医自)
成「8
4
1日
医至)
成「9
」
」1日
〒410-0」17
静岡県沼津市石川8「」－」
社会福祉法人
共生会
成「8
度
第一号第一様式
医単位: )
就労支援 業収入 95,700,000 91,797,706 3,902,294 障害福祉サ ビス等 業収入 318,350,000 310,975,558 7,374,442 経常経費寄附金収入 250,000 237,200 12,800
利息配当金収入 2,000 1,833 167
そ 収入 3,600,000 3,470,017 129,983 業活動収入計医1) 417,902,000 406,482,314 11,419,686 人件費支出 225,190,000 222,848,980 2,341,020 業費支出 16,097,000 12,689,874 3,407,126 費支出 46,836,000 46,091,823 744,177 就労支援 業支出 96,730,000 95,210,478 1,519,522 業活動支出計医「) 384,853,000 376,841,155 8,011,845
33,049,000 29,641,159 3,407,841
施設整備等補助金収入 450,000 439,000 11,000 固定資産売却収入 125,000 115,810 9,190
施設整備等収入計医4) 575,000 554,810 20,190 固定資産 得支出 8,270,000 4,777,878 3,492,122
施設整備等支出計医5) 8,270,000 4,777,878 3,492,122
△ , , △ , , △ , ,
積立資産 崩収入 79,000 152,000 △ ,
そ 活動 収入 626,000 626,000 0
そ 活動収入計医7) 705,000 778,000 △ ,
積立資産支出 10,700,000 10,662,400 37,600 そ 活動 支出 20,000 17,590 2,410
そ 活動支出計医8) 10,720,000 10,679,990 40,010
△ , , △ , , △ ,
予備費支出医10) 3,000,000 3,000,000
当期資金収支差額合計医11)=医」)+医6)+医9)-医10) 12,339,000 15,516,101 △ , ,
前期 支払資金残高医1「) 148,368,808 135,678,948 12,689,860 当期 支払資金残高医11)+医1「) 160,707,808 151,195,049 9,512,759 業
活 動
収 支
収 入
法人単位資金収支計算書
医自) 成「8 4 1日医至) 成「9 」 」1日
定科目 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考
施 設 整 備 等
収 支
収 入
支 出
収 入
支 出 そ
活 動
収 支
― 業活動資金収支差額医」)=医1)-医「)
施設整備等資金収支差額医6)=医4)-医5)
そ 活動資金収支差額医9)=医7)-医8) 支
第 号第一様式
医単位: )
就労支援 業収益 91,797,706 87,696,163 4,101,543 障害福祉サ ビス等 業収益 310,975,558 292,806,462 18,169,096 経常経費寄附金収益 237,200 338,306 △ ,
サ ビス活動収益計医1) 403,010,464 380,840,931 22,169,533 人件費 226,834,380 208,443,660 18,390,720
業費 12,689,874 12,841,236 △ ,
費 46,091,823 38,792,963 7,298,860 就労支援 業費用 96,733,610 97,180,272 △ ,
減価償却費 9,031,309 9,326,716 △ ,
国庫補助金等特別積立金 崩額 △ , , △ , , 193,227
サ ビス活動費用計医「) 387,616,071 362,626,695 24,989,376
15,394,393 18,214,236 △ , ,
利息配当金収益 1,833 18,943 △ ,
そ サ ビス活動外収益 3,470,017 2,773,638 696,379
サ ビス活動外収益計医4) 3,471,850 2,792,581 679,269
そ サ ビス活動外費用 138,000 138,000
サ ビス活動外費用計医5) 138,000 138,000
3,333,850 2,792,581 541,269 18,728,243 21,006,817 △ , ,
施設整備等補助金収益 439,000 629,000 △ ,
固定資産売却益 4,999 △ ,
そ 特別収益 764,000 764,000 特別収益計医8) 1,203,000 633,999 569,001
固定資産売却損･処分損 505,025 505,025
国庫補助金等特別積立金積立額 439,000 629,000 △ ,
特別費用計医9) 944,025 629,000 315,025
258,975 4,999 253,976
当期活動増減差額医11)=医7)+医10) 18,987,218 21,011,816 △ , ,
前期繰越活動増減差額医1「) 193,942,012 167,930,196 26,011,816 当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)+医1「) 212,929,230 188,942,012 23,987,218 基 金 崩額医14)
そ 積立金 崩額医15) 5,000,000 △ , ,
そ 積立金積立額医16) 10,000,000 10,000,000
次期繰越活動増減差額医17)=医1」)+医14)+医15)-医16) 202,929,230 193,942,012 8,987,218 法人単位 業活動計算書
医自) 成「8 4 1日医至) 成「9 」 」1日
定科目 当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)
繰 越 活 動 増 減 差 額
部
サ ビス活動増減差額医」)=医1)-医「)
サ ビス活動外増減差額医6)=医4)-医5) 経常増減差額医7)=医」)+医6)
特別増減差額医10)=医8)-医9) サ
ー ビ ス 活 動 増 減
部 収 益
費 用
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減
部 収 益
費 用
特 別 増 減
部 収 益
第 号第一様式
医単位: )
流動資産 162,190,684 146,542,749 15,647,935 流動 債 22,441,830 18,404,777 4,037,053 現金預金 111,446,391 96,917,689 14,528,702 業 払金 8,902,330 8,553,457 348,873 業 収金 50,318,571 48,830,616 1,487,955 預 金 2,039,500 1,774,320 265,180 収金 11,558 11,558 前 収益 0 52,000 △ ,
商品 製品 0 348,500 △ , 賞与引当金 11,500,000 8,025,000 3,475,000 原材料 53,805 135,524 △ ,
立替金 340,420 310,420 30,000 仮払金 19,939 19,939
固定資産 171,268,212 167,287,165 3,981,047 固定 債 3,143,960 2,771,560 372,400 基 産 137,389,398 141,326,135 △ , , 退職給付引当金 3,143,960 2,771,560 372,400 土地 52,056,650 52,056,650 0 25,585,790 21,176,337 4,409,453 建物 85,332,748 89,269,485 △ , ,
そ 固定資産 33,878,814 25,961,030 7,917,784 基 金 13,891,385 13,891,385 0 建物 691,197 786,383 △ , 第１号基 金 13,891,385 13,891,385 0 車輌運搬具 8,682,321 9,370,507 △ , 国庫補助金等特別積立金 81,052,491 84,820,180 △ , ,
器具及び備品 7,627,199 9,261,450 △ , , そ 積立金 10,000,000 10,000,000 権利 196,440 196,440 0 設備等整備積立金 10,000,000 10,000,000 退職給付引当資産 3,143,960 2,771,560 372,400 次期繰越活動増減差額 202,929,230 193,942,012 8,987,218 設備等整備積立資産 10,000,000 10,000,000 医うち当期活動増減差額) 18,987,218 21,011,816 △ , ,
長期前払費用 60,880 43,290 17,590
そ 固定資産 3,476,817 3,531,400 △ , 307,873,106 292,653,577 15,219,529
333,458,896 313,829,914 19,628,982 333,458,896 313,829,914 19,628,982
法人単位貸借対照表 成「9 」 」1日現在
資産 部
当 度 前 度 増減
債 部
当 度 前 度 増減
資産 部合計
債 部合計
純資産 部
第一号第四様式
医単位: )
就労支援 業収入 95,700,000 91,797,706 3,902,294 請作業収入 47,700,000 47,499,653 200,347 自主製品収入 4,700,000 4,152,585 547,415 軽食 喫茶収入 40,000,000 36,782,765 3,217,235 古紙回収作業収入 3,300,000 3,362,703 △ ,
障害福祉サ ビス等 業収入 318,350,000 310,975,558 7,374,442 自立支援給付費収入 275,380,000 270,833,785 4,546,215 訓練等給付費収入 270,000,000 265,612,137 4,387,863 地域相談支援給付費収入 180,000 157,751 22,249 計画相談支援給付費収入 5,200,000 5,063,897 136,103 利用者 担金収入 21,500,000 20,838,629 661,371 補足給付費収入 3,400,000 3,320,767 79,233 特定障害者特別給付費収入 3,400,000 3,320,767 79,233 そ 業収入 18,070,000 15,982,377 2,087,623 補助金 業収入 3,300,000 2,529,000 771,000 業収入 13,300,000 12,145,677 1,154,323 生産活動 業収入 170,000 0 170,000 そ 業収入 1,300,000 1,307,700 △ ,
経常経費寄附金収入 250,000 237,200 12,800
利息配当金収入 2,000 1,833 167
そ 収入 3,600,000 3,470,017 129,983
入研修費収入 △ , 319,187 △ ,
雑収入 3,779,000 3,150,830 628,170 雑収入 3,779,000 3,150,830 628,170
417,902,000 406,482,314 11,419,686
人件費支出 225,190,000 222,848,980 2,341,020 職員給料支出 126,000,000 124,914,062 1,085,938 職員賞与支出 39,220,000 39,212,305 7,695 非常勤職員給与支出 28,220,000 28,082,772 137,228 退職給付支出 2,350,000 2,303,600 46,400 法定福利費支出 29,400,000 28,336,241 1,063,759 業費支出 16,097,000 12,689,874 3,407,126 給食費支出 4,700,000 2,338,948 2,361,052 保健衛生費支出 649,000 216,776 432,224 教養娯楽費支出 4,370,000 4,077,048 292,952 水道光熱費支出 2,000,000 1,959,686 40,314 消耗器具備品費支出 800,000 692,273 107,727 車輌費支出 3,400,000 3,244,638 155,362 生産活動 業支出 170,000 153,060 16,940 雑支出 8,000 7,445 555 費支出 46,836,000 46,091,823 744,177 福利厚生費支出 420,000 410,435 9,565 旅費交通費支出 1,200,000 1,192,402 7,598 研修研究費支出 1,200,000 1,135,352 64,648 消耗品費支出 2,500,000 2,463,565 36,435 水道光熱費支出 4,200,000 4,185,833 14,167
修繕費支出 550,000 490,544 59,456
通信運搬費支出 1,750,000 1,623,978 126,022 業 委 費支出 3,560,000 3,558,507 1,493 保守委 費支出 1,791,000 1,790,616 384 そ 委 費支出 1,769,000 1,767,891 1,109
手数料支出 126,000 91,323 34,677
保険料支出 2,350,000 2,345,880 4,120
賃借料支出 150,000 143,792 6,208
土地･建物賃借料支出 20,500,000 20,240,108 259,892 租税公課支出 7,300,000 7,218,040 81,960
保守料支出 140,000 122,600 17,400
外費支出 250,000 243,478 6,522
諸会費支出 340,000 339,600 400
雑支出 300,000 286,386 13,614 雑支出 300,000 286,386 13,614 就労支援 業支出 96,730,000 95,210,478 1,519,522 就労支援 業販売原価支出 92,400,000 90,890,018 1,509,982 就労支援 業製造原価支出 82,430,000 81,941,252 488,748 就労支援 業 入支出 9,970,000 8,948,766 1,021,234 就労支援 業販管費支出 4,330,000 4,320,460 9,540
384,853,000 376,841,155 8,011,845
共生会 さ 拠点 分 資金収支計算書 医自) 成「8 4 1日医至) 成「9 」 」1日
定科目 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考
業 活 動
収 支
収 入
支 出
業活動収入計医1)
33,049,000 29,641,159 3,407,841
施設整備等補助金収入 450,000 439,000 11,000 施設整備等補助金収入 450,000 439,000 11,000 固定資産売却収入 125,000 115,810 9,190 車輌運搬具売却収入 50,000 40,810 9,190
そ 固定資産売却収入 75,000 75,000 0
575,000 554,810 20,190
固定資産 得支出 8,270,000 4,777,878 3,492,122 車輌運搬具 得支出 6,500,000 3,376,670 3,123,330 器具及び備品 得支出 1,700,000 1,331,208 368,792 そ 固定資産 得支出 70,000 70,000 0
8,270,000 4,777,878 3,492,122
△ , , △ , , △ , ,
積立資産 崩収入 79,000 152,000 △ ,
退職給付引当資産 崩収入 79,000 152,000 △ ,
そ 活動 収入 626,000 626,000 0 過 度修正益 626,000 626,000 0
705,000 778,000 △ ,
積立資産支出 10,700,000 10,662,400 37,600 退職給付引当資産支出 700,000 662,400 37,600 設備等整備積立資産支出 10,000,000 10,000,000 0 そ 活動 支出 20,000 17,590 2,410
長期前払費用支出 20,000 17,590 2,410
10,720,000 10,679,990 40,010
△ , , △ , , △ ,
予備費支出医10) 3,000,000 3,000,000
当期資金収支差額合計医11)=医」)+医6)+医9)-医10) 12,339,000 15,516,101 △ , ,
前期 支払資金残高医1「) 148,368,808 135,678,948 12,689,860 当期 支払資金残高医11)+医1「) 160,707,808 151,195,049 9,512,759
― そ 活動収入計医7)
そ 活動支出計医8) そ 活動資金収支差額医9)=医7)-医8) 業
活 動
収 支
業活動資金収支差額医」)=医1)-医「)
そ
活 動
収 支 施 設 整 備 等
収 支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額医6)=医4)-医5) 施設整備等収入計医4)
第 号第四様式
医単位: )
就労支援 業収益 91,797,706 87,696,163 4,101,543 請作業収益 47,499,653 47,519,333 △ ,
自主製品収益 4,152,585 3,956,149 196,436 軽食 喫茶収益 36,782,765 31,973,303 4,809,462 古紙回収作業収益 3,362,703 4,247,378 △ ,
障害福祉サ ビス等 業収益 310,975,558 292,806,462 18,169,096 自立支援給付費収益 270,833,785 255,850,836 14,982,949 訓練等給付費収益 265,612,137 250,503,107 15,109,030 地域相談支援給付費収益 157,751 401,716 △ ,
計画相談支援給付費収益 5,063,897 4,946,013 117,884 利用者 担金収益 20,838,629 18,890,035 1,948,594 補足給付費収益 3,320,767 2,995,300 325,467 特定障害者特別給付費収益 3,320,767 2,995,300 325,467 そ 業収益 15,982,377 15,070,291 912,086
補助金 業収益 2,529,000 3,045,000 △ ,
業収益 12,145,677 12,025,291 120,386 そ 業収益 1,307,700 1,307,700 経常経費寄附金収益 237,200 338,306 △ ,
403,010,464 380,840,931 22,169,533
人件費 226,834,380 208,443,660 18,390,720 職員給料 124,914,062 110,642,979 14,271,083 職員賞与 31,187,305 29,668,618 1,518,687 賞与引当金繰入 11,500,000 8,025,000 3,475,000 非常勤職員給与 28,082,772 31,547,342 △ , ,
退職給付費用 2,814,000 2,574,000 240,000 法定福利費 28,336,241 25,985,721 2,350,520 業費 12,689,874 12,841,236 △ ,
給食費 2,338,948 3,155,536 △ ,
保健衛生費 216,776 131,009 85,767
教養娯楽費 4,077,048 3,720,706 356,342 水道光熱費 1,959,686 1,848,367 111,319 消耗器具備品費 692,273 384,780 307,493 車輌費 3,244,638 3,439,468 △ ,
生産活動 業費 153,060 161,370 △ ,
雑費 7,445 7,445 費 46,091,823 38,792,963 7,298,860
福利厚生費 410,435 385,207 25,228
旅費交通費 1,192,402 1,009,374 183,028 研修研究費 1,135,352 639,930 495,422 消耗品費 2,463,565 2,110,031 353,534 水道光熱費 4,185,833 2,950,746 1,235,087 修繕費 490,544 617,714 △ ,
通信運搬費 1,623,978 1,405,346 218,632 業 委 費 3,558,507 2,026,841 1,531,666 保守委 費 1,790,616 1,247,081 543,535 そ 委 費 1,767,891 779,760 988,131 手数料 91,323 78,195 13,128 保険料 2,345,880 2,237,194 108,686 賃借料 143,792 129,708 14,084 土地･建物賃借料 20,240,108 19,887,391 352,717 租税公課 7,218,040 3,851,065 3,366,975 保守料 122,600 52,120 70,480 外費 243,478 226,196 17,282 諸会費 339,600 372,000 △ ,
雑費 286,386 813,905 △ ,
雑費 286,386 813,905 △ ,
就労支援 業費用 96,733,610 97,180,272 △ ,
就労支援 業販売原価 92,398,078 94,081,444 △ , ,
期首製品医商品)棚卸高 348,500 453,800 △ ,
当期就労支援 業製造原価 83,100,812 83,717,190 △ ,
当期就労支援 業 入高 8,948,766 10,258,954 △ , ,
期 製品医商品)棚卸高 0 △ , 348,500
就労支援 業販管費 4,335,532 3,098,828 1,236,704 減価償却費 9,031,309 9,326,716 △ ,
国庫補助金等特別積立金 崩額 △ , , △ , , 193,227
387,616,071 362,626,695 24,989,376 15,394,393 18,214,236 △ , ,
サ ビス活動収益計医1)
サ ビス活動費用計医「) サ ビス活動増減差額医」)=医1)-医「) サ
ー ビ ス 活 動 増 減
部 収 益
費 用
共生会 さ 拠点 分 業活動計算書 医自) 成「8 4 1日医至) 成「9 」 」1日
利息配当金収益 1,833 18,943 △ ,
そ サ ビス活動外収益 3,470,017 2,773,638 696,379
入研修費収益 319,187 460,207 △ ,
雑収益 3,150,830 2,313,431 837,399 雑収益 3,150,830 2,313,431 837,399
3,471,850 2,792,581 679,269
そ サ ビス活動外費用 138,000 138,000
雑損失 138,000 138,000 雑損失 138,000 138,000
138,000 138,000 3,333,850 2,792,581 541,269 18,728,243 21,006,817 △ , ,
施設整備等補助金収益 439,000 629,000 △ ,
施設整備等補助金収益 439,000 629,000 △ ,
固定資産売却益 4,999 △ ,
車輌運搬具売却益 4,999 △ ,
そ 特別収益 764,000 764,000
退職給付引当金戻入益 138,000 138,000
過 度修正益 626,000 626,000
1,203,000 633,999 569,001
固定資産売却損･処分損 505,025 505,025
車輌運搬具売却損･処分損 505,025 505,025
国庫補助金等特別積立金積立額 439,000 629,000 △ ,
944,025 629,000 315,025 258,975 4,999 253,976
当期活動増減差額医11)=医7)+医10) 18,987,218 21,011,816 △ , ,
前期繰越活動増減差額医1「) 193,942,012 167,930,196 26,011,816 当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)+医1「) 212,929,230 188,942,012 23,987,218 基 金 崩額医14)
そ 積立金 崩額医15) 5,000,000 △ , ,
5,000,000 △ , ,
そ 積立金積立額医16) 10,000,000 10,000,000 設備等整備積立金積立額 10,000,000 10,000,000
次期繰越活動増減差額医17)=医1」)+医14)+医15)-医16) 202,929,230 193,942,012 8,987,218 繰
越 活 動 増 減 差 額
部
経常増減差額医7)=医」)+医6)
特別収益計医8)
特別費用計医9) 特別増減差額医10)=医8)-医9) 特
別 増 減
部 収 益
費 用
サ ビス活動外収益計医4)
サ ビス活動外費用計医5) 費
用 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減
部 収 益
第 号第四様式
医単位: )
流動資産 162,190,684 146,542,749 15,647,935 流動 債 22,441,830 18,404,777 4,037,053 現金預金 111,446,391 96,917,689 14,528,702 業 払金 8,902,330 8,553,457 348,873 業 収金 50,318,571 48,830,616 1,487,955 預 金 2,039,500 1,774,320 265,180 収金 11,558 11,558 前 収益 0 52,000 △ ,
商品 製品 0 348,500 △ , 賞与引当金 11,500,000 8,025,000 3,475,000 原材料 53,805 135,524 △ ,
立替金 340,420 310,420 30,000 仮払金 19,939 19,939
固定資産 171,268,212 167,287,165 3,981,047 固定 債 3,143,960 2,771,560 372,400 基 産 137,389,398 141,326,135 △ , , 退職給付引当金 3,143,960 2,771,560 372,400 土地 52,056,650 52,056,650 0 25,585,790 21,176,337 4,409,453 建物 85,332,748 89,269,485 △ , ,
そ 固定資産 33,878,814 25,961,030 7,917,784 基 金 13,891,385 13,891,385 0 建物 691,197 786,383 △ , 第１号基 金 13,891,385 13,891,385 0 車輌運搬具 8,682,321 9,370,507 △ , 国庫補助金等特別積立金 81,052,491 84,820,180 △ , ,
器具及び備品 7,627,199 9,261,450 △ , , そ 積立金 10,000,000 10,000,000 権利 196,440 196,440 0 設備等整備積立金 10,000,000 10,000,000 退職給付引当資産 3,143,960 2,771,560 372,400 次期繰越活動増減差額 202,929,230 193,942,012 8,987,218 設備等整備積立資産 10,000,000 10,000,000 医うち当期活動増減差額) 18,987,218 21,011,816 △ , ,
長期前払費用 60,880 43,290 17,590
そ 固定資産 3,476,817 3,531,400 △ , 307,873,106 292,653,577 15,219,529
333,458,896 313,829,914 19,628,982 333,458,896 313,829,914 19,628,982
共生会 さ 拠点 分 貸借対照表 成「9 」 」1日現在
資産 部
当 度 前 度 増減
債 部
当 度 前 度 増減
資産 部合計
債 部合計
純資産 部
別紙１
1. 重要 会計方針
医1)固定資産 減価償却 方法 形固定資産
成19 」 」1日 前 得した い 旧定額法 成19 4 1日 降 得した い 定額法 い
医「)棚卸資産 評価基準及び評価方法 製品 び 掛品
最終 入原価法 基 原価法 い 商品 原材料及び貯蔵品
最終 入原価法 基 原価法 い
医」)引当金 計 基準 退職給付引当金
静岡県社会福祉施設従 者退職共 制度掛金相当額 計 し い 賞与引当金
職員 対 賞与 支給見込額 うち当期 担 属 額 計 し い
医4)消費税等 会計処理
消費税及び地方消費税 会計処理 税込方式 い
「. 法人 採用 退職給付制度
退職給付制度 独立行政法人福祉 療機構 社会福祉施設職員等退職手当共 制度及び 静岡県社会福祉 業共 会 退職共 制度 い
」. 法人 作成 計算書類 拠点 分 サ ビス 分
当法人 作成 計算書類 い
医1)法人全体 計算書類医会計基準省 第一号第一様式 第 号第一様式 第 号第一様式) 医「) 業 分別 訳表医会計基準省 第一号第 様式 第 号第 様式 第 号第 様式)
当法人 業 分 一 あ た 作成し い い
医」)社会福祉 業 け 拠点 分別 訳表医会計基準省 第一号第 様式 第 号第 様式 第 号第 様式) 当法人 社会福祉 業 拠点 分 一 あ た 作成し い い
医4)共生会 さ 拠点計算書類 会計基準省 第一号第四様式 第 号第四様式 第 号第四様式 医5)各拠点 分 け サ ビス 分 容
共生会 さ 拠点 社会福祉 業 法人 部
さ 就労支援 さ 就労移行 就労支援 就労支援 共 生活援助 居宅介護 業
相談支援センタ さ 地域活動支援センタ
さ 富士
4. 基 産 増減 容及び金額
基 産 増減 容及び金額 あ
医単位: )
5. 基 金又 固定資産 売却若し 処分 係 国庫補助金等特別積立金 崩し 該当 し
89,269,485 141,326,135
0 0
3,936,737 3,936,737
計算書類 対 注 医法人全体用)
基 産 種類 土地
建物
合計
前期 残高 当期増加額 当期減少額 当期 残高
6. 担保 供し い 資産 該当 し
7. 固定資産 得価額 減価償却 計額及び当期 残高
固定資産 得価額 減価償却 計額及び当期 残高 あ 医単位: )
8. 満期保 目的 債券 訳並び 帳簿価額 時価及び評価損益 該当 し
9. 関連当 者 引 容 該当 し
10. 重要 偶発債 該当 し
11. 重要 後発 象 該当 し
1「. そ 社会福祉法人 資金収支及び純資産増減 状況並び 資産 債及び純資産 状態 明 た 必要 項
該当 し
小計 84,310,829 67,019,695 17,291,134 合計 224,206,961 121,583,079 102,623,882 器具及び備品 40,386,675 32,759,476 7,627,199 そ 固定資産 340,000 49,583 290,417 建物 1,037,800 346,603 691,197 車輌運搬具 42,546,354 33,864,033 8,682,321 小計 139,896,132 54,563,384 85,332,748 そ 固定資産
基 産
別紙３医 －「)
社会福祉法人 社会福祉法人 共生会 拠点 分 共生会 さ
医単位: )
さ さ 移行 さ 富士
請作業収益 47,677,653 13,979,741 472,704 14,133,495 892,757 18,198,956 自主製品収益 4,373,676 4,373,676
軽食 喫茶収益 40,516,479 306,820 10,400,184 15,087,734 14,721,741 古紙回収作業収益 3,362,703 3,362,703
95,930,511 22,022,940 472,704 24,533,679 15,980,491 32,920,697
就労支援 業販売原価
期首製品医商品)棚卸高 348,500 348,500
当期就労支援 業製造原価 83,429,872 20,296,863 1,851,419 26,391,570 15,178,619 19,711,401 当期就労支援 業 入高 9,734,100 852,713 228,450 277,690 8,375,247
93,512,472 21,498,076 1,851,419 26,620,020 15,456,309 28,086,648 93,512,472 21,498,076 1,851,419 26,620,020 15,456,309 28,086,648
就労支援 業販管費 4,360,532 789,282 536,095 585,432 2,449,723
97,873,004 22,287,358 1,851,419 27,156,115 16,041,741 30,536,371
△ , , △ , △ , , △ , , △ , 2,384,326
就労支援 業活動収益計
合計 差引
就労支援 業活動費用計 就労支援 業活動増減差額 収
益
費 用
就労支援 業別 業活動明 書 多機能型 業所等用 医自) 成「8 4 1日医至) 成「9 」 」1日
定科目 合計
共生会 さ
別紙３医 －「)
社会福祉法人 社会福祉法人 共生会 拠点 分 共生会 さ
医単位: )
さ さ 移行 さ 富士
材料費
1. 期首材料棚卸高 135,524 135,524
「. 当期材料 入高 26,123,225 1,147,397 6,206,633 8,793,968 9,975,227
26,258,749 1,147,397 6,206,633 8,929,492 9,975,227
」. 期 材料棚卸高 △ , △ ,
当期材料費 26,204,944 1,147,397 6,206,633 8,875,687 9,975,227 労 費
1. 利用者賃金 19,155,995 19,155,995
「. 利用者工賃 34,174,538 18,266,720 1,851,419 5,798,355 8,258,044
」. 法定福利費 241,402 241,402
当期労 費 53,571,935 18,266,720 1,851,419 19,397,397 5,798,355 8,258,044
外注加工費 151,060 148,420 2,640
うち 部外注加工費 151,060 148,420 2,640
当期外注加工費 151,060 148,420 2,640
経費
1. 消耗品費 874,036 40,950 49,261 300,680 483,145
「. 水道光熱費 1,385,969 671,029 62,807 652,133
」. 賃借料 133,600 25,920 25,920 25,920 55,840
4. 手数料 30,487 12,837 4,536 13,114
5. 減価償却費 1,384,356 696,275 41,330 107,994 538,757
6. 国庫補助金等特別積立金 崩額医控除項目) △ , △ , △ ,
当期経費 3,501,933 734,326 787,540 501,937 1,478,130 当期就労支援 業製造総費用 83,429,872 20,296,863 1,851,419 26,391,570 15,178,619 19,711,401
83,429,872 20,296,863 1,851,419 26,391,570 15,178,619 19,711,401
当期就労支援 業製造原価 83,429,872 20,296,863 1,851,419 26,391,570 15,178,619 19,711,401
金額 金額
計
合計
就労支援 業製造原価明 書 多機能型 業所等用 医自) 成「8 4 1日医至) 成「9 」 」1日
定科目 合計
共生会 さ
別紙３医 －「)
社会福祉法人 社会福祉法人 共生会 拠点 分 共生会 さ
医単位: )
さ さ 移行 さ 富士
1. 消耗品費 2,269,236 178,137 341,275 180,058 1,569,766 「. 燃料費 1,349,818 513,938 143,486 340,793 351,601
」. 通信運搬費 159,554 4,540 2,698 152,316
4. 注活動費 74,315 44,400 29,915
5. 損害保険料 64,680 36,730 19,630 8,320
6. 賃借料 39,312 14,040 25,272
7. 租税公課 2,000 2,000
8. 手数料 22,787 9,287 2,592 6,696 4,212
9. 減価償却費 150,321 150,321
10. 国庫補助金等特別積立金 崩額医控除項目) △ , △ ,
11. 雑費 363,758 250 363,508
4,360,532 789,282 536,095 585,432 2,449,723
金額
就労支援 業販管費合計
就労支援 業販管費明 書 多機能型 業所等用 医自) 成「8 4 1日医至) 成「9 」 」1日
定科目 合計
共生会 さ
