民國一○三年一月一日至十二月三十一日

1.

現金及約當現金明細表 民國一○三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目 金 額

銀行存款

活期存款

$59,410

外幣存款

USD 17,608.32 @ 31.65 557

EUR 55,880.95 @ 38.47 2,150

其他

35

小計

62,152

三個月內到期之短期票券

中華票券

249,898

華南商銀

69,822

小計

319,720

期貨超額保證金

372,134

合計

$754,006

0.66 0.54

103.12.25 - 104.01.06 103.12.31 - 104.01.05

摘 要

期

間 利率

%

民國一○三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

摘 面值 利 取 得 備

金融工具名稱 要 （元） 總 額 率 成 本 單價(元) 總額 註 投資有價證券

股票

台灣 50 60,000 股 $10.00 $600 - $3,948 $66.85 $4,011

寶滬深 120,000 股 10.00 1,200 - 1,967 16.88 2,026

FB上証 750,000 股 10.00 7,500 - 22,377 31.68 23,760

南 紡 40,000 股 10.00 400 - 701 18.60 744

永 大 20,000 股 10.00 200 - 1,414 79.30 1,586

川 湖 4,000 股 10.00 40 - 1,542 406.00 1,624

鴻 準 140,000 股 10.00 1,400 - 12,192 85.30 11,942

台中銀 40,000 股 10.00 400 - 408 10.25 410

潤^Q全 20,000 股 10.00 200 - 1,280 66.70 1,334

創 意 12,000 股 10.00 120 - 1,083 92.70 1,112

健 策 20,000 股 10.00 200 - 1,523 75.90 1,518

碩 禾 40,000 股 10.00 400 - 18,754 499.00 19,960

中光電 10,000 股 10.00 100 - 448 43.00 430

長 虹 20,000 股 10.00 200 - 1,382 67.80 1,356

立 錡 8,000 股 10.00 80 - 1,308 168.00 1,344

小 計 70,327 73,157

評價調整 2,830

市 價 $73,157

買入選擇權－非避險

指數選擇權 8,586 口 $- $- - $21,961 $- 23,538 股票選擇權 1,065 口 - - - 1,993 - 2,149

小 計 23,954 25,687

未平倉利益 1,733

市 價 $25,687

期貨交易保證金 463,206

衍生工具資產

合約價值

換匯交易合約價值 767

合 計 $562,817

股數 或^S數

歸屬於信用 風險變動之 價值變動 公允價值

3.

期貨交易保證金－自有資金明細表 民國一○三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元 期貨結算機構名稱

(其他期貨商名稱⁾ 摘要 幣別 外幣金額⁽元⁾ 匯率 新台幣金額 備註 台灣期貨交易所⁽股⁾公司

NTD - - $354,780

凱基期貨⁽股⁾公司

USD 2,126,355.00 31.718 67,445

群益期貨⁽股⁾公司

USD 1,292,005.00 31.718 40,981

合 計

$463,206

4.

應收帳款明細表 民國一○三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

摘

要 金 額 備 註

應收交割帳款^-非受託買賣

$93,233

其 他 ^1,414 (

占該項目餘額

5%

以下

)

合 計

$94,647

客 戶 名 稱

5.

預付款項明細表 民國一○三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

摘

要 金 額 備 註

預付稅捐

$813

項 目

6.

其他應收款明細表 民國一○三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目 摘

要 金 額 備 註

應收代^Y交易稅獎金

$6

應收短票息

21

應收存款息

1,374

合 計

$1,401

7.

其他非流動資產明細表 民國一○三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目 摘 要 金 額 備 註

營業保證金

$10,000

交割結算基金

32,871

存出保證金

360

合 計

$43,231

8. 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動明細表 民國一○三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

摘 面值 利 備

金融工具名稱 要 （元） 總 額 率 單價(元) 總額 註 賣出選擇權負債－非避險

指數選擇權 22,247 口 $- $- - $- $22,119

$-

股票選擇權 579 口 - - - - 762

-

市 價 22,881

-

應付借券

股票

儒 鴻 10,000 股

$10.00

$100 -

$321.00

3,210

-

F- 亞^Z 2,000 股 10.00 20 - 286.00 572

-

^ 明 250,000 股 10.00 2,500 - 16.85 4,212

-

茂 迪 20,000 股 10.00 200 - 48.50 970

-

台 郡 20,000 股 10.00 200 - 70.90 1,418

-

群 聯 10,000 股 10.00 100 - 219.00 2,190

-

市 價 12,572

-

衍生工具負債

合約價值

換匯交易合約價值 5,205

-

合 計 $40,658

$-

股數 或^\數

公允價值 歸屬於信用 風險變動之 價值變動

9.

應付帳款明細表 民國一○三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目 摘要 金額 備註

應付交割帳款－非受託買賣

$97,347

其 他 ^{1,967 (}

占該項目餘額

5%

以下

)

$99,314

10.

其他應付款明細表 民國一○三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元 項 目 摘要 金額 備 註

應付機關^{^}體費用

$3,216

其 他 ⁹² (

占該項目餘額

5%

以下

)

合 計

$3,308

11.

衍生工具淨利益

(

損失

)

明細表 民國一○三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目 摘 要 金 額 備 註

期貨契約利益－非避險

$620,259

選擇權交易利益－非避險

425,789

小 計

1,046,048

期貨契約損失－非避險

(1,447,493)

選擇權交易損失－非避險

(218,006)

小 計

(1,665,499)

淨 額

$(619,451)

及民國一○二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目 一○三年度 一○二年度 備 註

員工福利費用

薪資費用

$8,039 $12,085

保險費用

685 1,046

退休金費用

388 595

其他員工福利費用

84 183

小 計

9,196 13,909

折舊及攤銷費用

71 141

其他營業費用

^_電費

- 80

稅 捐

26,300 13,224

電腦資訊費

1,648 914

借券費用

270 383

手續費

9,699 10,891

其他費用及^b支

1,375 479

小 計

39,292 25,971

合 計

$48,559 $40,021

12.

員工福利、折舊、攤銷及其他營業費用明細表 民國一○三年一月一日至十二月三十一日

13.

其他利益及損失明細表

單位：新台幣仟元

項 目 摘 要 金 額 備 註

財務收入

$5,650

營業外金融商品透過損益按公允

2,830

價值衡量之淨⁽損⁾益

處分投資淨⁽損⁾益

2,379

外幣兌換淨⁽損⁾益

(4,676)

其他營業外收入

6,550

合 計

$12,733

民國一○三年一月一日至十二月三十一日

重要會計項目明細表

民國一○三年一月一日至十二月三十一日

1.現金及約當現金明細表 民國一○三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目 金 額

庫存現金

$2,920

銀行存款

支票存款

44,609

活期存款

149,144

外幣存款

USD 88,856,905.13 @ 31.718 2,818,426

其他

243,724

定期存款

美 金

1,110,130

台 幣

2,052,990

人民幣

2,228,782

小 計

8,647,805

三個月內到期之短期票券

華南銀行

69,822

中華票券

249,898

小 計

319,720

期貨超額保證金

483,622

合 計

$9,454,067

104.01.06

0.520-1.345 104.03.28

0.660

0.540 104.01.05

3.250-3.950 104.03.31

1.110 104.01.05

摘

要

利率

%

最後到期日

利率

%

最後到期日

單位：新台幣仟元 公允價值

摘 要 股數或^c數 面值⁽元⁾ 總 額 利率(%) 取得成本 單價(元) 總 額 備註 上市股票

宏 碁 3,012,000 $10.00 $30,120 $62,367 $21.35 $64,306 $-

可 成 156,000 10.00 1,560 39,718 246.50 38,454 -

小 計 102,085 $102,760 $-

評價調整 675

市 價 $102,760

民國一○三年十二月三十一日

歸屬於信用風 險變動之公允 金融工具名稱 價值變動

單位：新台幣仟元 公允價值

摘要 股數或張數 面值⁽元⁾ 總 額 利率(%) 取得成本 單價(元) 總 額 備註 基金

華南永昌麒麟貨幣市場基金 17,012,299.900 $170,123 $200,000 $11.7823 $200,444 $- 惠理康^g中國點心高收益債券新台幣A基金 914,252.280 9,143 10,000 10.7965 9,871 -

小 計 210,000 $210,315 $-

評價調整 315

市 價 $210,315

民國一○三年十二月三十一日

歸屬於信用 風險變動之 公允價值變 金融工具名稱 動

國內部分 單位：新台幣仟元 公允價值

金融工具名稱 股數或張數 面值⁽元⁾ 總 額 利率(%) 取得成本 單價(元) 總 額 備註 集中交易市場：

上市股票：

台 泥 15,292 $10.00 $153 $684 $43.40 $664 $-

亞 泥 14,287 10.00 143 552 39.00 557 -

統 一 17,983 10.00 180 899 50.20 903 -

台 塑 20,336 10.00 203 1,420 72.30 1,470 -

南 亞 23,702 10.00 237 1,482 65.50 1,553 -

台 聚 4,301 10.00 43 43 17.50 75 -

華 夏 3,798,000 10.00 37,980 50,746 13.95 52,982 -

亞 聚 2,461,000 10.00 24,610 55,875 24.15 59,433 -

國 喬 71,044,000 10.00 710,440 1,053,087 16.95 1,204,196 -

台 化 17,727 10.00 177 1,220 66.90 1,186 -

遠東新 15,897 10.00 159 495 31.40 499 -

利 華 507 10.00 5 5 8.10 4 - 華友聯 199 10.00 2 2 47.60 9 - 裕 豐 344 10.00 3 3 6.47 2 - 名 軒 71 10.00 1 1 24.00 2 - 士 電 465 10.00 5 5 39.50 18 -

h 益 545 10.00 5 5 12.30 7 - 東 聯 361 10.00 4 10 27.45 10 - 永 光 1,900 10.00 19 63 28.00 53 - 台 肥 670 10.00 7 46 55.80 37 - 永豐餘 952 10.00 10 10 13.65 13 -

中 鋼 49,932 10.00 499 1,302 26.30 1,313 -

燁 興 38 10.00 0 0 5.66 0 -

高興昌 853 10.00 9 9 11.30 10 -

燁 輝 50,000 10.00 500 456 9.14 457 -

台 橡 3,993 10.00 40 148 33.95 136 -

正 新 12,552 10.00 126 907 74.40 934 -

裕 隆 2,670 10.00 27 125 46.50 124 -

和泰車 3,739 10.00 37 1,675 475.50 1,778 -

裕日車 752 10.00 8 244 333.00 250 -

光寶科 14,223 10.00 142 545 36.40 518 -

聯 電 47,884 10.00 479 647 14.75 706 -

台達電 17,122 10.00 171 3,234 188.50 3,228 -

日月光 26,690 10.00 267 975 38.10 1,017 -

鴻 海 70,312 10.00 703 6,745 87.90 6,180 -

東 訊 834 10.00 8 8 2.80 2 -

仁 寶 5,556 10.00 56 114 22.20 123 -

矽 品 15,835 10.00 158 703 47.95 759 -

廣 ^q 30 10.00 0 1 19.70 1 -

台積電 96,890 10.00 969 12,894 141.00 13,662 -

旺 宏 110,000 10.00 1,100 917 6.93 762 -

聯 強 4,851 10.00 49 215 46.10 224 -

宏 碁 1,294 10.00 13 28 21.35 28 - (續下頁)

民國一○三年十二月三十一日

歸屬於信用風 險變動之公允 摘要 價值變動

國內部分 單位：新台幣仟元 公允價值

金融工具名稱 股數或張數 面值

(元⁾ 總 額 利率(%) 取得成本 單價(元) 總 額 備註

(承上頁) 集中交易市場：

上市股票：

鴻 準 7,817 $10.00 $78 $645 $85.30 $667 $-

英業達 11,315 10.00 113 232 21.35 242 -

華 碩 6,695 10.00 67 2,122 346.50 2,320 -

大 同 11,508 10.00 115 115 8.95 103 -

技 嘉 6,578 10.00 66 236 37.00 243 -

微 星 6,931 10.00 69 236 34.10 236 -

瑞 昱 1,129 10.00 11 121 106.00 120 -

廣 達 13,595 10.00 136 1,020 79.20 1,077 -

群 光 1,472 10.00 15 130 88.50 130 -

研 華 2,769 10.00 28 549 234.50 649 -

友 達 570,738 10.00 5,707 8,932 16.20 9,246 -

中華電 15,711 10.00 157 1,453 94.00 1,477 -

美 律 350 10.00 4 55 111.50 39 -

晶 電 711,560 10.00 7,116 42,360 62.90 44,757 -

京元電 6,409 10.00 64 161 25.45 163 -

創 見 1,920 10.00 19 191 98.70 190 -

聯發科 8,151 10.00 82 3,520 462.00 3,766 -

可 成 4,877 10.00 49 1,250 246.50 1,202 -

宏達電 4,309 10.00 43 586 142.00 612 -

國 建 156 10.00 2 3 16.95 3 - 太 設 513 10.00 5 5 14.00 7 -

興富發 8,128 10.00 81 501 63.90 519 -

華 固 116 10.00 1 8 57.00 7 -

長 榮 8,378,000 10.00 83,780 177,712 22.40 187,667 -

陽 明 5,488,124 10.00 54,881 82,956 16.85 92,475 -

華 航 1,943,286 10.00 19,433 27,387 14.50 28,178 -

長榮航 1,504,000 10.00 15,040 32,862 22.15

33,314

-

漢 翔 330,000 10.00 3,300 12,471 36.65 12,095 -

彰 銀 442,037 10.00 4,420 7,747 18.15 8,023 -

京城銀 71,000 10.00 710 2,347 32.85 2,332 -

台中銀 143,000 10.00 1,430 1,466 10.25 1,466 -

華 票 71,000 10.00 710 797 11.25 799 -

中 壽 90,283,438 10.00 902,834 1,100,062 26.30 2,374,454 -

台壽保 35,000 10.00 350 633 18.75 656 -

臺企銀 287,756 10.00 2,878 2,592 9.19 2,644 -

高雄銀 36,000 10.00 360 324 9.05 326 -

聯邦銀 144,000 10.00 1,440 1,483 10.35 1,490 -

遠東銀 143,000 10.00 1,430 1,471 10.50 1,502 -

大^€銀 144,000 10.00 1,440 1,528 10.55 1,519 -

安泰銀 71,000 10.00 710 950 16.00 1,136 -

新 產 36,000 10.00 360 890 24.85 895 -

中再保 36,000 10.00 360 580 16.10 580 -

(續下頁)

民國一○三年十二月三十一日

歸屬於信用風 險變動之公允 摘要 價值變動

國內部分 單位：新台幣仟元 公允價值

金融工具名稱 股數或張數 面值⁽元⁾ 總 額 利率(%) 取得成本 單價(元) 總 額 備註 (承上頁)

集中交易市場：

上市股票：

三商壽 71,000 $10.00 $710 $1,188 $16.95 $1,203 $-

華南金 1,108,737 10.00 11,087 19,372 17.75 19,680 -

富邦金 832,594 10.00 8,326 40,908 50.70 42,213 -

國泰金 718,924 10.00 7,189 33,058 46.95 33,754 -

玉山金 424,431 10.00 4,244 8,099 19.65 8,340 -

元大金 1,228,095 10.00 12,281 18,639 15.40 18,913 -

兆豐金 989,840 10.00 9,898 23,975 24.45 24,202 -

台新金 500,112 10.00 5,001 6,381 13.05 6,526 -

新光金 540,514 10.00 5,405 4,856 9.01 4,870 -

國票金 148,595 10.00 1,486 1,230 8.36 1,242 -

永豐金 503,736 10.00 5,037 6,388 13.00 6,549 -

中信金 890,268 10.00 8,903 17,937 20.55 18,295 -

第一金 530,668 10.00 5,307 9,709 18.65 9,897 -

統一超 3,931 10.00 39 894 244.50 961 - 潤泰全 2,870 10.00 29 182 66.70 191 - 晶豪科 3,000 10.00 30 145 51.20 154 -

大立光 2,059 10.00 21 4,388 2,395.00 4,931 -

聯 詠 1,375 10.00 14 230 178.00 245 - 晶 技 4,000 10.00 40 175 38.35 153 - 台灣大 8,844 10.00 88 865 104.50 924 -

華晶科 4,970,000 10.00 49,700 186,298 36.00 178,920 -

正 達 24,000 10.00 240 581 29.30 703 -

 創 605,148 10.00 6,051 17,519 28.70 17,368 -

華亞科 511,257 10.00 5,113 25,176 50.20 25,665 -

群 創 838,500 10.00 8,385 12,509 15.40 12,913 -

華 擎 2,000 10.00 20 234 74.00 148 -

F- TPK 960 10.00 10 214 189.50 182 -

隆 達 30,000 10.00 300 838 30.95 929 - 大聯大 20,422 10.00 204 727 36.85 753 - 遠 傳 11,620 10.00 116 780 73.00 848 -

致 伸 645,000 10.00 6,450 24,021 38.85 25,058 -

和 碩 8,629 10.00 86 504 73.00 630 - 奇美材 300 10.00 3 10 33.30 10 - 三 星 10,000 10.00 100 738 75.20 752 -

遠 雄 38 10.00 0 2 37.75 1 -

長 虹 38 10.00 0 3 67.80 3 -

F- 中租 199 10.00 2 16 78.80 16 -

合庫金 598,734 10.00 5,987 9,657 16.30 9,759 -

彩 晶 50 10.00 1 1 7.91 0 -

嘉聯益 4,000 10.00 40 158 32.10 128 - 瑞 儀 1,234 10.00 12 127 101.50 125 - 飛 捷 199 10.00 2 24 109.50 22 -

(續下頁⁾

民國一○三年十二月三十一日

摘要

歸屬於信用風 險變動之公允

價值變動

國內部分 單位：新台幣仟元 公允價值

股數或張數 面值⁽元⁾ 總 額 利率(%) 取得成本 單價(元) 總 額 備註 (承上頁)

集中交易市場：

聯 茂 4,000 $10.00 $40 $128 $24.00 $96 $-

力 成 313,676 10.00 3,137 15,927 54.20 17,001 -

台 郡 199 10.00 2 15 70.90 14 - 宏 正 4,000 10.00 40 326 83.10 332 - 康 舒 2,000 10.00 20 96 35.30 71 - 啟 碁 80 10.00 1 6 67.00 5 -

旭 隼 1,050 10.00 11 201 286.00 300 -

台塑化 9,687 10.00 97 667 68.70 666 - 台 虹 2,000 10.00 20 104 45.30 91 -

寶 成 11,558 10.00 116 390 38.45 444 -

統一實 9,751 10.00 98 195 20.00 195 -

美利達 50,000 10.00 500 11,067 214.50 10,725 -

中 鼎 1,505 10.00 15 74 50.40 76 -

宏 全 383,000 10.00 3,830 19,590 55.80 21,371 -

‚泰新 4,452 10.00 45 210 50.40 224 -

小 計 3,246,986 4,704,998 -

認購⁽售⁾權證：

1U 富邦 359,000 $10.00 3,590 160 0.01 4 -

兆豐 1T 5,588,000 $10.00 55,880 11,345 0.07 391 -

小 計 11,505 395 -

其他：

台灣 50 6,554,000 10.00 65,540 435,701 66.85 438,135 -

中 100 95,000 10.00 950 2,723 30.10 2,859 -

FB 科技 213,000 10.00 2,130 8,481 41.95 8,935 -

寶電子 98,000 10.00 980 2,826 28.90 2,832 -

台商 50 55,000 10.00 550 1,272 22.34 1,229 -

寶金融 6,300,000 10.00 63,000 93,602 14.61 92,043 -

高股息 486,000 10.00 4,860 11,471 24.16 11,742 -

FB 摩台 218,000 10.00 2,180 8,743 41.16 8,973 -

FB 發達 94,000 10.00 940 3,583 37.80 3,553 -

FB 金融 144,000 10.00 1,440 4,736 32.84 4,729 -

新台灣 316,000 10.00 3,160 10,374 31.60 9,986 -

寶滬深 30,583,000 10.00 305,830 503,411 16.88 516,241 -

寶摩臺 289,000 10.00 2,890 9,131 32.11 9,280 -

豐臺灣 332,000 10.00 3,320 15,375 46.07 15,295 -

FB 上証 657,000 10.00 6,570 19,255 31.68 20,814 -

元上證 1,535,000 10.00 15,350 47,054 31.10 47,738 -

FH 滬深 300,000 10.00 3,000 6,050 22.57 6,771 -

FB 台 50 145,000 10.00 1,450 5,591 37.68 5,464 -

T50 正 2 11,821,000 10.00 118,210 244,509 21.53 254,506 -

T50 反 1 2,950,000 10.00 29,500 58,619 19.05 56,197 -

上証 2X 734,000 10.00 7,340 28,353 44.20 32,443 -

上証反 11,318,000 10.00 113,180 159,017 13.00 147,134 -

上證 50 75,800 10.00 758 5,468 89.80 6,807 -

台 光 133 10.00 1 2 2.98 0 -

摘要

民國一○三年十二月三十一日

金融工具名稱

歸屬於信用風 險變動之公允

價值變動

國內部分 單位：新台幣仟元 公允價值

股數或張數 面值⁽元⁾ 總 額 利率(%) 取得成本 單價(元) 總 額 備註 (承上頁)

集中交易市場：

其他：

雅 新 839 $10.00 $8 $22 $5.96 $5 $-

小 計 1,685,369 1,703,711 -

營業處所：

上櫃股票：

F- 雅茗 20,000 10.00 200 824 40.80 816 - 基 亞 723 10.00 7 90 166.50 120 -

碩 禾 6,000 10.00 60 2,796 499.00 2,994 -

晟 ^ƒ 255,000 10.00 2,550 25,714 114.00 29,070 -

F- 合富 2,000 10.00 20 179 94.00 188 -

寶得利 42 10.00 0 1 59.90 3 -

寶^„科 1,000 10.00 10 83 84.50 85 -

旺 矽 150,000 10.00 1,500 17,270 117.00 17,550 -

瑞  3,000 10.00 30 366 126.50 379 -

恒 耀 10,000 10.00 100 1,030 101.00 1,010 -

光 隆 30,000 10.00 300 1,230 41.70 1,251 -

國 統 25,000 10.00 250 1,302 51.80 1,295 -

小 計 50,885 54,761 -

†櫃股票：

寶 齡 67,914 10.00 679 19,984 290.50 19,729 -

麗 清 36,966 10.00 370 860 23.41 865 -

精 材 23,711 10.00 237 1,191 50.86 1,206 -

瑞 鼎 32,159 10.00 322 1,788 55.92 1,798 -

康聯訊 153,694 10.00 1,537 7,757 46.33 7,121 -

中 裕 13,360 10.00 134 2,027 151.95 2,030 -

訊 映 50,204 10.00 502 1,787 35.62 1,788 -

‡ 旺 29,083 10.00 291 991 34.12 992 -

ˆ 宗 35,836 10.00 358 1,510 41.56 1,489 -

浩 鼎 14,459 10.00 145 5,451 377.88 5,464 -

昕 ^‰ 23,716 10.00 237 713 29.95 710 -

慕德生 326,097 10.00 3,261 3,351 9.32 3,039 -

Š 鈺 9,051 10.00 91 431 48.24 437 - 鑫晶^‹ 30,376 10.00 304 350 11.38 346 -

晶 ^Œ 55,173 10.00 552 1,116 20.27 1,118 -

景 ^ 12,008 10.00 120 616 49.34 593 - 立 達 21,575 10.00 216 270 13.46 290 -

育 駿 300,812 10.00 3,008 10,098 26.49 7,969 -

大 中 223,202 10.00 2,232 9,085 35.93 8,020 -

Ž 得 56,204 10.00 562 3,421 60.05 3,375 -

藥華藥 647,196 10.00 6,472 91,694 135.14 87,462 -

達 鴻 51,135 10.00 511 230 4.42 226 -

小 計 164,721 156,067 -

民國一○三年十二月三十一日

歸屬於信用^

變動之公允 金融工具名稱 摘要 價值變動

國內部分 單位^‘’“幣仟元

”允價值

股數或^•數 ^–值⁽元^{) —} 額 利率(%) 取得成本 單價(元) 總 額 備^˜ (承上^™)

營業處所：

認購⁽售^)š證：

元^› SU 1,400,000 $10.00 $14,000 $1,504 $1.05 $1,470 $-

PC 永豐 200,000 10.00 2,000 318 1.53 306 -

群^œ UJ 450,000 10.00 4,500 491 0.96 432 -

小 ^ 2,313 2,208 -

其他：

宏 福 2,324 10.00 23 23 0.04 0 -

ž券：

Ÿ ¡ 到^¢還本 107.03.07 50,000 100.00 5,000 5,098 102.50 5,125 -

£山一 到期還本 105.05.23 10,000 100.00 1,000 1,060 102.20 1,022 - 上^¤二 到期還本 106.12.23 10,000 100.00 1,000 1,070 115.50 1,155 -

東^¥一 到期還本 105.01.03 208,000 100.00 20,800 21,831 101.50 21,112 -

台^¦一 到期還本 106.09.10 162,000 100.00 16,200 17,813 106.50 17,253 -

聚隆二 到期還本 107.01.14 176,000 100.00 17,600 20,786 109.00 19,184 -

聚隆三 到期還本 108.09.24 219,000 100.00 21,900 23,252 103.10 22,579 -

濱川四 到期還本 104.12.12 42,000 100.00 4,200 4,395 102.55 4,307 - 永冠一 到期還本 108.06.03 65,000 100.00 6,500 6,728 105.50 6,858 -

中電一 到期還本 104.06.04 300,000 100.00 30,000 29,700 98.80 29,640 -

中電二 到期還本 107.03.28 1,733,000 100.00 173,300 173,549 99.30 172,087 -

榮星二 到期還本 104.09.08 9,000 100.00 900 963 106.10 955 -

和益一 到期還本 108.02.20 272,000 100.00 27,200 29,510 99.20 26,982 -

§¨一 到期還本 107.08.15 1,163,000 100.00 116,300 131,761 106.85 124,267 -

©ª二 到期還本 107.12.20 231,000 100.00 23,100 31,599 116.40 26,888 -

五鼎一 到期還本 104.08.06 180,000 100.00 18,000 18,817 100.90 18,162 -

富喬四 到期還本 107.09.23 420,000 100.00 42,000 42,712 99.50 41,790 -

東鋼六 到期還本 106.11.05 2,180,000 100.00 218,000 221,966 101.50 221,270 -

聚亨四 到期還本 105.09.30 25,000 100.00 2,500 2,743 118.00 2,950 - 新光四 到期還本 107.12.20 17,000 100.00 1,700 1,720 102.00 1,734 -

南^«一 到期還本 104.01.22 1,503,000 100.00 150,300 160,504 99.90 150,150 -

宏碁二 到期還本 105.05.14 6,558,000 100.00 655,800 664,071 99.70 653,833 -

致茂二 到期還本 108.05.23 1,508,000 100.00 150,800 168,376 115.70 174,476 -

¬光五 到期還本 107.12.20 3,067,000 100.00 306,700 330,446 108.80 333,690 -

國碩 E2 到期還本 106.05.23 111,000 100.00 11,100 13,372 115.00 12,765 -

國碩二 到期還本 104.08.03 28,000 100.00 2,800 3,201 111.00 3,108 - 興勤三 到期還本 105.01.21 10,000 100.00 1,000 1,110 120.00 1,200 - 美^­二 到期還本 106.03.12 10,000 100.00 1,000 1,138 121.00 1,210 -

飛宏一 到期還本 106.06.04 113,000 100.00 11,300 11,457 100.45 11,351 -

光群五 到期還本 106.10.20 69,000 100.00 6,900 7,385 108.00 7,452 -

®得二 到期還本 106.06.04 169,000 100.00 16,900 19,593 109.80 18,556 -

大^¯一 到期還本 107.01.28 218,000 100.00 21,800 23,856 104.30 22,737 -

°茂六 到期還本 107.06.11 230,000 100.00 23,000 26,126 119.70 27,531 -

一^±五 到期還本 108.03.28 25,000 100.00 2,500 2,592 99.05 2,476 -

中工一 到期還本 106.02.24 140,000 100.00 14,000 14,543 102.00 14,280 -

(續下頁)

民國一○三年十二月三十一日

摘要

歸屬於信用^²

³變動之公允 金融工具名稱 價值變動

國內部分 單位^{´ µ¶}幣仟元 公允價值

·融工具名稱 股數或張數 ^¸值⁽元^{) ¹} 額 利率(%) 取得成本 單價(元) 總 額 備^º (承上頁)

營業處所：

債券：

達工二 到期^»本 108.01.10 63,000 $100.00 $6,300 $6,597 $99.65 $6,278 $-

達工三 到期還本 108.01.14 13,000 100.00 1,300 1,340 97.15 1,263 - 聯開三 到期還本 106.08.31 84,000 100.00 8,400 8,913 105.00 8,820 -

基泰二 到期還本 104.10.29 105,000 100.00 10,500 12,082 118.00 12,390 -

基泰三 到期還本 107.11.08 130,000 100.00 13,000 13,745 107.00 13,910 -

日^¼三 到期還本 104.09.07 70,000 100.00 7,000 7,241 103.40 7,238 - 日勝四 到期還本 105.03.08 90,000 100.00 9,000 9,390 103.50 9,315 -

½意二 到期還本 106.06.17 10,000 100.00 1,000 1,061 105.25 1,053 -

¾明四 到期還本 107.06.07 343,000 100.00 34,300 36,846 116.70 40,028 -

華航五 到期還本 107.12.26 5,509,000 100.00 550,900 562,726 114.25 629,403 -

山隆三 到期還本 108.11.10 205,000 100.00 20,500 21,029 103.10 21,136 -

台驊二 到期還本 106.01.23 5,000 100.00 500 663 140.55 703 - 大車一 到期還本 106.06.09 21,000 100.00 2,100 2,230 107.65 2,261 -

晶華一 到期還本 107.07.10 394,000 100.00 39,400 40,277 103.10 40,621 -

元金一 到期還本 104.07.07 4,664,000 100.00 466,400 478,783 100.25 467,566 -

新金二 到期還本 106.04.23 7,344,000 100.00 734,400 760,007 101.90 748,354 -

新金三 到期還本 108.08.27 5,955,000 100.00 595,500 594,227 99.75 594,011 -

麗嬰一 到期還本 105.01.09 278,000 100.00 27,800 28,348 97.40 27,077 -

¿ À一 到期還本 105.01.13 1,500,000 100.00 150,000 159,749 101.35 152,025 -

東凌一 到期還本 105.02.04 1,000 100.00 100 127 127.05 127 -

信邦五 到期還本 106.06.23 281,000 100.00 28,100 29,735 107.90 30,320 -

晶技四 到期還本 105.01.25 595,000 100.00 59,500 62,370 101.40 60,333 -

訊舟六 到期還本 107.02.27 579,000 100.00 57,900 64,680 110.50 63,980 -

總太二 到期還本 105.05.13 495,000 100.00 49,500 56,105 110.00 54,450 -

昇銳一 到期還本 106.03.04 336,000 100.00 33,600 39,036 103.00 34,608 -

正達一 到期還本 108.08.25 20,000 100.00 2,000 2,060 103.00 2,060 - 新洲一 到期還本 106.10.31 76,000 100.00 7,600 7,870 105.00 7,980 - 佰^Á一 到期還本 105.12.31 25,000 100.00 2,500 2,940 117.00 2,925 -

太普二 到期還本 104.05.07 203,000 100.00 20,300 22,402 103.95 21,102 -

斐成二 到期還本 105.09.04 338,000 100.00 33,800 37,618 101.50 34,307 -

泰谷二 到期還本 106.05.09 26,000 100.00 2,600 2,683 99.75 2,594 -

泰谷三 到期還本 106.05.09 488,000 100.00 48,800 50,956 100.50 49,044 -

類比二 到期還本 105.11.27 2,000 100.00 200 230 115.00 230 - 崧騰一 到期還本 106.10.23 16,000 100.00 1,600 1,896 119.50 1,912 - 昱晶一 到期還本 106.09.25 124,000 100.00 12,400 13,625 99.00 12,276 - 凡甲二 到期還本 105.10.31 25,000 100.00 2,500 2,949 129.00 3,225 -

晶科二 到期還本 106.09.09 268,000 100.00 26,800 30,000 108.00 28,944 -

旭曜一 到期還本 107.06.17 321,000 100.00 32,100 37,521 116.40 37,364 -

同致三 到期還本 107.01.29 24,000 100.00 2,400 2,603 178.00 4,272 - 新日一 到期還本 105.10.01 77,000 100.00 7,700 8,991 114.15 8,790 - 新日二 到期還本 105.10.01 49,000 100.00 4,900 7,105 116.50 5,709 -

艾笛二 到期還本 107.11.15 191,000 100.00 19,100 24,897 102.00 19,482 -

磐儀一 到期還本 108.11.11 361,000 100.00 36,100 39,324 114.85 41,461 -

民國一○三年十二月三十一日

摘要

歸屬於信用風 險變動之公允

價值變動

國內部分 單位：新台幣仟元 公允價值

金融工具名稱 股數或^Â數 面值⁽元⁾ 總 額 利率(%) 取得成本 單價(元) 總 額 備註 (承上頁)

營業處所：

債券：

ÃÄ一 到期^Å本 106.11.05 10,000 $100.00 $1,000 $1,145 $113.00 $1,130 $-

東^Æ一 到期還本 106.10.03 15,000 100.00 1,500 1,592 106.00 1,590 - 晟^Ç一 到期還本 105.12.08 197,000 100.00 19,700 21,864 122.50 24,132 - 樂陞三 到期還本 106.06.27 113,000 100.00 11,300 13,701 145.05 16,391 - 鑫科一 到期還本 105.09.16 169,000 100.00 16,900 18,459 110.00 18,590 -

È聯二 到期還本 106.07.30 154,000 100.00 15,400 17,154 104.50 16,093 - 家登一 到期還本 105.06.04 40,000 100.00 4,000 4,127 95.50 3,820 - 湧^É一 到期還本 105.11.29 41,000 100.00 4,100 4,540 109.50 4,490 -

碩禾一 到期還本 108.07.25 1,488,000 100.00 148,800 157,948 104.00 154,752 -

隆達二 到期還本 108.01.09 699,000 100.00 69,900 72,898 104.60 73,115 -

大聯一 到期還本 106.07.25 3,535,000 100.00 353,500 358,221 100.05 353,677 -

聯上三 到期還本 107.10.21 48,000 100.00 4,800 4,859 101.65 4,879 -

Ê喬五 到期還本 108.11.07 24,000 100.00 2,400 2,744 118.00 2,832 - 旭富一 到期還本 105.08.09 126,000 100.00 12,600 13,756 106.00 13,356 - 聯^Ë一 到期還本 105.02.06 4,000 100.00 400 536 113.50 454 -

ÌÍ一 到期還本 107.05.15 150,000 100.00 15,000 16,051 104.80 15,720 - 鈺緯一 到期還本 105.12.26 240,000 100.00 24,000 43,200 231.00 55,440 - 鐿鈦一 到期還本 108.08.20 10,000 100.00 1,000 1,061 108.00 1,080 - 承業一 到期還本 105.07.31 44,000 100.00 4,400 4,573 103.00 4,532 - 炎洲六 到期還本 105.03.14 163,000 100.00 16,300 16,588 100.00 16,300 - 炎洲七 到期還本 107.03.13 8,000 100.00 800 910 106.45 852 - 福大一 到期還本 105.03.28 49,000 100.00 4,900 5,612 100.95 4,947 - 三圓一 到期還本 107.10.18 101,000 100.00 10,100 10,460 101.50 10,252 - 永彰一 到期還本 107.01.25 14,000 100.00 1,400 1,477 99.80 1,397 - 晟田一 到期還本 106.12.26 20,000 100.00 2,000 2,240 112.00 2,240 - 晟田二 到期還本 106.12.27 162,000 100.00 16,200 17,497 108.50 17,577 - 永捷三 到期還本 106.12.05 18,000 100.00 1,800 2,088 116.00 2,088 - 永捷四 到期還本 106.12.08 27,000 100.00 2,700 2,901 108.35 2,925 - 豪展一 到期還本 105.11.29 10,000 100.00 1,000 1,068 117.00 1,170 -

Î博一 到期還本 105.08.21 175,000 100.00 17,500 20,340 150.00 26,250 - 合富一 到期還本 106.02.26 57,000 100.00 5,700 6,595 109.45 6,239 - 台耀一 到期還本 104.12.19 7,000 100.00 700 1,049 164.00 1,148 - 台耀二 到期還本 106.07.31 260,000 100.00 26,000 25,622 99.00 25,740 -

正文三 到期還本 105.07.25 1,233,000 100.00 123,300 137,154 99.85 123,115 -

友輝一 到期還本 107.01.31 274,000 100.00 27,400 27,891 97.90 26,825 - 亞電一 到期還本 104.06.21 78,000 100.00 7,800 9,018 113.00 8,814 - 亞電二 到期還本 106.04.25 50,000 100.00 5,000 6,213 118.00 5,900 - 英特一 到期還本 106.07.08 9,000 100.00 900 985 109.00 981 - 亞泰二 到期還本 106.04.25 430,000 100.00 43,000 46,053 103.00 44,290 - 亞昕三 到期還本 105.06.20 118,000 100.00 11,800 12,162 101.00 11,918 - 雷笛一 到期還本 105.08.01 141,000 100.00 14,100 15,666 106.00 14,946 - 界霖一 到期還本 108.09.09 118,000 100.00 11,800 11,885 102.20 12,060 - 中磊五 到期還本 106.08.31 103,000 100.00 10,300 14,151 159.00 16,377 -

民國一○三年十二月三十一日

摘要

歸屬於信用風 險變動之公允 價值變動

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