平成29年度仙台市下水道事業会計補正予算
（第 1 号）実施計画
収益的収入及び支出
収 入
款 項 目 既決予定額（千円）（△ 減） （千円）補正予定額 計（千円） 備 考 1 下 水 道 事 業 収 益39,330,622 △
1,276,000
38,054,622
1 営 業 収 益 24,973,812 △ 220,000 24,753,812 1 下 水 道 使 用 料 18,001,969 △ 110,000 17,891,969 2 他 会 計 負 担 金 6,971,843 △ 110,000 6,861,843 2 営 業 外 収 益 11,650,186 22,000 11,672,186 1 受取利息及び配当金 153 2,000 2,153 5 その他営業外収益 101,913 20,000 121,913 3 特 別 利 益 2,706,624 △ 1,078,000 1,628,624 2 そ の 他 特 別 利 益 2,706,101 △ 1,085,000 1,621,101 3 固 定 資 産 売 却 益 0 7,000 7,000支
出
款 項 目 既決予定額（千円）（△ 減） （千円）補正予定額 計（千円） 備 考 1 下 水 道 事 業 費 用38,503,073 △
2,423,294
36,079,779
1 営 業 費 用 30,429,270 △ 860,000 29,569,270 1 管 き ょ 費 1,365,083 △ 41,000 1,324,083 2 ポ ン プ 場 費 1,251,280 △ 49,000 1,202,280 4 南浄 化 セ ン タ ー 費蒲 生 2,785,441 △ 120,000 2,665,441 17 減 価 償 却 費 20,511,646 △ 650,000 19,861,646 2 営 業 外 費 用 4,557,539 △ 196,094 4,361,445 1 支払利息及び諸費 4,215,021 △ 300,000 3,915,021 2 消 費 税 及 び地 方 消 費 税 342,518 103,906 446,424 3 特 別 損 失 3,466,264 △ 1,367,200 2,099,064 1 災 害 に よ る 損 失 3,416,840 △ 1,370,000 2,046,840 3 固 定 資 産 売 却 損 0 2,800 2,800資本的収入及び支出
収 入
款 項 目 既決予定額（千円）（△ 減） （千円）補正予定額 計（千円） 備 考 1 資 本 的 収 入26,989,074 △
1,142,315
25,846,759
1 企 業 債 16,492,600 △ 1,120,200 15,372,400 1 企 業 債 16,492,600 △ 1,120,200 15,372,400 2 国 庫 支 出 金 5,083,521 453,100 5,536,621 1 国 庫 補 助 金 5,083,521 268,500 5,352,021 2 国 庫 負 担 金 0 184,600 184,600 3 固 定 資 産 売 却 代 金 24,489 △ 8,000 16,489 1 固定資産売却代金 24,489 △ 8,000 16,489 5 他 会 計 出 資 金 790,680 △ 21,225 769,455 1 他 会 計 出 資 金 790,680 △ 21,225 769,455 7 そ の 他 資 本 的 収 入 1,029,886 △ 445,990 583,896 1 その他資本的収入 1,021,825 △ 445,990 575,835支
出
款 項 目 既決予定額（千円）（△ 減） （千円）補正予定額 計（千円） 備 考 1 資 本 的 支 出40,430,660 △
2,062,900
38,367,760
1 建 設 改 良 費 21,170,963 △ 1,354,000 19,816,963 1 管 き ょ 建 設 費 10,554,813 △ 672,000 9,882,813 2 ポ ン プ 場 建 設 費 6,723,092 △ 457,000 6,266,092 3 処 理 場 建 設 費 2,373,486 △ 24,000 2,349,486 6 建 設 諸 費 991,875 △ 35,000 956,875 9 農業集落排水施設建設費 230,169 △ 166,000 64,169 2 企 業 債 償 還 金 19,197,069 △ 708,900 18,488,169 1 企 業 債 償 還 金 19,197,069 △ 708,900 18,488,169平成29年度仙台市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
（平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで） （単位 千円） 1 業務活動によるキャッシュ・フロー 当年度純利益 1,571,987 減価償却費 19,861,646 固定資産除却損 2,053,866 退職給付引当金の増減額 △ 538 賞与引当金の増減額 △ 3,348 法定福利費引当金の増減額 △ 771 長期前受金戻入額 △ 11,939,225 受取利息及び受取配当金 △ 2,153 支払利息 3,915,021 有形固定資産売却損益（△は益） △ 4,200 未収金の増減額（△は増加） 206,610 未払金の増減額 2,787,305 未払費用の増減額 △ 115,099 小 計 18,331,101 利息及び配当金の受取額 2,153 利息の支払額 △ 3,805,430 業務活動によるキャッシュ・フロー 14,527,824 2 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △ 21,164,234 有形固定資産の売却による収入 23,489 無形固定資産の取得による支出 △ 75,960 国庫補助金等による収入 6,127,652 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 3,560,763 国庫補助金等の返還による支出 △ 62,628 投資活動によるキャッシュ･フロー △ 11,590,918 3 財務活動によるキャッシュ・フロー 一時借入れによる収入 5,000,000 一時借入金の返済による支出 △ 5,000,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 15,372,400 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 18,488,169 他会計からの出資による収入 769,455 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,346,314 資金増減額 590,592 資金期首残高 22,047,579 資金期末残高 22,638,171給 与 費 明 細 書
1 総 括
区 分 職 員 数 給 与 費 法 定 福利費 合 計 特別職 一般職 報 酬 給 料 手 当 計 （人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 損益勘定 支弁職員 6 （29）132 14,503 600,835 534,341 1,149,679 206,918 1,356,597 補正後 資本勘定支弁職員 1 （1）80 2,068 317,425 292,626 612,119 113,544 725,663 合 計 7 （30）212 16,571 918,260 826,967 1,761,798 320,462 2,082,260 損益勘定 支弁職員 6 （29）132 14,503 620,835 569,341 1,204,679 226,918 1,431,597 補正前 資本勘定支弁職員 1 （1）80 2,068 317,425 312,626 632,119 128,544 760,663 合 計 7 （30）212 16,571 938,260 881,967 1,836,798 355,462 2,192,260 損益勘定 支弁職員 0 （0）0 0 △ 20,000 △ 35,000 △ 55,000 △ 20,000 △ 75,000 比 較 資本勘定支弁職員 0 （0）0 0 0 △ 20,000 △ 20,000 △ 15,000 △ 35,000 合 計 0 （0）0 0 △ 20,000 △ 55,000 △ 75,000 △ 35,000 △ 110,000 ※（ ）内は，再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。 手当の 内 訳 区 分 特別調整額 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 単 身 赴 任手 当 特 殊 勤 務手 当 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 補正後 18,308 34,380 57,722 19,818 28,986 456 6,420 補正前 18,308 34,380 57,722 19,818 28,986 456 6,420 比 較 0 0 0 0 0 0 0 手当の 内 訳 区 分 超 過 勤 務手 当 休 日 給 夜 勤 手 当 管 理 職 員特別勤務手当 期 末 手 当・勤 勉 手 当 退 職 手 当 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 補正後 112,551 5,232 0 240 363,218 179,636 補正前 154,551 5,232 0 240 376,218 179,636 比 較 △ 42,000 0 0 0 △ 13,000 02 給料及び手当の増減額の明細
区 分 増減額 増減事由別内訳 説 明 備 考 （千円） （千円） 給 料 △ 20,000 1 職員構成の 変動等に伴う 減少分 △ 20,000 手 当 △ 55,000 1 職員構成の 変動等に伴う 減少分 △ 55,000 超過勤務手当 △ 42,000千円 期末手当・勤勉手当 △ 13,000千円債務負担行為に関する調書
事 項 限 度 額 当該年度以降の支払義 務 発 生 予 定 額 左 の 財 源 内 訳 既決予定額 補正予定額 計 期 間 金 額 国庫補助金 企 業 債 そ の 他 下 水 道 建 設 事 業 千円 16,185,000 千円 △ 10,300,000 千円 5,885,000 平成平成3031年度から年度まで 千円 5,885,000 千円 3,136,000 千円 2,748,500 千円 500平成29年度仙台市下水道事業予定損益計算書
（平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで） （単位 千円） 1 営 業 収 益 ⑴ 下 水 道 使 用 料 16,566,637 ⑵ 他 会 計 負 担 金 6,861,843 23,428,480 2 営 業 費 用 ⑴ 管 き ょ 費 1,254,709 ⑵ ポ ン プ 場 費 1,129,479 ⑶ 特 環 ポ ン プ 場 費 8,952 ⑷ 南 蒲 生 浄 化 セ ン タ ー 費 2,486,954 ⑸ 広 瀬 川 浄 化 セ ン タ ー 費 380,758 ⑹ 秋 保 温 泉 浄 化 セ ン タ ー 費 72,015 ⑺ 定 義 浄 化 セ ン タ ー 費 36,551 ⑻ 上 谷 刈 浄 化 セ ン タ ー 費 135,300 ⑼ 水 質 管 理 費 108,913 ⑽ 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金 1,034,983 ⑾ 普 及 指 導 費 153,946 ⑿ 業 務 費 900,392 ⒀ 総 係 費 264,807 ⒁ 農 業 集 落 排 水 施 設 費 150,250 ⒂ 浄 化 槽 費 212,554 ⒃ 地 域 下 水 道 費 55,207 ⒄ 減 価 償 却 費 19,861,646 ⒅ 資 産 減 耗 費 759,317 29,006,733 営 業 損 失 5,578,2533 営 業 外 収 益 ⑴ 受 取 利 息 及 び 配 当 金 2,153 ⑵ 他 会 計 補 助 金 316,943 ⑶ 国 庫 補 助 金 1,944 ⑷ 長 期 前 受 金 戻 入 11,229,233 ⑸ そ の 他 営 業 外 収 益 114,957 11,665,230 4 営 業 外 費 用 ⑴ 支 払 利 息 及 び 諸 費 3,915,021 ⑵ 雑 支 出 131,841 4,046,862 7,618,368 経 常 利 益 2,040,115 5 特 別 利 益 ⑴ 固 定 資 産 売 却 益 7,000 ⑵ 過 年 度 損 益 修 正 益 484 ⑶ そ の 他 特 別 利 益 1,628,519 1,636,003 6 特 別 損 失 ⑴ 固 定 資 産 売 却 損 2,800 ⑵ 災 害 に よ る 損 失 2,005,568 ⑶ 過 年 度 損 益 修 正 損 45,763 2,054,131 7 予 備 費 ⑴ 予 備 費 50,000 50,000 △ 468,128 当 年 度 純 利 益 1,571,987 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 0 その他未処分利益剰余金変動額 7,512,899 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
9,084,886
平成29年度仙台市下水道事業予定貸借対照表
（平成30年 3 月31日） （単位 千円）資 産 の 部
1 固 定 資 産 ⑴ 有 形 固 定 資 産 イ 土 地 20,232,300 ロ 建 物 42,517,660 減 価 償 却 累 計 額 △ 13,506,321 29,011,339 ハ 構 築 物 780,100,264 減 価 償 却 累 計 額 △ 301,565,723 478,534,541 ニ 機 械 及 び 装 置 123,901,825 減 価 償 却 累 計 額 △ 69,458,940 54,442,885 ホ 車 両 運 搬 具 83,540 減 価 償 却 累 計 額 △ 72,205 11,335 ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 271,502 減 価 償 却 累 計 額 △ 229,188 42,314 ト 建 設 仮 勘 定 38,043,036 有 形 固 定 資 産 合 計 620,317,750 ⑵ 無 形 固 定 資 産 イ 地 上 権 15,244 ロ 施 設 利 用 権 3,581,796 ハ 電 話 加 入 権 24,324 ニ 庁 舎 利 用 権 5,261 ホ そ の 他 無 形 固 定 資 産 3,928 無 形 固 定 資 産 合 計 3,630,553 ⑶ 投 資 そ の 他 の 資 産 イ 出 資 金 27,000 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 27,000 固 定 資 産 合 計 623,975,303 2 流 動 資 産 ⑴ 現 金 預 金 22,638,171 ⑵ 未 収 金 3,099,134 貸 倒 引 当 金 △ 9,082 3,090,052 ⑶ 貯 蔵 品 7,247 流 動 資 産 合 計 25,735,470 資 産 合 計649,710,773
負 債 の 部
３ 固 定 負 債 ⑴ 企 業 債 イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債 190,394,298 企 業 債 合 計 190,394,298 ⑵ 引 当 金 イ 退 職 給 付 引 当 金 1,156,866 引 当 金 合 計 1,156,866 固 定 負 債 合 計 191,551,164 4 流 動 負 債 ⑴ 企 業 債 イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債 17,553,007 企 業 債 合 計 17,553,007 ⑵ 未 払 金 10,365,675 ⑶ 未 払 費 用 109,591 ⑷ 前 受 金 6,392 ⑸ 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 71,238 ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 12,635 引 当 金 合 計 83,873 ⑹ 預 り 金 4,716,381 流 動 負 債 合 計32,834,919
5 繰 延 収 益 ⑴ 長 期 前 受 金 イ 受 贈 財 産 評 価 額 259,589,523 収 益 化 累 計 額 △ 104,888,492 154,701,031 ロ 工 事 負 担 金 7,097,851 収 益 化 累 計 額 △ 3,295,430 3,802,421 ハ 受 益 者 負 担 金 8,207,538 収 益 化 累 計 額 △ 3,891,175 4,316,363 ニ 国 庫 補 助 金 230,979,531 収 益 化 累 計 額 △ 87,627,486 143,352,045 ホ 県 補 助 金 136,625 収 益 化 累 計 額 △ 56,971 79,654 ヘ そ の 他 長 期 前 受 金 39,701,733 収 益 化 累 計 額 △ 6,935,548 32,766,185 長 期 前 受 金 合 計 339,017,699 繰 延 収 益 合 計 339,017,699 負 債 合 計 563,403,782資 本 の 部
6 資 本 金 65,381,620 7 剰 余 金 ⑴ 資 本 剰 余 金 イ 受 贈 財 産 評 価 額 7,352,070 ロ 工 事 負 担 金 259,073 ハ 国 庫 補 助 金 4,037,487 ニ 県 補 助 金 3,433 ホ そ の 他 資 本 剰 余 金 188,422 資 本 剰 余 金 合 計 11,840,485 ⑵ 利 益 剰 余 金 イ 当年度未処分利益剰余金 9,084,886 利 益 剰 余 金 合 計 9,084,886 剰 余 金 合 計 20,925,371 資 本 合 計 86,306,991 負 債 資 本 合 計 649,710,773注記事項（平成29年度）
Ⅱ 予定貸借対照表に関する注記 1 企業債の償還に係る一般会計の負担 予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して 1 年 内に償還予定のものも含む。）のうち，一般会計が負担すると見込まれる額は，84,549,376 千円である。 Ⅲ セグメント情報に関する注記 2 報告セグメントごとの営業収益等 当年度（自 平成29年 4 月 1 日 至 平成30年 3 月31日） （単位 千円） 汚水処理事業 雨水処理事業 合計 営業収益 17,431,782 5,996,698 23,428,480 営業費用 19,731,216 9,275,517 29,006,733 営業外収益 6,813,674 4,851,556 11,665,230 営業外費用 2,474,125 1,572,737 4,046,862 営業損益 △ 2,299,434 △ 3,278,819 △ 5,578,253 経常損益 2,040,115 0 2,040,115 セグメント資産 387,460,286 262,250,487 649,710,773 セグメント負債 332,928,786 230,474,996 563,403,782 その他の項目 他会計負担金 865,145 5,996,698 6,861,843 減価償却費 11,910,807 7,950,839 19,861,646 支払利息及び諸費 2,376,133 1,538,888 3,915,021 特別利益 1,252,317 383,686 1,636,003 特別損失 1,670,445 383,686 2,054,131 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 9,265,484 9,810,201 19,075,685 ※ 当該セグメント情報は，損益計算書，貸借対照表及びキャッシュ・フロー計算書の内訳を開示 している。平成29年度仙台市下水道事業会計補正予算
（第 1 号）説明
（△ 減） 1 収 益 的 収 入 下 水 道 使 用 料 の 減 額 △ 110,000千円 他 会 計 負 担 金 の 減 額 △ 110,000千円 受 取 利 息 及 び 配 当 金 の 増 額 2,000千円 そ の 他 営 業 外 収 益 の 増 額 20,000千円 そ の 他 特 別 利 益 の 減 額 △ 1,085,000千円 固 定 資 産 売 却 益 の 増 額 7,000千円 計 △ 1,276,000千円 2 収 益 的 支 出 管 き ょ 費 の 減 額 △ 41,000千円 ポ ン プ 場 費 の 減 額 △ 49,000千円 南 蒲 生 浄 化 セ ン タ ー 費 の 減 額 △ 120,000千円 減 価 償 却 費 の 減 額 △ 650,000千円 支 払 利 息 及 び 諸 費 の 減 額 △ 300,000千円 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 増 額 103,906千円 災 害 に よ る 損 失 の 減 額 △ 1,370,000千円 固 定 資 産 売 却 損 の 増 額 2,800千円 計 △ 2,423,294千円 3 資 本 的 収 入 企 業 債 の 減 額 △ 1,120,200千円 国 庫 補 助 金 の 増 額 268,500千円 国 庫 負 担 金 の 増 額 184,600千円 固 定 資 産 売 却 代 金 の 減 額 △ 8,000千円 他 会 計 出 資 金 の 減 額 △ 21,225千円 そ の 他 資 本 的 収 入 の 減 額 △ 445,990千円 計 △ 1,142,315千円 4 資 本 的 支 出 管 き ょ 建 設 費 の 減 額 △ 672,000千円 ポ ン プ 場 建 設 費 の 減 額 △ 457,000千円 処 理 場 建 設 費 の 減 額 △ 24,000千円 建 設 諸 費 の 減 額 △ 35,000千円 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費 の 減 額 △ 166,000千円 企 業 債 償 還 金 の 減 額 △ 708,900千円 計 △ 2,062,900千円平成29年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算
（第 1 号）実施計画
収益的収入及び支出
収 入
款 項 目 既決予定額（千円） 補正予定額（千円） 計（千円） 備 考 1 高 速 鉄 道 事 業 収 益24,808,853
300,520
25,109,373
1 営 業 収 益 17,863,871 300,520 18,164,391 1 運 輸 収 益 16,282,448 300,520 16,582,968支 出
款 項 目 既決予定額（千円）（△ 減） （千円）補正予定額 計（千円） 備 考 1 高 速 鉄 道 事 業 費 用28,883,926 △
168,302
28,715,624
1 営 業 費 用 26,052,391 △ 176,000 25,876,391 1 線 路 保 存 費 2,222,671 △ 84,000 2,138,671 4 運 転 費 1,749,277 △ 60,000 1,689,277 5 運 輸 費 3,272,437 △ 32,000 3,240,437 3 特 別 損 失 10 7,698 7,708 2 固 定 資 産 売 却 損 0 7,698 7,698資本的収入及び支出
収 入
款 項 目 既決予定額（千円） 補正予定額（千円） 計（千円） 備 考 1 高速鉄道事業資本的収入4,865,913
4,302
4,870,215
6 固 定 資 産 売 却 代 金 0 4,302 4,302 1 固定資産売却代金 0 4,302 4,302支 出
款 項 目 既決予定額（千円） 補正予定額（千円） 計（千円） 備 考 1 高速鉄道事業資本的支出10,158,123
34,000
10,192,123
2 企 業 債 償 還 金 6,500,643 34,000 6,534,643 1 企 業 債 償 還 金 6,500,643 34,000 6,534,643平成29年度仙台市高速鉄道事業予定キャッシュ・フロー計算書
（平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで） （単位 千円） 1 業務活動によるキャッシュ・フロー 当年度純利益（△は純損失） △ 3,812,908 減価償却費 14,756,489 固定資産除却費 32,770 退職給付引当金の増減額 460,927 賞与引当金の増減額 4,979 法定福利費引当金の増減額 899 長期前受金戻入額 △ 5,523,775 受取利息及び受取配当金 △ 20 支払利息 2,006,666 有形固定資産売却損益（△は益） 7,698 未収金の増減額（△は増加） 198,740 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 29,216 未払金の増減額 △ 360,783 その他負債の増減額 364,815 小計 8,107,281 利息及び配当金の受取額 20 利息の支払額 △ 2,016,408 業務活動によるキャッシュ・フロー 6,090,893 2 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △ 5,104,107 有形固定資産の売却による収入 4,302 国庫補助金による収入 318,407 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 324,906 投資 △ 100 その他資本的収入による収入 261,941 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,194,651 3 財務活動によるキャッシュ・フロー 一時借入れによる収入 25,000,000 一時借入金の返済による支出 △ 25,000,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 3,088,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 6,481,622 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 742,446 他会計からの出資による収入 733,000 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,918,176 資金増減額 △ 21,934 資金期首残高 3,282,764 資金期末残高 3,260,830平成29年度仙台市高速鉄道事業予定損益計算書
（平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで） （単位 千円） 1 営 業 収 益 ⑴ 運 輸 収 益 15,439,270 ⑵ 運 輸 雑 収 益 1,473,572 16,912,842 2 営 業 費 用 ⑴ 線 路 保 存 費 2,024,526 ⑵ 電 路 保 存 費 1,474,202 ⑶ 車 両 保 存 費 975,263 ⑷ 運 転 費 1,646,840 ⑸ 運 輸 費 3,110,912 ⑹ 運 輸 管 理 費 997,023 ⑺ 厚 生 福 利 施 設 費 18,757 ⑻ 一 般 管 理 費 399,817 ⑼ 減 価 償 却 費 14,756,489 25,403,829 営 業 損 失 8,490,987 3 営 業 外 収 益 ⑴ 受 取 利 息 及 び 配 当 金 20 ⑵ 他 会 計 補 助 金 1,400,038 ⑶ 長 期 前 受 金 戻 入 5,523,775 ⑷ 雑 収 益 19,613 6,943,446 4 営 業 外 費 用 ⑴ 支払利息及び企業債取扱諸費 2,006,666 ⑵ 雑 支 出 201,003 2,207,669 4,735,777 経 常 損 失 3,755,210 5 特 別 利 益 ⑴ 過 年 度 損 益 修 正 益 10 10 6 特 別 損 失 ⑴ 過 年 度 損 益 修 正 損 10 ⑵ 固 定 資 産 売 却 損 7,698 7,708 7 予 備 費 ⑴ 予 備 費 50,000 50,000 △ 57,698 当 年 度 純 損 失 3,812,908 前 年 度 繰 越 欠 損 金 90,675,861 そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 0 当 年 度 未 処 理 欠 損 金94,488,769
平成29年度仙台市高速鉄道事業予定貸借対照表
（平成30年 3 月31日） （単位 千円）資 産 の 部
1 固 定 資 産 ⑴ 有 形 固 定 資 産 イ 土 地 14,038,284 ロ 建 物 77,374,307 減 価 償 却 累 計 額 △ 36,866,327 40,507,980 ハ 線 路 設 備 296,117,444 減 価 償 却 累 計 額 △ 120,170,933 175,946,511 ニ 電 路 設 備 32,638,844 減 価 償 却 累 計 額 △ 11,438,471 21,200,373 ホ そ の 他 構 築 物 1,441,359 減 価 償 却 累 計 額 △ 1,239,058 202,301 ヘ 車 両 23,130,046 減 価 償 却 累 計 額 △ 14,499,831 8,630,215 ト 機 械 装 置 20,337,068 減 価 償 却 累 計 額 △ 10,815,188 9,521,880 チ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 559,233 減 価 償 却 累 計 額 △ 391,048 168,185 リ 建 設 仮 勘 定 1,059,130 有 形 固 定 資 産 合 計 271,274,859 ⑵ 無 形 固 定 資 産 イ 地 上 権 2,125,588 ロ 施 設 利 用 権 6,565 ハ そ の 他 無 形 固 定 資 産 5,573 無 形 固 定 資 産 合 計 2,137,726 ⑶ 投 資 そ の 他 の 資 産 イ 出 資 金 93,000 ロ そ の 他 投 資 368 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 93,368 固 定 資 産 合 計 273,505,9532 流 動 資 産 ⑴ 現 金 及 び 預 金 3,260,830 ⑵ 未 収 金 586,914 貸 倒 引 当 金 △ 1,660 585,254 ⑶ 貯 蔵 品 209,774 流 動 資 産 合 計 4,055,858 資 産 合 計
277,561,811
負 債 の 部
3 固 定 負 債 ⑴ 企 業 債 イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債 129,011,638 企 業 債 合 計 129,011,638 ⑵ 他 会 計 借 入 金 イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充てるための長期借入金 11,553,980 他 会 計 借 入 金 合 計 11,553,980 ⑶ 引 当 金 イ 退 職 給 付 引 当 金 811,507 引 当 金 合 計 811,507 ⑷ そ の 他 固 定 負 債 82,082 固 定 負 債 合 計 141,459,207 4 流 動 負 債 ⑴ 企 業 債 イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債 6,909,059 企 業 債 合 計 6,909,059 ⑵ 未 払 金 2,573,739 ⑶ 未 払 費 用 141,907 ⑷ 前 受 金 584,550 ⑸ 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 212,596 ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 38,097 引 当 金 合 計 250,693 ⑹ 預 り 金 1,247,432 流 動 負 債 合 計11,707,380
5 繰 延 収 益 ⑴ 長 期 前 受 金 イ 他 会 計 補 助 金 87,471,412 収 益 化 累 計 額 △ 26,250,121 61,221,291 ロ 国 庫 補 助 金 78,358,570 収 益 化 累 計 額 △ 24,790,542 53,568,028 ハ 受 贈 財 産 評 価 額 860,906 収 益 化 累 計 額 △ 576,663 284,243 ニ 寄 附 金 208,904 収 益 化 累 計 額 △ 175,897 33,007 ホ そ の 他 長 期 前 受 金 1,205,282 収 益 化 累 計 額 △ 628,867 576,415 長 期 前 受 金 合 計 115,682,984 ⑵ 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金 イ 他 会 計 補 助 金 229,141 ロ 国 庫 補 助 金 204,589 建設仮勘定長期前受金合計 433,730 繰 延 収 益 合 計 116,116,714 負 債 合 計 269,283,301
