財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 事 業 報 告 平 成 23 事 業 年 度 財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 の 概 要 は 次 のとおりであります 1 概 況 財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 は 今 年 度 から 5 ヶ 年 間 市 原 市 から 指 定 管 理

平成２３事業年度決算報告書

事業報告・財務諸表

財団法人市原市市民会館事業報告

平成２３事業年度財団法人市原市市民会館の概要は次のとおりであります。

１ 概況

財団法人市原市市民会館は、今年度から 5 ヶ年間市原市から指定管理者の指定を受け、 市原市市民会館の管理・運営を行いながら、設立目的である市民生活及び福祉の向上と文 化の発展に寄与するため努力してまいりました。 施設管理では、東日本大震災の影響によるエレベーター故障に伴う修繕をはじめ、来館者 の皆様に快適に気持ち良く、かつ安全に施設を利用して頂くため、空調設備や自動ドアなど の様々な修繕を積極的に実施するとともに、地震が発生した際に来館者を安全に避難させる ための、非常放送設備の取り扱い講習や防災訓練なども実施致しました。 また、経済産業省から通知のあった、夏季の電力使用制限の関係から、電気設備としてデ マンドコントローラーを自主的に設置するなど、電力使用調整や節電にも努めました。 文化事業では、財団法人市原市市民会館「文化事業企画実施要綱」に基づき、積極的に市 内公共施設をはじめ、各箇所に出向き支援事業を実施するとともに、共催事業では市民団体 やプロモータなどと共催することにより、市原市の文化発展に努めました。さらに、小中学校 音楽発表会など市民参加型の自主公演事業を数多く実施しつつ、市民からの要望の高い主 催公演事業も実施することで、文化の発展を担う公益法人としての役割を果たしました。

２　事業の状況

(件)

区分

22年度

23年度

前年度対比(%)

(人)

区分

22年度

23年度

前年度対比(%)

△ 11.6

38,999

46,663

10,430

192,031

△ 24.2

5.5

△ 1.6

△ 10.6

95,939

△ 1.4

△ 16.0

6.2

△ 2.4

宴会室

②　利用者数

10,595

214,835

大ホール

小ホール

会議室等

計

162

2,246

212

231

1,583

166

2.5

108,535

51,459

44,246

（１）　施設貸出事業

　施設貸出事業については、東日本大震災の影響により、年度当初に使用停止期間が

あったものの、ホール施設利用件数には大きな落ち込みもなく、過去５年間の平均値を

維持できた。会議棟施設については、会議室等の利用件数は増加が見られたが、宴会

室の利用は、震災後の宴会等自粛の影響により減少した。また、施設の貸し出しにあた

り、震災の直後でもあり利用者の協力を得て、非常時の避難誘導アナウンスを実施し利

用者の安全強化を図った。

①　利用件数

大ホール

小ホール

会議室等

宴会室

計

2,192

209

194

1,681

（２）　施設管理事業

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

一般廃棄物処理業務委託

みどり産業(株)

舞台業務委託

（株）千葉共立

ホール照明保守業務委託

丸茂電機(株)

放送装置保守業務委託

ヤマハサウンドシステム(株)

ピアノ保守業務委託

(株)コンドー楽器

消防設備保守業務委託

（有）若菜防災

緑地管理業務委託

新日本植産㈱

ホール舞台保守業務委託

森平舞台機構(株)

昇降機保守業務委託

三菱ビルテクノサービス（株）

千葉ビル・メンテナンス(株)

建物管理業務委託

委　託　業　務　名

業　　　者　　　名

　施設管理事業において、設備機器等保全にあたり下記専門業者に委託するものの、

軽易な修繕は職員で対応することで経費の削減を図った。また東日本大震災の影響

で、前年度より引続き施設・設備点検、修繕、雨漏りの対策にもあたった。

なお電力不足も発生したため、舞台照明器具の設備を一部省電力型電球に変更して対

応した。また、様々な施設・設備の修繕をするとともに、軽易な修繕については職員が点

検・修理し経費の削減を図った。

（３）　飲食提供事業

　①　利用件数

(件)

区分

２２年度

２３年度

前年度対比(%)

　②　利用者数

(人)

区分

２２年度

２３年度

前年度対比(%)

△ 11.0

12,113

10,908

232

△ 4.3

ﾊﾟｰﾃｨｰ・会食等

　飲食提供業務については、パーティ・祝賀会等も視野に入れ、各種宴会プランを企画し、

様々な宣伝活動を展開し顧客獲得に努めた。しかしながら、４月中のパーティー及び歓迎会

等の利用件数は東日本大震災後の自粛により減少した。その後、夏の宴会企画として、「東

日本応援プラン」など様々な宴会プランを企画実施したが、最終的には昨年を僅かながら下

回る結果となった。

ﾊﾟｰﾃｨｰ・会食等

242

飲　　　食　　　提　　　供　

ネ　　ス　　コ　　(株)

　③　飲食関係業務委託

委 　　託 　　業 　　務 　　名　

業 者 名

番　号

会　場

入場者数

1

H23年

５月２２日

大ホール

450

2

６月22日～２３日

市内小学校

1,617

3

9月25日

小ホール

150

4

10月15日

大ホール

330

5

10月15日

小ホール

260

6

10月16日

大ホール

750

7

10月16日

小ホール

250

8

10月23日

大ホール

２組

9

11月1日

大ホール

1,500

10

11月2日

大ホール

1,200

11

11月3日

大ホール

920

12

11月27日

大ホール

890

13

11月27日

小ホール

450

14

12月10日

小ホール

150

15

12月17日

大ホール

400

16

12月18日

大ホ ル

600

市原市中学校音楽発表会

市民の日記念事業「夢の架け橋コンサート」

文化祭「民舞大会」

文化祭「バレエ公演」

文化祭「

ワイアンフラ祭り

男女共同参画推進フォーラムいちはら

文化祭「郷土芸能大会」

ふるさと芸能フェスタ

（４）　文化事業

本年度は、昨年の東日本大震災により中止となった文化公演乙武・宗次郎や、プロ歌手と市内中学生

とのジョイントコンサート・出前寄席を行い多くの市民から好評を得た。

　①　自主公演事業

月　　　日

事　　　業　　　内　　　容

文化祭「謡曲大会」

Ｏｎｅ’ｓ　ｏｎｅ　こんさーと

市原市小学校音楽発表会

出前講座「実験教室」おもしろサイエンスショー

文化祭「三曲大会」

文化祭「古典舞踊」

文化祭「民謡秋まつり」

文化祭「合唱」

16

12月18日

大ホール

600

17

H24年

3月11日

大ホール

850

18

3月18日

大ホール

1,500

19

3月25日

小ホール

21

番　号

会　場

入場者数

1

Ｈ23年

5月21日

大ホール

1,398

2

6月26日

大ホール

1,457

3

7月2日

大ホール

1,392

4

8月21日

大ホール

440

5

9月16日

大ホール

357

6

9月24日

大ホール

1,456

7

Ｈ24年

1月21日

大ホール

1,182

8

２月４日～５日 ちはら台コミュニティーサンプラザ市原

219

9

2月5日

小ホール

359

10

2月10日

大ホール

625

11

2月25日

小ホール

440

12

3月23日

大ホール

1,337

親子のためのクラシックコンサート　音楽の絵本

秋川雅史コンサートツアー　希望の翼

いちはら名人寄席「三遊亭小遊三・春風亭笑太」

文化公演「乙武・宗次郎」（追加事業）

桂三枝独演会

Ｍａｋｉｈａｒａ　Ｎｏｒｉｙｕｋｉ　Ｃｏｎｃｅｒｔ　Ｔｏｕｒ　2011-12

Ｍａｉ　Ｋｕｒａｋｉ　Ｌｉｖｅ　Ｔｏｕｒ　2012

ピンクレディーＣｏｎｃｅｒｔ　ｔｏｕｒ　2011“ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ”

出前寄席「三遊亭小円楽」（追加事業）

月　　　日

事　　　業　　　内　　　容

Ｈｉｒｏｍｉ　ＧＯ　Ｃｏｎｃｅｒｔ４０ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　2011

Ｓｏｕｎｄ　Ｈｏｒｉｚｏｎ　Ｌｉｖｅ　Ｔｏｕｒ　2011

忍たま乱太郎キャラクターショー＆キッズコンサート

ふるさと芸能フェスタ（追加事業）

ＩＣＨＩＨＡＲＡストリートダンスＺＯＮＥ

　②　主催公演事業

バックステージツアー

文化祭「ハワイアンフラ祭り」

　③　共催公演事業

番　号

会　場

入場者数

1

Ｈ23年

７月１０日

大ホール

1,180

2

8月3日

大ホール

2,972

3

9月4日

大ホール

1,150

4

9月25日

大ホール

1,200

5

12月11日

大ホール

985

6

Ｈ24年

2月26日

大ホール

1,000

　④　支援事業

番　号

会　場

入場者数

1

Ｈ23年

9月26日

八幡公民館

₂₅₀

2

10月1日

戸田コミュニティー

₁₆₀

3

１０月２日

市民広場

_3,000

4

11月23日

総合公園イベント広場

_30,000

つくってあそぼショー＆杉田あきひろコンサート

月　　　日

事　　　業　　　内　　　容

市原フィルハーモニー管弦楽団「第２４回定期演奏会」

氷川きよしコンサートツアー　2011

明冶大学マンドリンクラブ「第１回チャリティコンサート」

市原市楽友協会「第３１回市民コンサート」

市原市合唱連盟「次世代に伝えるふるさとの歌」

月　　　日

事　　　業　　　内　　　容

福寿大学おたのしみ演芸会

市民の日記念事業「活動弁士　坂本頼光　特別来演」

市原商工会議所いちはら「食」のフェスティバル

市原市周辺地域・市民活動フェスタｉｎ市原

３　理事会について

第１回

H23.4.1

第１号 財団法人市原市市民会館 常務理事の選任について

原案可決

第２号 常勤の理事に報酬を給することについて

原案可決

第３号 常勤の理事の期末手当の額について

原案可決

第２回

H23.5.30

第４号 平成22事業年度財団法人市原市市民会館事業報告及び

原案可決

収支決算の承認について

第３回

H23.7.27

第５号 平成23事業年度財団法人市原市市民会館補正予算（第１

原案可決

号）の承認について

第４回

H23.9.1

第６号 最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可申請に

原案可決

ついて

第７号 最初の評議員選定委員会設置規則の制定について

原案可決

第８号 評議員選定委員会の外部委員の選任について

原案可決

第９号 財団法人市原市市民会館評議員選定委員の報酬及び費

原案可決

用弁償の支給に関する規程の制定について

第

第

成

事業年度財

会館事業計

変

決

回 数 開催年月日

提 出 議 案

経 過

第５回

H23.10.21

第10号 平成23事業年度財団法人市原市市民会館事業計画の変

原案可決

更及び収支補正予算（第２号）の承認について

第11号 財団法人市原市市民会館定款の変更について

原案可決

第12号 最初の評議員候補者の推薦について

原案可決

第13号 公益財団法人市原市文化振興財団の役員等の報酬等及

原案可決

び費用弁償の支給に関する規程の制定について

第６回

H23.11.7

第14号 代表理事、業務執行理事の停止条件付き選任について

原案可決

第15号 財団法人市原市市民会館定款の変更案の変更について

原案可決

第16号 公益法人認定申請について

原案可決

第７回

H23.11.30

第17号 公益財団法人市原市文化振興財団の役員等の報酬等及

原案可決

び費用弁償の支給に関する規程の修正について

第18号 財団法人市原市市民会館職員給与規程等の一部改正に

原案可決

ついて

第19号 財団法人市原市市民会館嘱託職員及び臨時職員等就業

原案可決

規則の一部改正について

第20号 財団法人市原市市民会館育児休業及び育児短時間勤務

原案可決

に関する規則の一部改正について

第８回

H24.3.28

第21号 公益財団法人市原市文化振興財団への名称変更等によ

原案可決

る諸規程の改正について

第22号 平成24事業年度公益財団法人市原市文化振興財団事業

原案可決

計画及び収支予算について

回 数 開催年月日

提 出 議 案

経 過

４　行政官庁許認可等事項

最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可

千葉県知事

公益財団法人移行認定

千葉県知事

H24.3.22

許認可等年月日

許認可等申請内容

行政官庁

H23.9.15

区 分

職務の級

7

6

5

4

3

2

研修生

嘱託

日々雇用

計

－

1

５　職員に関する事項

２１年度末（人）

２２年度末（人）

２３年度末（人）

臨時職等

－

－

1

－

2

－

一般職

臨時職等

一般職

臨時職等

一般職

－

－

3

－

2

－

－

－

3

－

4

－

－

3

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2

3

－

1

－

1

－

5

－

4

－

5

－

8

－

-

－

-

－

-8

5

7

6

6

（単位：円） 科　　　　　　　目 一般会計 特別会計 内部取引消去 合計 Ⅰ　事業活動収支の部 　　１．事業活動収入 　　　　①基本財産運用収入 900 900 　　　　②特定資産運用収入 34,715 34,715 　　　　③事業収入 54,780,853 35,563,321 90,344,174 　　　　④指定管理料収入 211,382,737 211,382,737 　　　　⑤雑収入 34,895 2,854,034 2,888,929 　　　　⑥他会計からの繰入金収入 257,414 0 △ 257,414 0 　　　　　　　　事業活動収入計 266,491,514 38,417,355 △ 257,414 304,651,455 　　２．事業活動支出 0 　　　　①事業費支出 217,004,152 38,159,941 255,164,093 　　　　②管理費支出 50,163,768 50,163,768 　　　　③他会計への繰入金支出 0 257,414 △ 257,414 0 事業活動支出計 267,167,920 38,417,355 △ 257,414 305,327,861 　　　　　　　　　事業活動収支差額 △ 676,406 0 0 △ 676,406 Ⅱ　投資活動収支の部 0 　　１．投資活動収入 0 　　　　①特定資産取崩収入 26,166,940 0 26,166,940 ②固定資産売却収入 0 0 0

収　支　計　算　書　総　括　表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 　　　　②固定資産売却収入 0 0 0 　　　　③投資有価証券売却収入 0 0 0 　　　　　　　　投資活動収入計 26,166,940 0 0 26,166,940 　　２．投資活動支出 0 　　　　①特定資産取得支出 5,810,428 0 5,810,428 　　　　②固定資産取得支出 0 0 0 　　　　③投資有価証券取得支出 0 0 0 　　　　　　　　投資活動支出計 5,810,428 0 0 5,810,428 　　　　　　　　　投資活動収支差額 20,356,512 0 0 20,356,512 Ⅲ　財務活動収支の部 0 　　１．財務活動収入 0 　　　　　　　　財務活動収入計 0 0 0 0 　　２．財務活動支出 0 　　　　　　　　財務活動支出計 0 0 0 0 　　　　　　　　　財務活動収支差額 0 0 0 0 Ⅳ　予備費支出 0 　　　　　　　　　当期収支差額 19,680,106 0 0 19,680,106 　　　　　　　　　前期繰越収支差額 65,609,782 2,698,231 0 68,308,013 　　　　　　　　　次期繰越収支差額 85,289,888 2,698,231 0 87,988,119

１　資金の範囲

　資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、仮払金、立替金、預り金、前払金、

前受金、前払費用、未払費用、売掛金、買掛金、未収利息及び未払消費税を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

２　次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

現

金

預

金

未

収

金

立

替

金

前

払

金

売

掛

金

未

収

利

息

合

計

未

払

金

預

り

金

前

受

金

買

掛

金

未

払

消

費

税

合

計

次

期

繰

越

収

支

差

額

68,308,013

87,988,119

481,723

3,642,779

1,629,900

1,515,700

11,003,530

16,793,338

8,192,608

8,460,288

699,299

3,174,571

0

0

0

0

0

0

79,311,543

104,781,457

18,452,753

37,489,373

70,700

93,728

63,000

63,000

収支計算書に対する注記

科　　　　　　目

前期末残高

当期末残高

60,725,090

67,135,356

科 目 予算額 決算額 差 異 Ⅰ　事業活動収支の部 １．事業活動収入 ①基本財産運用収入 1,000 900 100 基本財産利息収入 1,000 900 100 ②特定資産運用収入 200,000 34,715 165,285 特定資産利息収入 200,000 34,715 165,285 ③文化活動事業収入 65,060,183 54,780,853 10,279,330 入場料収入 65,040,183 54,780,853 10,259,330 　　　　　雑収入 20,000 0 20,000 ④指定管理料収入 212,460,000 211,382,737 1,077,263 施設管理指定管理料収入 198,200,000 197,122,729 1,077,271 文化活動指定管理料収入 14,260,000 14,260,008 △ 8 ⑤雑収入 11,000 34,895 △ 23,895 雑収入 10,000 34,712 △ 24,712 受取利息収入 1,000 183 817 ⑥他会計からの繰入金収入 794,000 257,414 536,586 事業活動収入計 278,526,183 266,491,514 12,034,669 ２．事業活動支出 ①事業費支出 243,807,983 217,004,152 26,803,831 施設管理事業費支出 124,068,800 116,811,948 7,256,852 給料手当支出 41,670,000 38,202,799 3,467,201 法定福利費支出 4,933,000 4,080,872 852,128 印刷製本費支出 179,000 0 179,000 委託料支出 52,225,800 52,074,800 151,000 租税公課支出 42,000 36,600 5,400 支払手数料支出 431,000 374,500 56,500 役員報酬支出 869 000 868 750 250 収　　支　　計　　算　　書 平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで １．一般会計（公益事業会計）　　　　　　　（単位：円） 役員報酬支出 869,000 868,750 250 福利厚生費支出 429,000 129,333 299,667 修繕費支出 3,477,000 2,399,872 1,077,128 技術消耗品費支出 1,500,000 1,389,229 110,771 一般消耗品費支出 1,029,000 535,781 493,219 　　　　　光熱水費支出 17,284,000 16,719,412 564,588 文化事業費支出 119,739,183 100,192,204 19,546,979 給料手当支出 35,041,000 32,124,869 2,916,131 法定福利費支出 4,148,000 3,449,758 698,242 旅費交通費支出 160,000 120,587 39,413 消耗品費支出 1,405,160 782,426 622,734 賃借料支出 3,021,789 2,061,408 960,381 広告宣伝費支出 3,507,959 2,833,219 674,740 雑支出 1,060,000 789,204 270,796 通信運搬費支出 430,000 235,232 194,768 租税公課支出 121,800 55,400 66,400 出演料支出 67,915,715 55,955,051 11,960,664 　　　　　賃金支出 324,200 194,000 130,200 交際費支出 60,000 12,735 47,265 支払手数料支出 1,313,560 600,810 712,750 役員報酬支出 869,000 868,750 250 福利厚生費支出 361,000 108,755 252,245 ②管理費支出 53,854,200 50,163,768 3,690,432 給料手当支出 12,312,000 11,287,077 1,024,923 法定福利費支出 1,458,000 1,400,828 57,172 旅費交通費支出 120,000 68,728 51,272 消耗品費支出 645,000 282,662 362,338 印刷製本費支出 100,000 99,750 250 賃借料支出 1,200,000 910,170 289,830

科 目 予算額 決算額 差 異 広告宣伝費支出 80,000 30,000 50,000 租税公課支出 160,000 125,200 34,800 雑支出 182,000 26,472 155,528 通信運搬費支出 1,430,000 1,023,105 406,895 交際費支出 30,000 7,789 22,211 支払手数料支出 302,000 196,494 105,506 役員報酬支出 1,756,000 1,755,500 500 退職給付支出 27,000,000 26,166,940 833,060 福利厚生費支出 127,000 38,211 88,789 図書購入費支出 153,000 80,964 72,036 燃料費支出 86,000 82,108 3,892 保険料支出 250,000 235,870 14,130 負担金支出 192,000 184,700 7,300 経理費支出 400,000 290,000 110,000 法人税支出 5,871,200 5,871,200 0 事業活動支出計 297,662,183 267,167,920 30,494,263 事業活動収支差額 △ 19,136,000 △ 676,406 △ 18,459,594 Ⅱ　投資活動収支の部 １．投資活動収入 ①特定資産取崩収入 27,000,000 26,166,940 833,060 　　　　　退職給付引当資産取得支出 27,000,000 26,166,940 833,060 　　　　　減価償却引当資産取得支出 0 0 0 ②固定資産売却収入 0 0 0 備品売却収入 0 0 0 ③投資有価証券売却収入 0 0 0 投資有価証券売却収入 0 0 0 投資活動収入計 27,000,000 26,166,940 833,060 ２．投資活動支出 ①特定資産取得支出 5,864,000 5,810,428 53,572 退職給付引当資産取得支出 5,864,000 5,810,428 53,572 減価償却引当資産取得支出 0 0 0 ②固定資産取得支出 0 0 0 　　　　　車両運搬具取得支出 0 0 0 　　　　　備品購入支出 0 0 0 ソフトウェア取得支出 0 0 0 ③投資有価証券取得支出 0 0 0 投資有価証券取得支出 0 0 0 投資活動支出計 5,864,000 5,810,428 53,572 投資活動収支差額 21,136,000 20,356,512 779,488 Ⅲ　財務活動収支の部 １．財務活動収入 財務活動収入計 0 0 0 ２．財務活動支出 財務活動支出計 0 0 0 財務活動収支差額 0 0 0 Ⅳ　予備費支出 2,000,000 0 2,000,000 当期収支差額 0 19,680,106 △ 19,680,106 前期繰越収支差額 39,113,580 65,609,782 △ 26,496,202 次期繰越収支差額 39,113,580 85,289,888 △ 46,176,308

科 目 予算額 決算額 差 異 Ⅰ　事業活動収支の部 １．事業活動収入 　　　①事業収入 47,500,000 35,563,321 11,936,679 　 飲食提供事業収入 45,000,000 34,744,257 10,255,743 　 受託販売事業収入 2,500,000 819,064 1,680,936 ②雑収入 3,400,000 2,854,034 545,966 雑収入 3,400,000 2,854,034 545,966 事業活動収入計 50,900,000 38,417,355 12,482,645 ２．事業活動支出 　　　①事業費支出 50,900,000 38,417,355 11,946,059 飲食提供事業費支出 46,322,000 35,540,008 10,781,992 仕入支出 41,565,000 31,309,222 10,255,778 給料手当支出 3,789,000 3,472,914 316,086 法定福利費支出 449,000 360,555 88,445 旅費交通費支出 10,000 0 10,000 消耗品費支出 120,000 93,008 26,992 印刷製本費支出 39,000 36,350 2,650 賃借料支出 66,000 50,656 15,344 広告宣伝費支出 240,000 201,144 38,856 租税公課支出 5,000 4,400 600 福利厚生費支出 39,000 11,759 27,241 受託販売事業費支出 3,784,000 2,619,933 1,164,067 給料手当支出 1,895,000 1,736,430 158,570 法定福利費支出 225,000 180,269 44,731 通信運搬費支出 1,224,000 300,000 924,000 賃借料支出 420,000 397,356 22,644 福利厚生費支出 20 000 5 878 14 122 収　　支　　計　　算　　書 平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで ２．特別会計（収益事業等会計）　　　　　　（単位：円） 福利厚生費支出 20,000 5,878 14,122 他会計への繰入金支出 794,000 257,414 536,586 事業活動支出計 50,900,000 38,417,355 12,482,645 事業活動収支差額 0 0 0 Ⅱ　投資活動収支の部 １．投資活動収入 投資活動収入計 0 0 0 ２．投資活動支出 ①特定資産取得支出 0 0 0 退職給付引当資産取得支出 0 0 0 減価償却引当資産取得支出 0 0 0 固定資産取得支出 0 0 0 　　　　　車両運搬具取得支出 0 0 0 備品購入支出 0 0 0 投資活動支出計 0 0 0 投資活動収支差額 0 0 0 Ⅲ　財務活動収支の部 １．財務活動収入 財務活動収入計 0 0 0 ２．財務活動支出 財務活動支出計 0 0 0 財務活動収支差額 0 0 0 当期収支差額 0 0 0 前期繰越収支差額 591,293 2,698,231 △ 2,106,938 次期繰越収支差額 591,293 2,698,231 △ 2,106,938

科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ　資産の部 １．流動資産 現金預金 67,135,356 60,725,090 6,410,266 売掛金 0 0 0 未収利息 0 0 0 未収金 37,489,373 18,452,753 19,036,620 前払金 63,000 63,000 0 有価証券 0 0 0 立替金 93,728 70,700 23,028 流動資産合計 104,781,457 79,311,543 25,469,914 ２．固定資産 (1) 基本財産 定期預金 3,000,000 3,000,000 0 基本財産合計 3,000,000 3,000,000 0 (2) 特定資産 退職給付引当資産 145,598,322 165,954,834 △ 20,356,512 特定資産合計 145,598,322 165,954,834 △ 20,356,512 (3) その他固定資産 車両運搬具 2,023,572 2,023,572 0 什器備品 15,941,000 15,941,000 0 減価償却累計額 △ 11,848,689 △ 8,434,854 △ 3,413,835 電話加入権 101,300 101,300 0 ソフトウェア 1,487,821 2,702,461 △ 1,214,640 その他固定資産合計 7,705,004 12,333,479 △ 4,628,475 貸　　借　　対　　照　　表 平成２４年３月３１日現在 （単位：円）　　　 その他固定資産合計 7,705,004 12,333,479 △ 4,628,475 固定資産合計 156,303,326 181,288,313 △ 24,984,987 資産合計 261,084,783 260,599,856 484,927 Ⅱ　負債の部 １．流動負債 買掛金 3,642,779 481,723 3,161,056 未払金 8,460,288 8,192,608 267,680 前受金 0 0 0 預り金 3,174,571 699,299 2,475,272 未払法人税等 3,045,100 5,871,200 △ 2,826,100 未払消費税等 1,515,700 1,629,900 △ 114,200 流動負債合計 19,838,438 16,874,730 2,963,708 ２．固定負債 退職給付引当金 145,598,322 165,954,834 △ 20,356,512 受入保証金 500,000 500,000 0 固定負債合計 146,098,322 166,454,834 △ 20,356,512 負債合計 165,936,760 183,329,564 △ 17,392,804 Ⅲ　正味財産の部 １．指定正味財産 指定正味財産合計 3,000,000 3,000,000 0 （うち基本財産への充当額 ） 3,000,000 3,000,000 0 ２．一般正味財産 92,148,023 74,270,292 17,877,731 正味財産合計 95,148,023 77,270,292 17,877,731 負債及び正味財産合計 261,084,783 260,599,856 484,927

委託料 52,074,800 58,788,300 △ 6,713,500 印刷製本費 0 99 000 △ 99 000 消耗品費 535,781 932,854 △ 397,073 租税公課 36,600 25,200 11,400 給料手当 38,202,799 32,653,089 5,549,710 法定福利費 4,080,872 5,014,117 △ 933,245 (2) 経常費用 施設管理事業費 116,811,948 102,694,464 14,117,484 経常収益計 304,651,455 327,272,048 △ 22,620,593 受取利息 183 285 △ 102 有価証券利息 0 33,000 △ 33,000 雑収益 2,888,929 3,374,241 △ 485,312 雑収益 2,888,746 3,340,956 △ 452,210 施設管理指定管理料収益 197,122,729 194,832,412 2,290,317 文化活動指定管理料収益 14,260,008 14,539,980 △ 279,972 入場料 54,780,853 70,825,508 △ 16,044,655 指定管理料収益 211,382,737 209,372,392 2,010,345 受託販売事業収益 819,064 2,478,742 △ 1,659,678 文化事業収益 54,780,853 70,825,508 △ 16,044,655 飲食提供収益 34,744,257 40,591,066 △ 5,846,809 受託販売事業収益 819,064 2,478,742 △ 1,659,678 特定資産運用益 34,715 626,499 △ 591,784 飲食提供収益 34,744,257 40,591,066 △ 5,846,809 基本財産運用益 900 3,600 △ 2,700 Ⅰ　一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 正　味　財　産　増　減　計　算　書 平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで （単位：円） 科 目 当年度 前年度 増 減 (1) 経常収益 印刷製本費 36,350 0 36,350 賃借料 50,656 50,656 0 法定福利費 360,555 444,772 △ 84,217 消耗品費 93,008 226,886 △ 133,878 仕入 31,309,222 36,662,772 △ 5,353,550 給料手当 3,472,914 2,968,409 504,505 福利厚生費 108,755 240,849 △ 132,094 飲食提供事業費 35,540,008 40,595,581 △ 5,055,573 支払手数料 600,810 1,186,524 △ 585,714 役員報酬 868,750 868,750 0 賃金 194,000 202,000 △ 8,000 交際費 12,735 12,981 △ 246 雑費 789,204 368,536 420,668 出演料 55,955,051 70,075,292 △ 14,120,241 広告宣伝費 2,833,219 3,083,305 △ 250,086 租税公課 55,400 76,400 △ 21,000 消耗品費 782,426 1,308,599 △ 526,173 賃借料 2,061,408 2,826,679 △ 765,271 旅費交通費 120,587 6,362 114,225 通信運搬費 235,232 180,755 54,477 給料手当 32,124,869 27,458,073 4,666,796 法定福利費 3,449,758 4,235,600 △ 785,842 技術消耗品費 1,389,229 1,555,686 △ 166,457 文化事業費 100,192,204 112,130,705 △ 11,938,501 光熱水費 16,719,412 0 16,719,412 福利厚生費 129,333 393,858 △ 264,525 修繕費 2,399,872 1,947,110 452,762 支払手数料 374,500 416,500 △ 42,000 役員報酬 868,750 868,750 0 印刷製本費 0 99,000 △ 99,000

科 目 当年度 前年度 増 減 経理費 290,000 290,000 0 保険料 235,870 246,515 △ 10,645 負担金 184,700 5,534,864 △ 5,350,164 　　　　　図書購入費 80,964 99,308 △ 18,344 燃料費 82,108 57,114 24,994 福利厚生費 38,211 84,623 △ 46,412 役員報酬 1,755,500 1,737,500 18,000 退職給付費用 5,810,428 18,360,860 △ 12,550,432 交際費 7,789 0 7,789 支払手数料 196,494 189,700 6,794 租税公課 125,200 159,300 △ 34,100 雑費 26,472 133,800 △ 107,328 賃借料 910,170 1,065,291 △ 155,121 広告宣伝費 30,000 34,286 △ 4,286 消耗品費 282,662 709,232 △ 426,570 印刷製本費 99,750 99,750 0 旅費交通費 68,728 99,291 △ 30,563 通信運搬費 1,023,105 1,106,135 △ 83,030 給料手当 11,287,077 9,647,403 1,639,674 法定福利費 1,400,828 1,688,150 △ 287,322 福利厚生費 5,878 15,305 △ 9,427 管理費 28,564,531 45,971,597 △ 17,407,066 通信運搬費 397,356 448,386 △ 51,030 賃借料 300,000 550,000 △ 250,000 給料手当 1,736,430 1,484,178 252,252 法定福利費 180,269 222,376 △ 42,107 福利厚生費 11,759 30,612 △ 18,853 受託販売事業費 2,619,933 2,720,245 △ 100,312 広告宣伝費 201,144 206,674 △ 5,530 租税公課 4,400 4,800 △ 400 指定正味財産期末残高 3,000,000 3,000,000 0 Ⅲ　正味財産期末残高 95,148,023 77,270,292 17,877,731 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 3,000,000 3,000,000 0 当期一般正味財産増減額 17,877,731 17,288,256 589,475 一般正味財産期首残高 74,270,292 56,982,027 17,288,265 一般正味財産期末残高 92,148,023 74,270,292 17,877,731 Ⅱ　指定正味財産増減の部 法人税、住民税及び事業税 3,045,100 5,871,200 △ 2,826,100 過年度法人税、住民税及び事業税 0 当期経常外増減額 0 0 0 　　　　　税引前当期一般正味財産増減額 20,922,831 23,159,456 (2) 経常外費用 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 (1) 経常外収益 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 当期経常増減額 20,922,831 23,159,456 △ 2,236,625 ２．経常外増減の部 経常費用計 283,728,624 304,112,592 △ 20,383,968 減価償却費 4,628,475 4,628,475 0

Ⅰ　資産の部 １．流動資産 現金預金 現金 799,269 普通預金 千葉銀行市原市役所出張所 60,541,376 千葉興業銀行五井支店 925,546 京葉銀行国分寺台支店 448,474 千葉信用金庫五井支店 128,897 館山信用金庫若宮支店 121,599 みずほ銀行五井支店 4,056,087 市原市農業協同組合本店 114,108 未収金 ３月分指定管理料他 37,489,373 前払金 会計ソフトサポート料 63,000 立替金 雇用保険料被保険者負担分事業所立替分 93,728 流動資産合計 104,781,457 ２．固定資産 (1) 基本財産 定期預金 みずほ銀行五井支店 3,000,000 基本財産合計 3,000,000 (2) 特定資産 退職給付引当資産 普通預金 千葉銀行市原市役所出張所 78,598,322 みずほ銀行五井支店 7,000,000 　 定期預金 千葉銀行市原市役所出張所 10,000,000 千葉興業銀行五井支店 10,000,000 京葉銀行国分寺台支店 10,000,000 千葉信用金庫五井支店 10,000,000 財　　　産　　　目　　　録 平成２４年３月３１日現在 （単位：円）　　　 科 目 金 額 千葉信用金庫五井支店 10,000,000 館山信用金庫若宮支店 10,000,000 市原市農業協同組合本店 10,000,000 特定資産合計 145,598,322 (3) その他固定資産 車両運搬具 公用車 2,023,572 什器備品 デジタル回線接続装置他 15,941,000 減価償却累計額 △ 11,848,689 電話加入権 101,300 ソフトウェア 1,487,821 その他固定資産合計 7,705,004 固定資産合計 156,303,326 資産合計 261,084,783 Ⅱ　負債の部 １．流動負債 買掛金 ３月分飲食提供事業費仕入分 3,642,779 未払金 8,460,288 預り金 文化事業・受託販売事業入場券売上 1,901,500 その他預かり金 1,273,071 未払消費税等 1,515,700 未払法人税等 3,045,100 流動負債合計 19,838,438 ２．固定負債 退職給付引当金 145,598,322 受入保証金 ネスコ㈱ 500,000 固定負債合計 146,098,322 負債合計 165,936,760 正味財産 95,148,023

１　重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

（2） 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法による。

ソフトウェア

定額法による。

（3） 引当金の計上基準

退職給付引当金

自己都合退職による期末退職給与の要支給額

100％に相当する金額を計上している。

（4） リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース 通常の賃貸借取引に準じる

財務諸表に対する注記

所有権移転外ファイナンス・リース 通常の賃貸借取引に準じる。

未経過リース料

（単位：円）

１年超

合計

未経過リース料

192,000

336,000

（5） 消費税等の会計処理

税抜き方式による。

１年以内

144,000

２　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

　　　退職給付引当資産

３　基本財産及び特定資産の財源等の内訳

　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　　　　　目

当期末残高

_{味財産からの}

（うち指定正

充当額）

（うち一般正

味財産からの

充当額）

（うち負債の

対応する額）

基本財産

小　　　　　　計

165,954,834

5,810,428

26,166,940

145,598,322

合　　　　　　計

168,954,834

5,810,428

26,166,940

148,598,322

0

0

3,000,000

科　　　　　　目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

165,954,834

5,810,428

26,166,940

145,598,322

　特定資産

　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　　　　　目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

小　　　　　　計

3,000,000

0

0

3,000,000

（単位：円）

　基本財産

　　　定期預金

3,000,000

４　固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高（直接法による減価償却を

　　行っているもの）

　　固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

ソフトウェア（チケット販売システム）

4,600,000

3,756,666

843,334

科　　　　　　目

取得価格

減価償却累計額

当期末残高

合　　　　　　計

148,598,322

3,000,000

0

145,598,322

　　　退職給付引当資産

145,598,322

0

145,598,322

小　　　　　　計

145,598,322

0

0

145,598,322

　特定資産

　　　定期預金

3,000,000

3,000,000

0

－

小　　　　　　計

3,000,000

3,000,000

0

－

　基本財産

98,487

546,000

1,487,821

合　　　　　　計

ソフトウェア（公益法人会計ソフト）

ソフトウェア（調定用ソフト）

537,200

936,000

6,073,200

438,713

390,000

4,585,379