Concur Standard Edition 向けユーザーガイド Expense: 支払マネージャー

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Expense: 支払マネージャー

Concur Standard Edition 向けユーザーガイド

最終更新日: 2015 年 3 月 13 日

以下のコンカーソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Travel  Stand-alone

 Concurforce

 Travel

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Request  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Invoice Management

 Integrated with Professional/Premium Expense  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Authorization Request

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Integrated with Standard Travel  Integrated with Standard Expense  Stand-alone

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改訂履歴

日付注意事項/コメント/変更内容

2015 年 3 月 13 日手順「経費データを QuickBooks に送信するには」を追加しました。

2 種類のインターフェースについての情報を削除しました。

2014 年 9 月 16 日 2 種類のインターフェースについての情報を追加しました。その他の内容の変更はありません。

2014 年 7 月 11 日初版（この内容は、Concur Standard 向け管理ユーザーガイドから、単独のガイドとして移行したものです。）

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支払マネージャー

セクション 1: 概要

管理者は [支払マネージャー] ページで、管理払戻待ちの経費精算レポートのバッチの表示および管理、経費の取引ファイルの作成を行うことができます。このファイルを財務システムまたは QuickBooks にインポートして、従業員への支払または QuickBooks 請求取引を作成できます。

管理者は [支払マネージャー] ページで、払戻待ちの経費精算レポートのバッチを表示および管理できます。各バッチは、操作によってクローズさせるまでオープンしています。支払が承認された経費は、その時点の未処理バッチに表示されます。管理者はバッチ内のすべての経費のリストを、[支払マネージャー] ページで確認できます。バッチが終了したら、承認済み経費がリストされている取引ファイルをダウンロードできます。このファイルを財務システムにインポートして、従業員または法人カードへの支払を行うことができます。

設定で選択したオプションに応じて、以下のファイル形式を 1 つ以上利用できます。

 .CSV ファイル

 QuickBooks 形式（.IIF）ファイル

 ADP 形式（EPIP）ファイル

ADP では、EPIP 形式ファイルと他の形式ファイル（構成によって異なります）が含まれた zip ファイルがユーザーに送信されます。

QuickBooks Desktop または Connect to QuickBooks を使用してる場合は、バッチごとに複数の IIF ファイルを受け取ります。



勘定抽出のフィールド、最大文字数、説明/形式情報については、「Expense: Pa yment Manager Extract for Concur Standard Edition」をご参照ください。

QuickBooks IIF 形式に固有の情報については、「Expense: Payment Manager QuickBook s IIF Extract for Concur Standard Edition」をご参照ください。

定義

 バッチ: 経費のグループ。



電子決済支払要求記録: 1 つのレポートの 1 つの支払先（従業員など）に対するすべ

ての支払申請の集まり。たとえば、5 つの経費がある 1 つのレポートに、経費の合計の支払要請が 1 つ含まれます。

 支払サービス: 外部のサービスが従業員への払戻に使用されます。

バッチステータス

経費精算レポートのバッチには以下のステータスがあります。

 オープン: [処理待ちのレポート] ページで支払が承認された経費は、バッチに追加されます。

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

完了: バッチは新しい経費を受け付けず、すべての取引を含むファイルが生成され

ています。

 処理中: バッチがクローズしましたが、エラーのために送信できません。

セクション 2: 支払マネージャーのプロセス



支払マネージャーにアクセスするには：

1.

現行の UI では、[管理] ＞ [Expense ツール] ＞ [支払マネージャー] をクリックしま

す。

- または -

新 UI では、[管理] ＞ [会社] ＞ [ツール] ＞ [支払マネージャー] をクリックします。

バッチ情報の表示



経費のリストをバッチで表示するには:

1. 目的のバッチで、[件数] 列の数字をクリックします。

2 ユーザーガイド Expense: 支払マネージャー

最終更新日: 2015 年 3 月 13 日

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[バッチ合計の支払要請] タブに、バッチの経費のリストが表示されます。

2. 目的の要請の情報を確認します。

3. [X] をクリックしてタブを閉じます。



Concur Expense Pay 支払要請の監査証跡を表示するには:

1. [支払要請] タブで [支払要請 ID] をクリックします。

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NOTE: 支払要請 ID は、Concur Expense Pay で支払ったバッチのみにあります。

2.

監査証跡を確認します。

3. [OK] をクリックします。



レポートの監査証跡を確認するには:

1. [支払要請] タブで [レポート ID] をクリックします。

2.

監査証跡を確認します。

最終更新日: 2015 年 3 月 13 日

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3. [閉じる] をクリックします。



レポートのサマリーを表示するには:

[バッチ合計の支払要請] タブの [レポート名] 列で目的の名前をクリックします。

 空のバッチを非表示にするには:

[詳細な検索] タブで [未使用バッチを非表示] チェックボックスを選択（有効化）します。

抽出ファイルの作成とダウンロード



勘定抽出のフィールド、最大文字数、説明/形式情報については、「Expense: Pa yment Manager Extract for Concur Standard Edition」をご参照ください。

QuickBooks IIF 形式に固有の情報については、「Expense: Payment Manager QuickBook s IIF Extract for Concur Standard Edition」をご参照ください。



取引ファイルを作成するには:

1. 目的のバッチで、[今すぐ終了] をクリックします。取引ファイルが作成されます。

2. [ファイルのダウンロード] をクリックします。

3. ファイルを保存するコンピューター内の場所を選択します。

4. [保存] をクリックします。



作成済のファイルをダウンロードするには:

1. バッチのリストでファイルを特定します。

2. [ファイルのダウンロード] をクリックします。

3. ファイルを保存するコンピューター内の場所を選択します。

4. [保存] をクリックします。

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QuickBooks コネクタを使用している場合のみ

手動またはスケジュールに従って支払マネージャーでバッチを締めたら、データを QuickBooks に送れるようになります。



経費データを QuickBooks に送信するには:

1.

現行の UI では、[管理] ＞ [Expense ツール] ＞ [支払マネージャー] をクリックしま

す。

- または -

新 UI では、[管理] ＞ [会社] ＞ [ツール] ＞ [支払マネージャー] をクリックします。

2. 目的のバッチで、[データを送信] をクリックします。経費データが QuickBooks に送信され、所定の形式で取引が送られます。

3. QuickBooks にログインして、送られた取引を確認します。

セクション 3: Expense Pay のプロセス

NOTE: Concur Expense Pay と以下のページを使用します。

レポートの支払先リストの経費精算レポートの管理

レポート支払先とは、経費精算レポート上の支払先です。レポート支払先には、従業員または法人カード発行元を指定できます。支払要請は、同じ支払先に対する 1 つ以上のレポート入力で構成されています。カードプログラムの支払要請には、バッチに含まれるカードプログラムのすべてのカード取引に関する払戻額の総計が記載されています。支払バッチは、1 つ以上の支払要請で構成されています。

支払マネージャーは、レポートの支払先リストを使用して、特定の経費精算レポートまたはレポート支払先の支払ステータスを調べます。

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さらに詳しい情報は、ユーザーガイド「Expense: Expense Pay User Guide for Concur Standard Edition」をご参照ください。

拠出の表示

[拠出を表示] ページには、Expense Pay によって使用されたすべての資金管理口座のアクティ

ビティについて、日別のサマリーが表示されます。管理者は、特定の資金管理口座または日付範囲を検索できます。日次拠出額は、12 PM CST に更新されます（米国およびカナダ）。このペー

ジには、返納済金額は合計が表示されます。

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最終更新日: 2015 年 3 月 13 日

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従業員の銀行情報の表示

管理者は [従業員の銀行情報] ページで、履歴情報などの従業員の銀行口座情報を表示して、問

題のある口座を再確認することができます。

NOTE: Expense Pay を終了してもデータは保持され、レポートは引き続き利用できます。さら

に、Expense ユーザーには、銀行情報が読取専用情報としてプロファイルに表示されます。

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セクション 4: 特別な例

ユーザーが会社のお金を所有している場合

所有金額に対するマイナスの支払要請が、会社の小切手現金バッチに作成されます。Concur は

ユーザーからの現金の引き落としを行いません。

最終更新日: 2015 年 3 月 13 日

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Expense: 支払マネージャー