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Fund Letter ファンド レタ
●当資料 明用資料 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 基 い 作成 そ 情報 確実性 完結性 保証 あ ●当資料 載 運用 ン 目 標等 将来 成果 保証 く 予告 く変更 あ ● 書面 び 載 情報 商品 関
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・ ラジル高配当株 ァンド 毎月分配型
2016 11月14日
図1： ラ 株式と 相場 対 動向
表1：基準価額 要因分析
基準価額の動向について
素 ラ 高配当株 ン 毎月分配型 以 当 ン 格別 高配を賜 厚
く御礼申
2016 11月11日 当 ン 基準価額 7.0％ 落 そ 要因分析等 いて 以
報告 せてい
基準価額(11 10日) 3,646 円 基準価額(11 11日) 3,390 円
基準価額変動 ▲256 円 ▲7.0 %
変動 訳 寄 度 寄 度 ％
為替要因等 ▲138 円 ▲3.8 %
株式要因 ▲118 円 ▲3.2 %
信 報酬 ▲0 円 ▲0.0 %
配金 0 円 0.0%
ベ パ指数 11月9日 11月10日
騰落率
為替 ／
11月10日 11月11日
騰落率 ▲4.0 %
▲3.3 % 61,200.96 63,258.27
32.75 31.44
11月10日 ラ 市場 共和党候補 ラン 氏 米国大統領選 勝利 とを受 て 米
国 緩和的 財政政策へ 転換期待 米金利 昇へ 観測 広 そ て新興国 通貨
や株式 対 売 圧力 強 と 為替 前日比4.0％ ラ 安 高 株式
ラ ボベ 指数 同3.3％ 落と
結果 当 ン 11月11日 基準価額 3,390 と 前営業日 11月10日 7.0％
落 基準価額変動 訳を と ラ 安 高 為替要因等 ▲3.8％
株式要因 ▲3.2％と てい 表1
当 ン 運用 て 引 続 市場動向を注視 ラ 株式市場 場 て
い 高配当株へ 投資を通 て 配当収入 確保と 信 財産 中長期的成長を目指 て運用を
行 て い
以
30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000
27 28 29 30 31 32 33 34 35
2016/1 2016/4 2016/7 2016/10
ン
対 相場 左 軸
安
株式 ベ パ指数 右軸
出所 ラ 株式： ム グ
対 相場：一般社団法人 投資信 協会 期間 2016 1月4日～2016 11月11日
出所 ム グ 一般社団法人 投資信 協会
※四捨五入 影響 基準価額変動 訳 合計と一致 い場合 あ
※当日 基準価額算出 用い 株式価格 前日 海外市
場 終値 適用 海外市場 株価指数 いて
日本 営業日 応答 海外市場 休日 場合 そ 前日
指数を提示 てい 為替 当日 適用
/
2
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申込
ン 費用
ン 配当株 ン 毎 配型
購 入 単 位 売会社 定 単位
購 入 価 額 購入申込 付日 翌営業日 基準価額 換 金 価 額 換金申込 付日 翌営業日 基準価額
換 金 代 金 換金申込 付日 起算 原則 ６営業日目 支払い 申 込 締 時 間 原則 午後３時 付け 当日 申込 付 購 入 換 金
申 込 付 可 日
ンパウ 証 引所 ンパウ 銀行 ニ ュ 銀行 休 業日 場 合 購入 換金申込 付け
信 期 間 成33 １ 25日 成23 １ 24日設定 信 期間 延長 あ
決 算 日 毎 23日 休業日 場合 翌営業日
収 益 配 毎決算時 配方針 基 配 行い
課 税 関 係 課税 株式投資信 扱わ
公募株式投資信 税法 少額 投資 非課 税 度 び 未成 者 少額 投資 非課 税 度 適用対象
配当控除 び益金 算入 度 適用 あ
※税法等 改正 場合 容 変更 あ
投 資 者 直 接 的 担 費 用
購 入 時 手 数 料 申 込 金 額 購 入 申 込 付 日 翌 営 業 日 基 準 価 額 申 込 口 数 乗 得 額
3.78％ 税抜3 .50 ％ 限 売会社 定 率 乗 得 額
信 産 留 保 額 あ
投 資 者 信 産 間 接 的 担 費 用
運 用 管 理 費 用 信 報 酬 純資産総額 対 率1 .9116 ％ 税抜1 .77 ％
※運用管理費用 信 報酬 毎日計 毎決算時 償還時 当 ン 信 産 支払わ
そ 他 費用 手数料
購 入 申 込 扱 場 所 扱 売会社 問合 く い
※投資者 皆 担い く手数料等 合計額 い 当 ン 保 期間等 応 異 表示
売買委 手数料 保管費用 信 務 処理 要 諸費用 信 産 関 租税 そ 他諸費用 監査費用 印 等費用 益権 管理 務費用等 等 信 産 支 払い
そ 他諸費用 毎日計 毎決算時 償還時 日々 純資産総額 率0 .05 ％ 乗 得 金額 合計額 限 委 会社 算出 金額 そ 他 い 原 則 生時 実費 信 産 支払わ
＜ け 金融 引税＞
非居住者 国 株式投資 伴い 得 為替 引 対
課 金融 引税 作成基準日現在0 % ン 支弁 間接的 当 ン 全 益者 担
金融 引税 課税 無 税率等 税 変更 伴い変更 場合 あ
※ 費用等 い 運用状況等 変動 前 料率 限額等 表 示
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委 会社 そ 他 関係法人 概況
売会社
委 会 社 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社
金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号
加入協会： 一般社団法人投資信 協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
投 資 顧 問 会 社 ウエ ン セッ ネ ン ンパニ エ 在
会 社 井住 信 銀行株式会社
扱 売会社 照会先 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 h ttp www le ggmason c o jp
売会社
録番号
日本 証 業
協会
一般社団法人 日本投資顧問業
協会
一般社団法人 金融先物 引業
協会
一般社団法人 第 種金融商品
引業協会
日本商品 先物 引協会
菱UF ン ン P 証 株式会社
金融商品 引業者 関東 務局長金商 第 号 ○ ○
岩井コ 証 株式会社 金融商品 引業者 近畿 務局長金商 第 号 ○ ○
木証 株式会社 金融商品 引業者 近畿 務局長金商 第 号 ○
ソニ 銀行株式会社 録金融機関 関東 務局長 金第 号 ○ ○
株式会社福岡銀行 録金融機関 福岡 務支局長 金第号 ○ ○
株式会社熊本銀行 録金融機関 九州 務局長 金第号 ○
株式会社親和銀行 録金融機関 福岡 務支局長 金第号 ○
株式会社東 銀行 録金融機関 東 務局長 金第号 ○
株式会社新生銀行 録金融機関 関東 務局長 金第 号 ○ ○
株式会社大垣共立銀行ネッ 専用 録金融機関 東海 務局長 金第号 ○ ○
SM ン 証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○
株式会社 海道銀行 録金融機関 海道 務局長 金第号 ○ ○
株式会社京葉銀行ネッ 専用 録金融機関 関東 務局長 金第 号 ○
エ 証 株式会社 金融商品 引業者 近畿 務局長金商第号 ○
株式会社S 証 金融商品 引業者 関東 務局長金商 第 号 ○ ○ ○
楽天証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長金商 第 号 ○ ○ ○ ○ ○
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収益 配金 関 留意 項
配金 預貯金 利息 異 投資信 純資産 支払わ 配金 支払わそ 金額相当 基準価額
配金 計算期間中 生 収益 経費控除後 配当等収益 び評価益 含 売買益 超え 支払わ 場合 あ そ 場合 当期決算日 基準価額 前期決算日 比べ 落 配金 水準 必 計算期間 け ン 収益率 示 あ
投資者 ン 購入価額 配金 一部 全部 実質的 元本 一部払戻 相当 場合 あ ン 購入後 運用状況 配金額 基準価額 値 小 場合 様
本資料 覧い く 留意 項
●投資信 預金 く 預金保険 度 対象 あ ●投資信 金融機関 預貯金 異 元本 び利息 支払い 保証 あ ●証 会社以外 投資信 購入 場合 投資者保護基金 支払い 対象 ●当資料 明 資料 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 基 い 作 成 そ 情報 確実性 完結性 保証 あ ●当資料 載 運用 ン 目標等 将来 成果
保証 く 予告 く変更 あ ● 書面 び 載 情報 商品 関 権利 当社 帰属 当社 書面 意 く そ 全部 く 一部 複製 又そ 他 方法 配布 遠慮く い ●当資料 情報提供 目的 作成 証 売買 勧誘 目的 あ ●投資信 値動 あ 証 (外国証
為替 あ ) 投資 組入証 価格 落や 組入証 行者 信用状況 悪 等 影響 基準価額
落 損失 被 あ 投資元金 保証 い く 投資元金 割 込 あ 基準価
額 変動要因 詳細 投資信 明書 交付目論見書 投資 覧く い ●投資資産 減少 含 投資 信 購入 客様 帰属 過去 運用実績 将来 運用成果等 保証 あ ●投資信 係 申込手数料
売会社 確認く い ●投資信 運用 係 信 報酬そ 他 費用等 詳細 投資信 明書 交付目論見書 手続 手数 料等 覧く い ●投資信 得 申込 あ 投資信 明書 交付目論見書 渡 い 必 容 十
確認 うえ 自身 判断く い ●投資信 明書 交付目論見書 扱 売会社 窓口 請求く い
投資信 得 申込 あ 投資信 明書 交付目論見書 等 容 く く い
当 ン い 注意 項
投資元本 割 込 あ
当 ン 値動 あ 価証 等 投資 行い 基準価額 変動 実質的 外建資産 投資 行い 為替 変動 影響 け
投資者 皆 投資元本 保証 い く 基準価額 落 損失 被 投資元本割 込 あ
当 ン 信 産 生 利益 び 損失 べ 投資者 皆 帰属 投資信 預貯金 異
基準価額 変動 い い あ
当 ン 基準価額 変動 要因 ン 株価変動 や 為替変動あ 基準価額 変動要因 限定 あ ン い
投資信 明書 交付目論見書 覧く い 配金 支払わ い あ
配対象額 少額等 場合 配 行わ い あそ 他重要 項 関 投資信 明書 交付目論見書 詳 く 載 い く く い
設定 運用
商号： ッ ･ ソン･ セッ ･ ネ ン 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長 金商 第417号
加入協会：一般社団法人投資信 協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
