単位 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考
介護保険事業収入 0 0 0
老人福祉事業収入 0 0 0
児童福祉事業収入 0 0 0
保育事業収入 214,224,220 220,973,474 △ 6,749,254
就労支援事業収入 0 0 0
障害福祉サ ビス等事業収入 0 0 0
生活保護事業収入 0 0 0
療事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
借入金利息補助金収入 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 0
利息配当金収入 10,000 26,644 △ 16,644
その の収入 2,268,000 3,127,100 △ 859,100
流動資産評価益等によ 資金増加額 0 0 0
事業活動収入計医 ) 216,502,220 224,127,218 △ 7,624,998 人件費支出 176,400,000 173,446,099 2,953,901 事業費支出 27,530,000 29,178,678 △ 1,648,678
事 費支出 12,572,220 12,352,829 219,391
就労支援事業支出 0 0 0
授産事業支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
利用者 担軽減額 0 0 0
支払利息支出 0 0 0
その の支出 0 0 0
流動資産評価損等によ 資金減少額 0 0 0
事業活動支出計医 ) 216,502,220 214,977,606 1,524,614 0 9,149,612 △ 9,149,612
施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0
その の施設整備等によ 収入 0 0 0
施設整備等収入計医 ) 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 0 0 0
固定資産 得支出 0 0 0
固定資産除却 廃棄支出 0 0 0
フ イナンス リ ス債 の返 支出 0 0 0
その の施設整備等によ 支出 0 0 0
施設整備等支出計医 ) 0 0 0
0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0
投資 価証 売却収入 0 0 0
積立資産 崩収入 0 0 0
その の活動によ 収入 0 0 0
その の活動収入計医 ) 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0
投資 価証 得支出 0 0 0
積立資産支出 0 0 0
その の活動によ 支出 0 0 0
その の活動支出計医 ) 0 0 0
0 0 0
0 0
0 9,149,612 △ 9,149,612
0 19,052,877 △ 19,052,877 0 28,202,489 △ 28,202,489 そ
の の 活 動 に よ 収 支
収 入
支 出
その の活動資金収支差額医 )=医 )－医 ) 予備費支出医10)
― 0
当期資金収支差額合計医11)=医 )+医 )+医 )－医10) 前期 支払資金残高医12)
当期 支払資金残高医11)＋医12) 施
設 整 備 等 に よ 収 支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額医 )=医 )－医 ) 定科目
事 業 活 動 に よ 収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
第1号の1様式
資金収支計算書
第1号の3様式
単位
介護保険事業収入 0 0 0 0 0 0
老人福祉事業収入 0 0 0 0 0 0
児童福祉事業収入 0 0 0 0 0 0
保育事業収入 0 129,111,862 91,861,612 220,973,474 0 220,973,474
就労支援事業収入 0 0 0 0 0 0
障害福祉サ ビス等事業収入 0 0 0 0 0 0
生活保護事業収入 0 0 0 0 0 0
療事業収入 0 0 0 0 0 0
○○事業収入 0 0 0 0 0 0
○○収入 0 0 0 0 0 0
借入金利息補助金収入 0 0 0 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 0 0 0 0
利息配当金収入 1,414 24,083 1,147 26,644 0 26,644
その の収入 420,000 1,565,500 1,141,600 3,127,100 0 3,127,100
流動資産評価益等によ 資金増加額 0 0 0 0 0 0
事業活動収入計医 ) 421,414 130,701,445 93,004,359 224,127,218 0 224,127,218 人件費支出 0 98,971,061 74,475,038 173,446,099 0 173,446,099 事業費支出 0 16,836,452 12,342,226 29,178,678 0 29,178,678
事 費支出 493,636 8,754,104 3,105,089 12,352,829 0 12,352,829
就労支援事業支出 0 0 0 0 0 0
授産事業支出 0 0 0 0 0 0
○○支出 0 0 0 0 0 0
利用者 担軽減額 0 0 0 0 0 0
支払利息支出 0 0 0 0 0 0
その の支出 0 0 0 0 0 0
流動資産評価損等によ 資金減少額 0 0 0 0 0 0
事業活動支出計医 ) 493,636 124,561,617 89,922,353 214,977,606 0 214,977,606 △ 72,222 6,139,828 3,082,006 9,149,612 0 9,149,612
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0
その の施設整備等によ 収入 0 0 0 0 0 0
施設整備等収入計医 ) 0 0 0 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0
固定資産 得支出 0 0 0 0 0 0
固定資産除却 廃棄支出 0 0 0 0 0 0
フ イナンス リ ス債 の返 支出 0 0 0 0 0 0
その の施設整備等によ 支出 0 0 0 0 0 0
施設整備等支出計医 ) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0
投資 価証 売却収入 0 0 0 0 0 0
積立資産 崩収入 0 0 0 0 0 0
事業 分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 0
拠 分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 0
事業 分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0
拠 分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0
事業 分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0
拠 分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0
その の活動によ 収入 0 0 0 0 0 0
その の活動収入計医 ) 0 0 0 0 0 0
そ の の 活 動 に よ 収 支
収 入 事 業 活 動 に よ 収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
施 設 整 備 等 に よ 収 支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額医 )=医 )－医
社会福祉事業
分 資金収支
訳表
自 成 27 4 1 日 至 成 28 3 31 日
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0
投資 価証 得支出 0 0 0 0 0 0
積立資産支出 0 0 0 0 0 0
事業 分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0
拠 分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0
事業 分間長期借入金返 支出 0 0 0 0 0 0
拠 分間長期借入金返 支出 0 0 0 0 0 0
事業 分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0
拠 分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0
その の活動によ 支出 0 0 0 0 0 0
その の活動支出計医 ) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
△ 72,222 6,139,828 3,082,006 9,149,612 0 9,149,612
7,250,138 6,634,485 5,168,254 19,052,877 0 19,052,877 7,177,916 12,774,313 8,250,260 28,202,489 0 28,202,489 当期 支払資金残高医10)＋医11)
そ の の 活 動 に よ 収 支
支 出
その の活動資金収支差額医 )=医 )－医 ) 当期資金収支差額合計医10)=医 )+医 )+医 )
第1号の4様式
単位 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考
介護保険事業収入 0 0 0
施設介護料収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
利用者 担金収入 公費 0 0 0
利用者 担金収入 一般 0 0 0
居宅介護料収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護予防報酬収入 0 0 0
利用者 担金収入 0 0 0
介護 担金収入 公費 0 0 0
介護 担金収入 一般 0 0 0
介護予防 担金収入 公費 0 0 0
介護予防 担金収入 一般 0 0 0
地域密着型介護料収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護予防報酬収入 0 0 0
利用者 担金収入 0 0 0
介護 担金収入 公費 0 0 0
介護 担金収入 一般 0 0 0
介護予防 担金収入 公費 0 0 0
介護予防 担金収入 一般 0 0 0
居宅介護支援介護料収入 0 0 0
居宅介護支援介護料収入 0 0 0
介護予防支援介護料収入 0 0 0
利用者等利用料収入 0 0 0
施設サ ビス利用料収入 0 0 0
居宅介護サ ビス利用料収入 0 0 0
地域密着型介護サ ビス利用料収入 0 0 0
食費収入 公費 0 0 0
食費収入 一般 0 0 0
居住費収入 公費 0 0 0
居住費収入 一般 0 0 0
その の利用料収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
市 特別事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
保険等査定減 0 0 0
老人福祉事業収入 0 0 0
措置事業収入 0 0 0
事 費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
その の利用料収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
運営事業収入 0 0 0
管理費収入 0 0 0
その の利用料収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
管理費収入 0 0 0
その の利用料収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
事 業 活 動 に よ
収 入
部拠
分 資金収支計算書
自 成 27 4 1 日 至 成 28 3 31 日 定科目
事 業 活 動 に よ 収 支
児童福祉事業収入 0 0 0
措置費収入 0 0 0
事 費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
私的契約利用料収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
保育事業収入 759,000 0 759,000
保育所運営費収入 0 0 0
私的契約利用料収入 0 0 0
私立認定保育所利用料収入 0 0 0
その の事業収入 759,000 0 759,000
補助金事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の事業収入 759,000 0 759,000
就労支援事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
障害福祉サ ビス等事業収入 0 0 0
自立支援給付費収入 0 0 0
介護給付費収入 0 0 0
特例介護給付費収入 0 0 0
訓練等給付費収入 0 0 0
特例訓練等給付費収入 0 0 0
地域相談支援給付費収入 0 0 0
特例地域相談支援給付費収入 0 0 0
計 相談支援給付費収入 0 0 0
特例計 相談支援給付費収入 0 0 0
障害児施設給付費収入 0 0 0
障害児通所給付費収入 0 0 0
特例障害児通所給付費収入 0 0 0
障害児入所給付費収入 0 0 0
障害児相談支援給付費収入 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収入 0 0 0
利用者 担金収入 0 0 0
補足給付費収入 0 0 0
特定障害者特別給付費収入 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収入 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収入 0 0 0
特定費用収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
保険等査定減 0 0 0
生活保護事業収入 0 0 0
措置費収入 0 0 0
事 費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
授産事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
利用者 担金収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
療事業収入 0 0 0
入院診療収入 0 0 0
室料差額収入 0 0 0
外来診療収入 0 0 0
保健予防活動収入 0 0 0
託検査 施設利用収入 0 0 0
事 業 活 動 に よ 収 支
収 入 事 業 活 動 に よ 収 支
訪問看護療養費収入 0 0 0
訪問看護利用料収入 0 0 0
訪問看護基 利用料収入 0 0 0
訪問看護その の利用料収入 0 0 0
その の 療事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の 療事業収入 0 0 0
保険等査定減 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
借入金利息補助金収入 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 0
利息配当金収入 3,000 1,414 1,586
その の収入 0 420,000 △ 420,000
入研修費収入 0 0 0
利用者等外給食費収入 0 0 0
雑収入 0 420,000 △ 420,000
流動資産評価益等によ 資金増加額 0 0 0
価証 売却益 0 0 0
価証 評価益 0 0 0
替差益 0 0 0
事業活動収入計医 ) 762,000 421,414 340,586
人件費支出 0 0 0
役員報酬支出 0 0 0
職員給料支出 0 0 0
職員賞 支出 0 0 0
非常勤職員給 支出 0 0 0
派遣職員費支出 0 0 0
退職給付支出 0 0 0
法定福利費支出 0 0 0
事業費支出 0 0 0
給食費支出 0 0 0
介護用品費支出 0 0 0
薬品費支出 0 0 0
診療 療養等 料費支出 0 0 0
保健衛生費支出 0 0 0
療費支出 0 0 0
被服費支出 0 0 0
教養娯楽費支出 0 0 0
日用品費支出 0 0 0
保育 料費支出 0 0 0
人支給金支出 0 0 0
水道光熱費支出 0 0 0
燃料費支出 0 0 0
消耗器具備品費支出 0 0 0
保険料支出 0 0 0
賃借料支出 0 0 0
教育指導費支出 0 0 0
就職支度費支出 0 0 0
葬祭費支出 0 0 0
車輌費支出 0 0 0
管理費返還支出 0 0 0
○○費支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
事 費支出 762,000 493,636 268,364
福利厚生費支出 0 0 0
事 業 活 動 に よ 収 支
収 入
支 出
事 業 活 動 に よ
職員被服費支出 0 0 0
旅費交通費支出 0 0 0
研修研究費支出 0 0 0
事 消耗品費支出 0 0 0
印 製 費支出 0 0 0
水道光熱費支出 0 0 0
燃料費支出 0 0 0
修繕費支出 0 0 0
通信運搬費支出 0 0 0
会議費支出 400,000 101,396 298,604
広報費支出 0 0 0
業 委託費支出 0 347,240 △ 347,240
手数料支出 0 0 0
保険料支出 0 0 0
賃借料支出 0 0 0
土地 建物賃借料支出 0 0 0
租税公課支出 0 0 0
保守料支出 0 0 0
外費支出 0 0 0
諸会費支出 0 0 0
○○費支出 0 0 0
雑支出 362,000 45,000 317,000
就労支援事業支出 0 0 0
就労支援事業販売原価支出 0 0 0
就労支援事業製造原価支出 0 0 0
就労支援事業 入支出 0 0 0
就労支援事業販管費支出 0 0 0
授産事業支出 0 0 0
○○事業支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
利用者 担軽減額 0 0 0
支払利息支出 0 0 0
その の支出 0 0 0
利用者等外給食費支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
流動資産評価損等によ 資金減少額 0 0 0
価証 売却損 0 0 0
資産評価損 0 0 0
価証 評価損 0 0 0
○○評価損 0 0 0
替差損 0 0 0
徴収 能額 0 0 0
事業活動支出計医 ) 762,000 493,636 268,364
0 △ 72,222 72,222
施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等補助金収入 0 0 0
設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0
土地売却収入 0 0 0
建物売却収入 0 0 0
構築物売却収入 0 0 0
機械及び装置売却収入 0 0 0
車輌運搬具売却収入 0 0 0
器具及び備品売却収入 0 0 0
権利売却収入 0 0 0
ソフト 売却収入 0 0 0
その の施設整備等によ 収入 0 0 0
差入補償金返還収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
施 設 整 備 等 に よ 収 支
収 入
施 設 整 備 等 に よ 収 支
収 入 事 業 活 動 に よ 収 支
支 出
施設整備等収入計医 ) 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 0 0 0
固定資産 得支出 0 0 0
土地 得支出 0 0 0
建物 得支出 0 0 0
構築物 得支出 0 0 0
機械及び装置 得支出 0 0 0
車輌運搬具 得支出 0 0 0
器具及び備品 得支出 0 0 0
建設仮 定支出 0 0 0
権利 得支出 0 0 0
ソフト 得支出 0 0 0
差入補償金差入支出 0 0 0
固定資産除却 廃棄支出 0 0 0
フ イナンス リ ス債 の返 支出 0 0 0
その の施設整備等によ 支出 0 0 0
長期 払金支払支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
施設整備等支出計医 ) 0 0 0
0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0
投資 価証 売却収入 0 0 0
積立資産 崩収入 0 0 0
退職給付引当資産 崩収入 0 0 0
長期預 金積立資産 崩収入 0 0 0
措置施設繰越特定積立資産 崩収入 0 0 0
保育所繰越積立資産 崩収入 0 0 0
人件費積立資産 崩収入 0 0 0
修繕費積立資産 崩収入 0 0 0
備品等購入積立資産 崩収入 0 0 0
保育所施設 設備整備積立資産 崩収入 0 0 0
基 産特定 定期預金 崩収入 0 0 0
事業 分間長期借入金収入 0 0 0
拠 分間長期借入金収入 0 0 0
事業 分間長期貸付金回収収入 0 0 0
拠 分間長期貸付金回収収入 0 0 0
事業 分間繰入金収入 0 0 0
拠 分間繰入金収入 0 0 0
その の活動によ 収入 0 0 0
その の固定資産回収収入 0 0 0
その の固定 債借入金収入 0 0 0
価証 会計基準移行時 過 度分収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
その の活動収入計医 ) 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0
投資 価証 得支出 0 0 0
積立資産支出 0 0 0
退職給付引当資産支出 0 0 0
長期預 金積立資産支出 0 0 0
措置施設繰越特定積立資産支出 0 0 0
保育所繰越積立資産支出 0 0 0
人件費積立資産支出 0 0 0
修繕費積立資産支出 0 0 0
備品等購入積立資産支出 0 0 0
保育所施設 設備整備積立資産支出 0 0 0
基 産特定 定期預金 積立支出 0 0 0
事業 分間長期貸付金支出 0 0 0
拠 分間長期貸付金支出 0 0 0
事業 分間長期借入金返 支出 0 0 0
拠 分間長期借入金返 支出 0 0 0
そ の の 活 動 に よ 収 支
収 入
支 出
そ の の 活 動 に よ 収 支
支 出 施 設 整 備 等 に よ 収 支
収 入
支 出
事業 分間繰入金支出 0 0 0
拠 分間繰入金支出 0 0 0
その の活動によ 支出 0 0 0
その の固定資産貸付支出 0 0 0
その の固定 債返 支出 0 0 0
価証 会計基準移行時 過 度分支出 0 0 0
前払費用前払支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
その の活動支出計医 ) 0 0 0
0 0 0
0 0
0 △ 72,222 72,222
0 7,250,138 △ 7,250,138 0 7,177,916 △ 7,177,916 当期 支払資金残高医11)＋医12)
予備費支出医10)
― 0
当期資金収支差額合計医11)=医 )+医 )+医 )－医10) 前期 支払資金残高医12)
そ の の 活 動 に よ 収 支
支 出
第1号の4様式
単位 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考
介護保険事業収入 0 0 0
施設介護料収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
利用者 担金収入 公費 0 0 0
利用者 担金収入 一般 0 0 0
居宅介護料収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護予防報酬収入 0 0 0
利用者 担金収入 0 0 0
介護 担金収入 公費 0 0 0
介護 担金収入 一般 0 0 0
介護予防 担金収入 公費 0 0 0
介護予防 担金収入 一般 0 0 0
地域密着型介護料収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護予防報酬収入 0 0 0
利用者 担金収入 0 0 0
介護 担金収入 公費 0 0 0
介護 担金収入 一般 0 0 0
介護予防 担金収入 公費 0 0 0
介護予防 担金収入 一般 0 0 0
居宅介護支援介護料収入 0 0 0
居宅介護支援介護料収入 0 0 0
介護予防支援介護料収入 0 0 0
利用者等利用料収入 0 0 0
施設サ ビス利用料収入 0 0 0
居宅介護サ ビス利用料収入 0 0 0
地域密着型介護サ ビス利用料収入 0 0 0
食費収入 公費 0 0 0
食費収入 一般 0 0 0
居住費収入 公費 0 0 0
居住費収入 一般 0 0 0
その の利用料収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
市 特別事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
保険等査定減 0 0 0
老人福祉事業収入 0 0 0
措置事業収入 0 0 0
事 費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
その の利用料収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
運営事業収入 0 0 0
管理費収入 0 0 0
その の利用料収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
管理費収入 0 0 0
その の利用料収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
事 業 活 動 に よ
収 入
豊岡保育園拠
分 資金収支計算書
自 成 27 4 1 日 至 成 28 3 31 日 定科目
事 業 活 動 に よ 収 支
児童福祉事業収入 0 0 0
措置費収入 0 0 0
事 費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
私的契約利用料収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
保育事業収入 125,481,960 129,111,862 △ 3,629,902 保育所運営費収入 102,588,840 110,538,720 △ 7,949,880
私的契約利用料収入 0 0 0
私立認定保育所利用料収入 0 0 0
その の事業収入 22,893,120 18,573,142 4,319,978 補助金事業収入 21,416,120 16,694,492 4,721,628 託事業収入 0 508,850 △ 508,850 その の事業収入 1,477,000 1,369,800 107,200
就労支援事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
障害福祉サ ビス等事業収入 0 0 0
自立支援給付費収入 0 0 0
介護給付費収入 0 0 0
特例介護給付費収入 0 0 0
訓練等給付費収入 0 0 0
特例訓練等給付費収入 0 0 0
地域相談支援給付費収入 0 0 0
特例地域相談支援給付費収入 0 0 0
計 相談支援給付費収入 0 0 0
特例計 相談支援給付費収入 0 0 0
障害児施設給付費収入 0 0 0
障害児通所給付費収入 0 0 0
特例障害児通所給付費収入 0 0 0
障害児入所給付費収入 0 0 0
障害児相談支援給付費収入 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収入 0 0 0
利用者 担金収入 0 0 0
補足給付費収入 0 0 0
特定障害者特別給付費収入 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収入 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収入 0 0 0
特定費用収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
保険等査定減 0 0 0
生活保護事業収入 0 0 0
措置費収入 0 0 0
事 費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
授産事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
利用者 担金収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
療事業収入 0 0 0
入院診療収入 0 0 0
室料差額収入 0 0 0
外来診療収入 0 0 0
保健予防活動収入 0 0 0
託検査 施設利用収入 0 0 0
事 業 活 動 に よ 収 支
収 入 事 業 活 動 に よ 収 支
訪問看護療養費収入 0 0 0
訪問看護利用料収入 0 0 0
訪問看護基 利用料収入 0 0 0
訪問看護その の利用料収入 0 0 0
その の 療事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の 療事業収入 0 0 0
保険等査定減 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
借入金利息補助金収入 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 0
利息配当金収入 5,000 24,083 △ 19,083
その の収入 1,404,000 1,565,500 △ 161,500
入研修費収入 0 144,000 △ 144,000 利用者等外給食費収入 1,404,000 1,421,500 △ 17,500
雑収入 0 0 0
流動資産評価益等によ 資金増加額 0 0 0
価証 売却益 0 0 0
価証 評価益 0 0 0
替差益 0 0 0
事業活動収入計医 ) 126,890,960 130,701,445 △ 3,810,485 人件費支出 101,000,000 98,971,061 2,028,939
役員報酬支出 0 0 0
職員給料支出 67,700,000 65,727,865 1,972,135
職員賞 支出 20,000,000 18,178,460 1,821,540
非常勤職員給 支出 1,300,000 900,000 400,000
派遣職員費支出 0 0 0
退職給付支出 0 1,162,200 △ 1,162,200 法定福利費支出 12,000,000 13,002,536 △ 1,002,536 事業費支出 17,800,000 16,836,452 963,548 給食費支出 12,000,000 10,664,026 1,335,974
介護用品費支出 0 0 0
薬品費支出 0 0 0
診療 療養等 料費支出 0 0 0
保健衛生費支出 1,700,000 1,315,094 384,906
療費支出 0 0 0
被服費支出 0 0 0
教養娯楽費支出 0 0 0
日用品費支出 0 0 0
保育 料費支出 1,700,000 1,870,018 △ 170,018
人支給金支出 0 0 0
水道光熱費支出 2,050,000 2,268,598 △ 218,598
燃料費支出 200,000 0 200,000
消耗器具備品費支出 0 165,380 △ 165,380
保険料支出 0 226,940 △ 226,940
賃借料支出 0 62,208 △ 62,208
教育指導費支出 0 0 0
就職支度費支出 0 0 0
葬祭費支出 0 0 0
車輌費支出 0 0 0
管理費返還支出 0 0 0
○○費支出 0 0 0
雑支出 150,000 264,188 △ 114,188
事 費支出 8,090,960 8,754,104 △ 663,144
福利厚生費支出 550,000 323,626 226,374 事
業 活 動 に よ 収 支
収 入
支 出
事 業 活 動 に よ
職員被服費支出 0 147,250 △ 147,250 旅費交通費支出 130,000 155,050 △ 25,050 研修研究費支出 50,000 26,400 23,600 事 消耗品費支出 150,000 88,222 61,778
印 製 費支出 60,000 42,552 17,448
水道光熱費支出 350,000 252,036 97,964
燃料費支出 20,000 0 20,000
修繕費支出 2,150,000 2,239,570 △ 89,570 通信運搬費支出 400,000 441,315 △ 41,315 会議費支出 100,000 43,956 56,044 広報費支出 100,000 38,880 61,120 業 委託費支出 1,300,000 2,682,106 △ 1,382,106 手数料支出 400,000 217,545 182,455
保険料支出 210,000 0 210,000
賃借料支出 0 0 0
土地 建物賃借料支出 2,056,000 2,055,596 404
租税公課支出 0 0 0
保守料支出 0 0 0
外費支出 0 0 0
諸会費支出 0 0 0
○○費支出 0 0 0
雑支出 64,960 0 64,960
就労支援事業支出 0 0 0
就労支援事業販売原価支出 0 0 0
就労支援事業製造原価支出 0 0 0
就労支援事業 入支出 0 0 0
就労支援事業販管費支出 0 0 0
授産事業支出 0 0 0
○○事業支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
利用者 担軽減額 0 0 0
支払利息支出 0 0 0
その の支出 0 0 0
利用者等外給食費支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
流動資産評価損等によ 資金減少額 0 0 0
価証 売却損 0 0 0
資産評価損 0 0 0
価証 評価損 0 0 0
○○評価損 0 0 0
替差損 0 0 0
徴収 能額 0 0 0
事業活動支出計医 ) 126,890,960 124,561,617 2,329,343 0 6,139,828 △ 6,139,828
施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等補助金収入 0 0 0
設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0
土地売却収入 0 0 0
建物売却収入 0 0 0
構築物売却収入 0 0 0
機械及び装置売却収入 0 0 0
車輌運搬具売却収入 0 0 0
器具及び備品売却収入 0 0 0
権利売却収入 0 0 0
ソフト 売却収入 0 0 0
その の施設整備等によ 収入 0 0 0
差入補償金返還収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
施 設 整 備 等 に よ 収 支
収 入
施 設 整 備 等 に よ 収 支
収 入 事 業 活 動 に よ 収 支
支 出
施設整備等収入計医 ) 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 0 0 0
固定資産 得支出 0 0 0
土地 得支出 0 0 0
建物 得支出 0 0 0
構築物 得支出 0 0 0
機械及び装置 得支出 0 0 0
車輌運搬具 得支出 0 0 0
器具及び備品 得支出 0 0 0
建設仮 定支出 0 0 0
権利 得支出 0 0 0
ソフト 得支出 0 0 0
差入補償金差入支出 0 0 0
固定資産除却 廃棄支出 0 0 0
フ イナンス リ ス債 の返 支出 0 0 0
その の施設整備等によ 支出 0 0 0
長期 払金支払支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
施設整備等支出計医 ) 0 0 0
0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0
投資 価証 売却収入 0 0 0
積立資産 崩収入 0 0 0
退職給付引当資産 崩収入 0 0 0
長期預 金積立資産 崩収入 0 0 0
措置施設繰越特定積立資産 崩収入 0 0 0
保育所繰越積立資産 崩収入 0 0 0
人件費積立資産 崩収入 0 0 0
修繕費積立資産 崩収入 0 0 0
備品等購入積立資産 崩収入 0 0 0
保育所施設 設備整備積立資産 崩収入 0 0 0
基 産特定 定期預金 崩収入 0 0 0
事業 分間長期借入金収入 0 0 0
拠 分間長期借入金収入 0 0 0
事業 分間長期貸付金回収収入 0 0 0
拠 分間長期貸付金回収収入 0 0 0
事業 分間繰入金収入 0 0 0
拠 分間繰入金収入 0 0 0
その の活動によ 収入 0 0 0
その の固定資産回収収入 0 0 0
その の固定 債借入金収入 0 0 0
価証 会計基準移行時 過 度分収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
その の活動収入計医 ) 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0
投資 価証 得支出 0 0 0
積立資産支出 0 0 0
退職給付引当資産支出 0 0 0
長期預 金積立資産支出 0 0 0
措置施設繰越特定積立資産支出 0 0 0
保育所繰越積立資産支出 0 0 0
人件費積立資産支出 0 0 0
修繕費積立資産支出 0 0 0
備品等購入積立資産支出 0 0 0
保育所施設 設備整備積立資産支出 0 0 0
基 産特定 定期預金 積立支出 0 0 0
事業 分間長期貸付金支出 0 0 0
拠 分間長期貸付金支出 0 0 0
事業 分間長期借入金返 支出 0 0 0
拠 分間長期借入金返 支出 0 0 0
そ の の 活 動 に よ 収 支
収 入
支 出
そ の の 活 動 に よ 収 支
支 出 施 設 整 備 等 に よ 収 支
収 入
支 出
事業 分間繰入金支出 0 0 0
拠 分間繰入金支出 0 0 0
その の活動によ 支出 0 0 0
その の固定資産貸付支出 0 0 0
その の固定 債返 支出 0 0 0
価証 会計基準移行時 過 度分支出 0 0 0
前払費用前払支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
その の活動支出計医 ) 0 0 0
0 0 0
0 0
0 6,139,828 △ 6,139,828
0 6,634,485 △ 6,634,485 0 12,774,313 △ 12,774,313 当期 支払資金残高医11)＋医12)
予備費支出医10)
― 0
当期資金収支差額合計医11)=医 )+医 )+医 )－医10) 前期 支払資金残高医12)
そ の の 活 動 に よ 収 支
支 出
第1号の4様式
単位 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考
介護保険事業収入 0 0 0
施設介護料収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
利用者 担金収入 公費 0 0 0
利用者 担金収入 一般 0 0 0
居宅介護料収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護予防報酬収入 0 0 0
利用者 担金収入 0 0 0
介護 担金収入 公費 0 0 0
介護 担金収入 一般 0 0 0
介護予防 担金収入 公費 0 0 0
介護予防 担金収入 一般 0 0 0
地域密着型介護料収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護報酬収入 0 0 0
介護予防報酬収入 0 0 0
利用者 担金収入 0 0 0
介護 担金収入 公費 0 0 0
介護 担金収入 一般 0 0 0
介護予防 担金収入 公費 0 0 0
介護予防 担金収入 一般 0 0 0
居宅介護支援介護料収入 0 0 0
居宅介護支援介護料収入 0 0 0
介護予防支援介護料収入 0 0 0
利用者等利用料収入 0 0 0
施設サ ビス利用料収入 0 0 0
居宅介護サ ビス利用料収入 0 0 0
地域密着型介護サ ビス利用料収入 0 0 0
食費収入 公費 0 0 0
食費収入 一般 0 0 0
居住費収入 公費 0 0 0
居住費収入 一般 0 0 0
その の利用料収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
市 特別事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
保険等査定減 0 0 0
老人福祉事業収入 0 0 0
措置事業収入 0 0 0
事 費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
その の利用料収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
運営事業収入 0 0 0
管理費収入 0 0 0
その の利用料収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
管理費収入 0 0 0
その の利用料収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
事 業 活 動 に よ
収 入
黒須保育所拠
分 資金収支計算書
自 成 27 4 1 日 至 成 28 3 31 日 定科目
事 業 活 動 に よ 収 支
児童福祉事業収入 0 0 0
措置費収入 0 0 0
事 費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
私的契約利用料収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
保育事業収入 87,983,260 91,861,612 △ 3,878,352 保育所運営費収入 78,337,240 84,521,352 △ 6,184,112
私的契約利用料収入 0 0 0
私立認定保育所利用料収入 0 0 0
その の事業収入 9,646,020 7,340,260 2,305,760 補助金事業収入 8,678,420 6,489,460 2,188,960
託事業収入 0 0 0
その の事業収入 967,600 850,800 116,800
就労支援事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
障害福祉サ ビス等事業収入 0 0 0
自立支援給付費収入 0 0 0
介護給付費収入 0 0 0
特例介護給付費収入 0 0 0
訓練等給付費収入 0 0 0
特例訓練等給付費収入 0 0 0
地域相談支援給付費収入 0 0 0
特例地域相談支援給付費収入 0 0 0
計 相談支援給付費収入 0 0 0
特例計 相談支援給付費収入 0 0 0
障害児施設給付費収入 0 0 0
障害児通所給付費収入 0 0 0
特例障害児通所給付費収入 0 0 0
障害児入所給付費収入 0 0 0
障害児相談支援給付費収入 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収入 0 0 0
利用者 担金収入 0 0 0
補足給付費収入 0 0 0
特定障害者特別給付費収入 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収入 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収入 0 0 0
特定費用収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
保険等査定減 0 0 0
生活保護事業収入 0 0 0
措置費収入 0 0 0
事 費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
授産事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
利用者 担金収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
療事業収入 0 0 0
入院診療収入 0 0 0
室料差額収入 0 0 0
外来診療収入 0 0 0
保健予防活動収入 0 0 0
託検査 施設利用収入 0 0 0
事 業 活 動 に よ 収 支
収 入 事 業 活 動 に よ 収 支
訪問看護療養費収入 0 0 0
訪問看護利用料収入 0 0 0
訪問看護基 利用料収入 0 0 0
訪問看護その の利用料収入 0 0 0
その の 療事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の 療事業収入 0 0 0
保険等査定減 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
○○事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0 0 0
託事業収入 0 0 0
その の事業収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
借入金利息補助金収入 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 0
利息配当金収入 2,000 1,147 853
その の収入 864,000 1,141,600 △ 277,600
入研修費収入 0 72,000 △ 72,000
利用者等外給食費収入 864,000 1,069,600 △ 205,600
雑収入 0 0 0
流動資産評価益等によ 資金増加額 0 0 0
価証 売却益 0 0 0
価証 評価益 0 0 0
替差益 0 0 0
事業活動収入計医 ) 88,849,260 93,004,359 △ 4,155,099 人件費支出 75,400,000 74,475,038 924,962
役員報酬支出 0 0 0
職員給料支出 50,200,000 48,978,769 1,221,231
職員賞 支出 15,000,000 12,964,836 2,035,164
非常勤職員給 支出 1,200,000 1,056,025 143,975
派遣職員費支出 0 0 0
退職給付支出 0 849,300 △ 849,300
法定福利費支出 9,000,000 10,626,108 △ 1,626,108 事業費支出 9,730,000 12,342,226 △ 2,612,226 給食費支出 6,500,000 8,095,519 △ 1,595,519
介護用品費支出 0 0 0
薬品費支出 0 0 0
診療 療養等 料費支出 0 0 0
保健衛生費支出 1,100,000 1,035,116 64,884
療費支出 0 0 0
被服費支出 0 0 0
教養娯楽費支出 0 0 0
日用品費支出 0 0 0
保育 料費支出 800,000 1,132,310 △ 332,310
人支給金支出 0 0 0
水道光熱費支出 1,300,000 1,744,561 △ 444,561
燃料費支出 20,000 13,360 6,640
消耗器具備品費支出 0 188,600 △ 188,600
保険料支出 0 0 0
賃借料支出 0 0 0
教育指導費支出 0 0 0
就職支度費支出 0 0 0
葬祭費支出 0 0 0
車輌費支出 0 0 0
管理費返還支出 0 0 0
○○費支出 0 0 0
雑支出 10,000 132,760 △ 122,760
事 費支出 3,719,260 3,105,089 614,171
福利厚生費支出 350,000 259,794 90,206 事
業 活 動 に よ 収 支
収 入
支 出
事 業 活 動 に よ
職員被服費支出 0 0 0 旅費交通費支出 120,000 46,468 73,532 研修研究費支出 50,000 52,550 △ 2,550 事 消耗品費支出 110,000 89,784 20,216
印 製 費支出 5,000 0 5,000
水道光熱費支出 500,000 193,810 306,190
燃料費支出 10,000 0 10,000
修繕費支出 300,000 95,256 204,744 通信運搬費支出 300,000 201,331 98,669 会議費支出 100,000 55,980 44,020
広報費支出 5,000 0 5,000
業 委託費支出 1,350,000 2,003,376 △ 653,376
手数料支出 400,000 0 400,000
保険料支出 100,000 106,740 △ 6,740
賃借料支出 0 0 0
土地 建物賃借料支出 0 0 0
租税公課支出 0 0 0
保守料支出 0 0 0
外費支出 0 0 0
諸会費支出 0 0 0
○○費支出 0 0 0
雑支出 19,260 0 19,260
就労支援事業支出 0 0 0
就労支援事業販売原価支出 0 0 0
就労支援事業製造原価支出 0 0 0
就労支援事業 入支出 0 0 0
就労支援事業販管費支出 0 0 0
授産事業支出 0 0 0
○○事業支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
利用者 担軽減額 0 0 0
支払利息支出 0 0 0
その の支出 0 0 0
利用者等外給食費支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
流動資産評価損等によ 資金減少額 0 0 0
価証 売却損 0 0 0
資産評価損 0 0 0
価証 評価損 0 0 0
○○評価損 0 0 0
替差損 0 0 0
徴収 能額 0 0 0
事業活動支出計医 ) 88,849,260 89,922,353 △ 1,073,093 0 3,082,006 △ 3,082,006
施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等補助金収入 0 0 0
設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0
土地売却収入 0 0 0
建物売却収入 0 0 0
構築物売却収入 0 0 0
機械及び装置売却収入 0 0 0
車輌運搬具売却収入 0 0 0
器具及び備品売却収入 0 0 0
権利売却収入 0 0 0
ソフト 売却収入 0 0 0
その の施設整備等によ 収入 0 0 0
差入補償金返還収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
施 設 整 備 等 に よ 収 支
収 入
施 設 整 備 等 に よ 収 支
収 入 事 業 活 動 に よ 収 支
支 出
施設整備等収入計医 ) 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 0 0 0
固定資産 得支出 0 0 0
土地 得支出 0 0 0
建物 得支出 0 0 0
構築物 得支出 0 0 0
機械及び装置 得支出 0 0 0
車輌運搬具 得支出 0 0 0
器具及び備品 得支出 0 0 0
建設仮 定支出 0 0 0
権利 得支出 0 0 0
ソフト 得支出 0 0 0
差入補償金差入支出 0 0 0
固定資産除却 廃棄支出 0 0 0
フ イナンス リ ス債 の返 支出 0 0 0
その の施設整備等によ 支出 0 0 0
長期 払金支払支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
施設整備等支出計医 ) 0 0 0
0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0
投資 価証 売却収入 0 0 0
積立資産 崩収入 0 0 0
退職給付引当資産 崩収入 0 0 0
長期預 金積立資産 崩収入 0 0 0
措置施設繰越特定積立資産 崩収入 0 0 0
保育所繰越積立資産 崩収入 0 0 0
人件費積立資産 崩収入 0 0 0
修繕費積立資産 崩収入 0 0 0
備品等購入積立資産 崩収入 0 0 0
保育所施設 設備整備積立資産 崩収入 0 0 0
基 産特定 定期預金 崩収入 0 0 0
事業 分間長期借入金収入 0 0 0
拠 分間長期借入金収入 0 0 0
事業 分間長期貸付金回収収入 0 0 0
拠 分間長期貸付金回収収入 0 0 0
事業 分間繰入金収入 0 0 0
拠 分間繰入金収入 0 0 0
その の活動によ 収入 0 0 0
その の固定資産回収収入 0 0 0
その の固定 債借入金収入 0 0 0
価証 会計基準移行時 過 度分収入 0 0 0
○○収入 0 0 0
その の活動収入計医 ) 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0
投資 価証 得支出 0 0 0
積立資産支出 0 0 0
退職給付引当資産支出 0 0 0
長期預 金積立資産支出 0 0 0
措置施設繰越特定積立資産支出 0 0 0
保育所繰越積立資産支出 0 0 0
人件費積立資産支出 0 0 0
修繕費積立資産支出 0 0 0
備品等購入積立資産支出 0 0 0
保育所施設 設備整備積立資産支出 0 0 0
基 産特定 定期預金 積立支出 0 0 0
事業 分間長期貸付金支出 0 0 0
拠 分間長期貸付金支出 0 0 0
事業 分間長期借入金返 支出 0 0 0
拠 分間長期借入金返 支出 0 0 0
そ の の 活 動 に よ 収 支
収 入
支 出
そ の の 活 動 に よ 収 支
支 出 施 設 整 備 等 に よ 収 支
収 入
支 出
事業 分間繰入金支出 0 0 0
拠 分間繰入金支出 0 0 0
その の活動によ 支出 0 0 0
その の固定資産貸付支出 0 0 0
その の固定 債返 支出 0 0 0
価証 会計基準移行時 過 度分支出 0 0 0
前払費用前払支出 0 0 0
○○支出 0 0 0
その の活動支出計医 ) 0 0 0
0 0 0
0 0
0 3,082,006 △ 3,082,006
0 5,168,254 △ 5,168,254 0 8,250,260 △ 8,250,260 当期 支払資金残高医11)＋医12)
予備費支出医10)
― 0
当期資金収支差額合計医11)=医 )+医 )+医 )－医10) 前期 支払資金残高医12)
そ の の 活 動 に よ 収 支
支 出
単位 当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)
介護保険事業収益 0
老人福祉事業収益 0
児童福祉事業収益 0
保育事業収益 220,973,474
就労支援事業収益 0
障害福祉サ ビス等事業収益 0
生活保護事業収益 0
療事業収益 0
○○事業収益 0
○○収益 0
経常経費寄附金収益 0
その の収益 420,000
サ ビス活動収益計医 ) 221,393,474
人件費 173,446,099
事業費 29,178,678
事 費 12,352,829
就労支援事業費用 0
授産事業費用 0
○○費用 0
利用者 担軽減額 0
減価償却費 2,130,149
国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 1,502,100
徴収 能額 0
徴収 能引当金繰入 0
その の費用 0
サ ビス活動費用計 215,605,655
5,787,819
借入金利息補助金収益 0
利息配当金収益 26,644
価証 評価益 0
価証 売却益 0
投資 価証 評価益 0
投資 価証 売却益 0
その のサ ビス活動外収益 2,707,100 サ ビス活動外収益計医 ) 2,733,744
支払利息 0
価証 評価損 0
価証 売却損 0
投資 価証 評価損 0
投資 価証 売却損 0
その のサ ビス活動外費用 0
サ ビス活動外費用計医 ) 0
2,733,744
8,521,563
施設整備等補助金収益 0
施設整備等寄附金収益 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0
固定資産 贈額 0
固定資産売却益 0
その の特別収益 0
特別収益計医 ) 0
基 金組入額 0
資産評価損 0
固定資産売却損 処分損 0
国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0
災害損失 0
その の特別損失 2,065,278
特別費用計医 ) 2,065,278
△ 2,065,278 6,456,285 △ 3,131,786 3,324,499 0 0 0
経常増減差額医 )=医 )＋医 )
3,324,499
当期活動増減差額医11)=医7)+医10)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
前期繰越活動増減差額医12
当期 繰越活動増減差額医13)=医11)+医12) 基 金 崩額医14)
その の積立金 崩額医15) その の積立金積立額医16)
次期繰越活動増減差額医17)=医13)+医14)+医15)-医16) 特
別 増 減 の 部
収 益
費 用
特別増減差額医10)=医 )-医 )
第2号の1様式
事業活動計算書
自 成 27 4 1 日 至 成 28 3 31 日 定科目
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
費 用
サ ビス活動増減差額 医 )＝医 )－
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
収 益
費 用
)-単位
介護保険事業収益 0 0 0 0 0 0
老人福祉事業収益 0 0 0 0 0 0
児童福祉事業収益 0 0 0 0 0 0
保育事業収益 0 129,111,862 91,861,612 220,973,474 0 220,973,474
就労支援事業収益 0 0 0 0 0 0
障害福祉サ ビス等事業収益 0 0 0 0 0 0
生活保護事業収益 0 0 0 0 0 0
療事業収益 0 0 0 0 0 0
○○事業収益 0 0 0 0 0 0
○○収益 0 0 0 0 0 0
経常経費寄附金収益 0 0 0 0 0 0
その の収益 420,000 0 0 420,000 0 420,000
サ ビス活動収益計医 ) 420,000 129,111,862 91,861,612 221,393,474 0 221,393,474
人件費 0 98,971,061 74,475,038 173,446,099 0 173,446,099
事業費 0 16,836,452 12,342,226 29,178,678 0 29,178,678
事 費 493,636 8,754,104 3,105,089 12,352,829 0 12,352,829
就労支援事業費用 0 0 0 0 0 0
授産事業費用 0 0 0 0 0 0
○○費用 0 0 0 0 0 0
利用者 担軽減額 0 0 0 0 0 0
減価償却費 0 2,019,635 110,514 2,130,149 0 2,130,149 国庫補助金等特別積立金 崩額 0 △ 1,502,100 0 △ 1,502,100 0 △ 1,502,100
徴収 能額 0 0 0 0 0 0
徴収 能引当金繰入 0 0 0 0 0 0
その の費用 0 0 0 0 0 0
サ ビス活動費用計 493,636 125,079,152 90,032,867 215,605,655 0 215,605,655
△ 73,636 4,032,710 1,828,745 5,787,819 0 5,787,819
借入金利息補助金収益 0 0 0 0 0 0
利息配当金収益 1,414 24,083 1,147 26,644 0 26,644
価証 評価益 0 0 0 0 0 0
価証 売却益 0 0 0 0 0 0
投資 価証 評価益 0 0 0 0 0 0
投資 価証 売却益 0 0 0 0 0 0
その のサ ビス活動外収益 0 1,565,500 1,141,600 2,707,100 0 2,707,100 サ ビス活動外収益計医 ) 1,414 1,589,583 1,142,747 2,733,744 0 2,733,744
支払利息 0 0 0 0 0 0
価証 評価損 0 0 0 0 0 0
価証 売却損 0 0 0 0 0 0
投資 価証 評価損 0 0 0 0 0 0
投資 価証 売却損 0 0 0 0 0 0
その のサ ビス活動外費用 0 0 0 0 0 0
サ ビス活動外費用計 0 0 0 0 0 0
1,414 1,589,583 1,142,747 2,733,744 0 2,733,744
△ 72,222 5,622,293 2,971,492 8,521,563 0 8,521,563
施設整備等補助金収益 0 0 0 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0 0 0 0
固定資産 贈額 0 0 0 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0 0 0 0
事業 分間繰入金収益 0 0 0 0 0 0
拠 分間繰入金収益 0 0 0 0 0 0
事業 分間固定資産移管収益 0 0 0 0 0 0
拠 分間固定資産移管収益 0 0 0 0 0 0
その の特別収益 0 0 0 0 0 0
特別収益計医 ) 0 0 0 0 0 0
基 金組入額 0 0 0 0 0 0
資産評価損 0 0 0 0 0 0
固定資産売却損 処分損 0 0 0 0 0 0
国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等 0 0 0 0 0 0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
費 用
サ ビス活動増減差額医 )=医 )-医 )
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
収 益
費 用
サ ビス活動外増減差額 =医 )－医 ) 経常増減差額医 )=医 )＋医 )
特 別 増 減 の 部
収 益
費 用
第2号の3様式
社会福祉事業
分 事業活動
訳表
自 成 27 4 1 日 至 成 28 3 31 日
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 0 0
災害損失 0 0 0 0 0 0
事業 分間繰入金費用 0 0 0 0 0 0
拠 分間繰入金費用 0 0 0 0 0 0
事業 分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0 0
拠 分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0 0
その の特別損失 0 2,065,278 0 2,065,278 0 2,065,278 特別費用計 0 2,065,278 0 2,065,278 0 2,065,278
0 △ 2,065,278 0 △ 2,065,278 0 △ 2,065,278
△ 72,222 3,557,015 2,971,492 6,456,285 0 6,456,285
7,250,138 △ 15,987,426 5,605,502 △ 3,131,786 0 △ 3,131,786
7,177,916 △ 12,430,411 8,576,994 3,324,499 0 3,324,499
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3,324,499
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
前期繰越活動増減差額医12
当期 繰越活動増減差額医13)=医11)+医12) 基 金 崩額医14)
その の積立金 崩額医15) その の積立金積立額医16)
次期繰越活動増減差額医17)=医13)+医14)+医15)-医16) 7,177,916 △ 12,430,411 8,576,994 3,324,499 0
当期活動増減差額医11)=医7)+医10) 特
別 増 減 の 部
費 用
単位 当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)
介護保険事業収益 0
施設介護料収益 0
介護報酬収益 0
利用者 担金収益 公費 0
利用者 担金収益 一般 0
居宅介護料収益 0
介護報酬収益 0
介護報酬収益 0
介護予防報酬収益 0
利用者 担金収益 0
介護 担金収益 公費 0
介護 担金収益 一般 0
介護予防 担金収益 公費 0
介護予防 担金収益 一般 0
地域密着型介護料収益 0
介護報酬収益 0
介護報酬収益 0
介護予防報酬収益 0
利用者 担金収益 0
介護 担金収益 公費 0
介護 担金収益 一般 0
介護予防 担金収益 公費 0
介護予防 担金収益 一般 0
居宅介護支援介護料収益 0
居宅介護支援介護料収益 0
介護予防支援介護料収益 0
利用者等利用料収益 0
施設サ ビス利用料収益 0
居宅介護サ ビス利用料収益 0
地域密着型介護サ ビス利用料収益 0
食費収益 公費 0
食費収益 一般 0
居住費収益 公費 0
居住費収益 一般 0
その の利用料収益 0
その の事業収益 0
補助金事業収益 0
市 特別事業収益 0
託事業収益 0
その の事業収益 0
保険等査定減 0
老人福祉事業収益 0
措置事業収益 0
事 費収益 0
事業費収益 0
その の利用料収益 0
その の事業収益 0
運営事業収益 0
管理費収益 0
その の利用料収益 0
補助金事業収益 0
その の事業収益 0
その の事業収益 0
管理費収益 0
その の利用料収益 0
その の事業収益 0
児童福祉事業収益 0
第2号の4様式
部拠
分 事業活動計算書
自 成 27 4 1 日 至 成 28 3 31 日 定科目
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
措置費収益 0
事 費収益 0
事業費収益 0
私的契約利用料収益 0
その の事業収益 0
補助金事業収益 0
託事業収益 0
その の事業収益 0
保育事業収益 0
保育所運営費収益 0
私的契約利用料収益 0
私立認定保育所利用料収益 0
その の事業収益 0
補助金事業収益 0
託事業収益 0
その の事業収益 0
就労支援事業収益 0
○○事業収益 0
障害福祉サ ビス等事業収益 0
自立支援給付費収益 0
介護給付費収益 0
特例介護給付費収益 0
訓練等給付費収益 0
特例訓練等給付費収益 0
地域相談支援給付費収益 0
特例地域相談支援給付費収益 0
計 相談支援給付費収益 0
特例計 相談支援給付費収益 0
障害児施設給付費収益 0
障害児通所給付費収益 0
特例障害児通所給付費収益 0
障害児入所給付費収益 0
障害児相談支援給付費収益 0
特例障害児相談支援給付費収益 0
利用者 担金収益 0
補足給付費収益 0
特定障害者特別給付費収益 0
特例特定障害者特別給付費収益 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0
特定費用収益 0
その の事業収益 0
補助金事業収益 0
託事業収益 0
その の事業収益 0
保険等査定減 0
生活保護事業収益 0
措置費収益 0
事 費収益 0
事業費収益 0
授産事業収益 0
○○事業収益 0
利用者 担金収益 0
その の事業収益 0
補助金事業収益 0
託事業収益 0
その の事業収益 0
療事業収益 0
入院診療収益 0
室料差額収益 0
外来診療収益 0
保健予防活動収益 0
託検査 施設利用収益 0
訪問看護療養費収益 0
訪問看護利用料収益 0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
サ ー ビ ス 活 動 増 減
訪問看護基 利用料収益 0
訪問看護その の利用料収益 0
その の 療事業収益 0
補助金事業収益 0
託事業収益 0
その の 業収益 0
保険等査定減 0
○○事業収益 0
○○事業収益 0
その の事業収益 0
補助金事業収益 0
託事業収益 0
その の事業収益 0
○○収益 0
○○収益 0
経常経費寄附金収益 0
その の収益 420,000
サ ビス活動収益計医 ) 420,000
人件費 0
役員報酬 0
職員給料 0
職員賞 0
賞 引当金繰入 0
非常勤職員給 0
派遣職員費 0
退職給付費用 0
法定福利費 0
事業費 0
給食費 0
介護用品費 0
薬品費 0
診療 療養等 料費 0
保健衛生費 0
療費 0
被服費 0
教養娯楽費 0
日用品費 0
保育 料費 0
人支給金 0
水道光熱費 0
燃料費 0
消耗器具備品費 0
保険料 0
賃借料 0
教育指導費 0
就職支度費 0
葬祭費 0
車輌費 0
○○費 0
雑費 0
事 費 493,636
福利厚生費 0
職員被服費 0
旅費交通費 0
研修研究費 0
事 消耗品費 0
印 製 費 0
水道光熱費 0
燃料費 0
修繕費 0
通信運搬費 0
会議費 101,396
広報費 0
業 委託費 347,240
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
費 用 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
手数料 0
保険料 0
賃借料 0
土地 建物賃借料 0
租税公課 0
保守料 0
外費 0
諸会費 0
○○費 0
雑費 45,000
就労支援事業費用 0
就労支援事業販売原価 0
期首製品 商品 棚卸高 0
当期就労支援事業製造原価 0
当期就労支援事業 入高 0
期 製品 商品 棚卸高 0
就労支援事業販管費 0
授産事業費用 0
○○事業費 0
○○費用 0
利用者 担軽減額 0
減価償却費 0
国庫補助金等特別積立金 崩額 0
徴収 能額 0
徴収 能引当金繰入 0
その の費用 0
サ ビス活動費用計 493,636
△ 73,636
借入金利息補助金収益 0
利息配当金収益 1,414
価証 評価益 0
価証 売却益 0
投資 価証 評価益 0
投資 価証 売却益 0
その のサ ビス活動外収益 0
入研修費収益 0
利用者等外給食収益 0
替差益 0
雑収益 0
サ ビス活動外収益計医 ) 1,414
支払利息 0
価証 評価損 0
価証 売却損 0
投資 価証 評価損 0
投資 価証 売却損 0
その のサ ビス活動外費用 0
利用者等外給食費 0
替差損 0
雑損失 0
サ ビス活動外費用計 0
1,414
△ 72,222
施設整備等補助金収益 0
施設整備等補助金収益 0
設備資金借入金元金償還補助金収益 0
施設整備等寄附金収益 0
施設整備等寄附金収益 0
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0
固定資産 贈額 0
○○ 贈額 0
固定資産売却益 0
車輌運搬具売却益 0
器具及び備品売却益 0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
収 益
費 用
サ ビス活動外増減差額 =医 )－医 ) 経常増減差額医 )=医 )＋医 )
特 別 増 減 の 部
収 益
収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
費 用
○○売却益 0
事業 分間繰入金収益 0
拠 分間繰入金収益 0
事業 分間固定資産移管収益 0
拠 分間固定資産移管収益 0
その の特別収益 0
徴収 能引当金戻入益 0
価証 会計基準移行時 過 度分修正額 0 リ ス債 会計基準移行時 過 度分修正額 0
退職給付引当金 会計基準移行時 過 度分修正額 0
その の引当金 会計基準移行時 過 度分修正額 0
国庫補助 会計基準移行時 過 度分修正額 0
会計基準移行に伴う過 度修正額 0
特別収益計医 ) 0
基 金組入額 0
資産評価損 0
固定資産売却損 処分損 0
建物売却損 処分損 0
車輌運搬具売却損 処分損 0
器具及び備品売却損 処分損 0
その の固定資産売却損 処分損 0
国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0
災害損失 0
事業 分間繰入金費用 0
拠 分間繰入金費用 0
事業 分間固定資産移管費用 0
拠 分間固定資産移管費用 0
その の特別損失 0
その の特別損失 0
価証 会計基準移行時 過 度分修正額 0 リ ス資産 会計基準移行時 過 度分修正額 0
退職給付引当資産 会計基準移行時 過 度分修正額 0
その の引当金 会計基準移行時 過 度分修正額 0
国庫補助 会計基準移行時 過 度分修正額 0
会計基準移行に伴う過 度修正額 0
特別費用計 0
0
△ 72,222 7,250,138 7,177,916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保育所施設 設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額医17)=医13)+医14)+医15)-医16) 7,177,916 備品等購入積立金積立額
当期活動増減差額医11)=医7)+医10)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
前期繰越活動増減差額医12
当期 繰越活動増減差額医13)=医11)+医12) 基 金 崩額医14)
その の積立金 崩額医15) 措置施設繰越積立金 崩額 人件費積立金 崩額 修繕費積立金 崩額 備品等購入積立金 崩額
保育所施設 設備整備積立金 崩額 その の積立金積立額医16)
措置施設繰越積立金積立額 人件費積立金積立額 修繕費積立金積立額 特
別 増 減 の 部
収 益
費 用
単位 当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)
介護保険事業収益 0
施設介護料収益 0
介護報酬収益 0
利用者 担金収益 公費 0
利用者 担金収益 一般 0
居宅介護料収益 0
介護報酬収益 0
介護報酬収益 0
介護予防報酬収益 0
利用者 担金収益 0
介護 担金収益 公費 0
介護 担金収益 一般 0
介護予防 担金収益 公費 0
介護予防 担金収益 一般 0
地域密着型介護料収益 0
介護報酬収益 0
介護報酬収益 0
介護予防報酬収益 0
利用者 担金収益 0
介護 担金収益 公費 0
介護 担金収益 一般 0
介護予防 担金収益 公費 0
介護予防 担金収益 一般 0
居宅介護支援介護料収益 0
居宅介護支援介護料収益 0
介護予防支援介護料収益 0
利用者等利用料収益 0
施設サ ビス利用料収益 0
居宅介護サ ビス利用料収益 0
地域密着型介護サ ビス利用料収益 0
食費収益 公費 0
食費収益 一般 0
居住費収益 公費 0
居住費収益 一般 0
その の利用料収益 0
その の事業収益 0
補助金事業収益 0
市 特別事業収益 0
託事業収益 0
その の事業収益 0
保険等査定減 0
老人福祉事業収益 0
措置事業収益 0
事 費収益 0
事業費収益 0
その の利用料収益 0
その の事業収益 0
運営事業収益 0
管理費収益 0
その の利用料収益 0
補助金事業収益 0
その の事業収益 0
その の事業収益 0
管理費収益 0
その の利用料収益 0
その の事業収益 0
児童福祉事業収益 0
第2号の4様式
豊岡保育園拠
分 事業活動計算書
自 成 27 4 1 日 至 成 28 3 31 日 定科目
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
サ ー ビ ス 活 動 増 減
