入間市下水道事業中長期経営計画1 平成28年度第3回上下水道審議会｜入間市公式ホームページ

(1)

入間市下水道事業中長期経営計画

財源試算

収支

ャップを生

い

場合

収支状況

及び

経営分析

財政計画

収支

ャップ解消後

収支状況

及び

経営分析

一覧

(2)

資金単度収支単千度

区分

56,018 113,364 179,657 △ , △ , △ , 93,057 64,319 110,052 113,339 398,801 49,762

56,018 113,364 179,657 △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ ,

資金度残高単千

度区分

356,018 469,382 649,039 513,244 420,753 318,034 411,091 475,410 585,462 698,801 - -356,018 469,382 649,039 513,244 420,753 318,034 278,350 210,852 190,074 173,604 -

-財源試算状況

単度収支成度黒字更新事業格化成度以降赤字収支ャップ生

財源試算課を解消財政計画

資金状況改善均黒字転収支ャップ解消

．収

支

状

況

財源試算

財源試算状況

資金度残高成度単度収支資金黒字部留保資金を蓄積更新事業格化成度以降減少成度成度当初

少

資金状況改善成度残高を約億

ＨＨＨＨＨＨＨＨＨ

H ～H 合計

参考 H ～H 合計

財源試算

ＨＨＨＨＨＨＨＨ

財政計画

ＨＨ

Ｈ

H ～H 合計

参考 H ～H 合計財政計画

△200,000 △150,000 △100,000 △50,000

0 50,000 100,000 150,000 200,000

ＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨ

資金

単

度収支

財政計画財源試算

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000

(3)

損益勘定留保資金単千度

区分

210,469 288,876 454,426 395,965 322,580 237,972 222,250 320,408 459,746 611,306 3,523,998 2,570,226 210,469 288,876 454,426 395,965 322,580 237,972 203,805 136,307 115,529 99,059 2,464,987 1,511,216

当度純損益単千

度区分

71,003 105,961 120,068 42,733 23,628 5,517 114,296 80,458 51,171 12,949 627,785 330,754 71,003 105,961 120,068 42,733 23,628 5,517 -18,445 -51,360 -79,658 -116,860 102,589 △ ,

財源試算状況

当度純損益成度以降赤字転収益性迷

計画期間中黒字を維持収益性改善

財源試算状況

損益勘定留保資金成度をピ更新事業格化成度以降減少

留保資金改善成度残高を約億

Ｈ

財源試算財源試算財政計画

Ｈ

H ～H 合計

参考 H ～H 合計ＨＨＨＨ

ＨＨＨＨＨ

ＨＨＨＨＨＨ

ＨＨＨ

H ～H 合計

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

損益勘定留保資金

-100,000 -50,000

0 50,000 100,000 150,000

(4)

水道使用料単千度

区分

1,344,527 1,344,092 1,343,638 1,341,400 1,338,865 1,336,540 1,460,158 1,449,990 1,439,117 1,427,901 13,826,228 9,793,971 1,344,527 1,344,092 1,343,638 1,341,400 1,338,865 1,336,540 1,327,416 1,318,173 1,308,288 1,298,092 13,301,031 9,268,774

企業債単千

度区分

213,000 362,000 390,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 3,765,000 2,800,000 213,000 362,000 390,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 3,765,000 2,800,000

ＨＨ

財源試算状況

水道使用料人口減少を見込減試算

収支ャップ解消策水道使用料 %値を見込

ＨＨ

H ～H 合計

財源試算

ＨＨＨＨＨＨＨ

財源試算状況及び財源試算課を解消財政計画企業債毎度起債限度を億

Ｈ

ＨＨＨＨＨ

Ｈ

H ～H 合計

参考 H ～H 合計ＨＨ

1,200,000 1,250,000 1,300,000 1,350,000 1,400,000 1,450,000 1,500,000

水道使用料

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000

企業債

(5)

企業債残高単千度

区分

7,717,573 7,301,378 6,934,840 6,598,408 6,308,386 6,046,547 5,833,705 5,661,964 5,532,241 5,445,392 - -7,717,573 7,301,378 6,934,840 6,598,408 6,308,386 6,046,547 5,833,705 5,661,964 5,532,241 5,445,392 -

-企業債償還金単千

度区分

797,488 778,195 756,538 736,432 690,022 661,839 612,842 571,741 529,723 486,849 6,621,669 4,289,448 797,488 778,195 756,538 736,432 690,022 661,839 612,842 571,741 529,723 486,849 6,621,669 4,289,448

ＨＨＨＨ

財政計画

財源試算状況及び財源試算課を解消財政計画企業債残高起債限度を設緩や減少い

財源試算状況及び財源試算課を解消財政計画企業債償還金起債限度を設緩や減少

いＨＨＨ

参考 H ～H 合計Ｈ

Ｈ

H ～H 合計

財源試算

H ～H 合計

参考 H ～H 合計ＨＨＨ

ＨＨＨＨＨＨＨＨ

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000

企業債残高

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

(6)

支払利息単千度

区分

212,518 191,059 175,712 163,049 153,027 145,702 140,599 137,696 136,706 137,306 1,593,374 1,014,085 212,518 191,059 175,712 163,049 153,027 145,702 140,599 137,696 136,706 137,306 1,593,374 1,014,085

一般会計補助金単千

度区分

265,311 284,092 293,180 265,978 248,415 236,304 218,066 198,120 177,422 155,980 2,342,868 1,500,285 265,311 284,092 293,180 265,978 248,415 236,304 218,066 198,120 177,422 155,980 2,342,868 1,500,285

財源試算

Ｈ

H ～H 合計

財源試算見直

Ｈ

ＨＨＨＨＨ

財政計画

Ｈ

H ～H 合計

参考 H ～H 合計ＨＨ

Ｈ財源試算

ＨＨ

Ｈ

ＨＨＨ

財源試算状況及び財源試算課を解消財政計画一般会計補助金地方公営企業法適用移行時成度引い償還元金一定割合試算い

一般会計補助金徐々減少抑制図ＨＨ

財源試算状況及び財源試算課を解消財政計画支払利息起債限度を設緩や減少い

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

支払利息

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000

(7)

建設改良費単千度

区分

353,131 477,329 478,457 822,629 822,629 856,433 813,233 854,273 813,233 815,933 7,107,280 5,798,363 353,131 477,329 478,457 822,629 822,629 856,433 813,233 854,273 813,233 815,933 7,107,280 5,798,363

財源試算状況及び財源試算課を解消財政計画建設改良費格的更新事業開始成度以降増加約億推移

H ～H 合計

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

建設改良費

(8)

流動比率単％度

区分

45.8 62.1 88.2 74.4 63.6 52.0 72.0 89.8 120.2 157.3 82.5 89.9 45.8 62.1 88.2 74.4 63.6 52.0 48.8 39.9 39.2 39.2 55.3 51.0

経常収支比率単％

度区分

103.2 104.8 105.5 102.0 101.1 100.3 105.2 103.7 102.4 100.6 102.9 102.2 103.2 104.8 105.5 102.0 101.1 100.3 99.2 97.8 96.5 94.8 100.5 98.8

財源試算状況

経常収支比率成度 %を超えい一般会計補助金水準を確保い状況

成度以降水道使用料減収や一般会計補助金抑制収益減少更新事業係費用増加等

経常損益赤字値 %を回

計画期間中 %超え黒字を維持財政計画

財源試算

財源試算状況

流動比率部留保資金蓄積あわ昇度以降部留保資金使用減少い

財源試算課を解消財政計画部留保資金を確保 %を超え

H ～H 均

参考 H ～H 均

．経

営

分

析

H ～H 均

参考 H ～H 均

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0

流動比率

88.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0 102.0 104.0 106.0 108.0

(9)

企業債残高対事業規模比率単％度

区分

536.8 510.8 488.1 467.6 449.8 433.3 383.4 375.5 370.5 368.6 438.4 407.0 536.8 510.8 488.1 467.6 449.8 433.3 421.7 413.0 407.6 405.5 453.4 428.4

経費回収率単％

度区分

83.5 84.6 85.2 82.6 82.8 82.8 90.9 90.2 89.8 89.1 86.2 86.9 83.5 84.6 85.2 82.6 82.8 82.8 82.6 82.0 81.7 81.0 82.9 82.2

財源試算状況

経費回収率 %代推移

値改善％を超え一般会計補助金頼を得い状況

財源試算状況

企業債残高対事業規模比率起債限度を億償還順調進値く改善

財源試算課を解消財政計画財政計画同様値く

H ～H 均

参考 H ～H 均

H ～H 均

参考 H ～H 均

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0

企業債残高対事業規模比率

80.0 85.0 90.0 95.0 100.0