単位
予算 決算 差異 備考
保育事業収入 106,200,000 110,410,306 △
利息配当金収入 20,000 17,619 2,381
その他の収入 80,000 499,770 △
事業活動収入計( ) 106,300,000 110,927,695 △
人件費支出 79,330,000 86,742,788 △
事業費支出 9,300,000 9,158,368 141,632 事 費支出 6,540,000 6,347,663 192,337
支払利息支出 234,726 △
その他の支出 464,300 △
事業活動支出計( ) 95,170,000 102,947,845 △
11,130,000 7,979,850 3,150,150
施設整備等補助金収入 151,719,000 △
施設整備等収入計( ) 151,719,000 △
固定資産 得支出 162,750,574 △
施設整備等支出計( ) 162,750,574 △
△ 11,031,574
積立資産 崩収入 15,000,000 △
そ 他 活動収入計( ) 15,000,000 △
積立資産支出 10,000,000 3,015 9,996,985
そ 他 活動支出計( ) 10,000,000 3,015 9,996,985
△ 14,996,985 △
500,000 500,000 630,000 11,945,261 △
20,000,000 26,484,235 △ 20,630,000 38,429,496 △
注 予備費支出△××× ○○支出に充当使用した額であ 。
自 成26 4 1日 至 成27 3 31日
施
設 整
備 等
に
収 支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額( )=( )－( )
そ
の
他
の
活
動
に
収
支
収 入
支 出
そ 他 活動資金収支差額( )=( )－( )
当期資金収支差額合計(11)=( )+( )+( )－(10)
当期 支払資金残高(11)＋(12)
予備費支出(10)
前期 支払資金残高(12)
第1号 1様式
定 科 目 事
業 活 動 に
収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額( )=( )－( )
第1号
3様式
単位
保育事業収入 110,410,306 110,410,306 110,410,306
利息配当金収入 8,460 9,159 17,619 17,619
その他の収入 10,000 489,770 499,770 499,770
事業活動収入計( ) 18,460 110,909,235 110,927,695 110,927,695
人件費支出 86,742,788 86,742,788 86,742,788
事業費支出 9,158,368 9,158,368 9,158,368
事 費支出 314,735 6,032,928 6,347,663 6,347,663
支払利息支出 234,726 234,726 234,726
その他の支出 464,300 464,300 464,300
事業活動支出計( ) 314,735 102,633,110 102,947,845 102,947,845
△ 8,276,125 7,979,850 7,979,850 施設整備等補助金収入 151,719,000 151,719,000 151,719,000
施設整備等収入計( ) 151,719,000 151,719,000 151,719,000
固定資産 得支出 162,750,574 162,750,574 162,750,574
施設整備等支出計( ) 162,750,574 162,750,574 162,750,574
△ △ △
支 出
事業活動資金収支差額( )=( )－( )
施 設 整 備 等 に
収 支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額( )=( )－(
収 入
社会福祉事業 資金収支 訳表
自 成26 4 1日 至 成27 3 31日
勘定科目 部拠
し さぎ保育
拠
合計 部取引消去 事業区分合計
事 業 活 動 に
積立資産 崩収入 15,000,000 15,000,000 15,000,000 拠点区分間繰入金収入 174,735 174,735 △
そ 他 活動収入計( ) 174,735 15,000,000 15,174,735 15,000,000
積立資産支出 3,015 3,015 3,015
拠点区分間繰入金支出 174,735 174,735 △
そ 他 活動支出計( ) 177,750 177,750 3,015
174,735 14,822,250 14,996,985 14,996,985 △ 12,066,801 11,945,261 11,945,261 2,247,975 24,236,260 26,484,235 26,484,235 2,126,435 36,303,061 38,429,496 38,429,496
当期 支払資金残高(10)＋(11)
そ 他 活 動 に
収 支
収 入
支 出
そ 他 活動資金収支差額( )=( )－( )
当期資金収支差額合計(10)=( )+( )+( )
第1号 4様式
単位
予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
利息配当金収入 20,000 8,460 11,540 その他の収入 20,000 10,000 10,000
入研修費収入 10,000 △
雑 収 入 20,000 20,000
部拠 資金収支計算書
自 成26 4 1日 至 成27 3 31日
勘定科目
事 業 活 動 に
収 支
事 業 活 動 に
収 支
事業活動収入計( ) 40,000 18,460 21,540
事 費支出 100,000 314,735 △
会議費支出 100,000 100,000
諸会費支出 110,000 △
雑 支 出 204,735 △
事 業 活 動 に
収 支
収 入
事業活動支出計( ) 100,000 314,735 △
△ △ 236,275
施設整備等収入計( )
支 出 施 設 整 備 等 に
収 支 事 業 活 動 に
収 支
支 出
収 入
施設整備等支出計( )
拠点区分間繰入金収入 100,000 174,735 △
そ 他 活動収入計( ) 100,000 174,735 △
そ 他 活動支出計( )
100,000 174,735 △ ×××
△×××
40,000 △ 161,540 2,247,975 △
40,000 2,126,435 △ 支
出
注 予備費支出△××× ○○支出に充当使用した額であ 。
予備費支出(10)
― ×××
当期資金収支差額合計(11)=( )+( )+( )－(10)
前期 支払資金残高(12)
当期 支払資金残高(11)＋(12)
施設整備等資金収支差額( )=( )－(
そ 他 活 動 に
収 支
収 入
支 出
第1号 4様式
単位
予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
保育事業収入 106,200,000 110,410,306 △ 保育所運営費収入 90,000,000 90,165,890 △ 私的契約利用料収入 1,200,000 1,657,100 △ その他の事業収入 15,000,000 18,587,316 △ 補助金事業収入 15,000,000 18,587,316 △
利息配当金収入 9,159 △
その他の収入 60,000 489,770 △
利用者等外給食費収入 50,000 464,300 △ 雑 収 入 10,000 25,470 △
し さぎ保育拠 資金収支計算書
自 成26 4 1日 至 成27 3 31日
勘定科目
事 業 活 動 に
収 支
事 業 活 動 に
収 支
事業活動収入計( ) 106,260,000 110,909,235 △ 人件費支出 79,330,000 86,742,788 △ 職員給料支出 40,130,000 43,103,042 △ 職員賞与支出 14,000,000 14,681,100 △ 非常勤職員給与支出 12,500,000 17,188,234 △
派遣職員費支出 3,000,000 2,063,111 936,889 退職給付支出 500,000 581,100 △ 法定福利費支出 9,200,000 9,126,201 73,799 事業費支出 9,300,000 9,158,368 141,632 給食費支出 5,000,000 4,861,998 138,002 保健衛生費支出 200,000 96,202 103,798 保育材料費支出 500,000 849,538 △
水道光熱費支出 2,600,000 2,878,305 △
燃料費支出 100,000 100,000
消耗器具備品費支出 500,000 301,902 198,098 賃借料支出 300,000 111,868 188,132
保険料支出 15,675 △
車輌費支出 50,000 39,605 10,395 雑 支 出 50,000 3,275 46,725 事 費支出 6,440,000 6,032,928 407,072 福利厚生費支出 150,000 510,249 △
職員被服費支出 10,000 10,000
旅費交通費支出 30,000 11,024 18,976 研修研究費支出 50,000 6,000 44,000 事 消耗品費支出 260,000 623,553 △
印 製本費支出 400,000 145,688 254,312 水道光熱費支出 430,000 331,585 98,415 修繕費支出 170,000 49,936 120,064 通信運搬費支出 210,000 226,933 △ 会議費支出 30,000 13,717 16,283 広報費支出 200,000 192,000 8,000 業 委託費支出 2,000,000 1,461,395 538,605 手数料支出 50,000 67,420 △ 保険料支出 300,000 409,475 △
賃借料支出 500,000 274,262 225,738 土地 建物賃借料支出 1,100,000 1,010,399 89,601
租税公課支出 16,900 △
保守料支出 50,000 170,190 △ 事
業 活 動 に
収 支
収 入
諸会費支出 200,000 173,300 26,700 雑 支 出 300,000 338,902 △
支払利息支出 234,726 △
短期運営資金借入金利息支出 234,726 △
その他の支出 464,300 △
利用者等外給食費支出 464,300 △
事業活動支出計( ) 95,070,000 102,633,110 △
11,190,000 8,276,125 2,913,875 施設整備等補助金収入 151,719,000 △
施設整備等補助金収入 151,719,000 △
施設整備等収入計( ) 151,719,000 △
固定資産 得支出 162,750,574 △
器具及び備品 得支出 289,040 △
建設仮 定 得支出 162,461,534 △ 事
業 活 動 に
収 支
支 出
事業活動資金収支差額( )=( )－( )
施 設 整 備 等 に
収 支
収 入
施設整備等支出計( ) 162,750,574 △
△ 11,031,574
積立資産 崩収入 15,000,000 △
修繕積立資産 崩収入 10,000,000 △ 施設整備等積立資産 崩収入 5,000,000 △
そ 他 活動収入計( ) 15,000,000 △
積立資産支出 10,000,000 3,015 9,996,985
備品等購入積立資産支出 3,015 △
施設整備等積立資産支出 10,000,000 10,000,000
拠点区分間繰入金支出 174,735 △
そ 他 活動支出計( ) 10,000,000 177,750 9,822,250
△ 14,822,250 △
500,000 500,000 690,000 12,066,801 △
20,000,000 24,236,260 △ 20,690,000 36,303,061 △ そ
他 活 動 に
収 支
収 入
支 出
そ 他 活動資金収支差額( )=( )－( )
注 予備費支出△××× ○○支出に充当使用した額であ 。
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=( )+( )+( )－(10)
前期 支払資金残高(12)
当期 支払資金残高(11)＋(12)
支
出
単位
当 度決算(A) 前 度決算(B) 増減(A)-(B)
保育事業収益 110,410,306 105,434,100 4,976,206
サービス活動収益計( ) 110,410,306 105,434,100 4,976,206
人件費 86,742,788 87,377,028 △
事業費 9,158,368 9,412,009 △
事 費 6,347,663 6,883,807 △
減価償却費 1,888,873 1,845,789 43,084
国庫補助金等特別積立金 崩額 △ △ △
サービス活動費用計 104,113,140 105,494,681 △
6,297,166 △ 6,357,747
利息配当金収益 17,619 29,329 △
その他のサ ビス活動外収益 499,770 401,000 98,770
サービス活動外収益計( ) 517,389 430,329 87,060
支払利息 234,726 234,726
その他のサ ビス活動外費用 464,300 381,000 83,300
サービス活動外費用計( ) 699,026 381,000 318,026
△ 49,329 △
6,115,529 △ 6,126,781
第2号 1様式
自 成26 4 1日 至 成27 3 31日
事業活動計算書
勘定科目
費 用
サービス活動増減差額 ( )＝( )－
収 益
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部
サービス活動外増減差額( )＝(
)-収 益
費 用 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 部
施設整備等補助金収益 151,719,000 151,719,000
過年度損益修正益 11,177 △
特別収益計( ) 151,719,000 11,177 151,707,823
過年度損益修正損 11,673 △
特別費用計( ) 11,673 △
151,719,000 △ 151,719,496 157,834,529 △ 157,846,277 10,867,602 4,880,615 5,986,987 168,702,131 4,868,867 163,833,264 15,000,000 11,000,000 4,000,000
3,015 5,001,265 △
183,699,116 10,867,602 172,831,514 前期繰越活動増減差額(12
そ 他 積立金取崩額(15)
そ 他 積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 特
別 増 減 部
繰 越 活 動 増 減 差 額
部
基 金取崩額(14)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 収
益
費 用
特別増減差額(10)=( )-( )
単位
保育事業収益 110,410,306 110,410,306 110,410,306
サービス活動収益計( ) 110,410,306 110,410,306 110,410,306
人件費 86,742,788 86,742,788 86,742,788
事業費 9,158,368 9,158,368 9,158,368
事 費 314,735 6,032,928 6,347,663 6,347,663 減価償却費 1,888,873 1,888,873 1,888,873
国庫補助金等特別積立金 崩額 △ △ △
サービス活動費用計 314,735 103,798,405 104,113,140 104,113,140
△ 6,611,901 6,297,166 6,297,166 利息配当金収益 8,460 9,159 17,619 17,619 その他のサ ビス活動外収益 10,000 489,770 499,770 499,770
サービス活動外収益計( ) 18,460 498,929 517,389 517,389
支払利息 234,726 234,726 234,726
その他のサ ビス活動外費用 464,300 464,300 464,300
サービス活動外費用計 699,026 699,026 699,026
18,460 △ △ △
△ 6,411,804 6,115,529 6,115,529 費
用
サービス活動外増減差額 =( )－( )
経常増減差額( )=( )＋( )
収 益
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部
費 用
サービス活動増減差額( )=( )-( )
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 部
収 益
第2号 3様式
社会福祉事業 事業活動 訳表
自 成26 4 1日 至 成27 3 31日
勘定科目 本部拠点
し さぎ保育 拠点
施設整備等補助金収益 151,719,000 151,719,000 151,719,000 拠点区分間繰入金収益 174,735 174,735 △
特別収益計( ) 174,735 151,719,000 151,893,735 151,719,000
拠点区分間繰入金費用 174,735 174,735 △
特別費用計 174,735 174,735
174,735 151,544,265 151,719,000 151,719,000 △ 157,956,069 157,834,529 157,834,529 2,247,975 8,619,627 10,867,602 10,867,602 2,126,435 166,575,696 168,702,131 168,702,131 15,000,000 15,000,000 15,000,000 3,015 3,015 3,015 2,126,435 181,572,681 183,699,116 183,699,116
そ 他 積立金取崩額(15)
そ 他 積立金積立額(16)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
基 金取崩額(14)
特 別 増 減 部
収 益
費 用
特別増減差額 10 =( )－( )
当期 繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
前期繰越活動増減差額(12
繰 越 活 動 増 減 差 額
部
次期繰越活動増減差額
単位
当 度決算(A) 前 度決算(B) 増減(A)-(B)
第2号 4様式
部拠 事業活動計算書
自 成26 4 1日 至 成27 3 31日
勘定科目
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部 サ ー ビ ス 活 動 増 減 部
収 益
サービス活動収益計( )
事 費 314,735 269,976 44,759
会議費 76,697 △
諸会費 110,000 120,000 △
雑 費 204,735 73,279 131,456
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部
収 益
サービス活動費用計 314,735 269,976 44,759
△ △ △
利息配当金収益 8,460 14,904 △
その他のサ ビス活動外収益 10,000 20,000 △
入研修費収益 10,000 10,000
雑 収 益 20,000 △
サービス活動外収益計( ) 18,460 34,904 △
支払利息 価証券評価損 価証券売却損
投資 価証券評価損
投資 価証券売却損
そ 他 サービス活動外費用
利用者等外給食費
替差損
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 部
費 用
サービス活動増減差額( )=( )-( )
費 用 サ ー ビ ス 活 動 増 減 部
費 用
雑損失
サービス活動外費用計
18,460 34,904 △
△ △ △
拠点区分間繰入金収益 174,735 158,625 16,110
特別収益計( ) 174,735 158,625 16,110
特別費用計
174,735 158,625 16,110
△ △ △
2,247,975 2,324,422 △ 2,126,435 2,247,975 △
2,126,435 2,247,975 △
そ 他 積立金取崩額(15)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 部
基 金取崩額(14)
そ 他 積立金積立額(16)
○○積立金取崩額 ○○積立金積立額
費 用
特別増減差額 10 =( )－( )
収 益
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰
越 活 動 増
減 差 額
部
前期繰越活動増減差額(12
当期 繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
サービス活動外増減差額 =( )－( )
特 別 増 減 部
経常増減差額( )=( )＋( )
費 用
次期繰越活動増減差額
単位
当 度決算(A) 前 度決算(B) 増減(A)-(B)
保育所運営費収益 90,165,890 86,580,560 3,585,330 私的契約利用料収益 1,657,100 1,242,450 414,650 その他の事業収益 18,587,316 17,611,090 976,226 補助金事業収益 18,587,316 17,611,090 976,226
第2号 4様式
し さぎ保育拠 事業活動計算書
自 成26 4 1日 至 成27 3 31日
勘定科目
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部
収 益
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部
サービス活動収益計( ) 110,410,306 105,434,100 4,976,206
人件費 86,742,788 87,377,028 △
職員給料 43,103,042 42,010,120 1,092,922 職員賞与 14,681,100 13,244,450 1,436,650 非常勤職員給与 17,188,234 16,007,326 1,180,908 派遣職員費 2,063,111 6,329,928 △
退職給付費用 581,100 581,100
法定福利費 9,126,201 9,204,104 △
事業費 9,158,368 9,412,009 △
給食費 4,861,998 5,078,296 △
保健衛生費 96,202 154,653 △
保育材料費 849,538 640,657 208,881
水道光熱費 2,878,305 2,575,150 303,155
燃料費 150,766 △
消耗器具備品費 301,902 496,297 △
賃借料 111,868 233,632 △
保険料 15,675 14,850 825
車輌費 39,605 45,809 △
雑 費 3,275 21,899 △
事 費 6,032,928 6,613,831 △
福利厚生費 510,249 473,334 36,915
職員被服費 1,960 △
旅費交通費 11,024 8,650 2,374
研修研究費 6,000 63,410 △
事 消耗品費 623,553 326,691 296,862
印 製本費 145,688 187,605 △
水道光熱費 331,585 763,765 △
修繕費 49,936 367,359 △
通信運搬費 226,933 202,181 24,752
会議費 13,717 8,556 5,161
広報費 192,000 181,500 10,500
業 委託費 1,461,395 1,564,240 △
手数料 67,420 50,490 16,930
保険料 409,475 407,226 2,249
賃借料 274,262 460,044 △
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部
収 益
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部
収 益
土地 建物賃借料 1,010,399 1,010,399
租税公課 16,900 200 16,700
保守料 170,190 134,400 35,790
諸会費 173,300 172,240 1,060
雑 費 338,902 229,581 109,321
減価償却費 1,888,873 1,845,789 43,084
国庫補助金等特別積立金 崩額 △ △ △
サービス活動費用計 103,798,405 105,224,705 △
6,611,901 209,395 6,402,506
利息配当金収益 9,159 14,425 △
その他のサ ビス活動外収益 489,770 381,000 108,770 利用者等外給食収益 464,300 381,000 83,300
雑 収 益 25,470 25,470
サービス活動外収益計( ) 498,929 395,425 103,504
支払利息 234,726 234,726
短期運営資金借入金支払利息 234,726 234,726
その他のサ ビス活動外費用 464,300 381,000 83,300 利用者等外給食費 464,300 381,000 83,300 サ
ー ビ ス 活 動 増 減 部
費 用
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部
費 用
サービス活動増減差額( )=( )-( )
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 部
収 益
サービス活動外費用計 699,026 381,000 318,026
△ 14,425 △
6,411,804 223,820 6,187,984 施設整備等補助金収益 151,719,000 151,719,000
過年度損益修正益 11,177 △
特別収益計( ) 151,719,000 11,177 151,707,823
拠点区分間繰入金費用 174,735 158,625 16,110
過年度損益修正損 11,673 △
特別費用計 174,735 170,298 4,437
151,544,265 △ 151,703,386 157,956,069 64,699 157,891,370 8,619,627 2,556,193 6,063,434 166,575,696 2,620,892 163,954,804 15,000,000 11,000,000 4,000,000 15,000,000 11,000,000 4,000,000
3,015 5,001,265 △ 3,015 5,001,265 △
181,572,681 8,619,627 172,953,054 サ
ー ビ ス 活 動 外 増 減 部
費 用
サービス活動外増減差額 =( )－( )
経常増減差額( )=( )＋( )
特 別 増 減 部
収 益
収 益
費 用
特別増減差額 10 =( )－( )
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰
越 活 動 増
減 差 額
部
前期繰越活動増減差額(12
当期 繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基 金取崩額(14)
そ 他 積立金取崩額(15)
○○積立金取崩額
そ 他 積立金積立額(16)
○○積立金積立額 次期繰越活動増減差額
第3号 1様式
貸 借 対 照 表
単位
資 産 部 債 部
当 前 当 前
度 度 度 度
流動資産 190,699,31427,609,214 163,090,100 流動 債 152,269,818 1,124,979 151,144,839 現金預金 36,687,666 20,274,841 16,412,825 短期運営資金借入金 50,000,000 50,000,000 有価証 10,000 10,000 事業未払金 602,000 △ 事業未収金 1,724,530 6,782,440 △ その他の未払金 101,738,584 101,738,584 未収補助金 152,134,900 290,690 151,844,210 職員預 金 531,234 522,979 8,255 立 替 金 21,000 21,000
前 払 金 11,218 130,243 △ 仮 払 金 110,000 110,000
固定資産 192,937,01547,072,299 145,864,716固定 債
基 産 10,490,753 11,852,797 △
基本 産建物 9,490,75310,852,797 △
基本 産定期預金 1,000,000 1,000,000
そ 他 固定資産 182,446,26235,219,502 147,226,760 構 築 物 898,427 985,814 △ 器具及び備品 937,185 1,014,087 △ 建設仮 定 168,296,734 5,835,200 162,461,534
権 利 248,798 322,298 △ 債 部合計
修繕積立資産 10,000,000 △ 純 資 産 部 備品等購入積立資産 12,065,118 12,062,103 3,015 基 本 金 35,304,048 35,304,048 施設整備等積立資産 5,000,000 △ 国庫補助金等特別積立金 298,229 322,781 △
その他の積立金 12,065,118 27,062,103 △
備品等購入積立金 12,065,118 12,062,103 3,015 修繕積立金 10,000,000 △
施設整備等積立金 5,000,000 △
次期繰越活動増減差額 183,699,116 10,867,602 172,831,514 うち当期活動増減差額 157,834,529 △ 157,846,277
純資産 部合計 231,366,511 73,556,534 157,809,977 資産 部合計 383,636,32974,681,513 308,954,816 債及び純資産 部合計 383,636,329 74,681,513 308,954,816
増減 増減
第3号 3様式
単位
流動資産 2,126,435 188,572,879 190,699,314 190,699,314 現金預金 2,016,435 34,671,231 36,687,666 36,687,666
有価証 10,000 10,000 10,000
事業未収金 1,724,530 1,724,530 1,724,530 未収補助金 152,134,900 152,134,900 152,134,900
立 替 金 21,000 21,000 21,000
前 払 金 11,218 11,218 11,218
仮 払 金 110,000 110,000 110,000
固定資産 1,000,000 191,937,015 192,937,015 192,937,015 基本 産 1,000,000 9,490,753 10,490,753 10,490,753 基本 産建物 9,490,753 9,490,753 9,490,753 基本 産定期預金 1,000,000 1,000,000 1,000,000
その他の固定資産 182,446,262 182,446,262 182,446,262
構 築 物 898,427 898,427 898,427
器具及び備品 937,185 937,185 937,185
建設仮 定 168,296,734 168,296,734 168,296,734
権 利 248,798 248,798 248,798
備品等購入積立資産 12,065,118 12,065,118 12,065,118
資 産 の 部合計 3,126,435 380,509,894 383,636,329 383,636,329
社会福祉事業 貸借対照表 訳表
勘定科目 本部拠点
し さぎ保育 拠点
合計 部取引消去 事業区分計
流動 債 152,269,818 152,269,818 152,269,818 短期運営資金借入金 50,000,000 50,000,000 50,000,000 その他の未払金 101,738,584 101,738,584 101,738,584
職員預 金 531,234 531,234 531,234
固定 債
債の部合計 152,269,818 152,269,818 152,269,818 基 本 金 1,000,000 34,304,048 35,304,048 35,304,048
国庫補助金等特別積立金 298,229 298,229 298,229
その他の積立金 12,065,118 12,065,118 12,065,118 備品等購入積立金 12,065,118 12,065,118 12,065,118 次期繰越活動増減差額 2,126,435 181,572,681 183,699,116 183,699,116 うち当期活動増減差額 △ 157,956,069 157,834,529 157,834,529 純資産 部合計 3,126,435 228,240,076 231,366,511 231,366,511
第3号 4様式
部拠 貸借対照表
単位
資 産 部 債 部
当 前 当 前
度 度 度 度
流動資産 2,126,435 2,247,975 △ 121,540流動 債 現金預金 2,016,435 2,137,975 △ 121,540
仮 払 金 110,000 110,000
固定資産 1,000,000 1,000,000 固定 債
基 産 1,000,000 1,000,000
基 産定期預金 1,000,000 1,000,000
そ 他 固定資産
債 部合計
純 資 産 部
基 金 1,000,000 1,000,000
次期繰越活動増減差額 2,126,435 2,247,975 △ 121,540
(うち当期活動増減差額) △ 121,540 △ 76,447 △ 45,093
純資産 部合計 3,126,435 3,247,975 △ 121,540
資産 部合計 3,126,435 3,247,975 △ 121,540 債及び純資産 部合計 3,126,435 3,247,975 △ 121,540
成27 3 31日現在
第3号 4様式
し さぎ保育拠 貸借対照表
単位
資 産 部 債 部
当 前 当 前
度 度 度 度
流動資産 188,572,879 25,361,239 163,211,640 流動 債 152,269,818 1,124,979 151,144,839 現金預金 34,671,231 18,136,866 16,534,365 短期運営資金借入金50,000,000 50,000,000 価証券 10,000 10,000 事業 払金 602,000 △ 602,000
事業 収金 1,724,530 6,782,440 △ 5,057,910 そ 他 払金 101,738,584 101,738,584 収補助金 152,134,900 290,690 151,844,210 職員預 金 531,234 522,979 8,255
立 替 金 21,000 21,000
前 払 金 11,218 130,243 △ 119,025
固定資産 191,937,015 46,072,299 145,864,716固定 債 基 産 9,490,753 10,852,797 △ 1,362,044
基 産建物 9,490,753 10,852,797 △ 1,362,044
そ 他 固定資産 182,446,262 35,219,502 147,226,760 構 築 物 898,427 985,814 △ 87,387 器具及び備品 937,185 1,014,087 △ 76,902 建設仮勘定 168,296,734 5,835,200 162,461,534 権 利 248,798 322,298 △ 73,500 修繕積立資産 10,000,000 △ 10,000,000 備品等購入積立資産12,065,118 12,062,103 3,015
施設整備等積立資産 5,000,000 △ 5,000,000 債 部合計 152,269,818 1,124,979 151,144,839 基 金 34,304,048 34,304,048
国庫補助金等特別積立金298,229 322,781 △ 24,552 そ 他 積立金 12,065,118 27,062,103 △ 14,996,985 備品等購入積立金 12,065,118 12,062,103 3,015
修繕積立金 10,000,000 △ 10,000,000
施設整備等積立金 5,000,000 △ 5,000,000 次期繰越活動増減差額181,572,681 8,619,627 172,953,054 (うち当期活動増減差額)157,956,069 64,699 157,891,370
純資産 部合計 228,240,076 70,308,559 157,931,517 資産 部合計 380,509,894 71,433,538 309,076,356 債及び純資産 部合計 380,509,894 71,433,538 309,076,356
成27 3 31日現在
増減 増減
