今後の経営状況の見通し

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(1)今後の経営状況の見通し. フォローアップ用. （１）収益的収支、資本的収支年. 度. （単位：百万円，％）平成14年度平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成19年度平成19年度平成20年度平成20年度平成20年度平成21年度平成21年度平成21年度平成22年度平成22年度平成22年度平成23年度平成23年度（計画前５年度）（計画前４年度）（計画前３年度）（計画前々年度）（計画前年度）（計画初年度）（計画初年度）（計画対実績の（計画第2年度）. 区. 分営料受そ営補. （決算）. 益 (A) 入益 (B) の他業外収益助金他会計補助金収その他補助金の他益入 (2) そ収入計 (C) 業費用１．営員給与費 (1) 職収基本給的退職手当その他益費 (2) 経動力費収的修繕費材料費その他支価償却費 (3) 減営業外費用２．支払利息出 (1) 支の他 (2) そ支出計 (D) 経常損益 (C)-(D) (E) 特別利益 (F) 特別損失 (G) 特別損益(F)-(G) (H) 当年度純利益（又は純損失） (E)+(H) 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) 流動資産 (J) うち未収金流動負債 (K) うち一時借入金うち未払金不良債務 (L) ( I ) ×100 ）累積欠損金比率（ (A)-(B) (L) ×100 ）不良債務比率（ (A)-(B) 地方財政法施行令第19条第１項により算定 (M) した資金の不足額営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (N) 資金不足比率 ((M)／(N)×100) １．収 (1) (2) 益 (3) 収２．的 (1). 業金託工. 収収事収. （決算）. （決算）. （決算）. （決算）. （当初計画数値）. （決算）. （実績）. 乖離値）（当初計画数値）. （計画対実績の（計画第３年度）. （実績）. 乖離値）（当初計画数値）. （計画対実績の（計画第４年度）. （実績）. 乖離値）（当初計画数値）. （計画対実績の（計画第５年度）（計画第5年度）. 乖離値）（当初計画数値）. ▲ ▲ ▲ ▲. （見込値）. 8,067 7,434 590 43 751 217 217 0 534 8,818 7,242 1,972 917 294 761 2,827 382 275 30 2,140 2,443 1,466 1,419 47 8,708 110 1 17 ▲ 16 94 175 5,785 1,358 2,464 0 2,028 0. 7,689 7,226 339 124 630 197 197 0 433 8,319 6,770 1,749 805 312 632 2,536 372 298 25 1,841 2,485 1,378 1,353 25 8,148 171 1 17 ▲ 16 155 325 5,906 1,016 1,670 0 1,202 0. 7,956 7,245 579 132 528 189 189 0 339 8,484 6,724 1,537 706 274 557 2,665 360 207 23 2,075 2,522 1,319 1,284 35 8,043 441 10 13 ▲3 438 756 6,857 1,224 1,743 0 1,181 0. 7,740 7,221 389 130 694 176 176 0 518 8,434 6,626 1,448 688 221 539 2,635 349 189 21 2,076 2,543 1,209 1,177 32 7,835 599 32 57 ▲ 25 574 907 7,163 981 1,787 0 1,221 0. 7,918 7,207 584 127 644 163 163 0 481 8,562 6,662 1,477 654 322 501 2,644 349 85 19 2,191 2,541 1,113 1,063 50 7,775 787 2 27 ▲ 25 762 1,239 7,634 1,091 1,939 0 1,421 0. 7,910 7,179 608 123 481 139 139 0 342 8,391 6,838 1,294 617 215 462 2,876 386 134 20 2,336 2,668 1,030 974 56 7,868 523 1 28 ▲ 27 496 496 6,926 1,247 2,410 0 1,802 0. 7,623 7,144 348 131 504 165 165 0 339 8,127 6,282 1,301 539 216 546 2,331 347 78 21 1,885 2,650 993 965 28 7,275 852 1 22 ▲ 21 831 831 6,843 885 1,624 0 608 0. ▲ 287 ▲ 35 ▲ 260 8 23 26 26 0 ▲3 ▲ 264 ▲ 556 7 ▲ 78 1 84 ▲ 545 ▲ 39 ▲ 56 1 ▲ 451 ▲ 18 ▲ 37 ▲9 ▲ 28 ▲ 593 329 0 ▲6 6 335 335 ▲ 83 ▲ 362 ▲ 786 0 ▲ 1,194 0. 7,789 7,145 520 124 458 133 133 0 325 8,247 6,457 1,245 611 175 459 2,523 390 80 20 2,033 2,689 798 768 30 7,255 992 1 30 ▲ 29 963 963 6,489 1,200 2,327 0 1,700 0. 7,337 6,945 272 120 438 128 128 0 310 7,775 6,178 1,248 521 204 523 2,290 370 88 21 1,811 2,640 752 729 24 6,930 845 1 27 ▲ 26 819 819 6,666 1,232 1,480 0 977 0. ▲ 452 ▲ 200 ▲ 248 ▲4 ▲ 20 ▲5 ▲5 0 ▲ 15 ▲ 472 ▲ 279 3 ▲ 90 29 64 ▲ 233 ▲ 20 8 1 ▲ 222 ▲ 49 ▲ 46 ▲ 39 ▲6 ▲ 325 ▲ 147 0 ▲3 3 ▲ 144 ▲ 144 177 32 ▲ 847 0 ▲ 723 0. 7,755 7,111 520 124 439 126 126 0 313 8,194 6,524 1,261 607 200 454 2,533 394 80 20 2,039 2,730 709 679 30 7,233 961 41 30 11 972 972 7,110 1,025 2,227 0 1,600 0. 7,300 6,831 343 126 414 137 137 0 277 7,714 6,247 1,241 510 204 527 2,370 337 84 21 1,928 2,636 642 612 30 6,889 825 1 24 ▲ 23 802 802 6,192 984 1,612 0 1,056 0. ▲ 455 ▲ 280 ▲ 177 2 ▲ 25 11 11 0 ▲ 36 ▲ 480 ▲ 277 ▲ 20 ▲ 97 4 73 ▲ 163 ▲ 57 4 1 ▲ 111 ▲ 94 ▲ 67 ▲ 67 0 ▲ 344 ▲ 136 ▲ 40 ▲6 ▲ 34 ▲ 170 ▲ 170 ▲ 918 ▲ 41 ▲ 615 0 ▲ 544 0. 7,721 7,077 520 124 421 120 120 0 301 8,142 6,914 1,152 601 100 451 3,032 398 80 20 2,534 2,730 733 703 30 7,647 495 1 30 ▲ 29 466 466 8,129 1,000 2,927 0 2,300 0. 7,195 6,833 338 24 479 139 139 0 340 7,674 6,293 1,205 499 201 505 2,429 343 122 20 1,944 2,659 615 585 30 6,908 766 19 24 ▲5 761 761 7,125 706 1,564 0 1,006 0. 526 244 182 100 58 19 19 0 39 ▲ 468 ▲ 621 53 ▲ 102 101 54 ▲ 603 ▲ 55 42 0 ▲ 590 ▲ 71 ▲ 118 ▲ 118 0 ▲ 739 271 18 ▲6 24 295 295 ▲ 1,004 ▲ 294 ▲ 1,363 0 ▲ 1,294 0. 7,688 7,044 520 124 402 113 113 0 289 8,090 7,047 1,293 596 250 447 2,921 401 80 20 2,420 2,833 754 724 30 7,801 289 1 30 ▲ 29 260 260 8,390 1,000 2,627 0 2,000 0. 6,750 6,671 53 26 457 144 144 0 313 7,207 6,616 1,188 438 300 450 2,695 360 192 23 2,120 2,733 583 561 22 7,199 8 40 22 18 26 26 7,834 874 2,260 0 2,198 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 7,477 0. 7,350 0. 7,377 0. 7,351 0. 7,334 0. 7,302 0. 7,275 0. ▲ 27 0. 7,269 0. 7,065 0. ▲ 204 0. 7,235 0. 6,957 0. ▲ 278 0. 7,201 0. 6,857 0. ▲ 344 0. 7,168 0. 6,697 0.

(2) 年. 度. （単位：百万円，％）平成14年度平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成19年度平成19年度平成20年度平成20年度平成20年度平成21年度平成21年度平成21年度平成22年度平成22年度平成22年度平成23年度平成23年度（計画前５年度）（計画前４年度）（計画前３年度）（計画前々年度）（計画前年度）（計画初年度）（計画初年度）（計画対実績の（計画第2年度）. 区. 分業債１．企他会計出資金２．資３．他会計補助金資４．他会計負担金本５．他会計借入金６．国（都道府県）補助金本的７．固定資産売却代金事負担金８．工の他収９．そ計 (A) 的 (A)のうち翌年度へ繰り越される支入出の (B) 財源充当額純計(A)-(B) (C) 建設改良費収資１．うち職員給与費本２．企業債償還金的３．他会計長期借入返還金支支４．他会計への支出金の他５．そ出計 (D) 資本的収入額が資本的支出額に不足 (D)- (E) す補る勘定留保額資 (C) 金１．損益て２．利益剰余金処分額ん３．繰越工事資金財の他４．そ源計 (F) 補てん財源不足額 (E)-(F) 積企. （決算）. （決算）. （決算）. （決算）. （決算）. （当初計画数値）. （決算）. （実績）. 乖離値）（当初計画数値）. （計画対実績の（計画第３年度）. （実績）. 乖離値）（当初計画数値）. （計画対実績の（計画第４年度）. （実績）. 乖離値）（当初計画数値）. （計画対実績の（計画第５年度）（計画第5年度）. 乖離値）（当初計画数値）. （見込値）. 1,325 94 80 21 0 210 0 69 0 1,799. 995 100 44 23 0 0 0 78 0 1,240. 308 105 38 22 0 2 25 43 0 543. 727 112 29 24 0 95 0 33 0 1,020. 1,000 118 0 16 0 200 0 49 0 1,383. 2,279 100 0 18 0 0 0 0 0 2,397. 1,601 99 0 25 0 0 0 0 0 1,725. ▲ 678 ▲1 0 7 0 0 0 0 0 ▲ 672. 1,297 102 0 15 0 0 0 30 0 1,444. 1,050 105 0 24 0 0 0 364 0 1,543. ▲ 247 3 0 9 0 0 0 334 0 99. 2,194 107 0 15 0 0 4 30 100 2,450. 1,537 115 20 32 0 6 0 0 1 1,711. ▲ 657 8 20 17 0 6 ▲4 ▲ 30 ▲ 99 ▲ 739. 1,915 112 0 15 0 0 0 30 0 2,072. 1,085 152 0 34 0 0 1 14 0 1,286. ▲ 830 40 0 19 0 0 1 ▲ 16 0 ▲ 786. 1,692 117 0 15 0 0 0 30. 1,156 70 105 26 0 0 4 177. 1,854. 1,538. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1,799 2,653 199 1,085 0 0 236 3,974 2,175 2,074 5 0 96 2,175 0. 1,240 1,869 169 1,269 0 0 251 3,389 2,149 2,072 5 0 72 2,149 0. 543 1,268 160 1,376 0 0 265 2,909 2,366 2,304 8 0 54 2,366 0. 1,020 1,957 138 1,674 0 0 678 4,309 3,289 3,183 0 0 106 3,289 0. 1,383 2,288 155 1,669 0 0 647 4,604 3,221 3,102 0 0 119 3,221 0. 2,397 2,421 171 3,760 0 0 699 6,880 4,483 4,205 200 0 78 4,483 0. 1,725 1,407 136 3,664 0 0 713 5,784 4,059 3,980. 1,444 2,617 171 2,323 0 0 646 5,586 4,142 3,244 761 0 137 4,142 0. 1,543 1,970 138 2,640 0 0 573 5,183 3,640 3,351. 0 79 4,059 0. ▲ 672 ▲ 1,014 ▲ 35 ▲ 96 0 0 14 ▲ 1,096 ▲ 424 ▲ 225 ▲ 200 0 1 ▲ 424 0. 0 289 3,640 0. 99 ▲ 647 ▲ 33 317 0 0 ▲ 73 ▲ 403 ▲ 502 107 ▲ 761 0 152 ▲ 502 0. 2,450 3,839 171 1,188 0 0 597 5,624 3,174 2,730 251 0 193 3,174 0. 1,711 2,682 133 1,412 0 0 1,848 5,942 4,231 2,733 0 0 1,498 4,231 0. ▲ 739 ▲ 1,157 ▲ 38 224 0 0 1,251 318 1,057 3 ▲ 251 0 1,305 1,057 0. 2,072 3,361 171 1,225 0 0 532 5,118 3,046 2,477 400 0 169 3,046 0. 1,286 2,204 133 1,295 0 0 527 4,026 2,740 2,437 0 0 303 2,740 0. ▲ 786 ▲ 1,157 ▲ 38 70 0 0 ▲5 ▲ 1,092 ▲ 306 ▲ 40 ▲ 400 0 134 ▲ 306 0. 1,854 2,920 171 1,294 0 0 287 4,501 2,647 2,107 400 0 140 2,647 0. 1,538 2,967 212 1,214 0 0 660 4,841 3,303 2,960 200 0 143 3,303 0. 立金現在高 0 業債現在高 29,125 うち建設改良費・準建設改良費に係るもの 29,125 うちその他に係るもの 0. 0 28,851 28,851 0. 0 27,783 27,783 0. 422 26,836 26,836 0. 852 26,167 26,167 0. 1,891 24,686 24,686 0. 2,091 24,104 24,104 0. 200 ▲ 582 ▲ 582 0. 1,626 23,660 23,660 0. 2,722 22,515 22,515 0. 1,096 ▲ 1,145 ▲ 1,145 0. 2,338 24,666 24,666 0. 2,166 22,640 22,640 0. ▲ 172 ▲ 2,026 ▲ 2,026 0. 2,910 25,356 25,356 0. 2,769 22,430 22,430 0. ▲ 141 ▲ 2,926 ▲ 2,926 0. 2,975 25,754 25,754 0. 3,329 22,372 22,372 0. （２）他会計繰入金. （単位：百万円，％）. 年. 度. 平成14年度平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成19年度平成19年度平成20年度平成20年度平成20年度平成21年度平成21年度平成21年度平成22年度平成22年度平成22年度平成23年度平成23年度（計画前５年度）（計画前４年度）（計画前３年度）（計画前々年度）（計画前年度）（計画初年度）（計画初年度）（計画対実績の（計画第2年度）. 収. 区益的. 資. 本. 的. 分収支分うち基準内繰入金うち基準外繰入金うち料金収入に計上すべき繰入等うち赤字補てん的なの収支も分うち基準内繰入金うち基準外繰入金うち赤字補てん的なもの. （決算）. 246 132 114 114 0 195 115 80 0. （決算）. 225 126 99 99 0 167 123 44 0. （決算）. 213 115 98 98 0 165 127 38 0. （決算）. 194 105 89 89 0 165 136 29 0. ( 決算見込 ) （当初計画数値）. 179 96 83 83 0 134 134 0 0. 154 74 80 80 0 118 118 0 0. （決算）. 183 77 106 106 0 124 124 0 0. （実績）. 乖離値）（当初計画数値）. 29 3 26 26 0 6 6 0. 148 68 80 80 0 117 117 0 0. （計画対実績の（計画第３年度）. （実績）. 乖離値）. 140 65 75 75 0 128 128 0 0. ▲ ▲ ▲ ▲. 8 3 5 5 0 11 11 0 0. （計画対実績の（計画第４年度）. （実績）. 乖離値）. 141 61 80 80 0 122 122 0 0. 148 59 89 89 0 167 147 20 0. 7 ▲2 9 9 0 45 25 20 0. （計画対実績の（計画第５年度）（計画第5年度）. 乖離値）（当初計画数値）. 135 55 80 80 0 127 127 0 0. 151 53 98 98 0 186 186 0 0. 16 ▲2 18 18 0 59 59 0 0. 128 48 80 80 0 132 132 0 0. （見込値）. 155 48 107 107 0 201 201 0 0.

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