運用状況（作成基準日 2018年8月6日）
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 5 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 6, ,000 6, ,000 6, ,000 6, ,000 6,000 95,000 5,900 90,0
... 当作成期後半は、景気回復とインフレの低迷が続く中、地政学的リスクの台頭などから長期金利が下落余地を 試す局面がありましたが、当作成期末にかけては、米国の税制改革への期待から長期金利は、再び上昇基調とな りました。 当作成期の債券市場の動きを10年国債利回りでみると、米国では当作成期首の2.41％から当作成期末2.40％へ、 ...
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2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
... 【市場動向】 10月（9月27日から10月30日）のユーロ・ストックス50指数（配当込み)は、▲8.7％下落しました。 イタリア政府の拡張的な2019年予算案をめぐり欧州委員会との対立が深まる懸念が強まったことなどから、 欧州株式市場は月初から続落しました。その後は、米長期金利の上昇をきっかけに米国株式市場が大幅調 ...
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野村グローバル ロング ショート 償還運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 償還日 2018 年 10 月 25 日 ) 作成対象期間 (2018 年 3 月 6 日 ~2018 年 10 月 25 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます このたび 約款の規
... かなペースで行なわれることが確認されたことを背景に上昇しました。11月、豪州債は９月の 小売売上高が市場予想を下回ったことや、米国において低金利政策継続の見方が広がり、世界 的に債券価格が上昇したことに連れて上昇しました。12月、英国債は離脱後のEUとの通商関 係など各党の意見が分裂していることなどから政治不安が懸念され上昇しました。2018年１月、 ...
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大和住銀 / コロンビア株リバーサル戦略ファンド A コース ( ダイワ投資一任専用 )/B コース ( ダイワ投資一任専用 ) 運用状況 コロンビア S コントラリアン ファンド の運用状況 2018 年 11 月 13 日作成 (2/6) 2018 年 10 月末現在 業種別構成 エネルギー 5
... 【見通しと方針】 当ファンドは楽観的な見通しを維持していますが、これまでと比較してやや慎重な見方に傾いています。米国株式に ついては、前年比のGDP（国内総生産）成長率が9四半期連続でプラスとなっていることが主な要因となり、2018年も長 期にわたる強気相場がこれまでのところ続いていますが、当ファンドではマイナス要因について懸念し始めています。 ...
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一般社団 イーストスプリング インド株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 投資先ファンド : イーストスプリング インベストメンツ インディア エクイティ オープン リミテッド の状況 資産別組入状況資産
... 販売会社一覧 投資信託説明書（交付目論見書）のご請求、お申込先 イーストスプリング・インド株式オープン 追加型投信／海外／株式 ○当資料は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が、当ファンドの参考となる情報の提供およびその内容やリスク等を説明するために作成した販売用資料で ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 8 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当 分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、 ...
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イーストスプリング インドネシア株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 投資先ファンド : イーストスプリング インベストメンツ - インドネシア エクイティ ファンド の状況 資産別組 状況資産の種類現物
... ※運用コメントは、イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンドの運用を担当するファンド・マネジャーのコメントをもとにイーストスプリング・ インベストメンツが作成したものです。 【投資環境】 11月、インドネシア株式市場を代表するジャカルタ総合指数は前月末比+3.8％（現地通貨ベース）となりました。業種別では建設・不 ...
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データは 2020 年 10 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 グローバル スペース株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2018 年 8 月 13 日償還日 : 2028 年 6 月 7 日決算日 : 原則 毎年 6 月 7 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 : 11,771
... ◎運用概況 当月の基準価額は、前月末比で下落しました。米国のプログラマブルロジックデバイス・半導体製造会社や、米国の無人小型機製造企業、米国の大手イン ターネット持株会社、米国の衛星通信会社、スイスの電子機器製造企業などが、パフォーマンスにプラスの寄与となりました。米国のプログラマブルロジック ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 12 月 7 日 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 北海道財務局長（登金）第31号 6 北空知信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第16号 7 旭川信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第5号 8 留萌信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第36号 9 帯広信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第15号 10 大地みらい信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第26号 11 遠軽信用金庫 登録金融機関 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15, , , , , , , /2/
... 投資環境 （2015年2月21日～2015年8月20日） （米国不動産投資信託市況） S&P米国REIT指数は、期間の初めと比べて下落しました。 期間の初めから2015年4月上旬にかけては、ＦＲＢ議長による議会証言などを受けて利上げ開始観測 ...
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東京都千代田区内幸町二丁目 1 番 6 号 証券コード :8972 第 27 期決算 運用状況のご報告 資産運用報告 2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日
... （2）投資環境と運用実績 a. 投資環境 当期（2018年10月期）における我が国の経済は、北 海道地震や豪雨、台風などの相次ぐ自然災害に伴う店 舗休業、工場の操業停止、物流網の寸断などの影響によ り、2018年7～9月期の実質GDP成長率（1次速報値） は、前年比年率1.2％の下落という結果になりました。 ...
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2018 年 12 月 11 日作成 (2/6) 2018 年 11 月末現在運用状況ゴールドマン サックス ファンズ S.I.C.A.V. ゴールドマン サックス ショート デュレーション オポチュニスティック コーポレート ボンド ポートフォリオクラスIXOシェアーズ (Cap MDist) 資
... ・既払分配金を含む基準価額が目標水準を超えてから償還までの市況動向等により、既払分配金を含む基準価額 もしくは既払分配金を含む償還価額（１万口当たり、税引前。以下同じ。）が目標水準以下となることが あります。 ・目標水準は、安定運用に移行する水準であり、当ファンドの既払分配金を含む基準価額もしくは既払分配金を ...
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野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別の
... あたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。（設定時を100として指数化しています。 ） ＊ JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（JP Morgan Emerging Market Bond Index（EMBI）Plus）は、 J.P.Morgan Securities ...
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交付運用報告書 THE 日本株オープン ( 円投資型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 作成対象期間 :2018 年 12 月 6 日 ~2019 年 6 月 5 日 第 12 期決算日 :2019 年 3 月 5 日第 13 期決算日 :2019 年 6 月 5 日 受益者のみなさ
... ＴＨＥ日本株マザーファンド 運用環境の見通し 米国を中心とする貿易摩擦などの不透明 要素に加え、2019年10月に予定されて いる消費税増税による国内景気の下押し 懸念などが強まっています。しかしなが ら株主還元強化やガバナンス体制強化な どの企業の前向きな変化が見られている ことや株価下落によるバリュエーション 面での魅力の高まっていることなどから 国内株式市況は堅調に推移するものと考 ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 実質的な投資を行うユーロ ハイイールド ボンド ファンドの運用状況 ユーロ ハイイールド ボンド ファンドの運用会社である UBS 社の資料 ( 現地月末前営業日基準 ) に基づき作成したものです ポートフォリオ特性 ファンド 最終利回り 4.6%
... 【為替市況】ユーロは対円で上昇 イタリアの財政に対する不透明感が後退したこと等を受け、ユーロは対円で上昇しました。 【運用状況】欧州ハイイールド債券市況の下落等がマイナスとなり、基準価額（分配金再投資）は下落 当ファンドは、外国投資信託への投資を通じて、欧州ハイイールド債券を高位に組み入れることに加え、円に対するユーロの ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 11 日 ~2018 年 5 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 6, ,000 6,100 6,000 5,900 5,800 5,700 5,600 95,000 90,000 85,000 80,000 7
... （注）2013年5月から2018年4月の5年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を当ファンドおよび他の代表的 な資産クラスについて表示し、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。 （注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。 ...
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マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 基準価額 純資産の推移 当レポートは 24 枚組です 日本株セレクション中小型成長株ジャパン オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 :2018 年 6 月 29 日 2013/8/2~ 作成基準日 ( 円 ) ( 億円 ) 24,
... ※ベンチマーク(TOPIX ® 配当込み指数 * )は、設定日の前営業日の終値を10,000として指数化しています。 ※上記は、あくまで過去の運用実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。 ＊TOPIX ® 配当込み指数は、（株）東京証券取引所及びそのグループ会社（以下、「東証等」という。）の知的財産であり、指数の算出、 ...
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月次レポート 楽天グローバル プレミア ファンド ( ロボット自動運用型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 当初設定日 : 2018 年 1 月 19 日 作成基準日 : 2021 年 2
... 当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は、実質的に株式に投資を行い、また、株価指数等のボラティリティに連動する商品を 利用しますので、株価やボラティリティ変動の影響を受けます。一般に株価は、個々の企業の活動や市場・経済の状況に応じて変動 するほか、株価指数等を原資産とするオプション市場におけるボラティリティを参照する商品においては、ボラティリティが原資産の変 ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... 不動産市場では、ほとんどのセクターで需給バランスが比較的保たれている模様で、インフレによる賃料の 上昇も見られ始めています。負債比率は過去最低レベルにまで低下しました。当ファンドでは、これまで通り 財務状況が良好な企業を選好し、債務水準が平均より低い企業を引き続き重視しています。 現在、集合住宅セクターに投資妙味があると見ています。新規供給は低調な模様ですが、雇用の拡大（＝ ...
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楽天 US リート トリプルエンジン プラス ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 6 月 19 日 ~2018 年 12 月 17 日 ) 第 30 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 第 33 期 ( 決
... 期初から8月末頃までは、米国の長期金利の落ち着きに加 え、良好な企業決算を背景に米国株式が上昇基調を維持し たことなどを受けて堅調な展開となりました。その後、米 長期金利が急速に上昇幅を拡大すると一旦調整しましたが、 米国株式市場の調整やグローバル経済の成長鈍化懸念など を背景に米長期金利が低下に転じた10月中旬以降は再び底 堅い展開となり、前作成期末比プラス圏で期末を迎えました。 ...
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