平成２８年度 決算書
Ｈ２８．４．１ ～ Ｈ２９．３．３１
社会福祉法人 清和会 （単位：円） 金 額 Ⅰ 資産の部 １ 流動資産 現金 別表1参照 267,208 普通預金 別表2参照 20,981,069 事業未収金 別表3参照 71,405,521 流動資産合計 92,653,798 ２ 固定資産 (1)基本財産 土地 別表4参照 22,403,340 建物 〃 341,520,461 基本財産 常陽銀行 大津支店 定期預金 1,000,000 基本財産合計 364,923,801 (2)その他の固定資産 構築物 別表5参照 15,167,664 機械及び装置 別表6参照 22,005 車両運搬具 別表7参照 4,533,791 器具及び備品 別表8参照 8,907,631 ソフトウェア 別表9参照 181,440 退職給付引当資産 別表10参照 14,919,280 別表11参照 117,000,000 長期前払費用 別表12参照 17,780 その他の固定資産合計 160,749,591 固定資産合計 525,673,392 資産合計 618,327,190 Ⅱ 負債の部 １ 流動負債 事業未払金 別表13参照 20,871,116 別表14参照 1,375,564 流動負債合計 22,246,680 ２ 固定負債 退職給付引当金 別表15参照 14,919,280 固定負債合計 14,919,280 負債合計 37,165,960 純資産合計 581,161,230
財産目録
平成29年3月31日現在 資産・負債の内訳 職員預り金 保育所施設・設備整備積立資産別表1 （単位：円） 拠点区分 小口現金 金額 摘要 法人本部拠点区分 80,592 拠点区分小計 〃 80,592 大津保育園拠点区分 大津保育園 42,522 学童クラブ 9,155 子育て支援 50,000 拠点区分小計 〃 101,677 みなみ保育園拠点区分 みなみ保育園 34,939 学童クラブ 50,000 拠点区分小計 〃 84,939 267,208 別表2 （単位：円） 取引金融機関 拠点区分 金額 摘要 常陽銀行 大津支店 基本財産特定預金（本部） 1,000,000 定期6122526 〃 〃 △ 1,000,000 〃 〃 総括 30,981,069普通06122526 〃 〃 △ 10,000,000 積立預金用 ゆうちょ銀行 大津西支店 総括 0 普通53258021 常陽銀行 積立資産（大津・みなみ） △ 67,000,000 常陽銀行 大津支店 〃 40,000,000普通1262218 〃 〃 15,000,000普通1264176 筑波銀行 〃 12,000,000普通1095657 20,981,069 別表3 （単位：円） 拠点区分 相手先名 金額 摘要 大津保育園拠点区分 大津保育園 H28年度子ども・子育て支援補助金 425,000 H28年度下半期補助金 1,407,000 H28年度処遇改善補助金 4,234,000 差額分・加算分 35,487,000 3月分 職員給食費 121,600 サービス区分小計 41,674,600 H28年度子ども・子育て給付補助金 2,340,000 学童クラブ 3月分職員給食費 1,384 サービス区分小計 2,341,384 44,015,984 みなみ保育園拠点区分 H28年度子ども・子育て支援補助金 476,000 H28年度処遇改善補助金 3,168,000 差額分・加算分 23,645,180 3月分職員給食費 99,665 サービス区分小計 27,388,845 学童クラブ 2月分運営費 3月分職員給食費 692 サービス区分小計 692 27,389,537 71,405,521 現金明細表 預金明細表 事業未収金明細表 合 計 合 計 拠点区分小計 拠点区分小計 合 計
別表4 （単位：円） １．基本財産 土地 (1)北茨城市中郷町下桜井字砂1052番2（1723.83㎡） 11,403,340 (2)北茨城市大津町字諏訪脇2617-1、2617-2、2617-10（1,444.18㎡） 11,000,000 合 計 22,403,340 建物明細表 (1)北茨城市大津町字西町2622番地2及び2622番地3 ①鉄骨造スレート葺2階建 取得金額 19,700,000 大津保育園園舎１棟 (157.98㎡) 帳簿金額 6,632,990 ②平成26年3月改築（調理室・医務室・乳児室） 取得金額 9,392,036 帳簿金額 8,772,164 (2) 北茨城市大津町字西町2622番地2及び2622番地3 ①鉄骨造スレート葺平屋建 取得金額 35,430,000 大津保育園園舎１棟 (217.26㎡) 帳簿金額 15,787,608 ②平成26年3月改築（保育室・トイレ） 取得金額 35,555,124 帳簿金額 33,208,488 (3) 北茨城市大津町字諏訪脇2619番地及び2620番地、2618番地1 2621番地合併 ①鉄骨造スレート合金メッキ鋼板葺2階建 取得金額 42,630,000 大津保育園園舎１棟 (233.92㎡) 帳簿金額 32,878,387 ②平成26年3月改築（ほふく室・学童グラブ室） 取得金額 5,499,367 帳簿金額 5,169,406 (4) 北茨城市大津町字西町1354番地5及び1353番地 平成26年3月改築（講堂） 取得金額 47,121,473 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 帳簿金額 44,011,457 大津保育園園舎１棟 (179.38㎡) (5) 北茨城市中郷町足洗字後宿911番地15 木造造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 取得金額 37,560,000 みなみ保育園園舎増築(80.73㎡) 帳簿金額 14,235,240 (6) 北茨城市中郷町足洗字後宿911番地15 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 取得金額 233,779,090 みなみ保育園園舎１棟（840.96㎡） 帳簿金額 180,824,721 合 計 取得金額 466,667,090 合 計 帳簿金額 341,520,461
別表5 （単位：円） 拠点区分 物品名 帳簿価額 摘要 大津保育園拠点区分 クッションコート工事 2,800,000 2,800,000 みなみ保育園拠点区分 門扉設置工事 1,182,860 駐車場整備工事 11,184,804 12,367,664 15,167,664 別表6 （単位：円） 拠点区分 物品名 帳簿価額 摘要 大津保育園拠点区分 ヨーグルトフロッピー 1 食器消毒保管器 1 冷蔵庫 1 テレビ・ビデオ 1 放送機材 1 パソコン 1 ビデオカメラ 1 パソコン 1 パソコン 8,958 パソコン 1 パソコン 1 パソコン 1 パソコン 1 みなみ保育園から移動 パソコン一式 1 みなみ保育園から移動 8,971 みなみ保育園拠点区分 滅菌保管庫 1 電気式食器消毒保管庫 1 冷蔵庫 1 食器洗浄機 1 スチームコンベクションオーブン 1 園庭放送機材 1 遊戯室放送機材 1 パソコン 13,026 液晶テレビ 1 13,034 22,005 別表7 （単位：円） 拠点区分 物品名 帳簿価額 摘要 大津保育園拠点区分 大津保育園 マイクロバス 1 車両 1 トヨタ コースター230さ58-11 3,968,265 サービス区分小計 3,968,267 学童クラブ 日産マイクロバス 565,523 サービス区分小計 565,523 4,533,790 みなみ保育園拠点区分 日産マイクロバス 1 1 4,533,791 拠点区分小計 合 計 拠点区分小計 拠点区分小計 合 計 拠点区分小計 構築物明細表 合 計 車両運搬具明細表 機械及び装置明細表 拠点区分小計 拠点区分小計
別表8 （単位：円） 拠点区分 物品名 帳簿価額 摘要 大津保育園拠点区分 ピアノ 1 ピアノ 1 ブランコ 1 ジャングルジム 1 書 架 1 ピアノ 1 屋外掲示板 1 ピアノ 1 エアコン 1 エアコン 1 エアコン 1 かき氷機 1 絵 483,000 エアコン 1 110番通報警報装置 1 ロッカー 1 避難車 1 エアコン 1 冷蔵庫 1 テント 1 ジャストタッチ 90,312 金庫 142,404 時計 35,467 プレイランドタイプＡ 1 レトロな汽車 434,000 ステンレス移動式雲梯 103,075 ステンレス三間低鉄棒 27,125 クッションゴムマット 1 はたらくごっこハウス 1 ワイドビックスライダー 1 乗り物収納庫 1 プラズマクラスター 1 鯉のぼり 1 パステルプール 1 液晶テレビ 1 食器保管庫 1 避難兼用お出掛け車 1 出入り口門工事 221,375 食器保管庫 41,055 ロッカー（W1690×D330×H770） 318,600 ロッカー（W1760×D330×H770） 659,959 ロッカー（W1400×D330×H770） 593,584 ロッカー（W1657×D330×H770） 234,685 ロッカー扉付き（W1500×D400×H460） 60,690 ロッカー扉付き（W1450×D500×H590） 128,013 整理棚（W1000×D450×H1800） 88,188 ロッカー扉付き（W1500×D450×H700） 201,973 整理箪笥（W950×D450×H1050） 78,231 ロッカー（W1300×D530×H3000） 153,126 ガス給湯器 120,237 除菌洗浄水生成器 109,267 パソコン（HP Pro6300） 40,056 避難車 90,417 収納棚（W1700×D420×H1800 103,680 スライドデントS・涼感 98,280 テレビ 74,434 加湿器 86,004 4,817,267 器具及び備品明細表 拠点区分小計
拠点区分 物品名 帳簿価額 摘要 みなみ保育園拠点区分 ピアノ（ヤマハ） 1 ピアノ（カワイ） 1 ピアノ 1 ピアノ 1 たのしい象 1 アンパンマン･バイキンマンロッキー 1 ジャングルジム 47,854 看板 1 110番通報警報装置 1 すべり台 1 鉄棒 81,168 砂場日よけ屋根 1 国旗掲揚塔 295,975 テント 1 サッカーゴール 1 キッズパレス（遊具） 1 プラズマクラスター 1 避難車 1 電解水ミニクローラー 238,346 ビックＳＬ 1,014,092 サンタマリア号ミニ 760,571 ワイドビックスライダー 549,302 ロールマット 1 水飲み場ゴムチップ施工 1 アンパンマン掲示板 1 非常装置設置・警報装置 1 カーテン 61,032 下駄箱（Ｗ2450） 43,256 下駄箱（Ｗ2670） 48,144 下駄箱（Ｗ2900） 51,153 ヨーグルトフロッピー 1 避難車 19,834 ｺﾝﾊﾟｸﾄﾘﾄﾙﾗﾝﾄﾞ 4,516 築山工事 39,200 避難車 82,667 nana5連ロッカー 112,769 エアコン 640,465 4,090,364 8,907,631 別表9 （単位：円） 拠点区分 物品名 帳簿価額 摘要 大津保育園拠点区分 栄養管理ソフト 181,440 181,440 ソフトウェア明細表 合 計 合 計 拠点区分小計
別表10 （単位：円） 拠点区分 種類 期首残高 当期計上額 当期取崩額 期末残高 摘要 大津保育園拠点区分 退職共済預け金 7,839,240 668,040 24,000 8,483,280 みなみ保育園拠点区分 〃 6,207,400 504,840 276,240 6,436,000 14,046,640 1,172,880 300,240 14,919,280 別表11 （単位：円） 期首残高 当期積立額 当期取崩額 期末残高 摘要 保育所施設・設備整備積立資産 31,800,000 31,800,000 人件費積立資産 40,000,000 5,000,000 45,000,000 修繕積立資産 15,000,000 15,000,000 86,800,000 5,000,000 0 91,800,000 保育所施設・設備整備積立資産 8,200,000 8,200,000 人件費積立資産 12,000,000 5,000,000 17,000,000 20,200,000 5,000,000 0 25,200,000 107,000,000 10,000,000 0 117,000,000 別表12 （単位：円） 期首残高 当期増加 当期減少 期末残高 摘要 17,780 0 17,780ﾘｻｲｸﾙ預託金230さ58-11 17,780 0 0 17,780 長期前払費用明細表 合 計 大津保育園拠点区分 拠点区分 合 計 退職給付引当資産明細表 保育所施設・設備整備積立資産明細表 拠点区分 合 計 大津保育園拠点区分 拠点区分小計 みなみ保育園拠点区分 拠点区分小計
別表13 拠点区分 期末残高 摘要 大津保育園拠点区分 大津保育園 5,339,492 1,150,760 1,800 9,905 184,604 258,424 146,548 48,325 139,398 30,000 102,977 96,380 5,594 19,800 39,474 24,840 42,460 28,905 62,210 24,052 810 72,333 21,600 162,691 80,000 687,488 8,780,870 学童クラブ 244,410 48,200 15,839 18,621 19,330 13,789 7,264 2,138 7,810 8,181 12,571 209,000 607,153 子育て支援 474,680 96,743 571,423 一時預り 120,680 18,223 946,000 1,084,903 11,044,349 日本通運 石森鉄工 職員給与 日立社会保険事務所 サービス区分小計 サービス区分小計 職員給与 日立社会保険事務所 その他 堀川屋 （単位：円） いわきチャイルド サンユーストア その他 サービス区分小計 サービス区分小計 ひかりのくに 増井石油店 岡田牛乳 職員給与 茨城ビジネスマシン 有研 鈴木精米 吉成物産 EAC英語学院 成和 相手先名 職員給与 日立社会保険事務所 サイネックス サンユーストア 日立社会保険事務所 藤田精肉 小池 敏子（地代） かねと商店 丸川商店 事業未払金明細表 堀川屋 拠点区分小計 風月堂 かねと商店 丸川商店 菊池商店 茨城ビジネスマシン 鈴木精米 岡田牛乳 吉成物産 村山写真館 ホシザキ北関東 藤田精肉 その他
拠点区分 金額 摘要 みなみ保育園拠点区分 みなみ保育園 4,602,215 964,718 54,550 14,901 191,206 220,340 122,067 2,620 114,095 30,068 9,234 5,594 19,800 116,293 24,840 115,863 26,930 132,000 21,600 15,000 45,450 105,032 6,954,416 学童クラブ 99,441 20,485 3,340 734,000 857,266 病後児 262,410 30,125 543,000 835,535 一時預り 113,550 1,066,000 1,179,550 9,826,767 20,871,116 アサヒ電気 日本通運 有研 丸川商店 いわきチャイルド 成和 日立社会保険事務所 かねと商店 職員給与 鈴木精米 サイネックス EAC英語学院 サンユーストア ひかりのくに 茨城ビジネスマシン その他 サービス区分小計 磯原自動車 みやけ生花店 茨城ビジネスマシン 拠点区分小計 合 計 村山商店 相手先名 福島冷販センター サービス区分小計 職員給与 日立社会保険事務所 その他 職員給与 その他 サービス区分小計 職員給与 その他 サービス区分小計 日立社会保険事務所 久利山 常磐港運
別表14 拠点区分 金額 摘要 大津保育園拠点区分 大津保育園 144,5113月分 245,7213月分 307,9073月分 1,500 3月分 699,639 学童クラブ 1,152 3月分 1,818 3月分 2,840 3月分 5,810 子育て支援 13,188 3月分 20,909 3月分 19,449 3月分 53,546 一時預り 4943月分 9093月分 1,689 3月分 3,092 762,087 みなみ保育園拠点区分 みなみ保育園 124,3373月分 212,2413月分 262,7633月分 3900 3月分 603,241 学童クラブ 5763月分 9093月分 3453月分 1,830 病後児 5763月分 9093月分 4,255 3月分 5,740 一時預り 2,666 3月分 2,666 613,477 1,375,564 別表15 拠点区分 種類 期首残高 当期取崩額 当期引当額 期末残高 摘要 大津保育園拠点区分 退職共済預け金 7,839,240 24,000 668,040 8,483,280 みなみ保育園拠点区分 〃 6,207,400 276,240 504,840 6,436,000 14,046,640 300,240 1,172,880 14,919,280 サービス区分小計 源泉所得税 サービス区分小計 健康保険料 厚生年金保険料 源泉所得税 サービス区分小計 源泉所得税 健康保険料 厚生年金保険料 サービス区分小計 健康保険料 厚生年金保険料 源泉所得税 サービス区分小計 サービス区分小計 市県民税 健康保険料 （単位：円） 職員預り金明細表 厚生年金保険料 （単位：円） 健康保険料 健康保険料 厚生年金保険料 サービス区分小計 合 計 厚生年金保険料 源泉所得税 退職給付引当金明細表 合 計 拠点区分小計 拠点区分小計 市県民税 源泉所得税 源泉所得税 相手先名 厚生年金保険料 サービス区分小計 健康保険料 源泉所得税
