フィデリティ・日本成長株・ファンド
F i d e l i t y J a p a n G r o w t h F u n d
詳細につきましては、目論見書本文の該当ページをご覧くださいますようお願い申し上げます。
フィデリティ・日本成長株・ファンド
フィデリティ・日本成長株・ファンド
追加型株式投資信託（契約型）／国内株式型（一般型）
基本的性格
信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行ないます。
ファンドの目的
原則無期限です。
信託期間
毎年11月30日（ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）に決算を
行ない、収益分配方針に基づき分配します。
収益分配
原則いつでもお申込みいただけます。
お申込み日
販売会社等にお問い合わせください。
お申込み単位
販売会社等にお問い合わせください。
お申込み手数料
原則いつでもご換金のお申込みができます。
支払開始日は原則としてお申込み日より5営業日目以降になります。
途中換金
ご換金のお申込み日の解約価額（＝基準価額）から所得税および地方税（解
約価額が各受益者毎の個別元本を上回った場合その超過額の20％）を差し
引いた額。
ご換金価額
販売会社等にお問い合わせください。
ご換金単位
純資産総額に対し年率1.53％
信託報酬
ご投資家の皆様におかれましては、目論見書本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分ご理解の うえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。わが国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株
式を主要な投資対象とします。
主な投資対象
TOPIX（配当金込）をベンチマークとします。
ベンチマーク
株式への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資割合は純資産総額の30％以下とします。
主な投資制限
株式などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。し
たがって、元金が保証されているものではありません。
価格変動等のリスク
お申込み日の基準価額
お申込み価額
なし
信託財産留保額
わが国の株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、成長企業（市場平均等に比較し成長力があり、その持続
が長期的に可能と判断される企業）を選定し、利益成長性等と比較して妥当
と思われる株価水準で投資を行ないます。
個別企業分析にあたっては、フィデリティ・グループの日本および世界主要金
融拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージ
ャーによる
「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
株式組入率は原則として高くします。
「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。
※「ファミリーファンド方式」による運用は、2001年10月12日から行なう予定です。
日本の株式の代表的な株価指数であるTOPIX（配当金込）をベンチマーク
（運用目標）とし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを
目標とします。
（指数との連動を目指すものではありません。
）
運用にあたっては、上記1∼7の方針でのぞみますが、資金動向、市況動向等によ
っては上記の運用ができない場合もあります。
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ご投資の手引き
お申込み方法
1.お買付時期
●原則として、いつでもお買付けのお申込みができます。
●お買付けのお申込みの受付は、午後3時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前11時）ま
でとさせていただきます。ただし、販売会社等によって異なる場合もありますので、詳しくは販売
会社等にご確認ください。
2.お買付価額
●お買付価額は、お申込み日の基準価額となります。
●お申込み手数料がかかります。ただし、販売会社等によって異なりますので、詳しくは販売会社等
1.分配金
●毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、約款に定める「収益分配方針」に基づ
いて分配を行なう予定です。ただし、ファンドは収益の分配をお求めの方向けのものではありませ
ん。
2.支払方法
●累積投資コースをご利用された場合（異なる名称の同じ契約を含む）
分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
●一般コースをご利用された場合
分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いいたします。
販売会社等の本・支店等でお受け取りください。
1.ご換金時期
●原則として、いつでもご換金のお申込みができます。
●ご換金のお申込みの受付は午後3時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前11時）まで
とさせていただきます。ただし、販売会社等によって異なる場合もありますので、詳しくは販売会
社等にご確認ください。
2.お手取り額
●解約請求受付日の基準価額から、所得税および地方税（個別元本超過額に対して20％）を差し引
いた額となります。
3.支払開始日
●解約代金は原則としてお申込み日から起算して5営業日目からお支払いいたします。
●決算後に期間中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告
書」
を作成し、お買付けいただいた販売会社等からあらかじめお申出いただいたご住所にお届けいた
します。
●基準価額は、販売会社等にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。
また、日本経済新聞でもご覧いただけます。
運用状況の報告
ご換金方法
信託期間
■お申込み時、収益分配時、途中換金時等にご負担いただく費用・税金
■皆様に間接的にご負担いただく（信託財産が支払う）費用・税金
（注1）受益者が収益分配金を受け取る際、A当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額または上回っている場合に は、当該収益分配金の全額が「普通分配金」となり、B当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている 場合には、その下回る部分の額が「特別分配金」、残りの金額が「普通分配金」となります。「特別分配金」は元本の払い戻しにあた るものとして課税されません。この場合、当該受益者の個別元本から当該特別分配金を控除した額がその後の当該受益者の個別元 本となります。 （注2）個別元本とは、受益者毎の信託時の受益証券の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません） をいいます。受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権 口数で加重平均することにより算出されます。ただし、受益証券を保護預りとしない場合、記名式受益証券の場合、同一ファンドを 複数の販売会社等で取得する場合、同一販売会社等であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合、「累積投資コース」と 「一般コース」の両コースで取得する場合には、それぞれ別に個別元本の算出が行なわれる場合があります。 ※税法が変更・改正された場合には、上記内容が変更になることがあります。 ※信託報酬に対する消費税および地方消費税相当額（5％）も信託財産でご負担いただきます。 ※また、上記のほか、Aファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用、B先物取引やオプション取 引等に要する費用、C外貨建資産の保管費用、D借入金の利息、E信託財産に関する租税、F信託事務の処理に要する諸費用、G受託会社の立 替えた立替金の利息を信託財産でご負担いただきます。 ※その他、委託会社は下記の諸費用等の支払いをファンドのために行ない、かつその支払いを信託財産から受けることができます。 A受益証券の管理事務に関連する費用、B有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、目論見書、要約（仮）目論見書、信託約 款、運用報告書、信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷、交付、提出、届出に係る費用、C受益者に対す る公告費用、Dファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 委託会社は、純資産総額に対して年率0.10％を上限とする率（ただし変更される場合があります）を毎日乗じて得た額を上記の諸費用等の支 払いの合計額とみなして、実際または予想される金額を上限として、信託財産より受領することができます。 ※信託報酬の配分のうち、委託会社の直接募集に係る部分については、販売会社等に対する配分相当額は委託会社が収受します。 ※税法が変更・改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。時期
項目
費用・税金
時期
項目
費用・税金
お申込み時
収益分配時
途中換金時
償還時
お申込み手数料
（消費税等相当額）
所得税および地方税
所得税および地方税
所得税および地方税
販売会社等により異なりますので、お申込みの際は販売
会社等にご確認ください。
※お申込み手数料には消費税および地方消費税相当額（5％）が加算されます。普通分配金（注1）に対し
20％（所得税15％、地方税5％）
受益者毎の個別元本（注2）超過額に対し
20％（所得税15％、地方税5％）
受益者毎の個別元本超過額に対し
20％（所得税15％、地方税5％）
毎 日
信託報酬
純資産総額に対して
年率1.53％
委託会社
純資産総額に対して
年率0.73％
販売会社等
純資産総額に対して
年率0.70％
受託会社
純資産総額に対して
年率0.10％
総額
配分
目 次 第一部 証券情報……… 1 第１ 内国投資信託受益証券……… 1 第２ 投資法人債券………19 第二部 発行者情報………20 第１ ファンドの状況………20 １ 概況………20 ２ 投資方針………23 ３ 管理および運営の仕組み………35 ４ 受益者の権利行使等………59 ５ 運用状況………62 第２ 委託会社の概況………64 第３ その他の関係法人の概況………69 第４ ファンドの経理状況………73 １ 財務諸表………76 ２ ファンドの現況………94 第５ その他………97
第一部
証券情報
第１ 内国投資信託受益証券
（イ）ファンドの名称 フィデリティ・日本成長株・ファンド（以下「ファンド」といいます。） （ロ）内国投資信託証券の形態等 ファンドは契約型の追加型株式投資信託です。 無額面受益証券を発行します（以下「受益証券」といいます。）。当初の信託の元本は、受益 証券１口につき１円です。 受益証券は原則として無記名式ですが、受益者の請求により無記名式から記名式への変更、ま た記名式から無記名式への変更を行なうことが可能です。ただし、フィデリティ投信株式会社（以 下「委託会社」といいます。）ならびに委託会社の指定する証券会社（外国証券会社を含みます。 以下同じ。）および登録金融機関（以下「販売会社」といいます。また、委託会社と販売会社を 総称して「販売会社等」といいます。販売会社等の詳細については後記「（ヌ）申込取扱場所」 をご参照ください。）と「自動けいぞく投資契約」（名称の如何を問わず、収益分配金の再投資 を内容とする、販売会社等との同種の契約を含みます。以下同じ。）を締結して取得した受益者 の受益証券については全て無記名式とします。 ファンドの受益証券は、2001 年８月 30 日にスタンダード・アンド・プアーズ社から AAA の格 付を取得しました。 （ハ）発行数 発行価額の総額（受益証券１口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額） が２兆円となる口数を上限とします。 ※上記の金額には、申込手数料ならびにこれに対する消費税相当額および地方消費税相当額（以 下「消費税等相当額」といいます。）は含まれません。 （ニ）発行価額の総額 ２兆円を上限とします。 ※上記の金額には、申込手数料およびこれに対する消費税等相当額は含まれません。 （ホ）発行価格 取得申込日の基準価額とします。 ※「基準価額」とは、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除し て得た、受益証券１口当たりの純資産額です。(｢計算日｣とは、基準価額が算出される日を指 し、原則として委託会社の営業日です。) （ヘ）申込手数料 お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込日の基準価額に販 売会社等がそれぞれ定める下記の申込手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料に は、申込手数料に対する消費税等相当額が加算されます。 ※「お申込み金額」とは、取得申込日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金額をいいます。 ※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および申込手数料に対する消費税 等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。 ただし、「累積投資コース」を選択された場合、毎計算期末の収益分配金の再投資分につ いては、無手数料の取扱いとなります。 また、販売会社等は、自社の下記の申込手数料率を上限として、下記以外の申込手数料率 を課す場合があります。ただし、いかなる場合においても、申込手数料率は３．０％を超えないものとします。 泉証券株式会社 岩井証券株式会社 ウツミ屋証券株式会社(2001 年９月 ２日まで) エース証券株式会社 オリックス証券株式会社 極東証券株式会社 黒川木徳証券株式会社 コスモ証券株式会社 さくらフレンド証券株式会社 髙木証券株式会社 東海東京証券株式会社 丸宏大華証券株式会社 丸三証券株式会社 丸八証券株式会社 ワールド日栄証券株式会社 お申込み口数 申込手数料率 3,000 万口未満 ３．０％ 3,000 万口以上 5,000 万口未満 ２．０％ 5,000 万口以上 １．０％ 1. 一般コース お申込み口数 申込手数料率 3,000 万口未満 ３．０％ 3,000 万口以上 5,000 万口未満 ２．０％ 5,000 万口以上 １．０％ 岡三証券株式会社 2. 累積投資コース（2001 年 10 月 1 日以降取扱開始） お申込み口数 申込手数料率 3,000 万口未満 ３．０％ 3,000 万口以上 5,000 万口未満 ２．０％ 5,000 万口以上 １．０％ 1. 一般コース お申込み口数 申込手数料率 3,000 万口未満 ２．００％ 3,000 万口以上 5,000 万口未満 １．３３％ 5,000 万口以上１億口未満 ０．６７％ １億口以上 無手数料 東京三菱ティーディーウォーターハ ウス証券株式会社 2. 累積投資コース お申込み金総額 申込手数料率 3,000 万円未満 ２．００％ 3,000 万円以上 5,000 万円未満 １．３３％ 5,000 万円以上１億円未満 ０．６７％ １億円以上 無手数料 あさひリテール証券株式会社 株式会社千葉銀行 お申込み口数 申込手数料率 3,000 万口未満 ３．０％ 3,000 万口以上 5,000 万口未満 ２．０％ 5,000 万口以上１億口未満 １．０％ １億口以上 ０．５％
みずほインベスターズ証券株式会社 お申込み口数 申込手数料率 1,000 万口未満 ３．０％ 1,000 万口以上 5,000 万口未満 ２．５％ 5,000 万口以上１億口未満 ２．０％ １億口以上 10 億口未満 １．０％ 10 億口以上 ０．５％ 株式会社大和銀行 株式会社近畿大阪銀行 お申込み口数 申込手数料率 １億口未満 ３．０％ １億口以上５億口未満 ２．０％ ５億口以上 １．０％ アドバイザーテック証券株式会社 カブドットコム証券株式会社 静銀ティーエム証券株式会社 日興ビーンズ証券株式会社 株式会社伊予銀行 株式会社大分銀行 株式会社京都銀行(2001 年 10 月１日 以降) 株式会社百十四銀行 株式会社北陸銀行 株式会社三重銀行 株式会社山形銀行 株式会社山梨中央銀行 株式会社琉球銀行 株式会社東和銀行 株式会社福岡シティ銀行 日本興亜損害保険株式会社 お申込み金総額 申込手数料率 3,000 万円未満 ３．０％ 3,000 万円以上 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上１億円未満 １．０％ １億円以上 無手数料 プルデンシャル・ファイナンシャ ル・アドバイザーズ証券株式会社 お申込み金総額 申込手数料率 3,000 万円未満 ３．０％ 3,000 万円以上 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上１億円未満 １．０％ １億円以上 無手数料 ※なお、プルデンシャル・ファイナンシャル・アド バイザーズ証券株式会社と投資顧問契約を締結さ れている方が、ファンドの受益証券の取得申込みを する場合の申込手数料は、無手数料とします。 1. お申込み金総額 申込手数料率 3,000 万円未満 ３．０％ 3,000 万円以上 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上１億円未満 １．０％ １億円以上 無手数料 株式会社静岡銀行 2. 上記にかかわらず、スイッチングによる取得申込み は無手数料とします。 エル･ピー･エル日本証券株式会社 お申込み金総額 申込手数料率 1,000 万円未満 ３．０％ 1,000 万円以上 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上 １．０％
1. お申込み金総額 申込手数料率 1,000 万円未満 ３．０％ 1,000 万円以上１億円未満 ２．０％ １億円以上 １．０％ ファイナンシャルプランナーズ・リ ンク証券株式会社 2. 上記にかかわらず、スイッチングによる取得申込み は無手数料とします。 メリルリンチ日本証券株式会社 お申込み金総額 申込手数料率 3,000 万円未満 ３．００％ 3,000 万円以上 5,000 万円未満 ２．００％ 5,000 万円以上１億円未満 １．８０％ １億円以上５億円未満 １．５０％ ５億円以上 10 億円未満 １．００％ 10 億円以上 ０．５０％ ＵＢＳウォーバーグ証券会社東京支 店 お申込み金額 申込手数料率 3,000 万円未満 ３．０％ 3,000 万円以上 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上１億円未満 １．０％ １億円以上 無手数料 ※ファンドの取得申込み時に、ＵＢＳウォーバーグ 証券会社東京支店が取扱うフィデリティ投信株式 会社設定の他の投資信託への取得申込みを同時に 行なう場合には、その合計金額に対し上記の手数料 率を乗じることとします。 株式会社あさひ銀行 株式会社阿波銀行 株式会社横浜銀行 つばさ証券株式会社(2001 年９月３ 日より取扱開始。以下同じ。) お申込み金総額 申込手数料率 3,000 万円未満 ３．０％ 3,000 万円以上 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上１億円未満 １．０％ １億円以上 ０．５％ 1. お申込み金総額 申込手数料率 1,000 万円未満 ３．０％ 1,000 万円以上 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上１億円未満 １．５％ １億円以上 １．０％ 株式会社三井住友銀行 2. 上記にかかわらず、スイッチングによる取得申込み は無手数料とします。 株式会社三和銀行 株式会社東海銀行 お申込み金総額 申込手数料率 １億円未満 ３．０％ １億円以上５億円未満 ２．０％ ５億円以上 10 億円未満 １．０％ 10 億円以上 ０．５％ 1. 一般コース お申込み口数 申込手数料率 １億口未満 ３．００％ １億口以上 １．００％ 株式会社北海道銀行 2. 累積投資コース お申込み金総額 申込手数料率 １億円未満 ３．００％ １億円以上 １．００％
安田信託銀行株式会社 お申込み金総額 申込手数料率 1,000 万円未満 ３．０％ 1,000 万円以上 3,000 万円未満 ２．０％ 3,000 万円以上１億円未満 １．０％ １億円以上 ０．５％ 安田火災海上保険株式会社 ウツミ屋証券株式会社(2001 年９月 ３日以降) お申込み金総額 申込手数料率 3,000 万円未満 ３．０％ 3,000 万円以上 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上 １．０％ 日本インベスターズ証券株式会社 お申込み金額 申込手数料率 １億円未満 ３．０％ １億円以上５億円未満 ２．５％ ５億円以上 10 億円未満 １．５％ 10 億円以上 ０．５％ 野村ファンドネット証券株式会社 お申込み金額 申込手数料率 3,000 万円未満 ３．０％ 3,000 万円以上 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上 １．０％ プライベート証券マネジメント株式 会社 お申込み金額 申込手数料率 １億円未満 ３．００％ １億円以上５億円未満 ２．００％ ５億円以上 10 億円未満 １．５０％ 10 億円以上 ０．５０％ シティバンク、エヌ・エイ 1. お申込み金額 申込手数料率 1,000 万円未満 ３．０％ 1,000 万円以上 3,000 万円未満 ２．０％ 3,000 万円以上１億円未満 １．５％ １億円以上 １．０％ ※ファンドの取得申込み時に、シティバンク、エ ヌ・エイが取扱うフィデリティ投信株式会社設定の 他の投資信託への取得申込みを同時に行なう場合 には、その合計金額に対し上記の手数料率を乗じる こととします。 2. インターネット取引（「シティダイレクト」）ご利 用の取得申込みの場合 お申込み金額 申込手数料率 1,000 万円未満 ３．０％ 1,000 万円以上 3,000 万円未満 ２．０％ 3,000 万円以上１億円未満 １．５％ １億円以上 １．０％ インターネット取引（「シティダイレクト」）によ りシティバンク、エヌ・エイが取扱うフィデリティ 投信株式会社設定の他の投資信託への取得申込み を同時に行なう場合には、上記の手数料は各投資信 託のお申込み金額毎に計算されます。
株式会社新生銀行 お申込み金額 申込手数料率 1,000 万円未満 ３．０％ 1,000 万円以上 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上１億円未満 １．５％ １億円以上 １．０％ 1. お申込み金額 申込手数料率 3,000 万円未満 ３．０％ 3,000 万円以上 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上１億円未満 １．０％ １億円以上 無手数料 株式会社足利銀行 株式会社池田銀行 株式会社京都銀行（2001 年９月 30 日まで） 株式会社群馬銀行 株式会社佐賀銀行 株式会社七十七銀行 株式会社清水銀行 株式会社十六銀行 株式会社常陽銀行 株式会社泉州銀行 2. 上記にかかわらず、株式会社泉州銀行またはソニー 生命保険株式会社でのスイッチングによる取得申 込みは無手数料とします。 株式会社中国銀行 株式会社西日本銀行 株式会社百五銀行 株式会社肥後銀行 株式会社山口銀行 株式会社京葉銀行 セゾン生命保険株式会社 ソニー生命保険株式会社 3. 上記にかかわらず、株式会社群馬銀行において「定 期定額購入サービス」を利用して取得申込みを行な う場合の申込手数料率は、一律３．０％とします。 1. お申込み金額 申込手数料率 3,000 万円未満 ３．０％ 3,000 万円以上 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上 １．０％ アイエヌジー生命保険株式会社 2. 上記にかかわらず、アイエヌジー生命保険株式会社 がその変額保険･変額年金の特別勘定において取得 申込みを行なう場合には申込手数料を課さないこ ととします。 1. 一般コース お申込み口数 申込手数料率 1,000 万口未満 ３．０％ 1,000 万口以上 5,000 万口未満 ２．０％ 5,000 万口以上１億口未満 １．５％ １億口以上 １．０％ 住友信託銀行株式会社 2. 累積投資コース お申込み金総額 申込手数料率 1,000 万円未満 ３．０％ 1,000 万円以上 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上１億円未満 １．５％ １億円以上 １．０％
1. 一般コース お申込み金額 申込手数料率 1,000 万円未満 ２．０％ 1,000 万円以上１億円未満 １．５％ １億円以上 １．０％ 三菱信託銀行株式会社 2. 累積投資コース お申込み金総額 申込手数料率 1,000 万円未満 ２．０％ 1,000 万円以上１億円未満 １．５％ １億円以上 １．０％ 1. 一般コース お申込み金額 申込手数料率 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上１億円未満 １．０％ １億円以上 ０．５％ 株式会社あおぞら銀行 2. 累積投資コース お申込み金総額 申込手数料率 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上１億円未満 １．０％ １億円以上 ０．５％ 1. 一般コース お申込み口数 申込手数料率 1,000 万口未満 ３．０％ 1,000 万口以上 5 億口未満 ２．０％ 5 億口以上１0 億口未満 １．０％ 10 億口以上 ０．５％ 株式会社関西さわやか銀行 2. 累積投資コース お申込み金総額 申込手数料率 1,000 万円未満 ３．０％ 1,000 万円以上 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上１億円未満 １．０％ 1 億円以上 無手数料 住友生命保険相互会社 お申込み金総額 申込手数料率 1,000 万円未満 ２．０％ 1,000 万円以上１億円未満 １．５％ １億円以上 １．０％ 1. 一般コース お申込み口数 申込手数料率 3,000 万口未満 ３．０％ 3,000 万口以上 5,000 万口未満 ２．０％ 5,000 万口以上１億口未満 １．０％ １億口以上 無手数料 三井海上火災保険株式会社 2. 累積投資コース お申込み金額 申込手数料率 3,000 万円未満 ３．０％ 3,000 万円以上 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上１億円未満 １．０％ １億円以上 無手数料
3. 上記にかかわらず、スイッチングによる取得申込み は無手数料とします。 中央三井信託銀行株式会社 1. 一般コース お申込み口数 申込手数料率 3,000 万口未満 ３．０％ 3,000 万口以上 5,000 万口未満 ２．０％ 5,000 万口以上１億口未満 １．０％ １億口以上 無手数料 2. 累積投資コース お申込み金額 申込手数料率 3,000 万円未満 ３．０％ 3,000 万円以上 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上１億円未満 １．０％ １億円以上 無手数料 3. インターネット取引ご利用の取得申込みの場合 お申込み金額 申込手数料率 3,000 万円未満 １．５％ 3,000 万円以上 5,000 万円未満 １．０％ 5,000 万円以上１億円未満 ０．５％ １億円以上 無手数料 ※インターネット取引では、累積投資コースのみの お取扱いとなります。 1. 申込手数料率 一律 ２．０％ アメリカン･エキスプレス･ファイナ ンシャル･アドバイザーズ証券会社 2. 上記にかかわらず、スイッチングによる取得申込み は無手数料とします。 株式会社鹿児島銀行 アメリカンライフインシュアランス カンパニー 申込手数料率 一律 ３．０％ ソニー銀行株式会社 申込手数料率 一律 ２．０％ 日興證券株式会社(日興證券株式会 社は、2001 年 10 月１日をもって会 社分割(商法第 374 条の 16)により、 その営業のすべてを日興コーディア ル証券株式会社に承継いたします。 以下同じ。) 無手数料 (変額年金の特別勘定において取得申込を行なう場 合に限ります。)
フィデリティ証券会社 1. ①コールセンター経由での取得申込みの場合 お申込み金総額 申込手数料率 100 万円未満 ３．０％ 100 万円以上 300 万円未満 ２．５％ 300 万円以上 1,000 万円未満 ２．０％ 1,000 万円以上 1 億円未満 １．５％ 1 億円以上 無手数料 ②インターネット経由での取得申込みの場合 お申込み金総額 申込手数料率 100 万円未満 ２．００％ 100 万円以上 300 万円未満 １．６５％ 300 万円以上 1,000 万円未満 １．３０％ 1,000 万円以上 1 億円未満 １．００％ １億円以上 無手数料 2. 定時定額購入サービス（「フィデリティ･ファンド 積立･ステップ･ＢＵＹ･ステップ」）ご利用の取得 申込みの場合 お申込み金総額 申込手数料率 5 万円未満 １．０％ 5 万円以上 10 万円未満 ０．５％ 10 万円以上 無手数料 3. 上記 1.あるいは 2.にかかわらず、スイッチング資 金（フィデリティ証券が指定する他の投資信託の換 金によるお手取額をもって、他の投資信託を買付け ること）による取得申込みについては無手数料とし ます。 4. 上記にかかわらず、フィデリティ投信株式会社、フ ィデリティ証券会社またはフィデリティ証券会社 の指定するフィデリティグループ会社等の社員お よびその配偶者または子供が本人名義で取得申込 みを行なう場合、申込手数料を課さないこととしま す。 1. お申込み金額 申込手数料率 3,000 万円未満 ３．０％ 3,000 万円以上 5,000 万円未満 ２．０％ 5,000 万円以上１億円未満 １．０％ １億円以上 無手数料 フィデリティ投信株式会社 2. 上記にかかわらず、スイッチングによる取得申込み には、下記の手数料率を適用します。 スイッチング資金（他の投資信託を換金した場合の お手取額）によりファンドを取得する場合は、スイ ッチング資金が過去に支払った申込手数料率体系 のうち最も高い率と、ファンドのスイッチング取得 申込み時に適用される申込手数料率を比較して後 者の方が高い場合に、その差に相当する手数料率 販売会社等によっては「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投
資信託を買付けること）によるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。スイッチングは、 各販売会社等でお買付頂いた投資信託のうち、各販売会社等が指定するものとの間で可能です。 スイッチングのお取扱い内容は販売会社等によって異なりますので、ご注意ください。 また、償還乗換えによりファンドの取得申込みをされる場合には、当該償還金額の範囲内（単 位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額とします。）で 取得する口数について無手数料とします。なお、償還乗換えの際に償還金の支払を受けたことを 証する書類を提示して頂くことがあります。 ※「償還乗換え」とは、取得申込日の属する月の前３ヶ月以内に償還となった証券投資信託の 償還金（信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金 の再投資以外の追加信託を行なわない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以 降でかつ取得申込日の属する月の前３ヶ月以内における受益証券の買取請求による売却代金お よび一部解約金を含みます。）をもって、その支払を行なった販売会社等でファンドの取得申 込みを行なって頂く場合をいいます。 換金乗換えによりファンドの取得申込みをされる場合には、販売会社等が別途定める申込手数 料率を適用する場合があります。換金乗換えによりファンドの取得申込みを行なって頂ける販売 会社等は、野村ファンドネット証券株式会社、丸八証券株式会社、岡三証券株式会社、日興證券 株式会社です。 ※「換金乗換え」とは、追加型証券投資信託の信託終了日の１年前以内で販売会社等が別に定 める期間以降、当該投資信託の受益証券の買取請求に係る売却代金または一部解約代金をもっ て、当該販売会社等が別に定める期間以内に、当該販売会社等でファンドの取得申込みを行な って頂く場合をいいます。 （ト）申込単位 各取扱コース毎に、販売会社等がそれぞれ定める下記の単位とします。 ただし、販売会社等は、自社の申込単位を上限として、下記以外の申込単位を設定、または最 低必要額もしくは最低必要単位を放棄することができるものとします。 (1) 一般コース あさひリテール証券株式会社 泉証券株式会社 岩井証券株式会社 ウツミ屋証券株式会社(2001 年９月 ２日まで) エース証券株式会社 １万口以上１万口単位 岡三証券株式会社 極東証券株式会社 黒川木徳証券株式会社 コスモ証券株式会社 さくらフレンド証券株式会社 髙木証券株式会社 東海東京証券株式会社 東京三菱ティーディーウォーター ハウス証券株式会社 プライベート証券マネジメント株 式会社
丸宏大華証券株式会社 丸三証券株式会社 丸八証券株式会社 みずほインベスターズ証券株式会 社 ワールド日栄証券株式会社 株式会社大和銀行 住友信託銀行株式会社 中央三井信託銀行株式会社 安田信託銀行株式会社 株式会社池田銀行 株式会社近畿大阪銀行 株式会社七十七銀行 株式会社千葉銀行 株式会社北海道銀行 株式会社山梨中央銀行 株式会社関西さわやか銀行 三井海上火災保険株式会社 株式会社鹿児島銀行 ウツミ屋証券株式会社(2001 年９月 ３日以降) １万口以上１口単位 株式会社京都銀行 １万円以上１円単位* つばさ証券株式会社 １万円以上１円単位*または１万口以上１口単位 株式会社あおぞら銀行 １万口以上１万口単位 ※ただし、一般コースの取扱いは取得申込者が法 人の場合に限ります。 オリックス証券株式会社 ①１万口以上１万口単位 ②インターネット取引ご利用の場合 ５万口以上 1 万口単位 三菱信託銀行株式会社 10 万口以上１万口単位 (2) 累積投資コース アドバイザーテック証券株式会社 ウツミ屋証券株式会社(2001 年９月 ３日以降) エル･ピー･エル日本証券株式会社 岡三証券株式会社 カブドットコム証券株式会社 静銀ティーエム証券株式会社 野村ファンドネット証券株式会社 ファイナンシャルプランナーズ・リ ンク証券株式会社 １万円以上１円単位* メリルリンチ日本証券株式会社 アメリカン・エキスプレス・ファイ ナンシャル・アドバイザーズ証券会 社 株式会社あさひ銀行
株式会社三和銀行 株式会社大和銀行 株式会社東海銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社新生銀行 株式会社あおぞら銀行 住友信託銀行株式会社 安田信託銀行株式会社 株式会社足利銀行 株式会社阿波銀行 株式会社池田銀行 株式会社伊予銀行 株式会社大分銀行 株式会社鹿児島銀行 株式会社京都銀行 株式会社近畿大阪銀行 株式会社群馬銀行 株式会社佐賀銀行 株式会社静岡銀行 株式会社七十七銀行 株式会社清水銀行 株式会社十六銀行 株式会社常陽銀行 株式会社泉州銀行 株式会社千葉銀行 株式会社中国銀行 株式会社西日本銀行 株式会社百五銀行 株式会社百十四銀行 株式会社北陸銀行 株式会社北海道銀行 株式会社三重銀行 株式会社山形銀行 株式会社山口銀行 株式会社山梨中央銀行 株式会社横浜銀行 株式会社琉球銀行 株式会社関西さわやか銀行 株式会社京葉銀行 株式会社東和銀行 株式会社福岡シティ銀行 ソニー銀行株式会社 住友生命保険相互会社 ソニー生命保険株式会社 日本興亜損害保険株式会社 三井海上火災保険株式会社 安田火災海上保険株式会社 日本インベスターズ証券株式会社 丸三証券株式会社
中央三井信託銀行株式会社 株式会社肥後銀行 セゾン生命保険株式会社 １万円以上１円単位 東京三菱ティーディーウォーター ハウス証券株式会社 １万円以上１万円単位* プルデンシャル・ファイナンシャ ル・アドバイザーズ証券株式会社 50 万円以上１円単位* 1. 10 万円以上１円単位* アイエヌジー生命保険株式会社 2. アイエヌジー生命保険株式会社がその変額保険・変 額年金の特別勘定において取得申込みを行なう場 合 １万円以上１円単位* 日興ビーンズ証券株式会社 三菱信託銀行株式会社 10 万円以上１円単位* 日興證券株式会社 １円以上１円単位* フィデリティ証券会社 ①ファンドの保有残高のない方がお申込みの場合 20 万円以上１円単位* ②ファンドをお持ちの方が追加でお申込みの場合 １万円以上１円単位* ※上記にかかわらず、フィデリティ投信株式会社、 フィデリティ証券会社またはフィデリティ証券会 社の指定するフィデリティグループ会社等の社員 およびその配偶者または子供が本人名義で取得申 込みを行なう場合の上記①の申込単位は 10 万円以 上１円単位*とします。 1． ①当初お申込みの場合 50 万円以上１円単位 ②追加お申込みの場合 １万円以上１円単位 シティバンク、エヌ・エイ 2． インターネット取引（「シティダイレクト」）ご利 用の取得申込みの場合 ①当初お申込みの場合 50 万円以上１円単位 ②追加お申込みの場合 １万円以上１円単位 アメリカンライフインシュアラン スカンパニー 10 万円以上１万円単位* ＵＢＳウォーバーグ証券会社東京 支店 ①ファンドの保有残高のない方がお申込みの場合 50万円以上１円単位 ②ファンドをお持ちの方が追加でお申込みの場合 １万円以上１円単位 フィデリティ投信株式会社 ①ファンドの保有残高のない方がお申込みの場合 50 万円以上１円単位* ②ファンドをお持ちの方が追加でお申込みの場合 ５万円以上１円単位* 自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービス 岡三証券株式会社 日興ビーンズ証券株式会社（「月次積立買付」） 野村ファンドネット証券株式会社（「ツミタテルー １万円以上１千円単位*
ム」） アメリカン・エキスプレス・ファイナンシャル・ア ドバイザーズ証券会社（｢ファンドポケット｣） 株式会社あさひ銀行 株式会社大和銀行（「投信の達人」） 株式会社東海銀行 株式会社三井住友銀行（「投信自動積立」） 株式会社伊予銀行 株式会社京都銀行（｢投信自動積立｣） 株式会社群馬銀行（｢定期定額購入サービス｣） 株式会社佐賀銀行 株式会社十六銀行 株式会社常陽銀行 株式会社泉州銀行（｢〈センギン〉投信自動積立サ ービス」） 株式会社西日本銀行 株式会社百五銀行 株式会社百十四銀行（｢114 投信積立｣） 株式会社山形銀行 株式会社山口銀行 株式会社山梨中央銀行（「山梨中銀投信積立」） 株式会社横浜銀行 株式会社東和銀行（投資信託自動積立サービス「積 立自慢」） 株式会社福岡シティ銀行 ソニー生命保険株式会社 フィデリティ証券会社（「フィデリティ・ファンド 積立・ステップ・ＢＵＹ・ステップ」） 株式会社肥後銀行 １万円以上１千円単位 カブドットコム証券株式会社 住友信託銀行株式会社 株式会社七十七銀行 株式会社千葉銀行 株式会社中国銀行 株式会社京葉銀行 ソニー銀行株式会社（「積み立てプラン」） １万円以上１円単位* ファイナンシャルプランナーズ・リンク証券株式会 社 株式会社阿波銀行(「あわぎん投信積立サービス」) (2001 年９月３日より取扱開始) １万円以上５千円単位* 株式会社池田銀行 １万円以上１万円単位* シティバンク、エヌ・エイ（「投資信託セービング ス・プラン」） ３万円以上１万円単位 ※インターネット取引（「シティダ イレクト」）では、定時定額購入サ ービスをお取扱いしません。 ※ *印のついた申込単位はお申込み金総額で表示されています。申込手数料およびこれに 対する消費税等相当額はお申込み金総額から差引かせて頂きます。 *印のついていない申込単位はお申込み金額で表示されています。申込手数料およびこ
れに対する消費税等相当額は別途徴収させて頂きます。 ※ 自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービスにおいて、販売会社等の名称に 続く（ ）内は、各販売会社等における定時定額購入サービスの呼称です。 （チ）申込期間 2001 年３月 16 日(金曜日)から 2002 年３月 15 日(木曜日)まで。 ただし、お申込みの受付は、販売会社等の営業日に限り行なわれます。 （リ）申込証拠金 ありません。 （ヌ）申込取扱場所 申込取扱場所 取扱コース あさひリテール証券株式会社 東京都中央区日本橋室町３丁目２番 15 号 一般 アドバイザーテック証券株式会社 東京都港区虎ノ門２丁目 10 番１号 新日 鉱ビル９Ｆ 累積 泉証券株式会社 東京都中央区日本橋小伝馬町 11 番地９号 一般 岩井証券株式会社 大阪府大阪市中央区北浜１丁目５番５号 一般 ウツミ屋証券株式会社 広島県広島市中区紙屋町２丁目２番２号 一般・累積 エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町２丁目６番 11 号 一般 エル･ピー･エル日本証券株式会社 東京都千代田区三番町２番地 ＫＳビル 累積 岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目 17 番６号 一般・累積 オリックス証券株式会社 東京都中央区日本橋人形町１丁目３番８ 号沢の鶴人形町ビル 一般 カブドットコム証券株式会社 東京都中央区新川１丁目 28 番 25 号 累積 極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目４番７ 号 一般 黒川木徳証券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目 16 番３号 一般 コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋１丁目８番 12 号 一般 さくらフレンド証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町７番 12 号 一般 静銀ティーエム証券株式会社 静岡県静岡市追手町１番 13 号 累積 髙木証券株式会社 大阪府大阪市北区梅田１丁目３番１の 400 号 一般 つばさ証券株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目４番２号 一般 東海東京証券株式会社 東京都中央区京橋１丁目７番１号 一般 東京三菱ティーディーウォーター ハウス証券株式会社 東京都港区六本木１丁目７番 27 号 全特 六本木ビル 一般・累積 日興證券株式会社 (日興證券株式会社は、平成 13 年 10 月１日をもって、会社分割（商法第 374 条の 16）により、その営業のす べてを日興コーディアル証券株式 会社に承継いたします。したがっ て、同日以降の申込取扱場所は、日 興コーディアル証券株式会社とな ります。なお、日興コーディアル証 券株式会社の本店所在地は、東京都 東京都千代田区丸の内３丁目３番１号 (変額年金の特別勘定において取得申込を 行なう場合に限ります。) 累積
千代田区丸の内３丁目３番１号で す。以下本書において同じ。) 日興ビーンズ証券株式会社 東京都中央区新川１丁目 28 番 38 号 累積 日本インベスターズ証券株式会社 東京都新宿区西新宿１丁目 25 番１号 新 宿センタービル 35 階 累積 野村ファンドネット証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町３番２号 リ ブラビル６階 累積 ファイナンシャルプランナーズ・リ ンク証券株式会社 東京都港区愛宕１丁目３番４号 愛宕東 洋ビル９階 累積 プライベート証券マネジメント株 式会社 東京都中央区日本橋室町１丁目７番１号 一般 プルデンシャル・ファイナンシャ ル・アドバイザーズ証券株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３番地２号 累積 丸宏大華証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町３番３号 一般 丸三証券株式会社 東京都中央区日本橋２丁目５番２号 一般・累積 丸八証券株式会社 愛知県名古屋市中区栄３丁目４番 28 号 一般 みずほインベスターズ証券株式会 社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目 13 番 16 号 一般 メリルリンチ日本証券株式会社 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 大手町ファーストスクエア 累積 ※法人顧客グループ本部、大阪法人営業部、名古屋法人営業部のみにおきまし てお申込みを取扱います。 ワールド日栄証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町１番６号 一般 アメリカン・エキスプレス・ファイ ナンシャル・アドバイザーズ証券会 社 東京都港区芝公園１丁目６番７号 ラン ドマークプラザ 累積 フィデリティ証券会社 東京都中央区新川１丁目８番８号 アク ロス新川ビル 累積 ＵＢＳウォーバーグ証券会社東京 支店 東京都千代田区大手町１丁目５番１号大 手町ファーストスクエア 累積 株式会社あさひ銀行 東京都千代田区大手町１丁目１番２号 累積 株式会社三和銀行 大阪府大阪市中央区伏見町３丁目５番６ 号 累積 シティバンク、エヌ・エイ 東京都港区赤坂５丁目２番 20 号 （取扱店）東京支店シティコープセンター出張所、東京支店川崎出張所、大手 町支店、赤坂支店、新宿南口支店、新宿南口支店吉祥寺出張所、新 宿東口支店、青山支店、秋葉原支店、銀座支店、渋谷支店、広尾支 店、五反田支店、虎ノ門支店、天王洲支店、池袋支店、立川支店、 横浜支店、幕張支店、名古屋支店、心斎橋支店、本町支店、神戸支 店、京都支店、札幌支店 （プライベート・バンキング部門）丸の内支店、大阪支店、名古屋支 店広小路出張所 ※シティバンク、エヌ・エイの各支店のうち、東京支店川崎出張所においては、 電話によるお申込みのみを受付けます。インターネット取引（「シティダイレ クト」）でのお申込みは、丸の内支店、大阪支店、名古屋支店広小路出張所に 口座を持つお客様を除くものとします。 累積 株式会社大和銀行 大阪府大阪市中央区備後町２丁目２番１号 一般・累積 株式会社東海銀行 愛知県名古屋市中区錦３丁目 21 番 24 号 累積
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 累積 株式会社あおぞら銀行 東京都千代田区九段北１丁目 13 番 10 号 一般・累積 株式会社新生銀行 東京都千代田区内幸町２丁目１番８号 累積 住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４丁目５番 33 号 一般・累積 中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝３丁目 33 番１号 一般・累積 三菱信託銀行株式会社 東京都千代田区永田町２丁目 11 番１号 一般・累積 安田信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１丁目２番１号 一般・累積 株式会社足利銀行 栃木県宇都宮市桜４丁目１番 25 号 累積 株式会社阿波銀行 徳島県徳島市西船場町二丁目 24 番地の１ 累積 株式会社池田銀行 大阪府池田市城南２丁目１番 11 号 一般・累積 株式会社伊予銀行 愛媛県松山市南堀端町１番地 累積 株式会社大分銀行 大分県大分市府内町３丁目４番１号 累積 株式会社鹿児島銀行 鹿児島県鹿児島市金生町６番６号 一般・累積 株式会社京都銀行 京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前 町 700 番地 一般・累積 株式会社近畿大阪銀行 大阪府大阪市中央区城見１丁目４番 27 号 一般・累積 株式会社群馬銀行 群馬県前橋市元総社町 194 番地 累積 株式会社佐賀銀行 佐賀県佐賀市唐人２丁目７番 20 号 累積 株式会社静岡銀行 静岡県静岡市呉服町１丁目 10 番地 累積 株式会社七十七銀行 宮城県仙台市青葉区中央３丁目３番 20 号 一般･累積 株式会社清水銀行 静岡県清水市富士見町３番１号 累積 株式会社十六銀行 岐阜県岐阜市神田町８丁目 26 番地 累積 株式会社常陽銀行 茨城県水戸市南町２丁目５番５号 累積 株式会社泉州銀行 大阪府岸和田市宮本町 26 番地 15 号 累積 株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港１番２号 一般・累積 株式会社中国銀行 岡山県岡山市丸の内１丁目 15 番 20 号 累積 株式会社西日本銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前 1 丁目３番６ 号 累積 株式会社百五銀行 三重県津市岩田 21 番 27 号 累積 株式会社百十四銀行 香川県高松市亀井町５番地１ 累積 株式会社肥後銀行 熊本県熊本市練兵町１番地 累積 株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り１丁目２番 26 号 累積 株式会社北海道銀行 北海道札幌市中央区大通西４丁目１番地 一般･累積 株式会社三重銀行 三重県四日市市西新地７番８号 累積 株式会社山形銀行 山形県山形市七日町三丁目１番２号 累積 株式会社山口銀行 山口県下関市竹崎町４丁目２番 36 号 累積 株式会社山梨中央銀行 山梨県甲府市丸の内一丁目 20 番８号 一般・累積 株式会社横浜銀行 神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目１ 番１号 累積 株式会社琉球銀行 沖縄県那覇市久茂地１丁目 11 番１号 累積 株式会社関西さわやか銀行 大阪府大阪市西区土佐堀１丁目２番 37 号 一般・累積 株式会社京葉銀行 千葉県千葉市中央区富士見１丁目 11 番 11 号 累積 株式会社東和銀行 群馬県前橋市本町二丁目 12 番６号 累積 株式会社福岡シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目１番１ 号 累積 ソニー銀行株式会社 東京都港区南麻布１丁目６番 18 号 累積
アイエヌジー生命保険株式会社 東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニュー オータニガーデンコート 26 階 累積 アメリカンライフインシュアラ ンスカンパニー 東京都千代田区丸の内１丁目１番３号 累積 住友生命保険相互会社 大阪府大阪市北区中之島２丁目２番２号 （2001 年 9 月 3 日以降、大阪府大阪市中央 区城見 1 丁目 4 番 35 号に変更） 累積 セゾン生命保険株式会社 東京都豊島区東池袋３丁目１番１号 累積 ソニー生命保険株式会社 東京都港区南青山１丁目１番１号 新青山 ビル 東館 累積 日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞ヶ関３丁目７番３号 累積 三井海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台３丁目９番地 一般・累積 安田火災海上保険株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目 26 番１号 累積 フィデリティ投信株式会社 東京都中央区新川１丁目８番８号 アクロ ス新川ビル 累積 ※各販売会社等の取扱部・支店の詳細については、各販売会社等にお問い合わせ下さい。 ※販売会社と販売会社以外の証券会社または登録金融機関が取次契約を結ぶことにより、当該 証券会社または当該登録金融機関がファンドを当該販売会社に取次ぐ場合があります。 ※取扱コースの「一般」は一般コースを、「累積」は累積投資コースを表しています。 （ル）払込期日および払込取扱場所 ファンドの受益証券の取得申込者には、お申込み金総額を販売会社等に支払って頂きます。 当該取得申込日に係る発行価額の総額は、当該取得申込みに係る追加信託が行なわれる日に、 販売会社等から、委託会社の口座を経由して、受託会社のファンド口座に払込まれます。 （ヲ）引受け等の概要 販売会社は、受益証券の募集・販売の取扱等に関する委託会社との契約に基づき、受益証券 の募集の取扱い等を行ないます。 （ワ）その他 (1) ファンドの受益証券の取得申込者には、販売会社等に取引口座を開設のうえ、取得申込みを 行なって頂きます。 ファンドの受益証券の取得申込みは、申込期間における毎営業日受付けます。 なお、各営業日における受益証券の取得申込みの受付は午後３時までとしますが、わが国の 証券取引所が半休日となる場合の受付は午前 11 時までとします。ただし、受付時間は販売会社 等によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取 得申込みは翌営業日の取扱いとします。 取得申込みに係る金額は、販売会社等に指定された期限までにお支払い下さい。 (2) ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投資 コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般コース」 があります。ただし、販売会社等によっては、累積投資コースであっても収益分配金を自動的 に再投資しない旨を取得申込者が指示することが可能な場合があります。また、累積投資コー スを取扱う販売会社等が自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービスを取扱う場合が あります。販売会社等によりお取扱いが可能なコース等が異なる場合がありますので、ご注意 ください。 累積投資コースを利用される場合、取得申込者は、販売会社等との間で自動けいぞく投資契 約に従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要があります。なお、販売会社等によっ ては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または
規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替え るものとします。 また、自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売 会社等との間でファンドの受益証券の定時定額購入サービスに関する取り決めを行なって頂き ます。 (3) ファンドの受益証券につき保護預りを利用される場合には、申込者と販売会社等（委託会社 の指定する金融機関を含みます。）との間で、保護預りに関する契約が締結される必要があり ます。累積投資コースをご利用の場合、受益証券は全て保護預りとさせて頂きます。 (4) お申込み金額には利息はつきません。 (5) 日本以外の地域における発行は行ないません。 (6) ファンドの受益証券は米国証券取引委員会(SEC)に登録されていないため、米国にお住まい の方、または米国の住所をお使いになる方向けに販売するものではありません。
第２ 投資法人債券
該当事項はありません。第二部 発行者情報
第１ ファンドの状況
１ 概況
（イ） ファンドの目的および基本的性格 ファンドは、フィデリティ・日本成長株・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま す。）受益証券への投資を通じて、主としてわが国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含 みます。）されている株式に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を 行ないます。 ファンドは、追加型株式投資信託で、「国内株式型（一般型）」に属するものです。 ※「国内株式型（一般型）」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「約款上の 株式組入限度 70％以上のファンドで、主として国内株式に投資するもの」として分類されるフ ァンドをいいます。 ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド方式」 とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベビーフ ァンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行なう仕組みです。 なお、マザーファンド受益証券を主たる投資対象とする「ファミリーファンド方式」による運 用は、2001 年 10 月 12 日から行なう予定です。 （ロ）ファンドの沿革 1998 年 4 月 1 日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始 （ハ） ファンドの関係法人 ファンドの関係法人は次の通りです。 (1) フィデリティ投信株式会社(｢委託会社｣) ファンドの委託者として信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契約の 締結・解約の実行、受益証券の募集・発行、目論見書・運用報告書の作成、信託財産に組入 れた有価証券の議決権等の行使、信託財産の計算（受益証券の基準価額の計算）、信託財産に 関する帳簿書類の作成等を行ないます。 また、委託会社は自ら受益証券の募集の取扱いを行なうことがあります。 (2) 三菱信託銀行株式会社(｢受託会社｣) ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財 産の計算（受益証券の基準価額の計算）、受益証券の認証、外国証券を保管・管理する外国 の金融機関への指示および連絡等を行ないます。 (3) あさひリテール証券株式会社、アドバイザーテック証券株式会社、泉証券株式会社、岩井証 券株式会社、ウツミ屋証券株式会社、エース証券株式会社、エル･ピー･エル日本証券株式会 社、岡三証券株式会社、オリックス証券株式会社、カブドットコム証券株式会社、極東証券 株式会社、黒川木徳証券株式会社、コスモ証券株式会社、さくらフレンド証券株式会社、静 銀ティーエム証券株式会社、髙木証券株式会社、つばさ証券株式会社(2001 年９月３日より 取扱開始)、東海東京証券株式会社、東京三菱ティーディーウォーターハウス証券株式会社、 日興證券株式会社(日興證券株式会社は、2001 年 10 月 1 日をもって、会社分割(商法第 374 条の 16)により、その営業のすべてを日興コーディアル証券株式会社に承継いたします。)、 日興ビーンズ証券株式会社、日本インベスターズ証券株式会社、野村ファンドネット証券株 式会社、ファイナンシャルプランナーズ・リンク証券株式会社、プライベート証券マネジメ ント株式会社、プルデンシャル・ファイナンシャル・アドバイザーズ証券株式会社、丸宏大 華証券株式会社、丸三証券株式会社、丸八証券株式会社、みずほインベスターズ証券株式会 社、メリルリンチ日本証券株式会社、ワールド日栄証券株式会社、アメリカン･エキスプレス･ファイナンシャル･アドバイザーズ証券会社、フィデリティ証券会社、ＵＢＳウォーバーグ証 券会社東京支店、株式会社あさひ銀行、株式会社三和銀行、シティバンク、エヌ･エイ、株式 会社大和銀行、株式会社東海銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会 社新生銀行、住友信託銀行株式会社、中央三井信託銀行株式会社、三菱信託銀行株式会社、 安田信託銀行株式会社、株式会社足利銀行、株式会社阿波銀行、株式会社池田銀行、株式会 社伊予銀行、株式会社大分銀行、株式会社鹿児島銀行、株式会社京都銀行、株式会社近畿大 阪銀行、株式会社群馬銀行、株式会社佐賀銀行、株式会社静岡銀行、株式会社七十七銀行、 株式会社清水銀行、株式会社十六銀行、株式会社常陽銀行、株式会社泉州銀行、株式会社千 葉銀行、株式会社中国銀行、株式会社西日本銀行、株式会社百五銀行、株式会社百十四銀行、 株式会社肥後銀行、株式会社北陸銀行、株式会社北海道銀行、株式会社三重銀行、株式会社 山形銀行、株式会社山口銀行、株式会社山梨中央銀行、株式会社横浜銀行、株式会社琉球銀 行、株式会社関西さわやか銀行、株式会社京葉銀行、株式会社東和銀行、株式会社福岡シテ ィ銀行、ソニー銀行株式会社、アイエヌジー生命保険株式会社、アメリカンライフインシュ アランスカンパニー、住友生命保険相互会社、セゾン生命保険株式会社、ソニー生命保険株 式会社、日本興亜損害保険株式会社、三井海上火災保険株式会社、安田火災海上保険株式会 社 (｢販売会社｣） ファンドの販売会社として、受益証券の募集の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、受 益証券の保護預り、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・ 償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・ 計算書等の交付等を行ないます。
フィデリティ・日本成長株・ ファンド フ ァ ン ド 前記（ハ）ファンドの関係法人(3) に掲げる販売会社 受益証券の募集の取扱い、一部解約の 実行の請求の受付け、収益分配金の再 投資、収益分配金・償還金・一部解約 金の支払等 販 売 会 社 三菱信託銀行株式会社 （信託財産の保管・管理等） 受 託 会 社 受益証券の募集・販 売の取扱等に関する 契約 フィデリティ投信株式会社 信託財産の運用指図、受益 証券の募集・発行等 委 託 会 社 証券投資信託契約 フィデリティ・日本成長株・ マザーファンド マザーファンド
