(単位：円)
予算 決算 差異 備考
保育事業収入 87,533,417 87,533,417 0
事 収 借入金利息補助金収入 145,205 145,205 0
業 経常経費寄附金収入 3,400,000 3,400,000 0
活 入 利息配当金収入 7,249 7,249 0
動 その他の収入 1,225,352 1,225,352 0
に 事業活動収入計 92,311,223 92,311,223 0
よ 人件費支出 65,287,040 65,250,103 36,937
る 支 事業費支出 13,701,516 13,659,158 42,358
収 事 費支出 15,225,819 15,106,326 119,493
支 出 支払利息支出 290,410 290,410 0
事業活動支出計 94,504,785 94,305,997 198,788
事業活動資金収支差額 -2,193,562 -1,994,774 -198,788
施 施設整備等補助金収入 149,373,000 149,373,000 0
設 収 施設整備等寄附金収入 27,737,000 27,737,000 0
整 設備資金借入金収入 80,000,000 80,000,000 0
備 入
等
に 施設整備等収入計 257,110,000 257,110,000 0
よ 支 固定資産 得支出 249,343,795 249,343,795 0
る 出
収 施設整備等支出計 249,343,795 249,343,795 0
支 施設整備等資金収支差額 7,766,205 7,766,205 0
そ
の 収
他
の 入
活 その他の活動収入計 0 0 0
動 投資 価証券 得支出 100,000 100,000 0
に 支
よ
る 出
収 その他の活動支出計 100,000 100,000 0
支 その他の活動資金収支差額 -100,000 -100,000 0
0 0
－ 0
5,472,643 5,671,431 -198,788
16,620,202 16,927,355 -307,153 22,092,845 22,598,786 -505,941 前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
第１号の１様式 資金収支計算書
(自) 成27 4月1日 (至) 成28 3月31日 法人名：社会福祉法人おひさま会
定科目
予備費支出
(単位：円)
当 度決算 前 度決算 増減
サ 収 保育事業収益 87,533,417 0 87,533,417
｜ 益 経常経費寄附金収益 3,400,000 15,473,034 -12,073,034
ビ サービス活動収益計 90,933,417 15,473,034 75,460,383
ス 人件費 65,250,103 0 65,250,103
活 費 事業費 13,659,158 2,660,157 10,999,001 動 事 費 15,106,326 3,657,275 11,449,051
増 用 減価償却費 7,388,073 0 7,388,073
減 国庫補助金等特別積立金 崩額 -4,338,172 0 -4,338,172
の サービス活動費用計 97,065,488 6,317,432 90,748,056
部 -6,132,071 9,155,602 -15,287,673
サ 借入金利息補助金収益 145,205 0 145,205
｜ 収 利息配当金収益 7,249 7,334 -85
ビ その他のサービス活動外収益 1,225,352 0 1,225,352
ス 益
活
動 サービス活動外収益計 1,377,806 7,334 1,370,472
外 支払利息 290,410 70,904 219,506
増 費
減 用
の サービス活動外費用計 290,410 70,904 219,506
部 1,087,396 -63,570 1,150,966
経常増減差額 -5,044,675 9,092,032 -14,136,707
収 施設整備等補助金収益 149,373,000 115,854,750 33,518,250
特 益 施設整備等寄附金収益 27,737,000 33,925,813 -6,188,813
別 特別収益計 177,110,000 149,780,563 27,329,437
増 基 金組入額 27,737,000 49,398,847 -21,661,847 減 費 国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等 0 -1,313,455 1,313,455
の 用 国庫補助金等特別積立金積立額 149,373,000 115,854,750 33,518,250
部 特別費用計 177,110,000 163,940,142 13,169,858
0 -14,159,579 14,159,579 -5,044,675 -5,067,547 22,872
繰 -5,067,547 0 -5,067,547
越 -10,112,222 -5,067,547 -5,044,675
活 0 0 0
動 0 0 0
増 0 0 0
減 差 額 の
部 -10,112,222 -5,067,547 -5,044,675
第 号の１様式
前期繰越活動増減差額 当期末繰越活動増減差額
基 金 崩額
その他の積立金 崩額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額
事業活動計算書
(自) 成27 4月1日 (至) 成28 3月31日 法人名：社会福祉法人おひさま会
定科目
当期活動増減差額
サービス活動増減差額
サービス活動外増減差額
当 度末 前 度末 増減 当 度末 前 度末 増減 流動資産 125,559,565 111,022,355 14,537,210 流動 債 104,448,779 94,095,000 10,353,779 現金預金 42,764,050 53,105,105 -10,341,055 事業 払金 1,739,353 0 1,739,353 収補助金 82,741,025 57,917,250 24,823,775 その他の 払金 100,918,450 94,095,000 6,823,450 仮払金 54,490 0 54,490 １ 以 返済予定設備資金借入金 1,488,000 0 1,488,000 預り金 20,909 0 20,909
職員預り金 282,067 0 282,067
固定資産 444,000,962 201,945,240 242,055,722固定 債 138,512,000 60,000,000 78,512,000 基 産 431,175,406 194,271,000 236,904,406 設備資金借入金 138,512,000 60,000,000 78,512,000 建物 431,175,406 194,271,000 236,904,406 債の部合計 242,960,779 154,095,000 88,865,779 その他の固定資産 12,825,556 7,674,240 5,151,316
車輌運搬具 1,608,900 321,840 1,287,060基 金 77,135,847 49,398,847 27,737,000 器具及 備品 489,456 475,200 14,256国庫補助金等特別積立金 259,576,123 114,541,295 145,034,828
出資金 100,000 0 100,000その他の積立金 0 0 0 敷金 10,627,200 6,877,200 3,750,000次期繰越活動増減差額 -10,112,222 -5,067,547 -5,044,675
うち当期活動増減差額 -5,044,675 -5,067,547 22,872
純資産の部合計 326,599,748 158,872,595 167,727,153 資産の部合計 569,560,527 312,967,595 256,592,932 債及 純資産の部合計 569,560,527 312,967,595 256,592,932
純資産の部
第３号の１様式 貸借対照表
成28 3月31日現在
法人名：社会福祉法人おひさま会 (単位：円)
