財務諸表 社会福祉法人（保育施設）の運営に関する情報開示について｜入間市公式ホームページ

資金収支計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

予備費支出医10)

当期資金収支差額合計医11)=医」)+医6)+医9)-医10)

前期 支払資金残高医1「)

当期 支払資金残高医11)+医1「) 27,879,556 35,403,402 △ 7,5「」,846

事 業 活 動

収 支

収 入

支 出

施設整備等資金収支差額医6)=医4)-医5) 施

設 整 備 等

収 支

収 入 そ 他 活 動

収 支

収 入

支 出

事業活動資金収支差額医」)=医1)-医「)

支 出

そ 他 活動資金収支差額医9)=医7)-医8)

27,866,050 27,866,050 0 13,506 7,537,352 △ 7,5「」,846 986,000

986,000

そ 他 活動支出計医8) 0 6,000,000 △ 6,000,000

0 △ 6,000,000 6,000,000

積立資産支出 6,000,000 △ 6,000,000

そ 他 活動 支出

長期貸付金支出

投資 価証 得支出

そ 他 活動収入計医7) 0 0 0

長期運営資金借入金元金償還支出

積立資産 崩収入

そ 他 活動 収入

長期貸付金回収収入

投資 価証 売却収入

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入

施設整備等支出計医5) 3,135,000 3,217,364 △ 8「,」64

△ 」,1」5,000 △ 」,「17,」64 82,364 ｧｲﾅ ｽ･ﾘｰｽ債 返済支出

そ 他 施設整備等 支出

固定資産 得支出 3,135,000 3,217,364 △ 8「,」64

固定資産除却 廃棄支出

施設整備等収入計医4) 0 0 0

設備資金借入金元金償還支出 固定資産売却収入

そ 他 施設整備等 収入

施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入

4,134,506 16,754,716 △ 1「,6「0,「10 施設整備等補助金収入

流動資産評価損等 資金減少額

事業活動支出計医「) 113,347,370 102,381,903 10,965,467

支払利息支出

そ 他 支出

事 費支出 7,734,500 6,274,440 1,460,060

利用者 担軽減額

人件費支出 83,624,000 80,305,633 3,318,367

事業費支出 21,988,870 15,801,830 6,187,040

流動資産評価等 資金増加額

事業活動収入計医1) 117,481,876 119,136,619 △ 1,654,74」

利息配当金収入 10,876 11,110 △ 「」4

そ 他 収入 2,317,000 2,253,426 63,574

借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入

定科目 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考

社会福祉事業

資金収支

訳表

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

116,872,083 定科目

こどものくに保育 園

法人本部 合計 内部取引消去 事業区分合計

収 入

保育事業収入 116,872,083 116,872,083

経常経費寄附金収入 借入金利息補助金収入

2,253,426

利息配当金収入 10,090 1,020 11,110 11,110

そ 他 収入 2,253,426 2,253,426

事業活動収入計医1) 119,135,599 1,020 119,136,619 0 119,136,619

流動資産評価等 資金増加額

15,801,830

人件費支出 80,305,633 80,305,633 80,305,633

203,387 6,274,440 6,274,440

事業費支出 15,801,830 15,801,830

利用者 担軽減額

事 費支出 6,071,053 支払利息支出

そ 他 支出

事業活動支出計医「) 102,178,516 203,387 102,381,903 0 102,381,903

流動資産評価損等 資金減少額

16,957,083 △ 「0「,」67 16,754,716 0 16,754,716 施設整備等補助金収入

設備資金借入金収入 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入

0 0 0 0

そ 他 施設整備等 収入

設備資金借入金元金償還支出

施設整備等収入計医4) 0

固定資産 得支出 3,217,364 3,217,364 3,217,364

0 3,217,364

そ 他 施設整備等 支出

△ 」,「17,」64 0 △ 」,「17,」64 0 △ 」,「17,」64

3,217,364 0 3,217,364 支

出

事業活動資金収支差額医」)=医1)-医「) 事

業 活 動

収 支

収 入

支 出

施設整備等支出計医5) ｧｲﾅ ｽ･ﾘｰｽ債 返済支出

固定資産除却 廃棄支出

施設整備等資金収支差額医6)=医4)-医5)

施 設 整 備 等

社会福祉事業

資金収支

訳表

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

こどものくに保育 園

法人本部 合計 内部取引消去 事業区分合計

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入

投資 価証 売却収入

長期貸付金回収収入

積立資産 崩収入

事業 間長期借入金収入

事業 間長期貸付金回収収入

拠 間長期借入金収入

拠 間長期貸付金回収収入

249,207 249,207 △ 「49,「07

事業 間繰入金収入

そ 他 活動 収入

拠 間繰入金収入

そ 他 活動収入計医7) 0 249,207 249,207 △ 「49,「07 0

長期運営資金借入金元金償還支出

投資 価証 得支出

長期貸付金支出

積立資産支出 6,000,000 6,000,000 6,000,000

事業 間長期貸付金支出

事業 間長期借入金返済支出

拠 間長期貸付金支出

拠 間長期借入金返済支出

249,207 249,207 △ 「49,「07

△ 「49,「07 6,000,000

そ 他 活動 支出

△ 6,「49,「07 249,207 △ 6,000,000 0 △ 6,000,000 6,249,207 0 6,249,207

当期資金収支差額合計医10)=医」)+医6)+医9) 7,490,512 46,840 7,537,352 0 7,537,352

前期 支払資金残高医11)

当期 支払資金残高医10)+医11)

23,976,815 3,889,235 27,866,050 0

31,467,327 3,936,075 35,403,402 0 35,403,402 27,866,050 収

入

支 出

そ 他 活動資金収支差額医9)=医7)-医8)

そ 他 活 動

収 支

そ 他 活動支出計医8)

拠 間繰入金支出

事業 間繰入金支出

こ

く

保育園拠

資金収支計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

事 業 活 動

収 支

収 入

事業活動収入計医1) 117,481,000 119,135,599 △ 1,654,599

価証 評価益

替差益

流動資産評価等 資金増加額

価証 売却益

利用者等外給食費収入 1,357,000 1,337,504 19,496

雑収入 930,000 893,922 36,078

そ 他 収入 2,317,000 2,253,426 63,574

入研修費収入 30,000 22,000 8,000

利息配当金収入 10,000 10,090 △ 90

利息配当金収入 10,000 10,090 △ 90

経常経費寄附金収入 経常経費寄附金収入 借入金利息補助金収入

借入金利息補助金収入

事業収入 7,920,000 7,920,000

そ 他 事業収入 1,440,000 1,415,937 24,063 そ 他 事業収入 29,550,000 29,603,713 △ 5」,71」

補助金事業収入 20,190,000 20,267,776 △ 77,776

私的契約利用料収入 私立認定保育所利用料収入

事 職員雇 費収入 690,000 664,620 25,380

主任保育士専任加算収入 3,530,000 3,567,960 △ 」7,960

民間施設給 等改善費収入 7,740,000 7,880,440 △ 140,440

児童用採暖費加算額収入 114,000 111,720 2,280

保育所運営費収入 85,604,000 87,268,370 △ 1,664,」70

基 保育単価収入 73,530,000 75,043,630 △ 1,51」,6」0

定科目 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考

こ

く

保育園拠

資金収支計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

支 出 事 業 活 動

収 支

資産評価損

価証 評価損

流動資産評価損等 資金減少額

価証 売却損

利用者等外給食費支出 雑支出

支払利息支出

そ 他 支出

利用者 担軽減額

支払利息支出

雑支出 500,000 339,920 160,080

利用者 担軽減額

保守料支出 100,000 83,160 16,840

諸会費支出 150,000 122,300 27,700

土地 建物賃借料支出 864,000 863,663 337

租税公課支出 25,000 21,700 3,300

業 委 費支出 1,400,000 1,298,301 101,699

手数料支出 200,000 155,779 44,221

会議費支出 200,000 120,246 79,754

広報費支出 80,000 62,400 17,600

修繕費支出 2,000,000 1,537,704 462,296

通信運搬費支出 350,000 226,528 123,472

事 消耗品費支出 200,000 169,018 30,982

印 製 費支出 43,000 45,128 △ 「,1「8

旅費交通費支出 100,000 66,952 33,048

研修研究費支出 450,000 352,994 97,006

福利厚生費支出 800,000 545,333 254,667

職員被服費支出 65,000 59,927 5,073

雑費支出 1,900,000 1,648,826 251,174

事 費支出 7,527,000 6,071,053 1,455,947

賃借料支出 1,000,000 680,602 319,398

車輌費支出 10,000 6,500 3,500

消耗器具備品費支出 500,000 443,673 56,327

保険料支出 500,000 303,004 196,996

水道光熱費支出 2,500,000 2,053,965 446,035

燃料費支出

保健衛生費支出 500,000 413,155 86,845

保育材料費支出 5,000,000 3,661,102 1,338,898

事業費支出 21,910,000 15,801,830 6,108,170

給食費支出 10,000,000 6,591,003 3,408,997

退職給付支出 491,000 491,700 △ 700

法定福利費支出 8,000,000 8,003,092 △ 」,09「

非常勤職員給 支出 27,794,000 26,601,986 1,192,014

派遣職員費支出

職員諸手当支出 7,559,000 7,232,745 326,255

職員賞 支出 11,852,000 11,324,110 527,890

職員給料支出 35,436,000 33,884,745 1,551,255

職員俸給支出 27,877,000 26,652,000 1,225,000

人件費支出 83,573,000 80,305,633 3,267,367

役員報酬支出

こ

く

保育園拠

資金収支計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

施 設 整 備 等

収 支

支 出

事業活動資金収支差額医」)=医1)-医「) 事

業 活 動

収 支

収 入

支 出

施設整備等支出計医5) 3,135,000 3,217,364 △ 8「,」64

△ 」,1」5,000 △ 」,「17,」64 82,364 施設整備等資金収支差額医6)=医4)-医5)

そ 他 施設整備等 支出

そ 他 施設整備等 支出

ｧｲﾅ ｽ･ﾘｰｽ債 返済支出 ｧｲﾅ ｽ･ﾘｰｽ債 返済支出

固定資産除却 廃棄支出

固定資産除却 廃棄支出

ソフト 得支出

そ 他 固定資産 得支出

建設仮 定 得支出

権利 得支出

構築物 得支出

機械及び装置 得支出

車両運搬具 得支出 2,635,000 2,581,460 53,540

器具及び備品 得支出 500,000 635,904 △ 1」5,904

土地 得支出

建物 得支出

設備資金借入金元金償還支出

固定資産 得支出 3,135,000 3,217,364 △ 8「,」64

施設整備等収入計医4) 0 0 0

設備資金借入金元金償還支出

そ 他 施設整備等 収入

そ 他 施設整備等 収入

ソフト 売却収入

そ 他 固定資産売却収入

機械及び装置売却収入 権利売却収入

建物売却収入 構築物売却収入 器具及び備品売却収入 土地売却収入

固定資産売却収入 車両運搬具売却収入 設備資金借入金収入

設備資金借入金収入 施設整備等寄附金収入

設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入

施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入

事業活動支出計医「) 113,010,000 102,178,516 10,831,484

4,471,000 16,957,083 △ 1「,486,08」 替差損

徴収 能額

定科目 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考

こ

く

保育園拠

資金収支計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

収 入 そ 他 活 動

収 支

そ 他 活動 収入

そ 他 活動収入計医7) 0 0 0

会計基準移行 伴う過 度修正収入

○○調整収入

差入保証金戻 収入

長期前払費用戻 収入

拠 間繰入金収入

そ 他 活動 収入

事業 間繰入金収入

拠 間繰入金収入

拠 間長期貸付金回収収入

事業 間繰入金収入

事業 間長期貸付金回収収入

拠 間長期貸付金回収収入

拠 間長期借入金収入

事業 間長期貸付金回収収入

事業 間長期借入金収入

拠 間長期借入金収入

施設整備等積立資産 崩収入

事業 間長期借入金収入

修繕積立資産 崩収入

備品等購入積立資産 崩収入

長期預 金積立資産 崩収入

人件費積立資産 崩収入

積立資産 崩収入

退職給付引当資産 崩収入

投資 価証 売却収入

投資 価証 売却収入

長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 長期運営資金借入金収入

長期運営資金借入金収入

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

こ

く

保育園拠

資金収支計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

当期資金収支差額合計医11)=医」)+医6)+医9)-医10)

前期 支払資金残高医1「)

当期 支払資金残高医11)+医1「) 支

出

そ 他 活動資金収支差額医9)=医7)-医8) そ

他 活 動

収 支

予備費支出医10)

23,976,815 23,976,815 0 986,000

23,976,815 31,467,327 △ 7,490,51「 0 7,490,512 △ 7,490,51「 986,000

そ 他 活動支出計医8) 350,000 6,249,207 △ 5,899,「07

△ 」50,000 △ 6,「49,「07 5,899,207 ○○調整支出

そ 他 活動 支出

長期前払費用支出

会計基準移行 伴う過 度修正支出

そ 他 活動 支出

差入保証金支出

拠 間繰入金支出 350,000 249,207 100,793

拠 間繰入金支出 350,000 249,207 100,793

事業 間繰入金支出

事業 間繰入金支出

拠 間長期借入金返済支出

拠 間長期借入金返済支出

事業 間長期借入金返済支出

事業 間長期借入金返済支出

拠 間長期貸付金支出

拠 間長期貸付金支出

事業 間長期貸付金支出

事業 間長期貸付金支出

備品等購入積立資産支出 1,000,000 △ 1,000,000

施設整備等積立資産支出 4,000,000 △ 4,000,000

人件費積立資産支出

修繕積立資産支出 1,000,000 △ 1,000,000

退職給付引当資産支出

長期預 金積立資産支出

投資 価証 得支出

積立資産支出 6,000,000 △ 6,000,000

長期貸付金支出

投資 価証 得支出

長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出

定科目 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考

法人

部拠

資金収支計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

保育事業収入

基 保育単価収入

定科目 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考

児童用採暖費加算額収入 保育所運営費収入

主任保育士専任加算収入

民間施設給 等改善費収入

私立認定保育所利用料収入

事 職員雇 費収入

補助金事業収入 私的契約利用料収入

そ 他 事業収入

そ 他 事業収入

借入金利息補助金収入 事業収入

経常経費寄附金収入 借入金利息補助金収入

利息配当金収入 876 1,020 △ 144

経常経費寄附金収入

入研修費収入

利息配当金収入 876 1,020 △ 144

雑収入

そ 他 収入

価証 売却益

利用者等外給食費収入

替差益

流動資産評価等 資金増加額

事業活動収入計医1) 876 1,020 △ 144

価証 評価益

事 業 活 動

収 支

法人

部拠

資金収支計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

役員報酬支出 51,000 51,000

定科目 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考

職員俸給支出

人件費支出 51,000 51,000

職員賞 支出

職員給料支出

派遣職員費支出 職員諸手当支出

法定福利費支出

非常勤職員給 支出

給食費支出 退職給付支出

保育材料費支出

事業費支出 78,870 78,870

燃料費支出 保健衛生費支出

保険料支出 水道光熱費支出

車輌費支出

消耗器具備品費支出

事 費支出 207,500 203,387 4,113

賃借料支出

職員被服費支出

雑費支出 78,870 78,870

研修研究費支出 福利厚生費支出

印 製 費支出

旅費交通費支出 27,500 20,000 7,500

通信運搬費支出

事 消耗品費支出

広報費支出 130,000 130,000

修繕費支出

手数料支出 50,000 51,366 △ 1,」66

会議費支出 120,486 △ 1「0,486

租税公課支出

業 委 費支出

雑支出 11,535 △ 11,5」5

土地 建物賃借料支出

利用者 担軽減額

保守料支出

支払利息支出

利用者 担軽減額

利用者等外給食費支出 支払利息支出

流動資産評価損等 資金減少額

そ 他 支出

資産評価損 雑支出

資産評価損

価証 売却損

価証 評価損

支 出 事 業 活 動

法人

部拠

資金収支計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

替差損

事業活動支出計医「) 337,370 203,387 133,983

定科目 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考

施設整備等補助金収入

徴収 能額

△ 」」6,494 △ 「0「,」67 △ 1」4,1「7 施設整備等補助金収入

設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入

施設整備等寄附金収入

設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入

設備資金借入金収入 固定資産売却収入

車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 土地売却収入

建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 権利売却収入

ソフト 売却収入

0 0 0

そ 他 固定資産売却収入

そ 他 施設整備等 収入

そ 他 施設整備等 収入

施設整備等収入計医4) 設備資金借入金元金償還支出

設備資金借入金元金償還支出

固定資産 得支出

土地 得支出

建物 得支出

車両運搬具 得支出

器具及び備品 得支出

構築物 得支出

機械及び装置 得支出

建設仮 定 得支出

権利 得支出

ソフト 得支出

そ 他 固定資産 得支出

固定資産除却 廃棄支出

固定資産除却 廃棄支出

ｧｲﾅ ｽ･ﾘｰｽ債 返済支出

0 0 0

ｧｲﾅ ｽ･ﾘｰｽ債 返済支出

そ 他 施設整備等 支出

0 0 0

そ 他 施設整備等 支出

施設整備等支出計医5) 施設整備等資金収支差額医6)=医4)-医5) 支

出

事業活動資金収支差額医」)=医1)-医「)

事 業 活 動

収 支

収 入

支 出 施 設 整 備 等

法人

部拠

資金収支計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

定科目 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入

長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入

長期貸付金回収収入

投資 価証 売却収入

投資 価証 売却収入

積立資産 崩収入

退職給付引当資産 崩収入

長期預 金積立資産 崩収入

人件費積立資産 崩収入

修繕積立資産 崩収入

備品等購入積立資産 崩収入

施設整備等積立資産 崩収入

事業 間長期借入金収入

事業 間長期借入金収入

拠 間長期借入金収入

拠 間長期借入金収入

事業 間長期貸付金回収収入

336,494

事業 間長期貸付金回収収入

拠 間長期貸付金回収収入

249,207 △ 「49,「07

拠 間長期貸付金回収収入

事業 間繰入金収入 336,494

事業 間繰入金収入 336,494 336,494

拠 間繰入金収入

拠 間繰入金収入 249,207 △ 「49,「07

そ 他 活動 収入

差入保証金戻 収入

長期前払費用戻 収入

249,207 87,287

会計基準移行 伴う過 度修正収入

○○調整収入

そ 他 活動 収入

そ 他 活動収入計医7) 336,494

収 入 そ 他 活 動

法人

部拠

資金収支計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

定科目 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考

長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出

長期貸付金支出

投資 価証 得支出

投資 価証 得支出

積立資産支出

退職給付引当資産支出

長期預 金積立資産支出

人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 施設整備等積立資産支出

事業 間長期貸付金支出

事業 間長期貸付金支出

拠 間長期貸付金支出

拠 間長期貸付金支出

事業 間長期借入金返済支出

事業 間長期借入金返済支出

拠 間長期借入金返済支出

拠 間長期借入金返済支出

事業 間繰入金支出

事業 間繰入金支出

拠 間繰入金支出

拠 間繰入金支出

そ 他 活動 支出

差入保証金支出 長期前払費用支出

会計基準移行 伴う過 度修正支出

249,207 87,287 ○○調整支出

そ 他 活動 支出

そ 他 活動支出計医8) 0 0 0

336,494

3,889,235 3,936,075 △ 46,840 0 46,840 △ 46,840 予備費支出医10)

3,889,235 3,889,235 0 そ

他 活 動

収 支

当期資金収支差額合計医11)=医」)+医6)+医9)-医10)

前期 支払資金残高医1「)

当期 支払資金残高医11)+医1「) 支

出

事業活動計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

定科目 当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)

保育事業収益 116,872,083

収 益

経常経費寄附金収益

そ 他 収益

サ ビス活動収益計医1) 116,872,083 0 0

人件費 80,305,633

事業費 15,801,830

事 費 6,274,440

利用者 担軽減額

減価償却費 11,427,348

国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 6,415,」01

徴収 能額

徴収 能引当金繰入

そ 他 費用

サ ビス活動費用計医「) 107,393,950 0 0

9,478,133 0 0

借入金利息補助金収益

利息配当金収益 11,110

価証 評価益

価証 売却益

投資 価証 評価益

投資 価証 売却益

そ 他 ｻｰ ｽ活動外収益 2,253,426

サ ビス活動外収益計医4) 2,264,536 0 0

支払利息

価証 評価損

投資 価証 評価損

そ 他 ｻｰ ｽ活動外費用

0 0 0

2,264,536 0 0

11,742,669 0 0

施設整備等補助金収益

経常増減差額医7)=医」)+医6)

収 益

施設整備等寄附金収益

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益

特別収益計医8) 0 0 0

資産評価損

1

国庫補助金等特別積立金 崩額医除却等)

災害損失

1,014,250

特別費用計医9) 1,014,251 0 0

△ 1,014,「51 0 0

10,728,418 0 0

費 用

サ ビス活動増減差額医」)=医1)-医「) サ

ー ビ ス 活 動 増 減 部

収 益

費 用

サ ビス活動外増減差額医6)=医4)-医5) サ

ー ビ ス 活 動 外 増 減 部

サ ビス活動外費用計医5)

投資 価証 売却損

価証 売却損

費 用

特別増減差額医10)=医8)-医9) 特

別 増 減 部

そ 他 特別損失

国庫補助金等特別積立金積立額

固定資産売却損 処 損

基 金組入額

そ 他 特別収益

固定資産 贈額

事業活動計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)

0

48,450,216 0 0

59,178,634 0 0

0 0 0

0 0 0

53,178,634 0 0

6,000,000 0

繰

越

活

動

増

減

差

額

部

前期繰越活動増減差額医1「)

当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)＋医1「)

基 金 崩額医14)

そ 他 積立金 崩額医15)

そ 他 積立金積立額医16)

社会福祉事業

事業活動

訳表

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

サ ビス活動外増減差額医6)=医4)-医5)

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 部

経常増減差額医7)=医」)+医6) 収

益

費 用

サ ビス活動増減差額医」)=医1)-医「) サ

ー ビ ス 活 動 増 減 部

収 益

費 用

サ ビス活動外費用計医5)

投資 価証 売却損

投資 価証 評価損

11,945,036 -202,367 11,742,669 0 11,742,669 2,263,516 1,020 2,264,536 0 2,264,536

0 0 0 0 0

そ 他 ｻｰ ｽ活動外費用

価証 売却損

価証 評価損

支払利息

サ ビス活動外収益計医4) 2,263,516 1,020 2,264,536 0 2,264,536

そ 他 ｻｰ ｽ活動外収益 2,253,426 2,253,426 2,253,426

投資 価証 売却益

投資 価証 評価益

価証 売却益

価証 評価益

利息配当金収益 10,090 1,020 11,110 11,110

借入金利息補助金収益

9,681,520 -203,387 9,478,133 0 9,478,133

サ ビス活動費用計医「) 107,190,563 203,387 107,393,950 0 107,393,950

そ 他 費用

徴収 能引当金繰入

徴収 能額

国庫補助金等特別積立金 崩額 -6,415,301 -6,415,301 -6,415,301

減価償却費 11,427,348 11,427,348 11,427,348

利用者 担軽減額

事 費 6,071,053 203,387 6,274,440 6,274,440 事業費 15,801,830 15,801,830 15,801,830 人件費 80,305,633 80,305,633 80,305,633

サ ビス活動収益計医1) 116,872,083

そ 他 収益

法人本部 合計

0 116,872,083 0 116,872,083 116,872,083

経常経費寄附金収益

内部取引消去 事業区分合計

保育事業収益 116,872,083 116,872,083

定科目

社会福祉事業

事業活動

訳表

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

前期繰越活動増減差額医1「)

当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)＋医1「)

基 金 崩額医14)

そ 他 積立金 崩額医15)

そ 他 積立金積立額医16)

次期繰越活動増減差額医17)=医1」)+医14)+医15)-医16)

収 益

費 用

特別増減差額医10)=医8)-医9) 特

別 増 減 部

特別費用計医9)

拠 間固定資産移管費用

事業 間固定資産移管費用

0 0 0

49,242,559 3,936,075 53,178,634 0 53,178,634 6,000,000 0 6,000,000 0 6,000,000 0

0 0 0 0 0

55,242,559 59,178,634

43,560,981 4,889,235 48,450,216 0 48,450,216 10,728,418 当期活動増減差額医11)=医7)+医10)

繰

越

活

動

増

減

差

額

部

11,681,578 -953,160 10,728,418 0

3,936,075 59,178,634 0

0

-263,458 -750,793 -1,014,251 0 -1,014,251 263,458 1,000,000 1,263,458 -249,207 1,014,251 そ 他 特別損失 14,250 1,000,000 1,014,250 1,014,250

拠 間繰入金費用 249,207 249,207 -249,207

事業 間繰入金費用

災害損失

国庫補助金等特別積立金積立額

国庫補助金等特別積立金 崩額医除却等)

固定資産売却損 処 損 1 1 1

資産評価損

基 金組入額

特別収益計医8) 0 249,207 249,207 -249,207 0

そ 他 特別収益

拠 間固定資産移管収益

事業 間固定資産移管収益

拠 間繰入金収益 249,207 249,207 -249,207

事業 間繰入金収益

固定資産売却益

固定資産 贈額

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

施設整備等寄附金収益 施設整備等補助金収益

定科目

こどものくに保育 園

こ

く

保育園拠

事業活動計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

定科目 当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)

保育事業収益 116,872,083

保育所運営費収益 87,268,370

基 保育単価収益 75,043,630

民間施設給 等改善費加算額収益 7,880,440

児童用採暖費加算額収益 111,720

事 職員雇 費収益 664,620

主任保育士専任加算収益 3,567,960

私的契約利用料収益 私立認定保育所利用料収益

そ 他 事業収益 29,603,713

補助金事業収益 20,267,776

事業収益 7,920,000

そ 他 事業収益 1,415,937

経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益

そ 他 収益

サ ビス活動収益計医1) 116,872,083 0 0

サ ー ビ ス 活 動 増 減 部

そ 他 収益

こ

く

保育園拠

事業活動計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

定科目 当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)

人件費 80,305,633

役員報酬

職員給料 33,884,745

職員俸給 26,652,000

職員諸手当 7,232,745

職員賞 11,324,110

賞 引当金繰入

非常勤職員給 26,601,986

派遣職員費

退職給付費用 491,700

退職給付引当金繰入

退職給付費用 491,700

法定福利費 8,003,092

事業費 15,801,830

給食費 6,591,003

保健衛生費 413,155

保育材料費 3,661,102

水道光熱費 2,053,965

燃料費

消耗器具備品費 443,673

保険料 303,004

賃借料 680,602

車輌費 6,500

雑費 1,648,826

事 費 6,071,053

福利厚生費 545,333

職員被服費 59,927

旅費交通費 66,952

研修研究費 352,994

事 消耗品費 169,018

印 製 費 45,128

修繕費 1,537,704

通信運搬費 226,528

会議費 120,246

広報費 62,400

業 委 費 1,298,301

手数料 155,779

土地 建物賃借料 863,663

租税公課 21,700

保守料 83,160

諸会費 122,300

雑費 339,920

利用者 担軽減額

利用者 担軽減額

減価償却費 11,427,348

減価償却費 11,427,348

国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 6,415,」01

国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 6,415,」01

徴収 能額

徴収 能額

こ

く

保育園拠

事業活動計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

定科目 当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)

徴収 能引当金繰入

サ

ー

ビ

ス

活

動

増

減

部

徴収 能引当金繰入

そ 他 費用

そ 他 費用

サ ビス活動費用計医「) 107,190,563 0 0

9,681,520 0 0

借入金利息補助金収益 借入金利息補助金収益

利息配当金収益 10,090

利息配当金収益 10,090

価証 評価益

価証 評価益

価証 売却益

価証 売却益

投資 価証 評価益

投資 価証 評価益

投資 価証 売却益

投資 価証 売却益

そ 他 ｻｰ ｽ活動外収益 2,253,426

入研修費収益 22,000

利用者等外給食収益 1,337,504

替差益

雑収益 893,922

サ ビス活動外収益計医4) 2,263,516 0 0

支払利息 支払利息

価証 評価損

価証 評価損

価証 売却損

価証 売却損

投資 価証 評価損

投資 価証 評価損

投資 価証 売却損

投資 価証 売却損

そ 他 ｻｰ ｽ活動外費用

利用者等外給食費 替差損

雑損失

サ ビス活動外費用計医5) 0 0 0

2,263,516 0 0

11,945,036 0 0

費 用

サ ビス活動増減差額医」)=医1)-医「)

収 益

費 用

サ ビス活動外増減差額医6)=医4)-医5) サ

ー ビ ス 活 動 外 増 減 部

こ

く

保育園拠

事業活動計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

定科目 当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)

施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益

設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益

施設整備等寄附金収益

設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

固定資産 贈額

○○ 贈額

固定資産売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 土地売却益

建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 権利売却益

ソフト 売却益

そ 他 固定資産売却益

事業 間繰入金収益

事業 間繰入金収益

拠 間繰入金収益

拠 間繰入金収益

事業 間固定資産移管収益

事業 間固定資産移管収益

拠 間固定資産移管収益

拠 間固定資産移管収益

徴収 能引当金戻入益

○○調整収益

特別収益計医8) 0 0 0

収 益 特 別 増 減 部

そ 他 特別収益

会計基準移行 伴う過 度修正収益

こ

く

保育園拠

事業活動計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

定科目 当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)

基 金組入額

費 用 特 別 増 減 部

号基 金組入額

号基 金組入額

号基 金組入額

資産評価損 資産評価損

固定資産売却損 処 損 1

建物売却損 処 損

車両運搬具売却損 処 損

器具及び備品売却損 処 損 1

そ 他 固定資産売却損 処 損

国庫補助金等特別積立金 崩額医除却等)

国庫補助金等特別積立金 崩額医除却等)

国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失

災害損失

事業 間繰入金費用

事業 間繰入金費用

拠 間繰入金費用 249,207

拠 間繰入金費用 249,207

事業 間固定資産移管費用

事業 間固定資産移管費用

拠 間固定資産移管費用

拠 間固定資産移管費用

そ 他 特別損失 14,250

会計基準移行 伴う過 度修正損失

○○調整損失

そ 他 特別損失 14,250

当期活動増減差額医11)=医7)+医10)

繰 越 活 動 増 減 差 額 部

特別費用計医9) 263,458 0 0

△ 「6」,458 0 0

特別増減差額医10)=医8)-医9)

11,681,578 0 0

43,560,981 0 0

55,242,559 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

人件費積立金 崩額

修繕積立金 崩額

0 0 0

0 0 0

長期預 金積立金 崩額

0 0 0

0 0 0

長期預 金積立金積立額

0 0 0

0 0 0

備品等購入積立金 崩額

施設整備等積立金 崩額

6,000,000 0 0

そ 他 積立金積立額医16)

0 0 0

0 0 0

1,000,000 0 0

0 0

4,000,000 0 0

備品等購入積立金積立額 施設整備等積立金積立額

49,242,559 0 0

そ 他 積立金 崩額医15)

人件費積立金積立額 修繕積立金積立額

1,000,000

次期繰越活動増減差額医17)=医1」)+医14)+医15)-医16) 前期繰越活動増減差額医1「)

当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)＋医1「)

基 金 崩額医14)

基 金 崩額

法人

部拠

事業活動計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

収 益

サ ビス活動収益計医1) 0 0 0

サ ー ビ ス 活 動 増 減 部

そ 他 収益

そ 他 収益

経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益

事業収益

そ 他 事業収益

そ 他 事業収益

補助金事業収益 私的契約利用料収益 私立認定保育所利用料収益

事 職員雇 費収益

主任保育士専任加算収益

民間施設給 等改善費加算額収益

児童用採暖費加算額収益 保育所運営費収益

基 保育単価収益

定科目 当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)

法人

部拠

事業活動計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

サ ー ビ ス 活 動 増 減 部

費 用

徴収 能額

徴収 能引当金繰入

国庫補助金等特別積立金 崩額

徴収 能額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金 崩額

利用者 担軽減額

減価償却費

雑費 11,535

利用者 担軽減額

租税公課 保守料

手数料 51,366

土地 建物賃借料

広報費

業 委 費

通信運搬費

会議費 120,486

印 製 費

修繕費 研修研究費

事 消耗品費

職員被服費

旅費交通費 20,000

事 費 203,387

福利厚生費 車輌費 雑費 保険料 賃借料 燃料費

消耗器具備品費 保育材料費 水道光熱費 給食費 保健衛生費 法定福利費 事業費

退職給付引当金繰入 退職給付費用 派遣職員費 退職給付費用

賞 引当金繰入

非常勤職員給 職員諸手当 職員賞 職員給料

職員俸給 人件費

役員報酬

法人

部拠

事業活動計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

費 用

サ ビス活動増減差額医」)=医1)-医「)

収 益

費 用

サ ビス活動外増減差額医6)=医4)-医5) サ

ー ビ ス 活 動 外 増 減 部

経常増減差額医7)=医」)+医6) △ 「0「,」67 0 0

サ ビス活動外費用計医5) 0 0 0

1,020 0 0

替差損 雑損失

そ 他 ｻｰ ｽ活動外費用

利用者等外給食費

投資 価証 売却損

投資 価証 売却損

投資 価証 評価損

投資 価証 評価損

価証 売却損

価証 売却損

価証 評価損

価証 評価損

支払利息 支払利息 雑収益

サ ビス活動外収益計医4) 1,020 0 0

利用者等外給食収益 替差益

そ 他 ｻｰ ｽ活動外収益

入研修費収益

投資 価証 売却益

投資 価証 売却益

投資 価証 評価益

投資 価証 評価益

価証 売却益

価証 売却益

価証 評価益

価証 評価益

利息配当金収益 1,020

利息配当金収益 1,020

借入金利息補助金収益 借入金利息補助金収益

サ ビス活動費用計医「) 203,387 0 0

△ 「0」,」87 0 0

そ 他 費用

定科目 当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)

徴収 能引当金繰入

サ ー ビ ス 活 動 増 減

部

法人

部拠

事業活動計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

特 別 増 減 部

そ 他 特別収益

会計基準移行 伴う過 度修正収益

そ 他 特別収益

収 益

特別収益計医8) 249,207 0 0

○○調整収益

徴収 能引当金戻入益

拠 間固定資産移管収益

拠 間固定資産移管収益

事業 間固定資産移管収益

事業 間固定資産移管収益

拠 間繰入金収益 249,207

拠 間繰入金収益 249,207

事業 間繰入金収益

事業 間繰入金収益

ソフト 売却益

そ 他 固定資産売却益

機械及び装置売却益 権利売却益

建物売却益 構築物売却益 器具及び備品売却益 土地売却益

固定資産売却益 車両運搬具売却益

固定資産 贈額

○○ 贈額

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 施設整備等寄附金収益

設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益

施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益

法人

部拠

事業活動計算書

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

次期繰越活動増減差額医17)=医1」)+医14)+医15)-医16) 前期繰越活動増減差額医1「)

当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)＋医1「)

基 金 崩額医14)

基 金 崩額

第 号基 金 崩額

0 備品等購入積立金積立額

施設整備等積立金積立額

3,936,075 0 0

そ 他 積立金 崩額医15)

人件費積立金積立額

修繕積立金積立額 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

備品等購入積立金 崩額

施設整備等積立金 崩額

0 0 0

そ 他 積立金積立額医16)

0 0

0 0 0

長期預 金積立金積立額

0 0 0

0

人件費積立金 崩額

修繕積立金 崩額

0 0 0

0 0 0

長期預 金積立金 崩額

0

0 0 0

0 0 0

3,936,075 0 0

0 0 0

△ 95」,160 0 0

4,889,235 0 0

当期活動増減差額医11)=医7)+医10)

繰 越 活 動 増 減 差 額 部

特別費用計医9) 1,000,000 0 0

△ 750,79」 0 0

特別増減差額医10)=医8)-医9) ○○調整損失

そ 他 特別損失 1,000,000

そ 他 特別損失 1,000,000

会計基準移行 伴う過 度修正損失

拠 間固定資産移管費用

拠 間固定資産移管費用

事業 間固定資産移管費用

事業 間固定資産移管費用

拠 間繰入金費用

拠 間繰入金費用

事業 間繰入金費用

事業 間繰入金費用

災害損失 災害損失

国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額

国庫補助金等特別積立金 崩額医除却等)

国庫補助金等特別積立金 崩額医除却等)

器具及び備品売却損 処 損

そ 他 固定資産売却損 処 損

建物売却損 処 損

車両運搬具売却損 処 損

資産評価損

固定資産売却損 処 損

号基 金組入額

資産評価損

号基 金組入額

号基 金組入額

定科目 当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)

基 金組入額

貸借対照表

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

0 0

資産 部合計 217,352,556 0 0 債及び純資産 部合計 217,352,556 0 0

純資産 部合計 208,808,257 そ 他 固定資産

長期前払費用 差入保証金

施設整備積立資産 7,000,000

備品等購入積立資産 5,600,000

修繕積立資産 9,700,000 人件費積立資産 9,000,000

長期預 金積立資産

退職給付引当資産 医うち当期活動増減差額) 10,728,418

長期貸付金 次期繰越活動増減差額 53,178,634

投資 価証 施設整備等積立金 7,000,000 無形リ ス資産 備品等購入積立金 5,600,000

ソフト 1 修繕積立金 9,700,000

権利 人件費積立金 9,000,000

形リ ス資産 そ 他 積立金 31,300,000

建設仮 定 国庫補助金等特別積立金 90,251,815

器具及び備品 1,432,257 国庫補助金等特別積立金 90,251,815

基 金 34,077,808

車輌運搬具 2,222,205 基 金 34,077,808

構築物 5,375,243 純 資 産 部

機械及び装置 3,938,239

建物 債 部合計 8,544,299 0 0

土地 そ 他 固定 債

そ 他 固定資産 44,267,945 長期 払金

投資 価証 退職給付引当金

定期預金 役員等長期借入金

建物 129,136,910 リ ス債

土地 長期運営資金借入金

基 産 129,136,910 設備資金借入金

固定資産 173,404,855 固定 債

徴収 能引当金 そ 他 流動 債

そ 他 流動資産 賞 引当金

1 以 提供予定長期前払費用 仮 金

仮払金 前 収益

短期貸付金 前 金

1 以 回収予定長期貸付金 職員預 金 800,520

前払費用 145,476 預 金

前払金 払費用

立替金 1 以 支払予定長期 払金

手形 1 以 返済予定ﾘｰｽ債

収収益 1 以返済予定長期運営資金借入金

収補助金 1 以 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金

収金 2,820 役員等短期借入金

事業 収金 2,210,147 そ 他 払金 6,279,207

価証 事業 払金 1,464,572

現金預金 41,589,258 短期運営資金借入金

流動資産 43,947,701 流動 債 8,544,299

資 産 部 債 部

社会福祉事業

貸借対照表

訳表

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

43,947,701 定科目

こどものくに保育 園

法人本部 合計 内部取引消去 事業区分計

3,704,048 41,589,258 41,589,258 流動資産 39,991,626 3,956,075 43,947,701

価証

現金預金 37,885,210

2,820 事業 収金 1,960,940 249,207 2,210,147 2,210,147

収金 2,820 2,820

収収益 収補助金

手形 立替金

前払費用 145,476 145,476 145,476

前払金

1 以 回収予定長期貸付金

1 以 回収予定事業 間長期貸付金

短期貸付金

1 以 回収予定拠 間長期貸付金

事業 間貸付金

拠 間貸付金

1 以 提供予定長期前払費用

仮払金

そ 他 流動資産

1,000,000 173,404,855 173,404,855

徴収 能引当金

基 産 129,136,910 129,136,910 129,136,910

固定資産 172,404,855

129,136,910 土地

建物 129,136,910 129,136,910

投資 価証

定期預金

そ 他 固定資産 43,267,945 1,000,000 44,267,945 44,267,945 土地

構築物 5,375,243 5,375,243 5,375,243

建物

2,222,205

機械及び装置 3,938,239 3,938,239 3,938,239

1,432,257 1,432,257

車輌運搬具 2,222,205 2,222,205

建設仮 定

器具及び備品 1,432,257

形リ ス資産

1 1

権利

無形リ ス資産

ソフト 1

投資 価証

長期貸付金

拠 間長期貸付金

事業 間長期貸付金

退職給付引当資産

9,000,000 9,000,000

長期預 金積立資産

修繕積立資産 9,700,000 9,700,000 9,700,000

人件費積立資産 9,000,000

7,000,000

備品等購入積立資産 5,600,000 5,600,000 5,600,000

施設整備積立資産 6,000,000 1,000,000 7,000,000

社会福祉事業

貸借対照表

訳表

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

定科目

こどものくに保育 園

法人本部 合計 内部取引消去 事業区分計

長期前払費用

4,956,075 217,352,556 0 217,352,556

そ 他 固定資産

流動 債 8,524,299 20,000 8,544,299 8,544,299 資産 部合計 212,396,481

1,464,572 短期運営資金借入金

20,000 6,279,207 6,279,207

事業 払金 1,464,572 1,464,572

役員等短期借入金

そ 他 払金 6,259,207

1 以 返済予定設備資金借入金

1 以 返済予定長期運営資金借入金

1 以 返済予定事業 間借入金

1 以 返済予定ﾘｰｽ債

1 以 返済予定拠 間借入金

1 以 支払予定長期 払金

預 金

払費用

職員預 金 800,520 800,520 800,520

前 金

事業 間借入金

前 収益

拠 間借入金

仮 金

そ 他 流動 債

賞 引当金

固定 債

設備資金借入金

リ ス債

長期運営資金借入金 役員等長期借入金

事業 間長期借入金

退職給付引当金

拠 間長期借入金

長期 払金

20,000 8,544,299 0 8,544,299

そ 他 固定 債

基 金 34,077,808 34,077,808 34,077,808

債 部合計 8,524,299

90,251,815

基 金 34,077,808 34,077,808 34,077,808

90,251,815 90,251,815

国庫補助金等特別積立金 90,251,815 90,251,815

そ 他 積立金 30,300,000 1,000,000 31,300,000 31,300,000

国庫補助金等特別積立金 90,251,815

9,700,000

人件費積立金 9,000,000 9,000,000 9,000,000

5,600,000 5,600,000

修繕積立金 9,700,000 9,700,000

施設整備等積立金 6,000,000 1,000,000 7,000,000 7,000,000

備品等購入積立金 5,600,000

10,728,418

次期繰越活動増減差額 49,242,559 3,936,075 53,178,634 53,178,634

4,936,075 208,808,257 0 208,808,257

医うち当期活動増減差額) 11,681,578 △ 95」,160 10,728,418

債及び純資産 部合計 212,396,481 4,956,075 217,352,556 0 217,352,556

諸表

対す

注

医法人全体用)

事業

前提

関す

注

該当 し

重要

会計方針

1 価証 評価基準及び評価方法

満期保 目的 債 等 償却原価法 定額法

以外 価証 時価 あ 決算日 市場価格 基 く時価法

「 固定資産 減価償却 方法

建物並び 器具及び備品 定額法

リ ス資産

所 権移転フ イナンス リ ス 引 係 リ ス資産

自己所 固定資産 適用す 減価償却方法 一 方法 っ い

所 権移転外フ イナンス リ ス 引 係 リ ス資産

リ ス期間を耐用 数 し 残存価額を零 す 定額法 っ い

」 引当金 計 基準

退職給付引当金 該当 し

賞 引当金 該当 し

重要

会計方針

変更

該当 し

法人

採用す

退職給付

度

当法人 独立行政法人福祉 療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済 度を採用し い

法人

作成す

諸表等

拠

サ

ビス

当法人 作成す 諸表 以 っ い

1 法人全体 諸表医第1号 1様式 第「号 1様式 第」号 1様式)

「 事業 別 訳表医第1号 「様式 第「号 「様式 第」号 「様式)

」 社会福祉事業 け 拠 別 訳表医第1号 」様式 第「号 」様式 第」号 」様式)

4 公益事業 け 拠 別 訳表医第1号 」様式 第「号 」様式 第」号 」様式)

当法人 公益事業を実施し い いた 作成し い い

5 収益事業 け 拠 別 訳表医第1号 」様式 第「号 」様式 第」号 」様式)

当法人 収益事業を実施し い いた 作成し い い

6 各拠 け サ ビス 容

こ く 保育園 社会福祉事業

こ く 保育園

子育 支援センタ

イ 法人 部 社会福祉事業

基

産

増減

容及び金額

基 産 増減 容及び金額 以 あ

医単位 : )

会計基準第

章第

及び

規定

基

金又

国庫補助金等

特別積立金

崩し

合 計 138,135,941 0 8,999,031 129,136,910 基 産 種類 前期 残高 当期増加額 当期減少額 当期 残高

該当 し

担保

供し

い

資産

該当 し

該当 し

固定資産

得価額

減価償却

計額及び当期

残高

貸借対照表

間接法

表示し

い

場合

載

要

固定資産 得価額 減価償却 計額及び当期 残高 以 あ

医単位 : )

債権額

徴収

能引当金

当期

残高

債権

当期

残高

貸借対照表

間接法

表示し

い

場合

載

要

債権額 徴収 能引当金 当期 残高 債権 当期 残高 以 あ

医単位 : )

満期保

目的

債

訳並び

帳簿価額

時価及び評価損益

該当 し

該当 し

重要

偶発債

該当 し

重要

後発事象

該当 し

立替金

合 計 2,212,967 0 2,212,967

事業 収金 2,210,147 2,210,147

収金 2,820 2,820

合 計 196,872,797 54,767,942 142,104,855

債権額 徴収 能引当金 当期 残高

債権 当期 残高

器具及び備品 7,668,584 6,236,327 1,432,257

ソフト 776,500 776,499 1

機械及び装置 5,197,974 1,259,735 3,938,239

車輌運搬具 2,581,460 359,255 2,222,205

医基)建物 171,592,507 42,455,597 129,136,910

そ

他社会福祉法人

資金収支及び純資産増減

状況並び

資産

債及び

純資産

状態を明

す

た

必要

事項

十数 程前 計 した法人 部 施設整備積立金 伝票 方を間違え いたこ わ 過 度修正 し

こ

く

保育園拠

貸借対照表

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

資 産 部 債 部

当 度 前 度 増減 当 度 前 度 増減

流動資産 39,991,626 流動 債 8,524,299

現金預金 37,885,210 短期運営資金借入金

価証 事業 払金 1,464,572

事業 収金 1,960,940 そ 他 払金 6,259,207

収金 役員等短期借入金

収補助金 1 以 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金

収収益 1 以返済予定長期運営資金借入金

手形 1 以 返済予定ﾘｰｽ債

立替金 1 以 返 済 予 定 事 業 間 借 入 金

前払金 1 以 返 済 予 定 拠 間 借 入 金

前払費用 145,476 1 以 支払予定長期 払金

1 以 回収予定長期貸付金 払費用

1 以回 収 予 定 事 業 間 長 期 貸 付 金

預 金

1 以回 収 予 定 拠 間 長 期 貸 付 金

職員預 金 800,520

短期貸付金 前 金

事業 間貸付金 前 収益

拠 間貸付金 事業 間借入金

仮払金 拠 間借入金

1 以 提供予定長期前払費用 仮 金

そ 他 流動資産 賞 引当金

こ

く

保育園拠

貸借対照表

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

資 産 部 債 部

当 度 前 度 増減 当 度 前 度 増減

固定資産 172,404,855 固定 債

基 産 129,136,910 設備資金借入金

土地 長期運営資金借入金

建物 129,136,910 リ ス債

定期預金 役員等長期借入金

投資 価証 事業 間長期借入金

そ 他 固定資産 43,267,945 拠 間長期借入金

土地 退職給付引当金

建物 長期 払金

債 部合計 8,524,299

構築物 5,375,243 そ 他 固定 債

0 0

車輌運搬具 2,222,205 機械及び装置 3,938,239

器具及び備品 1,432,257 基 金 34,077,808

建設仮 定 基 金 34,077,808

形リ ス資産 国庫補助金等特別積立金 90,251,815

権利 国庫補助金等特別積立金 90,251,815

ソフト 1 そ 他 積立金 30,300,000

無形リ ス資産 人件費積立金 9,000,000

投資 価証 修繕積立金 9,700,000

長期貸付金 備品等購入積立金 5,600,000

事業 間長期貸付金 施設整備等積立金 6,000,000

拠 間長期貸付金 次期繰越活動増減差額 49,242,559

退職給付引当資産 医うち当期活動増減差額) 11,681,578 長期預 金積立資産

人件費積立資産 9,000,000 修繕積立資産 9,700,000

備品等購入積立資産 5,600,000

施設整備積立資産 6,000,000 長期前払費用

差入保証金

純資産 部合計 203,872,182 0 0

そ 他 固定資産

純 資 産 部

0 0

諸表

対す

注

医こ

く

保育園拠

用)

重要

会計方針

1 価証 評価基準及び評価方法

満期保 目的 債 等 償却原価法 定額法

以外 価証 時価 あ 決算日 市場価格 基 く時価法

「 固定資産 減価償却 方法

建物並び 器具及び備品 定額法

リ ス資産

所 権移転フ イナンス リ ス 引 係 リ ス資産

自己所 固定資産 適用す 減価償却方法 一 方法 っ い

所 権移転外フ イナンス リ ス 引 係 リ ス資産

リ ス期間を耐用 数 し 残存価額を零 す 定額法 っ い

」 引当金 計 基準

退職給付引当金 該当 し

賞 引当金 該当 し

重要

会計方針

変更

該当 し

採用す

退職給付

度

当施設 独立行政法人福祉 療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済 度を採用し い

拠

作成す

諸表等

サ

ビス

当拠 い 作成す 諸表等 以 っ い

1 こ く 保育園 諸表

医第1号 4様式 第「号 4様式 第」号 4様式)

「 拠 資金収支明 書医会計基準別紙」)

こ く 保育園

イ 子育 支援センタ

」 拠 事業活動明 書医会計基準別紙4)

こ く 保育園

イ 子育 支援センタ

基

産

増減

容及び金額

基 産 増減 容及び金額 以 あ

医単位 : )

会計基準第

章第

及び

規定

基

金又

国庫補助金等

特別積立金

崩し

該当 し

担保

供し

い

資産

該当 し

該当 し

固定資産

得価額

減価償却

計額及び当期

残高

貸借対照表

間接法

表示し

い

場合

載

要

固定資産 得価額 減価償却 計額及び当期 残高 以 あ

医単位 : )

器具及び備品 7,668,584 6,236,327 1,432,257

ソフト

機械及び装置 5,197,974 1,259,735 3,938,239

車輌運搬具 2,581,460 359,255 2,222,205

医基)建物 171,592,507 42,455,597 129,136,910

構築物 9,055,772 3,680,529 5,375,243 合 計 138,135,941 0 8,999,031 129,136,910

得価額 減価償却 計額 当期 残高

基 産 種類 前期 残高 当期増加額 当期減少額 当期 残高

債権額

徴収

能引当金

当期

残高

債権

当期

残高

貸借対照表

間接法

表示し

い

場合

載

要

債権額 徴収 能引当金 当期 残高 債権 当期 残高 以 あ

医単位 : )

満期保

目的

債

訳並び

帳簿価額

時価及び評価損益

該当 し

重要

後発事象

該当 し

そ

他社会福祉法人

資金収支及び純資産増減

状況並び

資産

債及び

純資産

状態を明

す

た

必要

事項

該当 し

立替金

合 計 1,960,940 0 1,960,940

事業 収金 1,960,940 1,960,940

収金

合 計 196,872,797 54,767,942 142,104,855

債権額 徴収 能引当金 当期 残高 債権 当期 残高

法人

部拠

貸借対照表

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

資 産 部 債 部

当 度 前 度 増減 当 度 前 度 増減

流動資産 3,956,075 流動 債 20,000

現金預金 3,704,048 短期運営資金借入金

価証 事業 払金

事業 収金 249,207 そ 他 払金 20,000

収金 2,820 役員等短期借入金

収補助金 1 以 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金

収収益 1 以返済予定長期運営資金借入金

手形 1 以 返済予定ﾘｰｽ債

立替金 1 以 返 済 予 定 事 業 間 借 入 金

前払金 1 以 返 済 予 定 拠 間 借 入 金

前払費用 1 以 支払予定長期 払金

1 以 回収予定長期貸付金 払費用

1 以回 収 予 定 事 業 間 長 期 貸 付 金

預 金

1 以回 収 予 定 拠 間 長 期 貸 付 金

職員預 金

短期貸付金 前 金

事業 間貸付金 前 収益

拠 間貸付金 事業 間借入金

仮払金 拠 間借入金

1 以 提供予定長期前払費用 仮 金

そ 他 流動資産 賞 引当金

法人

部拠

貸借対照表

法 人 社会福祉法人 保育所を創 会 医単位 : )

資 産 部 債 部

当 度 前 度 増減 当 度 前 度 増減

固定資産 1,000,000 固定 債

基 産 設備資金借入金

土地 長期運営資金借入金

建物 リ ス債

定期預金 役員等長期借入金

投資 価証 事業 間長期借入金

そ 他 固定資産 1,000,000 拠 間長期借入金

土地 退職給付引当金

建物 長期 払金

債 部合計 20,000

構築物 そ 他 固定 債

0 0

車輌運搬具 機械及び装置

器具及び備品 基 金

建設仮 定 基 金

形リ ス資産 国庫補助金等特別積立金

権利 国庫補助金等特別積立金

ソフト そ 他 積立金 1,000,000

無形リ ス資産 人件費積立金

投資 価証 修繕積立金

長期貸付金 備品等購入積立金

事業 間長期貸付金 施設整備等積立金 1,000,000

拠 間長期貸付金 次期繰越活動増減差額 3,936,075

退職給付引当資産 医うち当期活動増減差額) △ 95」,160

長期預 金積立資産

人件費積立資産 修繕積立資産

備品等購入積立資産

施設整備積立資産 1,000,000 長期前払費用

差入保証金

純資産 部合計 4,936,075 0 0

そ 他 固定資産

純 資 産 部

0 0

諸表

対す

注

医法人

部拠

用)

重要

会計方針

1 価証 評価基準及び評価方法

満期保 目的 債 等 償却原価法 定額法

以外 価証 時価 あ 決算日 市場価格 基 く時価法

「 固定資産 減価償却 方法

建物並び 器具及び備品 定額法

リ ス資産

所 権移転フ イナンス リ ス 引 係 リ ス資産

自己所 固定資産 適用す 減価償却方法 一 方法 っ い

所 権移転外フ イナンス リ ス 引 係 リ ス資産

リ ス期間を耐用 数 し 残存価額を零 す 定額法 っ い

」 引当金 計 基準

退職給付引当金 該当 し

賞 引当金 該当 し

重要

会計方針

変更

該当 し

採用す

退職給付

度

該当 し

拠

作成す

諸表等

サ

ビス

当拠 い 作成す 諸表等 以 っ い

1 法人 部 諸表

医第1号 4様式 第「号 4様式 第」号 4様式)

「 拠 資金収支明 書医会計基準別紙」)

」 拠 事業活動明 書医会計基準別紙4)

基

産

増減

容及び金額

該当 し

会計基準第

章第

及び

規定

基

金又

国庫補助金等

特別積立金

崩し

該当 し

担保

供し

い

資産

該当 し

該当 し

固定資産

得価額

減価償却

計額及び当期

残高

貸借対照表

間接法

表示し

い

場合

載

要

該当 し

債権額

徴収

能引当金

当期

残高

債権

当期

残高

貸借対照表

間接法

表示し

い

場合

載

要

債権額 徴収 能引当金 当期 残高 債権 当期 残高 以 あ

医単位 : )

満期保

目的

債

訳並び

帳簿価額

時価及び評価損益

該当 し

重要

後発事象

該当 し

そ

他社会福祉法人

資金収支及び純資産増減

状況並び

資産

債及び

純資産

状態を明

す

た

必要

事項

収金 2,820 2,820

合 計 252,027 0 252,027

債権額 徴収 能引当金 当期 残高 債権 当期 残高

十数 程前 計 した法人 部 施設整備積立金 伝票 方を間違え いたこ わ