製品共通: 会計管理

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製品共通:

会計管理

Concur Standard Edition 設定ガイド

最終更新日: 2018 年 6 月 18 日

以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Standard edition

 Travel

 Professional/Premium edition

 Standard edition

 Invoice

 Professional/Premium edition

 Standard edition

 Authorization Request

 Professional/Premium edition

 Standard edition

目次

勘定

1

セクション

1:

概要...1

[会計管理] ページへのアクセス...2

会社情報の入力...3

会計ソフトウェア情報の入力...4

セクション

2:

代替勘定科目コード...5

代替勘定科目設定の定義...6

代替勘定科目コードの設定...6

改訂履歴

日付 注意事項/コメント/変更内容

2018 年 7 月 27 日 一部変更

2018 年 6 月 18 日 Quickbooks Connector および財務統合に関する情報を削除しました。これ らのコンテンツは、「Shared: QuickBooks Connector Setup Guide」およ び「Shared: QuickBooks Integration Using Concur Financial Integrati on Service Setup Guide」に統合されました。

2018 年 4 月 16 日 表紙のチェック ボックスを変更しました。その他の変更はありません。表 紙の日付も変更ありません。

2018 年 3 月 14 日 著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新さ れていません。

2017 年 11 月 4 日 新しい [設定] ページを [設定ウィザード] の代わりに追加しました。

2017 年 10 月 17 日 「Quickbooks クライアント」および「QuickBooks Desktop (QBD) および QuickBooks Online (QBO) 財務統合項目」セクションを更新しました。

2017 年 8 月 24 日 代替勘定科目コードの対応付けに関する QuickBooks Desktop の注記を更 新しました。

2017 年 3 月 18 日 [設定ウィザード] にアクセスするためのメニュー オプション名が更新さ れました。

2016 年 12 月 15 日 著作権を変更しました。その他の内容の変更はありません。

2016 年 12 月 9 日 QuickBooks 項目に関する注記を追加しました。

2016 年 11 月 4 日 QuickBooks Online に関する情報を追加しました。

2016 年 9 月 9 日 [会社で QuickBooks の項目リストは使用しますか?] リストに関する情報 を追加しました。

ConcurForce のチェック ボックスを表紙から削除しました。

2016 年 3 月 18 日 接続している QB 企業のグラフィックを更新しました。内容の変更はあり ません。

2015 年 11 月 20 日 このドキュメントの名称を、「製品共通: 導入設定ガイド」から「製品共 通: 会計管理設定ガイド」に変更しました。

最新のステップ名と説明テキストについて図を更新しました。

2015 年 10 月 16 日 代替勘定科目コードの設定は、Concur が有効にした場合にのみ表示される という注記を追加しました。

新しいステップ番号のスタイルに合わせて画像を更新しました。

2015 年 3 月 13 日 Concur を QuickBooks に接続する手順を追加しました。

2015 年 1 月 22 日 新旧インターフェースについての情報を削除しました。その他の内容の変 更はありません。

日付 注意事項/コメント/変更内容

2015 年 1 月 16 日 新しいユーザー インターフェースのスクリーン ショットに更新しまし た。そのほかの内容の変更はありません。

2014 年 9 月 16 日 2 つのユーザーインターフェースについての情報を追加しました。そのほ かの内容の変更はありません。

2014 年 5 月 16 日 初版（このコンテンツは、経費精算 Standard Edition の設定ガイドを基 にしています。）

勘定

セクション 1: 概要

管理者は、[製品設定] の [はじめに] ページで、業種の指定から始まる会社の情報の入力を開 始できます。管理者は、会計ソフトウェア パッケージの指定、従業員、経費エントリ、または 購入情報に基づいて代替勘定科目コードを使用するかどうかの指定も行うことができます。

Concur は、ここで指定された業種および勘定情報を参照して、初期設定を最適化することがで きます。

例

会社で勘定設定に QuickBooks を使用しています。会計ソフトウェアとして QuickBooks を選択 すると、表示される構成フィールドが、QuickBooks に必要な情報を入力するようにカスタマイ ズされます。

NOTE: 代替勘定科目コード設定は、Concur 管理者が有効化すると表示されますが、簡易設定モ ードでは表示されません。

[はじめに] ページへのアクセス



[はじめに] ページにアクセスするには:

1. [管理] > [経費の設定] または [経費精算と請求書処理の設定] または [請求書処理の 設定]をクリックします。

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2. [製品] リストで、[経費精算]、[請求書処理]、または [申請] をクリックします。

3. [接続] セクションで、[はじめに] をクリックします。

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[はじめに] ページが表示されます。

会社情報の入力



業種情報を入力するには:

会社の業種をリストから選択します。該当する業種がない場合は、一番近い業種を選択します。

Concur は、この情報を使用して、追跡するコスト データの初期設定を選択します。この設定は ガイドとして提示されるだけです。管理者は、[製品設定] でいつでもこの設定を変更できます。

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会計ソフトウェア情報の入力



会計ソフトウェアを入力するには:

使用する会計ソフトウェアをリストからクリックします。使用するソフトウェアがリストにない 場合は、[その他] をクリックして、ソフトウェアの名前をテキスト フィールドに入力します。

会計ソフトウェアを使用しない場合は、[その他] をクリックします。

統合なしの QuickBooks Desktop クライアント

QuickBooks を使用していて、QuickBooks と Concur を接続していない場合、抽出ファイルを使 用して経費および請求書のデータを QuickBooks にインポートすることができます。

[Intuit Quickbooks Desktop:Pro、Premier、および Enterprise] 会計ソフトウェア オプショ ンをクリックするとき、経費タイプに関する QuickBooks アカウント名または番号を [経費精算 – 経費タイプ] または [請求書処理 – 経費タイプ] ページで入力します。さらに、このセクシ ョンでは、[ファイル エクスポート構成] オプションが無効になります。Concur が抽出ファイ ルを QuickBooks 用に構成して提供します。データを ERP システムに転送するには、支払マネ ージャーで生成した IIF ファイルを使用する必要があります。



さらに詳しい情報は、「Expense: 支払マネージャー Concur Standard Edition 向けユーザー ガイド」または「Concur Invoice Standard 管理者マニュアル」をご参照 ください。

セクション 2: 代替勘定科目コード

代替勘定科目コードを使用すると、経費の勘定科目コードを実装することができます。会社の総 勘定元帳（GL）のコードに合わせて、代替勘定科目コードを設定できます。

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たとえば、既定の [請求可能] フィールドを、行項目エントリまたは [ユーザーの詳細] ページ に、あるいはその両方に追加できます。管理者がこのチェック ボックスをクリックすると（こ の例では [ユーザーの詳細] ページ）、行項目エントリでも選択されるため、このユーザーにつ いて、すべての行項目がこれらのコードに対応付けられるように設定されます。

NOTE: 代替勘定科目コード設定は、Concur が有効化すると表示されますが、簡易設定モードで は表示されません。

代替勘定科目設定の定義



代替勘定科目設定を定義するには:

1. [はじめに] ページで、経費タイプの代替勘定科目コードをユーザーまたは経費の情報に 基づいて使用するかどうかを選択します。

2. 次のいずれかのオプションを選択します。

 割り当てている: GL に対応付けるときに勘定科目コードの 2 つ目のセットを入力で きるようになります。

 割り当てていない: 代替勘定科目コードの追加や表示のためのオプションが表示さ れません。

3. [保存] をクリックします。

[経費タイプ] ページで、標準および代替の勘定科目コードを入力できるようになります。

代替勘定科目コードの設定

このプロセスには、次のステップが含まれます。

1. [はじめに] ページで [割り当てている] を選択して、代替勘定科目コード機能をアクテ ィブ化します。

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2. [追跡データ設定 - コスト データ] ページで、勘定科目コードを使用するためにフィー ルドを選択または作成します。

3. [追跡データ設定] ページで以下の操作を実行します。

1) [データ入力定義] タブで、勘定科目コードを使用するためにフィールドを構成 します。フィールドは、リスト形式またはチェック ボックス フィールドにす ることができます。

2) [リストの編集] ページで、フィールドのリスト項目を作成します。

3) [勘定科目コード] タブに、すべての経費タイプの既定の勘定科目コードを入力 します。

4. [経費タイプ] ページに進み、特定の経費タイプとリスト項目の組み合わせに対する、

[勘定科目コード] タブの既定値とは異なる代替勘定科目コードを入力します。フィール ドがチェック ボックスの場合、有効化（Y）および無効化（N）オプションが表示されま す。

ユーザーが経費エントリを作成するときに、経費タイプと選択したリスト項目の組み合わせによ って勘定科目が決定されます。



経費精算の詳細については、設定ガイド「製品共通: 追跡データ設定（Concur S tandard Edition）」および設定ガイド「経費精算: 経費タイプ (Concur Standard Edit ion)」をご参照ください。



請求書処理の詳細については、設定ガイド「製品共通: 追跡データ設定（Concur Standard Edition）」および設定ガイド「請求書処理: 経費タイプ（Concur Standard E dition）」をご参照ください。

6 設定ガイド Standard Edition: 会計管理（製品共通）

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