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承 前 頁
關
係
人
名
稱
與
本
公
司
之
關
係
臺灣工銀租賃股份有限公司 臺灣工銀租賃
本公司之子公司
台灣工銀柒創業投資股份有限公司
台灣工
銀柒創投
本公司之子公司
台灣工銀貳創業投資股份有限公司
台灣工
銀貳創投
關聯企業
台嘉國際股份有限公司
已於
104
年
6
月
8
日解散
關聯企業
IBT Management U.S.A. Corp.
已於
104
年
8
月
21
日解散
台灣工銀科技顧問之子公司
IBT Fortune Limited
已於
104
年
5
月
22
日解散
台灣工銀科技顧問之子公司
台灣工銀證券投資顧問股份有限公司
台灣
工銀證投顧
台灣工銀證券之子公司
IBTS Holdings (B.V.I.) Limited IBTSH
台灣工銀證券之子公司
台駿國際租賃公司 台駿國際
臺灣工銀租賃之子公司
台駿津國際租賃公司 台駿津國際
臺灣工銀租賃之子公司
IBTS Financial (HK) Limited IBTS HK IBTSH
之子公司
IBTS Asia (HK) Limited ( IBTS Asia)
IBTSH
之子公司
財團法人臺灣工業銀行教育基金會
臺灣工
銀教育基金會
本公司係主要基金捐贈人
台灣水泥股份有限公司
本公司法人董事
怡昌投資股份有限公司
本公司法人董事
明山投資股份有限公司
本公司法人董事
其 他
本公司之主要管理階層及其他
關係人
(
二
)
與 關 係 人 間 之 重 大 交 易 事 項
1.
存 款
帳 列 存 款 及 匯 款
期 末 餘 額
利 息 費 用
年利率 ％
105
年
1
月
1
日至
6
月
30
日
子公司 含其控制個體
$ 969,916 $
6,581
0.00-1.21
關聯企業
4,572
101
0.08–0.48
其 他
834,954
3,505
0.00–6.62
$ 1,809,442 $
10,187
104
年
1
月
1
日至
6
月
30
日
子公司 含其控制個體
$ 2,099,562 $
5,253
0.00-1.41
關聯企業
118,213
219
0.00–1.42
其 他
946,509
3,289
0.00–6.85
- 72 -
104
年
12
月
31
日
單 位 ： 美 金 仟 元 ， ％
項
目
1
至
90
天 含
91
至
180
天
含
1 8 1
天 至
1
年
含
1
年 以 上
合
計
利 率 敏 感 性 資 產
1,287,709
64,865
25,457
452,979 1,831,010
利 率 敏 感 性 負 債 1,233,323
650,539
66,704
33,578 1,984,144
利 率 敏 感 性 缺 口
54,386 (
585,674 ) (
41,247 )
419,401 (
153,134 )
淨 值
4,252
利率敏感性資產與負債比率
92.28%
利率敏感性缺口與淨值比率
( 3,601.46% )
104
年
6
月
30
日
單 位 ： 美 金 仟 元 ， ％
項
目
1
至
90
天 含
91
至
180
天
含
181
天至
1
年
含
1
年 以 上
合
計
利 率 敏 感 性 資 產
3,366,272 1,278,832 1,460,142 1,284,686 7,389,932
利 率 敏 感 性 負 債 3,325,793 1,540,124 1,318,155 1,247,456 7,431,528
利 率 敏 感 性 缺 口
40,479 (
261,292 )
141,987
37,230 (
41,596 )
淨 值
9,482
利率敏感性資產與負債比率
99.44%
利率敏感性缺口與淨值比率
(
438.68% )
說 明 ：
1.
銀 行 部 分 係 指 全 行 美 金 之 金 額 ， 且 不 包 括 或 有 資 產 及 或 有
負 債 項 目 。
2.
利 率 敏 感 性 資 產 及 負 債 係 指 其 收 益 或 成 本 受 利 率 變 動 影 響
之 生 利 資 產 及 付 息 負 債 。
3.
利 率 敏 感 性 缺 口 ＝ 利 率 敏 感 性 資 產 － 利 率 敏 感 性 負 債
4.
利 率 敏 感 性 資 產 與 負 債 比 率 ＝ 利 率 敏 感 性 資 產 ÷ 利 率 敏 感
性 負 債
指 美 金 利 率 敏 感 性 資 產 與 利 率 敏 感 性 負 債
(
三
)
流 動 性 風 險
1.
獲 利 能 力
單 位 ： ％
項
目
105
年
6
月
30
日
104
年
6
月
30
日
資 產 報 酬 率
稅
前
0.38
0.56
稅
後
0.36
0.48
淨 值 報 酬 率
稅
前
3.35
4.52
稅
後
3.11
3.93
- 85 -
臺 灣 工 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 大 陸 投 資 資 訊
民 國1 0 5年1月1日 至6月3 0日
附 表 六 單 位 ： 新 台 幣 美 金 及 人 民 幣 仟 元
大 陸 被 投 資 公 司 名 稱主 要 營 業 項 目實 收 資 本 額投 資 方 式本 期 期 初 自 台 灣 匯 出 累 積 投 資 金 額
本 期 匯 出 或 收 回
投 資 金 額本 期 期 末 自 台 灣
匯 出 累 積 投 資 金 額
本 公 司 直 接 或 間 接 投 資 之 持 股 比 例
本 期 認 列
投 資 損 益
期 末 投 資
帳 面 價 值
截 至 本 期 止 已 匯 回 投 資 收 益
匯 出收 回
實聯化工 江蘇 有限公司 生產玻璃原料 $ 25,832,486
( USD 800,000 )
註一(三) $ 222,741
( USD 6,898 )
$ - $ - $ 222,741
( USD 6,898 )
1.67% $ - $ 222,741
( USD 6,898 )
$ -
淮安實源采鹵有限公司 生產玻璃原料 1,033,299
( USD 32,000 )
註一(三) 10,753
( USD 333 )
- - 10,753
( USD 333 )
1.67% - 10,753
( USD 333 )
-
迪歐餐飲管理有限公司 咖啡連鎖 619,980
( USD 19,200 )
註一(三) 74,042
( USD 2,293 )
- - 74,042
( USD 2,293 )
2.09% - 74,042
( USD 2,293 )
-
北京盛妝家化有限公司 化妝品加工 263,979
( RMB 54,300 )
註一(三) 64,581
( USD 2,000 )
- - 64,581
( USD 2,000 )
2.17% - 64,581
( USD 2,000 )
-
上海鬥牛士餐飲管理有限公司餐飲連鎖 139,818
( USD 4,330 )
註一(三) 18,890
( USD 585 )
- - 18,890
( USD 585 )
2.17% - 18,890
( USD 585 )
-
上海鬥品膳食品管理有限公司食品批發 167,911
( USD 5,200 )
註一(三) 18,890
( USD 585 )
- - 18,890
( USD 585 )
2.17% - 18,890
( USD 585 )
-
上海鬥茂商貿有限公司 貿 易 6,458
( USD 200 )
註一(三) 129
( USD 4 )
-
-
-
-
129
( USD 4 )
2.17% - 129
( USD 4 )
-
牛爾美之本化妝品 上海 有 限公司
化妝護膚品批發 64,581
( USD 2,000 )
註一(三) 64,581
( USD 2,000 )
- - 64,581
( USD 2,000 )
2.70% - 64,581
( USD 2,000 )
-
本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出
赴 大 陸 地 區 投 資 金 額
經 濟 部 投 審 會
核 准 投 資 金 額
依 經 濟 部 投 審 會 規 定
赴 大 陸 地 區 投 資 限 額
$ 474,607 (USD 14,698) $ 474,607 (USD 14,698) $27,683,028
臺 灣 工 銀 租 賃 股 份 有 限 公 司
大 陸 被 投 資 公 司 名 稱主 要 營 業 項 目實 收 資 本 額投 資 方 式本 期 期 初 自 台 灣 匯 出 累 積 投 資 金 額
本 期 匯 出 或 收 回
投 資 金 額本 期 期 末 自 台 灣
匯 出 累 積 投 資 金 額
本 公 司 直 接 或 間 接 投 資 之 持 股 比 例
本 期 認 列
投 資 損 益
期 末 投 資
帳 面 價 值
截 至 本 期 止 已 匯 回 投 資 收 益
匯 出收 回
台駿國際租賃有限公司 融資性租賃業務 $ 968,718
( USD 30,000 )
註一(四) $ 968,718
( USD 30,000 )
$ - $ - $ 968,718
( USD 30,000 )
100.00 $ 48,050
註二
$ 1,098,543
$ -
台駿津國際租賃有限公司 融資性租賃業務 645,812
( USD 20,000 )
註一(四) 251,867
( USD 7,800 )
- - 251,867
( USD 7,800 )
39.00 ( 1,735 )
註二
169,046
-
本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出
赴 大 陸 地 區 投 資 金 額
經 濟 部 投 審 會
核 准 投 資 金 額
依 經 濟 部 投 審 會 規 定
赴 大 陸 地 區 投 資 限 額
$1,220,585 USD37,800 $1,220,585 USD37,800 $1,137,457
臺 灣 工 銀 柒 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司
大 陸 被 投 資 公 司 名 稱主 要 營 業 項 目實 收 資 本 額投 資 方 式本 期 期 初 自 台 灣 匯 出 累 積 投 資 金 額
本 期 匯 出 或 收 回
投 資 金 額本 期 期 末 自 台 灣
匯 出 累 積 投 資 金 額
本 公 司 直 接 或 間 接 投 資 之 持 股 比 例
本 期 認 列
投 資 損 益
期 末 投 資
帳 面 價 值
截 至 本 期 止 已 匯 回 投 資 收 益
匯 出收 回
台駿津國際租賃有限公司 融資性租賃業務 $ 645,812
( USD 20,000 )
註一(四) $ 393,945
( USD 12,200 )
$ - $ - $ 393,945
( USD 12,200 )
61.00 ( $ 2,714 )
註二
$ 273,450
$ -
本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出
赴 大 陸 地 區 投 資 金 額
經 濟 部 投 審 會
核 准 投 資 金 額
依 經 濟 部 投 審 會 規 定
赴 大 陸 地 區 投 資 限 額
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註 一 投 資 方 式 區 分 為 下 列 五 種 ， 標 示 種 類 別 即 可 ：
(一) 經 由 第 三 地 區 匯 款 投 資 大 陸 公 司
(二) 透 過 第 三 地 區 投 資 設 立 公 司 再 投 資 大 陸 公 司
(三) 透 過 轉 投 資 第 三 地 區 現 有 公 司 S h il i e n Ch in a H o l d in g C o . , L im i t e d D i o In v e s tm en t , L t d . S h en g z h ua n g H o l d i n g s L im i t e d 鬥 品 膳 國 際 控 股 有 限 公 司 及 美 之 本 國 際 有 限 公 司 再 投 資 大 陸 公 司
(四) 直 接 投 資 大 陸 公 司
(五) 其 他 方 式
註 二 本 期 認 列 投 資 損 益 欄 中 ：
(一) 若 屬 籌 備 中 ， 尚 無 投 資 損 益 者 ， 應 予 註 明
(二) 投 資 損 益 認 列 基 礎 分 為 下 列 三 種 ， 應 予 註 明
1 . 經 與 中 華 民 國 會 計 師 事 務 所 有 合 作 關 係 之 國 際 性 會 計 師 事 務 所 核 閱 之 財 務 報 表
2 . 經 台 灣 母 公 司 簽 證 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表
