平成２８年度事業計画・収支予算

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(案)

平成２８年度

事業計画・収支予算

一般財団法人世田谷トラストまちづくり

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(3)

・はじめに・・・・・・・・・・・・・・・ 1

・事業計画・・・・・・・・・・・・・・・ 2

・予算総括表・・・・・・・・・・・・・・・ 11

・各事業収支予算・・・・・・・・・・・・・・・ 12

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はじめに

平成 28 年度世田谷区は、「基本計画」、「新実施計画」の 3 年目を迎え、保育待機児対策をはじめとする子育て支援の充実、高齢者や障害者等への地域包括ケアシステムの構築、安全で災害に強いまちづくりなどの重点政策に取り組んでいくとしています。

この基本計画で、外郭団体は、改めて公益に果たす自らの役割や存在意義を再認識したうえで、他の民間事業者等の参画が困難な事業に積極的に取り組み、効率的・効果的な区民サービスの提供と区の将来負担の縮減を実現する経営体制の構築が求められています。

一方、同時にスタートした新都市整備方針では、都市づくりビジョンの中で、みどりややすらぎがあり住みやすくなるまち、活動と交流の場をもち魅力を高めるまちなど、都市の将来像を示し、区民主体のまちづくり等の実現の方策を明らかにしています。

当財団も、区民主体の参加・連携・協働による環境共生・地域共生まち「世田谷」の実現に寄与するとともにまた経営効率化による財政基盤の強化をめざしています。これらを踏まえまして、外郭団体の本来の役割である公益性と専門性を活かしその実現に向け、平成 28 年度事務事業の詳細を定め予算として編成しました。

経営計画の重点事業として、地域の環境保全と育成の持続的な体制づくりを目指す「みどりのエリアマネジメント」では、成城地域をモデルケースにみどりのスタイルブックの制作を進め、自然と良好な住環境に恵まれたまちづくりに取り組んでいきます。その他、環境保全を図るトラスト運動事業では、「市民緑地」や「小さな森」の新規開設に引き続き努め、

民有地のみどり保全地を拡大していきます。地域力を育むまちづくり推進事業では、まちづくり活動支援機能を強化するため、これまで 5 団体とまちづくり支援に関する協定を締結しました。今後は、企業、専門家組織等、多様な主体との連携、協力体制をさらに広げ、まちづくり支援の再体系化及び補強を進めていきます。また「地域共生のいえ」の更なる普及を図るなど、空き家・空き室の地域貢献活用物件の拡充を進めます。参加の輪を広げる普及啓発事業では、新聞折り込みでの「トラまち Press 」、ホームページやフェイスブック、メールマガジンなどを活用し財団としてのブランド力を高めていきます。また環境学習やボランティア活動支援などを推進していきます。

住まいづくり事業につきましては、この 4 月にスタートする第三次住宅整備後期方針（案）

に示された安心して暮らしを支える住宅セーフティネット機能を担うために、引き続き区営住宅等指定管理の適切な住宅管理に努めていきます。せたがやの家については、子育て世帯を支援するファミリー型や、高齢者を支える福祉型についても適切な維持管理を行っていきます。住まいサポートセンターの運営により住まい相談、高齢者等の入居者支援事業等一層充実していきます。また、高齢化が進む区営住宅では、居住者間や地域住民とのコミュニティの活性化を図る「地域コミュニティサポート」や「安全安心サポート事業」を、福祉部門との連携や地域団体とのネットワークを活かし、一層充実させていきます。

財団の主要な自主財源となる駐車場事業では、引き続き収益の安定と利用者の利便性を図っていきます。

今後も効率的な事務事業運営、さらなる経営基盤の強化に努めるとともに、区民一人ひと

りが自分のまちに誇りと愛着を持ち、安らぎと魅力を実感できる緑豊かなまち世田谷の実現

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計画事業構成事業１環境保全を図

るトラスト運動事業

(継続１号事業）「市民緑地制度」や「小さな森制度」を活用し、樹林地や屋敷林、庭のみどりなど、民有地のみどり保全地を確保するとともに、これらのみどりを区民に公開することにより、みどり保全の大切さを広く啓発する。また、トラスト運動の一層の拡大に向け、市民緑地の保全活動や区民活動連携の取り組みを拡充する。

１０３自然環境の保全再生事業

３軒からはじまるガーデニング支援制度の運用や、フラワーランドの管理運営、園芸相談や園芸講習会等の実施を通して、園芸や緑についての啓発を行うとともに、区民の緑化活動を推進する。

１０１民有地のみどり保全事業

国分寺崖線の自然環境調査や、区内の自然環境調査の情報収集を行い、区民へ情報提供を行うとともに、貴重な動植物の生息環境や自然が豊かに守られている公園緑地等の保全再生活動を実施する。

１０２民有地の緑化推進事業

２０２区民主体のまちづくり活動促進事業１０４歴史的・文化的環境の保全活用事業

世田谷区に残された近代建築等の歴史的建築の調査と現状把握を行うとともに、建物所有者の保全相談への対応や歴史的建築が保全された区の「身近な広場」の保全活用を図る。また、保全されている近代建築について、文化を守り、暮らしを豊かにする有効活用に取り組む。

２地域力を育むまちづくり推進事業

（継続１号事業）

２０１地域共生のいえづくり支援事業

民有の建物を活用した地域の交流やまちづくり活動を支える場づくりを支援し、子どもや高齢者、障がい者等、地域の誰もが活き活きと共生し住み続けられるまちづくりを推進する。

まちづくりファンド助成グループなどの区内まちづくり活動団体の情報収集を行い、それぞれに蓄積された経験やノウハウ、人材ネットワークなどの情報発信や交流機会を設けて、区民のまちづくり活動を支援する。また、まちづくり相談に応じて、区民主体のまちづくり拠点創出を支援する。さらに、区内の地域課題解決力を持続的に育むため、まちづくり活動支援機能の強化をめざす。

２０３住民参加の企画運営協力事業

世田谷区等が進める公共施設等の計画やデザイン、まちづくり

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③他団体連携による市民緑地活用の実施

・新規 2ヶ所累計：21ヶ所

③世田谷区空き家等地域貢献活用相談窓口業務

④フラワーランドの管理運営

⑤（仮）瀬田農業公園分園の運営

・砧地域１ヶ所、玉川地域１ヶ所

③まちづくり活動支援機能の強化

①市民緑地

・新規2ヶ所累計：16ヶ所（緑地管理機構常時公開 300㎡以上期間5年以上）

②小さな森

③公園・緑地等の自然環境の保全再生

②園芸講習会

・公園・緑地5ヶ所（松之木都市林、桜丘すみれば自然庭園、成城みつ池緑地、成城三丁目緑地、岡本静嘉堂緑地バッタ広場）

・新規１ヶ所累計：15ヶ所（公開 50㎡以上期間3年以上）

①自然環境調査の実施

②希少生物自生地の保全活動

・特別保護区3ヶ所（烏山弁天池、深沢八丁目無原罪、経堂五丁目）

①３軒からはじまるガーデニング支援制度の推進

③園芸相談

①ネットワーク交流会等の開催

①近代建築の現状把握と情報発信

②ネットワーク形成による近代建築保全の推進

③身近な広場の保全活用

・身近な広場3ヶ所（瀬田四丁目広場、深沢二丁目広場、成城五丁目猪股庭園）

①相談及び専門家派遣による創出支援

②広報や情報交換会等による運営支援

③地域共生のいえ

②まちづくり相談及び活動支援

②意見交換会の企画運営に関する業務支援

①街づくり専門家派遣に関する業務支援

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３参加の輪を広げる普及啓発事業

（継続１号事業）

３０１環境学習・人材育成事業

子どもから大人まで幅広い区民を対象に、地域の自然や歴史、

コミュニティや地域文化などを再発見できる啓発イベントや小中学校の総合学習を支援し、環境保全・まちづくり活動を進めるための知識や実践技術の学習機会を提供する。

３０２企業・他団体等との連携・協力事業

企業の社会貢献活動との連携をはじめ、他団体のイベントへの協力や参加、協賛・後援等を行うほか、ナショナル・トラスト団体や市民活動中間支援組織等、関係団体との定期的な情報交換を実施する。

３０３ビジターセンターの運営事業

区内の自然環境や環境保全活動のパネル展示、自然環境やまちづくりに関する図書・ビデオ閲覧コーナーや子ども体験コーナーの運営、ビジターセンター周辺の自然に親しむプログラムの提供、環境保全やまちづくりに関る区民活動団体への会議室や環境調査資機材の貸し出しを行う。また、成城エリア内のみどりの良好な保全と育成を図るため、みどりの保全と創出に関する相談機能を強化する。

３０４広報・情報発信事業

区内の自然環境や歴史的・文化的環境の保全活動や保全地の情

報、住民が協力して進めるまちづくり活動や現場の紹介、環境共

生・地域共生のまちづくりの学習や活動体験できるイベント等の

情報を広く区民に発信すると共に広報力の強化を図る。

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・総合学習支援、まちの生きものしらべ、野川せせらぎ教室、バードウォッチング・花づくり教室

③学生インターンシップ制度の実施

（利用者数：3１,000人／年）

②メールマガジンの配信

②イベント参加及び協力

③成城みどりのエリアマネジメント機能の検討及び一部試行

①普及啓発事業の実施

②トラストまちづくり大学の開催

③ホームページ、フェイスブック等

①企業、団体、学校等の社会貢献活動との連携

③関係団体との情報交換の実施

①展示及び啓発プログラムの実施

②図書・子どもコーナー、会議室等の運営

・トラまちPress、ひと・まち・自然、トラストネットワーク、カレンダー等・トラまちVOICE毎月配信

①広報紙

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５０２公共施設の維持保全事業

公共施設の軽易な修繕等の維持保全業務に関し、毎年区と基本協定を締結し、工事指示を受け保全業務を実施する。

５０１区内中小業者の育成事業

財団の保全業務のノウハウをもとに、安全、丁寧、迅速な工事施工を指導するとともに、「工事成績評定」を通して、工事請負者及び中小企業者を指導育成する。

５安全で安心できる公共施設の維持保全事業

（その他１号事業）

４０１安心と支えあいのサポート事業

４０２住まい相談及び入居支援事業

入居者同士が日ごろから良好な関係を保ち、地域との交流を通して、住み慣れた地域で安心して住み続けられる居住環境の創出の支援をめざす。

住まいに関わる無料相談を行うとともに民間賃貸住宅転居時の信用保証会社情報や賃貸物件情報を提供することで、区内への居住継続をめざす。

４０３区営・区立住宅運営事業

公営住宅法に基づく低所得者を対象とした区営・区立住宅を状況に応じた適切な維持管理を行うことで、居住者が住み慣れた地域で安全で安心して住み続けられる住まいの提供をめざす。

４安心して住み続けられる住まいづくり事業（継続２号事業）

４０４安心して住めるせたがやの家運営事業

「せたがやの家」を適切に維持管理することで、上質で安全で安

心して住み続けられる住まいの提供をめざす。

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・入居者募集及び管理運営ファミリー型

先着順募集随時

福祉型高齢者向けシルバーピア＜9団地 137戸＞

定期募集（登録制）年１回６月に実施

・休日夜間の緊急対応

・設備等の保守点検及び維持管理

・修繕業務空室修繕及び小破・緊急修繕

②ファミリー型借上住宅の返還＜6団地 92戸＞

③福祉型借上住宅の再契約＜3団地 37戸＞

・児童施設、福祉施設、教育施設、行政・区民施設等の修繕

①講習会

・講習会形式の研修、工事現場視察など２回開催・見守りサポート（電話・巡回）

中間所得ファミリー向け特定優良賃貸住宅＜31団地 489戸＞

①地域コミュニティサポート事業・フラワーサポート

①住宅相談事業

・地域交流サポート・健康づくりサポート

②安全・安心サポート事業・防災・防犯サポート

・認知症サポーター養成講座支援

②居住支援制度事業

③賃貸物件情報提供サービス（訪問サービス等住まいの支援）

④「住教育（住まい・まち学習）」関連事業支援

①安心できる住まいの管理（受託事業）

・住宅管理区営住宅＜４９団地１，４５８戸＞

特定公共賃貸住宅＜５団地２７戸＞

高齢者集合住宅＜５団地６４戸＞

合計戸数

借上げ区営住宅は月２回、移管住宅は月１回の定期巡回点検

・総合管理及び休日夜間の緊急対応

・設備等の保守点検及び維持管理

②安全に住める住宅の維持管理（指定管理業務）

・修繕業務

①ファミリー型住宅、福祉型住宅の管理運営

・巡回点検業務

≪６３団地１，５７７戸≫

・入居者募集定期募集年２回６月、１１月に実施

(単身高齢者はポイント併用で年１回６月に実施)

①公共施設の機能維持及び向上のための修繕

区立ﾌｧﾐﾘｰ住宅＜４団地２８戸＞

・お届けサポート

あき室修繕及び小破・緊急修繕

(12)

６０１キャロットパークの管理運営事業

７ＳＴＫハイツの管理運営事業

（その他３号事業）

駅周辺や路上における違法駐車を解消するとともに、地元商店街の振興と周辺まちづくりに貢献する駐車場を管理運営する。

６駐車場の管理運営事業

（その他２号事業）

駅周辺や路上における違法駐車を解消するとともに、地元商店街の振興と周辺まちづくりに貢献する駐車場を管理運営する。

６０２下高井戸公共駐車場の管理運営事業

７０１ＳＴＫハイツの管理運営事業

駅周辺や路上における違法バイク駐車を解消するとともに、地元商店街の振興と周辺まちづくりに貢献する駐車場を管理運営する。

８０１啓発グッズ等の販売事業８啓発グッズ等

の販売事業

（その他４号事業）

啓発グッズ等の制作及び販売を行う。

財団所有の建物を賃貸する。

区営住宅等敷地内に災害時の飲料水等の確保を推進するため自動販売機を設置している。

６０３ＳＴＭ下高井戸バイクパークの管理運営事業

８０２自動販売機設置による販売事業

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・１７団地、１９台設置・駐車台数３０台

・所在地世田谷区松原三丁目３１番

①住民参加型の手法による「参加のデザイン道具箱」等の啓発図書の販売

②賃貸先

・１階世田谷区教育委員会（図書館カウンター）

・２階〜５階世田谷区教育委員会（教育相談室）

・駐車台数２６１台

・駐車台数２９台

①下高井戸公共駐車場の管理運営

①キャロットパークの管理運営

①ＳＴＫハイツの管理運営

・所在地世田谷区太子堂四丁目３番１号

・構造・階数鉄骨造地上５階(一部地下１階・塔屋１階含む）

②世田谷の自然を知るミニ野鳥図鑑「SETAGAYA KEY BIRD」等の販売・延べ床面積９７１．６３㎡

・所在地世田谷区太子堂四丁目１番１号

①災害時対応型自動販売機による飲料水等の販売・所在地世田谷区松原三丁目３１番

①ＳＴＭ下高井戸バイクパークの管理運営

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(15)

Ⅰ 一般正味財産増減の部１．経常増減の部 (1)経常収益

基本財産運用収益 1,500 − − 1,500

事業収益 1,935,961 1,270,128 665,833 −

受取補助金 252,657 243,696 6,720 2,241

受取寄附金 4,296 4,296 − −

雑収益 727 324 402 1

経常収益計 2,195,141 1,518,444 672,955 3,742

(2)経常費用

トラスト・まちづくり事業費 300,034 300,034 − −

住まいづくり事業費 1,341,948 1,341,948 − −

公共施設保全事業費 388,712 − 388,712 −

駐車場事業費 168,500 − 168,500 −

ＳＴＫハイツ事業費 27,433 − 27,433 −

グッズ・図書販売、自動販売機事業費 3,954 − 3,954 −

地下駅火災対策施設整備事業費 86,921 − 86,921 −

管理費 6,699 − − 6,699

経常費用計 2,324,201 1,641,982 675,520 6,699

当期経常増減額 △ 129,060 △ 123,538 △ 2,565 △ 2,957

２．経常外増減の部

経常外収益計 0 0 0 0

経常外費用計 0 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △ 129,060 △ 123,538 △ 2,565 △ 2,957 一般正味財産期首残高 4,334,515 △ 392,252 4,790,546 △ 63,779 一般正味財産期末残高 4,205,455 △ 515,790 4,787,981 △ 66,736

Ⅱ 指定正味財産増減の部

資産増加額計 − − − −

負債減少額計 − − − −

増加額計 − − − −

資産減少額計 − − − −

負債増加額計 − − − −

減少額計 − − − −

当期指定正味財産増減額 0 0 0 0

指定正味財産期首残高 500,000 0 0 500,000

指定正味財産期末残高 500,000 0 0 500,000

Ⅲ 正味財産期末残高 4,705,455 △ 515,790 4,787,981 433,264

会計科目

予算総括表（損益計算書）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

合計継続事業その他事業法人会計 (単位：千円)

(16)

継続１事業環境共生・地域共生まちづくりの推進に関する事業 (単位：千円)

事業収益 81,626 79,574 2,052

トラストまちづくり事業収益 2,001 2,475 △ 474

トラストまちづくり事業受託収益 79,625 77,099 2,526

受取補助金 194,938 199,628 △ 4,690

管理部門人件費補助金 14,310 12,798 1,512

ﾄﾗ・まち事業人件費受取補助金 105,627 110,408 △ 4,781

管理部門事務費補助金 3,613 3,550 63

ﾄﾗ・まち事業受取補助金 71,388 72,872 △ 1,484

受取寄附金 4,296 4,290 6

受取寄附金 4,295 4,289 6

トラスト会費収益 3,515 3,509 6

トラスト寄附金 779 779 0

環境寄附金 1 1 0

特定募金収益 1 1 0

雑収益 322 436 △ 114

ビジターセンター雑収益 322 436 △ 114

経常収益計 281,182 283,928 △ 2,746

(2)経常費用

トラストまちづくり事業費 300,034 306,491 △ 6,457

トラストまちづくり人件費 152,464 157,478 △ 5,014

役員報酬 4,492 4,449 43

給料手当 124,815 130,284 △ 5,469

福利厚生費 23,157 22,745 412

環境保全を図るトラスト運動事業費 106,137 104,824 1,313

臨時雇賃金 524 602 △ 78

旅費交通費 287 290 △ 3

会議費 8 5 3

通信運搬費 1,143 1,091 52

消耗什器備品費 1 1 0

消耗品費 8,472 7,847 625

修繕費 504 485 19

印刷製本費 1,284 1,095 189

新聞図書費 117 118 △ 1

燃料費 264 264 0

光熱水料費 1,096 910 186

賃借料 3,872 4,751 △ 879

保険料 572 515 57

諸謝金 4,671 4,263 408

租税公課 1,406 1,180 226

負担金 226 269 △ 43

支払手数料 739 615 124

委託費 76,115 76,095 20

特定募金 1 1 0

雑費 40 40 0

退職給付費用 3,155 2,635 520

ソフトウエア減価償却費 344 956 △ 612

リース資産減価償却費 1,188 796 392

器具備品減価償却費 108 0 108

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科目当年度前年度増減

(17)

継続１事業環境共生・地域共生まちづくりの推進に関する事業 (単位：千円)

収支予算（損益計算書）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

地域力を育むまちづくり推進事業費 14,937 15,418 △ 481

臨時雇賃金 349 401 △ 52

旅費交通費 167 111 56

通信運搬費 254 367 △ 113

消耗品費 574 605 △ 31

印刷製本費 742 1,079 △ 337

新聞図書費 11 11 0

燃料費 165 155 10

光熱水料費 222 222 0

賃借料 1,746 1,897 △ 151

保険料 54 31 23

諸謝金 5,651 5,833 △ 182

租税公課 1,180 1,187 △ 7

負担金 30 0 30

支払手数料 138 170 △ 32

委託費 3,654 3,349 305

参加の輪を広げる普及啓発事業費 26,496 28,771 △ 2,275

臨時雇賃金 2,091 401 1,690

旅費交通費 180 193 △ 13

通信運搬費 556 682 △ 126

消耗品費 1,474 1,782 △ 308

印刷製本費 108 2,158 △ 2,050

新聞図書費 187 211 △ 24

燃料費 165 154 11

光熱水料費 1,489 1,399 90

賃借料 2,325 2,454 △ 129

保険料 88 81 7

諸謝金 415 1,002 △ 587

租税公課 36 21 15

負担金 137 137 0

支払手数料 31 96 △ 65

委託費 17,214 18,000 △ 786

経常費用計 300,034 306,491 △ 6,457

当期経常増減額 △ 18,852 △ 22,563 3,711

(1)経常外収益

経常外収益計 0 0 0

(2)経常外費用

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △ 18,852 △ 22,563 3,711

一般正味財産期首残高 △ 63,949 △ 41,386 △ 22,563

一般正味財産期末残高 △ 82,801 △ 63,949 △ 18,852

増加額計 0 0 0

減少額計 0 0 0

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ正味財産期末残高 △ 82,801 △ 63,949 △ 18,852

(18)

継続２事業安心して住み続けられる住まいづくり事業 (単位：千円)

Ⅰ 一般正味財産増減の部１．経常増減の部

(1)経常収益

事業収益 1,188,502 1,343,516 △ 155,014

せたがやの家事業収益 933,188 1,111,721 △ 178,533

入居者負担額収益 579,709 721,604 △ 141,895

応急仮設住宅賃借料収益 14,366 16,218 △ 1,852

共益費収益 42,510 53,085 △ 10,575

住宅事業収益 1 1 0

家賃等助成金収益 221,471 262,482 △ 41,011

共益費助成金収益 9,331 9,331 0

子育て世帯家賃助成金収益 64,800 48,000 16,800

その他助成金収益 1,000 1,000 0

区営住宅等管理業務受託収益 233,616 213,579 20,037

住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託収益 21,698 18,216 3,482

受取補助金 48,758 52,992 △ 4,234

管理部門人件費補助金 14,310 12,798 1,512

管理部門事務費補助金 3,613 3,550 63

せたがやの家事業人件費補助金 7,798 9,105 △ 1,307

せたがやの家事務費補助金 23,037 27,539 △ 4,502

雑収益 2 2 0

受取利息 1 1 0

雑収益 1 1 0

経常収益計 1,237,262 1,396,510 △ 159,248

(2)経常費用

住まいづくり事業費 1,341,948 1,498,378 △ 156,430

せたがやの家事業費 1,066,323 1,246,233 △ 179,910

役員報酬 2,246 2,224 22

給料手当 50,175 41,905 8,270

福利厚生費 10,144 9,980 164

旅費交通費 30 30 0

会議費 5 4 1

通信運搬費 633 648 △ 15

消耗品費 618 608 10

修繕費 1,036 1,026 10

印刷製本費 657 708 △ 51

新聞図書費 17 20 △ 3

燃料費 112 120 △ 8

光熱水料費 220 132 88

賃借料 925,134 1,102,329 △ 177,195

保険料 77 65 12

諸謝金 7,147 6,403 744

租税公課 254 162 92

負担金 93 93 0

支払手数料 1,648 1,753 △ 105

委託費 11,754 12,548 △ 794

共益費 51,842 62,416 △ 10,574

雑費 21 21 0

退職給付費用 1,578 1,318 260

ソフトウェア減価償却費 233 478 △ 245

リース資産減価償却費 594 1,241 △ 647

増減

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科目当年度前年度

(19)

継続２事業安心して住み続けられる住まいづくり事業 (単位：千円)

増減

収支予算（損益計算書）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

区営住宅等管理事業費 250,192 230,103 20,089

役員報酬 1,797 1,780 17

給料手当 39,275 39,350 △ 75

福利厚生費 7,028 7,062 △ 34

旅費交通費 64 64 0

会議費 3 2 1

通信運搬費 1,465 1,436 29

消耗品費 2,307 1,891 416

修繕費 84,029 62,881 21,148

印刷製本費 2,619 3,306 △ 687

新聞図書費 13 15 △ 2

燃料費 420 306 114

光熱水料費 739 549 190

賃借料 2,364 2,582 △ 218

保険料 41 32 9

諸謝金 128 62 66

租税公課 3,377 3,319 58

負担金 74 74 0

支払手数料 471 471 0

委託費 100,418 101,933 △ 1,515

雑費 16 16 0

退職給付費用 1,262 1,054 208

ソフトウェア減価償却費 1,764 1,600 164

リース資産減価償却費 475 318 157

住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業費 25,433 22,042 3,391

役員報酬 449 445 4

給料手当 14,416 11,669 2,747

福利厚生費 2,550 2,076 474

会議費 2 1 1

旅費交通費 32 32 0

通信運搬費 292 300 △ 8

消耗品費 244 258 △ 14

修繕費 7 5 2

印刷製本費 224 461 △ 237

新聞図書費 143 143 0

燃料費 2 3 △ 1

光熱水料費 37 19 18

賃借料 325 399 △ 74

保険料 5 4 1

諸謝金 248 250 △ 2

租税公課 1,634 1,361 273

負担金 18 18 0

支払手数料 88 89 △ 1

委託費 4,234 4,066 168

雑費 4 4 0

退職給付費用 315 263 52

ソフトウェア減価償却費 34 96 △ 62

経常費用計 1,341,948 1,498,378 △ 156,430

当期経常増減額 △ 104,686 △ 101,868 △ 2,818

(20)

継続２事業安心して住み続けられる住まいづくり事業 (単位：千円)

増減

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(1)経常外収益

(2)経常外費用

当期一般正味財産増減額 △ 104,686 △ 101,868 △ 2,818

一般正味財産期首残高 △ 328,303 △ 226,435 △ 101,868

一般正味財産期末残高 △ 432,989 △ 328,303 △ 104,686

増加額計 0 0 0

減少額計 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高 △ 432,989 △ 328,303 △ 104,686

(21)

その他１事業安全で安心できる公共施設の維持保全事業 (単位：千円)

事業収益 383,999 393,139 △ 9,140

公共施設保全事業収益 383,999 393,139 △ 9,140

受取補助金 2,241 2,044 197

管理部門人件費補助金 1,789 1,600 189

管理部門事務費補助金 452 444 8

経常収益計 386,240 395,183 △ 8,943

(2)経常費用

公共施設保全事業費 388,712 397,964 △ 9,252

役員報酬 601 595 6

給料手当 19,379 15,976 3,403

福利厚生費 5,031 4,521 510

旅費交通費 22 47 △ 25

会議費 1 1 0

通信運搬費 234 210 24

消耗品費 340 237 103

修繕費 9 6 3

印刷製本費 3 3 0

新聞図書費 21 22 △ 1

燃料費 102 104 △ 2

光熱水料費 267 185 82

賃借料 1,182 1,209 △ 27

保険料 7 4 3

諸謝金 168 169 △ 1

租税公課 2,342 1,793 549

負担金 23 23 0

支払手数料 139 139 0

委託費 1,293 1,189 104

工事請負費 356,943 370,976 △ 14,033

雑費 5 5 0

退職給付費用 394 330 64

器具備品減価償却費 14 - 14

経常費用計 388,712 397,964 △ 9,252

当期経常増減額 △ 2,472 △ 2,781 309

(1)経常外収益

(2)経常外費用

当期一般正味財産増減額 △ 2,472 △ 2,781 309

一般正味財産期首残高 △ 7,750 △ 4,969 △ 2,781

一般正味財産期末残高 △ 10,222 △ 7,750 △ 2,472

増加額計 0 0 0

減少額計 0 0 0

Ⅲ正味財産期末残高 △ 10,222 △ 7,750 △ 2,472

収支予算（損益計算書）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

増減

当年度前年度

(22)

その他２事業駐車場の管理運営事業 (単位：千円)

事業収益 201,731 200,552 1,179

駐車場事業収益 201,731 200,552 1,179

178,200 178,200 0

23,531 22,352 1,179

受取補助金 2,241 2,203 38

受取補助金 2,241 2,044 197

管理部門人件費補助金 1,789 1,600 189

受取助成金 0 159 △ 159

利子補給金 0 159 △ 159

雑収益 1 1 0

経常収益計 203,973 202,756 1,217

(2)経常費用

駐車場事業事業費 168,500 160,520 7,980

人件費 6,149 6,176 △ 27

601 595 6

給料手当 4,690 4,713 △ 23

福利厚生費 858 868 △ 10

キャロットパーク事業費 143,311 135,421 7,890

旅費交通費 9 9 0

会議費 1 1 0

通信運搬費 30 114 △ 84

消耗什器備品費 1 200 △ 199

消耗品費 110 169 △ 59

修繕費 10,009 2,607 7,402

新聞図書費 4 5 △ 1

燃料費 2 4 △ 2

光熱水料費 7,607 8,437 △ 830

賃借料 1,447 1,541 △ 94

保険料 206 203 3

諸謝金 258 259 △ 1

租税公課 44,035 42,703 1,332

負担金 23 23 0

支払手数料 69 61 8

委託費 1,012 1,311 △ 299

工事請負費 1 1 0

共益費 27,240 26,455 785

支払利息 0 319 △ 319

雑費 6 5 1

建物減価償却費 46,066 46,066 0

機械装置減価償却費 4,374 4,374 0

退職給付費用 394 330 64

下高井戸公共駐車場事業費 19,040 18,923 117

通信運搬費 36 3 33

消耗品費 31 31 0

修繕費 150 150 0

印刷製本費 500 280 220

光熱水料費 186 186 0

賃借料 14,044 14,269 △ 225

保険料 162 165 △ 3

租税公課 10 10 0

委託費 3,404 3,310 94

構築物減価償却費 119 119 0

機械装置減価償却費 398 400 △ 2

役員報酬

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

キャロットパーク事業収益下高井戸公共駐車場事業収益

(23)

(1)経常外収益

(2)経常外費用

当期一般正味財産増減額 35,473 42,236 △ 6,763

一般正味財産期首残高 3,468,591 3,426,355 42,236

一般正味財産期末残高 3,504,064 3,468,591 35,473

増加額計 0 0 0

減少額計 0 0 0

Ⅲ正味財産期末残高 3,504,064 3,468,591 35,473

(24)

その他３事業ＳＴＫハイツの管理運営事業 (単位：千円)

事業収益 46,347 44,396 1,951

ＳＴＫハイツ事業収益 46,347 44,396 1,951

ＳＴＫハイツ家賃収益 43,377 41,936 1,441

ＳＴＫハイツ管理運営収益 2,970 2,460 510

受取補助金 1,344 1,226 118

管理部門人件費補助金 1,073 960 113

雑収益 401 - 401

経常収益計 48,092 45,622 2,470

(2)経常費用

ＳＴＫハイツ事業費 27,433 30,289 △ 2,856

役員報酬 360 357 3

給与手当 1,210 1,224 △ 14

福利厚生費 295 301 △ 6

通信運搬費 18 19 △ 1

消耗品費 106 115 △ 9

修繕費 2,005 2,004 1

新聞図書費 3 3 0

燃料費 1 2 △ 1

光熱水料費 2,998 2,475 523

賃借料 82 138 △ 56

保険料 124 302 △ 178

諸謝金 10 12 △ 2

租税公課 2,691 4,010 △ 1,319

負担金 13 14 △ 1

支払手数料 21 22 △ 1

委託費 2,310 2,737 △ 427

工事請負費 1 1 0

雑費 3 3 0

建物減価償却費 13,262 13,262 0

建物付属設備減価償却費 1,556 2,953 △ 1,397

退職給付費用 237 198 39

経常費用計 27,433 30,289 △ 2,856

当期経常増減額 20,659 15,333 5,326

当期一般正味財産増減額 20,659 15,333 5,326

一般正味財産期首残高 802,385 787,052 15,333

一般正味財産期末残高 823,044 802,385 20,659

増加額計 0 0 0

減少額計 0 0 0

Ⅲ正味財産期末残高 823,044 802,385 20,659

平成2８年4月1日から平成2９年3月31日まで

(25)

その他４事業啓発グッズ等の販売事業 (単位：千円)

事業収益 4,720 7,362 △ 2,642

トラストまちづくり事業収益 1,000 1,200 △ 200

グッズ・図書販売収益 1,000 1,200 △ 200

区営住宅等事業収益 3,720 6,162 △ 2,442

自動販売機事業収益 3,720 6,162 △ 2,442

受取補助金 894 818 76

管理部門人件費補助金 714 640 74

経常収益計 5,614 8,180 △ 2,566

(2)経常費用

事業費用 3,954 4,436 △ 482

トラストまちづくり事業費 1,715 1,269 446

役員報酬 121 119 2

給料手当 403 408 △ 5

福利厚生費 99 100 △ 1

通信運搬費 21 31 △ 10

消耗品費 48 52 △ 4

修繕費 2 1 1

印刷製本費 53 161 △ 108

燃料費 1 1 0

光熱水料費 9 5 4

賃借料 27 46 △ 19

保険料 1 1 0

諸謝金 4 4 0

租税公課 102 13 89

負担金 5 5 0

支払手数料 47 47 0

委託費 646 159 487

雑費 4 4 0

退職給付費用 79 66 13

区営住宅等事業費用（自動販売機） 2,239 3,167 △ 928

役員報酬 121 119 2

給料手当 403 408 △ 5

福利厚生費 99 100 △ 1

通信運搬費 6 6 0

消耗品費 18 22 △ 4

修繕費 2 1 1

燃料費 1 1 0

光熱水料費 309 587 △ 278

賃借料 711 1,162 △ 451

保険料 1 1 0

諸謝金 4 4 0

租税公課 6 3 3

収支予算（損益計算書）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(26)

その他４事業啓発グッズ等の販売事業 (単位：千円) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

負担金 5 5 0

支払手数料 7 7 0

委託費 110 123 △ 13

雑費 313 505 △ 192

退職給付費用 79 66 13

経常費用計 3,954 4,436 △ 482

当期経常増減額 1,660 3,744 △ 2,084

(1)経常外収益

(2)経常外費用

当期一般正味財産増減額 1,660 3,744 △ 2,084

一般正味財産期首残高 17,672 13,928 3,744

一般正味財産期末残高 19,332 17,672 1,660

増加額計 0 0 0

減少額計 0 0 0

Ⅲ正味財産期末残高 19,332 17,672 1,660

(27)

その他５事業安全に利用できる交通機関の施設整備事業 (単位：千円)

事業収益 29,036 29,032 4

賃貸借収益 29,036 29,032 4

経常収益計 29,036 29,032 4

(2)経常費用

地下駅火災対策施設整備事業費 86,921 86,919 2

消耗品費 91 89 2

減価償却費 86,830 86,830 0

経常費用計 86,921 86,919 2

当期経常増減額 △ 57,885 △ 57,887 2

(1)経常外収益

(2)経常外費用

当期一般正味財産増減額 △ 57,885 △ 57,887 2

一般正味財産期首残高 509,648 567,535 △ 57,887

一般正味財産期末残高 451,763 509,648 △ 57,885

増加額計 0 0 0

減少額計 0 0 0

Ⅲ正味財産期末残高 451,763 509,648 △ 57,885

収支予算（損益計算書）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(28)

法人会計 (単位：千円)

基本財産運用収益 1,500 1,500 0

受取補助金 2,241 2,043 198

管理部門人件費受取補助金 1,789 1,599 190

管理部門運営事務受取補助金 452 444 8

雑収入 1 1 0

受取利息 1 1 0

経常収益計 3,742 3,544 198

(2)経常費用

管理費 6,699 6,779 △ 80

人件費 5,370 5,327 43

役員報酬 2,465 2,453 12

給与手当 2,018 2,041 △ 23

退職金 1 1 0

退職給付費用 394 327 67

福利厚生費 492 505 △ 13

事務運営費 1,329 1,452 △ 123

会議費 1 1 0

通信運搬費 29 29 0

消耗品費 92 108 △ 16

修繕費 9 7 2

燃料費 2 5 △ 3

光熱水料費 46 23 23

賃借料 136 227 △ 91

保険料 7 4 3

諸謝金 18 8 10

租税公課 35 17 18

負担金 23 22 1

支払手数料 37 36 1

委託費 551 615 △ 64

交際費 120 120 0

雑費 5 5 0

経常費用合計 6,699 6,779 △ 80

当期経常増減額 △ 2,957 △ 3,235 278

(1)経常外収益

(2)経常外費用

経常外費用計 0 0

当期一般正味財産増減額 △ 2,957 △ 3,235 278

一般正味財産期首残高 △ 63,779 △ 60,544 △ 3,235

一般正味財産期末残高 △ 66,736 △ 63,779 △ 2,957

増加額計 0 0 0

減少額計 0 0 0

指定正味財産期首残高 500,000 500,000 0

指定正味財産期末残高 500,000 500,000 0

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(29)

平成２８年度 事 業 計 画 ・ 収 支 予 算

(案)