辰
水道事業経営戦略
成
度～
成
度
－
目
次
－
策定趣旨
1. 事業概要 ... 1
(1) 事業 現況 ... 1
(2) 主 経営健全化 組... 2
(3) 経営比較分析表を活用し 現状分析... 3
2. 将来の事業環境 ... 6
給水人口 予測 ... 6
水需要 予測 ... 8
料金 入 見直し... 11
施設 見通し ... 13
組織 見通し ... 14
3. 経営の基本方針 ... 15
4. 投資・財政計画 収支計画 ... 15
(1) 投資 財政計 支計 ... 15
(2) 投資 財政計 支計 策定 当 説明 ... 15
(3) 投資 財政計 支計 未 映 組や今後検討予定 組 概要16 5. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 ... 17
様式第2号 法適用企業 益的 支 ... 18
策定
趣旨
水道 民 生活を支え ライフライン し 要 役割を担 そ 事業運営
あ 常時 震災時等 い 民生活を 上 全 水を 定し
供給す 高い ベ 求 い す
現在 水道サ ビ を 定し 提供す 必要 水道施設等 更新改良や耐震化
要す 投資的経費 増加 見込 す 一方 少子高齢化や節水機器 普及 水需
要 迷 伴う給水 益 減少 見込 等 水道事業を 巻 経営環境 今後益々
厳し 予想さ い す
うし 中 引 水道施設等 更新改良を進 施設や管路 健全性を維持し
さ 内 箇所あ 簡易水道等 小規模水道施設統合 皿 い
経営状況等 い 的確 現状把握を行 上 徹底し 経営 効率化や施
設管理 見直し 経営健全化へ 組 を一層推進す 投資額 合理化を
最大限 行う 計 的 合理的 経営 組 必要 あ す
そ 辰 上水道事業 い 辰 水道ビ ョン 掲 基本理念 あ
地域 未来 辰 水道 実現 向 中長期的 経営 基本計
あ 辰 水道事業経営戦略 を策定す す
経営戦略 置
辰
水道事業経営戦略
成 度～ 成 度
［施策目標1. 全 いしい水］
［施策目標2. 災害や事故 強い水道］
［施策目標3. 健全 経営 信頼 水道］
［施設目標4. 術 ］
辰
総合計
厚生労働省
新水道ビ
ョン
辰
水道ビ
ョン
成
26
3
月策定
平成 29 年 3 月
平成 29 年度 平成 38
１．事業概要
（１）
①給 水
人 人 千 ／ha
②施 設
％
③料 金
平 成 26 年 4 月 1 日
水道料金は、Ａ基本料金と使用水量ごとに加算されるＢ従量料金の合計になります。
例えば、上水道を利用している一般的な家庭で1ヶ月に２０ｍ3仕様した場合の水道料
金は、
｛５２４円＋（１０ｍ3×７４円）＋（２０ｍ3−１０ｍ3）×１６２｝×１．０８（消費税）
＝３，１１４円（１円未満の端数切り捨て）となります。
・1ヶ月あたりの上水道料金表（消費税）
・主な使用水量での1ヶ月あたりの上水道料金 早見表（消費税）
料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方
施 設 能 力 5,783
別添１−２
辰野町 事業経営戦略
事業の現況
198
千ｍ
料 金 改 定 年 月 日 （ 消 費 税 の み の 改 定 は 含 ま な い ）
施 設 利 用 率 74.01
施 設 数
策 定 日 ：
年度
団 体 名 ：
事 業 名 ：
長野県上伊那郡辰野町
辰野町上水道
計 画 期 間 ：
20
∼
管 路 延 長
1.16
（複数選択可）
／日
有収水量密度
水 源
供用開始年月日 昭 和 30 年 9 月 日 16,500
現在給水人口
配水池設置数
10
計画給水人口
浄水場設置数
18,900 法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分
法適（全部）
水
道
簡易水道
④組 織
組織体制表を以下に示す。
また、平成27年度の職員数の配置一覧表を以下に示す。
表1.1 職員数配置一覧表
（２） これまでの主な経営健全化の取組
辰野町では、昭和６１年３月「第一次行政改革大綱」、平成８年３月「第二次行政改革大綱」、平成１０年１１月「第三
次行政改革大綱」、平成１６年度から「第四次行政改革大綱」、平成２３年度から「第五次行政改革大綱」を制定し、
行政改革を推進しており、効率的な行政運営の推進に取り組んできました。主な具体的な内容は以下に示すとおり
です。
1.効率的な行政運営の推進
(1)事務事業の見直し
・効果的福祉給付事業の推進、子育て支援事業の充実、保育園適正配置計画の推進、各種負担金・補助金の見
直し他
(2)公営企業等の経営改善
・町立辰野総合病院の経営改善、上水道事業（上水道事業会計・小野簡易水道特別会計）会計の経営の統合他
(3)組織・機構の見直し
・課の再編成検討、プロジェクトチームの編成、常勤特別職、議会議員、各種委員会の報酬と各種委員会の定数の
見直し
(4)公共施設の利活用の推進
・美術館の管理・運営の検討、荒神山ウォーターパークのあり方の検討
(5)民間委託等の推進
・給食業務の集中化及び中間委託への検討、公共交通体系の再構築他
(6)行政評価システムの活用と目標設定による行政運営の推進
・行政評価システムの活用、目標を設定した行政運営の推進
2.効率的で健全な財政運営の確立
(1)中期財政見直し
(2)経費の削減
・公共工事のコスト縮減、公共施設の維持管理経費の削減
(3)財源確保と公平性の確立
・滞納整理の強化等、・保育料の見直し、受益者負担の徹底と金額の見直し、手数料・使用料の見直し、広告収入
の拡大、他
3.人事制度の見直しと人件費の抑制
(1)人材の育成と活用
・人事交流、 人材の育成と各種研修の充実
(2)人員削減による人件費の抑制
・職員の削減、行政需要の動向による職員の適性配置、人事評価システムの導入、臨時職員の見直し
4.その他
(1)上伊那地区における料金収納システム、水道台帳管理システム、企業会計システムの共用運用
*1 「広域化」とは、①事業統合、②経営の一体化、③管理の一体化、④施設の共同化をいい、それぞれの内容は以下のとおりである。なお、将来の広域化に 向けた他団体との勉強会の設置や人事交流等について説明すべきものがあればその内容も記載するこ と。
①経営主体も事業も一つに統合された形態、②経営主体は一つだか、認可上、事業は別の形態、③維持管理業務や総務系の事務処理などを共同実施あるい は共同委託等により実施する形態、④浄水場、配水池、水質試験セ ンターなどの施設を共同保有する形態
課長 補佐 係長 専門員 上級 係員
臨時 合計 前年 比較
課長 1 1 1 0
上水道係 1 1 2 3 -1
上水道工務係 1 1 1 2 5 5 0
下水道工務係 1 1 2 2 0
水道管理係 1 1 1 3 3 0
合計 1 1 3 3 2 3 13 14 -1 区分
配
置
建 設 水道 課 建設 管 理 係
建 設 工 務係
都 市 計 画係
上 水 道 係
統計、調査、他部署との連絡・調整等
上 水 道 工 務 係
下水道の予算編成、下水道料金、その他庶務、調査事務等 水道、下水道工事の設計・施工管理、簡易水道管理、工事事務等 予算編成、決算調整、条例・規則の立案等
都市計画関連事項、河川、砂防、ダム関連等 公共土木(道路・河川)工事の計画、設計、管理等
下 水 道 工 務 係 辰野水処理センター、小野水処理センターの維持管理等
（３）経営比較分析表を活用した現状分析
【】は平成26年度全国平均値
【】は平成26年度全国平均値
①経常収支比率について
辰野町の経常収支比率は、110.29％（平成26年度時点）と100％を超えており、経常的な収支は黒字となっていま
す。類似規模団体の平均値110.01％(平成26年度末時点)と比較すると、ほぼ同等値となっています。(総務省・経営
比較分析表より抜粋)
②企業債残高対給水収益比率
辰野町の企業債残高対給水収益比率は、524.64％(平成26年度時点)となっており、料金収入すべてを企業債の
償還に充てたとしても完済までには5年超を要することになります。
類似規模団体の平均値393.27％と比較すると120％程度高い値を示しています。これは、ここ数年で老朽管の更
新や湯舟低区配水池（ＰＣタンク）の更新等計画的に投資を行ってきたために高い値となっています。(総務省・経営
【】は平成26年度全国平均値
【】は平成26年度全国平均値
【】は平成26年度全国平均値
③給水原価について
辰野町のｍ
3
あたりの給水原価は、151.47円/ｍ
3
（平成26年度時点)となっています。類似規模団体の平均は
169.82円/ｍ
3
であり、平均値より安価となっています。(総務省・経営比較分析表より抜粋)
④料金回収率について
辰野町の料金回収率は、108.67（％）(平成26年度時点)となっております。類似規模団体の平均は100.47（％）で
あり、平均値より高い水準を保っております。(総務省・経営比較分析表より抜粋)
⑤有収率について
辰野町の有収率は低下傾向にあり、73.03（％）(平成26年度時点)となっております。類似規模団体の平均は
83.00（％）であり、平均値より低くなってます。有収率の低下が昨今の重要な課題となっており、有収率の改善のため
【】は平成26年度全国平均値
【】は平成26年度全国平均値
⑦管路更新率について
辰野町の管路更新率は、0.28（％）(平成26年度時点)と1％を下回ってます。類似規模団体の平均は0.66（％）で
いずれも非常に低い値となってます。基幹管路(導水管、送水管、配水管(基幹))の更新延長が約44.8kmあり、それら
を30,000(千円)∼100,000(千円)／年で計画的に更新したとしても３０年かかります。（「平成27年度 辰野町上水道管
渠耐震化増径調査計画策定業務委託」報告書より）今後こうした計画的な更新や、事前予防的な管理による長寿命
化を図る必要があります。（総務省・経営分析表より抜粋) ⑥施設利用率について
辰野町の施設利用率は、74.01（％）(平成26年度時点)となってます。類似規模団体の平均は55.13（％）で平均値
より高い水準となっており施設を効率的に利用していると考えられます。また、施設利用率は負荷率と最大稼働率で
判断することができ、施設利用率が高い理由が最大稼働率が高いことが原因であるとすると、施設能力が限界まで達
２．将来の事業環境
（１） 給水人口の予測
給水人口の予測
(1)行政区域内人口の算定 (2)給水区域内人口の算定 (3)給水普及率の算定 (4)給水人口の算定・予測の手順で
行います。
(1)行政区域内人口の算定
①平成15年度∼平成24年度の辰野町行政区域内人口の実績を整理します。
②将来の行政区域内人口は、過去の実績値を用い、要因別分析(コーホート要因法)による推計と時系列傾向分析
による推計で算出します。上位計画における人口計画値との整合等を考慮し、行政区域内人口の採用値を決定しま
す。
(2)給水区域内人口の算定
①行政区域内人口に対する各水道事業の給水区域内人口の構成比率の計画値を、行政区域内人口の推計値に
乗じて算出します。
(3)給水普及率の算定
現在、辰野町内の全水道事業で給水普及率は100％です。
(4)給水人口の算定・予測
①計画給水人口は、給水区域内人口に給水普及率を乗じて算出します。
②辰野町は給水普及率が100％であるため、給水区域内人口と同値となります。
次頁に給水人口の予測一覧表及び予測グラフを示します。
また、昨年度中之橋地区の区域拡張に伴う変更認可の届け出を行ったため、H34年度までの人口推計はそれを使
表
2-1
給
水
人
口予
測
一
覧表
図2
-1.
給
水
人
口
予測
グ
ラ
フ
H24構成比率 H 2 5 H 2 6 H 2 7 H 2 8 H 2 9 H 3 0 H 3 1 H 3 2 H 3 3 H 3 4 H 3 5 H 3 6 H 3 7 H 3 8 1 0 0 . 0 2 0 , 7 9 9 2 0 , 5 7 1 2 0 , 3 4 4 2 0 , 1 1 6 1 9 , 8 8 8 1 9 , 6 3 8 1 9 , 3 8 7 1 9 , 1 3 7 1 8 , 8 8 6 1 8 , 6 3 6 1 8 , 3 6 6 1 8 , 0 9 6 1 7 , 8 2 6 1 7 , 5 5 6
辰 野 地 区 8 3 . 4 1 7 , 3 5 2 1 7 , 1 6 3 1 6 , 9 7 2 1 6 , 7 8 3 1 6 , 5 9 3 1 6 , 3 8 3 1 6 , 1 7 4 1 5 , 9 6 5 1 5 , 7 5 6 1 5 , 5 4 8 1 5 , 3 2 3 1 5 , 0 9 7 1 4 , 8 7 2 1 4 , 6 4 7
小 野 地 区 1 0 . 3 2 , 1 5 0 2 , 1 2 7 2 , 1 0 4 2 , 0 8 0 2 , 0 5 6 2 , 0 3 1 2 , 0 0 5 1 , 9 7 9 1 , 9 5 2 1 , 9 2 7 1 , 9 0 4 1 , 8 8 1 1 , 8 5 8 1 , 8 3 5
計 9 3 . 8 1 9 , 5 0 2 1 9 , 2 9 0 1 9 , 0 7 6 1 8 , 8 6 3 1 8 , 6 4 9 1 8 , 4 1 4 1 8 , 1 7 9 1 7 , 9 4 4 1 7 , 7 0 8 1 7 , 4 7 5 1 7 , 2 2 7 1 6 , 9 7 8 1 6 , 7 3 0 1 6 , 4 8 2
下 横 川 1 . 7 3 4 3 3 3 9 3 3 6 3 3 2 3 2 8 3 2 4 3 2 0 3 1 6 3 1 2 3 0 7 3 0 3 2 9 9 2 9 4 2 9 0
渡 戸 0 . 9 1 8 9 1 8 7 1 8 5 1 8 3 1 8 1 1 7 9 1 7 6 1 7 4 1 7 2 1 7 0 1 6 7 1 6 5 1 6 2 1 6 0
門 前 0 . 8 1 7 3 1 7 1 1 6 9 1 6 7 1 6 5 1 6 3 1 6 1 1 5 9 1 5 7 1 5 5 1 5 2 1 5 0 1 4 8 1 4 6
上 野 0 . 5 1 0 6 1 0 5 1 0 4 1 0 3 1 0 1 1 0 0 9 9 9 8 9 6 9 5 9 4 9 2 9 1 9 0
鴻 ノ 田 0 . 5 1 0 0 9 9 9 8 9 7 9 5 9 4 9 3 9 2 9 1 8 9 8 8 8 7 8 6 8 4
川 上 0 . 4 8 3 8 2 8 1 8 0 8 0 7 9 7 8 7 7 7 6 7 5 7 3 7 2 7 1 7 0
唐 木 沢 0 . 5 9 6 9 5 9 4 9 3 9 1 9 0 8 9 8 8 8 7 8 6 8 4 8 3 8 2 8 1
計 5 . 2 1 , 0 9 0 1 , 0 7 8 1 , 0 6 7 1 , 0 5 5 1 , 0 4 1 1 , 0 2 9 1 , 0 1 6 1 , 0 0 4 9 9 1 9 7 7 9 6 1 9 4 8 9 3 4 9 2 1
穴 倉 沢 0 . 4 7 5 7 4 7 3 7 2 7 2 7 1 7 0 6 9 6 8 6 7 6 6 6 5 6 4 6 3
下 村 0 . 2 4 0 3 9 3 9 3 8 3 8 3 7 3 7 3 6 3 6 3 5 3 5 3 4 3 4 3 3
計 0 . 5 1 1 5 1 1 3 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 8 1 0 7 1 0 5 1 0 4 1 0 2 1 0 1 9 9 9 8 9 6
相 の 沢 0 . 1 2 5 2 5 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
中 之 橋 0 . 1 1 5 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
計 0 . 2 4 0 3 9 3 8 3 8 3 8 3 8 3 7 3 6 3 6 3 5 3 5 3 5 3 4 3 4
9 9 . 7 5 2 0 , 7 4 7 2 0 , 5 2 0 2 0 , 2 9 3 2 0 , 0 6 6 1 9 , 8 3 8 1 9 , 5 8 9 1 9 , 3 3 9 1 9 , 0 8 9 1 8 , 8 3 9 1 8 , 5 8 9 1 8 , 3 2 4 1 8 , 0 6 0 1 7 , 7 9 6 1 7 , 5 3 3
0 . 2 5 5 2 5 1 5 1 5 0 5 0 4 9 4 8 4 8 4 7 4 7 4 2 3 6 3 0 2 3
記 ） 各 水 道 事 業 の 給 水 区 域 内 ＝ 行 政 区 域 内 人 口 × H 2 4 年 度 の 構 成 比 率 ( % ) 給 水 区 域 外 人 口 ( 人 )
年 度
行 政 区 域 内 人 口 ( 人 )
給 水 区 域 内 人 口
(
人
)
上 水 道
簡 易 水 道
飲料水 供給施設
簡 易 給 水 施 設
給 水 区 域 内 人 口 計 ( 人 )
-（２）
表2-2 有収水量の用途別分類表
次に給水量推計フロー図を以下に示す。
図2-1 給水量推計フロー図
図2-1 給水量推計フロー図
図2-2 給水量推計フロー図
図2-2 給水量推計フロー図
水需要の予測
・計画給水量
給水量は給水人口とならび水道の規模を表す指標のひとつであり、その推計は実績用途別有収水量を基に生活
用、業務・営業用、工場用、その他用水量に分けて推計し、その有収水量の総和に対して有収率、有効率及び負荷
率を設定して一日最大給水量を算定する。
[
辰
野町上
水道
]
（
中
之橋簡
易給
水施設
統合
後）
表2
-3
人
口
・給
水量
の
予
測
値一
覧
表（
辰野
町
上
水
道)
(
中
之
橋簡
易
給
水施
設
統
合後
)
年 度
20,799 20,571 20,344 20,116 19,888 19,638 19,387 19,137 18,886 18,636 18,366 18,096 17,826 17,556
17,352 19,304 19,090 18,877 18,663 18,428 18,193 17,957 17,721 17,488 17,240 16,991 16,743 16,495
辰 野 ＋ 小 野
＋ 中 之 橋
17,352 19,304 19,090 18,877 18,663 18,428 18,193 17,957 17,721 17,488 17,240 16,991 16,743 16,495
辰 野 ＋ 小 野
＋ 中 之 橋
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
6,263 6,975 6,898 6,821 6,743 6,658 6,574 6,488 6,403 6,319 6,230 6,139 6,050 5,960
一 人 一 日 使 用 水 量 ( ㍑ /人 /日 ) 219 219 220 220 220 221 221 221 221 221 221 221 221 221 (1 )
一 日 平 均 使 用 水 量 （ ｍ 3
/ 日 ） 3,800 4,228 4,200 4,153 4,106 4,073 4,021 3,968 3,916 3,865 3,810 3,755 3,700 3,645 ( 1) ×
給 水 人 口
業 務 ・ 営 業 用 水 量 一 日 平 均 使 用 水 量 （ ｍ 3
/ 日 ） 867 852 837 821 807 791 777 761 747 732 717 702 687 671
工 場 用水 量 一 日 平 均 使 用 水 量 （ ｍ 3
/ 日 ） 475 474 474 474 474 473 473 473 473 473 473 473 473 473
その他用水量 一 日 平 均 使 用 水 量 （ ｍ 3
/ 日 ） 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
5,161 5,573 5,530 5,467 5,406 5,356 5,290 5,221 5,155 5,089 5,019 4,949 4,879 4,808 (2 )
22 46 45 45 45 44 43 43 43 42 41 41 41 39 (3 )
5,183 5,619 5,575 5,512 5,451 5,400 5,333 5,264 5,198 5,131 5,060 4,990 4,920 4,847
( 4) =
( 2) ＋ ( 3)
1,982 2,041 1,935 1,833 1,735 1,638 1,543 1,451 1,364 1,280 1,198 1,119 1,043 969 (5 )
7,165 7,660 7,510 7,345 7,186 7,038 6,876 6,715 6,562 6,411 6,258 6,109 5,963 5,816
( 6) =
( 4) ＋ ( 5)
413 397 393 389 385 382 378 374 370 367 363 360 356 353
9,013 9,635 9 , 44 7 9,239 9,039 8,853 8,649 8,447 8,254 8,064 7,872 7,684 7,501 7,316 ( 6) ÷ 負 荷 率
519 499 495 489 484 480 475 470 466 461 457 452 448 444
72.0 72.8 73.6 74.4 75.2 76.1 76.9 77.8 78.6 79.4 80.2 81.0 81.8 82.7
72.3 73.4 74.2 75.0 75.9 76.7 77.6 78.4 79.2 80.0 80.9 81.7 82.5 83.3
79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5
負 荷 率 （ ％ ） 一 日 平 均 給 水 量 （ ｍ
3 /日 ）
一 人 一 日 平 均 給 水 量 （ ㍑ /人 /日 ）
一 日 最 大 給 水 量 （ ｍ 3
/日 ）
一 人 一 日 最 大 給 水 量 （ ㍑ /人 /日 ）
有 収 率 （ ％ ）
有 効 率 （ ％ ） 給 水 戸 数 （ 戸 ） 用
途
別
水
量 有
効
水
量 有
収
水
量
生 活 用
有 収 水 量 （ ｍ 3
/ 日 ）
有 効 無 収 水 量 （ ｍ 3
/ 日 ）
有 効 水 量 （ ｍ 3
/ 日 ）
無 効 水 量 （ ｍ 3
/ 日 ） 給 水 普 及 率 （ ％ ）
将 来 給 水 人 口 （ 人 ）
25 26 27 備 考
項 目
行 政 区 域 内 人 口 （ 人 ）
給 水 区 域 内 人 口 （ 人 ）
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
-[
辰
野町上
水道
]
（
中
之橋簡
易給
水施設
統合
後）
図2
-3
人
口
・給
水量
の
予
測
値一
覧
表（
辰野
町
上
水
道)
(
中
之
橋簡
易
給
水施
設
統
合後
)
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
給
水量
(m
3
/日
)
上水道＋小野簡易水道：一日平均給水量 上水道＋小野簡易水道：一日最大給水量
年度
-（３）
図2-4 有収水量と料金収入
図2-5 当年度純利益(又は純損失)推移グラフ
料金収入の予想は、有収水量の予測に比例して減少する見込みです。建設改良費が平成29年度から平成38年度
で総額約22億円となる計画であり、従来どおりの供給単価における料金収入で賄う予定です。供給単価は、平成30
年度まで現状と同額の161円／m
3
で、平成31年度以降は消費税10％を見込み、164円／m
3
となります。この場合、平
成33年度以降の「当年度純利益（又は純損失）」がマイナスとなり、収益的収支のバランスが崩れマイナスとなります。
しかし、資本的収支がプラスであるため、全体としてはプラスとなります。
以下に当年度純利益（又は純損失）の推移グラフを示します。
料金収入は、料金改定がない限りは有収水量に比例します。料金収入の予測は有収水量の予測ベースに、供給
単価を乗じて算出します。
料金収入の見通し
H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
有収水量(千m3) 1,90 1,93 1,89 1,87 1,83 1,99 1,99 1,98 1,97 1,95 1,93 1,90 1,88 1,85 1,83 1,80 1,78 1,75
料金収入 322, 313, 305, 303, 294, 321, 320, 319, 317, 314, 317, 312, 308, 304, 301, 296, 292, 287,
270,000 280,000 290,000 300,000 310,000 320,000 330,000 1,600.000 1,650.000 1,700.000 1,750.000 1,800.000 1,850.000 1,900.000 1,950.000 2,000.000 2,050.000
料
金
収
入
(
千
円
)
有
収
水
量
(m
3
)
年度
有収水量と料金収入
平成31年 消費税8％→10％
23,482 32,431 37,503 38,866 △2,601 33,878 39,600 14,099 27,245 21,607 17,282 7,146 △3,419 △10,433 △13,391 △17,970 △22,698 △31,961 △40,000 △30,000 △20,000 △10,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
当年
度純利
益
(
又は
純損失
)(
千円
)
年度
図2-6 流動資産推移グラフ
また、現金預金、未収金、貸倒引当金、貯蔵品の合計額である流動資産がマイナスになると、資金不足となり経営
が困難になると考えられます。辰野町上水道の流動資産は、10年後の平成38年度では約７億６千万円となり十分現
金資産等がある状態ですので、経営的には問題ないと判断出来ます。以下に流動資産の推移グラフを示します。
470,072 522,712
553,840 798,563
451,147 464,290 500,786
460,765 522,713
574,236 625,696
668,707 696,642
717,535 732,251
745,343 753,663
762,129
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000
H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
流動
資
産
(
千
円
)
年度
（４）
表2-4 水道施設 一覧表
施設の見通し
以下に辰野町上水道の水道施設一覧表を示す。
建設年度 経過年数
第1 水源(沢入) 河川水 S43 4 7 低い - 低 い
第2 水源(後沢) 河川水 S43 4 7 低い - 低 い
第7 水源(中央第3) 深層地下水 7 1 6 / 日 S50 4 0 低い - 低 い
高畑第1 水源 深層地下水 1, 0 0 0 / 日 H15 1 2 高い - 高い
高畑第2 水源 深層地下水 9 0 0 / 日 H19 8 高い - 高い
第3 水源(七蔵寺) 河川水 S43 4 7 低い - 低 い
第4 水源(兎洞) 河川水 S43 4 7 低い - 低 い
第9 水源(井出の清水) 湧水 3, 0 0 0 / 日 S48 4 2 低い - 低 い
第1 1 水源(樋口) 深層地下水 6 9 0 / 日 S47 4 3 低い - 低 い
第1 4 水源(大沢) 河川水 7 6 9 / 日 S54 3 6 中 - 中
桑沢水源 河川水 3 3 0 / 日 S55 3 5 中 - 中
羽北中区水源 湧水 S34 5 6 低い - 低 い
羽北多屋水源 湧水 S34 5 6 低い - 低 い
羽場水源 深層地下水 4 1 5 / 日 S51 3 9 低い - 低 い
神戸水源 深層地下水 1 7 0 / 日 H11 1 6 高い - 高い
小野第1 水源 湧水 S33 5 7 低い - 低 い
小野第2 水源 湧水 S33 5 7 低い - 低 い
下町水源 深層地下水 3 6 5 / 日 S53 3 7 低い - 低 い
藤沢第1 水源 湧水 S33 5 7 低い - 低 い
藤沢第2 水源 湧水 S33 5 7 低い - 低 い
桜沢水源 湧水 S52 3 8 低い - 低 い
牛首水源 河川水 H13 1 4 高い - 高い
辰野 中央水源ポンプ場 RC造 1 ,9 0 0 / 日 S44 4 6 低い - 低 い 高畑第1 ・第2 水源
小野 下町水源ポンプ場 RC造 3 6 5 / 日 S53 3 7 低い - 低 い
緩速ろ過池(RC 造) 2 2 0 / 日 S43 4 7 低い - 低 い
エアレーション施設 2 ,6 1 6 / 日 H15 1 2 高い - 高い
七蔵寺浄水場 緩速ろ過池(RC 造) 2 7 0 / 日 S43 4 7 低い - 低 い
沢底浄水場 急速ろ過機 7 6 9 / 日 S54 3 6 中 - 中 急速ろ過機はH2
桑沢浄水場 急速ろ過機 3 3 0 / 日 S56 3 4 中 - 中
駒沢浄水場 急速ろ過機 4 8 0 / 日 S46 4 4 低い - 低 い
飯沼浄水場 膜ろ過装置 1 1 0 / 日 H16 1 1 高い - 高い
湯舟配水池 PC造 1 , 42 0 H25 2 高い - 高い
湯舟高区第1 配水池 RC造 15 5 S52 3 8 低い - 低 い
湯舟高区第2 配水池 RC造 10 0 S52 3 8 低い - 低 い
今村配水池 RC造 9 3 S60 3 0 中 - 中
今村ポンプ室 RC造 H11 1 6 高い - 高い
富士塚配水池 RC造 7 0 S56 3 4 中 - 中
富士塚ポンプ室 RC造 S56 3 4 中 - 中
七蔵寺配水池 RC造 34 4 S43 4 7 低い - 低 い
井出の清水配水池 RC造 16 6 S32 5 8 低い - 低 い
井出の清水配水池 PC造 1 , 23 0 S48 4 2 低い なし な し
荒神山配水池 RC造 37 2 S48 4 2 低い なし な し
沢底配水池 RC造 18 4 S54 3 6 中 - 中
沢底配水池 RC造 18 0 S54 3 6 中 - 中
大石平加圧ポンプ室 RC造 S59 3 1 中 - 中
山寺加圧ポンプ室 RC造 S58 3 2 中 中
羽北高区配水池 RC製 8 4 S56 3 4 中 - 中
羽北中区配水池 RC製 16 2 S56 3 4 中 - 中
羽北低区配水池 RC製 15 0 S56 3 4 中 - 中
神戸配水池 RC製 8 8 H11 1 6 高い - 高い
駒沢第1 配水池 RC造 10 0 S33 5 7 低い - 低 い
駒沢第2 配水池 RC造 12 0 S52 3 8 低い - 低 い
深沢配水池 RC造 25 2 S53 3 7 低い - 低 い
旭配水池 RC造 32 0 S46 4 4 低い なし な し
旭加圧ポンプ室 RC造 S46 4 4 低い - 低 い
藤沢配水池 RC造 2 0 S33 5 7 低い - 低 い
飯沼配水池 RC造 11 4 H16 1 1 高い - 高い
※水源計画取水量（ /日）、浄水場計画浄水量（ /日）、配水池有効容量は平成27年度 辰野町水道事業経営（変更）認可申請書より引用。
※過去の水道施設耐震工法指針の改定年度から 昭和53年度以前の構造物の耐震性は「低い」、昭和54年∼平成8年は「中」、平成9年度以降は「高い」とす る。 施設
区分
小 野
送 水 ・ 配 水
辰
野
小
野 導 水
浄 水 取 水
耐震性
施設名 施設形態・ 構造
能力( m
3
/日) 容量(m
3
)
建設年度等
湯舟浄水場 辰
野
備考 地
区
辰
野
小
野
4 8 0 / 日
2 0 / 日
1 1 0 / 日
耐震性
2 2 0 / 日
2 7 0 / 日
1 4 5 / 日
詳細診断 による判定 建設年代
表2-5 既存配水池の既存容量 一覧表
（５）
表2-29 職員数の推移(建設水道課)
また、水需要予測を踏まえた既存配水池の既存容量の検討結果一覧表を以下に示します。
建設水道課の過年度の職員数の推移を以下に示します。
配水池容量は、一日最大給水量の12時間分が標準であり、既存配水池容量で12時間容量未満の既存配水池 は5箇所ある。しかし、上表よりいずれも7時間以上の容量が確保出来ているため、早急に配水池の増設を行う必 要は無いと判断します。
組織の見通し
次に管路については、辰野町上水道全体では約197.8km布設されている。平成27年度現在、耐震化率は 4.4(％)、耐震適合率は20.3(％)であり、低い数値を示しています。また、管の法定耐用年数は４０年であり、それら をすでに超過している管路延長は約6.4kmあります。全体管路延長に対しての40年経年している管路延長の割 合は約3.2％です。これらは早急に更新する必要性が高い管路であり、昨年度検討しました「平成27年度 辰野 町上水道管渠耐震化増径調査計画策定業務」に示しました管路の耐震化計画と併せて計画的に進めていく必 要があります。
平成22年と現在（平成28年）の職員数を比較すると、16人から13人と3人減少しています。今後も給水人口の減 少と施設規模の縮小が予想されることから、職員数も減少すると想定できます。2∼3年に一人減少していく推計と なります。
① ＋②＋ ③
①時間変動調 整、非常時対応 ②送水量調整 ③消火栓時対応 配水池 配水池
日最大 設定 配水池 日最大 設定 配水池 日最大 設定 配水池 配水池 配水池
番 送水 ＨＷＬ ＬＷＬ 既設容量 給水量滞 留時 間 容 量 送水量滞 留時 間 容 量 配水量滞 留時間 容 量 容 量 過 不足 容量
号 調整 （ｍ） （ ｍ） （ ｍ
3
） （ｍ
3
/日） （h r） （ｍ
3
） （ｍ
3
/日 ） （h r） （ｍ
3
） （ｍ
3
/日 ） （hr） （ｍ
3
） （ｍ
3
） （ ｍ
3 ）
辰野地区
1 湯舟配水池 ○ ○ 7 81 . 0 0 7 7 6. 7 0 1 4 2 0 .0 1 ,5 9 3 1 2 .0 79 7 8 7 5 1 .0 3 7 1 ,4 4 0 1 .0 6 0 8 9 3 5 2 7
2 湯舟高区配水池 ○ ○ 8 04 . 3 4 8 0 2. 3 4 2 5 5 .0 4 9 1 1 2 .0 24 6 3 5 1 .0 2 7 2 0 1 .0 3 0 2 7 7 - 2 2 1 0 . 9時間容量
3 富士塚配水池 ○ 8 40 . 0 0 8 3 8. 0 0 7 0 .4 2 8 1 2 .0 1 4 0 7 2 0 1 .0 3 0 4 4 2 6
4 今村配水池 ○ 8 00 . 4 0 7 9 7. 9 0 9 2 .5 1 9 6 1 2 .0 9 8 0 7 2 0 1 .0 3 0 1 2 8 - 3 6 7 . 7 時間容量
5 七蔵寺配水池 ○ 7 94 . 0 0 7 9 1. 2 0 3 4 4 .0 2 2 1 1 2 .0 11 1 0 7 2 0 1 .0 3 0 1 4 1 2 0 4
6 井出の清水配水池（ PC） ○ 7 70 . 6 4 7 6 6. 6 4 1 3 9 6 .0 2 ,5 1 7 1 2 .0 1 , 2 59 0 1 ,4 4 0 1 .0 6 0 1 ,3 1 9 7 8
7 荒神山配水池 ○ 7 63 . 2 0 7 6 0. 2 0 3 7 2 .0 5 6 6 1 2 .0 28 3 0 7 2 0 1 .0 3 0 3 1 3 5 9
8 沢底配水池 ○ ○ 8 65 . 2 0 8 6 2. 2 0 4 2 3 .0 5 0 0 1 2 .0 25 0 8 0 0 7 2 0 1 .0 3 0 2 8 0 1 4 3
9 羽北高区配水池 ○ ○ 8 55 . 3 2 8 5 2. 3 2 8 4 .1 1 3 8 1 2 .0 6 9 1 3 0 1 .0 5 7 2 0 1 .0 3 0 1 0 4 - 2 0 8 . 5 時間容量
1 0 羽北中区配水池 ○ ○ 8 06 . 7 8 8 0 3. 7 8 1 6 2 .2 1 8 8 1 2 .0 9 4 4 5 1 .0 2 7 2 0 1 .0 3 0 1 2 6 3 6
1 1 羽北低区配水池 ○ 7 63 . 5 4 7 6 0. 5 4 15 0. 0 3 7 6 1 2 .0 18 8 0 7 2 0 1 .0 3 0 2 1 8 - 6 8 7 . 7 時間容量
1 2 神戸配水池 ○ 7 85 . 0 0 7 8 2. 5 0 8 8 .2 1 3 9 1 2 .0 7 0 0 7 2 0 1 .0 3 0 1 0 0 - 1 1 1 0 . 0時間容量
小野地区
1 3 駒沢第1 、 2 配水池 ○ ○ 9 02 . 4 0 8 9 9. 9 0 2 2 0 .0 4 3 0 1 2 .0 21 5 8 0 1 .0 3 7 2 0 1 .0 3 0 2 4 8 - 2 8
1 4 深沢配水池 ○ ○ 8 67 . 5 0 8 6 4. 0 0 2 5 2 .0 1 9 5 1 2 .0 9 8 1 1 0 1 .0 5 7 2 0 1 .0 3 0 1 3 2 1 2 0
1 5 旭配水池 ○ 8 67 . 5 0 8 6 5. 0 0 3 2 0 .0 1 9 0 0 0 7 2 0 1 .0 3 0 3 0 2 9 0
1 6 藤沢配水池 ○ 9 64 . 0 0 9 6 1. 5 0 1 9 .6 2 0 1 2 .0 1 0 0 7 2 0 1 .0 3 0 4 0 - 2 0
1 7 飯沼配水池 ○ 1 ,0 2 9 .9 0 1 ,0 2 8 .0 0 1 1 4 .0 1 0 0 1 2 .0 5 0 0 7 2 0 1 .0 3 0 8 0 3 4
辰野町水道事業 合計 7 17 18 ,853 17 ,004 5 ,78 3. 0 7 ,8 8 8 3 ,8 49 5 3 1 3, 6 8 0 5 7 0 4 ,4 7 2 1 ,3 1 1
58 58 218 218 1,343 1, 343
485 485 1,059 942 235 209 1,446 1, 286 525 467 566 503 841 748 5,702 5, 076 1,391 1, 237 1,778 1, 581 90 80 332 295
H3 6
名 称 配水 (人） (人）
2,784 2, 476
配 水 池 等 機 能
給水 人口 ( H2 7 )
給水 人口 ( H3 6 )
施 設
建設水道課職員数計 人 15 16 16 16 15 14 14 13
内、課 長 人 1 1 1 1 1 1 1 1
内、上 水道係 人 3 2 2 2 2 2 2 2
内、水 道工務係 人 5 5 5 5 5 3 4 5
内、工 務係 人 − − − − 1 − − −
内、収 納係 人 − − − 1 − 1 1 −
内、水 道管理 人 − − − 1 − 1 2 −
内、下 水道係 人 2 3 3 2 2 2 − −
内、下 水道工務係 人 2 3 3 2 2 2 2 2
内、水 処理ｾﾝ ﾀｰ係 人 1 1 1 1 1 1 1 −
内、農 集兼浄化槽 人 1 1 1 1 1 1 1 −
内、水 道管理係 人 − − − − − − − 3
H21 年度 職員構成
３．経営の基本方針
４．投資・財政計画（収支計画） （１）
（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明
以下に今後の主な事業計画を示します。
②水源開発事業 ：藤沢第3水源さく井工事、藤沢水源施設整備工事(取水・導水・送水） ③耐震対策及び危機管理対策事業 ：井出の清水配水池更新工事、湯舟高区配水池耐震診断、
沢底配水池耐震診断
相合橋水管橋添架工 河川占用申請・詳細設計
配水管耐震管・増径改良、水管橋(小野地区・行者橋)、応急給水用資機材 耐震管増径改良工事 L=2,900m、自家発電設備工事
④経年化施設更新及び老朽化施設 ：配水池更新工事(駒沢、湯舟高区、七蔵寺)
更新事業(1) 配水管更新工事(HPPEφ150 L=500m/年、φ100 L=500m/年、φ75 L=500m/年)
⑤経年化施設更新及び老朽化施設 ：富士塚送水ポンプ設備他
⑥簡易水道再編推進事業 ：小野駒沢浄水場クリプト対策（膜ろ過設備） ⑦配水管拡張事業(統合) ：HPPEφ100 L=660m、減圧弁設置工Φ100ｍ
水管橋設置工、河川占用申請、測量、地質調査、詳細設計 ⑧施設改良事業 ：沢底浄水場汚泥処理、用地取得、詳細設計、施設工 ⑨配水管移設事業 ：沢底第3堰堤工事に伴う配水管移設
：新町地区配水管改良工事 HPPE φ100 L=390m
⑩その他事業 ：漏水調査(宮木、新町、宮所、今村、上島、平出、樋口、小野)
更新事業(2) 山寺送水ポンプ設備他、羽北中区・低区・樋口・湯舟高区配水池ＴＭ設 備更新
以上を踏まえ、４つの施策目標を以下に示します。
目 標
①水源クリプトスポリジウム対策事業 ：七蔵寺浄水場(原水濁度計・電動遮断弁設置工) 湯舟浄水場(原水濁度計・電動遮断弁設置工) 中央第3水源(浄水濁度計設置工)
財政計画の通り、建設事業費は毎年140,000(千円)∼560,000(千円)であり、そのうち収支不足額は130,000(千円) ∼180,000(千円)であるので、その財源を確保し上記の事業を行っていきます。
① 収支計画のうち投資についての説明
これからの水道事業は、時代や環境の変化に的確に対応しつつ、水質基準に適合した水が、必要な量、いつで も、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、持続的に受け取ることが可能な水道事業を目指す必要があると考えま す。辰野町第5次総合計画の基本方針である「安全で安定した水道水の供給」を基に、水道ビジョンの 基本理念は 「地域と共に、未来につなぐ辰野の水道」としています。
［施策目標1. 安全でおいしい水］
今後の施設・管路の老朽化に伴う更新需要の増加を見据えて、建設事業費の平準化 を図りながら計画的な更新を行います。また、水源クリプトスポリジウム対策、水源開発 等、安全でおいしい水を確保するために必要な事業を計画して行っていきます。 ［施策目標2. 災害や事故に強い水道］
［施策目標3. 健全な経営で信頼できる水道］
［施設目標4. 技術の継承］
投資・財政計画（収支計画） ： 別 紙 の と お り
・老朽化施設の計画的な更新により、施設の健全度保持、水道施設の耐震化、バックアップ体制の構築をします。 ・強い水道を構築し、自然災害等による被災を最小限にとどめることを目標とします。
・水道原水の水質保全、適切な浄水処理、管路及び給水装置における水質保持を行い、いつでも、どこでも、おい しく飲めることを目標とします。
・給水人口や給水量が減少した状況においても、料金収入による健全かつ安定的な事業運営を維持することを目 標とします。
・水道事業の一元化を図るため、施設の統廃合を行い、健全化を高めることを目標とします。
以下に計画期間の財源の見込みを示します。
表4-1 計画期間財源一覧表
③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明
（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要
① 投資について検討状況等
・計画的な管路の耐震化を行います。
・有効率向上のため、漏水調査の計画的な実施と漏水箇所の修理を行います。
・適切な維持管理のために、電気計装設備、精密水質計器、ポンプ設備の保守 点検を行います。
抑制を図ります。
職員給与費は、人口減少に伴う職員の減少により、将来的に建設水道課の人員も検討が必要であると考えます。
・現存する施設においては、設備規模も妥当で有り、早急に合理化する設備は ありません。ただ、今後の人口減少に伴い、各種ポンプ仕様の再検討や薬品注 入量の再検討等、効率の良い運用を行えるように設備の合理化を検討します。
施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 の
投 資 の 平 準 化
施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）
施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）
そ の 他 の 取 組
目 標
広 域 化
・広域化は、県の水道ビジョン策定において進められているところです。下水道 の運営やごみ処理事業、観光行政においては広域行政を行っていますが、水 道事業においては行っておりません。しかし、限りある資源を有効に利用するた めに、今後上伊那郡町村や塩尻市、岡谷市等との広域行政を検討します。 ・更新需要への対応強化を行います。
・現存する施設においては、施設規模も妥当であり、早急に廃止・統合する施設 はありません。ただ、今後の人口減少に伴い、各配水系統における規模検討を 行い、適切な施設規模での運用を行えるようダウンサイジングを検討します。 ・主な財源は給水収益です。しかし、近年は人口減少や節水機器の普及により給水収益 が減少しています。その他の財源は国庫補助金、企業債、負担金、県費補助金を計画し ています。
前述((3)料金収入の見通し)のとおり、料金収入については今後も減少していくと想定されます。また、現時点での 辰野町の1ｍ
3
当りの供給単価は、161(円) (供給単価(円)＝料金回収率(％)×給水原価(円)÷100)で、類似規模団 体の平均値は、170円となっており、辰野町の方が10円程度安価です。今後の供給単価は、平成31年度より消費税 10％とする計画とします。
料金収入以外では建設事業費の財源として、企業債、負担金、県費補助金を予定しています。またそれらでは不 足する財源を損益勘定留保資金と地方消費税資本的調整額から賄います。
支払利息については、平成27年度までに借り入れた企業債の支払利息を算出の上、平成27年度以降の企業債借 入による支払利息増加分を合算して算出しています。
・安定した水道水供給のために、駒沢浄水場改修工事、藤沢水源整備工事、井 出の清水配水池耐震化工事を実施します。
動力費については、規模検討を行い最適な設備の選定を行います。
修繕費については、既存施設の定期的な点検等を行い、故障等を早期発見することにより修繕範囲及び修繕費用の
委託料については、業務ごとに適した基準となる歩掛けにより積算し、設計委託を行います。 その他の経費については、平成28年度の予算書の値を参考に同水準が続くと想定しました。 人件費については、平成28年度予算書に記載されている見込み額と同額としています。 計画期間の起債条件は償還期間30年、元利償還据置期間5年、利率1.50％と仮定しています。
民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）
・PFI方式やDBO方式び代表される民間手法は、受託水道業務技術管理者の資 格を取得している会社や、業務を包括的に実施できる組織が近隣に存在しない ため、難しい状況です。
② 収支計画のうち財源についての説明
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度
収益的収入 (千円)
料金収入 319,263 317,683 314,745 317,526 312,529 308,578
他会計繰入金
そ の 他 72,427 71,647 68,646 65,292 62,528 59,489
資本的収入 (千円)
国庫補助金 78,711 25,770 10,000 60,000 40,000
企業債 270,000 122,987 205,223 144,232 238,704 240,080
負担金 12,453
県費補助金
平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度
収益的収入 (千円)
料金収入 304,627 301,260 296,247 292,056 287,806
他会計繰入金
そ の 他 56,436 53,485 50,469 47,463 44,472
資本的収入 (千円)
国庫補助金
企業債 69,204 77,896 119,536 76,396 216,826
② 財源について検討状況等
③ 投資以外の経費についての検討状況等
５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項
・見直しにおいては、投資・財政計画と実績との乖離やその原因に対する分析を 行い、その結果を今後に反映します。
*2 遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など
委 託 料
修 繕 費
・余剰地（旧配水池の用地、ポンプ場として確保した用地等）があるので、それの 有効活用を検討します。（例えば、用地の貸与等）
そ の 他 の 取 組
繰 入 金
経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項
そ の 他 の 取 組
料 金
資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組
・動力（井戸ポンプ、送水ポンプ等）を抑えるために、緩速ろ過池の使用量を多く します。
・人口減少に伴う役場職員の減少により、将来的に建設水道課の人員数も検討 する必要があると考えます。
・電気機械設備における規模検討を行い、最適な設備の選定を行います。また 耐用年数超過での使用設備は、迅速に更新し設備運転の効率化を図ります。最 も動力費の多い「原水及び浄水費」においては特に留意します。
・既存施設の定期点検を実施し、故障等の早期発見及び対応することにより修 繕範囲及び修繕費用の抑制を図ります。また修繕費のうち最も費用が多い施設 は「配水及び給水費」であるので、特にこの施設については留意します。 ・業務ごとに直営事業にするのかもしくは民間委託にするのか経済的且つ業務 負担効果等を考慮し比較検討します。また委託料は、各業種に適した基準とな る歩掛で積算し、効率的で最適な価格を算出しています。今後も従来どおり適正 範囲の意識をもって行います。
・他会計繰入金として、県費補助金を平成28年度から平成30年度まで10,000(千 円)∼26,000（千円)予定しています。(建設改良資金に充当)
・毎年度進捗管理(モニタリング)を行うとともに、4年に一度を目安として見直し (ローリング)を行います。
企 業 債
・平成28年度から平成34年度まで具体的な事業計画がありますので、計画して いる企業債を発行します。（建設改良資金に充当）
・有収率の改善により財源の増収確保を図ります。
動 力 費
職 員 給 与 費
様式第2号（法適用企業・収益的収支）
投資・財政計画
（収支計画）
消費税10％導入 （単位：千円，％）
年 度 前々年度 前年度 本年度
区 分
平成27年度 決算
平成28年度 決算・見込
平成29年度
１． (A) 324,452 314,108 305,801 316,571 296,607 323,898 321,394 322,765 321,223 318,273 321,049 316,059 312,105 308,154 304,788 299,774 295,583 291,333 (1) 322,097 313,158 305,267 303,274 294,865 321,488 320,100 319,263 317,683 314,745 317,526 312,529 308,578 304,627 301,260 296,247 292,056 287,806
(2) (B) 1,566 12,904 1,353 1,835 751 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
(3) 789 950 534 393 389 575 543 502 540 528 523 530 527 527 528 527 527 527
２． 6,785 6,981 7,148 8,636 8,911 78,644 78,444 68,925 68,107 65,118 61,769 58,998 55,962 52,909 49,957 46,942 43,936 40,945
(1)
(2) 58,842 57,000 54,000 51,000 48,000 45,000 42,000 39,000 36,000 33,000 30,000
(3) 6,785 6,981 7,148 8,636 8,911 78,644 78,444 10,083 11,107 11,118 10,769 10,998 10,962 10,909 10,957 10,942 10,936 10,945
(C) 331,237 321,089 312,949 325,207 305,518 402,542 399,838 391,690 389,330 383,391 382,818 375,057 368,067 361,063 354,745 346,716 339,519 332,278 １． 267,201 249,799 239,293 252,321 275,407 325,798 319,060 335,376 324,531 324,560 328,704 330,163 333,193 335,142 333,205 331,389 330,511 331,855 (1) 43,797 38,675 39,932 41,965 42,049 39,361 38,072 40,637 40,835 40,835 40,835 40,835 40,835 40,835 40,835 40,835 40,835 40,835 21,959 20,302 20,485 21,501 21,190 22,399 22,051 19,846 20,044 20,044 20,044 20,044 20,044 20,044 20,044 20,044 20,044 20,044
21,838 18,373 19,447 20,464 20,859 16,962 16,021 20,791 20,791 20,791 20,791 20,791 20,791 20,791 20,791 20,791 20,791 20,791 (2) 89,456 78,457 71,811 85,405 104,893 104,289 100,538 110,686 100,488 100,578 100,817 100,628 100,675 100,707 100,670 100,684 100,687 100,681 18,803 18,244 20,250 20,139 20,372 24,681 22,901 29,226 29,226 29,226 29,226 29,226 29,226 29,226 29,226 29,226 29,226 29,226 20,606 21,596 9,803 14,641 26,362 25,712 25,828 28,200 18,825 18,850 18,858 18,844 18,851 18,851 18,849 18,850 18,850 18,850 4,344 4,152 5,601 3,390 3,834 3,337 2,904 4,355 3,532 3,597 3,828 3,653 3,693 3,725 3,690 3,703 3,706 3,700 45,703 34,465 36,157 47,235 54,325 50,559 48,905 48,905 48,905 48,905 48,905 48,905 48,905 48,905 48,905 48,905 48,905 48,905 (3) 133,948 132,667 127,550 124,951 128,465 182,148 180,450 184,053 183,208 183,147 187,052 188,700 191,683 193,600 191,700 189,870 188,989 190,339 ２． 40,554 38,859 36,153 34,020 32,712 39,203 41,144 41,915 36,222 36,669 36,103 36,876 37,574 35,581 34,143 32,537 30,932 31,610 (1) 40,060 38,321 35,691 33,640 32,603 37,901 34,891 36,615 35,922 36,369 35,803 36,576 37,274 35,281 33,843 32,237 30,632 31,310
(2) 494 538 462 380 109 1,302 6,253 5,300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
(D) 307,755 288,658 275,446 286,341 308,119 365,001 360,204 377,291 360,753 361,229 364,807 367,039 370,767 370,723 367,348 363,926 361,443 363,465 (E) 23,482 32,431 37,503 38,866 △ 2,601 37,541 39,634 14,399 28,577 22,162 18,011 8,018 △ 2,700 △ 9,660 △ 12,603 △ 17,210 △ 21,924 △ 31,187 (F)
(G) 3,663 34 300 1,332 555 729 872 719 773 788 760 774 774
(H) △ 3,663 △ 34 △ 300 △ 1,332 △ 555 △ 729 △ 872 △ 719 △ 773 △ 788 △ 760 △ 774 △ 774
23,482 32,431 37,503 38,866 △ 2,601 33,878 39,600 14,099 27,245 21,607 17,282 7,146 △ 3,419 △ 10,433 △ 13,391 △ 17,970 △ 22,698 △ 31,961 (I) 2,013,905 2,061,484 2,137,897 2,276,556 2,268,045 1,189,163 1,228,762 1,204,968 1,204,968 1,204,968 1,204,968 1,204,968 1,204,968 1,204,968 1,204,968 1,204,968 1,204,968 1,204,968 (J) 470,072 522,712 553,840 798,563 451,147 464,290 500,786 460,765 522,713 574,236 625,696 668,707 696,642 717,535 732,251 745,343 753,663 762,129 15,093 16,150 17,210 42,782 22,446 21,343 33,369 5,040 9,795 9,705 9,790 9,636 9,514 9,393 9,289 9,134 9,005 8,874 (K) 7,115 18,715 14,218 295,464 8,444 122,600 148,110 143,614 179,163 261,399 200,408 294,880 296,256 125,380 134,072 175,712 132,572 273,002 - - - 99,881 103,563 87,438 122,987 205,223 144,232 238,704 240,080 69,204 77,896 119,536 76,396 216,826
- - - − − − − − − − − − −
2,388 14,015 10,388 291,679 6,063 - 35,997 51,229 49,588 49,593 50,226 50,449 50,912 51,210 50,914 50,636 50,502 50,707 ( I )
(A)-(B)
(L)
(M) 322,886 314,108 305,801 303,667 295,254 322,063 320,643 319,765 318,223 315,273 318,049 313,059 309,105 305,154 301,788 296,774 292,583 288,333
(N)
(O)
(P) 322,886 314,108 305,801 303,667 295,254 322,063 320,643 319,765 318,223 315,273 318,049 313,059 309,105 305,154 301,788 296,774 292,583 288,333 (C)-(D)
33年度
そ の 他
30年度
-31年度 32年度
-
-補 助 金
他 会 計 補 助 金 そ の 他 補 助 金
長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他
収 入 計
流 動 負 債
経 常 損 益
支 払 利 息
支 出 計
37年度 38年度
営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
平成22年度 34年度 35年度 36年度
平成21年度
退 職 給 付 費
そ の 他
経 費
動 力 費
基 本 給
修 繕 費
特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
収
益
的
収
支
そ の 他
収
益
的
収
入
材 料 費
そ の 他
減 価 償 却 費
営 業 外 費 用
営 業 外 収 益
収
益
的
支
出
営 業 費 用
職 員 給 与 費
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H) 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産
う ち 未 収 金
うち 建 設 改 良 費 分 う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金
累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）
健全化 法施行令第16条により算定 した
資 金 の 不 足 額
-624 656 - - -
-地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額
営業収 益−受託工事収益 (A)-(B) 地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率
(（L）/（M）×100)
健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６条 に 規 定 する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化 法施行令第17条により算定 した
事 業 の 規 模
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た
資 金 不 足 比 率
様式第2号（法適用企業・資本的収支）
投資・財政計画
（収支計画）
消費税10％導入
（単位：千円）
年 度 前々年度 前年度 本年度
区 分
平成27年度 決算
平成28年度 決算・見込
平成29年度
１． 40,000 130,000 57,900 270,000 122,987 205,223 144,232 238,704 240,080 69,204 77,896 119,536 76,396 216,826
２．
３． 10,548 36,484 97,930 525 40,719
４． 10,508 8,928 8,572 11,162 4,419 11,848 12,016 12,453
５．
６． 78,711 25,770 10,000 60,000 40,000
７． ８．
９． 39,767 68,307 46,988 79,406 79,750 22,146 25,044 38,924 24,544 71,354
(A) 10,508 19,476 85,056 239,092 4,419 12,373 110,635 361,164 188,524 283,530 191,220 378,110 359,830 91,350 102,940 158,460 100,940 288,180
(B)
(C) 10,508 19,476 85,056 239,092 4,419 12,373 110,635 361,164 188,524 283,530 191,220 378,110 359,830 91,350 102,940 158,460 100,940 288,180
１． 43,425 75,110 125,096 378,600 120,952 80,847 162,256 467,283 188,524 283,530 191,220 378,110 359,830 91,350 102,940 158,460 100,940 288,180
２． 67,228 71,140 96,713 74,460 77,391 97,464 100,149 102,563 106,513 114,149 116,878 119,685 130,056 134,881 139,095 137,156 139,190 134,000
３． ４． ５．
(D) 110,653 146,250 221,809 453,060 198,343 178,311 262,405 569,846 295,037 397,679 308,098 497,795 489,886 226,231 242,035 295,616 240,130 422,180 (E) 100,145 126,774 136,753 213,968 193,924 165,938 151,770 208,682 106,513 114,149 116,878 119,685 130,056 134,881 139,095 137,156 139,190 134,000
１． 98,210 124,251 131,399 196,271 188,180 159,956 142,835 208,682 106,513 114,149 116,878 119,685 130,056 134,881 139,095 137,156 139,190 134,000
２． ３．
４． 1,935 2,523 5,354 17,697 5,744 5,982 8,935
(F) 100,145 126,774 136,753 213,968 193,924 165,938 151,770 208,682 106,513 114,149 116,878 119,685 130,056 134,881 139,095 137,156 139,190 134,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G)
(H) 1,653,732 1,582,592 1,525,879 1,581,419 1,504,028 1,686,648 1,644,399 1,811,836 1,828,310 1,919,384 1,946,738 2,065,757 2,175,781 2,110,104 2,048,905 2,031,285 1,968,491 2,051,317
○他会計繰入金 （単位：千円）
年 度 前々年度 前年度 本年度
区 分
平成27年度 決算
平成28年度 決算・見込
平成29年度
5,014 4,883 3,727 3,771 5,698 5,887 5,887 5,887 5,887 5,887 5,887 5,887 5,887 5,887 5,887 5,887 5,887
2,732 2,630 2,527 2,571 4,498 4,687 4,687 4,687 4,687 4,687 4,687 4,687 4,687 4,687 4,687 4,687 4,687
2,282 2,253 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
4,098 4,202 4,309 4,419 11,564 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720
4,098 4,202 4,309 4,419 11,564 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720
9,112 9,085 8,036 8,190 17,262 17,607 17,607 17,607 17,607 17,607 17,607 17,607 17,607 17,607 17,607 17,607 17,607
37年度 38年度
平成26年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度
他 会 計 負 担 金
他 会 計 借 入 金
国（都道府県）補助金
30年度
平成21年度 平成22年度
計
(A)のうち翌年度へ繰り越さ れる支出の財源充当額
純 計 (A)-(B)
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
資
本
的
収
入
そ の 他
計
そ の 他
工 事 負 担 金
固 定 資 産 売 却 代 金
資 本 的 支 出
建 設 改 良 費
う ち 職 員 給 与 費
企 業 債 償 還 金
他 会 計 長 期 借 入 返 還 金 他 会 計 へ の 支 出 金
企 業 債
う ち資 本費 平準 化債
他 会 計 出 資 金
他 会 計 補 助 金
う ち 基 準 内 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計
37年度 資
本
的
収
支
補 財 源 不 足 額 (E)-(F)
他 会 計 借 入 金 残 高
企 業 債 残 高
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D)-(C)
補
財
源
損 益 勘 定 留 保 資 金 利 益 剰 余 金 処 分 額
繰 越 工 事 資 金
そ の 他
計
38年度
収 益 的 収 支 分
う ち 基 準 内 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金
資 本 的 収 支 分
平成25年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度
平成24年度
