社会福祉法人畑田保育会定款 第一章総則 ( 目的 ) 第一条この社会福祉法人 ( 以下 法人 という ) は 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより 利用者が 個人の尊厳を保持しつつ 心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として 次の社

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社会福祉法人畑田保育会 定款

第一章 総則

（目的）

第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を

尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、

心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

（１）第二種社会福祉事業

（イ）保育所の経営

（ロ）一時預かり事業

（名称）

第二条 この法人は、社会福祉法人畑田保育会という。

（経営の原則等）

第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正

に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向

上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

２ この法人は、地域社会に貢献する取組として、日常生活又は、社会生活上の支援を必要とする

者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

（事務所の所在地）

第四条 この法人の事務所を岩手県久慈市寺里第 27 地割 9 番地１に置く。

第二章 評議員

（評議員の定数）

第五条 この法人に評議員７名を置く。

（評議員の選任及び解任）

第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任

委員会において行う。

２ 評議員選任・解任委員会は、監事１名、事務局員１名、外部委員１名の合計３名で構成する。

３ 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営について

の細則は、理事会において定める。

４ 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判

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断した理由を委員に説明しなければならない。

５ 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、

外部委員の１名以上が出席し、かつ、外部委員の１名以上が賛成することを要する。

（評議員の任期）

第七条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議

員会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、当初の評議員 4 名とした場合、任期を 3 年

とする。

２ 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後

も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第八条 評議員に対して、報酬は支給しない。

2 評議員には費用を弁償することができる。

第三章 評議員会

（構成）

第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

（権限）

第一〇条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分

(8) 社会福祉充実計画の承認

(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開催）

第一一条 評議員会は、定時評議員会として毎年度６月に 1 回開催するほか、必要がある場合に開

催する。

（招集）

第一二条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集

する。

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２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招

集を請求することができる。

（決議）

第一三条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数

が出席し、その過半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評

議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) その他法令で定められた事項

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなけ

ればならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 15 条に定める定数を上回る場合には、過半

数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することと

する。

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができる

ものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決

議があったものとみなす。

（議事録）

第一四条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２ 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。

第四章 役員及び職員

（役員の定数）

第一五条 この法人には、次の役員を置く。

（１）理事 ６名

（２）監事 ２名

２ 理事のうち一名を理事長とする。

（役員の選任）

第一六条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

２ 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

（理事の職務及び権限）

第一七条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

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３ 理事長は、4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなけれ

ばならない。

（監事の職務及び権限）

第一八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

２ 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況

の調査をすることができる。

（役員の任期）

第一九条 理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する

定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

２ 理事又は監事は、第一五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退

任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）

第二〇条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任するこ

とができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第二一条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることの

みによっては、支給しない。

2 役員には費用を弁償することができる。

（職員）

第二二条 この法人に、職員を置く。

２ この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会に

おいて、選任及び解任する。

３ 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第五章 理事会

（構成）

第二三条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

（権限）

第二四条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては

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理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長の選定及び解職

（招集）

第二五条 理事会は、理事長が招集する。

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

（決議）

第二六条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席

し、その過半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）

の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を

述べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第二七条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第六章 資産及び会計

（資産の区分）

第二八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び収益事業の三種とする。

２ 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

（１）岩手県久慈市寺里第 27 地割 9 番地１所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建畑田保育園園舎

一棟（439.44 平方メートル）

（２）岩手県久慈市寺里第 27 地割 9 番地１所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建物置 （9.93 平

方メートル）

（３）岩手県久慈市長内町第 16 地割 74 番地７所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建長内保育園園

舎 一棟（400.39 平方メートル）

３ その他財産は、基本財産、収益事業用財産以外の財産とする。

４ 収益事業用財産は第 36 条に掲げる収益を目的とする事業の用に供する財産とする。

５ 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらな

ければならない。

（基本財産の処分）

第二九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得

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て、久慈市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、久慈市長の承

認は必要としない。

一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整

備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資

金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を

担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る。

）

（資産の管理）

第三〇条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

２ 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証

券に換えて、保管する。

（事業計画及び収支予算）

第三一条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、

理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の

閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）

第三二条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成

し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）

(5) 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書

(6) 財産目録

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定

時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承

認を受けなければならない。

３ 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するととも

に、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 事業の概要等を記載した書類

（会計年度）

第三三条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。

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（会計処理の基準）

第三四条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会にお

いて定める経理規程により処理する。

（臨機の措置）

第三五条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとす

るときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。

第七章 収益を目的とする事業

（種別）

第三六条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、次の事業を行う。

(1) 太陽光発電売電事業

２ 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければなら

ない。

（収益の処分）

第三七条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業に充て

るものとする。

第八章 解散

（解散）

第三八条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由に

より解散する。

（残余財産の帰属）

第三九条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員会の決

議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

第九章 定款の変更

（定款の変更）

第四〇条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、久慈市長の認可（社会福

祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）を受けな

ければならない。

２ 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を久慈市長

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に届け出なければならない。

第一〇章 公告の方法その他

（公告の方法）

第四一条 この法人の公告は、社会福祉法人畑田保育会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞

又は電子公告に掲載して行う。

（施行細則）

第四二条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定

款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長 繁名 秀夫

理 事 田面 千吉

〃 城内 義郎

〃 大鹿糠 勇

〃 高橋 七郎

〃 四役 栄七郎

〃 畑田 啓作

監 事 畑田 藤太朗

〃 榎木 政男

第 5 条で定める評議員の人数は平成 29 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日までの間は 4 名以

上とする。

この定款は、久慈市長の認可を経て平成 29 年 4 月 1 日から施行する。

社会福祉法人

畑田保育会役員

平成２９年６月６日

役職名

設 立

当初

氏名

生年月日

年

齢

性

別

住所

職業

当初就任

年月日

現任期

代表権

の有無

親族等特別の 関係の有無

就任年月日

満了年月日

理事長

大鹿糠 正 Ｓ21･10･

男 久慈市

Ｓ53･ 5･15

H29･ 6･6

H31･6･

有

無

評議員

新毛 助直 Ｓ26･2･

男 久慈市

H29･4･1

H29･4･1

H32･6･

無

無

評議員

新田 宏和 Ｓ42･8･

男 久慈市

H29･4･1

H29･4･1

H32･6･

無

無

評議員

田面 三枝子 Ｓ25･4･

女 久慈市

H29･4･1

H29･4･1

H32･6･

無

無

評議員

髙山 明美 Ｓ33･10･

女 久慈市

H29･4･1

H29･4･1

H32･6･

無

無

理事

畑中 美登里 Ｓ35・6・

女 久慈市

Ｈ20･ 5･15

H29･ 6･6

H31･6･

無

無

理事

小田 美加子 Ｓ46・6・

女 久慈市

Ｈ24・5・17

H29･ 6･6

H31･6･

無

無

理事

新里 治子 Ｓ40･5･

女 久慈市

Ｈ25･12･6

H29･ 6･6

H31･6･

無

無

理事

下石畑 良明 Ｓ33･10･

男 久慈市

H26･ 5･20

H29･ 6･6

H31･6･

無

無

理事

野田口 茂 Ｓ26･12･

男 久慈市

H28･ 5･19

H29･ 6･6

H31･6･

無

無

監事

下川 市三郎 Ｓ16･ 9･

男 久慈市

Ｓ49･ 5･15

H29･ 6･6

H31･6･

無

無

監事

外舘 吉則 Ｓ25･ 3･

男 久慈市

Ｈ23・3・24

H29･ 6･6

H31･6･

無

無

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社会福祉法人畑田保育会 役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程

(目的及び意義)

第１条 この規程は、社会福祉法人畑田保育会(以下「この法人」という。)の定款第八条及び第二一条

の規定に基づき、役員及び評議員の報酬並びに費用弁償(以下「報酬等」という。)に関し必要な事項

を定めることを目的とする。

(定義等)

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 役員とは、理事及び監事をいう。

(2) 評議員とは、定款第五条に基づき置かれる者をいう。

(3) 報酬とは、社会福祉法第 45 条の 35 第１項で定める報酬、賞与その他職務執行の対価として受け

る財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。

(4) 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)等の経費をいう。報酬とは明確

に区分されるものとする。

(報酬の支給)

第３条 この法人は、役員に職務執行の対価として報酬を支給することができる。

２ 評議員には、報酬を支給することができる。

(年間報酬総額)

第４条 この法人の全理事の報酬総額は、年間六〇万円以内とする。

２ この法人の全監事の報酬総額は、年間一五万円以内とする。

（理事会及び評議員会の出席報酬等）

第５条 理事長及び理事が理事会に出席したときは、無報酬とし、別表 1 により 1 日分の実費弁償費を

支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第 6 条の報酬及び

実費弁償費はこれを支払わないものとする。

２ 評議員が評議員会に出席したときは、無報酬とし、別表 1 により 1 日分の実費弁償費を支払うことが

できる。

３ 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

（理事長等の勤務報酬）

第６条 理事長等が理事会及び評議員会（出席）以外の日において、法人及び施設の運営のための業

務にあたった場合は、別表 2 により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

２ 理事が理事会（出席）以外の日において、理事長等の命を受けて法人及び施設の運営のための業

務にあたった場合は、別表 2 により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

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３ 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

（監事の報酬等）

第７条 監事が理事会及び評議員会に出席したときは、無報酬とし、別表 1 により 1 日分の実費弁償費

を支払うことができる。なお、理事会に出席し、同日にあわせて監事業務を行った場合であっても、第 2

項の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。

２ 監事が理事会及び評議員会（出席）以外の日において、法人及び施設の指導検査への立会及び

運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表 2 により報酬及び実費弁償費を支払うこと

ができる。

３ 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

(費用弁償)

第８条 この法人は、役員等及び評議員がその職務の執行に当たって負担した費用については、これ

を請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算

することができる。

２ 役員等及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、この法人の役員及び職員の旅費規程に

基づき旅費等を支給することができる。

３ 業務遂行に必要な経費を、実費を原則として支給できる。

４ 旅費は実情を考慮し、増額することができる。

（兼務役員）

第９条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規程を適

用することができる。

（役員の職務証跡）

第１０条 役員等は、法人職務証跡資料として、業務報告書及び職務証跡の作成に協力するものとす

る。

(報酬等の支給日)

第１１条 役員等及び評議員の報酬等及び旅費は、必要の都度、支払うものとする。

(報酬等の支給方法)

第１２条 報酬は、通貨をもって本人に支給又は支払うものとする。

２ 報酬等は、本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する。

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(公表)

第１３条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第 59 条に定める報酬等の支給の基準として公表

する。

(改廃)

第１４条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。

(補足)

第１５条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に定めるものとす

る。

附則

この規程は平成 29 年 6 月６日(定時評議員会の議決日)から施行する。

別表１（出席報酬日額）

名 称

職 務

報 酬

実費弁償費

理 事 会 出 席 報 酬 等

理事長

０円

３,５００円

理事

０円

３,５００円

監事

０円

３,５００円

評議員会出席報酬等

評議員

０円

３,５００円

理事長

０円

３,５００円

理事

０円

３,５００円

監事

０円

３,５００円

別表２（勤務報酬等）

名 称

報 酬

実費弁償費

備考

理事長業務報酬等（日 額 ）

５,０００円

０円

理事業務報酬等（日 額 ）

５,０００円

０円

監事監査指導報酬等（日 額 ）

５,０００円

０円

評議員業務報酬等（日額）

５,０００円

０円

平成 29 年度畑田保育園事業計画

畑田保育園の運営計画

所在地 岩手県久慈市寺里第 27 地割 9 番地１

収容児童定数 60 名

職員数 17 名

１ 保育目標

〔１〕基本方針

児童福祉施行規則の精神に則り児童福祉施設最低基準の目的その向上に努め、施設運営の円

滑適正を期し、もって保育に欠ける児童を等しくその生活の愛護に務め、児童福祉に寄与する。

〔２〕目標

イ 市長並びに保護者より委託措置された入所児童として情緒の安定、保護養育に努める。

ロ 保護者に替わって、児童の文化的、衛生的生活習慣を養う。

○ 丈夫な体 ○ よいしつけ ○ よい共同生活 ○ よい家庭生活

〔３〕保育計画

イ 保育時間 午前 7 時 30 分～午後 7 時 00 分

季節並びに児童保護者の状況により登降園の時刻を変更する。

ロ 年間計画･月案･週案

保育の方針、目標に従い地域に適合した年間計画並びにその月、その週の具体的保育計画を立

てる。

〔４〕保育内容

イ 保育の内容

健康状態の観察、個別検査、生活指導、自由遊び[音楽､リズム､絵画､お話､自由観察､集団遊び、

食育]午睡、年 2 回以上の健康診断を行う。

ロ 生活指導の主観

児童の心身の健全と安全生活を中心に毎日の遊びを指導し、身のまわりのことを自分で出来る

ようにしつけ創意工夫に富んだ楽しい生活を生み出し強く、正しく、協力する生活態度を養う。

ハ ディリープログラム

児童の年齢に応じ、園長と主任保育士、保育士が協議して定める。

平成 29 年度長内保育園事業計画

長内保育園の運営計画

所在地 岩手県久慈市長内町第１６地割７４番地７

収容児童定数 60 名

職員数 15 名

１ 保育目標

〔１〕基本方針

児童福祉施行規則の精神に則り児童福祉施設最低基準の目的その向上に努め、施設運営の円

滑適正を期し、もって保育に欠ける児童を等しくその生活の愛護に務め、児童福祉に寄与する。

〔２〕目標

イ 市長並びに保護者より委託措置された入所児童として情緒の安定、保護養育に努める。

ロ 保護者に替わって、児童の文化的、衛生的生活習慣を養う。

○ 丈夫な体 ○ よいしつけ ○ よい共同生活 ○ よい家庭生活

〔３〕保育計画

イ 保育時間 午前 7 時 30 分～午後 7 時 00 分

季節並びに児童保護者の状況により登降園の時刻を変更する。

ロ 年間計画･月案･週案

保育の方針、目標に従い地域に適合した年間計画並びにその月、その週の具体的保育計画を立

てる。

〔４〕保育内容

イ 保育の内容

健康状態の観察、個別検査、生活指導、自由遊び[音楽､リズム､絵画､お話､自由観察､集団遊び、

食育]午睡、年 2 回以上の健康診断を行う。

ロ 生活指導の主観

児童の心身の健全と安全生活を中心に毎日の遊びを指導し、身のまわりのことを自分で出来る

ようにしつけ創意工夫に富んだ楽しい生活を生み出し強く、正しく、協力する生活態度を養う。

ハ ディリープログラム

児童の年齢に応じ、園長と主任保育士、保育士が協議して定める。

（単位：円） 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 介護保険事業収入 0 0 0 老人福祉事業収入 0 0 0 児童福祉事業収入 0 0 0 保育事業収入 175,510,790 175,782,620 △ 271,830 就労支援事業収入 0 0 0 障害福祉サービス等事業収入 0 0 0 生活保護事業収入 0 0 0 医療事業収入 0 0 0 ○○事業収入 0 0 0 ○○収入 0 0 0 借入金利息補助金収入 0 0 0 経常経費寄附金収入 0 0 0 受取利息配当金収入 38,000 33,540 4,460 その他の収入 3,302,000 3,236,579 65,421 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 事業活動収入計(１) 178,850,790 179,052,739 △ 201,949 人件費支出 137,740,321 137,538,385 201,936 事業費支出 20,651,000 20,641,019 9,981 事務費支出 6,977,000 6,946,983 30,017 就労支援事業支出 0 0 0 授産事業支出 0 0 0 ○○支出 0 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 支払利息支出 0 0 0 その他の支出 2,742,000 2,741,200 800 流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 事業活動支出計(２) 168,110,321 167,867,587 242,734 10,740,469 11,185,152 △ 444,683 施設整備等補助金収入 0 0 0 施設整備等寄附金収入 0 0 0 設備資金借入金収入 0 0 0 固定資産売却収入 0 0 0 その他の施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等収入計(４) 0 0 0 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 固定資産取得支出 4,921,000 4,918,320 2,680 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0 その他の施設整備等による支出 0 0 0 施設整備等支出計(５) 4,921,000 4,918,320 2,680 △ 4,921,000 △ 4,918,320 △ 2,680 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 長期運営資金借入金収入 0 0 0 長期貸付金回収収入 0 0 0 投資有価証券売却収入 0 0 0 積立資産取崩収入 0 0 0 その他の活動による収入 0 0 0 その他の活動収入計(７) 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 長期貸付金支出 0 0 0 投資有価証券取得支出 0 0 0 積立資産支出 6,854,000 6,852,776 1,224 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動支出計(８) 6,854,000 6,852,776 1,224 △ 6,854,000 △ 6,852,776 △ 1,224 0 0 △ 1,034,531 △ 585,944 △ 448,587 42,101,467 32,845,269 9,256,198 41,066,936 32,259,325 8,807,611 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 　施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５) 勘定科目 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 　事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 　その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) 　予備費支出(10) ― 0 　当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10) 　前期末支払資金残高(12) 　当期末支払資金残高(11)＋(12)

第一号第二様式（第十七条第四項関係） （単位：円） 介護保険事業収入 0 0 0 0 0 0 老人福祉事業収入 0 0 0 0 0 0 児童福祉事業収入 0 0 0 0 0 0 保育事業収入 175,782,620 0 0 175,782,620 0 175,782,620 就労支援事業収入 0 0 0 0 0 0 障害福祉サービス等事業収入 0 0 0 0 0 0 生活保護事業収入 0 0 0 0 0 0 医療事業収入 0 0 0 0 0 0 ○○事業収入 0 0 0 0 0 0 ○○収入 0 0 0 0 0 0 借入金利息補助金収入 0 0 0 0 0 0 経常経費寄附金収入 0 0 0 0 0 0 受取利息配当金収入 33,526 0 14 33,540 0 33,540 その他の収入 2,651,050 0 585,529 3,236,579 0 3,236,579 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 0 0 0 事業活動収入計(１) 178,467,196 0 585,543 179,052,739 0 179,052,739 人件費支出 137,538,385 0 0 137,538,385 0 137,538,385 事業費支出 20,641,019 0 0 20,641,019 0 20,641,019 事務費支出 6,946,983 0 0 6,946,983 0 6,946,983 就労支援事業支出 0 0 0 0 0 0 授産事業支出 0 0 0 0 0 0 ○○支出 0 0 0 0 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 支払利息支出 0 0 0 0 0 0 その他の支出 2,741,200 0 0 2,741,200 0 2,741,200 流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 0 0 0 事業活動支出計(２) 167,867,587 0 0 167,867,587 0 167,867,587 10,599,609 0 585,543 11,185,152 0 11,185,152 施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0 設備資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 0 0 施設整備等収入計(４) 0 0 0 0 0 0 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 固定資産取得支出 4,918,320 0 0 4,918,320 0 4,918,320 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0 0 0 0 その他の施設整備等による支出 0 0 0 0 0 0 施設整備等支出計(５) 4,918,320 0 0 4,918,320 0 4,918,320 △ 4,918,320 0 0△ 4,918,320 0△ 4,918,320 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 0 0 0 長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 投資有価証券売却収入 0 0 0 0 0 0 積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 0 事業区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 0 事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 その他の活動による収入 0 0 0 0 0 0 その他の活動収入計(７) 0 0 0 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 積立資産支出 6,852,776 0 0 6,852,776 0 6,852,776 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 0 0 0 その他の活動支出計(８) 6,852,776 0 0 6,852,776 0 6,852,776 △ 6,852,776 0 0△ 6,852,776 0△ 6,852,776 △ 1,171,487 0 585,543 △ 585,944 0 △ 585,944 32,101,467 0 743,802 32,845,269 0 32,845,269 30,929,980 0 1,329,345 32,259,325 0 32,259,325

資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日 勘定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引 消去 法人全体 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 　事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 　施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） 　当期末支払資金残高(10)＋(11) そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 　その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) 　当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９) 　前期末支払資金残高(11)

第一号第三様式（第十七条第四項関係） （単位：円） 介護保険事業収入 0 0 0 0 0 老人福祉事業収入 0 0 0 0 0 児童福祉事業収入 0 0 0 0 0 保育事業収入 92,889,800 82,892,820 175,782,620 0 175,782,620 就労支援事業収入 0 0 0 0 0 障害福祉サービス等事業収入 0 0 0 0 0 生活保護事業収入 0 0 0 0 0 医療事業収入 0 0 0 0 0 ○○事業収入 0 0 0 0 0 ○○収入 0 0 0 0 0 借入金利息補助金収入 0 0 0 0 0 経常経費寄附金収入 0 0 0 0 0 受取利息配当金収入 23,098 10,428 33,526 0 33,526 その他の収入 1,391,050 1,260,000 2,651,050 0 2,651,050 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 0 0 事業活動収入計(１) 94,303,948 84,163,248 178,467,196 0 178,467,196 人件費支出 70,160,776 67,377,609 137,538,385 0 137,538,385 事業費支出 11,401,667 9,239,352 20,641,019 0 20,641,019 事務費支出 4,914,429 2,032,554 6,946,983 0 6,946,983 就労支援事業支出 0 0 0 0 0 授産事業支出 0 0 0 0 0 ○○支出 0 0 0 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 支払利息支出 0 0 0 0 0 その他の支出 1,481,200 1,260,000 2,741,200 0 2,741,200 流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 0 0 事業活動支出計(２) 87,958,072 79,909,515 167,867,587 0 167,867,587 6,345,876 4,253,733 10,599,609 0 10,599,609 施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 設備資金借入金収入 0 0 0 0 0 固定資産売却収入 0 0 0 0 0 その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 0 施設整備等収入計(４) 0 0 0 0 0 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 固定資産取得支出 2,558,520 2,359,800 4,918,320 0 4,918,320 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0 0 0 その他の施設整備等による支出 0 0 0 0 0 施設整備等支出計(５) 2,558,520 2,359,800 4,918,320 0 4,918,320 △ 2,558,520 △ 2,359,800 △ 4,918,320 0△ 4,918,320 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 0 0 長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0 長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 投資有価証券売却収入 0 0 0 0 0 積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 事業区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 拠点区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 拠点区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 その他の活動による収入 0 0 0 0 0 その他の活動収入計(７) 0 0 0 0 0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日 勘定科目 畑田保育園 長内保育園 合計 内部取引消去 事業区分合計 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 　事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 　施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入

長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 長期貸付金支出 0 0 0 0 0 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 積立資産支出 5,925,305 927,471 6,852,776 0 6,852,776 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 拠点区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 0 0 その他の活動支出計(８) 5,925,305 927,471 6,852,776 0 6,852,776 △ 5,925,305 △ 927,471△ 6,852,776 0△ 6,852,776 △ 2,137,949 966,462△ 1,171,487 0△ 1,171,487 24,734,746 7,366,721 32,101,467 0 32,101,467 22,596,797 8,333,183 30,929,980 0 30,929,980 　当期末支払資金残高(10)＋(11) そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 　その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) 　当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９) 　前期末支払資金残高(11)

第一号第四様式（第十七条第四項関係） （単位：円） 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 介護保険事業収入 0 0 0 　施設介護料収入 0 0 0 　　介護報酬収入 0 0 0 　　利用者負担金収入（公費） 0 0 0 　　利用者負担金収入（一般） 0 0 0 　居宅介護料収入 0 0 0 　（介護報酬収入） 0 0 0 　　介護報酬収入 0 0 0 　　介護予防報酬収入 0 0 0 　（利用者負担金収入） 0 0 0 　　介護負担金収入（公費） 0 0 0 　　介護負担金収入（一般） 0 0 0 　　介護予防負担金収入（公費） 0 0 0 　　介護予防負担金収入（一般） 0 0 0 　地域密着型介護料収入 0 0 0 　（介護報酬収入） 0 0 0 　　介護報酬収入 0 0 0 　　介護予防報酬収入 0 0 0 　（利用者負担金収入） 0 0 0 　　介護負担金収入（公費） 0 0 0 　　介護負担金収入（一般） 0 0 0 　　介護予防負担金収入（公費） 0 0 0 　　介護予防負担金収入（一般） 0 0 0 　居宅介護支援介護料収入 0 0 0 　　居宅介護支援介護料収入 0 0 0 　　介護予防支援介護料収入 0 0 0 　介護予防・日常生活支援総合事業収入 0 0 0 　　事業費収入 0 0 0 　　事業負担金収入（公費） 0 0 0 　　事業負担金収入（一般） 0 0 0 　利用者等利用料収入 0 0 0 　　施設サービス利用料収入 0 0 0 　　居宅介護サービス利用料収入 0 0 0 　　地域密着型介護サービス利用料収入 0 0 0 　　食費収入（公費） 0 0 0 　　食費収入（一般） 0 0 0 　　居住費収入（公費） 0 0 0 　　居住費収入（一般） 0 0 0 　　介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 0 0 0 　　その他の利用料収入 0 0 0 　その他の事業収入 0 0 0 　　補助金事業収入 0 0 0 　　市町村特別事業収入 0 0 0 　　受託事業収入 0 0 0 　　その他の事業収入 0 0 0 　（保険等査定減） 0 0 0 老人福祉事業収入 0 0 0 　措置事業収入 0 0 0 　　事務費収入 0 0 0 　　事業費収入 0 0 0 　　その他の利用料収入 0 0 0 　　その他の事業収入 0 0 0 　運営事業収入 0 0 0 　　管理費収入 0 0 0 　　その他の利用料収入 0 0 0

畑田保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日 勘定科目 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入

　　補助金事業収入 0 0 0 　　その他の事業収入 0 0 0 　その他の事業収入 0 0 0 　　管理費収入 0 0 0 　　その他の利用料収入 0 0 0 　　その他の事業収入 0 0 0 児童福祉事業収入 0 0 0 　措置費収入 0 0 0 　　事務費収入 0 0 0 　　事業費収入 0 0 0 　私的契約利用料収入 0 0 0 　その他の事業収入 0 0 0 　　補助金事業収入 0 0 0 　　受託事業収入 0 0 0 　　その他の事業収入 0 0 0 保育事業収入 92,617,130 92,889,800 △ 272,670 　施設型給付費収入 0 0 0 　　施設型給付費収入 0 0 0 　　利用者負担金収入 0 0 0 　特例施設型給付費収入 0 0 0 　　特例施設型給付費収入 0 0 0 　　利用者負担金収入 0 0 0 　地域型保育給付費収入 0 0 0 　　地域型保育給付費収入 0 0 0 　　利用者負担金収入 0 0 0 　特例地域型保育給付費収入 0 0 0 　　特例地域型保育給付費収入 0 0 0 　　利用者負担金収入 0 0 0 　委託費収入 88,225,000 88,224,020 980 　利用者等利用料収入 0 0 0 　　利用者等利用料収入(公費) 0 0 0 　　利用者等利用料収入(一般) 0 0 0 　　その他の利用料収入 0 0 0 　私的契約利用料収入 0 0 0 　私立認定保育所利用料収入 0 0 0 　その他の事業収入 4,392,130 4,665,780 △ 273,650 　　補助金事業収入 3,020,250 3,294,700 △ 274,450 　　受託事業収入 1,105,680 1,105,680 0 　　その他の事業収入 266,200 265,400 800 就労支援事業収入 0 0 0 　○○事業収入 0 0 0 障害福祉サービス等事業収入 0 0 0 　自立支援給付費収入 0 0 0 　　介護給付費収入 0 0 0 　　特例介護給付費収入 0 0 0 　　訓練等給付費収入 0 0 0 　　特例訓練等給付費収入 0 0 0 　　地域相談支援給付費収入 0 0 0 　　特例地域相談支援給付費収入 0 0 0 　　計画相談支援給付費収入 0 0 0 　　特例計画相談支援給付費収入 0 0 0 　障害児施設給付費収入 0 0 0 　　障害児通所給付費収入 0 0 0 　　特例障害児通所給付費収入 0 0 0 　　障害児入所給付費収入 0 0 0 　　障害児相談支援給付費収入 0 0 0 　　特例障害児相談支援給付費収入 0 0 0 　利用者負担金収入 0 0 0 　補足給付費収入 0 0 0 　　特定障害者特別給付費収入 0 0 0 　　特例特定障害者特別給付費収入 0 0 0 　　特定入所障害児食費等給付費収入 0 0 0 　特定費用収入 0 0 0 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入

　その他の事業収入 0 0 0 　　補助金事業収入 0 0 0 　　受託事業収入 0 0 0 　　その他の事業収入 0 0 0 　（保険等査定減） 0 0 0 生活保護事業収入 0 0 0 　措置費収入 0 0 0 　　事務費収入 0 0 0 　　事業費収入 0 0 0 　授産事業収入 0 0 0 　　○○事業収入 0 0 0 　利用者負担金収入 0 0 0 　その他の事業収入 0 0 0 　　補助金事業収入 0 0 0 　　受託事業収入 0 0 0 　　その他の事業収入 0 0 0 医療事業収入 0 0 0 　入院診療収入 0 0 0 　室料差額収入 0 0 0 　外来診療収入 0 0 0 　保健予防活動収入 0 0 0 　受託検査・施設利用収入 0 0 0 　訪問看護療養費収入 0 0 0 　訪問看護利用料収入 0 0 0 　　訪問看護基本利用料収入 0 0 0 　　訪問看護その他の利用料収入 0 0 0 　その他の医療事業収入 0 0 0 　　補助金事業収入 0 0 0 　　受託事業収入 0 0 0 　　その他の医療事業収入 0 0 0 　（保険等査定減） 0 0 0 ○○事業収入 0 0 0 　○○事業収入 0 0 0 　その他の事業収入 0 0 0 　　補助金事業収入 0 0 0 　　受託事業収入 0 0 0 　　その他の事業収入 0 0 0 ○○収入 0 0 0 　○○収入 0 0 0 借入金利息補助金収入 0 0 0 経常経費寄附金収入 0 0 0 受取利息配当金収入 25,000 23,098 1,902 その他の収入 1,392,000 1,391,050 950 　受入研修費収入 0 0 0 　利用者等外給食費収入 1,367,000 1,366,050 950 　雑収入 25,000 25,000 0 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 　有価証券売却益 0 0 0 　有価証券評価益 0 0 0 　為替差益 0 0 0 事業活動収入計(１) 94,034,130 94,303,948 △ 269,818 人件費支出 70,163,400 70,160,776 2,624 　役員報酬支出 0 0 0 　職員給料支出 37,500,000 37,498,857 1,143 　職員賞与支出 14,025,000 14,024,111 889 　非常勤職員給与支出 10,226,000 10,225,673 327 　派遣職員費支出 0 0 0 　退職給付支出 536,400 536,400 0 　法定福利費支出 7,876,000 7,875,735 265 事業費支出 11,405,000 11,401,667 3,333 　給食費支出 6,900,000 6,900,000 0 　介護用品費支出 0 0 0 　医薬品費支出 0 0 0 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出

　診療・療養等材料費支出 0 0 0 　保健衛生費支出 300,000 299,620 380 　医療費支出 0 0 0 　被服費支出 0 0 0 　教養娯楽費支出 0 0 0 　日用品費支出 0 0 0 　保育材料費支出 1,200,000 1,199,276 724 　本人支給金支出 0 0 0 　水道光熱費支出 1,300,000 1,299,127 873 　燃料費支出 268,000 267,206 794 　消耗器具備品費支出 1,200,000 1,199,998 2 　保険料支出 237,000 236,440 560 　賃借料支出 0 0 0 　教育指導費支出 0 0 0 　就職支度費支出 0 0 0 　葬祭費支出 0 0 0 　車輌費支出 0 0 0 　管理費返還支出 0 0 0 　○○費支出 0 0 0 　雑支出 0 0 0 事務費支出 4,933,000 4,914,429 18,571 　福利厚生費支出 203,000 202,575 425 　職員被服費支出 0 0 0 　旅費交通費支出 523,000 512,350 10,650 　研修研究費支出 434,000 433,095 905 　事務消耗品費支出 100,000 99,943 57 　印刷製本費支出 238,000 237,067 933 　水道光熱費支出 0 0 0 　燃料費支出 0 0 0 　修繕費支出 300,000 298,349 1,651 　通信運搬費支出 155,000 154,107 893 　会議費支出 133,000 132,849 151 　広報費支出 0 0 0 　業務委託費支出 334,000 333,791 209 　手数料支出 10,000 9,072 928 　保険料支出 0 0 0 　賃借料支出 0 0 0 　土地・建物賃借料支出 2,033,000 2,032,720 280 　租税公課支出 0 0 0 　保守料支出 270,000 269,020 980 　渉外費支出 0 0 0 　諸会費支出 0 0 0 　○○費支出 0 0 0 　雑支出 200,000 199,491 509 就労支援事業支出 0 0 0 　就労支援事業販売原価支出 0 0 0 　　就労支援事業製造原価支出 0 0 0 　　就労支援事業仕入支出 0 0 0 　就労支援事業販管費支出 0 0 0 授産事業支出 0 0 0 　○○事業支出 0 0 0 ○○支出 0 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 支払利息支出 0 0 0 その他の支出 1,482,000 1,481,200 800 　利用者等外給食費支出 1,482,000 1,481,200 800 　雑支出 0 0 0 流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 　有価証券売却損 0 0 0 　資産評価損 0 0 0 　　有価証券評価損 0 0 0 　　○○評価損 0 0 0 　為替差損 0 0 0 事 業 活 動 に よ る 収 支 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 支 出

　徴収不能額 0 0 0 事業活動支出計(２) 87,983,400 87,958,072 25,328 6,050,730 6,345,876 △ 295,146 施設整備等補助金収入 0 0 0 　施設整備等補助金収入 0 0 0 　設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0 0 施設整備等寄附金収入 0 0 0 　施設整備等寄附金収入 0 0 0 　設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 設備資金借入金収入 0 0 0 固定資産売却収入 0 0 0 　土地売却収入 0 0 0 　建物売却収入 0 0 0 　構築物売却収入 0 0 0 　機械及び装置売却収入 0 0 0 　車輌運搬具売却収入 0 0 0 　器具及び備品売却収入 0 0 0 　権利売却収入 0 0 0 　ソフトウエア売却収入 0 0 0 その他の施設整備等による収入 0 0 0 　差入補償金返還収入 0 0 0 　○○収入 0 0 0 施設整備等収入計(４) 0 0 0 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 固定資産取得支出 2,560,000 2,558,520 1,480 　土地取得支出 0 0 0 　建物取得支出 0 0 0 　構築物取得支出 0 0 0 　機械及び装置取得支出 171,000 170,640 360 　車輌運搬具取得支出 0 0 0 　器具及び備品取得支出 1,102,000 1,101,600 400 　建設仮勘定支出 0 0 0 　権利取得支出 0 0 0 　ソフトウエア取得支出 1,287,000 1,286,280 720 　差入補償金差入支出 0 0 0 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0 その他の施設整備等による支出 0 0 0 　長期未払金支払支出 0 0 0 　○○支出 0 0 0 施設整備等支出計(５) 2,560,000 2,558,520 1,480 △ 2,560,000 △ 2,558,520 △ 1,480 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 長期運営資金借入金収入 0 0 0 長期貸付金回収収入 0 0 0 投資有価証券売却収入 0 0 0 積立資産取崩収入 0 0 0 　退職給付引当資産取崩収入 0 0 0 　長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0 　措置施設繰越特定積立資産取崩収入 0 0 0 　保育所繰越積立資産取崩収入 0 0 0 　　人件費積立資産取崩収入 0 0 0 　　修繕費積立資産取崩収入 0 0 0 　　備品等購入積立資産取崩収入 0 0 0 　保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 0 0 0 　基本財産特定 定期預金 取崩収入 0 0 0 事業区分間長期借入金収入 0 0 0 拠点区分間長期借入金収入 0 0 0 事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 事業区分間繰入金収入 0 0 0 拠点区分間繰入金収入 0 0 0 その他の活動による収入 0 0 0 事 業 活 動 に よ る 収 支 支 出 　事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 　施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入

　その他の固定資産回収収入 0 0 0 　その他の固定負債借入金収入 0 0 0 　有価証券 会計基準移行時 過年度分収入 0 0 0 　○○収入 0 0 0 その他の活動収入計(７) 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 長期貸付金支出 0 0 0 投資有価証券取得支出 0 0 0 積立資産支出 5,926,000 5,925,305 695 　退職給付引当資産支出 926,000 925,305 695 　長期預り金積立資産支出 0 0 0 　措置施設繰越特定積立資産支出 0 0 0 　保育所繰越積立資産支出 0 0 0 　　人件費積立資産支出 0 0 0 　　修繕費積立資産支出 0 0 0 　　備品等購入積立資産支出 0 0 0 　保育所施設・設備整備積立資産支出 5,000,000 5,000,000 0 　基本財産特定 定期預金 積立支出 0 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0 事業区分間繰入金支出 0 0 0 拠点区分間繰入金支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 　その他の固定資産貸付支出 0 0 0 　その他の固定負債返済支出 0 0 0 　有価証券 会計基準移行時 過年度分支出 0 0 0 　前払費用前払支出 0 0 0 　○○支出 0 0 0 その他の活動支出計(８) 5,926,000 5,925,305 695 △ 5,926,000 △ 5,925,305 △ 695 0 0 △ 2,435,270 △ 2,137,949 △ 297,321 34,734,746 24,734,746 10,000,000 32,299,476 22,596,797 9,702,679 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 　その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) 　当期末支払資金残高(11)＋(12) 　予備費支出(10) ― 0 　当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10) 　前期末支払資金残高(12)

（単位：円） 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 0 0 0 老人福祉事業収益 0 0 0 児童福祉事業収益 0 0 0 保育事業収益 175,782,620 182,673,130 △ 6,890,510 就労支援事業収益 0 0 0 障害福祉サービス等事業収益 0 0 0 生活保護事業収益 0 0 0 医療事業収益 0 0 0 ○○事業収益 0 0 0 ○○収益 0 0 0 経常経費寄附金収益 0 0 0 その他の収益 590,529 292,159 298,370 サービス活動収益計(１) 176,373,149 182,965,289 △ 6,592,140 人件費 139,391,161 127,483,575 11,907,586 事業費 20,641,019 21,072,564 △ 431,545 事務費 6,946,983 8,170,441 △ 1,223,458 就労支援事業費用 0 0 0 授産事業費用 0 0 0 ○○費用 0 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 減価償却費 15,047,166 12,553,951 2,493,215 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 9,747,997 △ 8,423,969 △ 1,324,028 徴収不能額 0 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 0 その他の費用 0 0 0 サービス活動費用計（２） 172,278,332 160,856,562 11,421,770 4,094,817 22,108,727 △ 18,013,910 借入金利息補助金収益 0 0 0 受取利息配当金収益 33,540 34,036 △ 496 有価証券評価益 0 0 0 有価証券売却益 0 0 0 投資有価証券評価益 0 0 0 投資有価証券売却益 0 0 0 その他のサービス活動外収益 2,646,050 1,504,000 1,142,050 サービス活動外収益計(４) 2,679,590 1,538,036 1,141,554 支払利息 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 有価証券売却損 0 0 0 投資有価証券評価損 0 0 0 投資有価証券売却損 0 0 0 その他のサービス活動外費用 2,741,200 1,494,000 1,247,200 サービス活動外費用計(５) 2,741,200 1,494,000 1,247,200 △ 61,610 44,036 △ 105,646 4,033,207 22,152,763 △ 18,119,556 施設整備等補助金収益 0 0 0 施設整備等寄附金収益 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0 固定資産受贈額 0 0 0 固定資産売却益 0 0 0 その他の特別収益 0 0 0 特別収益計(８) 0 0 0 基本金組入額 0 0 0 資産評価損 0 0 0 固定資産売却損・処分損 0 4,351,396 △ 4,351,396 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 災害損失 0 0 0 その他の特別損失 0 0 0 特別費用計(９) 0 4,351,396 △ 4,351,396 0 △ 4,351,396 4,351,396 4,033,207 17,801,367 △ 13,768,160 75,275,657 82,022,679 △ 6,747,022 79,308,864 99,824,046 △ 20,515,182 0 0 0 0 0 0 5,000,000 25,000,000 △ 20,000,000 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 　特別増減差額(10)=(８)-(９) 第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日 勘定科目 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 　サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２） サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用 　サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５） 経常増減差額(７)=(３)＋(６) 74,308,864 74,824,046 △ 515,182 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 前期繰越活動増減差額(12） 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

（単位：円） 介護保険事業収益 0 0 0 0 0 0 老人福祉事業収益 0 0 0 0 0 0 児童福祉事業収益 0 0 0 0 0 0 保育事業収益 175,782,620 0 0 175,782,620 0 175,782,620 就労支援事業収益 0 0 0 0 0 0 障害福祉サービス等事業収益 0 0 0 0 0 0 生活保護事業収益 0 0 0 0 0 0 医療事業収益 0 0 0 0 0 0 ○○事業収益 0 0 0 0 0 0 ○○収益 0 0 0 0 0 0 経常経費寄附金収益 0 0 0 0 0 0 その他の収益 5,000 0 585,529 590,529 0 590,529 サービス活動収益計(１) 175,787,620 0 585,529 176,373,149 0 176,373,149 人件費 139,391,161 0 0 139,391,161 0 139,391,161 事業費 20,641,019 0 0 20,641,019 0 20,641,019 事務費 6,946,983 0 0 6,946,983 0 6,946,983 就労支援事業費用 0 0 0 0 0 0 授産事業費用 0 0 0 0 0 0 ○○費用 0 0 0 0 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 減価償却費 14,802,038 0 245,128 15,047,166 0 15,047,166 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 9,747,997 0 0△ 9,747,997 0△ 9,747,997 徴収不能額 0 0 0 0 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 0 0 0 0 その他の費用 0 0 0 0 0 0 サービス活動費用計（２） 172,033,204 0 245,128 172,278,332 0 172,278,332 3,754,416 0 340,401 4,094,817 0 4,094,817 借入金利息補助金収益 0 0 0 0 0 0 受取利息配当金収益 33,526 0 14 33,540 0 33,540 有価証券評価益 0 0 0 0 0 0 有価証券売却益 0 0 0 0 0 0 投資有価証券評価益 0 0 0 0 0 0 投資有価証券売却益 0 0 0 0 0 0 その他のサービス活動外収益 2,646,050 0 0 2,646,050 0 2,646,050 サービス活動外収益計(４) 2,679,576 0 14 2,679,590 0 2,679,590 支払利息 0 0 0 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 0 0 0 有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 投資有価証券評価損 0 0 0 0 0 0 投資有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 その他のサービス活動外費用 2,741,200 0 0 2,741,200 0 2,741,200 サービス活動外費用計（５） 2,741,200 0 0 2,741,200 0 2,741,200 △ 61,624 0 14 △ 61,610 0 △ 61,610 3,692,792 0 340,415 4,033,207 0 4,033,207 施設整備等補助金収益 0 0 0 0 0 0 施設整備等寄附金収益 0 0 0 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0 0 0 0 固定資産受贈額 0 0 0 0 0 0 固定資産売却益 0 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金収益 0 0 0 0 0 0 事業区分間固定資産移管収益 0 0 0 0 0 0 その他の特別収益 0 0 0 0 0 0 特別収益計(８) 0 0 0 0 0 0 基本金組入額 0 0 0 0 0 0 資産評価損 0 0 0 0 0 0 固定資産売却損・処分損 0 0 0 0 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 0 0 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 0 0 災害損失 0 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 0 0 0 0 事業区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0 0 その他の特別損失 0 0 0 0 0 0 特別費用計（９） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,692,792 0 340,415 4,033,207 0 4,033,207 70,277,640 0 4,998,017 75,275,657 0 75,275,657 73,970,432 0 5,338,432 79,308,864 0 79,308,864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 5,000,000 第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日 勘定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法人全体 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 　サービス活動増減差額(３)=(１)-(２) サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用 　サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) 経常増減差額(７)=(３)＋(６) 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 　特別増減差額（10）=(８)－(９) 74,308,864 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 前期繰越活動増減差額(12） 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 68,970,432 0 5,338,432 74,308,864 0

（単位：円） 介護保険事業収益 0 0 0 0 0 老人福祉事業収益 0 0 0 0 0 児童福祉事業収益 0 0 0 0 0 保育事業収益 92,889,800 82,892,820 175,782,620 0 175,782,620 就労支援事業収益 0 0 0 0 0 障害福祉サービス等事業収益 0 0 0 0 0 生活保護事業収益 0 0 0 0 0 医療事業収益 0 0 0 0 0 ○○事業収益 0 0 0 0 0 ○○収益 0 0 0 0 0 経常経費寄附金収益 0 0 0 0 0 その他の収益 5,000 0 5,000 0 5,000 サービス活動収益計(１) 92,894,800 82,892,820 175,787,620 0 175,787,620 人件費 71,086,081 68,305,080 139,391,161 0 139,391,161 事業費 11,401,667 9,239,352 20,641,019 0 20,641,019 事務費 4,914,429 2,032,554 6,946,983 0 6,946,983 就労支援事業費用 0 0 0 0 0 授産事業費用 0 0 0 0 0 ○○費用 0 0 0 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 減価償却費 7,964,484 6,837,554 14,802,038 0 14,802,038 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 5,330,719 △ 4,417,278 △ 9,747,997 0 △ 9,747,997 徴収不能額 0 0 0 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 0 0 0 その他の費用 0 0 0 0 0 サービス活動費用計（２） 90,035,942 81,997,262 172,033,204 0 172,033,204 2,858,858 895,558 3,754,416 0 3,754,416 借入金利息補助金収益 0 0 0 0 0 受取利息配当金収益 23,098 10,428 33,526 0 33,526 有価証券評価益 0 0 0 0 0 有価証券売却益 0 0 0 0 0 投資有価証券評価益 0 0 0 0 0 投資有価証券売却益 0 0 0 0 0 その他のサービス活動外収益 1,386,050 1,260,000 2,646,050 0 2,646,050 サービス活動外収益計(４) 1,409,148 1,270,428 2,679,576 0 2,679,576 支払利息 0 0 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 0 0 有価証券売却損 0 0 0 0 0 投資有価証券評価損 0 0 0 0 0 投資有価証券売却損 0 0 0 0 0 その他のサービス活動外費用 1,481,200 1,260,000 2,741,200 0 2,741,200 サービス活動外費用計（５） 1,481,200 1,260,000 2,741,200 0 2,741,200 △ 72,052 10,428 △ 61,624 0 △ 61,624 2,786,806 905,986 3,692,792 0 3,692,792 施設整備等補助金収益 0 0 0 0 0 施設整備等寄附金収益 0 0 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0 0 0 固定資産受贈額 0 0 0 0 0 固定資産売却益 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金収益 0 0 0 0 0 拠点区分間繰入金収益 0 0 0 0 0 事業区分間固定資産移管収益 0 0 0 0 0 拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0 0 0 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日 勘定科目 畑田保育園 長内保育園 合計 内部取引消去 事業区分合計 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 　サービス活動増減差額(３)=(１)-(２) サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用 　サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) 経常増減差額(７)=(３)＋(６) 特 別 増 減 の 部 収 益

その他の特別収益 0 0 0 0 0 特別収益計(８) 0 0 0 0 0 基本金組入額 0 0 0 0 0 資産評価損 0 0 0 0 0 固定資産売却損・処分損 0 0 0 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 0 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 0 災害損失 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 0 0 0 拠点区分間繰入金費用 0 0 0 0 0 事業区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0 その他の特別損失 0 0 0 0 0 特別費用計（９） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,786,806 905,986 3,692,792 0 3,692,792 35,150,552 35,127,088 70,277,640 0 70,277,640 37,937,358 36,033,074 73,970,432 0 73,970,432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000 0 5,000,000 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 　特別増減差額（10）=(８)－(９) 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 前期繰越活動増減差額(12） 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 32,937,358 36,033,074 68,970,432 0 68,970,432

（単位：円） 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 0 0 0 　施設介護料収益 0 0 0 　　介護報酬収益 0 0 0 　　利用者負担金収益（公費） 0 0 0 　　利用者負担金収益（一般） 0 0 0 　居宅介護料収益 0 0 0 　（介護報酬収益） 0 0 0 　　介護報酬収益 0 0 0 　　介護予防報酬収益 0 0 0 　（利用者負担金収益） 0 0 0 　　介護負担金収益（公費） 0 0 0 　　介護負担金収益（一般） 0 0 0 　　介護予防負担金収益（公費） 0 0 0 　　介護予防負担金収益（一般） 0 0 0 　地域密着型介護料収益 0 0 0 　（介護報酬収益） 0 0 0 　　介護報酬収益 0 0 0 　　介護予防報酬収益 0 0 0 　（利用者負担金収益） 0 0 0 　　介護負担金収益（公費） 0 0 0 　　介護負担金収益（一般） 0 0 0 　　介護予防負担金収益（公費） 0 0 0 　　介護予防負担金収益（一般） 0 0 0 　居宅介護支援介護料収益 0 0 0 　　居宅介護支援介護料収益 0 0 0 　　介護予防支援介護料収益 0 0 0 　介護予防・日常生活支援総合事業収益 0 0 0 　　事業費収益 0 0 0 　　事業負担金収益（公費） 0 0 0 　　事業負担金収益（一般） 0 0 0 　利用者等利用料収益 0 0 0 　　施設サービス利用料収益 0 0 0 　　居宅介護サービス利用料収益 0 0 0 　　地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0 　　食費収益（公費） 0 0 0 　　食費収益（一般） 0 0 0 　　居住費収益（公費） 0 0 0 　　居住費収益（一般） 0 0 0 　　介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 0 0 0 　　その他の利用料収益 0 0 0 　その他の事業収益 0 0 0 　　補助金事業収益 0 0 0 　　市町村特別事業収益 0 0 0 　　受託事業収益 0 0 0 　　その他の事業収益 0 0 0 　（保険等査定減） 0 0 0 老人福祉事業収益 0 0 0 　措置事業収益 0 0 0 　　事務費収益 0 0 0 　　事業費収益 0 0 0 　　その他の利用料収益 0 0 0 　　その他の事業収益 0 0 0 　運営事業収益 0 0 0 　　管理費収益 0 0 0 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長内保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日 勘定科目 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益

　　その他の利用料収益 0 0 0 　　補助金事業収益 0 0 0 　　その他の事業収益 0 0 0 　その他の事業収益 0 0 0 　　管理費収益 0 0 0 　　その他の利用料収益 0 0 0 　　その他の事業収益 0 0 0 児童福祉事業収益 0 0 0 　措置費収益 0 0 0 　　事務費収益 0 0 0 　　事業費収益 0 0 0 　私的契約利用料収益 0 0 0 　その他の事業収益 0 0 0 　　補助金事業収益 0 0 0 　　受託事業収益 0 0 0 　　その他の事業収益 0 0 0 保育事業収益 82,892,820 87,662,220 △ 4,769,400 　施設型給付費収益 0 0 0 　　施設型給付費収益 0 0 0 　　利用者負担金収益 0 0 0 　特例施設型給付費収益 0 0 0 　　特例施設型給付費収益 0 0 0 　　利用者負担金収益 0 0 0 　地域型保育給付費収益 0 0 0 　　地域型保育給付費収益 0 0 0 　　利用者負担金収益 0 0 0 　特例地域型保育給付費収益 0 0 0 　　特例地域型保育給付費収益 0 0 0 　　利用者負担金収益 0 0 0 　委託費収益 77,867,160 77,509,210 357,950 　利用者等利用料収益 0 0 0 　　利用者等利用料収益(公費) 0 0 0 　　利用者等利用料収益(一般) 0 0 0 　　その他の利用料収益 0 0 0 　私的契約利用料収益 0 0 0 　私立認定保育所利用料収益 0 0 0 　その他の事業収益 5,025,660 10,153,010 △ 5,127,350 　　補助金事業収益 3,858,700 9,926,210 △ 6,067,510 　　受託事業収益 956,160 0 956,160 　　その他の事業収益 210,800 226,800 △ 16,000 就労支援事業収益 0 0 0 　○○事業収益 0 0 0 障害福祉サービス等事業収益 0 0 0 　自立支援給付費収益 0 0 0 　　介護給付費収益 0 0 0 　　特例介護給付費収益 0 0 0 　　訓練等給付費収益 0 0 0 　　特例訓練等給付費収益 0 0 0 　　地域相談支援給付費収益 0 0 0 　　特例地域相談支援給付費収益 0 0 0 　　計画相談支援給付費収益 0 0 0 　　特例計画相談支援給付費収益 0 0 0 　障害児施設給付費収益 0 0 0 　　障害児通所給付費収益 0 0 0 　　特例障害児通所給付費収益 0 0 0 　　障害児入所給付費収益 0 0 0 　　障害児相談支援給付費収益 0 0 0 　　特例障害児相談支援給付費収益 0 0 0 　利用者負担金収益 0 0 0 　補足給付費収益 0 0 0 　　特定障害者特別給付費収益 0 0 0 　　特例特定障害者特別給付費収益 0 0 0 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益