至 平成24年12月31日
自 平成24年 4月 1日
資金管理料金特別会計
資金管理料金特別会計
資金管理料金特別会計
資金管理料金特別会計
平成
平成
平成
平成24
24
24
24年度第
年度第
年度第3
年度第
3
3
3四半期
四半期
四半期
四半期
決算報告書
決算報告書
決算報告書
決算報告書(
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(案
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（財務諸表等及び収支計算書）
資料５－４
（単位：円） 当第3四半期会計期間末 前会計年度末 （平成24年12月31日現在） （平成24年3月31日現在） Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金預金 1,400,266,246 4,670,809,634 △ 3,270,543,388 未収入金 471,449,001 594,650,070 △ 123,201,069 前払費用 16,803,574 8,499,331 8,304,243 有価証券 2,783,575,364 - 2,783,575,364 貯蔵品 8,624,299 5,891,571 2,732,728 貸倒引当金 △ 433,747 △ 448,380 14,633 流動資産合計 4,680,284,737 5,279,402,226 △ 599,117,489 2. 固定資産 （１） 特定資産 退職給付引当資産 26,122,032 17,975,836 8,146,196 特定資産合計 26,122,032 17,975,836 8,146,196 （２） その他固定資産 什器備品 68,243 - 68,243 リース資産 877,433 1,403,897 △ 526,464 ソフトウエア 14,407,218 13,687,156 720,062 長期預け金 7,605,053 7,605,053 -その他固定資産合計 22,957,947 22,696,106 261,841 固定資産合計 49,079,979 40,671,942 8,408,037 資産合計 4,729,364,716 5,320,074,168 △ 590,709,452 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金 245,836,713 706,232,009 △ 460,395,296 前受金 2,454,637 - 2,454,637 仮受金 222,925 11,780 211,145 預り金 4,292,406 222,246,320 △ 217,953,914 リース債務 707,127 701,926 5,201 賞与引当金 2,764,931 10,365,229 △ 7,600,298 流動負債合計 256,278,739 939,557,264 △ 683,278,525 2. 固定負債 リース債務 177,873 708,870 △ 530,997 退職給付引当金 22,680,860 16,255,250 6,425,610 役員退職慰労引当金 3,441,172 1,720,586 1,720,586 固定負債合計 26,299,905 18,684,706 7,615,199 負債合計 282,578,644 958,241,970 △ 675,663,326 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産合計 - - -（うち基本財産への充当額） (-） (-） (-） （うち特定資産への充当額） (-） (-） (-） 2. 一般正味財産 4,446,786,072 4,361,832,198 84,953,874 （うち基本財産への充当額） (-） (-） (-） （うち特定資産への充当額） (-） (-） (-） 正味財産合計 4,446,786,072 4,361,832,198 84,953,874 負債及び正味財産合計 4,729,364,716 5,320,074,168 △ 590,709,452
資金管理料金特別会計 貸借対照表（案）
平成２４年１２月３１日現在 科 目 増 減（単位：円） 当第3四半期累計期間 前第3四半期累計期間 平成24年 4月 1日から 平成23年 4月 1日から 平成24年12月31日まで 平成23年12月31日まで Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 . 経常増減の部 ① 事業収益 資金管理料金収益 1,454,282,240 1,231,179,440 223,102,800 輸出取戻し手数料収益 371,801,220 305,193,540 66,607,680 事業収益計 1,826,083,460 1,536,372,980 289,710,480 ② 受取補助金等 承認済特定再資源化預託金等充当金 504,014,535 559,126,773 △ 55,112,238 ③ 受取負担金 自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの 909,883,400 883,297,764 26,585,636 受取負担金 ④ 雑収益 有価証券運用益 1,990,765 884,416 1,106,349 還付消費税 35,533,203 32,401,827 3,131,376 雑収益計 37,523,968 33,286,243 4,237,725 経常収益計 3,277,505,363 3,012,083,760 265,421,603 （２） 経常費用 0 ① 事業費 0 新車購入時預託関連費 659,145,352 555,620,664 103,524,688 引取時預託関連費 44,104,579 46,403,171 △ 2,298,592 輸出取戻し事業費 309,619,113 276,134,804 33,484,309 システム関連費 677,802,484 584,560,146 93,242,338 サポート業務運営委託費 1,205,555,356 986,744,775 218,810,581 理解普及活動費 3,517,423 8,683,449 △ 5,166,026 資金運用管理費 2,182,950 2,182,950 -その他の事業費 215,786,137 228,177,180 △ 12,391,043 減価償却費 4,707,390 4,148,964 558,426 事業費計 3,122,420,784 2,692,656,103 429,764,681 ② 管理費 会議費 - 29,831 △ 29,831 旅費交通費 195,310 239,020 △ 43,710 通信運搬費 5,085,393 4,730,267 355,126 減価償却費 683,271 1,168,326 △ 485,055 消耗品費 653,571 775,968 △ 122,397 印刷製本費 11,319 14,931 △ 3,612 新聞図書費 73,794 69,726 4,068 光熱水料費 372,876 343,884 28,992 リース料 622,705 2,282,561 △ 1,659,856 賃借料 15,508,945 16,721,688 △ 1,212,743 事務所清掃料 413,625 447,726 △ 34,101 修繕費 1,420,231 807,253 612,978 保険料 119,535 131,505 △ 11,970 諸謝金 11,625,164 13,662,767 △ 2,037,603 租税公課 35,137 52,871 △ 17,734 支払手数料 178,869 200,557 △ 21,688 支払利息 8,696 13,844 △ 5,148 業務研修費 1,056,593 444,900 611,693 （１） 経常収益
資金管理料金特別会計 正味財産増減計算書（案）
平成２４年４月１日から平成２４年１２月３１日まで 科 目 増 減当第3四半期累計期間 前第3四半期累計期間 平成24年 4月 1日から 平成23年 4月 1日から 平成24年12月31日まで 平成23年12月31日まで 科 目 増 減 Ⅱ 指定正味財産増減の部 0 当期指定正味財産増減額 - - -指定正味財産期首残高 - - -指定正味財産期末残高 - - -Ⅲ 正味財産期末残高 4,446,786,072 4,555,857,831 △ 109,071,759
（単位：円） 場所・物量等 使用目的等 金額 （流動資産） 現金預金 普通預金 三井住友銀行 東京公務部 596,529,998 みずほコーポレート銀行 本店 800,276,912 振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店 3,459,336 未収入金 メーカー収納 127,977,540 口座引落収納 3,855,360 SPC収納 836,340 セブンイレブン収納 551,900 廃棄時収納（自治体車両） 5,760 廃棄時収納（防衛省車両） 53,280 有価証券未収利息 満期保有目的債券の利息の未収分 5,438,136 還付消費税 資金管理法人において計算した消費税 の還付額 35,419,113 一般会計 未収入金 事務統括部に対する未収分 215,404,828 再資源化預託金等特別会計 未収入金 自動車所有者が資金管理法人に納める 輸出取戻し手数料のうち、再資源化預託 金等特別会計の銀行預金口座から資金 移動が未了の分 78,486,620 システム部特別会計 未収入金 システム部に対する未収分 3,420,124 前払費用 システム部特別会計 前払費用 システム部の運営にあたり資金管理セン ターが負担する費用の前払い分 5,900,778 一般会計 前払費用 事務統括部に対する前払い分 1,704,325 その他 第三者ソフトウエアに対する保守管理料 金の前払い分 8,114,889 会計システムに対する保守料管理料金 の前払い分 90,905 その他 992,677 有価証券 国債 利付国庫債券（10年） 第248回 余裕資金を満期保有目的で運用し、運 用益を得ているもの 2,783,575,364 貯蔵品 リサイクル券 リサイクル券の未使用分 7,802,233 自動車所有者が資金管理料金として資 金管理法人に預託した金銭の未収分
資金管理料金特別会計 財産目録（案）
平成２４年１２月３１日現在 貸借対照表科目 運転資金として（単位：円） 場所・物量等 使用目的等 金額 貸借対照表科目 （固定資産） 特定資産 退職給付引当資産 普通預金 三井住友銀行 東京公務部 職員に対する退職金の支給に備えた積 立資産 22,680,860 役員に対する退職慰労金の支給に備え た積立資産 3,441,172 その他固定資産 什器備品 サーバールーム監視装置 公益目的保有財産であり、サーバー ルーム監視の用に供するもの 68,243 リース資産 ファイルサーバー 公益目的保有財産であり、データ管理の 用に供するもの 877,433 ソフトウエア データセンター・ソフトウエア 公益目的保有財産であり、リサイクルシ ステムの運営に使用しているもの 14,010,636 会計システム・ソフトウエア 公益目的保有財産であり、経理業務に 使用しているもの 396,582 長期預け金 一般会計 長期預け金 事務所敷金の資金管理センター負担分 5,033,622 システム部特別会計 長期預け金 事務所の敷金のシステム部負担額のう ち資金管理センターの負担分 2,571,431 固定資産合計 49,079,979 資産合計 4,729,364,716 （流動負債） 未払金 事業者委託手数料（預託関連） リサイクル料金を預託するにあたり、事 業者に対し手続きを委託した手数料の未 払い分 54,600,355 日本IBM(株)に対する未払額 輸出返還業務に関する業務委託費用の 未払い分 32,407,313 軽自動車検査協会に対する未払額 軽自動車検査情報提供料金の未払い分 10,315,282 （財)自動車検査登録情報協会に対する未払額 登録情報提供料金、回線伝送費、国手 数料相当額の未払い分 7,438,856 ㈱日立製作所に対する未払額 リサイクル業務収受に係る各種支援業 務の未払い分 1,680,000 大日本印刷(株)に対する未払額 リサイクル券発送費用の未払い分 1,077,132 ㈱トヨタ名古屋教育ｾﾝﾀｰ中部日本自動車学校 に対する未払額 学科教本への広告掲載料の未払い分 1,017,243 一般会計 未払金 事務統括部に対する未払い分 134,799,240 再資源化預託金等特別会計 未払金 再資源化預託金等特別会計に補填する 金額の未払い分 1,108,230 その他 債券管理システム保守費用の未払い分 他 1,393,062 前受金 自動車製造業者及び日本自動車輸入組合から の前受金 第三者ソフトウエアの保守料の前受分 2,454,637 仮受金 自動車ﾒｰｶｰより誤入金された金額他 222,925 預り金 再資源化預託金等特別会計 預り金 自動車所有者が再資源化預託金等とし て資金管理法人に預託した金銭であっ て、再資源化預託金等特別会計の銀行 預金口座への資金移動が未了の分 4,283,770 源泉所得税預り金 源泉所得税の預り分 8,636 リース債務 芙蓉総合リース(株)に対するリース債務 一年以内に返済予定のファイルサー バー・リース料の元本返済額残高 707,127 賞与引当金 職員に対するもの 職員に対する賞与の支給に備えたもの 2,764,931 流動負債合計 256,278,739
（単位：円） 場所・物量等 使用目的等 金額 貸借対照表科目 （固定負債） リース債務 芙蓉総合リース(株)に対するリース債務 一年を超えて返済予定のファイルサー バー・リース料の元本返済額残高 177,873 退職給付引当金 職員に対するもの 職員に対する退職金の支給に備えたも の 22,680,860 役員退職慰労引当金 役員に対するもの 役員に対する退職慰労金の支給に備え たもの 3,441,172 固定負債合計 26,299,905 負債合計 282,578,644 正味財産 4,446,786,072
