第1号の1様式
単位：円
予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備 考
保育事業収入 68,953,820 68,953,820 0
利息配当金収入 4,513 4,434 79
その他の収入 566,000 566,388 △ 388
事業活動収入計 (1) 69,524,333 69,524,642 △ 309
人件費支出 53,269,727 53,278,121 △ 8,394
事業費支出 5,845,438 5,846,092 △ 654
事 費支出 4,804,600 4,794,024 10,576
支払利息支出 272,465 272,465 0
その他の支出 566,000 566,388 △ 388
事業活動支出計 (2) 64,758,230 64,757,090 1,140
4,766,103 4,767,552 △ 1,449
施設整備等補助金収入 99,416,000 95,811,320 3,604,680
設備資金借入金収入 66,000,000 66,000,000 0
施設整備等収入計 (4) 165,416,000 161,811,320 3,604,680
固定資産 得支出 188,109,100 184,811,408 3,297,692
施設整備等支出計 (5) 188,109,100 184,811,408 3,297,692
△ 22,693,100 △ 23,000,088 306,988
積立資産 崩収入 17,640,840 17,640,840 0
その他の活動収入計 (7) 17,640,840 17,640,840 0
積立資産支出 275,964 275,964 0
その他の活動支出計 (8) 275,964 275,964 0
17,364,876 17,364,876 0 0
△ 0
△ 562,121 △ 867,660 305,539 4,657,504 4,657,504 0 4,095,383 3,789,844 305,539 支
出 そ の 他 の 活 動 に よ 収
支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
社会福祉法人 みの 保育園 資金収支計算書
(自) 成 26 4月 1日 (至) 成 27 3月 31日
定 科 目 収
入
支 出 事 業 活 動 に よ 収 支
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収
入
支 出 施 設 整 備 等 に よ 収
支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収
入
当期末支払資金残高 (11)+(12)
予備費支出 (10) ― 0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12)
第2号の1様式
単位：円 当 度決算(A) 前 度決算(B) 増減(A)-(B)
保育事業収益 68,953,820 60,276,550 8,677,270
サ ビス活動収益計 (1) 68,953,820 60,276,550 8,677,270
人件費 53,213,245 54,225,948 △ 1,012,703
事業費 5,846,092 3,961,029 1,885,063
事 費 4,794,024 2,282,076 2,511,948
減価償却費 1,960,748 1,407,672 553,076
国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 1,093,066 △ 590,633 △ 502,433
サ ビス活動費用計 (2) 64,721,043 61,286,092 3,434,951
4,232,777 △ 1,009,542 5,242,319
利息配当金収益 4,434 5,444 △ 1,010
その他のサ ビス活動外収益 566,388 522,749 43,639
サ ビス活動外収益計 (4) 570,822 528,193 42,629
支払利息 272,465 0 272,465
その他のサ ビス活動外費用 566,388 522,731 43,657
サ ビス活動外費用計 (5) 838,853 522,731 316,122
△ 268,031 5,462 △ 273,493 3,964,746 △ 1,004,080 4,968,826
施設整備等補助金収益 95,811,320 0 95,811,320
特別収益計 (8) 95,811,320 0 95,811,320
固定資産売却損 処分損 655,758 1 655,757
国庫補助金等特別積立金積立額 95,764,320 0 95,764,320
特別費用計 (9) 96,420,078 1 96,420,077
△ 608,758 △ 1 △ 608,757
3,355,988 △ 1,004,081 4,360,069
△ 36,745,436 △ 35,741,355 △ 1,004,081
△ 33,389,448 △ 36,745,436 3,355,988
0 0 0
17,400,000 0 17,400,000
0 0 0
△ 15,989,448 △ 36,745,436 20,755,988
社会福祉法人 みのり保育園 事業活動計算書
(自) 成 26 4月 1日 (至) 成 27 3月 31日
定 科 目 収
益
費 用 サー ビ ス 活 動 増 減 の
部 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 収
益
費 用 サー ビ ス 活 動 外 増 減 の
部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)
費 用 特 別 増 減 の
部 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
前期繰越活動増減差額 (12) 収
益
基 金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 繰
越 活 動 増 減 差 額 の
部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当期 繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
第3号の1様式
単位：
当 度 前 度 増 減 当 度 前 度 増 減
流動資産 109,537,948 6,508,707 103,029,241 流動 債 111,646,104 4,451,203 107,194,901
現金預金 11,858,877 4,828,451 7,030,426 短期運営資金借入金 30,000,000 0 30,000,000
事業 収金 53,097 34,571 18,526 事業 払金 49,313,221 1,499,892 47,813,329
収補助金 97,392,010 1,618,070 95,773,940 役員等短期借入金 26,100,000 0 26,100,000
前払費用 211,284 27,615 183,669 １ 以 返済予定設備資金借入金 3,398,000 0 3,398,000
仮払金 22,680 0 22,680 職員預り金 334,883 351,311 △ 16,428
賞与引当金 2,500,000 2,600,000 △ 100,000
固定資産 199,697,609 34,867,583 164,830,026 固定 債 65,753,863 3,116,739 62,637,124
基 産 192,058,825 12,188,963 179,869,862 設備資金借入金 62,602,000 0 62,602,000
土地 17,759,100 0 17,759,100 退職給付引当金 3,151,863 3,116,739 35,124
建物 173,299,725 11,188,963 162,110,762 債の部合計 177,399,967 7,567,942 169,832,025
定期預金 1,000,000 1,000,000 0
その他の固定資産 7,638,784 22,678,620 △ 15,039,836
構築物 361,313 1,010,216 △ 648,903 基 金 45,684,350 45,684,350 0
器具及び備品 4,125,608 1,151,665 2,973,943 第１号基 金 44,684,350 44,684,350 0
退職給付引当資産 3,151,863 3,116,739 35,124 第３号基 金 1,000,000 1,000,000 0
保育所施設・設備整備積立資産 0 17,400,000 △ 17,400,000 国庫補助金等特別積立金 102,140,688 7,469,434 94,671,254
その他の積立金 0 17,400,000 △ 17,400,000
保育所施設・設備整備積立金 0 17,400,000 △ 17,400,000
次期繰越活動増減差額 △ 15,989,448 △ 36,745,436 20,755,988
(うち当期活動増減差額) 3,355,988 △ 1,004,081 4,360,069
純資産の部合計 131,835,590 33,808,348 98,027,242
資産の部合計 309,235,557 41,376,290 267,859,267 債及び純資産の部合計 309,235,557 41,376,290 267,859,267
社会福祉法人 みのり保育園 貸借対照表
成 27 3月 31日 現在
資 産 の 部 債 の 部
純 資 産 の 部
