額は、前月末比－1.13％となりました。投資先ファンド 株式
月次レポート 2018 年 9 月 28 日現在 2/6 以下の内容は 投資先ファンドに関するものであり アリアンツ グローバル インベスターズ ジャパン株式会社より入手した内容をもとに作成し以下の内容は 投資先ファンドに関するものであり アリアンツ グローバル インベスターズ ジャパンより入手した
... 【投資リスク】 くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 月次レポート 2018年9月28日現在 3/6 当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これらの ...
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追加型投信 / 内外 / 株式 JPM グローバル医療関連株式ファンド 受益者の皆様へ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて JPM グローバル医療関連株式ファンド は 去る 7 月 25 日に第 24 期の決算を行いました 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の医療関連企業の株式
... 騰 落 率： 2.2％（分配金再投資ベース） （注）基準価額は、信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後のもので、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したものとみなして算出したもので、ファ ンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです（以下同じ）。 ...
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分配金引き下げの背景 ファンドの基準価額は インドの安定した経済ファンダメンタルズを背景に 2015 年半ばまで堅調に推移しましたが その後はインドルピー ( 対円 ) の下落を背景に下落基調となりました 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 設定日から2016 年 12 月 13 日の期間で+89.
... に分けて考えることが出来ます。年初来で見ると、インドルピーは対米ドルで概ね堅調な推移となった一方、米ド ルが対円で下落（円高米ドル安）したことが基準価額（分配金再投資）下落の主な要因となりました。 ...
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シティ カントリー セレクター 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 カントリー セレクター ストラテジー トラッカーファンド 14 マネー オープン マザーファンド 17 当ファンドは ファンド オブ ファンズ で運用を行ないます ファンド オブ ファンズとは 複数の投資信託を組み合わせ 一
... 油価格の急落で通貨ルーブルは大幅な下落となりましたが、輸出競争力改善への期待から株式市場は小幅上昇 となりました。オーストラリア市場は、鉄鉱石価格等資源価格の下落や主要輸出先である中国の株価急落を受 け、下落しました。 ...
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JPM アジア株 アクティブ オープン 当ファンドは以下の賞を受賞しました R&I ファンド大賞 2018 投資信託 / アジア株式マルチカントリー部門優秀ファンド賞受賞 JPM アジア株 アクティブ オープン は R&I の定量分析に基づき 投資信託 / アジア株式マルチカントリー部門の 72 フ
... シナリオを回避する両国の意思を示していると思われることと合わせて、年末にかけて、株式相場を下支えする と見ています。 米国の金利先高観の後退によって米ドルが他通貨に対し徐々に下落する可能性が高まったことは、アジア株 式市場にとって好材料と考えます。一方、経済成長に関して、好調を維持する米国に対し、欧州や中国は力強さ ...
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JPM アジア株 アクティブ オープン 当ファンドは以下の賞を受賞しました R&I ファンド大賞 2018 投資信託 / アジア株式マルチカントリー部門優秀ファンド賞受賞 JPM アジア株 アクティブ オープン は R&I の定量分析に基づき 投資信託 / アジア株式マルチカントリー部門の 72 フ
... 2017年のアジア株式市場は右肩上がりの上昇となりましたが、年明けから約5ヵ月の間株価は調整されまし た。昨年の市場の変動性はとりわけ低かったため、足元の下落は上昇局面において想定の範囲内のものである と考えています。 ...
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件 支援決定額は約 2 兆 3,712 億円 実投融資額は約 1 兆 8,603 億円であり 官民ファンドの投融資が呼び水となって民間から投資された額は約 4 兆 1,780 億円となっている このように 官民ファンドは 政府や民間からの出資等に加え これまで支援を行った事業者に係る株式の売却益等も
... 官民ファンドの運営に係るガイドラインによる検証報告（第 10 回） 平成 30 年 12 月 3 日 官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会 官民ファンドについては、平成 25 年 9 月 27 日、 「官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議」 （以下「閣僚会議」という。 ）において、 ...
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2 / 6 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > 4 月の J-REIT 市場はおおむね横ばい圏ながら 前月末比では上昇しました 月初は 良好な米国経済指標の発表を受けて堅調に始まった国内株式市況
... きっかけに国内株式市況が下落すると、J-REIT市場も軟調な展開となりましたが、月末にかけては戻り歩調と なりました。当月に発表された東京のオフィス・ビル空室率の低下幅が比較的大きかったことや、大型の実物 ...
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日本新世紀 日本株グロース ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 14,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額
... ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。 ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超え て行われる場合があります。 ...
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また ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジありコース と ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジなしコース のは 2015 年 12 月 8 日現在でそれぞれ 6,050 円 ( 前日比騰落率 -5.7%) 7,192 円 ( 前日比騰落率 -5.1%) となりました 次ページ以降で ファンドにおいて
... ※2 とします。 ※1当ファンドが実質的に投資を行なうMLPは、米国で行なわれている共同投資事業形態の一つであるLP（リミテッド・パートナーシップ）のうち、総所得の90％以上 をエネルギー関連事業等からの収入、およびそれらに関連する資産からの金利および配当等から得ており、かつ、その出資持分が金融商品取引所に上場さ ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ の一つであり 日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とした グローバル マネージド ボラティリティ アルファ マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資することにより
... る個人または法人が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について、保証を行うもので はありません。MSCI関係者は、MSCI指数およびそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対し てまたはそれらに関して責任を負うことはありません。MSCI指数およびそれに含まれるデータに関し、MSCI関係者は、明示的、 ...
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マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.21% 5.00% -0.79% 4 円 国内株式インデックスマザーファンド 4.48% 5.00% -0.52% 13 円 外国債券インデックスマザーファンド 30.69% 30
... 外国債券インデックス マザーファンド 【FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）】 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界 主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income ...
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( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加 当ファンドは 現在 日本リートインデックス マザーファンド インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド および インデックス 225 マザーファンド の各受益証券を主要投資対象と
... さて、弊社では、 「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」につきまして、 「投資形 態の変更および投資対象ファンドの追加」に関する約款変更を議案として提示し、受益者の皆様のご意 向を伺うべく、賛否の意思表示の受付を行なってまいりました。 議決権行使受付期限である 2013 年 11 月 11 ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 3 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... 【運用状況と今後の運用方針】 2月の取引は、株価の割安度やファンダメンタルズ（基礎的条件）を勘案し、ニコンやSOMPOホールディン グスなどを買い付けました。一方、関西電力や東京海上ホールディングスなどを売却しました。 日本株は年明け以降、他市場対比での出遅れが目立ちますが、株価上昇の主な要因が米中関係の改善 ...
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FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 当ファンドは 国内株式インデックスマザーファンド を主要投資対象としています 当ファンドのベンチマークは TOPIX( 東証株価指数 配当なし ) です 運用会社 : 三井住友トラスト アセットマネジメント 基準価額 (1 万口
... 監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用等をその都度（監査費用は日々）、ファンドが負担します。これら の費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ＜本資料のお取り扱いにおけるご留意点＞ ...
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額は約 2 兆 868 億円 実投融資額は約 1 兆 5,589 億円であり 官民ファンドの投融資が呼び水となって民間から投資された額は約 3 兆 4,581 億円となっている このように 官民ファンドは 政府や民間からの出資等に加え これまで支援を行った事業者に係る株式の売却益等も活用することによ
... 官民ファンドの運営に係るガイドラインによる検証報告（第 8回） 平成 29 年 12 月 6 日 官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会 官民ファンドについては、平成 25 年 9 月 27 日、 「官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議」 （以下「閣僚会議」という。 ）において、 「官民ファンドの運営に係るガイドライン」 ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 4 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変 ...
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1 / 6 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式オープン - リオの風 - 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式オープン -リオの風-が R&Iファンド大賞 2019 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を受賞いたしました
... 97.1% 53.4% ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ...
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4ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 追加型投信 / 内外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 2019 年 2 月 13 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド ( 資産成長型 ) 愛称 :
... 【運用状況】 1月のポートフォリオのパフォーマンスはプラスとなりました。ブラジルの教育サービス会社のクロトン・ エデュカシオナルや、モバイル決済サービス会社のスクエアの株価が上昇したことはプラスとなりました。 ...
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資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.28% 株式先物取引 1.70% 短期金融資産等 0.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマーク 1 電気機器 13.01% 13.00% 2 輸送用機器 8.05%
... 、国内株式市場は下落しまし た。米国の半導体関連銘柄の業績悪化を受けて国内の半導体関連株も事業環境の厳しさが意識されたことや、原油価格の下落が続い たことなどから世界景気の減速懸念が強まり、国内株式市場は下落しました。月末にかけては、FRB（米連邦準備理事会）議長発言を受 ...
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