水道事業経営戦略

南会津町水道事業経営戦略

成

9

月

成

29

1

成

29

度

成

38

度

事業概要

給 水

人 人 千㎥ ha

施 設

％

料 金

料金体系 従量料金 口 別料金制 採用 い

22画

15画

8画

水 料金 ＝ 基 料金 + 超過料金

台参考 料金改定前 料金表 用途別料金制 成24 4 ～ 成28 6

ㄥ 料金 メヸタヸ使用量 加算 13助助口 9画 2画助助口 13画 ほ

策

定

日

計

期

間

～

事業 現況

供 用 開 始 日

昭

和

31

5

1

日

会津

水道事業経営戦略

団

体

名

会津

事

業

名

会津

水道事業

7,100

法適 全部

非 適 区 分

法適用 現 在 給 水 人 口 5,647

昭和43 4 全部適用 水 量 密 度 0.79

施 設 能 力 3,480 ㎥ 日 施 設 利 用 率 58.7

水 源 複数選択可

施 設 数

浄水場設置数 2

管 路 延 長 52

千ｍ

配水池設置数 4

口 別

基 料金 超過料金

10㎥ 税込 1㎥

13mm

2分2画画

40mm 6分画5画

50mm 9分画2画 1,501㎥～

75mm 12分98画

20mm 11～1分画画画㎥

25mm 2分97画

30mm 4分画7画 1分画画1～1分5画画㎥

4分536 231

一般家事用 10㎥ 1分9画画 195

料金種別

基 料金市税込布 超過料金

水量 料金 (1㎥ 布

料 金 改 定 日

消費税 改定 含 い

成

28

7

1

日

特需用 200㎥ 25分83画 235

営業用 10㎥ 2分39画 235

料金体系

概要 考え方

一般高齢者

5㎥ 1分6画画

6～1画㎥ 6画

集会施設用 11㎥～ 195

公共用 20㎥

組

経営比較分析表を活用した現状分析 組織体制

庁環境水 課 業務係 水 係 置く 舘岩ヷ伊南ヷ南郷 各総合支所 環境水 係 置く

掌事項

業務係 庶務 予算決算及 経理 水 使用料 調定及 徴収 職員 給与 出納事務 関

水 係 水 事業整備計 水 設ヷ改良ヷ移転工事 貯蔵品等メヸタヸ 管理 給水装置

工事許 メヸタヸ 点検 路占用 水質管理及 施設 維持管理 指定給水装置工事 塩素保

管理 簡易水 補 管理者 工事 貯蔵 料 管理 開閉栓 関

各総合支所振興課環境水 係 庶務 経理 水 使用料 徴収 関

貯蔵メヸタヸ 管理 給水装置 工事許 メヸタヸ 点検 路占用 水質管理及 施設 維持管 理 塩素保 管理 簡易水 補 管理者 工事 貯蔵 料 管理 開閉栓 関

職員

庁環境水 課

業務係 3 係長 主査2

水 係 3 係長 主事2

各総合支所振興課

環境水 係 5 係長3 主任主査2 成28 4 1日現在

各係 簡易水 事業及 ㄦ水 事業 兼務 業務 従事 い

台職員給与 け 予算措置 ㄥ水 事業 い 1 簡易水 事業3 配 い

こ 主 経営健全化 組

民間活用 状況

ア 民間委託

簡易水道施設維持管理及び検針業務 漏水調査業務 自家用電気工作物

保 管理業務 残留塩素測定業務 水道水質検査業務 民間業者へ委託

い

イ 指定管理者制度

現 検討 あ 制度導入 住民サ ビ 向上 事業

営 効率化 図 精査 検討 いく

ウ FI

現 検討 あ 制度導入 住民サ ビ 向上 事業

営 効率化 図 精査 検討 いく

エ そ 他

施設 設置 い 遠隔監視 テム い ク ウド 活用 配

水池 水位や残留塩素 監視 細や 薬品管理 い

監視 心 水 供給 図 た 整備 い

*1 広域化 事業統合 経営 一体化 管理 一体化 施設 共同化をいい 内容 以 あ 将来 広域化 向け 他団体 勉強会

設置や人事交流等 つい 説明すべ も あ ば 内容も 載す こ

経営主体も事業も一つ 統合さ 形態 経営主体 一つ 認可 事業 別 形態 維持管理業務や総務系 事務処理 を共同実施あ い 共同委 等 よ 実施 す 形態 浄水場 配水池 水質試験センター 施設を共同保有す 形態

成 策定 公表 成 決算 経営比較 析表 添付 い

経営比較 析表 経営及 施設 状況 表 経営指針 活用 当 経営比較や他 類似団体 比較ヷ複数 指標 組

合わせ 析 行 水需要 伸 見込 い現状 応 検討 い

資産活用 状況

ア エ ル 活用 水力発電等

該当

イ 土地

未利用土地 施設 活用等

該当

施設統合 広域化

ア 施設統合

成 ８ 日 村合併 南会津 水道事業及び南会津

簡易水道事業 ま ま た 簡易水道事業 上別形態

いま 成 事業統合 図 ま

イ 広域化

現 検討 あ 成 度 県 言

グ ラ フ 凡 例

当該団体値 当該値

類似団体 均値 均値 成「【 度全国 均

※ 成「「 度 成「5 度 け 各指標 類似団体 均値 当時 事業数 基 算出し い す 管路経 化率及び管路更新率 い 成「【 度 事業数 基 類似団体 均値 算出し い す

全体総括

経常収支比率 料金回収率 収率 比較的安定し 経営状態 考え す し し 人口減少 伴う 収率 低下や施 設や管路 老朽化 伴う費用 増加等 見据え 経営 し いく必要 あ

施設全体 減価償却 状況 管路 経 化 状況 管路 更新投資 実施状況

「. 老朽化 状況 い

施設及び管路等 老朽化 進 計 的 更新投資 検討す 必要 あ

料金水準 適 性 費用 効率性 施設 効率性 供給し 配水量 効率性

「. 老 朽 化 状 況

770.93

析 欄

1. 経 営 健 全 性 ・ 効 率 性 1. 経営 健全性・効率性 い

- 41.61 33.64 3,940 5,728 7.43

経常収支比率 黒字経営 あ 類似団体 均値 比較す いぶ差 あ 今後 費用削減 努 必要 あ

料金回収率 良好 あ 施設等 修繕 費 増加 予想さ こ 料金改定 検討し

いく必要 あ

施設利用率 収率 良好 あ 引 続 適正 施設管理及び漏水等 対応 し い す

経常損益 累積欠損 支払能力 債務残高

19.44 ■

資金不足比率。％) 自己資 構成比率。％) 普及率。％)

1 「0ｍ

3

当 家庭料金。円) 現在給水人口。人)

給水区域面積。km

2₎

給水人口密度。人/km

2₎

－

法適用 水道事業 端給水事業 A8 17,230 886.47

経営比較

析表

福島県 南会津

業務名 業種名 事業名 類似団体区 人口 人

面積。km

2₎

人口密度。人/km

2₎ 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 0.00 0.00 0.00 1.81 2.42 均値 0.81 0.82 0.66 0.64 0.56

98.00 100.00 102.00 104.00 106.00 108.00 110.00 112.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 109.75 109.40 107.03 102.56 103.29 均値 108.06 104.82 104.95 105.53 107.20

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 33.31 35.15 36.83 38.26 45.01 均値 33.21 34.24 35.18 36.43 46.12

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 均値 6.34 6.81 8.41 8.72 9.86

経常収支比率(％)

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 均値 23.31 26.83 26.81 28.31 13.46

0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00 18,000.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 16,926.46 1,576.72 2,693.67 1,131.33 1,755.60 均値 1,129.91 1,197.11 1,002.64 1,164.51 434.72

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 843.96 799.44 803.57 809.25 842.75 均値 540.94 532.30 520.30 498.27 495.76

80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 99.25 103.25 101.53 95.52 97.30 均値 93.43 90.17 90.69 90.64 93.66

180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 237.08 227.09 212.40 229.05 217.16 均値 204.24 210.28 211.08 213.52 208.21

44.00 46.00 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 54.80 55.54 57.52 55.24 55.41 均値 51.05 50.49 49.69 49.77 49.22

76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 82.52 82.52 82.52 82.50 82.38 均値 80.81 78.70 80.01 79.98 79.48

累積欠損金比率(％) 流動比率(％) 企業債残高対給水収益比率(％)

料金回収率(％) 給水原価(円) 施設利用率(％) 収率(％)

形固定資産減価償却率(％) 管路経 化率(％) 管路更新率(％)

113.03 0.81 264.16 283.72

89.78 59.80

164.21 104.60

46.31 12.42 0.78

将来

事業環境

水施設 最大 水 所 地

田島第 水源 1,950㎥ 日 永田 東永田

田島第 水源 500㎥ 日 高 白藤

金井沢水源 180㎥ 日 金井沢 石田 －

袋ケ沢水源 360㎥ 日 田島 西上川原乙 －

給水人口 予測

国立社会保障ヷ人口問 研究所 計方法 基 南会津 ヷ ヷ 創生総合戦略 人口ビ ョン 予測

少子高齢 影響等 行政区域 人口 減少 併せ 水 使用水量 い 節水意識 高揚や節水機器 普及

等 減少 く 考え

水需要 予測

田島地域 い 区 整理事業 実施 給水区域拡張 新築ㆰ宅及 民間アパヸト等 建設 あ 新 水 需要者

増加 あ 使用者件数 増加 い 期 い 人口減少 給水人口 減少傾向 大 く 水 使用者 節水意

識 高 や節水型給水装置 普及等 影響 大 く水需要 増加 期 い状況 あ

そ 間総 収水量 予測 成29 ベヸ 成3画 以降 成24 以降 5ヵ 均減少

率 △画.216％ 各 乗 算定 い

料金 入 見通し

用途別料金制 あ 成28 7 口 別料金体系 採用 結果 件数別 13助助口 ヷ

2画助助口 全体 96.3％ 占 水 料金割合 全体 79.7％ 次い 4画助助口 7.6％ い

今回 料金収入 見通 い 直近5ヵ け 給水戸数及 水水量 傾向 踏 え ㄥ 収水量 見込 様

成24 以降 5ヵ 均減少率 △画.216％ 乗 算定 今後 給水人口及 水需要 減少傾向 示 い

料金収入 減収傾向 あ

施設 見通し

水道事業 昭和 簡易水道事業 計 給水人口 , 人 計 一日最大給水 ｍ 日 規模 創設

昭和 第 次拡張事業 地方公営企業法 適用 ま た そ 後 順次給水区域 拡張及び給水 や給水人口 見直

行い 成 度 給水能力 , m 日 いま

田島第 水源 井戸 田島第 水源 ダム水 高 第 ～第 水源 湧水 水源 定供給 た

間 水 減少 給水エ ア 変更や新た 水源整備 行 ま た

今後 区 整理事業 配水管整備 進 漏水事故 防 及び 収率向上 図 上 老朽管や施設 更新時期

い 計 的 行うた 適 資産管理 行う必要 あ ま

成19 成20 成21 成22 成23 成24 成25 成26 成27 成28 成29 成30 成31 成32 成33 成34 成35 成36 成37 成38

系列1 6,332 6,155 6,057 6,011 5,910 5892 5,823 5,728 5,647 5,545 5,461 5,389 5,274 5,190 5,093 5,010 4,929 4,849 4,770 4,693

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

水道事業

給水人口

推移

系列1 位:人

成19 成20 成21 成22 成23 成24 成25 成26 成27 成28 成29 成30 成31 成32 成33 成34 成35 成36 成37 成38

系列1 610,957 589,803 585,478 574,468 583,766 602,926 578,906 579,829 590,778 596,567 595,813 594,526 593,242 591,960 590,682 589,406 588,133 586,862 585,595 584,330

550,000 560,000 570,000 580,000 590,000 600,000 610,000 620,000

間総

水量

推移

水道事業の変遷

創 設

第 次拡張

第 次拡張

第 次拡張

第 次拡張変更

第 次拡張第 変更

第 次拡張第 変更

経営

基本方針

投資

政計

支計

投資計

第 拡張事業

田島第配水系耐震化事業 桧沢川河川改修関連事業

日最大給水

人 日最大給水

計 給水人口

昭和

昭和

昭和

成

成

事業名 事業計 度 事業概要 容

成 度～ 配水管布設 , 人

, 人

, 人

, 人

, 人

150L 150L 350L 430L

490L

490L 3,480㎥ 日

成 , 人 490L 3,480㎥ 日

配水管布設 浄水場拡張等

ヷ区 整理事業 伴う給水区域 配水管 設工事 中心 第2配水系給水区域拡張 伴う配水管 設替

工事 実施 収率向ㄥ

ヷ現施設 経営規模 民間委 経費等 削減 期 い 業務 効率 図 広域

様々 手法 検討 いく必要 あ 今後現施設 適 維持管理 投資計 い 施

設ヷ設備 長 命 計 策定 早期 検討 大

ヷ新規事業 国庫補 生活基 耐震 等交付金 活用 田島第1水源 渇水及 水質問 等解消 向け 隣

接 荒海簡易水 配水系 施設統合 図 定的 水 供給 確保

ヷ 成27 9 関東東 豪雨 被災 桧沢川災害復旧関連事業 金井沢水源地 移設 用地 確保 建

屋建設及 設備工事 実施

ヷ最大容量 護摩山配水池 建設後4画 経過 い 耐震診断 実施 延命 図 地質調査委

等

支計 うち投資 い 説明

目 標

施設整備 必要性 経営 与え 影響 検証 水道施設 長 命化及び耐震化 図 た 計 的

施設更新等 行いま また 限 た財源 い 事業費 準化 ま

組 見通し

南会津 定員適 計 策定 定員管理 適 い

現体制 水 係3 一般職布 業務係3 市一般職布体制 以ㄥ 人員削減 ㆰ民サヸビ ㆯㄦ 懸

念 今後 経営基 技術基 強 職員配置及 法適用 応 専門知識 習得 図 技術や

運営 い 段階的 民間委 へアウトソヸ ン 拡大 事務事業 見直 図 効率的 組 体制 目指

基 理念

少子高齢 伴う人口 減少 節水意識 高揚や機器開 ヷ普及等 水 料金 減収 予測 施設及 管路更新等多

大 費用 必要 経営環境 厳 く い 水 施設 計 的 整備 全 心 水資源 確保

投資 政計 支計 別 紙 お

投資 政計 支計 策定 当た 説明

基 方針

総務省 示 経営戦略策定ガイドライン 成29 成38 1画 間 南会津 簡易水 事業経営戦

略 策定 将来 向け 計 的 基 強 や経営 健全性向ㄥ 組 い 水 事業 経営統合 向け

適 政運営 図

720㎥ 日 945㎥ 日 2,291㎥ 日 3,400㎥ 日

3,480㎥ 日

成 , 人

事業

成 度～ 度 水源地及び配水池耐震化事業 配水管布設 = m施設統合を兼 た耐震化

支計 うち 源 い 説明

目 標

将来 更新計 や財政収支 考慮 た料金設定 た 成 度 約 ％ 料金値上 実施

ま た 水需要 減少 料金収入 大 く影響 ま 適 経営 収支 均衡 図 ま

支計 うち投資 外 経費 い 説明

投資 政計 支計 未 映 組や今後検討予定 組 概要

投資 い 検討状況等

3 そ 他

手数料 : 給水工事申請及 路占用手数料 過去 実績 間1画件 見込 計ㄥ

2 長期前 金戻入 : 固定資産 帳 録 い 償却資産及 投資計 得 償却資産 計ㄥ

施 設 設 備 長 寿 命 化 等

投 資 準 化

固定資産 帳 検討 いく

資 的収入

．企業債 : 補 象事業費 補 交付金 除 計ㄥ

企業債利率 1.5％ 償還期間 3画 据置5 償還方法 半 賦元利均等償還

．国補 金 : 生活基 施設耐震 等交付金事業 象 事業 補 象事業費 1町4 計ㄥ

収益的支出

．営業費用

1 職員給与費 : 給与制 算出 成28 配置 い 職員 基 給与改定率 均画.85％増率 乗

計ㄥ

そ 他

ヷ手数料 : 水質検査 い 委 経費削減 △2分画画画千

収益的収入

1．営業収益

1 料金収入 : 成29 料金収入 い 成28 料金改定 考慮 算出

成3画 以降 料金収入 い 収水量 計 見込 成24 5ヵ 均 間 収

水量減少率△画.216％ 乗 計ㄥ

．営業外収益 1 補 金

他会計補 金 : 田島ダム 担金等借入 係 元利償還金 う 支払利息 1町2 計ㄥ

2 経費

動力費 : 遠隔 視 テム 入 配水池 水ㆮ い 24時間フル 運転 い ポンプ稼動率

水ㆮ ラウド 運転自動 消費電力 ㆯ減 図 成27 比△5画画千

ヷ水 料金 テム及 企業会計 テム い

成 5 間 機器等賃貸借及 テム保 終了 成 引 テム 使用 経費削

減 見込 今後新 テム 入 関 管網図 備え 地図情報 テム 入 い 業者選定 含 検討 必

要 あ

ヷ広域 向け 組 い

成 福島県 い 基 強 ヷ広域連携 関 検討 組 行わ 他 等 施設や施設管

理 共 規模 水 事業 い 効率的 運営 期

修 費 : 施設 老朽 伴い 々増 い 施設 長 命 図 更新計 等 策定 修 経費 準 図

的 漏水調査 行い 収率 向ㄥ

ヷそ 他 経費 : 直近3 間 均値 成28 決算見込 計

．営業外費用

1 支払利息 : 既 行債及 投資計 基 く建設改良 係 企業債 利息支払 計ㄥ

企業債利率 1.5％ 償還期間 3画 据置5 償還方法 半 賦元利均等償還 ヷ委 料 : 水質検査委 増 2分画画画千

資産管理 成 管路 帳整備 向け 管路網図作成 新規事業 総 1画分画画画千 5ヵ 計

漏水調査計 基 漏水箇所 調査 今後 修 計 へ 移行 市業務委 費 間2分画画画千 布

水 メヸタヸ検針 い 検針業務 含 包括的 業務委 向け 検討

ヷ賃借料 : 会計 テム及 料金 テム 再リヸ 経費削減 △1分画画画千

ヷ委 業務 検討 い

水 検針や水質検査 施設保 点検 個別委 組 い 適 費用 算出 総合的 委 包括委

検討 必要 あ

ヷ料金収納率向ㄥ コンビニエン トア収納 い 検討 口 振替 進

ヷ減価償却費 : 固定資産 帳 録 い 償却資産及 投資計 得 償却資産 計ㄥ

民間 資金 ウ ウ等 活用

PFI DBO 導 入 等

制度導入 住民サ ビ 向上 事業 営 効率化 図 精査 検討 いく

施設 設 備 廃 止 統合

ダ ウ ン サ イ ン

給水区域 再編 図 簡易水道施設 統合 い 計

施 設 設 備 合 理 化

ペ ッ ダ ウ ン

給水区域内 給水人口 減少等 伴い 既 施設 設備 処理能力 能 限 活用

源 い 検討状況等

投資 外 経費 い 検討状況等

経営戦略

事後検証

更新等

関す

事項

効率化

経営健全化

ため

組

関す

事項

効率化 経営健全化 ため

組 関す 事項

収入 組

ヷ 納 解消 向け 組 い

給水停 含 積極的訪問及 徴収事務 徹底 図

収納率95.6％ 97.画％へ 台 成27 収納率

支出 組

ヷ委 業務 い

水質検査業者 見積 合わせ実施 経費削減 間2分画画画千

ヷ 視通報装置 テム ラウド管理布 点在 施設管理 経費削減 い

各施設 視通報 テム 設置 見え 経費削減 実施

燃料費 間1画画千 高熱水費 間5画画千 薬品代5画画千

ヷ水 料金 テム及 企業会計 テム い

テム等リヸ 再契約 経費削減 間1画画画千

新規 テム 入 け 業者選定 い 見積 合わせ等 経費削減

現 テム 比

広 域 化 維持管理費等 削減 期待 今後検討

そ 他 組 耐震化 推進 災害 応 漏水防 設備能力 向上 組 いく

そ 他 組

新た 事業 行う場合 国 補 事業 活用や 利 起債 借入 適切 財源確保

い 検討

手数料及び加入金 い ま 改定 い い 検討 いく

*2 休資産の売却や貸付 債券 用の 入 水力発電や太陽光発電

料 金

現時点 給水戸数及び 収水 大幅 減少 見込 い い 将来 更新計 準

化 経営 力 組 いく 必要 あ 料金 妥当性 い 毎 検証

料金体系 見直 検討 いく

企 業 債

現 計 あ 施設整備 い 国 補 事業 活用 企業債 縮 組

借入額 準化 図

繰 入 金 補償工事 繰 出 基準 相当 額 繰入

そ 他 組

水道普及率 向上 収納率向上 財源確保 経費 い 費用 効果 検討

組 また 水道使用者等 ム や広報 水道事業 財政状

況 広く公表 水道使用者等 相互理解 深

資 産 効 活 用 等 *2 よ

入 増 加 組

休資産 い

経 営 戦 略 事 後 検 証

更 新 等 関 す 事 項

毎 進捗管理 行い 毎 見直 行う Ｐ Ａサイ ル 経営戦略 事後検

証 行い現状 合わ い部 い 更新

成29 簡易水 事業 公営企業会計適用 統合 経営戦略 見直

予定 あ

修 費

水場内 電気計装設備等 劣化や石綿管等 耐震化さ い い設備 い 計 的 更

新 う検討

動 力 費

水道施設 監視通報 テム 設置 経費削減 実施 適切 維持管理 効率的 用

図 費用 抑制

職 員 給 費 給与制度

委 託 料

水道施設維持管理及び検針業務委託等 委託 事務 軽減及び経費 削減 図 た

今後 水道施設 維持管理委託 広域化 い 検討 必要 あ また漏水

様式第 号 法適用企業 益的 支

投資

政計

支計

度 前々 度 前 度

区 分 決 算

決 算 見 込

(A) 124,418 133,935 133,023 132,736 132,449 132,164 131,878 131,594 131,310 131,026 130,744 130,462

(1) 124,178 133,833 132,903 132,616 132,329 132,044 131,758 131,474 131,190 130,906 130,624 130,342

(2) (B)

(3) 240 102 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

17,755 16,977 18,116 16,247 11,139 10,894 10,855 9,968 9,562 9,162 8,035 7,500

(1) 4,895 4,517 4,127 3,724 3,309 2,882 2,440 1,985 1,531 1,124 776 502

4,895 4,517 4,127 3,724 3,309 2,882 2,440 1,985 1,531 1,124 776 502

(2) 12,317 12,295 12,224 12,358 7,665 7,847 8,250 7,818 7,866 7,873 7,094 6,833

(3) 543 165 1,765 165 165 165 165 165 165 165 165 165

(C) 142,173 150,912 151,139 148,983 143,588 143,058 142,733 141,562 140,872 140,188 138,779 137,962

111,497 113,358 119,650 120,495 112,060 112,558 113,811 114,439 113,954 114,971 114,732 114,159

(1) 7,302 7,281 8,055 8,142 8,203 8,255 8,304 8,344 8,378 8,411 8,442 8,473

3,914 4,330 4,319 4,376 4,416 4,450 4,482 4,508 4,530 4,552 4,573 4,593

3,388 2,951 3,736 3,766 3,787 3,805 3,822 3,836 3,848 3,859 3,869 3,880

(2) 30,507 32,947 39,045 34,837 34,835 34,827 34,839 34,828 34,837 34,829 34,837 34,828

8,404 8,500 8,288 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900

9,137 9,226 10,902 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

300

12,966 14,921 19,855 16,937 16,935 16,927 16,939 16,928 16,937 16,929 16,937 16,928

(3) 73,688 73,130 72,550 77,516 69,022 69,476 70,668 71,267 70,739 71,731 71,453 70,858

25,454 23,634 22,197 22,058 20,739 19,363 17,951 16,592 15,352 14,534 13,452 12,649

(1) 25,454 23,634 22,197 22,058 20,739 19,363 17,951 16,592 15,352 14,534 13,452 12,649

(2)

(D) 136,951 136,992 141,847 142,553 132,799 131,921 131,762 131,031 129,306 129,505 128,184 126,808

(E) 5,222 13,920 9,292 6,430 10,789 11,137 10,971 10,531 11,566 10,683 10,595 11,154

(F) 68

(G) 71

(H) △ 68

5,151 13,988 9,292 6,430 10,789 11,137 10,971 10,531 11,566 10,683 10,595 11,154

(I) 16,481

(J) 225,666 241,381 235,627 234,225 237,078 235,643 235,649 236,123 235,805 235,859 235,929 235,864

37,608 35,771 34,881 36,087 35,580 35,516 35,728 35,608 35,617 35,651 35,625 35,631

(K) 6,392 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700

705 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

5,687 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

( I ) (A)-(B)

(L)

(M) 124,418 133,935 133,023 132,736 132,449 132,164 131,878 131,594 131,310 131,026 130,744 130,462

(N)

(O)

(P)

度

度 度

度 度 度 度

本 度 度 度

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 費

基 本 給

退 職 給 付 費

経 費

動 力 費

修 費

支 払 利 息

支 出 計

繰 越 利 益 剰 余 金 又 累 積 損 金

流 動 資 産

う ち 未 金

そ 他

そ 他

そ 他

流 動 債

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

益

的

支

当 度 純 利 益 又 純 損 失 (E)+(H)

う ち建 設 改良 費分 う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

累 積 損 金 比 率

材 料 費

補 助 金

営 業 益

他 会 計 補 助 金 そ 他 補 助 金 長 期 前 金 戻 入

う ち 引 当 金

料 金 入

託 工 事 益 益

的

入

そ 他

入 計

そ 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

営 業 外 益

13.00

×

健全化法施 行規則第 条 規定 す 解 消 可 能 資 金 足 額

健全化法施行 第17条 よ 算定した

事 業 規 模

健 全 化 法 第22条 よ 算 定 し た 資 金 足 比 率

× 地 方 政 法 施 行 第15条 第 項 よ 算 定 し た

資 金 足 額

営業 益 託工事 益 (A)-(B)

地 方 政 法 よ 資 金 足 比 率

×

健全化法施行 第16条 よ 算定した

様式第 号 法適用企業 資本的 支

投資

政計

支計

位 千

度 前々 度 前 度

区 分 決 算

決 算

見 込

46,800 47,100 139,800 62,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 20,000 20,000 20,000

7,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500

2,967 26,383 77,390 15,000

(A) 49,767 73,483 217,190 85,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 20,000 20,000 20,000 (B)

(C) 49,767 73,483 217,190 85,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 20,000 20,000 20,000 49,767 73,561 224,206 85,150 70,100 70,100 70,100 70,100 75,100 20,000 20,000 20,000

74,141 76,447 79,030 81,709 75,543 75,334 76,370 76,919 70,476 63,482 58,285 54,549

(D) 123,908 150,008 303,236 166,859 145,643 145,434 146,470 147,019 145,576 83,482 78,285 74,549 (E) 74,141 76,525 86,046 81,859 75,643 75,434 76,470 77,019 75,576 63,482 58,285 54,549 73,421 73,525 83,046 78,859 72,643 72,434 73,470 74,019 72,576 60,482 55,285 51,549

3,686 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 (F) 77,107 76,525 86,046 81,859 75,643 75,434 76,470 77,019 75,576 63,482 58,285 54,549

△

(G)

(H) 1,005,106 975,759 1,036,529 1,017,320 999,277 981,443 962,573 943,154 930,178 886,696 848,411 813,862

○他会計繰入金 位 千

度 前々 度 前 度

区 分 決 算

決 算

見 込

4,895 4,517 4,127 3,724 3,309 2,882 2,440 1,985 1,531 1,124 776 502

4,895 4,517 4,127 3,724 3,309 2,882 2,440 1,985 1,531 1,124 776 502

4,895 4,517 4,127 3,724 3,309 2,882 2,440 1,985 1,531 1,124 776 502

度 度 度

企 業 債

うち資本費 準化債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

本 度 度 度 度 度 度 度

(A)-(B)

う ち 基 準 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

国 都道府県 補助金

固 定 資 産 売 却 金

工 事 担 金

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ 支 出 金

そ 他

うち翌 度へ繰 越さ

支出 源充当額

純計

度

他 会 計 担 金

計 資

本

的

支

補 塡 源 足 額 (E)-(F) 資

本

的

入

そ 他

計

他 会 計 借 入 金

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的 入額が資本的支出額

足す 額

補

塡

源

損 益 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ 他

計

資 本 的 支 分

度 度 度 度

本 度 度

益 的 支 分

う ち 基 準 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金