REIT投資口（金額内訳）
第一部 証券情報 第 1 内国投資証券( 新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く ) 1 募集内国投資証券( 引受人の買取引受けによる国内一般募集 ) (1) 投資法人の名称 インヴィンシブル投資法人 ( 以下 本投資法人 といいます ) ( 英文では Invincible Investment
... （ニ）匿名組合出資持分への投資に係るリスク 本投資法人は、その規約に基づき、不動産等に関する匿名組合出資持分への投資を行うことがあり、本募集 による調達資金の一部により本海外不動産匿名組合出資持分に投資することを予定しています。匿名組合員 は、法令及び匿名組合の法的性格上、営業者たる資産保有SPCの業務を執行し、営業者を代表することができ ...
208
組入銘柄一覧 設定 運用は No 銘柄コード 銘柄名 セクター 数量 ( 口 ) 評価金額 ( 円 ) 純資産比率 (%) 日本ビルファンド投資法人 オフィス特化型 18,089 12,788,923, ジャパンリアルエステイト投資法人 オフィス特化型 1
... 投資信託は、主に国内外の株式や債券、その他有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の価格の変動（価格変動リスク）や組入有価証券等の 発行会社の倒産や財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化（信用リスク）、外貨建資産に投資する場合には為替の変動（為替変動リスク）等の ...
5
組入銘柄一覧 設定 運用は No 銘柄コード 銘柄名 セクター 数量 ( 口 ) 評価金額 ( 円 ) 純資産比率 (%) 日本ビルファンド投資法人 オフィス特化型 18,212 12,584,492, ジャパンリアルエステイト投資法人 オフィス特化型 1
... 新規上場料および追加上場料：新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場 した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、０．００８１％※（税抜０．００７５％）。 ...
5
目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 5001> お申込単位 分配金受取りコース :1 万口単位 分配金再投資コース :5,000 円以上 1 円単位 上記は お支払いいただく金額の単位となっておりますが NISA 口座においては ご購入金額を指定してお申込みいただける場合があります 別に
... ・税金は表に記載の時期に適用されます。 ・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および ...
15
Ⅰ ファンドの運用状況 1. の運用状況 ( 平成 24 年 1 月 1 日 ~ 平成 24 年 12 月 31 日 ) (1) 資産内訳 ( 未満切捨て ) 主要投資資産 合計 ( 資産 ) 金額 構成比 金額 構成比 総合商品指数 (DJ % % 31,369 (100) 31,369 (100
... 商品上場投資信託は、期限の定めのない、請求権の限定されている発行体による債務です。全出資口は、 イーティーエフ・セキュリティーズ・ホールディングス・リミテッドにより保有されています。 投資主持分額は、総資産額から総負債額を差し引いたものです。 2. 会計方針の変更 ...
27
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ プレスリリース｜IR情報｜日本プロロジスリート投資法人
... (4) 申 込 期 間 国 内 一 般 募 集 に お け る 申 込 期 間 と 同 一 と す る 。 (5) 受 渡 期 日 国 内 一 般 募 集 に お け る 受 渡 期 日 と 同 一 と す る 。 3．第三者割当による新投資口発行 (1) 払 込 金 額 1口当たり金217,448円 （ 発 行 価 額 ） ...
2
その他 (1) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 (2) 発行済投資口の総口数 1 期末発行済投資口の総口数 ( 自己投資口を含む ) 2
... 財務戦略としては、引き続き、エクイティファイナンスやデットファイナンスとともに、商業用施設等に おいて受け入れた敷金・保証金を有効に活用します。また、借入れに際しては、金利動向に鑑み、固定比率 や返済期限の分散を踏まえて調達するよう努めます。 本投資法人は、中長期にわたる安定的な収益の確保と投資主利益の最大化を目指しております。優良物件 ...
40
3. その他 (1) 会計方針の変更 1 会計基準等の改正に伴う変更 無無 2 1 以外の変更 (2) 発行済投資口数 1 期末発行済投資口数 ( 自己投資口を含む ) 平成 21 年 12 月期 79,035 口平成 21 年 6 月期 79,035 口 2 期末自己投資口数平成 21 年 12
... ⅳ業績及び分配の概要 上記のような運用の結果、当期の実績は、営業収益 3,064 百万円、営業利益 1,434 百万円、経 常利益 818 百万円、当期純利益 817 百万円となりました。また分配金については、租税特別措置 法第 67 条の 15 第 1 項の適用により、利益分配金が損金算入されることを企図して、投資口 1 口 当たりの分配金が 1 ...
26
外国証券のうち 金商法第 2 条第 1 項第 11 号に規定する新投資口予約権証券又は投資信託及び投資法人に関する法律 ( 以下 投信法 という ) 第 220 条第 1 項に規定する外国投資法人が発行する新投資口予約権証券に類する証券をいう 9 外国 ETF 外国投資信託受益証券及び外国投資証券の
... 信託財産の健全性に留意し行うものであること。 ８ デリバティブ取引等の制限 外国投資信託受益証券（外国不動産投資信託受益証券を除く。次号において同じ。 ）については、金利、通 貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応 する額としてあらかじめ管理会社又は運用会社が定めた合理的な方法により算出した額が純資産を超える ...
27
持投資口制度に関するガイドライン 日本証券業協会 ( 平成 30 年 5 月 17 日 )
... 資 口 会 … ４ １ ．目 的 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ４ ２ ．設 立 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ４ ３ ．取 得 対 象 投 資 口 … … … … … … … … … … … … … … … … … ５ ４ ．会 員 の 範 囲 … … … … … … … … … … … … ...
14
その他 (1) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 (2) 発行済投資口の総口数 1 期末発行済投資口の総口数 ( 自己投資口を含む ) 2
... ③資金調達の概要 本投資法人は、2018年２月１日を払込期日とする公募増資により13,495百万円を、2018年２月28日を払込期日とする 第三者割当増資により274百万円をそれぞれ調達し、当期末時点の出資総額（純額）は71,958百万円となりました。ま た、当期においては、MFLP平塚の取得資金として、2018年３月に総額6,700百万円（短期借入金1,400百万円、長期借入 ...
47
その他 (1) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 (2) 発行済投資口の総口数 1 期末発行済投資口の総口数 ( 自己投資口を含む ) 2
... ・本投資法人は、不動産売却損益等を除いた、運用資産の賃貸等の運用によって生じるキ ャッシュフローに重点をおいて、長期的な保有資産の維持管理及び財務の安定性が確保 される範囲内で、当面の間、FFOの75％を上限として、FFOの70％を目途に利益超過分配 を含めた分配可能金額を算定し、そのうち利益分配の額を超過した金額を基に、総合的 ...
46
3. その他 (1) 会計方針の変更 1 会計基準等の改正に伴う変更 2 1 以外の変更 無無 (2) 発行済投資口数 1 期末発行済投資口数 ( 自己投資口を含む ) 平成 21 年 11 月期 201,300 口 平成 21 年 5 月期 201,300 口 2 期末自己投資口数 平成 21 年
... （注 14）指定調査機関による本件土地に係る平成 19 年１月の土壌環境調査報告書によれば、ダイエー宝塚中山店に係る土地のほ ぼ全地点より鉛溶出量、砒素溶出量、ふっ素溶出量が指定基準を超過する濃度で確認されるものの、当該敷地内につい て直接的な健康被害の可能性はないと考えられる旨記載されています。本投資法人は、将来土壌改良の必要が生じる場 ...
35
その他 (1) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 (2) 発行済投資口の総口数 1 期末発行済投資口の総口数 ( 自己投資口を含む ) 2
... (２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 ① 市場リスク（金利変動リスク） 借入金及び投資法人債は、主に物件の取得あるいは既往の借入のリファイナンスを目的としたものです。 このうち変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、本投資法人では継続的なモニタ リングを通じた金利予測に基づき、原則としてデリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用して変動金利 ...
37
新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ プレスリリース｜IR情報｜日本プロロジスリート投資法人
... う 第 11 期 得資産 得 募 第 者割当 借入 予定借入 及 び新規 得資産 う 得予定資産 得 完了 時点 いい 以 1 当 NAV 2017 年 11 期 202,479 ＝｛2017 年 11 期 借対照表 簿価純資産額 313,553 百万 2017 年 11 日現在 剰余金 9,602 百万 2017 年 11 期 保 資産 2017 年 11 日時点 鑑定評価額 計 610,150 百万 2017 年 11 期 保 ...
11
第一部 証券情報 第 1 内国投資証券( 新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く ) (1) 投資法人の名称 インヴィンシブル投資法人 ( 以下 本投資法人 といいます ) ( 英文では Invincible Investment Corporationと表示します ) ( 注 1) 本投資法人は
... 本投資法人は、資産規模の拡大及び収益の成長性と安定性の確保のための取組みを継続し、平成27年７月15日を 払込期日とするグローバル・オファリングによる公募増資及び同年７月16日付の既存借入金のリファイナンスを含 む新規借入れを通じてホテル11物件及び住居３物件を取得しました。更に、同年８月28日付でホテル３物件を、平 成28年１月22日付でホテル５物件及び住居１物件を、いずれも手元余剰資金及び新規借入れにより取得しました。 ...
116
9-1(2) 投資部門別株式売買高 売買代金 ( 第一部 ) Trading Volume & Value by Type of Invest (1st Section) 投資信託 Investment Trusts 事業法人 Business Cos. 法人内訳 Items of Cpation
... Customers' Account 委託内訳 Items of Customers' Account 法人 Corporations 証券会社 Securities Cos. 個人 Individuals 海外投資家 Foreigners (1)証券会社は同業他社からの受託商い。 (2)普通株式を対象とし、優先株式等を含まない。 (3)ToSTNeT取引を含む。 ...
11
9-1(2) 投資部門別株式売買高 売買代金 ( 第一部 ) Trading Volume & Value by Type of Invest (1st Section) 投資信託 Investment Trusts 事業法人 Business Cos. 法人内訳 Items of Cpation
... Customers' Account 委託内訳 Items of Customers' Account 法人 Corporations 証券会社 Securities Cos. 個人 Individuals 海外投資家 Foreigners (1)証券会社は同業他社からの受託商い。 (2)普通株式を対象とし、優先株式等を含まない。 (3)ToSTNeT取引を含む。 ...
11
第一部 証券情報 第 1 内国投資証券( 新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く ) 1 募集内国投資証券 (3) 発行数 124,212 口 ( 注 1) 国内一般募集及び後記 ( 注 2) に記載のオーバーアロットメントによる売出しと同時に 欧州及びアジアを中心とする海外市場 ( ただし 米国
... の需要の申告を行った投資家の中から、原則として需要の申告への積極的参加の程度、証券投資についての経験・知識、 投資方針への適合性等を勘案した上で、販売先及び販売投資口数を決定する方針です。引受人は、需要の申告を行わな かった投資家への販売については、各社の定める配分の基本方針及び販売に関する社内規程等に従い、原則として証券投 ...
343
9-1(2) 投資部門別株式売買高 売買代金 ( 第一部 ) Trading Volume & Value by Type of Invest (1st Section) 投資信託 Investment Trusts 事業法人 Business Cos. 法人内訳 Items of Cpation
... 売付け Sales 買付け Purchases 差引き Balance 売付け Sales 差引き Balance 買付け Purchases 差引き Balance 個人 Individuals 海外投資家 Foreigners 差引き Balance 売付け Sales 買付け Purchases 差引き Balance (1)証券会社は同業他社からの受託商い。[r] ...
11