単位
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
介護保険事業収入
72,210,000
68,150,201
4,059,799
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サ
ビス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入
○○事業収入
○○収入
借入金利息補助金収入
1,200,000
14,300
1,185,700
経常経費寄附金収入
20,000
20,000
0
利息配当金収入
25,000
20,289
4,711
その
の収入
90,000
149,756
▲ 59,756
流動資産評価益等によ
資金増加額
0
事業活動収入計(
)
73,545,000
68,354,546
5,190,454
人件費支出
48,960,000
49,391,147
▲ 431,147
事業費支出
10,169,300
10,541,139
▲ 371,839
事
費支出
13,100,000
13,658,184
▲ 558,184
就労支援事業支出
授産事業支出
○○支出
利用者
担軽減額
支払利息支出
70,000
58,064
11,936
その
の支出
流動資産評価損等によ
資金減少額
事業活動支出計(
)
73,545,000
73,648,534
▲ 103,534
1,245,700
▲ 5,293,988
6,539,688
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
0
1,100,000
▲ 1,100,000
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その
の施設整備等によ
収入
施設整備等収入計(
)
0
1,100,000
▲ 1,100,000
設備資金借入金元金償還支出
1,100,000
1,100,000
0
固定資産
得支出
固定資産除却
廃棄支出
フ
イナンス
リ
ス債
の返済支出
その
の施設整備等によ
支出
施設整備等支出計(
)
1,100,000
1,100,000
0
▲ 1,100,000
0
▲ 1,100,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資
価証券売却収入
積立資産
崩収入
その
の活動によ
収入
その
の活動収入計(
)
0
0
0
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資
価証券
得支出
積立資産支出
その
の活動によ
支出
その
の活動支出計(
)
0
0
0
0
0
0
145,700
▲ 5,293,988
5,439,688
0
48,898,721
▲ 48,898,721145,700
43,604,733
▲ 43,459,033第1号の1様式
資金収支計算書
自
成27
4
1
日
至
成
28
3
31
日
定科目
事
業
活
動
に
よ
収
支
収
入
支
出
0
前期
支払資金残高(12)
当期
支払資金残高(11)＋(12)
そ
の
の
活
動
に
よ
収
支
収
入
支
出
その
の活動資金収支差額(
)=(
)－(
)
0
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(
)+(
)+(
)－(10)
- 事業活動資金収支差額(
)=(
)－(
)
施
設
整
備
等
に
よ
収
支
収
入
支
出
施設整備等資金収支差額(
)=(
)－(
)
単位
当
度決算(A)
前
度決算(B)
増減(A)-(B)
介護保険事業収益
68,150,201
72,990,632
▲ 4,840,431
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サ
ビス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益
○○事業収益
○○収益
経常経費寄附金収益
20,000
20,400
▲ 400
その
の収益
サ
ビス活動収益計(
)
68,170,201
73,011,032
▲ 4,840,831
人件費
49,391,147
52,898,381
▲ 3,507,234
事業費
10,541,139
11,161,034
▲ 619,895
事
費
13,658,184
11,319,448
2,338,736
就労支援事業費用
授産事業費用
○○費用
利用者
担軽減額
減価償却費
3,415,158
6,722,605
▲ 3,307,447
国庫補助金等特別積立金
崩額
▲ 3,615,957
▲ 3,615,957
0
徴収
能額
徴収
能引当金繰入
その
の費用
サ
ビス活動費用計
73,389,671
78,485,511
▲ 5,095,840
▲ 5,219,470
▲ 5,474,479
255,009
借入金利息補助金収益
14,300
135,850
▲ 121,550
利息配当金収益
20,289
31,229
▲ 10,940
価証券評価益
価証券売却益
投資
価証券評価益
投資
価証券売却益
その
のサ
ビス活動外収益
149,756
100,347
49,409
サ
ビス活動外収益計(
)
184,345
267,426
▲ 83,081
支払利息
58,064
71,500
▲ 13,436
価証券評価損
価証券売却損
投資
価証券評価損
投資
価証券売却損
その
のサ
ビス活動外費用
サ
ビス活動外費用計(
)
58,064
71,500
▲ 13,436
126,281
195,926
▲ 69,645
▲ 5,093,189
▲ 5,278,553
185,364
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
サ
ビス活動外増減差額(
)＝(
)-収
益
費
用
経常増減差額(
)=(
)＋(
)
費
用
サ
ビス活動増減差額 (
)＝(
)－
収
益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
第2号の1様式
事業活動計算書
定科目
自
成27
4
1
日
至
成
28
3
31
日
施設整備等補助金収益
1,100,000
1,100,000
0
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産
贈額
固定資産売却益
0
20,000
▲ 20,000
その
の特別収益
特別収益計(
)
1,100,000
1,120,000
▲ 20,000
基
金組入額
1,100,000
1,100,000
0
資産評価損
固定資産売却損
処分損
国庫補助金等特別積立金
崩額
除却等
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その
の特別損失
特別費用計(
)
1,100,000
1,100,000
0
0
20,000
▲ 20,000
▲ 5,093,189
▲ 5,258,553
165,364
80,684,699
85,943,252
▲ 5,258,553
75,591,510
80,684,699
▲ 5,093,189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
75,591,510
基
金
崩額(14)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
収
益
費
用
特別増減差額(10)=(
)-(
)
特
別
増
減
の
部
▲ 5,093,189
前期繰越活動増減差額(12
その
の積立金
崩額(15)
その
の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
80,684,699
当期
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
第3号の1様式
貸 借 対 照 表
単位
資 産 の 部
債 の 部
当
前
当
前
度
度
度
度
流動資産
44,433,734 50,327,219 ▲ 5,893,485流動
債
1,929,001 2,528,498 ▲ 599,497現金預金
27,280,465 32,875,647 ▲ 5,595,182短期運営資金借入金
価証券
事業
払金
0 399,345
▲ 399,345事業
収金
17,050,669 17,348,972 ▲ 298,303その
の
払金
収金
支払手形
収補助金
役員等短期借入金
収収益
以 返済予定設備資金借入金 1,100,000 1,100,0000
手形
以 返済予定長期運営資金借入金貯蔵品
以 返済予定リ ス債医薬品
以 返済予定役員等長期借入金診療
療養費等材料
1 以 支払予定長期 払金給食用材料
払費用
商品
製品
預
金
829,001
1,029,153 ▲ 200,152掛品
職員預
金
原材料
前
金
立替金
8,100
8,100
0
前
収益
前払金
94,500
94,500
0
仮
金
前払費用
賞
引当金
以 回収予定長期貸付金
