製品共通: 会計管理

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製品共通:

会計管理

Concur Standard Edition 設定ガイド

最終更新日: 2018 年 6 月 18 日

以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Standard edition

 Travel

 Standard edition

 Invoice

 Authorization Request

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改訂履歴

日付 注意事項/コメント/変更内容

2018年7月27日一部変更

2018年6月18日 Quickbooks Connector および財務統合に関する情報を削除しました。こ

れらのコンテンツは、「Shared: QuickBooks Connector Setup Guide」

および「Shared: QuickBooks Integration Using Concur Financial Integration Service Setup Guide」に統合されました。

2018 年 4 月 16 日表紙のチェックボックスを変更しました。その他の変更はありません。表

紙の日付も変更ありません。

2018年3月14日著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新されていません。

2017年11月4日新しい [設定] ページを [設定ウィザード] の代わりに追加しました。

2017年10月17日「Quickbooks クライアント」および「QuickBooks Desktop (QBD) および QuickBooks Online (QBO) 財務統合項目」セクションを更新しました。

2017年8月24日代替勘定科目コードの対応付けに関する QuickBooks Desktop の注記を更新しました。

2017年3月18日 [設定ウィザード] にアクセスするためのメニューオプション名が更新され

ました。

2016年12月15日著作権を変更しました。その他の内容の変更はありません。

2016年12月9日 QuickBooks 項目に関する注記を追加しました。

2016年11月4日 QuickBooks Online に関する情報を追加しました。

2016年9月9日 [会社で QuickBooks の項目リストは使用しますか?] リストに関する情

報を追加しました。

ConcurForce のチェックボックスを表紙から削除しました。

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日付 注意事項/コメント/変更内容

2016年3月18日接続している QB 企業のグラフィックを更新しました。内容の変更はありません。

2015年11月20日このドキュメントの名称を、「製品共通: 導入設定ガイド」から「製品共通: 会計管理設定ガイド」に変更しました。

最新のステップ名と説明テキストについて図を更新しました。

2015年10月16日代替勘定科目コードの設定は、Concur が有効にした場合にのみ表示されるという注記を追加しました。

新しいステップ番号のスタイルに合わせて画像を更新しました。

2015年3月13日 Concur を QuickBooks に接続する手順を追加しました。

2015年1月22日新旧インターフェースについての情報を削除しました。その他の内容の変更はありません。

2015年1月16日新しいユーザーインターフェースのスクリーンショットに更新しました。

そのほかの内容の変更はありません。

2014年9月16日 2 つのユーザーインターフェースについての情報を追加しました。そのほ

かの内容の変更はありません。

2014年5月16日初版（このコンテンツは、経費精算 Standard Edition の設定ガイドを基にしています。）

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設定ガイド Standard Edition: 会計管理（製品共通） 1 最終更新日: 2018年6月18日

勘定

セクション 1: 概要

管理者は、[製品設定] の [はじめに] ページで、業種の指定から始まる会社の情報の入力を開始できます。管理者は、会計ソフトウェアパッケージの指定、従業員、経費エントリ、または購入情報に基づいて代替勘定科目コードを使用するかどうかの指定も行うことができます。

Concur は、ここで指定された業種および勘定情報を参照して、初期設定を最適化することができます。

例

会社で勘定設定に QuickBooks を使用しています。会計ソフトウェアとして QuickBooks を選択すると、表示される構成フィールドが、QuickBooks に必要な情報を入力するようにカスタマイズされます。

NOTE: 代替勘定科目コード設定は、Concur 管理者が有効化すると表示されますが、簡易設定モードでは表示されません。

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2 設定ガイド Standard Edition: 会計管理（製品共通）

最終更新日: 2018年6月18日

[はじめに] ページへのアクセス



[はじめに] ページにアクセスするには:

1. [管理] > [経費の設定] または [経費精算と請求書処理の設定] または [請求書処理の設 定]をクリックします。

2. [製品] リストで、[経費精算]、[請求書処理]、または [申請] をクリックします。

3. [接続] セクションで、[はじめに] をクリックします。

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[はじめに] ページが表示されます。

会社情報の入力



業種情報を入力するには:

会社の業種をリストから選択します。該当する業種がない場合は、一番近い業種を選択します。

Concur は、この情報を使用して、追跡するコストデータの初期設定を選択します。この設定はガイドとして提示されるだけです。管理者は、[製品設定] でいつでもこの設定を変更できます。

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会計ソフトウェア情報の入力



会計ソフトウェアを入力するには:

使用する会計ソフトウェアをリストからクリックします。使用するソフトウェアがリストにない場合は、[その他] をクリックして、ソフトウェアの名前をテキストフィールドに入力します。

会計ソフトウェアを使用しない場合は、[その他] をクリックします。

統合なしの QuickBooks Desktop クライアント

QuickBooks を使用していて、QuickBooks と Concur を接続していない場合、抽出ファイルを使用して経費および請求書のデータを QuickBooks にインポートすることができます。

[Intuit Quickbooks Desktop:Pro、Premier、および Enterprise] 会計ソフトウェアオプ ションをクリックするとき、経費タイプに関する QuickBooks アカウント名または番号を [経費 精算 – 経費タイプ] または [請求書処理 – 経費タイプ] ページで入力します。さらに、このセク ションでは、[ファイルエクスポート構成] オプションが無効になります。Concur が抽出ファイルを QuickBooks 用に構成して提供します。データを ERP システムに転送するには、支払マネージャーで生成した IIF ファイルを使用する必要があります。

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さらに詳しい情報は、「Expense: 支払マネージャー Concur Standard Edition 向けユーザーガイド」または「Concur Invoice Standard 管理者マニュアル」をご参照ください。

セクション 2: 代替勘定科目コード

代替勘定科目コードを使用すると、経費の勘定科目コードを実装することができます。会社の総勘定元帳（GL）のコードに合わせて、代替勘定科目コードを設定できます。

たとえば、既定の [請求可能] フィールドを、行項目エントリまたは [ユーザーの詳細] ページに、あるいはその両方に追加できます。管理者がこのチェックボックスをクリックすると（この例では [ユーザーの詳細] ページ）、行項目エントリでも選択されるため、このユーザーについて、すべての行項目がこれらのコードに対応付けられるように設定されます。

NOTE: 代替勘定科目コード設定は、Concur が有効化すると表示されますが、簡易設定モードでは表示されません。

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代替勘定科目設定の定義



代替勘定科目設定を定義するには:

1. [はじめに] ページで、経費タイプの代替勘定科目コードをユーザーまたは経費の情報に

基づいて使用するかどうかを選択します。

2. 次のいずれかのオプションを選択します。

 割り当てている: GL に対応付けるときに勘定科目コードの2つ目のセットを入力できるようになります。

 割り当てていない: 代替勘定科目コードの追加や表示のためのオプションが表示され ません。

3. [保存] をクリックします。

[経費タイプ] ページで、標準および代替の勘定科目コードを入力できるようになります。

代替勘定科目コードの設定

このプロセスには、次のステップが含まれます。

1. [はじめに] ページで [割り当てている] を選択して、代替勘定科目コード機能をアクテ

ィブ化します。

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2. [追跡データ設定 - コストデータ] ページで、勘定科目コードを使用するためにフィー

ルドを選択または作成します。

3. [追跡データ設定] ページで以下の操作を実行します。

1) [データ入力定義] タブで、勘定科目コードを使用するためにフィールドを構成

します。フィールドは、リスト形式またはチェックボックスフィールドにすることができます。

2) [リストの編集] ページで、フィールドのリスト項目を作成します。

3) [勘定科目コード] タブに、すべての経費タイプの既定の勘定科目コードを入力

します。

4. [経費タイプ] ページに進み、特定の経費タイプとリスト項目の組み合わせに対する、

[勘定科目コード] タブの既定値とは異なる代替勘定科目コードを入力します。フィール ドがチェックボックスの場合、有効化（Y）および無効化（N）オプションが表示されます。

ユーザーが経費エントリを作成するときに、経費タイプと選択したリスト項目の組み合わせによって勘定科目が決定されます。

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経費精算の詳細については、設定ガイド「製品共通: 追跡データ設定（Concur Standard Edition）」および設定ガイド「経費精算: 経費タイプ (Concur Standard Edition)」をご参照ください。

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請求書処理の詳細については、設定ガイド「製品共通: 追跡データ設定（Concur Standard Edition）」および設定ガイド「請求書処理: 経費タイプ（Concur Standard Edition）」をご参照ください。