第二部 発行者情報
1 財務諸表
フィデリティ・日本成長株・ファンド
（イ）貸借対照表
（単位：円）
第 2 期
〔平成 11 年 11 月 30 日現在〕
第 3 期
〔平成 12 年 11 月 30 日現在〕
期 別
科 目 金 額 金 額
資 産 の 部
金 銭 信 託 6,010,465,490 9,829,940,240 株 券 92,942,192,600 165,041,783,200 未 収 入 金 893,900,833 352,690,409 未 収 配 当 金 94,915,206 247,327,866 資 産 合 計 99,941,474,129 175,471,741,715
負 債 の 部
未 払 金 1,849,832,577 1,019,512,850 未 払 解 約 金 1,325,019,726 1,087,954,784 未 払 受 託 者 報 酬 33,918,702 84,694,143 未 払 委 託 者 報 酬 485,037,375 1,211,126,179 そ の 他 未 払 費 用 630,000 630,000 負 債 合 計 3,694,438,380 3,403,917,956 純 資 産 の 部 元 本 55,905,636,619 118,091,827,573 剰 余 金 40,341,399,130 53,975,996,186 純 資 産 合 計 96,247,035,749 172,067,823,759 負債・純資産合計 99,941,474,129 175,471,741,715
（ロ）損益計算書
（単位：円）
第 2 期
自 平成 10 年 12 月 1 日 至 平成 11 年 11 月 30 日
第 3 期
自 平成 11 年 12 月 1 日 至 平成 12 年 11 月 30 日 期 別
科 目 金 額 金 額
収 益
受 取 配 当 金 193,176,066 622,941,590 有価証券売買等損益 33,138,596,695 △25,563,489,152 そ の 他 収 益 64,170 9,930,539 収 益 合 計 33,331,836,931 △24,930,617,023
費 用
受 託 者 報 酬 43,132,761 152,989,428 委 託 者 報 酬 616,798,283 2,187,748,709 そ の 他 費 用 630,000 1,260,000 費 用 合 計 660,561,044 2,341,998,137 当期利益又は当期損失（△） 32,671,275,887 △27,272,615,160 解 約 に 伴 う 当 期 利 益 分 配 額 14,808,674,320 1,058,637,132 調 整 後 当 期 利 益 又 は
調 整 後 当 期 損 失 （ △ ）
17,862,601,567 △28,331,252,292 期 首 剰 余 金 又 は
期 首 欠 損 金 （ △ ）
△31,857,319 40,341,399,130 当 期 追 加 信 託 に よ る 増 減 額 40,464,531,696 82,339,536,188 当 期 解 約 に よ る 増 減 額 △17,953,876,814 △40,373,686,840
分 配 金 0 0
期 末 剰 余 金 40,341,399,130 53,975,996,186
重要な会計方針
期 別
項 目
第 2 期
自 平成 10 年 12 月 1 日 至 平成 11 年 11 月 30 日
第 3 期
自 平成 11 年 12 月 １日 至 平成 12 年 11 月 30 日 1. 運用資産の評価基準及び
評価方法
株券
移動平均法に基づき、以下のと おり、原則として時価で評価し ております。
時価評価にあたっては、証券取 引所における最終相場（最終相 場のないものについては、それ に準ずる価額）、日本証券業協 会が発表する基準値、または証 券会社等から提示される気配相 場に基づいて評価しておりま す。
株券 同左
2. 費用・収益の計上基準
(1)受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、株式 の配当落ち日において、その金 額が確定しているものについて は当該金額、未だ確定していな い場合には予想配当金額の 90％
を計上し、残額については入金 時に計上しております。
(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しておりま す。
(1)受取配当金の計上基準 同左
(2)有価証券売買等損益の計上基準 同左
（ハ）附属明細表
(1) 有価証券明細表
① 株券
別紙参照
② 株券以外の有価証券
該当事項はありません。
(2) 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等
該当事項はありません。
中間財務諸表
フィデリティ･日本成長株･ファンド
（イ）中間貸借対照表
(単位：円) 当中間計算期間
〔平成 13 年 5 月 31 日現在〕
期 別
科 目 金 額
資 産 の 部
流 動 資 産
金 銭 信 託 11,251,109,364
株 式 211,182,592,100
未 収 入 金 2,471,982,838
未 収 配 当 金 528,596,797
流 動 資 産 合 計 225,434,281,099
資 産 合 計 225,434,281,099
負 債 の 部
流 動 負 債
未 払 金 3,237,085,178
未 払 解 約 金 849,101,946
未 払 受 託 者 報 酬 99,229,394 未 払 委 託 者 報 酬 1,418,980,313 そ の 他 未 払 費 用 94,504,123 流 動 負 債 合 計 5,698,900,954
負 債 合 計 5,698,900,954
純 資 産 の 部
元 本
元 本 156,958,233,840
剰 余 金
中間剰余金 62,777,146,305
（うち分配準備積立金） (7,349,737,132) （うち中間損失） (5,862,450,759) 剰 余 金 合 計 62,777,146,305 純 資 産 合 計 219,735,380,145
負債・純資産合計 225,434,281,099
（ロ）中間損益計算書
(単位：円) 当中間計算期間
自平成 12 年 12 月１日 至平成 13 年 5 月 31 日 期 別
科 目 金 額
経 常 損 益 の 部
営 業 損 益 の 部
営 業 収 益
受 取 配 当 金 603,051,596 有価証券売買等損益 △4,867,866,525 そ の 他 収 益 15,078,000
営業収益合計 △4,249,736,929
営 業 費 用
受 託 者 報 酬 99,229,394 委 託 者 報 酬 1,418,980,313 そ の 他 費 用 94,504,123
営業費用合計 1,612,713,830
営 業 損 失 5,862,450,759
経 常 損 失 5,862,450,759
中 間 損 失 5,862,450,759
一部解約に伴う中間損失分配額 638,456,720
期首剰余金 53,975,996,186 剰余金増加額 24,280,823,017
（中間追加信託に伴う剰余金増加額） (24,280,823,017)
剰余金減少額 10,255,678,859
（中間一部解約に伴う剰余金減少額） (10,255,678,859)
分配金 −
中間剰余金 62,777,146,305
重要な会計方針
期 別
項 目
当中間計算期間 自 平成 12 年 12 月 1 日 至 平成 13 年 5 月 31 日 １．有価証券の評価基準及び評価方法
株式
移動平均法に基づき、以下のとおり、原則と して時価で評価しております。
時価評価にあたっては、証券取引所における 最終相場（最終相場のないものについては、そ れに準ずる価額）、日本証券業協会が発表する 基準値、または証券会社等から提示される気配 相場に基づいて評価しております。
２．収益および費用の計上基準
受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、株式の配当落ち日 において、その金額が確定しているものについ ては当該金額、未だ確定していない場合には予 想配当金額の９０％を計上し、残額については 入金時に計上しております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
当中間計算期間
〔平成 13 年 5 月 31 日現在〕
1. 期首元本額 期中追加設定元本 期中解約元本額
118,091,827,573 円 62,172,509,656 円 23,306,103,389 円
（中間損益計算書関係）
当中間計算期間 自 平成 12 年 12 月 1 日 至 平成 13 年 5 月 31 日 該当事項はありません。
（有価証券関係）
当中間計算期間 （平成 13 年 5 月 31 日現在）
売買目的有価証券の中間貸借対照表計上額及び時価
（単位：円）
種 類 中間貸借対照表計上額 当中間計算期間の損益に 含まれた評価差額
株 式 211,182,592,100 △3,096,131,519 合 計 211,182,592,100 △3,096,131,519
（デリバティブ取引等関係）
該当事項はありません。
（1 口当たり情報）
当中間計算期間
〔平成 13 年 5 月 31 日現在〕
1 口当たり純資産額 1.4000 円
２ ファンドの現況
（イ） 純資産額計算書
（2000 年 12 月 29 日現在）
種類 金額 単位
Ⅰ 資産総額 172,984,481,104 円
Ⅱ 負債総額 3,216,712,025 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 169,767,769,079 円
Ⅳ 発行済口数 124,432,354,775 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3643 円
業種別投資比率(2000 年 12 月 29 日現在）
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
株式 国内 建設業 0.76
食料品 1.77
繊維製品 1.50
化学 6.27
医薬品 8.03
ガラス・土石製品 1.17
鉄鋼 0.54
非鉄金属 5.45
機械 2.10
電気機器 18.50
輸送用機器 7.26
精密機器 6.25
その他製品 1.74
陸運業 1.44
通信業 8.96
卸売業 0.21
小売業 5.41
銀行業 7.05
証券業 4.77
その他金融業 2.85
不動産業 0.20
サービス業 2.82
合計 95.15
（ハ） 投資不動産物件 該当事項はありません。
（ニ） その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
第５ その他
１ 目論見書の表紙および裏表紙に、(i)委託会社の名称および本店の所在地、(ii)申込取扱場所で ある販売会社等の名称、(iii)ファンドの形態等を記載し、委託会社およびファンドのロゴ・マ ークを表示し、図案を採用することがあります。また、ロゴ・マークの意味に関する説明を記 載する場合があります。
２ 目論見書の表紙裏に、以下の事項を記載します。
「このファンドは、主に国内の株式を投資対象としていますが、外貨建の株式を含む他の有価 証券に投資することもあります。また、このファンドの基準価額は、組み入れた株式やその他 の有価証券の値動き等の影響（外貨建の資産には為替相場の変動による影響もあります）によ り上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式や その他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等に より、投資元本を割り込むことがあります。このファンドの運用による損益はすべて投資家の 皆様に帰属し、元本が保証されているものではありません。」
３ 目論見書は電子媒体、インターネット等に掲載することがあります。
４ 本有価証券届出書本文「第一部証券情報」、「第二部発行者情報」の主要内容を要約し、「目論見 書の概要」として、目論見書の冒頭に記載することがあります。
５ 本有価証券届出書添付書類を、証券取引法第 13 条第 3 項および「特定有価証券の内容等の開示 に関する内閣府令」第 12 条第 1 項第 2 号で準用される第 12 条第 1 項第 1 号ロに規定する書類
（以下「要約（仮）目論見書」といいます。）として以下の記載に従い使用します。本有価証券 届出書の効力発生後の使用にあたっては、効力発生の日付を記載します。
（イ）要約（仮）目論見書は、チラシ、ポスター、パンフレット、ダイレクトメール（はがき、封 書用）として使用する他、新聞、雑誌、インターネット、電子媒体および書籍等に掲載され ることがあります。
（ロ）要約（仮）目論見書は、使用形態によってレイアウト、用紙および印刷の色、デザイン等が 変更されることがあります。また写真、イラスト、キャッチ・コピーならびに販売会社等の 名称およびロゴ・マークを付加して使用することがあります。
（ハ）ファンドの運用実績に関する下記の情報を、日次、週次、月次などのデータとして、文章、
数値、表、グラフ等で表示することがあります。その際、過去の運用実績であり、今後の運 用成果を示唆するものではない旨を注記することがあります。なお、データは適宜、更新さ れます。
(1) 基準価額（収益分配金修正後のものを含みます。以下同じ。）、純資産総額、収益分配金 実績およびこれらの推移
(2) 累積投資額（ファンド設定時に 10,000 円または 100 万円を投資したと仮定した場合の、
収益分配金を再投資した実績評価額。ただし、申込手数料および収益分配金に係る税金 は考慮していません。）の推移
(3) ファンドの直近１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月、１年、２年、３年、５年、設定来などの各期 間別の騰落率および各期間別の累積リターン（累積投資額の騰落率）。なお、各期間別 や月中等の始値、高値、安値、終値の全てまたは一部を併せて記載する場合があります。
(4) ファンドまたはマザーファンドの投資対象の資産別構成比、市場別構成比、業種別構成 比、組入銘柄名（全部または一部）および当該銘柄の属する業種名、組入比率、組入銘 柄数、外貨建資産に対する為替予約の状況
（ニ）上記（ハ）に関連して、ファンドのベンチマークに係る情報を併せて記載することがありま す。
（ホ）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティ ングを使用することがあります。
（ヘ）社団法人投資信託協会の定める商品分類を掲載することがあります。
（ト）上記に加えて、以下の事項を記載することがあります。