請求書処理: コンプライアンス

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請求書処理:

コンプライアンス

Concur Standard Edition 設定ガイド

最終更新日: 2017 年 11 月 4 日

以下のコンカーソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Travel  Stand-alone

 Travel

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Request  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Invoice Management

 Integrated with Professional/Premium Expense  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Authorization Request

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Integrated with Standard Travel  Integrated with Standard Expense  Stand-alone

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改訂履歴

日付 注意事項/コメント/変更内容

2017 年 11 月 4 日新しく追加された [製品設定] について更新しました。設定ウィザードに

代わる機能です。

2017 年 3 月 18 日設定ウィザードにアクセスするためのメニューオプション名が更新され

ました。

2016年12月13日著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。

2015 年 11 月 20 日新しいステップ番号のスタイルに合わせて画像を更新しました。

2015 年 3 月 13 日画像を現行の UI に更新して、コンテンツを全体的に更新しました。

2014年9月16日新旧インターフェースについての情報を追加しました。その他の内容の変更はありません。

2014 年 22 月 8 日 [銀行情報の変更を支払マネージャーに許可する] 設定が追加されまし

た。

2014年5月16日 2つの新しいルールについての情報を更新しました。ルールが構成可能になりました。一部のルールの名前が変わり、オプションが追加されました。

2014年5月16日初版（「Invoice Setup Guide for Concur Standard」の内容を基に作成）

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請求書処理: Concur Standard Edition コンプライアンス設定ガイド 1 最終更新日: 2017年11月4日

コンプライアンス

Concur が有効に設定している場合にのみ、この機能の [製品設定] ページが表示されます。

セクション 1: 概要

[コンプライアンス] ページで、ルールセットに準拠していないユーザーアクションに対するシ ステムの応答を設定できます。一般的に、ルール違反はユーザーが申請を提出したときに発生しますが、すべてのユーザーについて、他の権限やアクションをアクティブにしたり無効にしたりすることもできます。たとえば、日付が将来になっている請求書の提出を禁止することができます。

追加のコンプライアンスルールが必要な場合、カスタム監査ルールを作成できます。カスタム監査ルールを作成する際に、ルールをトリガー（発動）するイベントを指定します。カスタム監査ルールを設定したイベントをユーザーが実行すると、ルールが発動し、規定外フラグが生成されます。

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2 請求書処理: Concur Standard Edition コンプライアンス設定ガイド最終更新日: 2017年11月4日

セクション 2: コンプライアンスルール

[コンプライアンス] ページのオプションで、会社のポリシーに準拠していない申請にフラグを 立てることができます。

[コンプライアンスを修正] ページへのアクセス



[コンプライアンスを修正] ページにアクセスするには:

1. [管理] ＞ [請求書処理の設定] または [経費精算と請求書処理の設定] をクリックしま

す。

2. [製品] リストで [請求書処理] をクリックします。

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3. [経費ポリシー] セクションで、[4 つの詳細設定を表示]. をクリックします。

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4. [請求書コンプライアンス] をクリックします。

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[コンプライアンス — コンプライアンスルール] ページが表示されます。

コンプライアンスルールの構成

コンプライアンスルールの構成手順は、以下のとおりです。



ワークフロールールを構成するには:

1. 対象の機能のチェックボックスを選択（有効化）または解除します。

その他の情報については、次の表を参照してください。

設定定義

ユーザーが入力した請求書総額が計算済申請総額に一致しているかどうかをチェックする

ユーザーが入力した総額と申請に表示されている金額を比較し、差異がある場合に、申請の提出を禁止するか警告メッセージを表示します。

既定の警告メッセージ:

申請総額の計算と請求総額 (配送費と税金を含む) と異なります。

もう一度確認して修正してください。

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設定定義

請求書処理に適切なバックアップドキュメント (または FAX バックアップ) があるかどうかをチェックする

添付ファイルまたは FAX でイメージが申請に含まれているかどうかをチェックし、イメージが見つからない場合に、申請の提出を禁止するか警告メッセージを表示します。

[アクション] を選択し、適切な支払請求のバックアップドキュメント (または FAX バックアップ) をアップロードします。フラグの評価を見直すには、[提出] リンクを再度クリックする必要があります。

請求書に変更履歴があるかチェックする

変更が追跡されているかどうかをチェックし、申請の提出を禁止するか警告メッセージを表示します。

この申請には変更記録があります。

請求書処理に重複する請求書処理番号がないかチェックする

提出される請求書と重複するものがないかどうか、既存の請求書処理番号を参照し、重複している場合、申請の提出を禁止するか警告メッセージを表示します。

支払請求番号が重複しています。処理する前に調査してください。

支払先にイメージがない場合、送信時に請求書をチェックする

会社によっては、新規の支払先にイメージ（W-9 納税証明書など）が必要な場合があります。このオプションを選択して適用すると、イメージがない場合に、申請の提出を禁止するか警告メッセージをユーザーに表示できます。

Edit the Vendor and select Actions, upload the Vendor back- up documentation (or Fax back-up). In order for the red flag to be re-evaluated, you will need to click the Submit link again.

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設定定義

請求日がこの日数よりも前になっている場合に請求書をチェックする

請求書を提出できる日数を設定します。請求書の作成日に、ここで指定する日数が加算されます。この日数の経過後に請求書を提出しようとした場合、申請の提出を禁止するか、警告メッセージを表示します。

申請日が 1 年以上前です。支払申請の提出はタイムリーに行ってください。

請求書日が将来の日付になっている場合に請求書処理をチェックする

作成日をチェックし、将来の日付になっている場合、申請の提出を禁止するか警告メッセージを表示します。

将来の日付の申請は保存できません。支払請求日を修正してください。

代理が作成した支払申請イメージの削除をユーザーに許可

代理が作成した請求書にイメージが含まれている場合に、請求書所有者がそのイメージの削除できるかどうかを指定します。

支払ユーザーの支払申請削除リンクを非表示にする(未対応)

申請を削除する必要がある場合に、支払ユーザーに削除オプションを表示するか、オプションを非表示にして支払ユーザーが削除できないようにするかを指定します。

支払処理者ユーザーの項目追加と削除リンクを非表示

選択した場合、ステータスが「未提出」以外の申請（のみ）をレビューする処理者に、この申請タイプの行項目を追加／削除するためのリンクが表示されなくなります。処理者に行項目の追加／削除を許可するには、この設定を解除します。この設定は、既定で解除されています。

銀行情報の変更を支払マネージャーに許可する (未対応)

選択した場合、支払マネージャーが銀行情報を変更できるようになります。管理者が銀行情報を変更できないようにするには、この設定を解除します。[銀行インポート] リンクが支払マネージャーに表示されなくなります。この設定は、既定で選択（有効化）されています。

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2. （オプション）[警告メッセージ] をクリックして、ユーザーに表示するメッセージを確認および編集し、[保存] をクリックします。

3. （オプション）ルール違反の場合のイベントを設定します（提出の禁止、警告メッセージの表示など）。

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