みなわ会 平成25年度 社会福祉法人の運営に関する情報開示について 所沢市ホームページ

( 5面

1)

貸借 対照 表

( 社

会福祉事 業

)

平 成

25年

3月

31日

現 在

決

算

の

状

況

資 産 の 部

: の

票 額

決 算 麗

流 動 資 産

01492753

6778570

01現 全 預 金

02有 価 証 券

03未 収 金

04貯 蔵 品

05立 替金

06前 払金

07短 期 貸 付 金

08仮

払 金

09そ の 他 の 流動 資 産

12027, 432

18, 614920

151065

799, 336

01短

期運 営資金借入金

02未

払金

03預

り

金

04前

受金

05短

期借 入金

00仮

受金

07そ

の他 の 引当金

08そ

の他 の流動 負債

5014234

1, 764336

固

,

569688145

146375912

基 本 財 産

534197608

01設

備資金 借入金

02長

期運営資金借入金

03長

期預 り

金

04退

職給 与 引 当金

05徴

収不 能 引当金

00そ

の他 の 引当金

07長

期借 入金

08そ

の他 の固定負債

96. 177350

50. 198, 562

01建 物

02土 地

03基 本 財 産特 定預 金

457665447

76. 532161

その 他 の 固定 資 産

3549053フ

01建 物

02構 築 物

03機 会 及 び装置

04車 輌 運搬 具

05器 具 及 び備 品

06土 地

07建 設仮 勘 定

03権 利

l

09出

資 金

10長

_{期 貸 付金}

l I 公

益事 業会 計 元 入 金

12公

益 事 業 会計 元 入 金

13措

置 施 設 繰越 特 定 預金

14移

_{行 時特 男}

l l i 立

預 金

15移

行 時減 価 償 却 特 別積 立 預

`

16退

_{職 共済 預 り金}

17そ

の他 の 固定 資 産

4, 025380

277087

391. 121

225, 000

10, 000

00501

949

負 債 の 部 合 計

153154482

純 資 産 の 部

91 795161

01基

本 全

91, 705101

国

￨ 営 言

奎

270072024

01回

庫補 助金等積立金

( 整

備

)

02国

庫保預 金等積 立金

( 償

還

)

270972. 024

その他 の積 立

:

01移

行時特別積立金

02そ

の他 の積立金

03そ

の他 の積 立金

繰 越 活 動 収 支 差 そ

85259231

01次

期繰越活動収支差額

02( う ち当期活動収支差額

)

85, 259, 201

6124, 24

: の

都 合 計

448026416

第

2■

2様式

( 直 平 成2`年 4月 1日

饉

ま

整

備

等

 

 

る

収

支

前 期 末 支 払 薔 金 残 凛 12) 19 086 931

4560351

3 158 35` 3 942 27′ 403 01 017

当 期 末 支 払 首 金 残 高( 11) ●( 12) 24 714 18: 4 581 331 4 016 20( 6 578 09`

235210

186 08〔

( 自

" 咬

24年

1月

1

3月31日 ) ( 単

位

: 円

) 1

綺日 ヽ目 ● 計

滸 事

業 活 動 収 求 の 部

収 厠

1介

饉 保 険 収 入

5521078(

34 526 02` 12 807 131 7 877 02i

入

' 55私

的 契 約 利 用 料 収 入

61162091

61162391

“

6そ

のl l l の事 業収入 21 700 00(

21 700 00( る

7経

常経費補助金収入 00 ' 4' 211

299077

髯 0 20( 480 26(

冶

, 横

収 入 4 981 71` 4 80, 61

010(

8600(

聡

? 国

庫補 助全 等 特別

] 立

全 取崩額 20 072 231 19 062 081

4i 014:

事業活動収入計( 1) 194 025 32: 115 351 , 9 35 466 401 13 293 49` 29 013 62i 文

出

021人件 彙 9237, 09〔 43 09' 4, ( 10 496 07( 10 062 8

022事務 姜 丈出

28 503 051 303 , 4` 15 7, 2 63` 0 866 541 1 346 , 3( 6 633 20i

) 23事業 妻 支 出

_3076764

28 661 82` 5 099 25( 656〔

辺

4滅

価償却費 00 038 5i 1 980 4, ` 112 201

事業活動支出計( 2) 186 838 38`

3337■

11' 92039(

30 376 04( 12 34, 86 25 858 201 事 業活 動収 支差額( 3) ●

0) ( a

' 186 441

△

333' 42

△

226859`

5 039 75: 943 62〔 0 , 65 39`

事 業 活 動 外 収 支 の 都

収 ヽ

3桂

ヽ 金利 息補助金収入 1 282 05( 1 282 05〔 入 ) “ 受 取 利じ

2当

金 収 入

927:

4 42( 2 69

110〔

, 66経理 区 分 問 投 入 金 収 入 10 , 00 00(

8600∝

' 3500α

2 C00 00(

10∞

OOl

事 実 活 動 外 収 入 計( 4)

1199102

354 42( 8 6■ ' 4〔 2 000 83 ( OO0 22, 110〔

文

出

) 27, ス

金利 き支出 2 350 041 1 , 09

“

( 643 641

) " 運

理 区 分l . 1繰入 金 支 出 10 700 0α 3 350 00( 4 000 00(

10000α

2 350 00(

, 実

活動外支出I I ( 5) 13 053 04

S0594∝

` 043 64(

1 0000α

23500y

事 業 活 動 外 収 支 差 額( 6) ・

14) ①

△106● 7● 354 42( 3 575 04: △

264281(

△2 340 09 経 常収支 差頷( 7) ■l ●) ・( 6) 6 124 , 2` 20 67( 1 006 , S` 2 446 94i 943 86( i 06 49i

特 夕」 収 支 の 部

収 入

℃

9施

設 整 備 写 補 助 全 収 入 52 6, 9 00( 52 67, 00(

鶴 1収 入I 10)

526, 90∝

520, 9 oα

支 出

036国菫 補 助 金 等 鶴 I 薇 立 全 積 立 額 62 6' 9 00( 52 6, 9 00(

特 別 支 出 l l ( 9) 52 0, 9 00〔 52 079 00(

特 別 収 支 菫 額0の・ “

) ( 9)

当期活 動収束をt I ●

D

イ

, ) ・●0) 6 124 72 20 67 1 306 75` 2 446 94i 943 85( 1 403 49

凄 越 活 動 収

=

差 頷 の 部

前期 末操 饉活動収支差額 ●2)

70 134150「 △i 0 602 34 90 878 08` △

8608211

i 408 01 614835′

当

" 末

繰越 番 l l 収 支肇t r ( 13) ・。っ・ 02) 85 259 23, △

106, 160:

92 135 14を △

616126`

2 352 16i 7 554 351

0' S基本 全 取 崩 類( 14)

) 出 基 本 全l ■入 飯( 15)

, 76そ の他の積 立を取崩額( 16)

) 3' その 他 の

, 立

全 市 立 額( 1つ

次 期 繰 趣 活 動 収 支 菫 猥( 18) ・( 13) ・04) ―( 15) ●( 16) ( 17)

8625920

△

I 0671661

9218614`

△

616126`

235216

7 654 85