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Fund Letter ファンド レタ
●当資料 明用資料 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 基 い 作成 そ 情報 確実性 完結性 保証 あ ●当資料 載 運用 ン 目 標等 将来 成果 保証 く 予告 く変更 あ ● 書面 び 載 情報 商品 関
権利 当社 帰属 当社 書面 意 く そ 全部 く 一部 複製 又そ 他 方法 配布 遠慮く い ※後述 本資料 覧い く 留意 項 確認く い
・ ラジル高配当株 ァンド 毎月分配型
2017 5月22日
図1： ラ 株式 相場 対 動向
表1：基準価額 要因分析
基準価額の動向について
素 ラ 高配当株 ン 毎月分配型 以 当 ン 格別 高配を賜 厚
く御礼申し す
2017 5月19日 当 ン 基準価額 13.7％ 落し し 基準価額 落 要因 今後 見
通し い 以 報告 せ い す
現地時間17日 ラ テ 大統領 汚職隠蔽 関 し い 疑惑 浮 し ラ
政局 透明感 高 し 翌18日 ラ 株式市場 大幅安 指標 指数
8.8％ 落し し 通貨 対す 売 圧力も強 し
結果 当 ン 19日 基準価額 3,574 前営業日 13.7％ 落し し 基準価
額変動 訳を 株式要因 ▲7.4％ ラ 安 高 替要因等 ▲6.3％
い す 表1
当面 ラ 金融市場 テ 大統領 汚職疑惑を巡 方向性 明 神経質
展開 続くも 予想 す 当 ン 運用 し 市場動向を注視し ラ
株式市場 場し い 高配当株へ 投資を行 い す
以
出所
ラ 株式： 指数 2016 1月4日～2017 5月18日
ラ 対 ：投資信 協会 2016 1月4日～2017 5月19日
出所 一般社団法人 投資信 協会
※四捨五入 影響 基準価額変動 訳 合計 一致し い場合 あ す
※当日 基準価額算出 用い 株式価格 前日 海外市 場 終値 適用 す 海外市場 株価指数 い 日本 営業日 応答す 海外市場 休日 場合 そ 前日 指数を提示し い す 替 当日 適用 す
※ 5月19日付マ ッ タ テ 大統領 汚職疑惑 今後 政局 注目 を弊社 掲載し す あわせ 覧く い
https://www.leggmason.co.jp/market_info/brazil/letter/7660.html 基準価額(5 18日) 4,142 円
基準価額(5 19日) 3,574 円
基準価額変動 ▲568 円 ▲13.7 %
変動 訳 寄 度 寄 度 ％
為替要因等 ▲308 円 ▲7.4 %
株式要因 ▲259 円 ▲6.3 %
信 報酬 ▲0 円 ▲0.0 %
ベ パ指数 5月17日 5月18日 騰落率
為替 対
5月18日 5月19日
騰落率 ▲6.8 %
67,540.25 61,597.05
▲8.8 %
35.37 32.98
61,597
50,000 55,000 60,000 65,000 70,000
2016 7 2016 10 2017 1 2017 4 株 式 ベ パ指数
前 日 比▲8.8％
32.98
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
2016 7 2016 10 2017 1 2017 4 対
安
前 日 比▲6.8％
2
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申込
ン 費用
ン 配当株 ン 毎 配型
購 入 単 位 売会社 定 単位
購 入 価 額 購入申込 付日 翌営業日 基準価額 換 金 価 額 換金申込 付日 翌営業日 基準価額
換 金 代 金 換金申込 付日 起算 原則 ６営業日目 支払い 申 込 締 時 間 原則 午後３時 付け 当日 申込 付 購 入 換 金
申 込 付 可 日
ンパウ 証 引所 ンパウ 銀行 ニ ュ 銀行 休 業日 場 合 購入 換金申込 付け
信 期 間 成33 １ 25日 成23 １ 24日設定 信 期間 延長 あ
決 算 日 毎 23日 休業日 場合 翌営業日
収 益 配 毎決算時 配方針 基 配 行い
課 税 関 係 課税 株式投資信 扱わ
公募株式投資信 税法 少額 投資 非課 税 度 び 未成 者 少額 投資 非課 税 度 適用対象
配当控除 び益金 算入 度 適用 あ
※税法等 改正 場合 容 変更 あ
投 資 者 直 接 的 担 費 用
購 入 時 手 数 料 申 込 金 額 購 入 申 込 付 日 翌 営 業 日 基 準 価 額 申 込 口 数 乗 得 額
3.78％ 税抜3 .50 ％ 限 売会社 定 率 乗 得 額
信 産 留 保 額 あ
投 資 者 信 産 間 接 的 担 費 用
運 用 管 理 費 用 信 報 酬 純資産総額 対 率1 .9116 ％ 税抜1 .77 ％
※運用管理費用 信 報酬 毎日計 毎決算時 償還時 当 ン 信 産 支払わ
そ 他 費用 手数料
購 入 申 込 扱 場 所 扱 売会社 問合 く い
※投資者 皆 担い く手数料等 合計額 い 当 ン 保 期間等 応 異 表示
売買委 手数料 保管費用 信 務 処理 要 諸費用 信 産 関 租税 そ 他諸費用 監査費用 印 等費用 益権 管理 務費用等 等 信 産 支 払い
そ 他諸費用 毎日計 毎決算時 償還時 日々 純資産総額 率0 .05 ％ 乗 得 金額 合計額 限 委 会社 算出 金額 そ 他 い 原 則 生時 実費 信 産 支払わ
＜ け 金融 引税＞
非居住者 国 株式投資 伴い 得 為替 引 対
課 金融 引税 作成基準日現在0 % ン 支弁 間接的 当 ン 全 益者 担
金融 引税 課税 無 税率等 税 変更 伴い変更 場合 あ
※ 費用等 い 運用状況等 変動 前 料率 限額等 表 示
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委 会社 そ 他 関係法人 概況
売会社
委 会 社 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社
金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号
加入協会： 一般社団法人投資信 協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
投 資 顧 問 会 社 ウエ ン セッ ネ ン ンパニ エ 在
会 社 井住 信 銀行株式会社
扱 売会社 照会先 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 h ttp www le ggmason c o jp
売会社
録番号
日本 証 業
協会
一般社団法人 日本投資顧問業
協会
一般社団法人 金融先物 引業
協会
一般社団法人 第 種金融商品
引業協会
日本商品 先物 引協会
菱UF ン ン P 証 株式会社
金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○
岩井コ 証 株式会社 金融商品 引業者 近畿 務局長金商第 号 ○ ○
木証 株式会社 金融商品 引業者 近畿 務局長金商第 号 ○
ソニ 銀行株式会社 録金融機関 関東 務局長 金第 号 ○ ○
株式会社福岡銀行 録金融機関 福岡 務支局長 金第号 ○ ○
株式会社熊本銀行 録金融機関 九州 務局長 金第 号 ○
株式会社親和銀行 録金融機関 福岡 務支局長 金第号 ○
株式会社東 銀行 録金融機関 東 務局長 金第 号 ○
株式会社新生銀行 録金融機関 関東 務局長 金第 号 ○ ○
株式会社大垣共立銀行ネッ 専用 録金融機関 東海 務局長 金第 号 ○ ○
SM ン 証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○
株式会社 海道銀行 録金融機関 海道 務局長 金 第号 ○ ○
株式会社京葉銀行ネッ 専用 録金融機関 関東 務局長 金第 号 ○
エ 証 株式会社 金融商品 引業者 近畿 務局長金商第 号 ○
株式会社S 証 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○ ○
楽天証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○ ○ ○ ○
ほくほくＴＴ証 株式会社 金融商品 引業者 陸 務局長金商第 号 ○
4
●●年●月●日
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収益 配金 関 留意 項
配金 預貯金 利息 異 投資信 純資産 支払わ 配金 支払わそ 金額相当 基準価額
配金 計算期間中 生 収益 経費控除後 配当等収益 び評価益 含 売買益 超え 支払わ 場合 あ そ 場合 当期決算日 基準価額 前期決算日 比べ 落 配金 水準 必 計算期間 け ン 収益率 示 あ
投資者 ン 購入価額 配金 一部 全部 実質的 元本 一部払戻 相当 場合 あ ン 購入後 運用状況 配金額 基準価額 値 小 場合 様
本資料 覧い く 留意 項
●投資信 預金 く 預金保険 度 対象 あ ●投資信 金融機関 預貯金 異 元本 び利息 支払い 保証 あ ●証 会社以外 投資信 購入 場合 投資者保護基金 支払い 対象 ●当資料 明 資料 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 基 い 作 成 そ 情報 確実性 完結性 保証 あ ●当資料 載 運用 ン 目標等 将来 成果
保証 く 予告 く変更 あ ● 書面 び 載 情報 商品 関 権利 当社 帰属 当社 書面 意 く そ 全部 く 一部 複製 又そ 他 方法 配布 遠慮く い ●当資料 情報提供 目的 作成 証 売買 勧誘 目的 あ ●投資信 値動 あ 証 (外国証
為替 あ ) 投資 組入証 価格 落や 組入証 行者 信用状況 悪 等 影響 基準価額
落 損失 被 あ 投資元金 保証 い く 投資元金 割 込 あ 基準価
額 変動要因 詳細 投資信 明書 交付目論見書 投資 覧く い ●投資資産 減少 含 投資 信 購入 客様 帰属 過去 運用実績 将来 運用成果等 保証 あ ●投資信 係 申込手数料
売会社 確認く い ●投資信 運用 係 信 報酬そ 他 費用等 詳細 投資信 明書 交付目論見書 手続 手数 料等 覧く い ●投資信 得 申込 あ 投資信 明書 交付目論見書 渡 い 必 容 十
確認 うえ 自身 判断く い ●投資信 明書 交付目論見書 扱 売会社 窓口 請求く い
投資信 得 申込 あ 投資信 明書 交付目論見書 等 容 く く い
当 ン い 注意 項
投資元本 割 込 あ
当 ン 値動 あ 価証 等 投資 行い 基準価額 変動 実質的 外建資産 投資 行い 為替 変動 影響 け
投資者 皆 投資元本 保証 い く 基準価額 落 損失 被 投資元本割 込 あ
当 ン 信 産 生 利益 び 損失 べ 投資者 皆 帰属 投資信 預貯金 異
基準価額 変動 い い あ
当 ン 基準価額 変動 要因 ン 株価変動 や 為替変動あ 基準価額 変動要因 限定 あ ン い
投資信 明書 交付目論見書 覧く い 配金 支払わ い あ
配対象額 少額等 場合 配 行わ い あそ 他重要 項 関 投資信 明書 交付目論見書 詳 く 載 い く く い
設定 運用
商号： ッ ･ ソン･ セッ ･ ネ ン 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長 金商 第417号
加入協会：一般社団法人投資信 協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
