平成27年度 社会福祉法人の運営に関する情報開示について 所沢市ホームページ

単位 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考 保育事業収入 120,100,000 120,931,913 △ 8」1,91」

借入金利息補助金収入

経常経費寄附金収入 2,700,000 2,700,000 0

利息配当金収入 159 △ 159

そ 収入 650,000 723,164 △ 7」,164

流動資産評価益等 資金増加額

事業活動収入計医 ) 123,450,000 124,355,236 △ 905,「」6

人件費支出 89,546,000 88,121,624 1,424,376

事業費支出 12,720,000 11,363,525 1,356,475

事 費支出 16,008,800 14,306,658 1,702,142

利用者 担軽減額

支払利息支出 30,000 12,696 17,304

そ 支出

流動資産評価損等 資金減少額

事業活動支出計医 ) 118,304,800 113,804,503 4,500,297 5,145,200 10,550,733 △ 5,405,5」」 施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入

そ 施設整備等 収入

施設整備等収入計医 )

設備資金借入金元金償還支出 1,176,000 1,176,000 0

固定資産 得支出 1,431,000 1,389,120 41,880

固定資産除却 廃棄支出

フ イ ンス ス債 返 支出

そ 施設整備等 支出

施設整備等支出計医 ) 2,607,000 2,565,120 41,880 △ 「,607,000 △ 「,565,1「0 △ 41,880 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資 価証 売却収入 積立資産 崩収入

そ 活動 収入

そ 活動収入計医 )

長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出

投資 価証 得支出

積立資産支出 6,900,000 6,695,800 204,200

そ 活動 支出

そ 活動支出計医 ) 6,900,000 6,695,800 204,200 △ 6,900,000 △ 6,695,800 △ 「04,「00

0 ―

△ 4,」61,800 1,289,813△ 5,651,61」 24,416,128 23,711,006 705,122 20,054,328 25,000,819 △ 4,946,491 0

当期資金収支差額合計医11)=医 )+医 )+医 ) 医10) 前期 支払資金残高医1「)

当期 支払資金残高医11) 医1「)

注 予備費支出△ェェェ ○○支出 充当使用し 額 あ そ

活 動

収 支

収 入

支 出

そ 活動資金収支差額医 )=医 ) 医 ) 予備費支出医10)

事 業 活 動

収 支

収 入

支 出

事業活動資金収支差額医 )=医 ) 医 )

施 設 整 備 等

収 支

収 入

支 出

施設整備等資金収支差額医 )=医 ) 医 )

第1号 1様式 資金収支計算書

自 成 「6 4 1 日 成 「7 」 」1 日 定科目

※ 諸表 第 号 ～ 様式 第 号 ～ 様式 定科目 大 分 を 載す 必要 い 省略す し追加 修正 い す 諸表 第 号 様式 第 号 様式 定科目 分 を 載し 必 要 い 定科目 省略 す 第 号 ～ 様式 定科目 中 分 を 載し 必要 い中 分 定 科目 省略 す

※会計基準 別紙 別紙 つい 定科目 分 を 載し 必要 い 定科目 省略 す

※ 定科目 中 分 つい や を得 い場合 分 つい 適当 科目を追加 す お 分を更 分す 必要 あ 場合 分 適当 科目を設け 処理す す

※ 水道光熱費 支出 燃料費 支出 賃借料 支出 保険料 支出 つい 原則 事業費 支出 計 し 措置費 保育所運営費 弾力運用 認 いケ ス 事業費 支出 事 費 支出 双方 計 す

す

第1号 」様式

単位

保育事業収入 120,931,913 120,931,913

借入金利息補助金収入

経常経費寄附金収入 2,700,000 2,700,000

利息配当金収入 46 113 159

そ 収入 723,164 723,164

流動資産評価益等 資金増加額

事業活動収入計医 ) 46 124,355,190 124,355,236

人件費支出 88,121,624 88,121,624

事業費支出 11,363,525 11,363,525

事 費支出 317,39113,989,267 14,306,658

利用者 担軽減額

支払利息支出 12,696 12,696

そ 支出

流動資産評価損等 資金減少額

事業活動支出計医 ) 317,391 113,487,112 113,804,503

△ 」17,」45 10,868,078 10,550,733

施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入

そ 施設整備等 収入

施設整備等収入計医 )

設備資金借入金元金償還支出 1,176,000 1,176,000

固定資産 得支出 1,389,120 1,389,120

固定資産除却 廃棄支出

フ イ ンス ス債 返 支出

そ 施設整備等 支出

施設整備等支出計医 ) 2,565,120 2,565,120 △ 「,565,1「0 △ 「,565,1「0 事

業 活 動

収 支

収 入

支 出

事業活動資金収支差額医 )=医 ) 医 )

施 設 整 備 等

収 支

収 入

支 出

施設整備等資金収支差額医 )=医 ) 医

社会福祉事業 分 資金収支 訳表

自 成 「6 4 1 日 成 「7 」 」1 日

定科目 部拠 ｱ ﾄ ﾚｱ保育

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入

長期貸付金回収収入 投資 価証 売却収入 積立資産 崩収入

事業 分間長期借入金収入

拠 分間長期借入金収入

事業 分間長期貸付金回収収入

拠 分間長期貸付金回収収入

事業 分間繰入金収入 301,592 301,592

拠 分間繰入金収入

そ 活動 収入

そ 活動収入計医 ) 301,592 301,592

長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出

投資 価証 得支出

積立資産支出 6,695,800 6,695,800

事業 分間長期貸付金支出

拠 分間長期貸付金支出

事業 分間長期借入金返 支出

拠 分間長期借入金返 支出

事業 分間繰入金支出 301,592 301,592

拠 分間繰入金支出

そ 活動 支出

そ 活動支出計医 ) 6,997,392 6,997,392 301,592 △ 6,997,」9「 △ 6,695,800 △ 15,75」 1,305,566 1,289,813

434,30723,276,699 23,711,006 418,55424,582,265 25,000,819

当期 支払資金残高医10) 医11) そ

活 動

収 支

収 入

支 出

そ 活動資金収支差額医 )=医 ) 医 )

当期資金収支差額合計医10)=医 )+医 )+医 )

単位

当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)

保育事業収益 120,931,913 107,907,547 13,024,366

経常経費寄附金収益 2,700,000 2,800,000 △ 100,000

そ 収益 723,164 613,000 110,164

サ ビス活動収益計医 ) 124,355,077 111,320,547 13,034,530

人件費 88,817,424 78,166,415 10,651,009

事業費 11,363,525 11,204,368 159,157

事 費 14,306,658 15,575,989 △ 1,「69,」」1

利用者 担軽減額

減価償却費 7,750,203 7,646,256 103,947

国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 「,」08,08」 △ 「,5「8,591 220,508

徴収 能額

徴収 能引当金繰入

そ 費用

サ ビス活動費用計 119,929,727 110,064,437 9,865,290

4,425,350 1,256,110 3,169,240 借入金利息補助金収益

利息配当金収益 159 153 6

価証 評価益

価証 売却益

投資 価証 評価益

投資 価証 売却益

そ サ ビス活動外収益

サ ビス活動外収益計医 ) 159 153 6

支払利息 12,696 20,928 △ 8,「」「

価証 評価損

価証 売却損

投資 価証 評価損

投資 価証 売却損

そ サ ビス活動外費用

サ ビス活動外費用計医 ) 12,696 20,928 △ 8,「」「

△ 1「,5」7 △ 「0,775 8,238

4,412,813 1,235,335 3,177,478 収

益

費 用

第「号 1様式

自 成 「6 4 1 日 成 「7 」 」1 日

事業活動計算書

定科目

費 用

サ ビス活動増減差額 医 )＝医 )

収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減

部

サ ビス活動外増減差額医 )＝医

)-サ ー ビ ス 活 動 外 増 減

部

施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

固定資産 贈額

固定資産売却益

拠 分間繰入金収益 301,592 500,694 △ 199,10「

そ 特別収益

特別収益計医 ) 301,592 500,694 △ 199,10「

基 金組入額

資産評価損

固定資産売却損 処分損

国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等

国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失

拠 分間繰入金費用 301,592 500,694 △ 199,10「

そ 特別損失 1,997,386 0 1,997,386

特別費用計医 ) 2,298,978 500,694 1,798,284

△ 1,997,」86 0 △ 1,997,」86

2,415,427 1,235,335 1,180,092 79,539,139 84,303,804 △ 4,764,665 81,954,566 85,539,139 △ 」,584,57」

6,000,000 6,000,000 0

特別増減差額医10)=医 )-医 )

当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)+医1「)

△ 」,584,57」 前期繰越活動増減差額医1「

そ 積立金 崩額医15)

そ 積立金積立額医16)

次期繰越活動増減差額医17)=医1」)+医14)+医15)-(16)

特 別 増 減

部

繰 越 活 動 増 減 差 額

部 75,954,566

基 金 崩額医14)

79,539,139 当期活動増減差額医11)=医7)+医10)

収 益

単位

保育事業収益 120,931,913 120,931,913

経常経費寄附金収益 2,700,000 2,700,000

そ 収益 723,164 723,164

サ ビス活動収益計医 ) 124,355,077 124,355,077

人件費 88,817,424 88,817,424

事業費 11,363,525 11,363,525

事 費 317,391 13,989,267 14,306,658

利用者 担軽減額

減価償却費 7,750,203 7,750,203

国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 「,」08,08」 △ 「,」08,08」

徴収 能額

徴収 能引当金繰入

そ 費用

サ ビス活動費用計 317,391 119,612,336 119,929,727

△ 」17,」91 4,742,741 4,425,350 借入金利息補助金収益

利息配当金収益 46 113 159

価証 評価益

価証 売却益

投資 価証 評価益

投資 価証 売却益

そ サ ビス活動外収益

サ ビス活動外収益計医 ) 46 113 159

支払利息 12,696 12,696

価証 評価損

価証 売却損

投資 価証 評価損

投資 価証 売却損

そ サ ビス活動外費用

サ ビス活動外費用計 12,696 12,696

46 △ 1「,58」 △ 1「,5」7

△ 」17,」45 4,730,158 4,412,813 費

用

サ ビス活動外増減差額 =医 ) 医 )

経常増減差額医 )=医 ) 医 )

収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減

部 費 用

サ ビス活動増減差額医 )=医 )-医 )

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減

部 収 益

第「号 」様式

社会福祉事業 分 事業活動 訳表

自 成 「6 4 1 日 成 「7 」 」1 日

施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

固定資産 贈額

固定資産売却益

事業 分間繰入金収益

拠 分間繰入金収益 301,592 301,592

事業 分間固定資産移管収益

拠 分間固定資産移管収益

そ 特別収益

特別収益計医 ) 301,592 301,592

基 金組入額

資産評価損

固定資産売却損 処分損

国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失

事業 分間繰入金費用

拠 分間繰入金費用 301,592 301,592

事業 分間固定資産移管費用

拠 分間固定資産移管費用

そ 特別損失 1,997,386

特別費用計 2,298,978 2,298,978

301,592 △ 「,「98,978 △ 1,997,」86

△ 15,75」 2,431,180 2,415,427

434,307 79,104,832 79,539,139 418,554 81,536,012 81,954,566

6,000,000 6,000,000

418,554 75,536,012 収

益

費 用

特別増減差額 10 =医 ) 医 )

そ 積立金 崩額医15)

そ 積立金積立額医16)

75,954,566 当期活動増減差額医11)=医7)+医10)

基 金 崩額医14)

特 別 増 減

部

当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)+医1「)

前期繰越活動増減差額医1「

繰 越 活 動 増 減 差 額 部

第」号 1様式

貸 借 対 照 表

単位

資 産 部 債 部

当 前 当 前

度 度 度 度

流動資産 25,771,163 24,632,016 1,139,147流動 債 1,946,344 2,097,010 △ 150,666 現金預金 25,482,655 24,587,378 895,277 短期運営資金借入金

価証 事業 払金 406,754 616,752 △ 「09,998

事業 収金 そ 払金

収金 支払手形

収補助金 263,000 1,830 261,170 役員等短期借入金

収収益 以 返 予定設備資金借入金 1,176,000 1,176,000 0

手形 以 返 予定長期運営資金借入金

貯蔵品 以 返 予定 ス債

薬品 以 返 予定役員等長期借入金

診療 療養費等材料 1 以 支払予定長期 払金

給食用材料 払費用

商品 製品 預 金

掛品 職員預 金 349,659 290,327 59,332

原材料 前 金

立替金 25,508 42,808 △ 17,」00 前 収益

前払金 仮 金 13,931 13,931 0

前払費用 賞 引当金

以 回収予定長期貸付金 _{そ 流動 債}

短期貸付金 仮払金

そ 流動資産

徴収 能引当金

固定資産 169,300,381 169,053,264 247,117 固定 債 4,375,600 4,943,400 △ 567,800 基 産 75,220,970 81,420,330△ 6,199,」60 _{設備資金借入金} 1,176,000△ 1,176,000

土地 長期運営資金借入金

建物 75,220,970 81,420,330△ 6,199,」60 _ス債

定期預金 役員等長期借入金

投資 価証 退職給付引当金 4,375,600 3,767,400 608,200

長期 払金 そ 固定資産 94,079,411 87,632,934 6,446,477 長期預 金

土地 そ 固定 債

建物 6,259,229 6,131,777 127,452

構築物 1,744,216 2,152,908 △ 408,69「

機械及び装置 債 部合計 6,321,944 7,040,410 △ 718,466

車輌運搬具 1 1 0 純 資 産 部

器具及び備品 2,187,329 1,994,496 192,833 基 金 9,970,183 9,970,183 0

建設仮 定 国庫補助金等特別積立金 23,822,104 24,132,801 △ 」10,697

形 ス資産 そ 積立金 79,002,747 73,002,747 6,000,000 権利 510,288 583,604 △ 7」,」16 人件費積立資産 9,002,747 9,002,747 0

ソフ 1 1 0 修繕積立資産 32,000,000 30,000,000 2,000,000 無形 ス資産 備品等購入積立資産 16,000,000 14,000,000 2,000,000

投資 価証 保育所施設 整備積立資産 22,000,000 20,000,000 2,000,000

長期貸付金 次期繰越活動増減差額 75,954,566 79,539,139△ 」,584,57」

退職給付引当資産 4,375,600 3,767,400 608,200 う 当期活動増減差額 2,415,427 1,235,335 1,180,092 長期預 金積立資産

人件費積立資産 9,002,747 9,002,747 0

修繕積立資産 32,000,000 30,000,000 2,000,000 備品等購入積立資産 16,000,000 14,000,000 2,000,000

保育所施設 整備積立資産 22,000,000 20,000,000 2,000,000 差入保証金

長期前払費用

そ 固定資産

純資産 部合計 188,749,600 186,644,8702,104,730 資産 部合計 195,071,544 193,685,2801,386,264 債及び純資産 部合計 195,071,544 193,685,2801,386,264

増減 増減

該当 し

固定資産 減価償却 方法

建物 車両 構築物 器具備品 ソフ …定額法

引当金 計 基準

退職給付引当金 埼玉県社会福祉事業共助会 基準 計算し 額を計 し い

　　　該当なし

埼玉県社会福祉事業共助会及び福祉 療機構 る退職給付制度

拠 分

ン レ 保育拠 分

保育園

基 産 増減 容及び金額 以 お あ

　 単位：

当期 残高

0 75,220,970

75,220,970

　国庫補助金等特別積立金を , ８, ８ り崩した

担保 供 い 資産 以 お あ

該当 し 計

．担保 供し いる資産

合計 81,420,330 0 6,199,360

ン レ 保育園 建物 81,420,330 6,199,360

当期増加額 当期減少額

ン レ 保育園 土地 0

．法人 採用する退職給付制度

基 産 種類 前期 残高

．会計基準第 章第 及び 規定 る基 金又 国庫補助金等

特別積立金 取崩し

法人全体 財務諸表 第 号 様式 第 号 様式 第 号 様式

各拠点区分 おけ サービス区分 内容

．基 産 増減 内容及び金額

財務諸表に対する注記

法人全体用

． 事業 前提 関する注記

．重要 会計方針

．重要 会計方針 変更

．法人 作成する 務諸表等 拠点 分 サービス 分

担保し い 債 種類お び金額 以 お あ

該当 し 0

計 0

貸借対照表上 間接法 表示し いる場合 記載不要

固定資産 得価額 減価償却 計額及び当期 残高 以 お あ

単位

貸借対照表上 間接法 表示し いる場合 記載不要

債権額 徴収 能引当金 当期 残高 債権 当期 残高 以 お あ

単位

満期保 目的 債 訳並び 帳簿価額 時価及び評価損益 以 お あ

単位

種類 法人等 住所 資産総額 事業 議決権 引

名称 容 所有割合 役員 事実上 容

又 職業 業務等 関係

個人 粕谷 泰冶 所沢市北 ‐ ‐ ‐ 理事長 保育園

岩岡５５ 代

引金額 科目 期 残高

6,358,000 土地 建物 ‐

賃借料 該当 し

合 計

．満期保有目的 債券 内訳並び 帳簿価額 時価及び評価損益

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

．債権額 徴収不能引当金 当期 残高 債権 当期 残高

債権額 徴収 能引当金 当期 残高 債権 当期 残高

該当 し

583,966 510,288

ソフ 283,500 283,499 1

合計 196,280,487 110,358,453 85,922,034

器具及び備品 20,326,141 18,138,812 2,187,329

権利 1,094,254

構築物 8,738,942 6,994,726 1,744,216

車輌運搬具 145,000 144,999 1

建物 基 産 156,710,634 81,489,664 75,220,970

建物 8,982,016 2,722,787 6,259,229

．固定資産 取得価額 減価償却累計額及び当期 残高

得価額 減価償却 計額 当期 残高

合 計

．関連当事者 取引 内容

関連当事者 引 容 次 お あ

該当 し

　　　　　該当なし

　　　　　該当なし

．重要 偶発債務

．重要 後発事象

．そ 他社会福祉法人 資金収支及び純資産増減 状況並び 資産 債及び

第1号 4様式

単位

予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考

保育事業収入 保育所運営費収入 私的契約利用料収入 私立認定保育所利用料収入

そ 事業収入

補助金事業収入 事業収入

そ 事業収入

借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入

利息配当金収入 46 △ 46

そ 収入

入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入

流動資産評価益等 資金増加額

価証 売却益

価証 評価益

替差益

事業活動収入計医 ) 46 △ 46

人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出

職員賞 支出

非常勤職員給 支出

派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出

給食費支出 介護用品費支出

薬品費支出

診療 療養等材料費支出

保健衛生費支出 療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出

人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出

消耗器具備品費支出 保険料支出

賃借料支出

教育指 費支出

就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 管理費返還支出 ○○費支出 雑支出 事

業 活 動

収 支

収 入

支 出

部拠 分 資金収支計算書

自 成 「6 4 1 日 成 「7 」 」1 日

事 費支出 500,000 317,391 △ 18「,609 福利厚生費支出

職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出

事 消耗品費支出

印 製 費支出

水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出

会議費支出 250,000 239,553 10,447

広報費支出

業 委 費支出

手数料支出 保険料支出 賃借料支出

土地 建物賃借料支出

租税公課支出 保守料支出

外費支出 諸会費支出 ○○費支出

雑支出医事 ) 250,000 77,838 172,162

利用者 担軽減額

支払利息支出

そ 支出

利用者等外給食費支出

雑支出医事 )

流動資産評価損等 資金減少額

価証 売却損

資産評価損

価証 評価損

○○評価損 替差損

徴収 能額

事業活動支出計医 ) 500,000 317,391 182,609

△ 500,000 △ 」17,」45 △ 18「,655 施設整備等補助金収入

施設整備等補助金収入

設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入

施設整備等寄附金収入

設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入

固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ○○売却収入

そ 施設整備等 収入

○○収入

施設整備等収入計医 )

設備資金借入金元金償還支出

固定資産 得支出

土地 得支出

建物 得支出

車輌運搬具 得支出

器具及び備品 得支出

○○ 得支出

固定資産除却 廃棄支出

事 業 活 動

収 支

支 出

施 設 整 備 等

収 支 支

出

事業活動資金収支差額医 )=医 ) 医 )

フ イ ンス ス債 返 支出

そ 施設整備等 支出

○○支出

施設整備等支出計医 )

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入

長期貸付金回収収入

投資 価証 売却収入

積立資産 崩収入

退職給付引当資産 崩収入

長期預 金積立資産 崩収入

○○積立資産 崩収入

事業 分間長期借入金収入

拠 分間長期借入金収入

事業 分間長期貸付金回収収入

拠 分間長期貸付金回収収入

事業 分間繰入金収入 0 301,592 △ 」01,59「

拠 分間繰入金収入

そ 活動 収入

○○収入

そ 活動収入計医 ) 0 301,592 △ 」01,59「

長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出

投資 価証 得支出

積立資産支出

退職給付引当資産支出

長期預 金積立資産支出

○○積立資産支出

事業 分間長期貸付金支出

拠 分間長期貸付金支出

事業 分間長期借入金返 支出

拠 分間長期借入金返 支出

事業 分間繰入金支出

拠 分間繰入金支出

そ 活動 支出

○○支出

そ 活動支出計医 )

0 301,592 △ 」01,59「 0

△ 500,000 △ 15,75」 △ 484,「47

379,617 434,307 △ 54,690

△ 1「0,」8」 418,554 △ 5」8,9」7

前期 支払資金残高医1「)

当期 支払資金残高医11) 医1「)

施 設 整 備 等

収 支

支 出

施設整備等資金収支差額医 )=医 ) 医

注 予備費支出△ェェェ ○○支出 充当使用し 額 あ

予備費支出医10)

― 0

当期資金収支差額合計医11)=医 )+医 )+医 ) 医10)

そ

活 動

収 支

収 入

支 出

単位

当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)

保育事業収益 保育所運営費収益 私的契約利用料収益 私立認定保育所利用料収益

そ 事業収益

経常経費寄附金収益

そ 収益

サ ビス活動収益計医 )

人件費 役員報酬 職員給料 職員賞

賞 引当金繰入

非常勤職員給 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費

給食費 介護用品費

薬品費

診療 療養等材料費

保健衛生費 療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費

人支給金 水道光熱費 燃料費

消耗器具備品費 保険料

賃借料

教育指 費

就職支度費 葬祭費 車輌費 ○○費 雑費

事 費 317,391 376,033 △ 58,64「

福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費

事 消耗品費 327 △ 」「7

印 製 費

水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費

会議費 239,553 284,744 △ 45,191

広報費

第「号 4様式

部拠 分 事業活動計算書

自 「6 4 1 日 成 「7 」 」1 日

定科目

収 益

サ ー ビ ス 活 動 増 減

業 委 費 手数料 保険料 賃借料

土地 建物賃借料

租税公課 保守料

外費 諸会費

雑費医事 ) 77,838 90,962 △ 1」,1「4

就労支援事業費用

就労支援事業販売原価

期首製品 商品 棚卸高

当期就労支援事業製造原価

当期就労支援事業 入高

期 製品 商品 棚卸高

就労支援事業販管費 授産事業費用

○○事業費 ○○費用

利用者 担軽減額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金 崩額

徴収 能額

徴収 能引当金繰入

そ 費用

サ ビス活動費用計 317,391 376,033 △ 58,64「

△ 」17,」91 △ 」76,0」」 58,642

借入金利息補助金収益

利息配当金収益 46 49 △ 」

価証 評価益

価証 売却益

投資 価証 評価益

投資 価証 売却益

そ サ ビス活動外収益

入研修費収益 利用者等外給食収益

替差益 雑収益

サ ビス活動外収益計医 ) 46 49 △ 」

支払利息

価証 評価損

価証 売却損

投資 価証 評価損

投資 価証 売却損

そ サ ビス活動外費用

利用者等外給食費 替差損

雑損失

サ ビス活動外費用計

46 49 △ 」

△ 」17,」45 △ 」75,984 58,639

施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益

設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益

施設整備等寄附金収益

設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

固定資産 贈額

サ ー ビ ス 活 動 増 減

部

サ ビス活動増減差額医 )=医 )-医 )

サ ビス活動外増減差額 =医 ) 医 )

特 別 増 減

部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減

部

収 益

収 益

経常増減差額医 )=医 ) 医 )

○○ 贈額 固定資産売却益

車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 ○○売却益

事業 分間繰入金収益

拠 分間繰入金収益 301,592 500,694 △ 199,10「

事業 分間固定資産移管収益

拠 分間固定資産移管収益

そ 特別収益

徴収 能引当金戻入益

特別収益計医 ) 301,592 500,694 △ 199,10「

基 金組入額

資産評価損

固定資産売却損 処分損

建物売却損 処分損

車輌運搬具売却損 処分損

器具及び備品売却損 処分損

そ 固定資産売却損 処分損

国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失

事業 分間繰入金費用

拠 分間繰入金費用

事業 分間固定資産移管費用

拠 分間固定資産移管費用

そ 特別損失

特別費用計

301,592 500,694 △ 199,10「

△ 15,75」 124,710 △ 140,46」

434,307 309,537 124,710

418,554 434,307 △ 15,75」

当期活動増減差額医11)=医7)+医10)

△ 15,75」

基 金 崩額医14)

次期繰越活動増減差額

(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 418,554

そ 積立金積立額医16)

434,307

○○積立金 崩額

○○積立金積立額 繰

越 活 動 増 減 差 額

部

前期繰越活動増減差額医1「

当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)+医1「)

特 別 増 減

部

そ 積立金 崩額医15)

費 用

特別増減差額 10 =医 ) 医 )

第」号 4様式

部拠 分 貸借対照表

単位

資 産 部 債 部

当 前 当 前

度 度 度 度

流動資産 418,554 434,307 △ 15,75」流動 債

現金預金 418,554 434,307 △ 15,75」 短期運営資金借入金

価証 事業 払金

事業 収金 そ 払金

収金 支払手形

収補助金 役員職員等短期借入金

収収益 以 返 予定設備資金借入金

手形 以 返 予定長期運営資金借入金

貯蔵品 以 返 予定 ス債

薬品 以 返 予定役員等長期借入金

診療 療養費等材料 以 返 予定事業 分間長期借入金

給食用材料 以 返 予定拠 分間長期借入金

商品 製品 1 以 支払予定長期 払金

掛品 払費用

原材料 預 金

立替金 職員預 金

前払金 前 金

前払費用 前 収益

以 回収予定長期貸付金 _{事業 分間借入金}

以 回収予定事業 分間長期貸付金 拠 分間借入金

以 回収予定拠 分間長期貸付金 仮 金

短期貸付金 賞 引当金

事業 分間貸付金 そ 流動 債

拠 分間貸付金

仮払金

そ 流動資産

徴収 能引当金

固定資産 固定 債

基 産 設備資金借入金

土地 長期運営資金借入金

建物 ス債

定期預金 役員等長期借入金

投資 価証 事業 分間長期借入金

そ 固定資産 拠 分間長期借入金

土地 退職給付引当金

建物 長期 払金

構築物 長期預 金

機械及び装置 そ 固定 債

車輌運搬具 器具及び備品

建設仮 定 債 部合計 0 0 0

形 ス資産 純 資 産 部

権利 基 金

ソフ 国庫補助金等特別積立金

無形 ス資産 そ 積立金

投資 価証 ○○積立金

長期貸付金 次期繰越活動増減差額 418,554 434,307 △ 15,75」

事業 分間長期貸付金 う 当期活動増減差額 △ 15,75」 124,710△ 140,46」

拠 分間長期貸付金

退職給付引当資産

長期預 金積立資産

○○積立資産 差入保証金 長期前払費用

そ 固定資産

純資産 部合計 418,554 434,307 △ 15,75」 資産 部合計 418,554 434,307 △ 15,75」 債及び純資産 部合計 418,554 434,307 △ 15,75」

成 「7 」 」1 日現在

該当なし

該当なし

該当 し

基 産 増減 容及び金額 以 お あ

当期 残高

0

合計 0 0 0

当期増加額 当期減少額

該当 し

．採用する退職給付制度

当拠点区分 おいて作成す 財務諸表等 以下 とお ってい

基 産 種類 前期 残高

．重要 会計方針 変更

財務諸表に対する注記

本部用

．会計基準第 章第 及び 規定 る基 金又 国庫補助金等特

別積立金 取崩し

．重要 会計方針

．拠点 作成する 務諸表等 サービス 分

．基 産 増減 内容及び金額

担保 供 い 資産 以 お あ

該当 し 0

計 0

担保し い 債 種類お び金額 以 お あ

該当 し 0

計 0

※Ｃ拠 担保 供し い 資産 該当 し 載

貸借対照表上 間接法 表示し いる場合 記載不要

固定資産 得価額 減価償却 計額及び当期 残高 以 お あ

単位

貸借対照表上 間接法 表示し いる場合 記載不要

債権額 徴収 能引当金 当期 残高 債権 当期 残高 以 お あ

単位

満期保 目的 債 訳並び 帳簿価額 時価及び評価損益 以 お あ

単位

該当 し 該当 し

．担保 供し いる資産

．固定資産 取得価額 減価償却累計額及び当期 残高

得価額 減価償却 計額 当期 残高

合計

債権 当期 残高 徴収 能引当金 当期 残高

該当 し

債権額 該当 し

合 計

時価 評価損益

．満期保有目的 債券 内訳並び 帳簿価額 時価及び評価損益

．債権額 徴収不能引当金 当期 残高 債権 当期 残高

純資産 状態を明 するため 必要 事項

種類及び銘柄 帳簿価額

該当 し 合 計

．重要 後発事象

第1号 4様式

単位

予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考

保育事業収入 120,100,000 120,931,913 △ 8」1,91」

保育所運営費収入 94,300,000 94,355,210 △ 55,「10

私的契約利用料収入 私立認定保育所利用料収入

そ 事業収入 25,800,000 26,576,703 △ 776,70」

補助金事業収入 23,800,000 24,407,340 △ 607,」40

事業収入

そ 事業収入 2,000,000 2,169,363 △ 169,」6」

借入金利息補助金収入

経常経費寄附金収入 2,700,000 2,700,000 0

利息配当金収入 113 △ 11」

そ 収入 650,000 723,164 △ 7」,164

入研修費収入 利用者等外給食費収入

雑収入 650,000 723,164 △ 7」,164

流動資産評価益等 資金増加額

価証 売却益

価証 評価益

替差益

事業活動収入計医 ) 123,450,000 124,355,190 △ 905,190

人件費支出 89,546,000 88,121,624 1,424,376

役員報酬支出

職員給料支出 50,746,000 49,891,437 854,563

職員賞 支出 19,500,000 19,141,100 359,800

非常勤職員給 支出 5,500,000 5,420,556 79,444

派遣職員費支出 1,900,000 1,839,477 60,523

退職給付支出 900,000 896,129 3,871

法定福利費支出 11,000,000 10,932,925 67,075

事業費支出 12,720,000 11,363,525 1,356,475

給食費支出 5,000,000 4,863,784 136,216

介護用品費支出 薬品費支出

診療 療養等材料費支出

保健衛生費支出 850,000 742,307 107,693

療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出

保育材料費支出 2,000,000 1,639,697 360,303

人支給金支出

水道光熱費支出 3,200,000 3,046,342 153,658

燃料費支出

消耗器具備品費支出 600,000 522,335 77,665

保険料支出 170,000 33,505 136,495

賃借料支出 400,000 260,118 139,882

教育指 費支出

就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 管理費返還支出 ○○費支出

雑支出 500,000 255,437 244,563

収 入

事 業 活 動

収 支

支 出

ン レ 保育園拠 分 資金収支計算書

自 成 「6 4 1 日 成 「7 」 」1 日

事 費支出 15,508,800 13,989,267 1,519,533

福利厚生費支出 400,000 255,230 144,770

職員被服費支出 100,000 114,759 △ 14,759

旅費交通費支出 50,000 11,086 38,914

研修研究費支出 300,000 201,556 98,444

事 消耗品費支出 350,000 536,992 △ 186,99「

印 製 費支出 500,000 315,410 184,590

水道光熱費支出 燃料費支出

修繕費支出 1,350,000 914,052 435,948

通信運搬費支出 450,000 428,154 21,846

会議費支出 100,000 63,103 36,897

広報費支出 100,000 30,000 70,000

業 委 費支出 1,888,800 1,700,209 188,591

手数料支出 50,000 48,708 1,292

保険料支出 520,000 485,970 34,030

賃借料支出 1,950,000 1,855,995 94,005

土地 建物賃借料支出 6,800,000 6,644,152 155,848

租税公課支出 250 △ 「50

保守料支出 外費支出

諸会費支出 200,000 130,188 69,812

○○費支出

雑支出医事 ) 400,000 253,453 146,547

利用者 担軽減額

支払利息支出 30,000 12,696 17,304

そ 支出

利用者等外給食費支出

雑支出医事 ) 400,000 199,453 200,547

流動資産評価損等 資金減少額

価証 売却損

資産評価損

価証 評価損

○○評価損 替差損

徴収 能額

事業活動支出計医 ) 117,804,800 113,487,112 4,317,688

5,645,200 10,868,078 △ 5,「「「,878

施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入

設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入

施設整備等寄附金収入

設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入

固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ○○売却収入

そ 施設整備等 収入

○○収入

施設整備等収入計医 )

設備資金借入金元金償還支出 1,176,000 1,176,000 0

固定資産 得支出 1,431,000 1,389,120 41,880

土地 得支出

建物 得支出 690,000 648,432 41,568

車輌運搬具 得支出

器具及び備品 得支出 741,000 740,688 312

○○ 得支出

固定資産除却 廃棄支出

収 入

支 出 施 設 整 備 等

収 支

事業活動資金収支差額医 )=医 ) 医 )

事 業 活 動

収 支

フ イ ンス ス債 返 支出

そ 施設整備等 支出

○○支出

施設整備等支出計医 ) 2,607,000 2,565,120 41,880

△ 「,607,000 △ 「,565,1「0 △ 41,880 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入

投資 価証 売却収入

積立資産 崩収入

退職給付引当資産 崩収入

長期預 金積立資産 崩収入

○○積立資産 崩収入

事業 分間長期借入金収入

拠 分間長期借入金収入

事業 分間長期貸付金回収収入

拠 分間長期貸付金回収収入

事業 分間繰入金収入

拠 分間繰入金収入

そ 活動 収入

○○収入

そ 活動収入計医 )

長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出

投資 価証 得支出

積立資産支出 6,900,000 6,695,800 204,200

退職給付引当資産支出 900,000 695,800 204,200

長期預 金積立資産支出

保育所繰越積立資産支出 4,000,000 4,000,000 0

修繕費積立資産支出 2,000,000 2,000,000 0

備品等購入積立資産支出 2,000,000 2,000,000 0

保育所施設 設備整備積立資産支出 2,000,000 2,000,000 0

事業 分間長期貸付金支出

拠 分間長期貸付金支出

事業 分間長期借入金返 支出

拠 分間長期借入金返 支出

事業 分間繰入金支出 301,592 △ 」01,59「

拠 分間繰入金支出

そ 活動 支出

○○支出

そ 活動支出計医 ) 6,900,000 6,997,392 △ 97,」9「

△ 6,900,000 △ 6,997,」9「 97,392 0

0

△ 」,861,800 1,305,566 △ 5,167,」66

24,036,511 23,276,699 759,812 20,174,711 24,582,265 △ 4,407,554

注 予備費支出△ェェェ ○○支出 充当使用し 額 あ

予備費支出医10)

― 0

当期資金収支差額合計医11)=医 )+医 )+医 ) 医10)

前期 支払資金残高医1「)

当期 支払資金残高医11) 医1「)

支 出

施設整備等資金収支差額医 )=医 ) 医

そ

活 動

収 支

収 入

支 出

そ 活動資金収支差額医 )=医 ) 医 ) 施

設 整 備 等

単位

当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)

保育事業収益 120,931,913 107,907,547 13,024,366

保育所運営費収益 94,355,210 82,195,210 12,160,000

私的契約利用料収益 私立認定保育所利用料収益

そ 事業収益 26,576,703 25,712,337 864,366

経常経費寄附金収益 2,700,000 2,800,000 △ 100,000

そ 収益 723,164 613,000 110,164

サ ビス活動収益計医 ) 124,355,077 111,320,547 13,034,530

人件費 88,817,424 78,166,415 10,651,009

役員報酬

職員給料 49,891,437 44,388,530 5,502,907

職員賞 19,141,100 15,443,100 3,698,000

賞 引当金繰入

非常勤職員給 5,420,556 7,518,725 △ 「,098,169

派遣職員費 1,839,477 0 1,839,477

退職給付費用 896,129 712,979 183,150

法定福利費 10,932,925 9,343,181 1,589,744

退職共 掛金 695,800 759,900 △ 64,100

事業費 11,363,525 11,204,368 159,157

給食費 4,863,784 4,567,801 295,983

介護用品費 薬品費

診療 療養等材料費

保健衛生費 742,307 699,455 42,852

療費 被服費 教養娯楽費 日用品費

保育材料費 1,639,697 2,441,944 △ 80「,「47

人支給金

水道光熱費 3,046,342 2,295,069 751,273

燃料費

消耗器具備品費 522,335 420,981 101,354

保険料 33,505 0 33,505

賃借料 260,118 270,173 △ 10,055

教育指 費

就職支度費 葬祭費 車輌費 ○○費

雑費 255,437 508,945 △ 「5」,508

事 費 13,989,267 15,199,956 △ 1,「10,689

福利厚生費 255,230 272,066 △ 16,8」6

職員被服費 114,759 113,872 887

旅費交通費 11,086 0 11,086

研修研究費 201,556 271,250 △ 69,694

事 消耗品費 536,992 355,179 181,813

印 製 費 315,410 481,117 △ 165,707

水道光熱費 0 602,073 △ 60「,07」

燃料費

修繕費 914,052 436,144 477,908

通信運搬費 428,154 451,155 △ 「」,001

会議費 63,103 68,733 △ 5,6」0

収 益

費 用 サ ー ビ ス 活 動 増 減

部

第「号 4様式

ン レ 保育園拠 分 事業活動計算書

自 「6 4 1 日 成 「7 」 」1 日

広報費 30,000 0 30,000

業 委 費 1,700,209 2,753,692 △ 1,05」,48」

手数料 48,708 44,415 4,293

保険料 485,970 516,850 △ 」0,880

賃借料 1,855,995 1,842,171 13,824

土地 建物賃借料 6,644,152 6,644,152 0

租税公課 250 0 250

保守料 外費

諸会費 130,188 0 130,188

○○費医事 )

雑費 253,453 347,087 △ 9」,6」4

就労支援事業費用

就労支援事業販売原価

期首製品 商品 棚卸高

当期就労支援事業製造原価

当期就労支援事業 入高

期 製品 商品 棚卸高

就労支援事業販管費 授産事業費用

○○事業費 ○○費用

利用者 担軽減額

減価償却費 7,750,203 7,646,256 103,947

国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 「,」08,08」 △ 「,5「8,591 220,508

徴収 能額

徴収 能引当金繰入

そ 費用

サ ビス活動費用計 119,612,336 109,688,404 9,923,932

4,742,741 1,632,143 3,110,598 借入金利息補助金収益

利息配当金収益 113 104 9

価証 評価益

価証 売却益

投資 価証 評価益

投資 価証 売却益

そ サ ビス活動外収益

入研修費収益 利用者等外給食収益

替差益 雑収益

サ ビス活動外収益計医 ) 113 104 9

支払利息 12,696 20,928 △ 8,「」「

価証 評価損

価証 売却損

投資 価証 評価損

投資 価証 売却損

そ サ ビス活動外費用

利用者等外給食費 替差損

雑損失

サ ビス活動外費用計 12,696 20,928 △ 8,「」「

△ 1「,58」 △ 「0,8「4 8,241

4,730,158 1,611,319 3,118,839 施設整備等補助金収益

施設整備等補助金収益

設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益

施設整備等寄附金収益

設備資金借入金元金償還寄附金収益 サ

ー ビ ス 活 動 外 増 減

部 収 益

費 用

サ ビス活動外増減差額 =医 ) 医 )

経常増減差額医 )=医 ) 医 )

特 別 増 減

部 収 益

収 益 費 用

サ ビス活動増減差額医 )=医 )-医 )

サ ー ビ ス 活 動 増 減

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

固定資産 贈額

○○ 贈額

固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 ○○売却益

事業 分間繰入金収益

拠 分間繰入金収益

事業 分間固定資産移管収益

拠 分間固定資産移管収益

そ 特別収益

徴収 能引当金戻入益

特別収益計医 ) 0 0 0

基 金組入額

資産評価損

固定資産売却損 処分損

建物売却損 処分損

車輌運搬具売却損 処分損

器具及び備品売却損 処分損

そ 固定資産売却損 処分損

国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失

事業 分間繰入金費用

拠 分間繰入金費用 301,592 500,694 △ 199,10「

事業 分間固定資産移管費用

拠 分間固定資産移管費用

そ 特別損失医国庫補助過 度修正) 1,997,386 0 1,997,386

特別費用計 2,298,978 500,694 1,798,284

△ 「,「98,978 △ 500,694 △ 1,798,「84

2,431,180 1,110,625 1,320,555 79,104,832 83,994,207 △ 4,889,」75 81,536,012 85,104,832 △ 」,568,8「0

6,000,000 6,000,000 0

2,000,000 2,000,000 0

2,000,000 2,000,000 0

2,000,000 2,000,000 0

75,536,012 79,104,832 △ 」,568,8「0 修繕積立金積立額

備品等購入積立金積立額 当期活動増減差額医11)=医7)+医10)

繰 越 活 動 増 減 差 額

部

前期繰越活動増減差額医1「

当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)+医1「)

基 金 崩額医14)

そ 積立金 崩額医15)

○○積立金 崩額

そ 積立金積立額医16)

保育施設 設備整備積立金積立額

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 特

別 増 減

部 収 益

費 用

第」号 4様式

ン レ 保育園拠 分 貸借対照表

単位

資 産 部 債 部

当 前 当 前

度 度 度 度

流動資産 25,352,609 24,197,709 1,154,900流動 債 1,946,344 2,097,010△ 150,666 現金預金 25,064,101 24,153,071 911,030 短期運営資金借入金

価証 事業 払金 406,754 616,752 △ 「09,998

事業 収金 そ 払金

収金 支払手形

収補助金 263,000 1,830 261,170 役員職員等短期借入金

収収益 以 返 予定設備資金借入金 1,176,000 1,176,000 0

手形 以 返 予定長期運営資金借入金

貯蔵品 以 返 予定 ス債

薬品 以 返 予定役員等長期借入金

診療 療養費等材料 以 返 予定事業 分間長期借入金

給食用材料 以 返 予定拠 分間長期借入金

商品 製品 1 以 支払予定長期 払金

掛品 払費用

原材料 預 金

立替金 25,508 42,808 △ 17,」00 職員預 金 349,659 290,327 59,332

前払金 前 金

前払費用 前 収益

以 回収予定長期貸付金 _{事業 分間借入金}

以 回収予定事業 分間長期貸付金 拠 分間借入金

以 回収予定拠 分間長期貸付金 仮 金 _{13,931 13,931 0}

短期貸付金 賞 引当金

事業 分間貸付金 そ 流動 債

拠 分間貸付金

仮払金

そ 流動資産

徴収 能引当金

固定資産 169,300,381 169,053,264 247,117固定 債 4,375,600 4,943,400△ 567,800

基 産 75,220,970 81,420,330 △ 6,199,」60 設備資金借入金 1,176,000 △ 1,176,000

土地 長期運営資金借入金

建物 75,220,970 81,420,330 △ 6,199,」60 ス債

定期預金 役員等長期借入金

投資 価証 事業 分間長期借入金

そ 固定資産 94,079,411 87,632,934 6,446,477 拠 分間長期借入金

土地 退職給付引当金 4,375,600 3,767,400 608,200

建物 6,259,229 6,131,777 127,452 長期 払金 構築物 1,744,216 2,152,908△ 408,69「 長期預 金

機械及び装置 そ 固定 債

車輌運搬具 1 1 0

器具及び備品 2,187,329 1,994,496 192,833

建設仮 定 債 部合計 6,321,944 7,040,410△ 718,466

形 ス資産 純 資 産 部

権利 510,288 583,604 △ 7」,」16基 金 9,970,183 9,970,183 0

ソフ 1 1 0 国庫補助金等特別積立金 23,822,104 24,132,801 △ 」10,697

無形 ス資産 そ 積立金 79,002,747 73,002,747 6,000,000

投資 価証 人件費積立資産 9,002,747 9,002,747 0

長期貸付金 修繕積立資産 32,000,000 30,000,000 2,000,000

事業 分間長期貸付金 備品等購入積立資産 16,000,000 14,000,000 2,000,000

拠 分間長期貸付金 保育所施設 設備積立積立資産 22,000,000 20,000,000 2,000,000

退職給付引当資産 4,375,600 3,767,400 608,200次期繰越活動増減差額 75,536,012 79,104,832 △ 」,568,8「0

長期預 金積立資産 う 当期活動増減差額 2,431,180 1,110,625 1,320,555

人件費積立資産 9,002,747 9,002,747 0

修繕積立資産 32,000,000 30,000,000 2,000,000 備品等購入積立資産 16,000,000 14,000,000 2,000,000 保育所施設 設備積立積立資産 22,000,000 20,000,000 2,000,000 差入保証金

長期前払費用

そ 固定資産

純資産 部合計 188,331,046 186,210,563 2,120,483 資産 部合計 194,652,990 193,250,973 1,402,017 債及び純資産 部合計 194,652,990 193,250,973 1,402,017

成 「7 」 」1 日現在

．重要 会計方針

固定資産 減価償却 方法

建物 車両 構築物 器具備品 ソフ …定額法

引当金 計 基準

退職給付引当金 埼玉県社会福祉事業共助会 基準 計算し 額を計 し い

．重要 会計方針 変更

　　　該当なし

．法人 採用する退職給付制度

埼玉県社会福祉事業共助会及び福祉 療機構 る退職給付制度

基 産 増減 容及び金額 以 お あ

　 単位：

当期 残高

0 75,220,970

75,220,970

　国庫補助金等特別積立金を , ８, ８ り崩した

担保 供 い 資産 以 お あ

該当 し 計

担保し い 債 種類お び金額 以 お あ

該当 し 0

計 0

合計 81,420,330 0 6,199,360

．会計基準第 章第 及び 規定 る基 金又 国庫補助金等

特別積立金 取崩し

．担保 供し いる資産

ン レ 保育園 建物 81,420,330 6,199,360

．基 産 増減 内容及び金額

当法人 作成す 財務諸表 以下 とお ってい

当期増加額 当期減少額

ン レ 保育園 土地 0

財務諸表に対する注記

アンドレア保育園用

．法人 作成する 務諸表等 拠点 分 サービス 分

アンドレア保育園拠点財務諸表 第 号 様式 第 号 様式 第 号 様式

貸借対照表上 間接法 表示し いる場合 記載不要

固定資産 得価額 減価償却 計額及び当期 残高 以 お あ

単位

貸借対照表上 間接法 表示し いる場合 記載不要

債権額 徴収 能引当金 当期 残高 債権 当期 残高 以 お あ

単位

満期保 目的 債 訳並び 帳簿価額 時価及び評価損益 以 お あ

単位

該当 し 合 計

．重要 後発事象

純資産 状態を明 するため 必要 事項

．そ 他社会福祉法人 資金収支及び純資産増減 状況並び 資産 債及び

．満期保有目的 債券 内訳並び 帳簿価額 時価及び評価損益

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合 計 該当 し

合計 196,280,487 110,358,453 85,922,034

．債権額 徴収不能引当金 当期 残高 債権 当期 残高

債権額 徴収 能引当金 当期 残高 債権 当期 残高

権利 1,094,254 583,966 510,288

ソフ 283,500 283,499 1

車輌運搬具 145,000 144,999 1

器具及び備品 20,326,141 18,138,812 2,187,329

建物 8,982,016 2,722,787 6,259,229

構築物 8,738,942 6,994,726 1,744,216

得価額 減価償却 計額 当期 残高

建物 基 産 156,710,634 81,489,664 75,220,970

該当 し 該当 し

第」号 」様式

単位

流動資産 418,554 25,352,609 25,771,163

現金預金 418,554 25,064,101 25,482,655

価証 事業 収金

収金

収補助金 263,000 263,000

収収益 手形 貯蔵品

薬品

診療 療養費等材料 給食用材料

商品 製品 掛品 原材料

立替金 25,508 25,508

前払金 前払費用

以 回収予定長期貸付金

以 回収予定事業 分間長期貸付金 以 回収予定拠 分間長期貸付金

短期貸付金 事業 分間貸付金

拠 分間貸付金

仮払金

そ 流動資産

徴収 能引当金

固定資産 169,300,381 169,300,381

基 産 75,220,970 75,220,970

土地

建物 75,220,970 75,220,970

定期預金 投資 価証

そ 固定資産 94,079,411 94,079,411

土地

建物 6,259,229 6,259,229

構築物 1,744,216 1,744,216

機械及び装置

車輌運搬具 1 1

器具及び備品 2,187,329 2,187,329

建設仮 定

形 ス資産

権利 510,288 510,288

ソフ 1 1

無形 ス資産

投資 価証 長期貸付金

事業 分間長期貸付金

拠 分間長期貸付金

退職給付引当資産 4,375,600 4,375,600

長期預 金積立資産 ○○積立資産

差入保証金 79,002,747 79,002,747

長期前払費用

そ 固定資産

資産 部合計 418,554 194,652,990 195,071,544

社会福祉事業 分 貸借対照表 訳表

定科目 部拠 _保育園拠ン レ ェェ拠 合計 部 引消去 事業 分計

流動 債 1,946,344 1,946,344

短期運営資金借入金

事業 払金 406,754 406,754

そ 払金

支払手形

役員等短期借入金

以 返 予定設備資金借入金 1,176,000 1,176,000

以 返 予定長期運営資金借入金

以 返 予定 ス債

以 返 予定役員等長期借入金 以 返 予定事業 分間長期借入金 以 返 予定拠 分間長期借入金

1 以 支払予定長期 払金 払費用

預 金

職員預 金 349,659 349,659

前 金 前 収益

事業 分間借入金

拠 分間借入金

仮 金 13,931 13,931

賞 引当金

そ 流動 債

固定 債 4,375,600 4,375,600

設備資金借入金 長期運営資金借入金

ス債

役員等長期借入金 事業 分間長期借入金

拠 分間長期借入金

退職給付引当金 4,375,600 4,375,600

長期 払金 長期預 金

そ 固定 債

債 部合計 6,321,944 6,321,944

基 金 9,970,183 9,970,183

国庫補助金等特別積立金 23,822,104 23,822,104

そ 積立金 79,002,747 79,002,747

○○積立金

次期繰越活動増減差額 418,554 75,536,012 75,954,566

う 当期活動増減差額 △ 15,75」 2,431,180 2,415,427

純資産 部合計 418,554 188,331,046 188,749,600

別紙

社会福祉法人 松 実会 ン レ 保育園拠

単位

う 国庫

補助金等 額

う 国庫

補助金等 額

う 国庫

補助金等 額

う 国庫

補助金等 額

う 国庫

補助金等 額

う 国庫

補助金等 額

う 国庫

補助金等 額

基 産 形固定資産

土地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建物 81,420,330 26,130,187 0 0 6,199,360 2,308,083 75,220,970 23,822,104 81,489,664 38,173,896156,710,634 61,996,000

基 産合計 81,420,330 26,130,187 0 0 6,199,360 2,308,083 75,220,970 23,822,104 81,489,664 38,173,896156,710,634 61,996,000

そ 固定資産 形固定資産

土地

建物 6,131,777 0 648,432 0 520,980 0 0 0 6,259,229 0 2,722,787 0 8,982,016 0

車輌運搬具 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 144,999 0 145,000 0

構築物 2,152,908 0 0 0 408,692 0 0 0 1,744,216 0 6,994,726 0 8,738,942 0

器具及び備品 1,994,496 0 740,688 0 547,855 0 0 0 2,187,329 0 18,138,812 0 20,326,141 0

そ 固定資産 形固定資産 計 10,279,182 0 1,389,120 0 1,477,527 0 0 0 10,190,775 0 28,001,324 0 38,192,099 0

そ 固定資産 無形固定資産

ソフ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 283,499 0 283,500 0

権利 583,604 0 0 0 73,316 0 0 0 510,288 0 583,966 0 1,094,254 0

そ 固定資産 無形固定資産 計 583,605 0 0 0 73,316 0 0 0 510,289 0 867,465 0 1,377,754 0

そ 固定資産計 10,862,787 0 1,389,120 0 1,550,843 0 0 0 10,701,064 0 28,868,789 0 39,569,853 0

基 産及びそ 固定資産計 92,283,117 26,130,187 1,389,120 0 7,750,203 2,308,083 0 0 85,922,034 23,822,104 110,358,453 38,173,896196,280,487 61,996,000

将来入金予定 償還補助金 額

差 引 92,283,117 26,130,187 1,389,120 0 7,750,203 2,308,083 0 0 85,922,034 23,822,104

期 得原価(G=E+F) 摘要

医注 1. う 国庫補助金等 額 つい 設備資金元金償還補助金 あ 場合 償還補助総額を 載し 国庫補助金 崩計算を行う す

し 将来入金予定 償還補助金 額 欄 期首帳簿価額 う 国庫補助金等 額 マイ ス表示し 実際 補助金を け 場合 当期増加額

う 国庫補助金等 額 をプ ス表示す 差引 欄 期 帳簿価額 う 国庫補助金等 額 貸借対照表 国庫補助金等特別積立金残高

一 す 確認

「. 当期増加額 減価償却控除前 増加額 当期減少額 当期減価償却額を控除し 減少額を 載す

基 産及びそ 他 固定資産 有形 無形固定資産 明細書

自 成 「6 4 1 日 成 「7 」 」1 日

資産 種類及び名称

期首帳簿価額(A) 当期増加額(B) 当期減価償却額(C) 当期減少額(D) 期 帳簿価額

(E=A+B-C-D) 減価償却 計額(F)

別紙

社会福祉法人 松 実会

単位

目的使用 そ

退職給付引当金 3,767,400 87,600

医 ) 4,375,600

計

注

引当金明 書 引当金 種類 期首残高 当期増加額 当期減少額及び期 残高 明 を 載す

目的使用以外 要因 減少額 つい そ 容及び金額を注 す

都道府県共 会 法人独自 退職給付 度 おい 職員 転職 拠 間 異動

退職給付 支払を伴わ い退職給付引当金 増加 減少 発生し 場合 当期増加額又

当期減少額 そ 欄 括弧書 そ 金額を 数 し 載す す

当期減少額 当期増加額

695,800

引当金明細書

自 成 「6 4 1 日 成 「7 」 」1 日

ン レ 保育園拠

別紙５

成 「7 」 」1 日現在

単位： 金　　額

　資産 部

　 流動資産

現金預金 25,482,655

　　　　　　　現金 部 小口現金手許有高 0

保育園 小口現金手許有高 58,012

　　　　　　　普通預金 部 みずほ銀行所沢支店 418,554

保育園 みずほ銀行所沢支店 1,218,885

保育園 みずほ銀行所沢支店 23,787,204

収補助金 263,000

立替金 25,508

流動資産合計 25,771,163

　 固定資産

　基 産

　土地

　建物 75,220,970

　定期預金

基 産合計 75,220,970

　そ 他 固定資産

建物 6,259,229

構築物 1,744,216

車輌運搬具 1

器具及び備品 2,187,329

権利 510,288

ソフト ア 1

退職給付引当資産 4,375,600

保育所繰越積立資産 57,002,747

保育所施設設備整備積立資産 22,000,000

そ 他 固定資産合計 94,079,411

固定資産合計 169,300,381

資産合計 195,071,544

　　　　　産　　　　　目　　　　　録

　 債 部

　 流動 債

　短期運営資金借入金

　事業 払金 406,754

　 年以 返済予定設備資金借入金 1,176,000

　預り金 1,592

　職員預り金 348,067

　仮 金 13,931

流動 債合計 1,946,344

　 固定 債

　退職給付引当金 4,375,600

固定 債合計 4,375,600

債合計 6,321,944

188,749,600