第1号の1様式 （単位：円） 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 保育事業収入 150,070,000 155,301,153 △ 5,231,153 保育所運営費収入 139,500,000 142,470,930 △ 2,970,930 その他の事業収入 10,570,000 12,830,223 △ 2,260,223 経常経費寄附金収入 0 2,250,254 △ 2,250,254 受取利息配当金収入 90,000 50,301 39,699 その他の収入 3,040,000 3,102,789 △ 62,789 受入研修費収入 0 7,000 △ 7,000 利用者等外給食費収入 1,620,000 1,627,101 △ 7,101 雑収入 1,420,000 1,468,688 △ 48,688 事業活動収入計(1) 153,200,000 160,704,497 △ 7,504,497 人件費支出 101,430,000 101,644,380 △ 214,380 職員給料支出 66,800,000 67,014,340 △ 214,340 職員賞与支出 17,600,000 17,497,402 102,598 派遣職員費支出 3,050,000 3,059,668 △ 9,668 退職給付支出 1,180,000 1,392,551 △ 212,551 法定福利費支出 12,800,000 12,680,419 119,581 事業費支出 15,650,000 17,048,424 △ 1,398,424 給食費支出 4,630,000 4,462,608 167,392 保健衛生費支出 250,000 104,162 145,838 保育材料費支出 2,800,000 2,296,561 503,439 水道光熱費支出 2,770,000 2,707,116 62,884 消耗器具備品費支出 4,060,000 6,394,167 △ 2,334,167 保険料支出 140,000 95,970 44,030 賃借料支出 1,000,000 987,840 12,160 事務費支出 15,250,000 13,215,655 2,034,345 福利厚生費支出 510,000 504,328 5,672 旅費交通費支出 120,000 70,160 49,840 研修研究費支出 280,000 177,284 102,716 事務消耗品費支出 3,030,000 1,419,113 1,610,887 修繕費支出 400,000 360,248 39,752 通信運搬費支出 560,000 543,736 16,264 会議費支出 240,000 208,814 31,186 広報費支出 60,000 30,000 30,000 業務委託費支出 4,050,000 3,945,430 104,570 保険料支出 600,000 588,320 11,680 賃借料支出 1,130,000 1,130,727 △ 727 土地・建物賃借料支出 2,810,000 2,795,160 14,840 雑支出 1,460,000 1,442,335 17,665 支払利息支出 20,000 10,739 9,261 その他の支出 1,980,000 2,049,245 △ 69,245 利用者等外給食費支出 1,980,000 1,919,360 60,640 雑支出 0 129,885 △ 129,885 事業活動支出計(2) 134,330,000 133,968,443 361,557 18,870,000 26,736,054 △ 7,866,054 施設整備等補助金収入 99,110,000 93,849,000 5,261,000 施設整備等補助金収入 99,110,000 93,849,000 5,261,000 施設整備等寄附金収入 0 666,366 △ 666,366 施設整備等寄附金収入 0 666,366 △ 666,366 設備資金借入金収入 40,000,000 40,000,000 0 固定資産売却収入 170,300,000 171,661,889 △ 1,361,889 建設仮勘定収入 170,300,000 171,661,889 △ 1,361,889 施設整備等収入計(4) 309,410,000 306,177,255 3,232,745 固定資産取得支出 414,010,000 416,301,948 △ 2,291,948 建物取得支出 253,410,000 253,473,449 △ 63,449 構築物取得支出 3,300,000 3,229,948 70,052 器具及び備品取得支出 500,000 1,436,662 △ 936,662 建設仮勘定支出 156,800,000 158,161,889 △ 1,361,889 固定資産除却・廃棄支出 8,100,000 8,070,483 29,517 施設整備等支出計(5) 422,110,000 424,372,431 △ 2,262,431 112,700,000 △ △ 118,195,176 5,495,176 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 資金収支計算書 （自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日 社会福祉法人 専照会 勘定科目 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
積立資産取崩収入 122,710,004 123,070,240 △ 360,236 退職給付引当資産取崩収入 0 360,236 △ 360,236 保育所繰越積立資産取崩収入 7,000,000 7,000,000 0 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 115,710,004 115,710,004 0 その他の活動収入計(7) 122,710,004 123,070,240 △ 360,236 積立資産支出 27,780,000 35,755,288 △ 7,975,288 退職給付引当資産支出 780,000 755,288 24,712 保育所施設・設備整備積立資産支出 27,000,000 35,000,000 △ 8,000,000 その他の活動支出計(8) 27,780,000 35,755,288 △ 7,975,288 94,930,004 87,314,952 7,615,052 1,100,004 --- 1,100,004 0 △ 4,144,170 4,144,170 38,886,996 38,886,996 0 38,886,996 34,742,826 4,144,170 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
第2号の1様式 （単位：円） 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 保育事業収益 155,301,153 158,311,407 △ 3,010,254 保育所運営費収益 142,470,930 133,314,900 9,156,030 私的契約利用料収益 0 885,460 △ 885,460 その他の事業収益 12,830,223 24,111,047 △ 11,280,824 経常経費寄附金収益 2,250,254 126,878 2,123,376 その他の収益 129,885 73,400 56,485 サービス活動収益計(1) 157,681,292 158,511,685 △ 830,393 人件費 107,489,825 108,263,013 △ 773,188 職員給料 67,014,340 64,809,329 2,205,011 職員賞与 17,497,402 23,667,112 △ 6,169,710 賞与引当金繰入 5,320,508 0 5,320,508 派遣職員費 3,059,668 5,319,859 △ 2,260,191 退職給付費用 1,917,488 1,978,248 △ 60,760 法定福利費 12,680,419 12,488,465 191,954 事業費 17,048,424 13,868,119 3,180,305 給食費 4,462,608 6,030,473 △ 1,567,865 保健衛生費 104,162 722,966 △ 618,804 保育材料費 2,296,561 2,246,600 49,961 水道光熱費 2,707,116 2,898,926 △ 191,810 消耗器具備品費 6,394,167 850,204 5,543,963 保険料 95,970 131,110 △ 35,140 賃借料 987,840 987,840 0 事務費 13,215,655 12,073,356 1,142,299 福利厚生費 504,328 806,829 △ 302,501 旅費交通費 70,160 207,665 △ 137,505 研修研究費 177,284 452,282 △ 274,998 事務消耗品費 1,419,113 414,622 1,004,491 修繕費 360,248 795,654 △ 435,406 通信運搬費 543,736 600,346 △ 56,610 会議費 208,814 236,745 △ 27,931 広報費 30,000 65,000 △ 35,000 業務委託費 3,945,430 3,290,274 655,156 保険料 588,320 493,369 94,951 賃借料 1,130,727 1,288,848 △ 158,121 土地・建物賃借料 2,795,160 2,473,320 321,840 雑費 1,442,335 948,402 493,933 減価償却費 3,873,120 4,735,112 △ 861,992 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 1,696,183 △ 1,999,673 303,490 その他の費用 129,885 73,400 56,485 サービス活動費用計(2) 140,060,726 137,013,327 3,047,399 17,620,566 21,498,358 △ 3,877,792 受取利息配当金収益 50,301 44,172 6,129 その他のサービス活動外収益 3,102,789 2,694,870 407,919 受入研修費収益 7,000 0 7,000 利用者等外給食収益 1,627,101 1,662,902 △ 35,801 雑収益 1,468,688 1,031,968 436,720 サービス活動外収益計(4) 3,153,090 2,739,042 414,048 支払利息 10,739 0 10,739 その他のサービス活動外費用 1,919,360 0 1,919,360 利用者等外給食費 1,919,360 0 1,919,360 サービス活動外費用計(5) 1,930,099 0 1,930,099 1,222,991 2,739,042 △ 1,516,051 18,843,557 24,237,400 △ 5,393,843 施設整備等補助金収益 93,849,000 0 93,849,000 施設整備等補助金収益 93,849,000 0 93,849,000 施設整備等寄附金収益 666,366 0 666,366 施設整備等寄附金収益 666,366 0 666,366 特別収益計(8) 94,515,366 0 94,515,366 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特 別 収 益 事業活動計算書 （自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日 社会福祉法人 専照会 勘定科目 サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
固定資産売却損・処分損 25,802,005 5 25,802,000 建物売却損・処分損 23,410,552 1 23,410,551 構築物売却損・処分損 2,331,317 0 2,331,317 器具及び備品売却損・処分損 60,136 4 60,132 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 7,192,904 0 △ 7,192,904 国庫補助金等特別積立金積立額 93,849,000 0 93,849,000 特別費用計(9) 112,458,101 5 112,458,096 17,942,735 △ △ 5 △ 17,942,730 900,822 24,237,395 △ 23,336,573 19,291,817 6,254,422 13,037,395 20,192,639 30,491,817 △ 10,299,178 0 0 0 122,710,004 12,800,000 109,910,004 5,000,000 0 5,000,000 2,000,000 0 2,000,000 115,710,004 12,800,000 102,910,004 35,000,000 24,000,000 11,000,000 35,000,000 24,000,000 11,000,000 107,902,643 19,291,817 88,610,826 保育所施設・設備整備積立金積立額 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 人件費積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 保育所施設・設備整備積立金取崩額 その他の積立金積立額(16) 別 増 減 の 部 費 用 特別増減差額(10)=(8)-(9)
第3号の1様式 （単位：円） 当年 前年 当年 前年 度末 度末 度末 度末 流動資産 139,737,781 42,290,576 97,447,205 流動負債 112,979,463 3,403,580 109,575,883 現金預金 40,496,921 39,177,172 1,319,749 事業未払金 5,347,102 3,207,781 2,139,321 事業未収金 3,453,860 0 3,453,860 その他の未払金 99,493,620 0 99,493,620 未収金 7,000 14,000 △ 7,000 １年以内返済予定設備資金借入金 2,664,000 0 2,664,000 未収補助金 95,780,000 3,099,404 92,680,596 預り金 15,315 12,252 3,063 職員預り金 138,918 183,547 △ 44,629 賞与引当金 5,320,508 0 5,320,508 固定資産 356,275,539 220,555,074 135,720,465 固定負債 42,945,616 5,214,564 37,731,052 基本財産 280,738,784 45,542,362 235,196,422 設備資金借入金 37,336,000 0 37,336,000 建物 280,738,784 45,542,362 235,196,422 退職給付引当金 5,609,616 5,214,564 395,052 その他の固定資産 75,536,755 175,012,712 △ 99,475,957 負債の部合計 155,925,079 8,618,144 147,306,935 構築物 3,458,892 2,876,773 582,119 器具及び備品 3,968,247 3,211,371 756,876 基本金 58,470,318 58,470,318 0 建設仮勘定 0 13,500,000 △ 13,500,000 基本金 58,470,318 58,470,318 0 退職給付引当資産 5,609,616 5,214,564 395,052 国庫補助金等特別積立金 111,215,280 26,255,367 84,959,913 保育所繰越積立資産 3,500,000 10,500,000 △ 7,000,000 国庫補助金等特別積立金 111,215,280 26,255,367 84,959,913 保育所施設・設備整備積立資産 59,000,000 139,710,004 △ 80,710,004その他の積立金 62,500,000 150,210,004 △ 87,710,004 人件費積立金 0 5,000,000 △ 5,000,000 修繕積立金 3,500,000 3,500,000 0 備品等購入積立金 0 2,000,000 △ 2,000,000 保育所施設・設備整備積立金 59,000,000 139,710,004 △ 80,710,004 次期繰越活動増減差額 107,902,643 19,291,817 88,610,826 （うち当期活動増減差額） 900,822 24,237,395 △ 23,336,573 純資産の部合計 340,088,241 254,227,506 85,860,735 資産の部合計 496,013,320 262,845,650 233,167,670 負債及び純資産の部合計 496,013,320 262,845,650 233,167,670 純 資 産 の 部 貸借対照表 平成28年 3月31日現在 社会福祉法人 専照会 資 産 の 部 負 債 の 部 増減 増減
第1号の3様式 （単位：円） 保育事業収入 0 60,390,165 94,910,988 155,301,153 保育所運営費収入 0 52,423,620 90,047,310 142,470,930 その他の事業収入 0 7,966,545 4,863,678 12,830,223 経常経費寄附金収入 0 34,500 2,215,754 2,250,254 受取利息配当金収入 15,596 2,470 32,235 50,301 その他の収入 0 903,957 2,198,832 3,102,789 受入研修費収入 0 0 7,000 7,000 利用者等外給食費収入 0 594,741 1,032,360 1,627,101 雑収入 0 309,216 1,159,472 1,468,688 事業活動収入計(1) 15,596 61,331,092 99,357,809 160,704,497 人件費支出 0 43,309,024 58,335,356 101,644,380 職員給料支出 0 28,786,382 38,227,958 67,014,340 職員賞与支出 0 8,282,155 9,215,247 17,497,402 派遣職員費支出 0 0 3,059,668 3,059,668 退職給付支出 0 491,700 900,851 1,392,551 法定福利費支出 0 5,748,787 6,931,632 12,680,419 事業費支出 0 7,098,089 9,950,335 17,048,424 給食費支出 0 2,758,592 1,704,016 4,462,608 保健衛生費支出 0 52,766 51,396 104,162 保育材料費支出 0 1,673,582 622,979 2,296,561 水道光熱費支出 0 1,564,269 1,142,847 2,707,116 消耗器具備品費支出 0 475,990 5,918,177 6,394,167 保険料支出 0 78,970 17,000 95,970 賃借料支出 0 493,920 493,920 987,840 事務費支出 342,736 4,589,159 8,283,760 13,215,655 福利厚生費支出 0 173,970 330,358 504,328 旅費交通費支出 0 58,890 11,270 70,160 研修研究費支出 0 90,660 86,624 177,284 事務消耗品費支出 0 265,132 1,153,981 1,419,113 修繕費支出 0 339,188 21,060 360,248 通信運搬費支出 0 181,208 362,528 543,736 会議費支出 57,560 46,124 105,130 208,814 広報費支出 30,000 0 0 30,000 業務委託費支出 46,308 1,999,352 1,899,770 3,945,430 保険料支出 0 229,800 358,520 588,320 賃借料支出 0 277,893 852,834 1,130,727 土地・建物賃借料支出 0 591,840 2,203,320 2,795,160 雑支出 208,868 335,102 898,365 1,442,335 支払利息支出 0 0 10,739 10,739 その他の支出 0 641,200 1,408,045 2,049,245 利用者等外給食費支出 0 641,200 1,278,160 1,919,360 雑支出 0 0 129,885 129,885 事業活動支出計(2) 342,736 55,637,472 77,988,235 133,968,443 327,140 △ 5,693,620 21,369,574 26,736,054 施設整備等補助金収入 0 0 93,849,000 93,849,000 施設整備等補助金収入 0 0 93,849,000 93,849,000 施設整備等寄附金収入 0 0 666,366 666,366 施設整備等寄附金収入 0 0 666,366 666,366 設備資金借入金収入 0 0 40,000,000 40,000,000 固定資産売却収入 0 9,000,000 162,661,889 171,661,889 建設仮勘定収入 0 9,000,000 162,661,889 171,661,889 施設整備等収入計(4) 0 9,000,000 297,177,255 306,177,255 固定資産取得支出 0 12,804,480 403,497,468 416,301,948 建物取得支出 0 12,804,480 240,668,969 253,473,449 構築物取得支出 0 0 3,229,948 3,229,948 器具及び備品取得支出 0 0 1,436,662 1,436,662 建設仮勘定支出 0 0 158,161,889 158,161,889 固定資産除却・廃棄支出 0 0 8,070,483 8,070,483 施設整備等支出計(5) 0 12,804,480 411,567,951 424,372,431 0 △ 3,804,480 △ 114,390,696 △ 118,195,176 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 社会福祉事業 資金収支内訳表 （自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日 社会福祉法人 専照会 勘定科目 本部 鹿苑第一保育園 鹿苑第二保育園内部取引消去 総合計
積立資産取崩収入 9,710,004 3,500,000 109,860,236 123,070,240 退職給付引当資産取崩収入 0 0 360,236 360,236 保育所繰越積立資産取崩収入 0 0 7,000,000 7,000,000 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 9,710,004 3,500,000 102,500,000 115,710,004 拠点区分間繰入金収入 350,000 0 9,710,004 △ 10,060,004 0 その他の活動収入計(7) 10,060,004 3,500,000 119,570,240 △ 10,060,004123,070,240 積立資産支出 0 5,352,944 30,402,344 35,755,288 退職給付引当資産支出 0 352,944 402,344 755,288 保育所施設・設備整備積立資産支出 0 5,000,000 30,000,000 35,000,000 拠点区分間繰入金支出 9,710,004 170,000 180,000 △ 10,060,004 0 その他の活動支出計(8) 9,710,004 5,522,944 30,582,344 △ 10,060,004 35,755,288 350,000 △ 2,022,944 88,987,896 87,314,952 22,860 △ 133,804 △ 4,033,226 △ 4,144,170 1,961,043 13,555,517 23,370,436 38,886,996 1,983,903 13,421,713 19,337,210 34,742,826 当期末支払資金残高(10)+(11) そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11)
第2号の3様式 （単位：円） 保育事業収益 0 60,390,165 94,910,988 155,301,153 保育所運営費収益 0 52,423,620 90,047,310 142,470,930 その他の事業収益 0 7,966,545 4,863,678 12,830,223 経常経費寄附金収益 0 34,500 2,215,754 2,250,254 その他の収益 0 0 129,885 129,885 サービス活動収益計(1) 0 60,424,665 97,256,627 157,681,292 人件費 0 46,422,686 61,067,139 107,489,825 職員給料 0 28,786,382 38,227,958 67,014,340 職員賞与 0 8,282,155 9,215,247 17,497,402 賞与引当金繰入 0 2,760,718 2,559,790 5,320,508 派遣職員費 0 0 3,059,668 3,059,668 退職給付費用 0 844,644 1,072,844 1,917,488 法定福利費 0 5,748,787 6,931,632 12,680,419 事業費 0 7,098,089 9,950,335 17,048,424 給食費 0 2,758,592 1,704,016 4,462,608 保健衛生費 0 52,766 51,396 104,162 保育材料費 0 1,673,582 622,979 2,296,561 水道光熱費 0 1,564,269 1,142,847 2,707,116 消耗器具備品費 0 475,990 5,918,177 6,394,167 保険料 0 78,970 17,000 95,970 賃借料 0 493,920 493,920 987,840 事務費 342,736 4,589,159 8,283,760 13,215,655 福利厚生費 0 173,970 330,358 504,328 旅費交通費 0 58,890 11,270 70,160 研修研究費 0 90,660 86,624 177,284 事務消耗品費 0 265,132 1,153,981 1,419,113 修繕費 0 339,188 21,060 360,248 通信運搬費 0 181,208 362,528 543,736 会議費 57,560 46,124 105,130 208,814 広報費 30,000 0 0 30,000 業務委託費 46,308 1,999,352 1,899,770 3,945,430 保険料 0 229,800 358,520 588,320 賃借料 0 277,893 852,834 1,130,727 土地・建物賃借料 0 591,840 2,203,320 2,795,160 雑費 208,868 335,102 898,365 1,442,335 減価償却費 0 3,305,198 567,922 3,873,120 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 △ 1,696,183 0 △ 1,696,183 その他の費用 0 0 129,885 129,885 サービス活動費用計(2) 342,736 59,718,949 79,999,041 140,060,726 342,736 △ 705,716 17,257,586 17,620,566 受取利息配当金収益 15,596 2,470 32,235 50,301 その他のサービス活動外収益 0 903,957 2,198,832 3,102,789 受入研修費収益 0 0 7,000 7,000 利用者等外給食収益 0 594,741 1,032,360 1,627,101 雑収益 0 309,216 1,159,472 1,468,688 サービス活動外収益計(4) 15,596 906,427 2,231,067 3,153,090 支払利息 0 0 10,739 10,739 その他のサービス活動外費用 0 641,200 1,278,160 1,919,360 利用者等外給食費 0 641,200 1,278,160 1,919,360 サービス活動外費用計(5) 0 641,200 1,288,899 1,930,099 15,596 265,227 942,168 1,222,991 327,140 △ 970,943 18,199,754 18,843,557 施設整備等補助金収益 0 0 93,849,000 93,849,000 施設整備等補助金収益 0 0 93,849,000 93,849,000 施設整備等寄附金収益 0 0 666,366 666,366 施設整備等寄附金収益 0 0 666,366 666,366 拠点区分間繰入金収益 350,000 0 9,710,004 △ 10,060,004 0 特別収益計(8) 350,000 0 104,225,370 △ 10,060,004 94,515,366 固定資産売却損・処分損 0 310,490 25,491,515 25,802,005 社会福祉事業 事業活動内訳表 （自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日 社会福祉法人 専照会 勘定科目 本部 鹿苑第一保育園 鹿苑第二保育園内部取引消去 総合計 サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特 別 増 収 益
建物売却損・処分損 0 2 23,410,550 23,410,552 構築物売却損・処分損 0 310,483 2,020,834 2,331,317 器具及び備品売却損・処分損 0 5 60,131 60,136 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 △ 7,192,904 △ 7,192,904 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 93,849,000 93,849,000 拠点区分間繰入金費用 9,710,004 170,000 180,000 △ 10,060,004 0 特別費用計(9) 9,710,004 480,490 112,327,611 △ 10,060,004112,458,101 9,360,004 △ △ 480,490 △ 8,102,241 △ 17,942,735 9,687,144 △ 490,453 10,097,513 900,822 1,961,043 △ 2,051,388 19,382,162 19,291,817 7,726,101 △ △ 1,560,935 29,479,675 20,192,639 0 0 0 0 9,710,004 3,500,000 109,500,000 122,710,004 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000 9,710,004 3,500,000 102,500,000 115,710,004 0 5,000,000 30,000,000 35,000,000 0 5,000,000 30,000,000 35,000,000 1,983,903 △ 3,060,935108,979,675 107,902,643 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 増 減 の 部 費用 特別増減差額(10)=(8)-(9) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 人件費積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 保育所施設・設備整備積立金取崩額 その他の積立金積立額(16) 保育所施設・設備整備積立金積立額
第3号の3様式 社会福祉法人 専照会 （単位：円） 流動資産 1,983,903 14,975,652 123,627,842 △ 849,616 139,737,781 現金預金 1,983,903 10,799,486 27,713,532 40,496,921 事業未収金 0 2,300,550 1,153,310 3,453,860 未収金 0 0 7,000 7,000 未収補助金 0 1,026,000 94,754,000 95,780,000 拠点区分間貸付金 0 849,616 0 △ 849,616 0 固定資産 20,000,000 52,930,518 283,345,021 356,275,539 基本財産 0 40,069,815 240,668,969 280,738,784 建物 0 40,069,815 240,668,969 280,738,784 その他の固定資産 20,000,000 12,860,703 42,676,052 75,536,755 構築物 0 170,303 3,288,589 3,458,892 器具及び備品 0 478,504 3,489,743 3,968,247 退職給付引当資産 0 3,211,896 2,397,720 5,609,616 保育所繰越積立資産 0 0 3,500,000 3,500,000 保育所施設・設備整備積立資産 20,000,000 9,000,000 30,000,000 59,000,000 資産の部合計 21,983,903 67,906,170 406,972,863 △ 849,616 496,013,320 流動負債 0 4,314,657 109,514,422 △ 849,616 112,979,463 事業未払金 0 1,472,642 3,874,460 5,347,102 その他の未払金 0 0 99,493,620 99,493,620 １年以内返済予定設備資金借入金 0 0 2,664,000 2,664,000 預り金 0 9,189 6,126 15,315 職員預り金 0 72,108 66,810 138,918 拠点区分間借入金 0 0 849,616 △ 849,616 0 賞与引当金 0 2,760,718 2,559,790 5,320,508 固定負債 0 3,211,896 39,733,720 42,945,616 設備資金借入金 0 0 37,336,000 37,336,000 退職給付引当金 0 3,211,896 2,397,720 5,609,616 負債の部合計 0 7,526,553 149,248,142 △ 849,616 155,925,079 基本金 0 37,074,272 21,396,046 58,470,318 基本金 0 37,074,272 21,396,046 58,470,318 国庫補助金等特別積立金 0 17,366,280 93,849,000 111,215,280 国庫補助金等特別積立金 0 17,366,280 93,849,000 111,215,280 その他の積立金 20,000,000 9,000,000 33,500,000 62,500,000 修繕積立金 0 0 3,500,000 3,500,000 保育所施設・設備整備積立金 20,000,000 9,000,000 30,000,000 59,000,000 次期繰越活動増減差額 1,983,903 △ 3,060,935 108,979,675 107,902,643 （うち当期活動増減差額） △ 9,687,144 490,453 10,097,513 900,822 純資産の部合計 21,983,903 60,379,617 257,724,721 340,088,241 負債及び純資産の部合計 21,983,903 67,906,170 406,972,863 △ 849,616 496,013,320 社会福祉事業 貸借対照表内訳表 平成28年 3月31日現在 勘定科目 本部 鹿苑第一保育園 鹿苑第二保育園 内部取引消去 総合計
第1号の4様式 （単位：円） 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 受取利息配当金収入 10,000 15,596 △ 5,596 事業活動収入計(1) 10,000 15,596 △ 5,596 事務費支出 360,000 342,736 17,264 会議費支出 70,000 57,560 12,440 広報費支出 30,000 30,000 0 業務委託費支出 50,000 46,308 3,692 雑支出 210,000 208,868 1,132 事業活動支出計(2) 360,000 342,736 17,264 350,000 △ △ 327,140 △ 22,860 施設整備等収入計(4) 0 0 0 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 積立資産取崩収入 9,710,004 9,710,004 0 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 9,710,004 9,710,004 0 拠点区分間繰入金収入 350,000 350,000 0 その他の活動収入計(7) 10,060,004 10,060,004 0 拠点区分間繰入金支出 9,710,004 9,710,004 0 その他の活動支出計(8) 9,710,004 9,710,004 0 350,000 350,000 0 0 --- 0 0 22,860 △ 22,860 1,961,043 1,961,043 0 1,961,043 1,983,903 △ 22,860 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 本部 資金収支計算書 （自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日 社会福祉法人 専照会 勘定科目 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
第2号の4様式 （単位：円） 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動収益計(1) 0 0 0 事務費 342,736 311,198 31,538 会議費 57,560 85,120 △ 27,560 広報費 30,000 35,000 △ 5,000 業務委託費 46,308 9,708 36,600 雑費 208,868 181,370 27,498 サービス活動費用計(2) 342,736 311,198 31,538 342,736 △ △ 311,198 △ 31,538 受取利息配当金収益 15,596 6,630 8,966 サービス活動外収益計(4) 15,596 6,630 8,966 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 15,596 6,630 8,966 327,140 △ △ 304,568 △ 22,572 拠点区分間繰入金収益 350,000 300,000 50,000 特別収益計(8) 350,000 300,000 50,000 拠点区分間繰入金費用 9,710,004 5,800,000 3,910,004 特別費用計(9) 9,710,004 5,800,000 3,910,004 9,360,004 △ △ 5,500,000 △ 3,860,004 9,687,144 △ △ 5,804,568 △ 3,882,576 1,961,043 1,965,611 △ 4,568 7,726,101 △ △ 3,838,957 △ 3,887,144 0 0 0 9,710,004 5,800,000 3,910,004 9,710,004 5,800,000 3,910,004 0 0 0 1,983,903 1,961,043 22,860 経常増減差額(7)=(3)+(6) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 保育所施設・設備整備積立金取崩額 その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 特別増減差額(10)=(8)-(9) 本部 事業活動計算書 （自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日 社会福祉法人 専照会 勘定科目 サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
第3号の4様式 （単位：円） 当年 前年 当年 前年 度末 度末 度末 度末 流動資産 1,983,903 1,961,043 22,860 現金預金 1,983,903 1,661,043 322,860 その他の積立金 20,000,000 29,710,004 △ 9,710,004 未収金 0 300,000 △ 300,000 保育所施設・設備整備積立金 20,000,000 29,710,004 △ 9,710,004 固定資産 20,000,000 29,710,004 △ 9,710,004次期繰越活動増減差額 1,983,903 1,961,043 22,860 その他の固定資産 20,000,000 29,710,004 △ 9,710,004（うち当期活動増減差額） △ 9,687,144 △ 5,804,568 △ 3,882,576 保育所施設・設備整備積立資産 20,000,000 29,710,004 △ 9,710,004 純資産の部合計 21,983,903 31,671,047 △ 9,687,144 負債及び純資産の部合計 21,983,903 31,671,047 △ 9,687,144 資産の部合計 21,983,903 31,671,047 △ 9,687,144 純 資 産 の 部 本部 貸借対照表 平成28年 3月31日現在 社会福祉法人 専照会 資 産 の 部 負 債 の 部 増減 増減
第1号の4様式 （単位：円） 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 保育事業収入 57,130,000 60,390,165 △ 3,260,165 保育所運営費収入 51,300,000 52,423,620 △ 1,123,620 その他の事業収入 5,830,000 7,966,545 △ 2,136,545 経常経費寄附金収入 0 34,500 △ 34,500 受取利息配当金収入 0 2,470 △ 2,470 その他の収入 900,000 903,957 △ 3,957 利用者等外給食費収入 600,000 594,741 5,259 雑収入 300,000 309,216 △ 9,216 事業活動収入計(1) 58,030,000 61,331,092 △ 3,301,092 人件費支出 43,300,000 43,309,024 △ 9,024 職員給料支出 28,700,000 28,786,382 △ 86,382 職員賞与支出 8,300,000 8,282,155 17,845 退職給付支出 500,000 491,700 8,300 法定福利費支出 5,800,000 5,748,787 51,213 事業費支出 7,660,000 7,098,089 561,911 給食費支出 2,880,000 2,758,592 121,408 保健衛生費支出 190,000 52,766 137,234 保育材料費支出 1,800,000 1,673,582 126,418 水道光熱費支出 1,650,000 1,564,269 85,731 消耗器具備品費支出 560,000 475,990 84,010 保険料支出 80,000 78,970 1,030 賃借料支出 500,000 493,920 6,080 事務費支出 5,060,000 4,589,159 470,841 福利厚生費支出 190,000 173,970 16,030 旅費交通費支出 70,000 58,890 11,110 研修研究費支出 100,000 90,660 9,340 事務消耗品費支出 330,000 265,132 64,868 修繕費支出 370,000 339,188 30,812 通信運搬費支出 280,000 181,208 98,792 会議費支出 50,000 46,124 3,876 業務委託費支出 2,200,000 1,999,352 200,648 保険料支出 240,000 229,800 10,200 賃借料支出 280,000 277,893 2,107 土地・建物賃借料支出 600,000 591,840 8,160 雑支出 350,000 335,102 14,898 その他の支出 670,000 641,200 28,800 利用者等外給食費支出 670,000 641,200 28,800 事業活動支出計(2) 56,690,000 55,637,472 1,052,528 1,340,000 5,693,620 △ 4,353,620 固定資産売却収入 9,000,000 9,000,000 0 建設仮勘定収入 9,000,000 9,000,000 0 施設整備等収入計(4) 9,000,000 9,000,000 0 固定資産取得支出 12,810,000 12,804,480 5,520 建物取得支出 12,810,000 12,804,480 5,520 施設整備等支出計(5) 12,810,000 12,804,480 5,520 3,810,000 △ △ 3,804,480 △ 5,520 積立資産取崩収入 3,500,000 3,500,000 0 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 3,500,000 3,500,000 0 その他の活動収入計(7) 3,500,000 3,500,000 0 積立資産支出 360,000 5,352,944 △ 4,992,944 退職給付引当資産支出 360,000 352,944 7,056 保育所施設・設備整備積立資産支出 0 5,000,000 △ 5,000,000 拠点区分間繰入金支出 170,000 170,000 0 その他の活動支出計(8) 530,000 5,522,944 △ 4,992,944 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ の 他 の 活 動 に よ る 収 収 入 支 出 鹿苑第一保育園 資金収支計算書 （自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日 社会福祉法人 専照会 勘定科目 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
2,970,000 △ 2,022,944 4,992,944 500,000 --- 500,000 0 △ 133,804 133,804 13,555,517 13,555,517 0 13,555,517 13,421,713 133,804 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
第2号の4様式 （単位：円） 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 保育事業収益 60,390,165 59,730,261 659,904 保育所運営費収益 52,423,620 44,638,310 7,785,310 私的契約利用料収益 0 725,362 △ 725,362 その他の事業収益 7,966,545 14,366,589 △ 6,400,044 経常経費寄附金収益 34,500 126,878 △ 92,378 サービス活動収益計(1) 60,424,665 59,857,139 567,526 人件費 46,422,686 44,555,930 1,866,756 職員給料 28,786,382 25,591,519 3,194,863 職員賞与 8,282,155 10,037,694 △ 1,755,539 賞与引当金繰入 2,760,718 0 2,760,718 派遣職員費 0 2,727,859 △ 2,727,859 退職給付費用 844,644 768,612 76,032 法定福利費 5,748,787 5,430,246 318,541 事業費 7,098,089 7,566,314 △ 468,225 給食費 2,758,592 3,074,308 △ 315,716 保健衛生費 52,766 267,880 △ 215,114 保育材料費 1,673,582 1,645,933 27,649 水道光熱費 1,564,269 1,654,822 △ 90,553 消耗器具備品費 475,990 356,691 119,299 保険料 78,970 72,760 6,210 賃借料 493,920 493,920 0 事務費 4,589,159 4,190,404 398,755 福利厚生費 173,970 297,825 △ 123,855 旅費交通費 58,890 106,235 △ 47,345 研修研究費 90,660 187,650 △ 96,990 事務消耗品費 265,132 59,558 205,574 修繕費 339,188 13,132 326,056 通信運搬費 181,208 293,998 △ 112,790 会議費 46,124 43,500 2,624 業務委託費 1,999,352 1,640,925 358,427 保険料 229,800 234,210 △ 4,410 賃借料 277,893 385,560 △ 107,667 土地・建物賃借料 591,840 591,840 0 雑費 335,102 335,971 △ 869 減価償却費 3,305,198 3,030,735 274,463 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 1,696,183 △ 1,696,183 0 サービス活動費用計(2) 59,718,949 57,647,200 2,071,749 705,716 2,209,939 △ 1,504,223 受取利息配当金収益 2,470 4,189 △ 1,719 その他のサービス活動外収益 903,957 936,069 △ 32,112 利用者等外給食収益 594,741 608,969 △ 14,228 雑収益 309,216 327,100 △ 17,884 サービス活動外収益計(4) 906,427 940,258 △ 33,831 その他のサービス活動外費用 641,200 0 641,200 利用者等外給食費 641,200 0 641,200 サービス活動外費用計(5) 641,200 0 641,200 265,227 940,258 △ 675,031 970,943 3,150,197 △ 2,179,254 拠点区分間繰入金収益 0 5,800,000 △ 5,800,000 特別収益計(8) 0 5,800,000 △ 5,800,000 固定資産売却損・処分損 310,490 3 310,487 建物売却損・処分損 2 0 2 構築物売却損・処分損 310,483 0 310,483 器具及び備品売却損・処分損 5 3 2 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 鹿苑第一保育園 事業活動計算書 （自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日 社会福祉法人 専照会 勘定科目 サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金費用 170,000 0 170,000 特別費用計(9) 480,490 3 480,487 480,490 △ 5,799,997 △ 6,280,487 490,453 8,950,194 △ 8,459,741 2,051,388 △ △ 10,501,582 8,450,194 1,560,935 △ △ 1,551,388 △ 9,547 0 0 0 3,500,000 7,000,000 △ 3,500,000 3,500,000 7,000,000 △ 3,500,000 5,000,000 7,500,000 △ 2,500,000 5,000,000 7,500,000 △ 2,500,000 3,060,935 △ △ 2,051,388 △ 1,009,547 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 保育所施設・設備整備積立金取崩額 その他の積立金積立額(16) 保育所施設・設備整備積立金積立額 次期繰越活動増減差額 特別増減差額(10)=(8)-(9)
第3号の4様式 （単位：円） 当年 前年 当年 前年 度末 度末 度末 度末 流動資産 14,975,652 15,294,153 △ 318,501流動負債 4,314,657 1,738,636 2,576,021 現金預金 10,799,486 13,168,305 △ 2,368,819 事業未払金 1,472,642 1,647,512 △ 174,870 事業未収金 2,300,550 0 2,300,550 預り金 9,189 6,126 3,063 未収金 0 7,000 △ 7,000 職員預り金 72,108 84,998 △ 12,890 未収補助金 1,026,000 2,118,848 △ 1,092,848 賞与引当金 2,760,718 0 2,760,718 拠点区分間貸付金 849,616 0 849,616 固定資産 52,930,518 50,860,870 2,069,648 固定負債 3,211,896 2,831,040 380,856 基本財産 40,069,815 30,202,295 9,867,520 退職給付引当金 3,211,896 2,831,040 380,856 建物 40,069,815 30,202,295 9,867,520 負債の部合計 7,526,553 4,569,676 2,956,877 その他の固定資産 12,860,703 20,658,575 △ 7,797,872 構築物 170,303 778,290 △ 607,987基本金 37,074,272 37,074,272 0 器具及び備品 478,504 549,245 △ 70,741 基本金 37,074,272 37,074,272 0 建設仮勘定 0 9,000,000 △ 9,000,000国庫補助金等特別積立金 17,366,280 19,062,463 △ 1,696,183 退職給付引当資産 3,211,896 2,831,040 380,856 国庫補助金等特別積立金 17,366,280 19,062,463 △ 1,696,183 保育所施設・設備整備積立資産 9,000,000 7,500,000 1,500,000 その他の積立金 9,000,000 7,500,000 1,500,000 保育所施設・設備整備積立金 9,000,000 7,500,000 1,500,000 次期繰越活動増減差額 △ 3,060,935 △ 2,051,388 △ 1,009,547 （うち当期活動増減差額） 490,453 8,950,194 △ 8,459,741 純資産の部合計 60,379,617 61,585,347 △ 1,205,730 資産の部合計 67,906,170 66,155,023 1,751,147 負債及び純資産の部合計 67,906,170 66,155,023 1,751,147 純 資 産 の 部 鹿苑第一保育園 貸借対照表 平成28年 3月31日現在 社会福祉法人 専照会 資 産 の 部 負 債 の 部 増減 増減
第1号の4様式 （単位：円） 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 保育事業収入 92,940,000 94,910,988 △ 1,970,988 保育所運営費収入 88,200,000 90,047,310 △ 1,847,310 その他の事業収入 4,740,000 4,863,678 △ 123,678 経常経費寄附金収入 0 2,215,754 △ 2,215,754 受取利息配当金収入 80,000 32,235 47,765 その他の収入 2,140,000 2,198,832 △ 58,832 受入研修費収入 0 7,000 △ 7,000 利用者等外給食費収入 1,020,000 1,032,360 △ 12,360 雑収入 1,120,000 1,159,472 △ 39,472 事業活動収入計(1) 95,160,000 99,357,809 △ 4,197,809 人件費支出 58,130,000 58,335,356 △ 205,356 職員給料支出 38,100,000 38,227,958 △ 127,958 職員賞与支出 9,300,000 9,215,247 84,753 派遣職員費支出 3,050,000 3,059,668 △ 9,668 退職給付支出 680,000 900,851 △ 220,851 法定福利費支出 7,000,000 6,931,632 68,368 事業費支出 7,990,000 9,950,335 △ 1,960,335 給食費支出 1,750,000 1,704,016 45,984 保健衛生費支出 60,000 51,396 8,604 保育材料費支出 1,000,000 622,979 377,021 水道光熱費支出 1,120,000 1,142,847 △ 22,847 消耗器具備品費支出 3,500,000 5,918,177 △ 2,418,177 保険料支出 60,000 17,000 43,000 賃借料支出 500,000 493,920 6,080 事務費支出 9,830,000 8,283,760 1,546,240 福利厚生費支出 320,000 330,358 △ 10,358 旅費交通費支出 50,000 11,270 38,730 研修研究費支出 180,000 86,624 93,376 事務消耗品費支出 2,700,000 1,153,981 1,546,019 修繕費支出 30,000 21,060 8,940 通信運搬費支出 280,000 362,528 △ 82,528 会議費支出 120,000 105,130 14,870 広報費支出 30,000 0 30,000 業務委託費支出 1,800,000 1,899,770 △ 99,770 保険料支出 360,000 358,520 1,480 賃借料支出 850,000 852,834 △ 2,834 土地・建物賃借料支出 2,210,000 2,203,320 6,680 雑支出 900,000 898,365 1,635 支払利息支出 20,000 10,739 9,261 その他の支出 1,310,000 1,408,045 △ 98,045 利用者等外給食費支出 1,310,000 1,278,160 31,840 雑支出 0 129,885 △ 129,885 事業活動支出計(2) 77,280,000 77,988,235 △ 708,235 17,880,000 21,369,574 △ 3,489,574 施設整備等補助金収入 99,110,000 93,849,000 5,261,000 施設整備等補助金収入 99,110,000 93,849,000 5,261,000 施設整備等寄附金収入 0 666,366 △ 666,366 施設整備等寄附金収入 0 666,366 △ 666,366 設備資金借入金収入 40,000,000 40,000,000 0 固定資産売却収入 161,300,000 162,661,889 △ 1,361,889 建設仮勘定収入 161,300,000 162,661,889 △ 1,361,889 施設整備等収入計(4) 300,410,000 297,177,255 3,232,745 固定資産取得支出 401,200,000 403,497,468 △ 2,297,468 建物取得支出 240,600,000 240,668,969 △ 68,969 構築物取得支出 3,300,000 3,229,948 70,052 器具及び備品取得支出 500,000 1,436,662 △ 936,662 建設仮勘定支出 156,800,000 158,161,889 △ 1,361,889 固定資産除却・廃棄支出 8,100,000 8,070,483 29,517 施設整備等支出計(5) 409,300,000 411,567,951 △ 2,267,951 108,890,000 △ △ 114,390,696 5,500,696 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 鹿苑第二保育園 資金収支計算書 （自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日 社会福祉法人 専照会 勘定科目 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
積立資産取崩収入 109,500,000 109,860,236 △ 360,236 退職給付引当資産取崩収入 0 360,236 △ 360,236 保育所繰越積立資産取崩収入 7,000,000 7,000,000 0 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 102,500,000 102,500,000 0 拠点区分間繰入金収入 9,710,004 9,710,004 0 その他の活動収入計(7) 119,210,004 119,570,240 △ 360,236 積立資産支出 27,420,000 30,402,344 △ 2,982,344 退職給付引当資産支出 420,000 402,344 17,656 保育所施設・設備整備積立資産支出 27,000,000 30,000,000 △ 3,000,000 拠点区分間繰入金支出 180,000 180,000 0 その他の活動支出計(8) 27,600,000 30,582,344 △ 2,982,344 91,610,004 88,987,896 2,622,108 600,004 --- 600,004 0 △ 4,033,226 4,033,226 23,370,436 23,370,436 0 23,370,436 19,337,210 4,033,226 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
第2号の4様式 （単位：円） 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 保育事業収益 94,910,988 98,581,146 △ 3,670,158 保育所運営費収益 90,047,310 88,676,590 1,370,720 私的契約利用料収益 0 160,098 △ 160,098 その他の事業収益 4,863,678 9,744,458 △ 4,880,780 経常経費寄附金収益 2,215,754 0 2,215,754 その他の収益 129,885 73,400 56,485 サービス活動収益計(1) 97,256,627 98,654,546 △ 1,397,919 人件費 61,067,139 63,707,083 △ 2,639,944 職員給料 38,227,958 39,217,810 △ 989,852 職員賞与 9,215,247 13,629,418 △ 4,414,171 賞与引当金繰入 2,559,790 0 2,559,790 派遣職員費 3,059,668 2,592,000 467,668 退職給付費用 1,072,844 1,209,636 △ 136,792 法定福利費 6,931,632 7,058,219 △ 126,587 事業費 9,950,335 6,301,805 3,648,530 給食費 1,704,016 2,956,165 △ 1,252,149 保健衛生費 51,396 455,086 △ 403,690 保育材料費 622,979 600,667 22,312 水道光熱費 1,142,847 1,244,104 △ 101,257 消耗器具備品費 5,918,177 493,513 5,424,664 保険料 17,000 58,350 △ 41,350 賃借料 493,920 493,920 0 事務費 8,283,760 7,571,754 712,006 福利厚生費 330,358 509,004 △ 178,646 旅費交通費 11,270 101,430 △ 90,160 研修研究費 86,624 264,632 △ 178,008 事務消耗品費 1,153,981 355,064 798,917 修繕費 21,060 782,522 △ 761,462 通信運搬費 362,528 306,348 56,180 会議費 105,130 108,125 △ 2,995 広報費 0 30,000 △ 30,000 業務委託費 1,899,770 1,639,641 260,129 保険料 358,520 259,159 99,361 賃借料 852,834 903,288 △ 50,454 土地・建物賃借料 2,203,320 1,881,480 321,840 雑費 898,365 431,061 467,304 減価償却費 567,922 1,704,377 △ 1,136,455 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 △ 303,490 303,490 その他の費用 129,885 73,400 56,485 サービス活動費用計(2) 79,999,041 79,054,929 944,112 17,257,586 19,599,617 △ 2,342,031 受取利息配当金収益 32,235 33,353 △ 1,118 その他のサービス活動外収益 2,198,832 1,758,801 440,031 受入研修費収益 7,000 0 7,000 利用者等外給食収益 1,032,360 1,053,933 △ 21,573 雑収益 1,159,472 704,868 454,604 サービス活動外収益計(4) 2,231,067 1,792,154 438,913 支払利息 10,739 0 10,739 その他のサービス活動外費用 1,278,160 0 1,278,160 利用者等外給食費 1,278,160 0 1,278,160 サービス活動外費用計(5) 1,288,899 0 1,288,899 942,168 1,792,154 △ 849,986 18,199,754 21,391,771 △ 3,192,017 施設整備等補助金収益 93,849,000 0 93,849,000 施設整備等補助金収益 93,849,000 0 93,849,000 施設整備等寄附金収益 666,366 0 666,366 施設整備等寄附金収益 666,366 0 666,366 拠点区分間繰入金収益 9,710,004 0 9,710,004 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特 収 益 鹿苑第二保育園 事業活動計算書 （自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日 社会福祉法人 専照会 勘定科目 サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
特別収益計(8) 104,225,370 0 104,225,370 固定資産売却損・処分損 25,491,515 2 25,491,513 建物売却損・処分損 23,410,550 1 23,410,549 構築物売却損・処分損 2,020,834 0 2,020,834 器具及び備品売却損・処分損 60,131 1 60,130 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 7,192,904 0 △ 7,192,904 国庫補助金等特別積立金積立額 93,849,000 0 93,849,000 拠点区分間繰入金費用 180,000 300,000 △ 120,000 特別費用計(9) 112,327,611 300,002 112,027,609 8,102,241 △ △ 300,002 △ 7,802,239 10,097,513 21,091,769 △ 10,994,256 19,382,162 14,790,393 4,591,769 29,479,675 35,882,162 △ 6,402,487 0 0 0 109,500,000 0 109,500,000 5,000,000 0 5,000,000 2,000,000 0 2,000,000 102,500,000 0 102,500,000 30,000,000 16,500,000 13,500,000 30,000,000 16,500,000 13,500,000 108,979,675 19,382,162 89,597,513 保育所施設・設備整備積立金積立額 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 人件費積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 保育所施設・設備整備積立金取崩額 その他の積立金積立額(16) 特 別 増 減 の 部 費用 特別増減差額(10)=(8)-(9)
第3号の4様式 （単位：円） 当年 前年 当年 前年 度末 度末 度末 度末 流動資産 123,627,842 25,335,380 98,292,462 流動負債 109,514,422 1,964,944 107,549,478 現金預金 27,713,532 24,347,824 3,365,708 事業未払金 3,874,460 1,560,269 2,314,191 事業未収金 1,153,310 0 1,153,310 その他の未払金 99,493,620 300,000 99,193,620 未収金 7,000 7,000 0 １年以内返済予定設備資金借入金 2,664,000 0 2,664,000 未収補助金 94,754,000 980,556 93,773,444 預り金 6,126 6,126 0 職員預り金 66,810 98,549 △ 31,739 拠点区分間借入金 849,616 0 849,616 賞与引当金 2,559,790 0 2,559,790 固定資産 283,345,021 139,984,200 143,360,821 固定負債 39,733,720 2,383,524 37,350,196 基本財産 240,668,969 15,340,067 225,328,902 設備資金借入金 37,336,000 0 37,336,000 建物 240,668,969 15,340,067 225,328,902 退職給付引当金 2,397,720 2,383,524 14,196 その他の固定資産 42,676,052 124,644,133 △ 81,968,081 負債の部合計 149,248,142 4,348,468 144,899,674 構築物 3,288,589 2,098,483 1,190,106 器具及び備品 3,489,743 2,662,126 827,617 基本金 21,396,046 21,396,046 0 建設仮勘定 0 4,500,000 △ 4,500,000 基本金 21,396,046 21,396,046 0 退職給付引当資産 2,397,720 2,383,524 14,196 国庫補助金等特別積立金 93,849,000 7,192,904 86,656,096 保育所繰越積立資産 3,500,000 10,500,000 △ 7,000,000 国庫補助金等特別積立金 93,849,000 7,192,904 86,656,096 保育所施設・設備整備積立資産 30,000,000 102,500,000 △ 72,500,000その他の積立金 33,500,000 113,000,000 △ 79,500,000 人件費積立金 0 5,000,000 △ 5,000,000 修繕積立金 3,500,000 3,500,000 0 備品等購入積立金 0 2,000,000 △ 2,000,000 保育所施設・設備整備積立金 30,000,000 102,500,000 △ 72,500,000 次期繰越活動増減差額 108,979,675 19,382,162 89,597,513 （うち当期活動増減差額） 10,097,513 21,091,769 △ 10,994,256 純資産の部合計 257,724,721 160,971,112 96,753,609 資産の部合計 406,972,863 165,319,580 241,653,283 負債及び純資産の部合計 406,972,863 165,319,580 241,653,283 純 資 産 の 部 鹿苑第二保育園 貸借対照表 平成28年 3月31日現在 社会福祉法人 専照会 資 産 の 部 負 債 の 部 増減 増減
