成３０
度
総
則
第
条
成
度
あわ
水道事業会計
予算
定
業
予定量
第
条
業
予定量
汚水処理件数
間処理水量
主
建設改良事業
1,098,448千
合
計
10,18監件
合
計
「,監」盤千㎥
合
計
公共
水道事業
8,9「7件
公共
水道事業
「,「97千㎥
公共
水道事業
97監,987千
農業集落排水事業
監78件
農業集落排水事業
1「「千㎥
農業集落排水事業
49,「1」千
漁業集落排水事業
盤80件
漁業集落排水事業
117千㎥
漁業集落排水事業
成
度
あわ
水道事業会計予算
収
入
千
支
出
千
公共
水道事業
「,1監8,48盤
」89,盤盤0
1,7盤8,8「4
「
公共
水道事業
「,「98,984
1,8監7,「盤」
4」盤,7「0
」,001
「,000
農業集落排水事業
97,748
18,」7盤
79,」70
「
農業集落排水事業
11盤,17「
9盤,881
漁業集落排水事業
19監,888
19,盤94
17盤,19「
漁業集落排水事業
19監,「監監
1盤」,」」「
合
計
「,4監「,1「「
款
項
第
項
予備費
第
項
特別損失
第
款
水道事業費用
款
項
1,000
盤
合
計
「,盤10,411
「,117,47盤
48監,」7「
」0,監9「
18,0盤0
」,監盤」
4,000
」」1
1,000
「」1
第
款
水道事業収益
第
項
営業収益
第
項
営業外収益
第
項
特別利益
第
項
営業外費用
第
項
営業費用
「
4「7,7」0
第
条
資
的収入及び支出
予定額
定
資
的収入額
資
的支出額
足
額
，
千
当
度
消費税及び地方消費税資
的収支調整額
，
千
過
度
損益
定留保資金
，
千
及び当
度
損益
定留保資金
，
千
補塡
収
入
千
支
出
千
農業集落排水事業
177,00盤
漁業集落排水事業
1監7,監盤9
第
項
1
第
項
1
第
項
1
第
項
漁業集落排水事業
8」,4監9
第
項
盤4,「00
7」,「48
第
項
1監盤,8監「
49,「1」
1,098,448
公共
水道事業
建設改良費
第
項
第
項
10盤,400
第
項
県補助金
第
款
資
的支出
款
項
企業債
他会計補助金
担金及び
担金
固定資産売却代金
1監0
100,盤00
第
項
「,19」,444
合
計
「7,監00
監8,8「監
41,800
第
款
資
的収入
第
項
1監1
第
項
第
項
97監,987
第
項
4,908
」
108
第
項
「「,800
19,000
第
項
94盤,盤00
第
項
合
計
1,711,410
1,117,「00
農業集落排水事業
「,監「8,019
公共
水道事業
1,471,099
4,908
1「8,「08
」盤監,」74
」盤監,」74
第
項
款
項
国庫補助金
固定資産購入費
公共
水道事業
証書借入ま 証 発行
監監盤,盤00
据置期間
」90,000 「0 」
監.0％以 利
率見直 方式 借 入 公的資金 い 利率 見直 を行 後 い 当 見直 後 利率
公的資金 い そ 融資条 件 銀行そ 他 場合 そ 債権者 協定
企業 政 都合 据置期間及び償還期限を短縮
ま 許 等 繰 償還 く 利 借換え
資 費 準 化 債
公 共 水 道 事 業 40
償還期限 償 還 方 法
起 債 目 的 利 率
以 以
起債 方法
監
合 計 94盤,盤00
据置期間
起 債 目 的 償 還 方 法
監.0％以 利
率見直 方式 借 入 公的資金 い 利率 見直 を行 後 い 当 見直 後 利率
公的資金 い そ 融資条 件 銀行そ 他 場合 そ 債権者 協定
企業 政 都合 据置期間及び償還期限を短縮
ま 許 等 繰 償還 く 利 借換え
80,000 「0
監
」 起債 方法
40 「盤,400
以
合 計
資 費 準 化 債
償還期限
利 率
以
10盤,400 限度額
千
証書借入ま 証 発行
一時借入金
第
条
一時借入金
限度額
，
,
千
定
予定支出
各項
経費
金額
流用
第
条
予定支出
各項
経費
金額を流用
場合
定
各項
計
予定額
過
足
生
場合
同一款
経費
各項間
流用
10,000
監.0％以 利
率見直 方式 借 入 公的資金 い 利率 見直 を行 後 い 当 見直 後 利率
公的資金 い そ 融資条 件 銀行そ 他 場合 そ 債権者 協定
企業 政 都合 据置期間及び償還期限を短縮
ま 許 等 繰 償還 く 利 借換え
利 率
起債 方法
」 「0
以
監
合 計
40 監4,「00
盤4,「00
償還期限
起 債 目 的
千 以 据置期間 償 還 方 法
証書借入ま 証 発行
資 費 準 化 債
第
条
掲
経費
い
そ
経費
金額を
そ
以外
経費
金額
流用
又
そ
以外
経費をそ
経費
金額
流
用
場合
議会
議決を経
い
公共
水道事業
職員給
費
千
他会計
補助金
第
条
経営基
定化
一般会計
会計へ補助を
金額
あ
公共
水道事業
千
農業集落排水事業
千
漁業集落排水事業
千
成
日
提出
あわ
長
憲
弘
1「「,000
114,「97
収
入
。
千
)
1
過
度損益修正益
営業外収益
国庫補助金
雑収益
長期前
金戻入
1
盤08,盤監0
特別利益
」.
「.
1,監00
4.
」89,1監4
1. 固定資産売却益
水道使用料
「. そ
他営業収益
収
益
的
収
入
及
び
支
出
1.
「.
項
目
1.
「,1監8,48盤
」89,盤盤0
監0盤
1,7盤8,8「4
水道事業収益
予
定
額
営業収益
成」0
度
あわ
水道事業会計予算実施計画書
款
1.
備
考
」.
1,1」盤,「00
1. 他会計補助金
「.
「「,474
「
7.
減価償却費
過
度損益修正損
1,000
「,000
「,000
「.
1.
1
14,4「8
管渠費
1.
目
総係費
項
「,000
予備費
予備費
4」盤,7「0
」,001
4」盤,174
」.
1.
4.
処理場費
業
費
監.
1.
営業費用
資産減耗費
支払利息及び企業債
扱諸費
水道事業費用
特別損失
4.
」.
「.
「.
「」,119
「,「98,984
4」,監「7
」8,10盤
「79,941
営業外費用
監,000
」.
固定資産売却損
雑支出
款
1.
ンホ
ン
費
備
考
予
定
額
1.
そ
他特別損失
1,4監」,14「
監4盤
盤.
1,8監7,「盤」
収
入
。
千
)
「. 資
費
準化債
」90,000
1
1. 固定資産売却代金
目
予
定
額
94盤,盤00
1. 企業債
監監盤,盤00
1,471,099
益者
担金
1
監.
1
1. 公共
水道事業費国庫補助金
1.
1. 企業債
益者
担金
4盤,「「」
「.
4.
担金及び
担金
100,盤00
」. 国庫補助金
」盤監,」74
監8,監「4
」.
事
担金
1「,」00
「. 他会計補助金
備
考
」盤監,」74
資
的
収
入
及
び
支
出
款
項
1. 資
的収入
1. 他会計補助金
100,盤00
1. 建設改良費
97監,987
「「「,1監「
統廃合整備事業費
1. 資
的支出
汚水処理施設共同整備事業費
監監,000
「.
4.
監.
無形固定資産購入費
1.
形固定資産購入費
4,800
108
」. 長
命化
策事業費
91,900
「,19」,444
1. 公共
水道事業費
9「,1監1
「,000
1,「10,監49
1. 予備費
1. 建設企業債元金償還金
」. 企業債償還金
1,「10,監49
監14,784
4,908
「. 固定資産購入費
4. 予備費
「,000
備
考
水道施設改築事業費
款
項
目
予
定
額
収
入
。
千
)
「.
18,」7盤
1
雑収益
1,41」
「. そ
他営業収益
1. 他会計補助金
」0,監監7
過
度損益修正益
1. 固定資産売却益
1
1
特別利益
79,」70
「. 営業外収益
「
47,400
「. 長期前
金戻入
」.
備
考
97,748
1.
水道事業収益
水道使用料
18,」7監
成」0
度
あわ
水道事業会計予算実施計画書
収
益
的
収
入
及
び
支
出
款
項
目
予
定
額
1. 営業収益
」.
」0
支払利息及び企業債
扱諸費
総係費
1. 固定資産売却損
1
「. 過
度損益修正損
1,000
盤.
「」1
そ
他特別損失
1. 予備費
「00
4. 予備費
1,000
」.
」. 特別損失
17,44盤
「. 雑支出
盤14
1.
」.
1. 管渠費
1.
水道事業費用
備
考
営業費用
監.
監監
「. 営業外費用
7. 資産減耗費
4.
減価償却費
盤盤,盤監監
業
費
940
予
定
額
目
「.
ンホ
ン
費
」,「91
1,000
款
項
盤」9
1.
18,0盤0
11盤,17「
処理場費
9盤,881
収
入
。
千
)
県補助金
「. 資
費
準化債
80,000
「.
事
担金
4.
担金及び
担金
1監1
款
項
1
1.
「. 他会計補助金
「盤,400
」.
1監0
企業債
1.
「「,800
「7,監00
1. 農林水産業費補助金
目
予
定
額
固定資産売却代金
1. 他会計補助金
「「,800
監. 固定資産売却代金
1
1.
益者
担金
備
考
1
「7,監00
1.
1. 企業債
10盤,400
資
的収入
資
的
収
入
及
び
支
出
177,00盤
1.
水道施設改築事業費
」,盤1」
」. 予備費
「.
1「盤,79」
1. 資
的支出
1,000
1. 建設企業債元金償還金
1「盤,79」
49,「1」
企業債償還金
1.
1,000
4監,盤00
予備費
備
考
目
「.
予
定
額
排水施設機能強化事業費
項
款
収
入
。
千
)
1「1,89「
営業外収益
「.
」. 雑収益
収
益
的
収
入
及
び
支
出
19監,888
1. 営業収益
19,盤9」
1.
1. 固定資産売却益
17盤,19「
1.
「. そ
他営業収益
過
度損益修正益
4,1「監
「
1
成」0
度
あわ
水道事業会計予算実施計画書
水道使用料
他会計補助金
1
1
「.
」. 特別利益
19,盤94
1.
水道事業収益
款
項
目
予
定
額
備
考
監0,17監
「. 長期前
金戻入
項
業
費
1,000
」0,監9「
1. 予備費
営業外費用
「.
」」1
1.
過
度損益修正損
そ
他特別損失
「.
「.
1,118
資産減耗費
1「0,048
」0
支払利息及び企業債
扱諸費
「8,900
」.
」盤,8盤監
」. 特別損失
盤. 減価償却費
」7
款
1.
1. 営業費用
監. 総係費
ンホ
ン
費
4.
目
1.
水道事業費用
」,盤」0
19監,「監監
管渠費
盤」4
処理場費
1盤」,」」「
予
定
額
備
考
」.
1,000
4. 予備費
1,000
7.
固定資産売却損
1.
雑支出
1,盤9「
1
収
入
。
千
)
項
資
的
収
入
及
び
支
出
資
費
準化債
10,000
19,000
備
考
目
益者
担金
1.
108
」.
4.
農林水産業費補助金
19,000
「.
1.
「. 他会計補助金
1.
予
定
額
固定資産売却代金
1
他会計補助金
担金及び
担金
県補助金
1監0
企業債
監4,「00
108
1.
1
1監0
監. 固定資産売却代金
款
1.
1. 資
的収入
8」,4監9
備
考
款
「9,「00
1監7,監盤9
1.
予備費
項
排水施設機能強化事業費
」8,000
資
的支出
目
予
定
額
盤,048
1,000
1,000
汚水処理施設共同整備事業費
1.
」.
7」,「48
1.
1.
水道施設改築事業費
」.
「. 企業債償還金
建設改良費
「.
8」,」「1
8」,」「1
建設企業債元金償還金
収 入
。款) 1. 水道事業収益 。項) 1.営業収益 。 千 )
。款) 1. 水道事業収益 。項) 「.営業外収益 。 千 )
贈 産評価額 △ 178
一般会計補助金 1「,001
△ 17,」盤7 4. △ 「1「,「88
10,盤9監
1 度予定額
成」0
度
あわ
水道事業会計予算説明書
手数料 節 1.
材料売却収益 1.
4監0 金 額 水道使用料
470
1
1.
雑収益 「.
」89,1監4
備 考
4.
目
1. 1,1」盤,「00
前 度予定額
還付加算金
4盤,7盤「 監,」04
計
収
益
的
収
入
及
び
支
出
他会計補助金 長期前 金戻入
雑収益 他会計補助金 国庫補助金 」.
1,盤78
」. 」89,1監4
水道使用料
盤08,盤監0
監」9,894 前 度予定額
」89,盤盤0 」77,盤監9
1,」48,488
節 比 較
」.
公共 水道事業補助金 1,監00 度予定額
11,9盤監
監0盤 」盤
比 較
1,監00 計
「.
監監 目
そ 他営業収益
」77,189
金 額 1,1」盤,「00 1.
1.
「「,474
備 考
「. 1.
「.
監,99監 監.
1.
10 「.
消費税及び地方消費税還付金
」. 」9,841
益者 担金等
1,7盤8,8「4
盤」1,8盤監
国県補助金
事 担金 △ 「」,「1監
△ 「監」,048 「,0「1,87「
「「,4盤」
そ 他雑収益
支 出
。款) 1. 水道事業費用 。項) 1.営業費用 。 千 )
「監.
1
盤48
時間外勤 手当 通勤手当 使用料
水道 帳更新業 委 料
7監0 盤「4 」」,419
保険料
「「,14「 監,180
14監
「,7盤」 1
「 過 度損益修正益
保険料
」18 8,4」4
1. 1. 「.
監,7監7
電気使用料
備 考
委 料
監,7監7
備 考
修繕費
」,盤盤0 水道賠償責任保険料
材料費 管渠費
前 度予定額
ンホ ン 費 「.
度予定額 目
「. 「盤. 比 較
「7盤 4,盤87
」8,10盤
「77,178
「79,941 「「,14「
」4
手当等
1,919
「7. 土地借 料
」盤8 通信運搬費
「1. 1盤.
一般職給 職員監人 8,7」4
固定資産売却益
度予定額
1
維持修繕用材料費 14監
固定資産売却益
金 額
設備修繕料 1
1. 1.
17,11盤
「,監4」 「7盤
」4 「1,監84
電信電 料 節
101 「4.
テ ビ使用料 101
金 額
4,9」監 4,9」監
17.
17,11盤 動力費
8,7」4
扶養手当 居手当
視サ ビス使用料 建物災害保険料 設備修繕料 17,9」9
処理場費 目
1
計
前 度予定額
1
」.
「
過 度損益修正益
賃借料 「」,119
給料 」. 19.
「4.
節 0
0 0
期 手当 比 較
「1,監84 修繕費
9監
賞 引当金繰入額 花木管理委 料
扶養手当 「40
100,947 テ ビ使用料
」,盤40
電気保 業 委 料
」,盤40 1,「17
監監 監9監
」.
1,7」0
手数料
控除 タ 等購入費
監.
業 費
総係費
」8」 光熱水費
14,4「8
70
」,4「9
1監.
委 料
87
418 「」.
動力費
1,9「4
4.
普通旅費
4」「 廃液処 委 料
水質検査手数料 監,7「7 浄化槽法定検査手数料
汚泥抜 手数料
4盤,9監」 退職手当組合 担金
互助会 担金
9監 70 4監
11. 消耗品費
盤4,」9」
1,「40 電信電 料 通信運搬費
「1.
1,944 修繕費
9監
監,1盤」 監,1盤」 設備修繕料
水道使用料
」監 1,「40 14
建物災害保険料
監監 視サ ビス使用料
引当金繰入額 材料費
電気使用料 8.
一般職給 職員4人 1盤.
「監. 「4. 17.
燃料費
設備保 検委 料
4,0監0
14,974 14,974
処理場施設維持管理業 委 料
監,監「盤 114 1,7」0
盤4,」79
監盤,11」
水道使用料徴収業 等委 料
手当等 」監.
「. 給料 「監. 委 料 4」,監「7
1」,8」」
△ 1「,監8盤
14,」7」 「盤. 使用料
汚泥処 委 料 水道賠償責任保険料 1監盤,「監0
備消耗品費 旅費
保険料
14,」7」 1,」1「
19.
互助会 担金
「,」17
一括納付報奨金
1「.
自動車損害保険料 」4
7.
電算システ 保 管理委 料
8,盤監監
「1.
食糧費
普通旅費
使用料
消耗品費
印 製 費
144
」盤「
「盤0
修繕費 「0
郵便料金及び 手等購入費 備品修繕料
食糧費 燃料費
盤00
4」 」70 1,盤「1
」0
100
手数料 事 処理手数料
180
1「 11監 「40 通勤手当
備消耗品費
4盤 燃料費
一般職共済組合費 盤,47」
勤勉手当 児童手当
1」.
地方公 員災害補償基金 担金
」,94盤
77 8,盤監監
77
公用車修繕料
4盤 8.
退職手当組合 担金
そ 他手数料 」4
」70
1「0 144
14.
」監盤
17.
時間外勤 手当 期 手当
「4.
法定福利費
「,4「監
「盤.
委 料 保険料
「盤0
1「 通行料及び駐車料
8 監1
」盤「
「監. 「」.
通信運搬費 4.
11.
印 製 費 旅費
。款) 1. 水道事業費用 。項) 「.営業外費用 。 千 )
。款) 1. 水道事業費用 。項) 」.特別損失 。 千 )
。款) 1. 水道事業費用 。項) 4.予備費 。 千 )
「.
固定資産除却費
予備費 」監.
固定資産売却損
100
備 考
10盤
」,048
金 額 企業債利息
備 考
「,000
研修 担金
1
補助金及び交付金
雑支出
44盤,789
1.
4」盤,074 1,4監「,1「」
早期接続奨励金
支払利息及び企業債 扱諸費
そ 他特別損失
1. 7.
目 計
計 目
「.
1. 固定資産売却損 「. 過 度損益修正損
減価償却費
」.
予備費 1.
計 盤.
1,000 1.
資産減耗費
1
金 額 1.
賞 引当金繰入額
1.
1,019
無形固定資産減価償却費 形固定資産減価償却費
引当金繰入額
備 考
過 度損益修正損
」,048
消費税及び地方消費税
一時借入金利息
10盤
節
「,000 監,000
監4盤
そ 他特別損失
「,40監
1,000
金 額
監00
「,000 「,000
前 度予定額 比 較 「,000
比 較 △ 44,484
4」盤,7「0 447,999
0 1. 0 監,000
監,000
監00
度予定額
「,000 0 1,8監7,「盤」
節 △ 10,盤1監
1,498,「盤監
「. △ 4監,1「」
「,000
1
0 計
」,001 目
1,901,747
0
研修費
1,4監」,14「
監00 1,「10
「,000
1. 比 較 △ 11,「79
前 度予定額
「,監01
節
「,40監
△ 盤盤4 」「.
度予定額
監4盤 1.
1. 度予定額 前 度予定額
4」盤,174
収 入
。款) 1.資 的収入 。項) 1.企業債 。 千 )
。款) 1.資 的収入 。項) 「.他会計補助金 。 千 )
。款) 1.資 的収入 。項) 」.国庫補助金 。 千 )
。款) 1.資 的収入 。項) 4. 担金及び 担金 。 千 )
1 」盤監,」74
4盤,「「」
公共 水道統廃合整備事業補助金
盤00,監監監
」9,11」
△ 40,「00 前 度予定額
1
前 度予定額 節
1.
金 額 比 較
」90,000 1. 資 費 準化債 」90,000
備 考
1.
「. 資 費 準化債
計
目 1.
「監盤,」1「
目 目
1「,」00 他会計補助金
度予定額
「.
事 担金
金 額 金 額
4.
179,監90
節 0
節
金 額 △ 「」監,181
1 4盤,「「」 「7,監00 監監盤,盤00 企業債
備 考
度予定額
9監「,「00
47,「08 1.
7,110
100,盤00
1.
一般会計補助金
1「,」00 111,07盤
益者 担金 益者 担金
計 目
1.
」. 1.
公共 水道事業費国庫補助金
9監「,「00 企業債
度予定額
監「,監00 計
備 考
事 担金 」.
1.
備 考
1.
「.公共 水道長 命化 策事業補助金 節
汚水処理施設共同整備事業補助金
公共 水道事業補助金
益者 担金 「監盤,」1「
△ 「」監,181 」90,000 0
度予定額
」盤監,」74
△ 」9監,盤00
前 度予定額 100,盤00
94盤,盤00
100,盤00 監監盤,盤00
比 較 1.
比 較 △ 1監監,71「 前 度予定額 比 較
△ 1監監,71「 △ 監,盤00
盤00,監監監
支 出
。款) 1.資 的支出 。項) 1.建設改良費 。 千 )
目
盤「0
普通旅費 度予定額
「0
備 考
燃料費 1
8,4」1 1
電信電 料
18「 780 公用車修繕料
」盤0 48監
通信運搬費
居手当
監,」01
40
7」 印 製 費
車検代行費
」,090 前 度予定額
1
918
」00
自動車損害保険料 「」.
「0 「1.
固定資産売却代金
公共 水道事業費 1.
1. 999,「49
児童手当 19,897
節
燃料費
「「4 8.
1「. △ 484,4盤監
旅費
印 製 費 手当等
監88
互助会 担金
780 14.
17. 修繕費
手数料
18「
勤勉手当
監88
「4. 給料
法定福利費 一般職共済組合費
備 考
消耗品費 11. 備消耗品費
管理職手当
4.
一般職給 職員監人 9,1監0
」00
7」 」盤0 0
「「4 扶養手当
時間外勤 手当
期 手当 通勤手当
退職手当組合 担金
」,」監8 」「4 19,897 金 額
監14,784
1. 固定資産売却代金
金 額 1
比 較 目
1 計
「.
節
盤盤0 盤00
「,18監 度予定額
0
比 較
保険料 」.
監,400 」90
」.
統廃合整備事業費
汚水処理施設共同整備事業費
施 理委 料 管路改築 事費
「8.
「」,」8「 事請 費
「8.
181,980
1」8,盤」4
」,「94 「監.
△ 8」,盤」4
4」,」「7
補償費
管路改築 事費
調査設計委 料
監監,000
事請 費 」「,000
「97,109 研修 担金
委 料
「8.
水道移設補償費 「」,」8「
監監,000 1盤,790 19,17「
」」.
△ 盤9,盤」盤 監9,900
「監.
監7,「00
処理場改築 事費 8盤,7監1
水道移設補償費
賞 引当金繰入額
4」,4「4 監,400
「8.
」」.
使用料
14盤,009
」,「94 引当金繰入額
「97,109 47「
委 料 補償費
」0 電算関連借 料
施 理委 料 「,700
4. 「.
監.
水道施設改築事業費
」4.
「0「,980
」監. △ 」9,監盤9
91,900
「「「,1監「
1盤1,監」盤
1,盤」4,119 1」1,7「0
1盤,790
97監,987
研修費 」「.
「盤.
「監. 長 命化 策事業費
監監,000 計
9「,1監1
通行料及び駐車料
「盤 「7.
施 理委 料
」90
公課費
事請 費
委 料
事請 費
「1,949
14盤,009 47「 」0
「8.
賃借料 事請 費
管路改築 事費 自動車重量税
調査設計委 料
」「,000
181,980
△ 盤監8,1」「
処理場改築 事費 管渠 設 事費
。款) 1.資 的支出 。項) 」.企業債償還金 。 千 )
。款) 1.資 的支出 。項) 4.予備費 。 千 )
計
度予定額
44
比 較
1.建設企業債元金償還金
1.
1.
1,18」,091
1. 予備費
具 器具及び備品
「7,4監8 盤4 △ 1,1」盤
」,盤00
「,000 前 度予定額
計 1,「10,監49
0 比 較
△ 1,「00
節 1.
節
1,「10,監49
0
車両運搬具
108 そ 他無形固定資産
予備費
備 考
備 考
金 額
金 額 「. 無形固定資産購入費
目 計
建設企業債元金償還金
目
108
1,「00
「7,4監8 1,18」,091
盤,000 4,800
4,908 形固定資産購入費
盤,044
「,000 「,000 度予定額
「,000
「,000 1,「10,監49
1.
前 度予定額
収 入
。款) 1. 水道事業収益 。項) 1.営業収益 。 千 )
。款) 1. 水道事業収益 。項) 「.営業外収益 。 千 )
。款) 1. 水道事業収益 。項) 」.特別利益 。 千 )
△ 「盤」
1 18,」7監 1
「. そ 他雑収益
金 額
」. 174
1 節
1.
過 度損益修正益 固定資産売却益 他会計補助金
消費税及び地方消費税還付金
1
節 水道使用料
1,41「
収
益
的
収
入
及
び
支
出
99,99監 1
盤9,174
節 1.
1 1監,「17 前 度予定額
長期前 金戻入
度予定額
4.
備 考
18,」9」
1.
11 1監,1監監 贈 産評価額
水道使用料
一般会計補助金 △ 「1,774
他会計補助金
1. △ 17
0
前 度予定額
雑収益
備 考
比 較
」.
18,」7盤
1 1.
1,41」
計 「.
度予定額 79,」70 計
目
「.
雑収益
固定資産売却益
」0,監監7 18,」7監
1. 度予定額
△ 17 目
過 度損益修正益 1.
1.
目 そ 他営業収益
」0,8「0
「. 1
18,」9「
成」0
度
あわ
水道事業会計予算説明書
比 較 比 較
1. 1 1,41「 47,400
1
国県補助金 「.
1.
△ 「0,盤「監
0 前 度予定額
0
益者 担金等
1
金 額 金 額
47,400
備 考
1,14監
」8 テ ビ使用料
通信運搬費
監,監「盤 」「
18 修繕費
処理場施設管理委 料
「4. 建物災害保険料
電気使用料
」
」「4 監9 電信電 料
「1.
1「
燃料費 監盤」
「4 1「
180 「4.
水道賠償責任保険料
940 視サ ビス使用料
廃液処 委 料
「
設備保 検委 料
1」4 盤,「監7 視サ ビス使用料
水道使用料 1,」」1
盤「7
9」」 」0 4盤 44 設備修繕料
浄化槽法定検査手数料
1,14監
監,監70
4盤 電信電 料
水道使用料徴収業 等委 料 建物災害保険料
87 「」.
保険料
委 料 「監.
電気保 業 委 料
「18
940 「監.
業 費
9,4監4 処理場施設維持管理業 委 料
委 料 監
4.
設備修繕料 817
11.
「4
1監 消耗品費
1監
1,」」1 監盤」 盤「7 金 額
監97
水道賠償責任保険料
保険料
監97 18 電気使用料
汚泥抜 手数料 修繕費
盤,「盤0 監9 78「
使用料
78「 保険料
備 考
普通旅費 度予定額
940 「4,」01 目
1.
設備修繕料 17.
「4,19「
「1.
17. 「4.
修繕費 盤」9
「盤. 「. ンホ ン 費
管渠費
「,盤監0
」. 処理場費
17.
備消耗品費 光熱水費
手数料 旅費 △ 178
前 度予定額
1盤.
動力費 」,「91
「盤. 盤41
節
使用料 比 較
1盤.
10,9」「 動力費
1監.
9」監
。款) 1. 水道事業費用 。項) 「.営業外費用 。 千 )
。款) 1. 水道事業費用 。項) 」.特別損失 。 千 )
。款) 1. 水道事業費用 。項) 4.予備費 。 千 )
盤盤,盤監監
「監
節
金 額
盤14
過 度損益修正損 1.
企業債利息
比 較 金 額
備 考
備 考
1,000 そ 他特別損失
1.
「00 1.
予備費
消費税及び地方消費税
0 0
17,44盤 計
計 1.
節 9盤,881
形固定資産減価償却費
「00
「0
担金
度予定額
比 較
1. 比 較
」0 1,000
金 額
過 度損益修正損 1.
1,000 1.
1,000 盤14
固定資産売却損 1.
減価償却費
固定資産除却費 0
雑支出 1,890
△ 1,」10
備 考
地域環境資源センタ 等 担金
△ 7」」 」0.
目 計
「.
△ 」,1」9
節
1. 固定資産売却損
0 △ 「」0 1,000
4監0 1
」.
1. 17,44盤
7. 資産減耗費
19,」09
「監
「.
97,盤14
」0 度予定額 盤.
目
1,000
18,0盤0
予備費 目
計 そ 他特別損失
盤盤,盤監監
支払利息及び企業債 扱諸費
1,000 1,000
1.
「」1
度予定額
1 盤7,9盤監
△ 「監0 前 度予定額
「1,199
前 度予定額
△ 1,8盤」 △ 1,「7盤
10
4盤1
。款) 1.資 的収入 。項) 1.企業債 。 千 )
。款) 1.資 的収入 。項) 「.他会計補助金 。 千 )
。款) 1.資 的収入 。項) 」.県補助金 。 千 )
。款) 1.資 的収入 。項) 4. 担金及び 担金 。 千 )
。款) 1.資 的収入 。項) 監.固定資産売却代金 。 千 )
80,000 1. 資 費 準化債 80,000
備 考
節
「7,監00
「.
1. 1
節 金 額
「盤,400
0
備 考
△ 監盤,4「盤
1 0
事 担金
1監0 金 額
金 額 備 考
備 考
「「,800
節 企業債
1.農業集落排水機能強化事業補助金
節
備 考
比 較
1. 企業債
他会計補助金
前 度予定額 1監0
前 度予定額 「0,」00
1監1
1 1
1
固定資産売却代金
「7,監00
1. 農林水産業費補助金
比 較 度予定額
度予定額
益者 担金 計
益者 担金
「「,800 盤,監00
比 較
1監0
1 1 1監0
固定資産売却代金 1.
1盤,」00
1 計
1. 「.
盤,監00 資 費 準化債
1.
度予定額 目
1.
1盤,」00
0 1. 盤,100
10盤,400
「「,800
度予定額 前 度予定額 80,000
8」,9「盤
前 度予定額 0
一般会計補助金
度予定額 「盤,400
計
前 度予定額 比 較
比 較 0
目 目
事 担金 「.
1 目
計 計
目
「7,監00
8盤,100
8」,9「盤
1.
金 額
△ 監盤,4「盤
節
。款) 1.資 的支出 。項) 1.建設改良費 。 千 )
。款) 1.資 的支出 。項) 「.企業債償還金 。 千 )
。款) 1.資 的支出 。項) 」.予備費 。 千 )
8,000 「8.
」,089
備 考
管路改築 事費 金 額
監「4
建設企業債元金償還金
1,000
1.
」7,盤00 処理場改築 事費
備 考
委 料
節
廃目 「「,」10
0
節 節 比 較
比 較
1「盤,79」 事請 費
金 額
備 考
8,000 調査設計委 料
管路改築 事費
1,000
△ 1監,「90 「.
前 度予定額
1「4,4盤監
「8. 0
予備費 1.
計
1,000
汚水処理施設共同整備事業費
比 較
」,盤1」
」7,盤00
度予定額
排水施設機能強化事業費
1「盤,79」
1監,「90
計
度予定額
0 49,「1」
計
0
1.
1. 予備費
「盤,90」 」,盤1」
目
」,盤1」
1,000
「,」「8 1「4,4盤監
目
建設企業債元金償還金
」7,盤00 目
4監,盤00 8,000 度予定額
事請 費
前 度予定額
「監.
「,」「8 1「盤,79」
水道施設改築事業費
1.
前 度予定額
金 額
収 入
。款) 1. 水道事業収益 。項) 1.営業収益 。 千 )
。款) 1. 水道事業収益 。項) 「.営業外収益 。 千 )
。款) 1. 水道事業収益 。項) 」.特別利益 。 千 )
70盤
備 考
金 額
消費税及び地方消費税還付金
「.
監. 他会計補助金
」盤
4,1「4 1
備 考
1. △ 監8」
過 度損益修正益 1,014
そ 他雑収益
盤 「0,「77
収
益
的
収
入
及
び
支
出
48,980 19,盤94
水道使用料 目
1
「. そ 他営業収益 1
雑収益
長期前 金戻入
金 額
比 較 1. 1.
1.
447 雑収益
贈 産評価額
益者 担金等
19,盤9」
1 0
1. 比 較
国県補助金 」.
4.
節
1
0
節
1.
1 △ 盤,盤0監
水道使用料 1.
4,1「監 19,盤9」
前 度予定額 比 較
1.
度予定額 前 度予定額 計
」.
「0,「7盤
1「1,89「
△ 監,91監 「.
1 1
監0,17監 目
監盤,090
「 過 度損益修正益
△ 11,監0盤
1.
計 17盤,19「
目
1 「.
度予定額
1 固定資産売却益
計
△ 監8」
度予定額
」,111
187,盤98 1.
他会計補助金 1「8,497 一般会計補助金
固定資産売却益 前 度予定額
0 「
0
節 「.
金 額 1「1,89「
事 担金
備 考
。款) 1. 水道事業費用 。項) 1.営業費用 。 千 )
監「
修繕費 1盤.
水道賠償責任保険料
」 4監 設備修繕料
監
4監
」4
建物災害保険料
1,17監 」「4 水道賠償責任保険料
「9 「9
保険料
普通旅費
水道使用料
浄化槽法定検査手数料 電信電 料
100 」
1」4 11,」「0 電柱共架料
17.
7盤7
「0 「1.
「 電気使用料
消耗品費
監「 「4.
7 設備修繕料
17.
設備修繕料
視サ ビス使用料
1,「4「 建物災害保険料
11,」「0 11.
電気使用料 △ 「8盤
備 考
電信電 料
」盤,8盤監 」盤,4監7
787 「4.
1盤. 1,990
手数料
108 」,47「
「0,089 廃液処 委 料 「」.
「監.
保険料
」,監7「
監8 「4.
設備保 検委 料 委 料
盤「7 金 額
盤「7
処理場費
ンホ ン 費 1. 管渠費
目
」,盤」0 度予定額
△ 盤」 前 度予定額
「.
盤」4
17. 」.
賃借料
通信運搬費
修繕費 787
通信運搬費
備消耗品費 8.
」,盤9」 9「0
7盤7
盤1 「0 動力費
「7. 比 較
「盤. 使用料 保険料
節 修繕費
1,990 7
1監.
「1. 408 旅費
動力費
土地借 料
処理場施設管理委 料 電気保 業 委 料 汚泥抜 手数料
「監8 」4
光熱水費
。款) 1. 水道事業費用 。項) 「.営業外費用 。 千 )
。款) 1. 水道事業費用 。項) 」.特別損失 。 千 )
。款) 1. 水道事業費用 。項) 4.予備費 。 千 )
業 費
1 7.
目
8.
比 較
形固定資産減価償却費
1.
」1,994
度予定額 節
1. 1「0,048
比 較 備 考
1 固定資産売却損
7
固定資産売却損 「0
水道使用料徴収業 等委 料 一括納付報奨金
度予定額
」0,」監4 △ 1,4監4
1,盤9「
」0
金 額 1,000
備 考
△ 1,40「
消費税及び地方消費税
1,118
節
1,盤40 盤. 減価償却費
0 1」「,7」盤
」0,監9「 1,盤9「
1. 資産減耗費
△ 1「,盤盤0 1,000
雑支出
1 「8,900
1. 目
0 計
監. 総係費
備 考
1.支払利息及び企業債 扱諸費
計 1盤」,」」「 17監,99「
金 額 委 料
」7
「監.
」0 1,144 1,118 1,118 4「 4. 1. 「. 1. 「.
△ 監
「8,900 企業債利息
」00
目
普通旅費
1,000
節 前 度予定額
」.
「0
」0 10
1,000 予備費 1,000
予備費 計
度予定額 前 度予定額 比 較
そ 他特別損失 」00
1,000
報償費
1. △ 1「,盤88
」11 1「0,048 7 1. 1. 7. 」0 」00 △ 「盤
0 監「
」」1
1,000 固定資産除却費 旅費
金 額
計 1,000
前 度予定額
0
過 度損益修正損 1. そ 他特別損失 過 度損益修正損
収 入
。款) 1.資 的収入 。項) 1.企業債 。 千 )
。款) 1.資 的収入 。項) 「.他会計補助金 。 千 )
。款) 1.資 的収入 。項) 」.県補助金 。 千 )
。款) 1.資 的収入 。項) 4. 担金及び 担金 。 千 )
。款) 1.資 的収入 。項) 監.固定資産売却代金 。 千 )
資 費 準化債 10,000
「「,監00
「. 10,000 1. 資 費 準化債
目
1」,800 0
1.
監4,「00
10,000
目
備 考
計
度予定額
前 度予定額 度予定額
1.
計
農林水産業費補助金 19,000 計
10」
備 考
金 額 1.
監
目 益者 担金
節
備 考
度予定額
0 固定資産売却代金
1.
1監0
比 較 1監0 1監0
1監0
金 額 目
度予定額
10」 1.
108
△ 」,監00 40,400
監 比 較
企業債 1.
金 額
19,000 計
度予定額
節 盤4,「00 40,400
前 度予定額 比 較
19,000
0 108
前 度予定額
1 1
1.漁業集落排水機能強化事業補助金
節 金 額
「「,監00
一般会計補助金
1. △ 」,監00 比 較
108
0 益者 担金 1監0
1. 監4,「00
節
備 考
備 考
固定資産売却代金 1
前 度予定額
節
1.
金 額
「」,800 前 度予定額
企業債 目
他会計補助金
。款) 1.資 的支出 。項) 「.企業債償還金 。 千 )
。款) 1.資 的支出 。項) 」.予備費 。 千 )
」8,000 4監,000
「8,000 委 料
「9,「00 9,88監 」.
△ 7,000
19,」1監 「8. 事請 費 「9,「00 「8. 事請 費 「8,000
「,000
「.排水施設機能強化事業費 8,000
1,「9盤
水道施設改築事業費 「8.
建設企業債元金償還金
4,7監「 △ 「,1「9
目
1,94」
節
目
81,」78 1.
1,000
節 0 1.
1,000 計
10,000 調査設計委 料
計
予備費
処理場改築 事費
8」,」「1
10,18盤
8」,」「1
汚水処理施設共同整備事業費
予備費
盤,048 度予定額
備 考
81,」78
建設企業債元金償還金 1. 8」,」「1
0
1,000 1,000
度予定額 備 考
1,000
11,「00 8,177
比 較
盤,048 管路改築 事費
前 度予定額
管路改築 事費 1.
節 金 額 備 考
計
処理場改築 事費
施 理委 料
金 額 7」,「48 盤」,0盤「
前 度予定額
度予定額 金 額
「監.
比 較
事請 費
処理場改築 事費 18,000
前 度予定額
1,94」
比 較 1.
千
投資活動 キャッシュ
投資活動 キャッシュ
1「1,89「
△ 監98,7盤盤 1,盤」9,84監
引当金増減額
△ 「4,18「 △ 17,44盤
小 計 純業 キャッシュ
△ 4」盤,174
△ 9「監,盤」監
0
」00
△ 監「7,4」7
94盤,盤00 10盤,400 4「」,898
△ 「盤,000
74盤,」80
「」盤
△ 盤8,748 1」 支払利息及び企業債 扱諸費
14 そ 他営業外費用
17 特定収入 係 調整額 1盤 そ 他営業外収益
△ 1,0「」 △ 」0
△ 1
合計 公共 水道事業
△ 」,盤00
1監,119 △ 1,「「盤
△ 18監,」8「
1,監1」 △ 」監,盤90 1
長期前 金戻入額
1
△ 」0 △ 1盤盤,監08
1,4監」,14「
△ 1,07「 △ 盤08,盤監0
△ 1「1,89「 項目
業 活動 キャッシュ
△ 監0,17監
支払利息及び企業債 扱諸費
「,8監「 48「,監「0 固定資産除却費 償却 高
漁業集落排水事業
固定資産減価償却費
0 当期純利益
そ 他営業外費用
17,44盤
監4盤 1,盤9「
△ 18,04「 盤盤,盤監監
監,000 7,000
盤14
」0
成」0
度
あわ
水道事業予定キャッシュ
計算書
△ 8」「
△ 1,監11
1「0,048 1,000
△ 1「盤,79」 1監 一般会計 補助金 収益的
活動 キャッシュ
固定資産 得 支出
資産 得 係 補助金 担金等収入 投資活動 伴う 収金 増減 増加△ 投資活動 伴う 払金 増減 減少△
企業債 発行 企業債 償還
19,1監0
△ 1,040,877 4盤監,999 「0盤
10 そ 他営業外収益
11 営業及び営業外 収金 増減 増加△ 1「 営業及び営業外 払金 増減 減少△
盤4,「00 △ 8」,」「1 △ 「8,900
△ 9」0 △ 監0,」「「
△ 1,「10,監49
△ 「00
△ 「1,007 △ 4盤,494 「「,9監1
△ 1,監1」
74「 △ 「9,407
盤盤監,監88
△ 11,盤」1 1盤,1」7
4」盤,174 9盤」
「8,900
△ 「,7監「 一般会計 補助金 収益的
1,0「」
「,」00 △ 9盤」
1,1」盤,「00
1「,1監9
△ 「4,盤」0 △ 1
盤監,盤7」 業 活動 キャッシュ
47,400
△ 」,108
△ 48「,監「0
△ 」,17監 1,監11
1,」0監,49「 1,000
△ 」0,監監7
1,117,「00 △ 1,4「0,盤盤」 △ 1,07「
△ 1,」0監,49「
△ 監,監79 そ 他非資金項目
△ 1,1」盤,「00
」0 △ 47,400
△ 」,9監0 △ 41,」9「 △ 盤89,」8「 農業集落排水事業
総
括
等
訳 職 員 手 当
区
度 前 度
比 較
扶 養
1,盤「0 居
合
計
1,90「
△ 4「盤
通 勤
手 当 手 当
千
1,47盤
時間外 勤 手 当
千
△ 7盤
△ 盤,07「
△ 1,0盤7 1「8,004
勤 勉 「0,70」
千
盤盤0 地 域
手 当
職
員
数
人
千
14
千
4」,188 8盤,1盤監
△ 80盤
手 当
1盤,777
千
千
監盤,748 9
報
酬
△ 1」,707
損益
定支弁職員
前
度
千
比 較
管理職
千
損益
定支弁職員
資
定支弁職員
資
定支弁職員
19,盤」「
監
0
△ 9,監盤8 △ 」,49盤
」盤7 19,897
△ 10,007
「」,1「8 盤盤,」1盤 19,849 11
0
給
費
法 定 福 利 費
△ 「
」1,811
1」,987 千
初任給 調 整 手 当
賃
金
千
盤盤0 11,914 」7,11盤
特 別 職 一 般 職
手 当 手 当 宿日直
手 当
管理職員 特別勤 手 当
期
手 当
千 特 勤
1,「09 9,監44
千
4監0
1監,盤盤」
8,9盤1
合
計
給
料
人
手 当
41,8」9
△ 4」9
△ 」,07「
△ 」,1「9
1,100 98,監盤盤
1,監00
身赴任 △ 盤「8
1,9監0
手 当
千
△ 400 7」,監「監
1,盤「0
資
定支弁職員
合
計
△ 」,700
児 童
損益
定支弁職員
職員手当等
計
千
監
」4,盤7監
千
1,監00
△ 1,盤7盤 △ 1,001 10,監4監 千
1,「8監 △ 「
11,監47
△ 盤,878
」「,「監0
0
区
度
監7,01」
40,77「
」1,監4盤 「監,7」8 114,「97
合
計
千
千
△ 1「,盤40 「9,4」8
盤」,891
88,監監9
9,監89
千 手 当
給料及び手当
状況
職員 人当 給
初任給
△ 盤,878
」盤監,1「9 △ 」,8盤0
均 齢
技 能 労 職 一 般 会 計 度
扶養手当 改正 勤勉手当支給率 改定 給 料
区 増 減 額 増 減 事 由 別 訳
職員手当等
歳 4」歳「
成 日現在
均 給 料 額
度 改 正 伴 う 増 減 △ 」,1「9
一 般 行 政 職 技 能 労 職
歳 44歳7
均 給 額
一 般 行 政 職 区
成 日現在 均 給 額
」」7,監47
均 給 料 額
」監7,監04
均 齢
盤97
人事異動等 減額
そ 他 増 減
△ 7,8」0
説 明
区 千
」「9,4監4 8盤4
そ 他 増 減
給 改 定 伴 う 増 減
昇 給 伴 う 増 加
」4 88
給 改 定 伴 う 増 減
千 備 考
級別 標準的 職 容
4」.8
課 長
監 」1.」
計
主 査
構成比 ％
級
参 級 職
級
1盤
職員数 人 構成比 ％ 職員数 人
」 「1.監
100.0
7 14 計
級 級
成 日現在
100.0
区 級 職 級 職 級 職 級 職 級 職 級 職
7.1
級 1
成 日現在
区
級 級
級 1 盤.「
級
級 「
課 長
課 長 補
係 長
主 事 主 事
主 幹
一 般 行 政 職
部 長
部 長
参 主 幹
室 長
級
14.」 級
級 「 1「.監
7.1
級 盤.「
級 7
1
監0.0
81.」 号 給
78.盤
号 給 号 給
。 )/。 )
。人)
。人)
号 給 号 給
。人)
1盤
81.」 11
1盤 78.盤 。％)
11
号 給 数 訳
1」 。人)
号 給
。人) 。人)
1」 。 )
一 般 行 政 職
号 給
合 計
11 。人)
11
職 員 数 。人)
昇 給 係 職 員 数 。 ) 号 給
。人) 。人)
14
。 ) 号 給 。人)
度
1」
比 率
号 給
。人)
14
技 能 労 職 区
。 )/。 )
号 給 数 訳 。人)
1」 。人)
。 ) 昇 給 係 職 員 数
。％) 前
度
職 員 数
定 退職及び勧奨退職 係 退職手当
そ 他 手当
通 勤 手 当
同
47.709 「.「7監 4.40
勤続 者 「.「7監
一 般 会 計 度
「4.監8盤87監 」」.「707監
4.40
47.709
そ 他
措 置 ％ ～ 4監 ％ 加 算
同
備 考
差 異 容
扶 養 手 当 同
居 手 当
区
一 般 会 計 度 異 同
措 置 ％ ～ 4監 ％ 加 算
支給率等 47.709
」」.「707監
区
「.「「監
支 給 率 等 定 前 早 期 退 職 特 例
勤続 者
備 考
最 高 限 度 度 「.1「監
級 等 加 算 措 置
定 前 早 期 退 職 特 例 4.」0
前 度
一 般 会 計 度 「.1「監
加 算 措 置 等 区
「.07監
勤続 者
千
「0「,4「1
維 持 管 理 業 委 料
「」 前 度 ま 支払
限 度 額 義 発生 見込 額
公共 水道事業
源 訳
企 業 債
水 洗 便 所 改 造 等
債
担行
関
調書
4盤 資 金 利 子 補 給
当 度以降 支
金 額 金 額 そ 他
払義 発生予定額
事 項
期 間 期 間 国 県 補 助 金
17,998 17,998
18,000
「監7
維 持 管 理 業 委 料
」9,000 借入 高 4.0％
以 相当 金 額 利子補給
「「1,000
漁業集落排水事業
」9,000 維 持 管 理 業 委 料
漁 業 集 落 排 水 施 設
」9,000
成 度
～
成 度
利子補給 度 基 く利子補給期間 利子補給 度 基
く利子補給期間
農 業 集 落 排 水 施 設
公 共 水 道 施 設 成 度
～
成 度
「0「,4「1
農業集落排水事業
成 度
～
成 度
