インポートおよび抽出ファイルの仕様 – E xpense Pay: Expense Pay 抽出

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インポートおよび抽出ファイルの仕様 – E xpense Pay: Expense Pay 抽出

最終更新日: 2016 年 1 月 22 日

以下の Concur ソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Travel  Stand-alone

 Concurforce

 Travel

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Request  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Invoice Management

 Integrated with Professional/Premium Expense  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Authorization Request

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Integrated with Standard Travel  Integrated with Standard Expense  Stand-alone

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改訂履歴

日付注意事項 / コメント / 変更内容

2016 年 1 月 22 日ドキュメント内の「章」から単独のガイドになりました。内容の変更はありません。

「経費精算」のガイドから「Expense Pay」のガイドへ移行しました。

2015 年 5 月 6 日著作権と形式を更新しました。内容の変更はありません。

2015 年 3 月 16 日支払要請額フィールドの突合タスクに、取引ジャーナルフィールドを使用する方法に関する注意を追加しました。

2013 年 7 月 19 日本ガイドに新しい章を追加し、本章の番号を更新しました。

内容の変更はありません。

2013 年 3 月 28 日仮払に関するフィールドを新たに 2 つ追加しました。

2012 年 3 月著作権を変更しました。内容の変更はありません。

2011 年 4 月 15 日ガイド名を、ユーザーガイド「Expense Pay – Professional Implementation」に更新しました。

2010 年 12 月 31 日著作権を更新し、商標を変更しました。内容の変更はありません。

2010 年 9 月（SU59）口座確認の取引に関する注意を追加しました。

2009 年 6 月（SU44）取扱却下された支払要請に関する情報を追加しました。

2009 年 4 月（SU42）標準勘定抽出を Expense Pay 支払の口座に対して使用する際の情報を追加しました。

2009 年 3 月 (SU41) Expense Pay 抽出には、終了バッチではなく送信済バッチの情報が含まれていることを明記しました。

2009 年 1 月（SU39）口座確認取引の参照を削除しました。

2008 年 10 月（SU36）抽出フィールドリストに列番号を追加しました。

2008 年 9 月（SU35）支払取引タイプの値 FAILC を FALC に修正しました。

2008 年 8 月 (SU34) 抽出の突合に関する情報を追加しました。

2008 年 7 月（SU33）支払取引タイプを更新しました。

2008 年 1 月（SU32）「Expense Pay 抽出」を更新し、「クライアント支払抽出」を削除しました。

2008 年 5 月（SU31）抽出名の変更、支払タイプおよびカード所有者の口座番号の各フィールドの追加、カードプログラムへの新しい抽出ファイルの追加をしました。

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Expense Pay 抽出

セクション 1: 概要

Expense Pay または Concur 直接払戻 (以後、Expense Pay と称する) のいずれかの支払サービスをご使用のお客様の利便性のため、会計イベントに関する支払の会計情報を含む抽出をご用意しています。

標準 Expense Pay 抽出で使用できる勘定は次のとおりです。

 支払先が従業員であるレポート支払先に対する支払

 支払先がカード発行元であるレポート支払先に対する支払

 却下された支払

 確認済みの支払

 変更された払戻方法（オプション）

NOTE: Expense Pay 抽出には口座確認の取引に関する情報は含まれません。これらの取引に関しては Concur で賄っているため、お客様側でご報告いただく必要はありません。

Expense Pay 抽出では標準勘定抽出には含まれていない会計情報、特に却下された支払に関する情報が含まれています。ACH システムで支払処理ができない場合、その支払要請は却下された支払になります。その場合、この支払を無効とする修正勘定エントリが必要になります。支払の却下は標準勘定抽出の実行後によく発生するため、この会計イベントを把握する唯一の信頼できる方法が Expense Pay 抽出です。会計情報には、想定される支払のエントリを精算する現金口座および負債勘定の無効化エントリが含まれています。

NOTE: 却下された支払は、支払の送信日と支払が差戻された日の間に数日の遅れが発生する場合があります。却下された支払は Expense Pay で却下を受信したその日に抽出に記述されます。このため、あるの日の拠出額と、同日の抽出の総額が異なって表示されることがあります。この違いは、一般的に前回のバッチで却下された支払によって発生します。

セクション 2: Expense Pay 抽出 – 基本手順

基本のステップ

 ステップ 1: お客様と Concur が協力して作業し、データ転送処理と場所を設定します。

 ステップ 2: Concur は、定期的にお客様のエンティティからデータを抽出するバッチジョブを実行し、抽出出力ファイルをお客様が指定するデータ転送サイトに格納します。

 ステップ 3: お客様は、転送された出力ファイルを受け取り、サードパーティのブリッジプログラムを使用して、データをお客様の会計システムにインポートします。

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区切り文字

ファイルにはキャリッジリターンおよびラインフィード文字によって区切られたレコードが含まれます。各レコードには複数のフィールドが含まれています。フィールドはバーティカルバー文字 (|) で区切られています。バーティカルバー文字 (|) を含むフィールドは二重引用符記号で囲まれています。

セクション 3: Expense Pay 抽出 - 突合の手順

2 種類の抽出

Expense Pay 支払の突合には、標準勘定抽出および Expense Pay 抽出を組み合わせて使用します。2 種類の抽出についての詳細は次のとおりです。

 標準勘定抽出には、承認済の経費精算レポートの経費に関する会計情報が含まれています。経費エントリの項目に割り当てられた配賦のジャーナルエントリが標準勘定抽出の各レコードになります。承認済の経費精算レポートは 1 つまたは複数の経費エントリで構成されています。各経費エントリには 1 つまたは複数の項目が含まれています。

各項目には 1 つまたは複数の配賦が含まれています。

 標準勘定抽出レコードの列 128 はレポート支払先および関連する支払要請が Expen se Pay で作成されたかどうかを示しています。「レポート支払先」は承認済の経費精算レポートの支払先への支払金額です。レポート支払先は従業員または法人カード発行元のいずれかになります。承認済の経費精算レポートには 1 件のレポート支払先および各支払先の支払要請があります。支払要請ごとのレポート支払先は 1 つのみです。つまり、

支払要請で複数のレポート支払先への支払はできません。

 レポート内の支払先へのジャーナルエントリの合計は、このレポートの支払先に支払う支払要請の合計と等しくなります。

 標準勘定抽出にはレポートのエントリの現金勘定コード（列 254）、負債勘定コード（列 255）および推定支払日（列 256）があります。お客様によっては、標準勘定抽出を支払報告のみに使用することもあります。

 Expense Pay 抽出には送信済の支払バッチの支払要請に関する会計情報が含まれています。情報は送信済の支払バッチごとのセクションに分けられています。バッチには

ヘッダーレコードがあり、そのバッチ内には各支払要請に関する 1 つまたは複数の詳細なレコードがあります。

 各支払要請レコードには支払先、支払先に支払った金額、その支払要請を作成した経費精算レポート、および経費精算レポートを抽出した標準勘定抽出ジョブが表示されます。これらの情報で支払要請レコードと支払を行った標準勘定抽出の関連レコードとを結びつけます。前述のとおり、支払要請の金額はレポートの支払先のジャーナルエントリの合計と同額になるはずです。

 Expense Pay 抽出には返納済の支払に関するデータが含まれています。このデータは標準勘定抽出にはありません。

突合のステップ

1. 標準勘定抽出を会計システムにインポートします。

2 インポートおよび抽出ファイルの仕様「Expense Pay: Expense Pay 抽出」

最終更新日: 2016 年 1 月 22 日

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2. 会計システム内で突合を行う予定の場合は、インポートするジャーナルエントリのレコード内に経費精算レポートのレポートキーまたはレポート ID のいずれかを格納する必要があります。この値は経費精算レポートを一意的に識別し、関連する経費精算レポートに支払要請を紐づける仕組みです。

3. Expense Pay 抽出を会計システムにインポートします。

4. 支払要請レコード内のレポートキーまたはレポート ID の値を、会計システム内の支払先への支払金額の関連レコードと一致させます。

5. 会計システム内の経費精算レポートおよび支払先のジャーナルエントリの合計が支払要請の金額と等しくなることを確認します。

セクション 4: Expense Pay 抽出の詳細

Expense Pay 抽出にはレポート支払先のレコードが含まれています。支払先は Expense Pay を使って払戻しが行われた従業員です。

会計システムはこのファイルを使って経費精算レポートの支払に関する会計情報を読み込みます。

標準勘定抽出はレポート支払先のジャーナルエントリに関する経費の会計情報を提供します。

ファイルに含まれる全般情報

抽出ファイルには以下のデータが含まれます。

 バッチデータ

 従業員データ

 支払要請データ

 ジャーナルエントリデータ

 レポートデータ

 カードデータ

すべてのデータはファイルから単一の行に抽出されます。

検索条件

抽出の検索条件により抽出するレコードが決定されます。Expense Pay 抽出には Expense Pay で処理されるジャーナルエントリが含まれます。

レコードタイプ

ファイルには以下のレコードが含まれます。

 ファイルの 1 番目のレコードはファイルのヘッダーレコードタイプです。ヘッダーレコードはファイル内の取引レコードの制御情報を提供しています。

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 2 番目のレコードから最後のレコードまでがバッチヘッダーレコードおよび関連する支払要請のジャーナルエントリのレコードになります。これらはヘッダーおよび詳

細セクションにまとめられています。抽出内の各バッチにはそれぞれヘッダーレコード

があります。このバッチ内ではヘッダーレコードが先頭で、支払要請ジャーナル取引の

詳細レコードが後に続きます。

ファイルヘッダー

表 1：ファイルヘッダー

列番号フィールド名データタイ

プ形式 / フィールド長

説明会社のフィールド

定義

1 バッチ ID 文字列 20 このバッチジョブを一

意に定義

注意: これはジョブバッチであり支払要請バッチではありません。

2 バッチ実行日タイムスタン

プ YYYY-MM-D

D バッチジョブの開始日

3 レコード数整数詳細セクション内のレコ

ード数



詳しくは以下の詳細セクションの表をご参照ください。

4 支払要請の取引ジャーナル金額

Money 23 抽出内のすべての支払要請ジャーナル合計金額

5 予備 01 未定

6 予備 02 未定

7 予備 03 未定

ヘッダーセクション

抽出内の各支払バッチに対してヘッダーレコードが 1 つあります。ヘッダーセクションは次のグループに分けられています。

 支払要請の会社銀行口座番号

 支払申請バッチ ID

ヘッダーセクションの定義は次のとおりです。

最終更新日: 2016 年 1 月 22 日

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表 2：ヘッダーセクション

定義

1 支払要請の会社銀行口座番号

VARCHAR 100 会社の銀行口座番号

2 支払申請バッ

チ ID

VARCHAR 36 バッチの一意識別子

3 支払要請のバッチ締日

タイムスタンプ

YYYY-MM-D D

システムによってバッチが締め切られる日付と時刻

Money 23 支払バッチ内の支払要請ジャーナル金額の合計

5 予備 04 未定

6 予備 05 未定

7 予備 06 未定

8 予備 07 未定

詳細セクション

各ヘッダーレコードにはそのバッチに含まれる支払要請のジャーナル取引を表す支払要請のジャーナル取引レコードが 1 つまたは複数あります。

表 3：詳細セクション

定義

1 従業員キー整数従業員の一意識別子

2 従業員 ID VARCHAR 48 会社で定義される従業員の一意識別子

3 従業員の姓 VARCHAR 32 4 従業員の名 VARCHAR 32 5 従業員のミド

ルネーム Char 1 従業員のミドルネームの

頭文字 6 従業員の既定

通貨の英字コード

Char 3 従業員が使用する通貨を

識別するコード 7 従業員の国名 VARCHAR 64

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定義

8 従業員組織単

位 1 VARCHAR 48 9 従業員組織単

位 4

VARCHAR 48

12 従業員組織単

位 6 VARCHAR 48 14 従業員カスタ

ム 1 VARCHAR 48 15 従業員カスタ

ム 8

VARCHAR 48

22 従業員カスタ

ム 13 VARCHAR 48

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定義

ム 15 Boolean-CHAR 48 29 従業員カスタ

ム 17

VARCHAR 48

ム 21 VARCHAR 48 35 支払取引タイ

プ Char 4 使用できる取引タイプ:

 PAYM: 現金プログラム（従業員）

支払要請に対する支払

 REPA: 前回失敗し今回支払われる支払

 FAIL: 却下される現金プログラムに対する支払

 CHNG: クライアント支払に変更

 PAYC: カードプログラム支払要請に対する支払

 FALC: 却下されるカードプログラムに対する支払

36 仮払申請キー整数 13 仮払申請に割り当てられ

た一意のシステムキー 37 支払要請の会

社銀行口座番号

VARCHAR 100 会社の銀行口座番号

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定義

38 支払要請の会

社銀行番号 VARCHAR 100 会社の銀行の銀行番号 39 支払要請の会

社銀行通貨英字コード

Char 3 会社の銀行で使用される

通貨を識別するコード

40 支払タイプ VARCHAR 48 このジャーナルエントリの支払タイプです。この支払要請の支払を行った支払バッチのカードプログラム設定に関連付けられた支払タイプを反映しています。

41 支払要請の支払先銀行口座番号

VARCHAR 100 支払先の銀行口座番号

42 支払要請の支

払先銀行番号 VARCHAR 100 支払先の銀行の銀行番号 43 支払要請の支

払先銀行通貨英字コード

Char 3 支払先の銀行で使用され

る通貨を識別するコード

44 支払要請 ID 整数この支払要請に対する一

意の識別子 45 支払要請の金

額 Money 23 支払を要求している送信

済のもとの金額を示します。注意: 突合タスクには取引ジャーナルのフィールド値を利用します。

46 支払要請の現

金勘定コード VARCHAR 20 この支払要請の資金管理銀行口座に関連付けられた現金口座にシステムによって割り当てられる勘定科目コード

47 支払要請の負債勘定科目コード

VARCHAR 20 現金口座に関連付けられた負債勘定の相殺にシステムによって割り当てられる勘定科目コード 48 支払要請の責

任デビットまたはクレジット

Char 2 上記の負債勘定のエント

リが借方（DR) または貸方 (CR) のいずれになるかを表示

現金口座のエントリはこのエントリの逆になります。

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定義

49 支払要請のイ

ベント日タイムスタン

プシステムによって支払要

請が作成された時刻および日付

Money 23 この支払要請に属するレポート支払先に関連付けられたこのジャーナルエントリに対して実行されたジャーナル金額 51 レポートキ

ー整数このレポートを一意に定

義

52 レポート ID VARCHAR 32 このレポートを一意に定義

53 レポート名 VARCHAR 40 54 レポート元帳 VARCHAR 100 55 レポートの経

費グループ VARCHAR 64 56 レポート組織

単位 1 VARCHAR 48 57 レポート組織

単位 4

VARCHAR 48

60 レポート組織

単位 6 VARCHAR 48 62 レポートカ

スタム 1 VARCHAR 48 63 レポートカ

スタム 5 VARCHAR 48

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定義

67 レポートカ

スタム 9

VARCHAR 48

71 レポートカ

スタム 19

VARCHAR 48

81 レポートカ

スタム 20 VARCHAR 48 82 レポート支払

処理日タイムスタン

プ 83 勘定抽出バッ

チ ID 整数このエントリを含む経費

勘定抽出内のジョブバッチ ID

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定義

84 勘定抽出実行

日タイムスタン

プジャーナルエントリを

含んだ勘定抽出ジョブの実行に対するジョブ実行レコードの時刻および日付のスタンプ

85 会社 ID VARCHAR 20 この支払要請の支払を行った支払バッチのカードプログラム設定に関連付けられた「会社 ID」の値。

カード発行元によって、

フィールド名が異なっていたり、このフィールドを使用していない場合があります。



詳しくは、ユーザーガイド「Expense Pay – Professional Impleme ntation」をご参照ください。

86 読み込み番号 VARCHAR 20 この支払要請の支払を行った支払バッチのカードプログラム設定に関連付けられた「読み込み番号」の値。



フィールドのラベルについては、ユーザーガイド「Expense Pay – Professional Implement ation」の「カードプログラムを編集」セクションをご参照ください。

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定義

87 帳簿番号 VARCHAR 20 この支払要請の支払を行った支払バッチのカードプログラム設定に関連付けられた「帳簿番号」の値。



フィールドのラベルについては、ユーザーガイド「Expense Pay – Professional Implement ation」の「カードプログラムを編集」セクションをご参照ください。

88 カード所有者

の口座番号 VARCHAR 20 このジャーナルエントリの経費エントリに関連付けられたカード所有者の口座番号

89 仮払名 VARCHAR 40 従業員によって割り当て

られた仮払名

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