事前申請 : 配賦

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事前申請 : 配賦

設定ガイド

最終更新日: 2016 年 5 月 13 日

以下の Concur ソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Travel  Stand-alone

 Concurforce

 Travel

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Request  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Invoice Management

 Integrated with Professional/Premium Expense  Stand-alone

 Authorization Request (formerly Travel Request)

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

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改訂履歴

日付 注意事項 / コメント / 変更内容

2016 年 5 月 13 日 [アクセス許可] セクションおよびガイドコンテンツを新様式に更新しました。内容

の変更はありません。

2015 年 6 月 12 日新 UI のスクリーンショットを更新しました。内容の変更はありません。

2014 年 9 月 16 日新旧インターフェースについての情報を追加しました。その他の内容の変更はありま

せん。

2014 年 4 月 11 日申請配賦から経費の配賦へのコピーダウンに関する情報を追加しました（申請より経

費の配賦フィールドが多い場合のシナリオの管理）。

2014 年 1 月 20 日表紙と著作権を更新しました。内容の変更はありません。

2013 年 10 月 1 日配賦レベルで表示される配賦監査ルールの規定違反についての注意を追加しました。

2013 年 2 月 24 日名称を Travel Request から Request に変更 - その他の内容に変更はありません。

2013 年 1 月 2 日セグメントごとに異なり、互いに異なる予想経費の配賦についての情報を追加しまし

た。

2012 年 11 月 16 日配賦サマリー表示についての情報を追加しました。

2012 年 10 月 19 日「すべて表示」機能についての情報を追加しました。

2012 年 9 月 14 日お気に入りの配賦についての情報を追加しました。

2012 年 3 月 6 日商標を変更し、著作権を更新しました。内容の変更はありません。

2011 年 10 月 25 日予想経費の配賦についての情報を追加しました。

2011 年 7 月 22 日ユーザーインターフェースの変更 - 「申請」から「出張申請」へ変更しました。メ

ニューオプションとスクリーンショットを更新しました。

2011 年 6 月 3 日「申請」から「出張申請」に変更しました。他の変更はありません。

2011 年 5 月 20 日初版発行

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配賦

セクション 1: アクセス権

ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。たとえば、特定のグループに対してのみアクセス権がある、または読取専用で作成や編集はできないなど、限定的なアクセス権を持っている場合があります。

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス権がない場合は、社内の Concur 管理者に連絡してください。

さらに、このガイドに記載されている作業は Concur にのみ許可されているものもあります。作業が必要な場合は、Concur お客様サポートにサービスをご依頼ください。

セクション 2: 申請 / 購買申請 / 事前申請

事前申請サービス（旧称購買申請）は、Request または Concur Request とも呼ばれます。

セクション 3: 事前申請の機能の概要

ユーザーへの表示、承認者への表示、ワークフロー設定、基本的な設定など、申請の全般情報については、設定ガイド「事前申請 : Overview」をご参照ください。

セクション 4: 事前申請の構成

事前申請に関する実装をすべて行った場合でも、全機能は利用可能な状態になりません。

実装 事前申請の利用

スタンドアロンオプションで利用可能

経費精算との統合（出張予約なし）オプションで利用可能

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実装 事前申請の利用

出張予約との統合（経費精算なし）オプションで利用可能

経費精算および出張予約との統合オプションで利用可能

セクション 5: 配賦の概要

配賦機能を使用して、申請をプロジェクトやコストセンター、部門に配賦することができます。

たとえば、カスタマイズされたオフサイトトレーニングを会社のトレーニング担当者が実施するための出張費を、営業とマーケティングの部門で折半して負担する合意をしたとします。会社のトレーニング担当者が申請を作成すると、トレーニング担当者は、営業が 50%、マーケティングが 50% 支払うようにセグメントを配賦することができます。

グループまたは単独として配賦する

管理者は、次の 2 つのいずれかの方法で配賦機能の動作を設定することができます。

• グループの場合 : すべてのセグメントおよび予想経費がグループとして配賦されます。つ まり、任意のセグメントまたは予想経費が配賦される場合、すべてのセグメントおよび予想経費がすべて同じ %値または金額で配賦されます。

• 予想経費が単独で配賦される場合：

 すべてのセグメントが同じ %値または金額でグループとして配賦されます。 - および -

 予想経費は、セグメントごとに異なるように、または互いに異なるように、個別に配 賦することができます。セグメントが配賦されているかに関わらず、予想経費の一部、

任意の対象、またはすべてを配賦することができます。



本ガイド内の設定情報をご参照ください。

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申請の配賦を経費にコピーダウンする（経費精算との統合）

会社が事前申請と経費精算モジュールを統合している場合、ユーザーが後で出張関連の経費精算レポートを作成する際に申請からの配賦が自動的に関連経費へとコピーされるように経費精算を設定することができます。

申請の配賦を経費エントリの配賦にコピーダウンするには、以下のオプションがあります。

• 完全一致 :

 セグメントの場合: 経費エントリの経費タイプと申請セグメントタイプは、事前申請 のセグメントタイプと経費タイプの対応付け（[セグメント] ステップの [申請ポリシ ー]）に基づいて、完全に一致しなければなりません。

 予想経費の場合: 経費エントリの経費タイプは、（申請の [経費] タブのユーザーによ って選択されている）予想経費の経費タイプに完全に一致しなければなりません。

• すべて配賦: 経費タイプに関係なく、レポート上のすべての経費エントリを申請どおり

（セグメントおよび予想経費のどちらについても）配賦するように、経費精算のオプションを設定します。

• その他の経費エントリの配賦 : 申請の配賦から、経費エントリの配賦へのコピーダウンに 関する情報を追加しました（申請より経費の配賦フィールドが多い場合）。

それぞれについての詳細は、以下のページに記載しています。



本ガイド内の設定情報をご参照ください。

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完全一致 : 経費タイプとの完全一致

上記のように、セグメントについては、マッチングはセグメントタイプと経費タイプとの対応付けに基づいています。予想経費の対応付けは、申請の [経費] タブ上でユーザーが選択した経費タイプに基づきます。

ただし、経費入力配賦が申請入力からコピーダウンされる設定で、申請が経費精算レポートに関連付けられており経費タイプが一致している場合には、経費入力は申請と完全に一致するように自動的に配賦されます。たとえば、空路チケットセグメントが航空運賃経費タイプに対応付けられているとします。さらに、この特定の申請で、空路チケットセグメントが営業とマーケティングにそれぞれ 50% ずつ配賦されるとします。ユーザーが申請を経費レポートに関連付け、そのレポートに航空運賃経費が含まれていると、航空運賃経費の 50% が営業に、50% がマーケティングに自動的に配賦されます。

また、申請に会議費の予想経費が含まれ、経費精算レポートも同様であるとします。予想経費が営業に 50%、マーケティングに 50% 配賦される場合、経費精算レポート上の経費は営業とマーケティングにそれぞれ 50% ずつ配賦されます。

次の点に注意してください。

• 一致セグメントに添付された複数の申請がある場合、経費精算モジュールは、どの配賦をコピーするか識別するため、ユーザーが経費エントリフィールドからいずれかを選択するようにプロンプト表示で入力を促します。

• 一致する予想経費が複数ある場合、予想経費のリストが表示されるので、ユーザーは適切な予想経費を選択することができます。

• この機能により、経費エントリの初期配賦が設定されます。ユーザーは、必要な場合、配賦を編集することができます。

すべて配賦：すべての経費を申請どおりに配賦する設定

経費精算では、経費タイプの一致に関わらず、経費レポートのすべての経費エントリを自動的に配賦するためのオプションを設定できます。たとえば、営業に 50%、マーケティングに 50% 配賦される特定の申請があるとします。ユーザーが申請を経費レポートに関連付けると、レポート上のすべての経費エントリは、営業に 50%、マーケティングに 50% が自動的に配賦されます。

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• この機能は、すべてのセグメント予想経費およびがグループとして（すべて同じように）

配賦されるように事前申請が構成されている場合にのみ機能します。予想経費を個別に配賦する設定の場合、このオプションは使用しないでください。これは、配賦の適切な金額や %値を決定できないためです。

• この機能は、経費精算レポートに関連付けられている申請が 1 つある場合にのみ有効です。複数の申請が関連付けられている場合、経費精算モジュールはどの配賦を使用するか決定できません。

• この機能により、経費エントリの初期配賦が設定されます。ユーザーは、必要に応じて配賦を編集することができます。

その他の経費エントリの配賦 : 経費精算の複数の配賦フィールド

例 1 : 申請の配賦フィールドの数が経費エントリの配賦フィールドに等しい場合

次のように仮定します。

 申請の配賦フィールドにカスタム 1 から 4 がある。

 経費の配賦フィールドにカスタム 1 から 4 がある。

 レポートが申請に関連づけられている場合を除いて、経費の配賦フォームのフィールドは経費エントリのフィールドからコピーダウンするように設定されています。関連する申請があれば、経費の配賦行には申請の配賦フィールドのデータが自動的に入力されます。

 経費エントリの [配賦] フォームフィールドは申請エントリの [配賦] フィールドからコピーダウンするように設定されています。この設定により、配賦のすべてが経費エントリにコピーされます。

 経費精算モジュールは申請エントリにリンクしている経費エントリだけでなく、申請からレポートの経費エントリすべてに配賦をコピーするよう設定されています（経費精算ポリシーの [不一致な申請配賦のコピーダウン] オプションを使用）。

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申請が経費精算レポートに関連づけられている場合、申請の配賦フィールド 1 から 4 の情報が、経費精算レポート上のすべての経費の配賦フィールド 1 から 4 にコピーダウンされます。

データ例 :

申請エントリの配賦 経費エントリの配賦結果

50% ABC 123 0012 A4 50% ABC 123 0012 A4

50% XYZ 234 0104 X5 50% XYZ 234 0104 X5

例 2 : 申請の配賦フィールドの数が経費エントリの配賦フィールドよりも少ない場合

経費精算の配賦フィールドがカスタム 1 から 5 まであるということ以外は上記と同じ条件であると仮定します。

5 番目のフィールドの入力は経費精算のサイト設定によって決まります。[申請配賦デー タ（第一）と経費データ（第二）を使用して、配賦フィールドを事前入力する] のチェッ クボックスを選択します。

 このサイト設定が無効である場合、申請の配賦フィールド 1 から 4 が経費精算の配賦フィールド 1 から 4 にコピーダウンされ、フィールド 5 は空白のまま残ります。

50% ABC 123 0012 A4 50% ABC 123 0012 A4

50% XYZ 234 0104 X5 50% XYZ 234 0104 X5

 このサイト設定を有効にすると、経費精算の配賦フィールド 5 を設定に従って自動的に入力するよう選択できます。この例ではフィールド 5 が経費エントリフィールドからのデータが入力されます。

50% ABC 123 0012 A4 50% ABC 123 0012 A4 aa

50% XYZ 234 0104 X5 50% XYZ 234 0104 X5 aa

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既知の課題 - 出張手当

現時点で、申請配賦は、システムによって作成された固定出張手当経費エントリに自動的にコピーダウンされません。この課題は、今後のリリースで修正される予定です。それまでの間、ユーザーは配賦を手動で入力することができます。

セクション 6: ユーザーへの表示

配賦する

申請の最初のセグメントを保存すると、[配賦] ボタンが表示されます。

ユーザーが [配賦] をクリックすると、[申請に配賦] ウィンドウが表示されます。

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配賦を定義し、[保存] をクリックします。

• ユーザーは、配賦を %値または金額として定義することができます（後述の説明をご参照ください）。

• 既定では、申請配賦の総計が 100% になる必要はありません。ただし、ユーザーが申請を完全に配賦できるように、会社は監査ルールを作成することができます。



詳しくは、本ガイドのセクション「配賦機能を設定する」をご参照ください。

• 配賦フィールドは、申請配賦フォームで定義されています。



詳しくは、本ガイドのセクション「配賦機能を設定する」をご参照ください。

• 配賦フィールドのデータは、従業員フォームまたは申請ヘッダーフォームからコピーダウンできます。

 配賦フィールドが従業員フィールドからコピーダウンされている場合、および、このような従業員フィールドのデータが後で修正される場合は、コピーダウンされた情報は更新されません。

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 配賦フィールドがヘッダーフィールドからコピーダウンされ、かつ、これらのヘッダーフィールドのデータが後で修正される場合、このデータを下位レコードにコピーするか確認するようユーザーに促すメッセージが表示されます。



詳しくは、本ガイドの「セクション 7 ：配賦機能を設定する」をご参照ください。

グループとして配賦される場合

すべてのセグメントと予想経費がグループとして配賦される設定では、現在申請に存在する、または後で申請に追加されるすべてのセグメントおよび予想経費が、最初のものと同じ金額または %値で配賦されます。

予想経費が単独で配賦される場合

予想経費が単独で配賦できる設定の場合、ユーザーが [配賦] をクリックすると、最初に [申請に 配賦] ウィンドウの左側がロックされます。

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左側のウィンドウを編集可能にするには、[キャンセル] をクリックします。予想経費を 1 つまたは複数選択し、[選択された経費の配賦] をクリックして、配賦プロセスを完了します。

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配賦アイコン

配賦後は、配賦アイコンが表示されます。



本ガイドの「セクション 6 : 配賦を確認する」をご参照ください。

％値毎または金額によって配賦する

ユーザーは、[配賦基準] リストから %値または金額のいずれかを選択することで、%値または金額に基づいて配賦することができます。

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配賦時 :

• %値毎 - ユーザーが追加する配賦ごとに %値が計算されます。ユーザーは、%値をその

まま採用するか、または編集します。%値の総計は 100% 以下になります。100% を超えることはできません。

• 金額毎 - 入力された金額を総計し、残りを計算します。配賦される金額の総計は、セグメントの推定金額の総計以下または同額になり、推定金額の総計を超えることはありません。

配賦は、作成された基準（%値または金額）に関わらず、常に保存され、%値で保管されます。

!

重要 : 金額と %値の精度はわずかに異なる場合があります。したがって、ユーザーが金額 と %値を切り換える、または、ユーザーが [申請に配賦] ウィンドウを再び開く場合、配賦金額はユーザーが最初に入力した金額と完全に一致しない可能性があります。

配賦を削除する

配賦を削除するには、[申請に配賦] ウィンドウで 1 つ以上の行を選択し、[選択した配賦の削除]

をクリックします。

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お気に入りの配賦で作業する

たとえば、営業に 50%、トレーニングに 50% というように、ユーザーは同様の申請の配賦を繰り返します。配賦をお気に入りに登録することにより、ユーザーが配賦のグループを保存し、他の申請に使用することができます。

ユーザーが後から別の申請でお気に入りに登録した配賦を使用すると、システムによりデータが検証され、データの修正が必要な場合はユーザーに対してアラートが発行されます。



本ガイド内の設定情報をお読みください。

お気に入りを登録する

お気に入りを登録するには、配賦情報を手動で入力し、[メニュー] アイコンをクリックし、[お気 に入りに追加] をクリックします。

名前を入力し、[保存] をクリックします。

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配賦が、ユーザーのお気に入りの配賦に追加されます。

お気に入りを使用する

[配賦] ウィンドウで、[メニュー] アイコンをクリックして [お気に入り] 上をマウスでポイント します。お気に入りのリストが表示されます。目的のお気に入りの項目をクリックします。

すでに配賦が設定されている場合、ユーザーはシステムから確認を求められます。

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[はい] をクリックします。フィールドに情報が入力されます。

配賦フィールドに情報が表示されると、ユーザーは必要に応じてその配賦情報を手動で入力編集することができます。

お気に入りを削除する

お気に入りに関連付けられた赤い X を選択することで、お気に入りを削除できます。

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お気に入りを再定義する

新規のお気に入りを作成して既存の名前で保存することで、お気に入りを再定義できます。

配賦を確認する

配賦を確認するいくつかの方法があります。

• ポップアップ

• 配賦サマリー表示

• すべて表示

「ポップアップ」と「配賦サマリー」表示は自動的に利用可能ですが、「すべて表示」機能については設定が必要です。

これらの表示はすべて、ユーザー、代理、プロキシ、承認者、および処理者（事前申請管理者、

申請監査者、および TMC 代理店）により利用可能です。

ポップアップ

マウスポインターを置くことで、配賦をポップアップ表示できます。ユーザーが申請を開いてマウスポインターを [配賦] アイコンに合わせると、配賦情報が表示されます。

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配賦サマリー表示

[申請に配賦] ページの [配賦] セクションに、配賦の %値が表示されるのに対し、[サマリー] 表 示には実際の総計が表示されます。

下記の例では、お客様は「サマリー表示」と「すべて表示」機能（後述の説明を参照）の両方が可能です。このケースでは、どちらも [表示] ボタンに表示されます。「すべて表示」機能を使用しない（配賦サマリー表示のみ）場合、[表示] ではなく、[サマリー] というボタンが表示されます。

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すべて表示

すべて表示機能が設定されていると、ユーザーは、[申請に配賦] ウィンドウで [表示] > [すべて 表示] をクリックし、すべての配賦を表示することができます。配賦情報は、印刷用レポート形式 で表示されます。



本ガイド内の設定情報をお読みください。

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配賦レベルの規定外フラグ表示

配賦レベルの監査ルール（「配賦の保存」の実行）において規定外フラグがある場合、関連する配賦とともに表示されます。

[申請を提出] を実行する監査ルールの規定外フラグは、[申請ヘッダー] タブに表示されます。

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セクション 7: 配賦機能を設定する

配賦機能の設定手順は、その他のフォームの設定および、フォームのポリシーへの割り当てを行うのと同様の基本ステップに従います。データタイプおよび設定に関しては、配賦フィールドは他のフィールドと同様です。

基本的な設定フロー

–

設定ステップ

ここでは簡潔に手順を説明します。詳しい手順については以降のページをご参照ください。

# 作業

1 オプション - 配賦フィールドをリストフィールドにする場合は、カスタムリストの作成から始めます。

2 オプション - リストが連結（複数レベル）されている場合は、連結リストの定義を作成し、配賦フォームに割り当てます。

3 配賦フォームを設定します。

4 申請ポリシーの配賦フォームおよびセパレーターを選択します。

5 オプション - 予想経費が個別に配賦されるかどうか定義します。

6 オプション - 「すべて表示」機能を設定します。

7 オプション - お気に入りの配賦をアクティブ化します。

8 オプション - 完全配賦の監査ルールを定義します。

9 オプション - コピーダウンする経費精算のフィールドを設定します（経費精算モジュールと統合されている場合）。

カスタムリストを作成する（オプション）

配賦フィールドがリストの場合はこのステップを完了します。



設定ガイド「リスト管理（製品共通）」をご参照ください。

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連結リストを設定する（オプション）

配賦フィールドが連結（複数レベル）リストの場合はこのステップを完了します。



詳細は設定ガイド「事前申請 : Forms and Fields」をご参照ください。

ステップ 3 : 配賦フォームを設定する



フォームとフィールドを設定するには :

1. [管理] ＞ [事前申請] ＞ [フォームとフィールド] の順にクリックします。

2. [フォームタイプ] リストから [申請配賦] を選択します。

3. [フォーム] タブを使用して以下を行います。

 必要な場合は、新規配賦フォームを作成（コピー）します。それ以外の場合、既定フォームを編集します。

 目的のフィールドをフォームに追加します。

4. 必要な場合は、[フィールド] タブを使用して、任意の既定フィールド情報を変更したり、

コピーダウンを定義します。



フォームとフィールドについての詳しい情報は、設定ガイド「事前申請 : Forms and Fields」をご参照ください。

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5. [フォーム] タブを使用して、従業員および/または承認者が配賦情報を作成、編集するこ

とが可能か、または閲覧のみ可能かを定義します。そのために以下を行います。

 目的のフォームを選択し、[フォームの修正] をクリック（またはフォームをダブルクリック）します。

 [アクセス権] セクションで、必要な選択を行います。

オプション 説明

作成と削除配賦の作成と削除ができます。金額または %値を変更することもできます。

金額の編集配賦の金額または %値を変更できますが、配賦の追加または削除はできません。

読取専用配賦の金額または %値を変更できません。配賦の追加または削除もできません。

 [保存] をクリックします。

6. [フォームフィールド] タブを使用して、フィールドおよびフォームプロパティを修正し

ます。

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

フォームとフィールドについての詳しい情報は、設定ガイド「事前申請 : Forms and Fields」をご参照ください。

ステップ 4 : ポリシーの配賦フォームとセパレーターを選択する



設定するには :

1. [管理] ＞ [事前申請] ＞ [申請ポリシー] をクリックします。

2. 次のいずれかの操作を行います。

 目的のポリシーを選択し、[修正] をクリックします。

- または -

 目的のポリシーをダブルクリックします。

[申請ポリシーの修正]ページが表示されます。

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3. 配賦関連オプションについて、適切な選択を行います。

申請配賦フォーム次のいずれかの操作を行います。

• 会社がこの機能を使用しない場合、「なし」を選択します。

• 会社が配賦機能を使用する場合、このポリシーに関連付けられる配賦フォームを選択します。

[管理] ＞ [事前申請] ＞ [フォームとフィールド] に申請配賦フォー ムが設定されています。

配賦表示の印刷形式 [すべて表示] ボタンから、[申請に配賦] ウィンドウで、印刷形式を 選択して指定します。

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配賦セパレーターこのシンボルによって、申請配賦コードのセグメントが区切られます。

• このフィールドは、1 文字だけを入力できます。

• 既定のセパレーターは、ハイフンです。

• セパレーターをブランク (NULL) またはスペースにすることはできません。

• セパレーターには特殊文字（シングルクォーテーション、ダブルクォーテーション、スラッシュ、バックスラッシュ、アルファ(α)）または英数字が使用できます。

配賦機能が（配賦フォームの指定により）まだアクティブ化されていないと、セパレーターは使用されません。

4. ウィザードを最後まで修了して、完了をクリックします。



申請ポリシーの全般情報は、設定ガイド「事前申請 : Policies and Groups」をご参照ください。

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ステップ 5 : 予想経費が個別に配賦されるかを定義する（オプション）

本ガイドの概説のとおり、すべてのセグメントおよび予想経費をグループとして配賦したり、予想経費が個別に割り当てられるようにすることができます。



予想経費が個別に配賦されるようにするには：

1. [管理] ＞ [事前申請] ＞ [サイト設定] をクリックします。

2. [予想経費の個別配賦を許可] をオンにします。

3. [保存] をクリックします。

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ステップ 6 : すべて表示機能を設定する（オプション）

設定プロセスは次の 2 つで構成されています。

• 印刷用レポート : 管理者は、目的の配賦情報が既存の印刷用レポートに表示されているこ とを確認します。または、新規の印刷用レポートを作成することができます。



詳細は、設定ガイド「事前申請 : Printed Reports Configuration」をご参照ください。

• ポリシー : 目的の印刷形式を選択します。



目的の印刷形式を選択するには：

1. [管理] ＞ [事前申請] ＞ [申請ポリシー] をクリックします。

2. 次のいずれかの操作を行います。

 目的のポリシーを選択し、[修正] をクリックします。

- または -

 目的のポリシーをダブルクリックします。

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3. [配賦表示印刷形式] リストで、目的の印刷用レポートを選択します。

4. ウィザードを最後まで進み、[完了] をクリックします。これで、[すべて表示] リンクが [申請に配賦] ウィンドウに表示されます。



申請ポリシーの全般情報は、設定ガイド「事前申請 : Policies and Groups」をご参照ください。

ステップ 7 : お気に入りの配賦をアクティブ化する（オプション）



ユーザーにお気に入りの配賦の管理を許可するには：

1. [管理] ＞ [事前申請] ＞ [サイト設定] をクリックします。

2. [ユーザーにお気に入りの配賦の管理を許可] を選択します。

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

サイト設定についてのさらに詳しい情報は、設定ガイド「事前申請 : サイト設定」をご参照ください。

(35)

ステップ 8 :監査ルールを作成する（オプション）



申請の完全な配賦を強制する監査ルールを作成するには：

1. [管理] ＞ [事前申請] ＞ [監査ルール] に進みます。

2. たとえば、[申請を提出] イベントで新規の監査ルールを作成します。

3. [条件] ステップで、「申請エントリが完全に配賦済でない場合」を定義します。

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4. この例では、規定外フラグコードを新規に作成しました。申請が提出可能なレベルを超える規定外フラグレベルを設定すると、ユーザーは申請を完全に配賦しなければなりません。

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NOTE: 管理者は、[管理] ＞ [事前申請] ＞ [ワークフロー] の [設定] タブを使用して申

請を提出できるか決定する規定外フラグレベルを定義します。



監査ルールについての全般情報は、設定ガイド「事前申請 : 監査ルール」をご参照ください。

ステップ 9 : コピーダウンする経費精算のフィールドを設定する（経費精算と統合している場合のオプション）

事前申請から経費精算へのコピーダウンがどのように機能するかについての情報は、本ガイドの

「概要」をお読みください。

経費エントリフォームを設定する

経費エントリ配賦を設定するには：

1. [管理] ＞ [経費精算] に進みます。

2. [フォームとフィールド] をクリックします（左側メニュー）。

3. [フィールド] タブで、[フォームタイプ] リストから [経費エントリ] を選択します。

4. 修正する配賦フィールドをダブルクリックします。[フィールドの修正] ウィンドウが表示されます。

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5. 次に下記の操作をします。

 [既定値タイプ] フィールドで [コピーダウン] を選択します。

 [ソースのコピーダウン] フィールドで [申請エントリ] を選択します。

 [フィールド] のフィールドで [申請配賦] を選択します。

事前申請のフィールドは、経費精算の同じフィールドにコピーされます。たとえば、[申請配賦カスタム 01] は、[経費の配賦カスタム 01] にコピーされます。

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警告

経費配賦フォームも同様に設定するほうが合理的である場合があります。

経費エントリフォームと経費配賦フォームに配賦フィールドを設定する場合、結果が大きく異なることに注意してください。

• 経費エントリフォームの配賦フィールドが使用されている場合は、想定結果としてすべての配賦行および %値または金額が申請から経費エントリにコピーされます。

• 経費配賦フォームが使用されている場合は、システムの配賦に対し既定値を指定するための設定が使用されます。または、ユーザーが新規配賦行を追加すると、配賦行のフィールドに事前書込みされます。

申請の「すべて配賦」を使用する

NOTE: この機能については、概要の [申請の配賦を経費にコピーダウンする] セクション内の

[すべて配賦] で説明しています。

レポート上のすべての経費エントリを、経費タイプに関わらず、申請に完全に一致するように自動的に配賦するには :

1. 「経費エントリフォームを設定する」を参照して、フィールドのステップを完了します。

この設定はフォームの変更と併せて使用します。

2. [管理] ＞ [経費精算] ＞ [ポリシー] をクリックします。

3. 目的のポリシーをダブルクリックします。

4. [不一致な申請配賦のコピーダウン] を選択します。

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その他の経費エントリの配賦設定を使用する

NOTE: この機能については、概要の [申請の配賦を経費にコピーダウンする] の [その他の経費

エントリの配賦] で説明しています。

申請配賦フィールドの数が経費エントリ配賦の数より少ない場合、残りの経費配賦フィールドを、

設定で事前入力された次のステップにしたがって入力します。

1. [管理] ＞ [経費精算] ＞ [サイト設定] に進みます。

(41)

2. [申請配賦データ（第一）と経費データ（第二）を使用して、配賦フィールドを事前入力

する] のチェックボックスを選択（有効）します。

事前申請 : 配賦