LM・オーストラリア高配当株ファンド毎月
ファンドの名称について 正式名称 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド ( 毎月決算型 ) ニッセイマネープールファンド ( 豪高配当株 F) 本書における略称 オーストラリア高配当株ファンド マネープールファンド 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで
... ・ 税引前分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております｡ 銘柄 業種 比率 1 ＣＦＳリテール・プロパティ・トラスト リート 6.6% 2 ウエストフィールド・リテール・トラスト リート 6.3% 3 メトキャッシュ 生活必需品 6.2% 4 ＤＵＥＴグループ 公益事業 5.9% 5 ＳＰオースネット 公益事業 5.6% 6 ウエストパック銀行 金融 5.3% 7 ウッドサイド・ペトロリアム エネルギー ...
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ファンド通信『ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）／（成長型）』足元の運用状況と今後の見通し
... 特定の業種･ 有価証券の種類 への投資リスク 各ファンドで実質的に投資する株式などの銘柄は、限定されたインフラ関連の業種が中心となりま す。したがって、幅広い銘柄に分散投資を行うファンドと比較して基準価額の変動が大きくなる可能 性があります。また、株式などの中には、上場普通株に加えて、預託証券、株式に類似する権利、上 ...
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「資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞＜南アフリカランド・コース＞＜オーストラリアドル・コース＞＜米ドル・コース＞（毎月分配型）」需給改善期待の拡がりとともに反発を強める原油価格
... ※販売会社によっては、スイッチングが行なえない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞ 信託報酬 純資産総額に対して年率1.79％（税抜1.71％）程度を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。 受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該 投資信託証券の変更などにより変動します。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 株ちょファンド日本 ( 高配当株 割安株 成長株 ) 毎月分配型 追加型投信 / 国内 / 株式 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読み
... ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当 所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に 該当する方が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満の居住者などを対象に、年間80万円 ...
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「資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞＜南アフリカランド・コース＞＜オーストラリアドル・コース＞＜米ドル・コース＞（毎月分配型）」原油価格の持ち直しとともに期待高まる資源株～注目分野と組入上位銘柄のご紹介～
... 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様 に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に株式（預託証書を含みます。以下同じ。）を実質的な投資対象としますので、株 ...
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「資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞＜南アフリカランド・コース＞＜オーストラリアドル・コース＞＜米ドル・コース＞（毎月分配型）」市況と業績の2つの「変化」を追い風に一段の上昇が期待される資源株
... 石油関連企業に掘削装置などを提供する、装置・サービス分野の企業は減益傾向となったものの、石油の生 産活動の活発化を受け、売上高は回復しました。今後は、シェール企業を中心に設備投資の増加が見込まれ るなか、装置・サービス企業は徐々に価格決定力を強めていくとみられ、収益改善が期待されます。 金属・鉱山など素材企業の決算では、市場が期待するほどの収益の伸びはみられなかったものの、前年比で ...
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LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型） 投資信託に関するお知らせ |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
... ●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保 2 0 1 6年 1 2 月 2 8 日 受益者の皆様へ 「ＬＭ･オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）」 第 13 期決算のお知らせ ...
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LM・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のEU離脱）の影響について
... 異なります。 基準価額を変動させるいろいろなリスクがあります。 当ファンドの基準価額を変動させる要因としては、主に「株価変動リスク」、「MLPの価格変動リスク」、「不動産投 資信託の価格変動リスク」や「為替リスク」などがありますが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるもので はありません。ファンドのリスクについては、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ...
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お客様向け資料 ( 月報 ) 1/6 [ 基準日 : ] MSCI ジャパン高配当利回りインデックス ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ファンドの特色 MSCI ジャパン高配当利回り指数 に連動する投資成果を
... ■分配金に関する留意点 分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を超過し て支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので はありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元 ...
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Microsoft PowerPoint カナダ高配当株ツインα pptx
... ・ケイマン籍の円建て外国投資信託証券「プリンシパル／ＣＳ カナディアン・エクイティ・インカム・ファンド ツ イン α クラス（Principal / ＣＳ Canadian Equity Income Fund Twin Alpha Class）」と国内籍の親投資信託 「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」に投資するファンド・オブ・ファンズ⽅式で運⽤を⾏います。 ・「プリンシパル／ＣＳ ...
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LM・アメリカ高配当株ファンド（年2回決算型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のEU離脱）の影響について
... Letter ファンド・レター ●当資料は、説明用資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種 データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目 標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面およびここに記載された情報・商品に関す ...
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「資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞＜南アフリカランド・コース＞＜オーストラリアドル・コース＞＜米ドル・コース＞（毎月分配型）」足元の基準価額の状況と今後の市場見通しについて
... 素材株については、鉱山企業各社が数年にわたり、設備投資の抑制やバランスシートの健全化などを通じ て、収益性の向上に取り組んでおり、足元で設備投資は低水準となる計画が見込まれる一方、キャッシュフ ローは著しく増加傾向にあり、株価の下支え要因になると期待されます。また、銅価格については、インフラ 投資などに伴なう高い需要や、鉱石の銅含有量の低下などに伴なう供給不足から、今後数年間は需給改 ...
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ファンド通信『ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（愛称：世界のかけ橋（毎月決算型））』分配金に関するお知らせ
... ○ 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託な どの値動きのある有価証 券等 （ 外 貨建 資産 には 為替 リス クも あります） に投資をしますので 、市場環境、組入有価証券の発行者に係る 信用 状況 等の 変化 によ り基 準価 額は 変動 しま す。 この ため、投資者の皆さまの投資元本は保証されて いるもので はな く、基準価額の下 落に より 、損 失を被り 、投 資元 本を割り 込むこと ...
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Fund Report / ファンドレポート 日本株セレクト オープン 日本新世紀 日本株インカム ファンド 120 TOPIX と同配当利回りの推移 ( 期間 :2017 年 6 月 13 日 ~2017 年 11 月 30 日 ) (%) 2.2 TOPIX 配当利回りのスプレッド ( 対日本
... 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその 影響を受け組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。 組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこ れらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がな ...
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交付運用報告書 MHAM 海外好配当株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて MHAM 海外好配当株ファンド は 2018 年 10 月 22 日に第 54 期の決算を行いました 当ファンドは 海外の好配当株に投資を行い 高水
... ●「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した 投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指 数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 ●「ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）」は、ＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 日本配当追求株ファンド ( 価格変動抑制型 ) 愛称: はいとう日本 決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 2 月 15 日 平素は 日本配当追求株フ
... 当期の国内株式市場は、米中貿易摩擦や急激な株価変動などを背景に、金融市場や景気の先行きに 対する不透明感が台頭し、軟調な展開となりました。 国内株式市場は、期首、横ばい圏で始まった後、トルコを中心とした新興国の通貨安不安の一服感や米 中間の貿易摩擦への過度な警戒感の後退に加え、日米首脳会談で米政府が自動車への追加関税を 当面発動しないとの見方が強まったことなど、好材料が相次ぎ一時上昇しました。しかし、2018年10月 ...
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日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称配当名人 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 ( 決算日 2017 年 1 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) は 2017 年 1 月
... 国内では、「働き方改革」により効率的な経営が意識されるなか、人材派遣業や工場の自動化関連を取り巻 く環境が良好です。また、ＩｏＴ（人工知能）や有機ＥＬ等を始めとする分野において高い技術力を持つ銘柄 群が注目を集めることが予想されます。 このような投資環境の下、マーケットの変化に留意します。安定した配当を継続できる財務体質の良好な銘 ...
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ファンド通信 豪州インフラ関連好配当資産ファンド ( 毎月決算型 ) ( 愛称 : インフラ DE 豪 (GO) 毎月 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 分配金に関するお知らせ 販売用資料 2017 年 5 月 15 日 当ファンドは 第 22 期決算 (2017 年 5 月 15 日 ) に
... 【指数の著作権等】■東証REIT指数は、株式会社東京証券取引所((株)東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に 関するすべての権利は、(株)東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、(株)東京証券取 ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2017年4-6月の運用状況と今後の見通しについて～円安・株高を追い風に、基準価額は堅調に推移～
... ＜為替市場＞ 為替市場では、4月中旬にかけて、地政学リスク の高まりなどから円高傾向となったものの、5月上 旬には、仏大統領選挙の結果を受け、市場に安心 感が拡がったことなどから円安基調に転じました。 その後は、米政権の政策運営の不透明感を背景 に、円高・米ドル安傾向となったものの、6月下旬 には、ECBによる量的金融緩和の縮小観測が台 頭し、欧米の長期金利が上昇するなか、主要国通 ...
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投資対象ファンドの運用概況 クレディ スイス ユニバーサル トラスト( ケイマン )Ⅱ 豪州高配当株 ツインαファンド 2018 年 12 月末現在 ( 現地基準 ) 投資対象ファンドの運用概況は ザ バンク オブ ニューヨーク メロン ( シンガポール支店 ) クレディ スイス インターナショナル
... 豪ドルは対円で下落しました。7－9月期豪GDP成長率が市場予想を下回ったことが豪ドルの売り材 料となりました。また、中国の通信機器会社である華為技術（ファーウェイ）のCFO（最高財務責任者） 逮捕を受けて、米国と中国の関係悪化への警戒感が強まったことや、米国および中国の経済指標の鈍 化を受けて、世界的な景気減速懸念が拡大したこと、トランプ米大統領が、国境警備の予算が含めら ...
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