運用報酬Ⅱ（収益・分配金成果報酬）
「母子父子寡婦福祉資金貸付金の徴収外部委託（成功報酬制）の効果について」
... 9 / 18 件を満たす報酬の組み合わせ） 。誘因整合性を満たすため、成功時と失敗時の報酬格差を 大きくすることが有効となる。ヒアリングによると、母子父子寡婦福祉資金貸付金の徴 収外部委託における成功報酬制では、失敗時の報酬となる固定給の部分が存在せず、完 全に成功した部分のみへの報酬となる。また、被雇用者が雇用者のところに留まり他の ...
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損益計算書 ( 自平成 22 年 4 月 1 日至平成 23 年 3 月 31 日 ) 科目 金額 営業収益 27,546,846 運用受託報酬 3,364,664 委託者報酬 24,069,333 その他 112,848 営業費用 16,661,113 支払手数料 11,618,664 調査費 4
... (表示方法の変更） 貸借対照表 前事業年度までは流動資産の「未収収益」に含めて表示していた「未収委託者報酬」、 「未収運用受託報酬」及び流動負債の「未払費用」に含めて表示していた「未払手数料」 は表示をより明瞭にするために当事業年度より区分掲記いたしました。なお、前事業年度 ...
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交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... ◆運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付 されます。交付をご請求される方は、販売会社までお 問い合わせください。 ◆当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全 体版）に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供す る旨を定めております。運用報告書（全体版）につい ては、以下の手順で閲覧およびダウンロードすること ができます。 ...
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損益計算書 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 ) 科目 金額 営業収益 31,577,899 運用受託報酬 5,111,757 委託者報酬 26,383,145 その他 82,997 営業費用 17,381,079 支払手数料 11,900,832 調査費 4,
... ３．当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 平成30年6月22日開催の定時株主総会において、次の議案を付議する予定です。 普通株式の配当に関する事項 （1） 配当金の総額 2,348,500 千円 （2） 配当原資 利益剰余金 （3） １株当たりの配当額 610 円 （4） 基準日 ...
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独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構 ( ) の役職員の報酬 給与等について Ⅰ 役員報酬等について 1 役員報酬についての基本方針に関する事項 1 役員報酬の支給水準の設定についての考え方 役員の報酬水準については 国家公務員給与 民間企業の役員の報酬等を考慮して定め
... JOGMECの給与水準は、対国家公務員指数（年齢・学歴・地域勘案）を みると103.1となっているが、同種の民間企業（資源開発会社・商社等）と比 べると低い状況。また、JOGMECの業務は、資源国との資源外交の推進、 地質構造調査、探鉱・開発プロジェクトの審査・資金供給、技術開発、情報 の収集・分析・提供等、極めて専門性が高く、これを遂行するためには、物 理探査、地質学、地質構造解析などの専門技術のほか、語学能力等多岐 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... 資産クラス 指数名 権利者 日本株 TOPIX（配当込み） 株式会社東京証券取引所 先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース） MSCIInc. 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） MSCIInc. 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） CitigroupIndexLLC 新興国債 ...
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2. 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) の運用状況及び分配金の予想 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) 営業収益 営業利益 経常利益 1, 百万 百万 百万 当期純利益 389 百万 ( 利益超過分配金を含む ) 3,425 ( 利益超過分配金は含まな
... 項目 前提条件 するもの。)を合計した額の 6 か月平均額は、60 百万円であり、また、本投 資法人が現在想定している修繕予定額(資本的支出に該当するもの)は平成 30 年 6 月期において 52 百万円、平成 30 年 12 月期において 62 百万円に留まる ため、各計算期間の末日において減価償却費相当額の手元現預金から建物等 の機能維持のための将来の資本的支出を目的とした積み立てや運転資金等と ...
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年 1 月期の運用状況の予想 (2018 年 8 月 1 日 ~2019 年 1 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百
... また、取得予定資産の場合は、各物件の前所有者等より提供を受けた情報に基づき、実績値をベー スに、費用の変動要素等を勘案し、算出しています。 ● 一般的に、取得する資産の固定資産税及び都市計画税については、前所有者と期間按分による計算 を行い、取得時に精算しますが、当該精算金相当額は取得原価に算入されるため取得期は費用計上 されません。本投資法人においては、運用資産の固定資産税、都市計画税及び償却資産税のうち、 ...
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< 年 7% 定率払出しコース >( 愛称 : 長生き人生 ) 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,276 円前月末比 23 円純資産総額 188 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 当月は収益分配を行ったため 分配落ちをしています ファンド設定日 :2018 年 8
... ※上記の要因分解は、クレディ・スイス・グループからのデータをもとに、ＳＢＩアセットマネジメントにて推移を表示しております。 ※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。 追加型投信／内外／その他資産（株式・オプション） ※本ファンドの主要投資対象であるクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－グローバル高配当株式プレミアム・ファンド（適格機関投資家限定） ...
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基準日平成 30 年 2 月 28 日 運用実績 過去のパフォーマンス (%) 直近の分配実績 ( 円 ) ファンド 決算期に収益分配があった場合のファンドのパフォーマンスは 分配金 ( 税金控除前 ) を再投資することにより算出される収益率です 従って実際の投資家利回りとは異なります ロング ショ
... スパークス･日本株･ロング･ショート･ファンド 愛称：ベスト･アルファ ■当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書 類ではありません。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受け取りの上 ...
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年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... ａ．新規物件の取得及び資産の入替え 今後も、ポートフォリオ・クオリティを向上させるとともに、長期的な成長力・安定性を高めるため、東京 オフィスへの重点投資を継続する方針です。オフィス賃貸市場の活況を背景に、売買市場は取引利回り、期 待利回りの水準の低下が見られ、品薄状態も継続していることから、利回りの低下と賃料増額を織り込んだ 価格での取引がなされており、取得に際しては物件の成長性について十分な検証を行います。また、商業施 ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) ( 毎月分配型 ) ( 年 2 回分配型 ) 寄与度 ( 円 ) 売買損益等 -125 利子収入等 61 為替損益 40 信託報酬等 -14 基準価額 ( 分配金込み ) -37 寄与度 ( 円 ) 売買損益
... ・主として円建外国投資信託への投資を通じて、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券（新興経済国の政府および政府機関等の発行も しくは保証する債券（ソブリン債券、準ソブリン債券））に実質的な投資を行います。また、エマージング債券と同様の投資効果を持つ派生商品を 活用する場合があります。証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンド（わが国の短期公社債等に投資）への投資も行います。 運用方法 ...
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2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... 日本プライムリアルティ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、投資信託及び投資法人に関する 法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）（以下「投信法」といいます。）に基づき、平成 13年９月14日に設立され、平成14年６月14日に発行済投資口の総口数289,600口で株式会社東京証券取引所 （以下「東京証券取引所」といいます。）不動産投資信託証券市場に上場（銘柄コード8955）しました。そ ...
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2. 平成 26 年 6 月期の運用状況の予想 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百
... 本投資法人は、当期に引き続きＰＭ会社・仲介会社との連携を強化することで保有物件の稼働率及び収益性 を更に高めていくとともに、大規模な金融緩和や日銀のインフレターゲット政策等による景気・所得環境の改 善を踏まえ、住居において新規リース及びリース更新時の賃料上昇を実現するための、先行的・機動的なアセ ットマネジメントを実施してまいります。併せて、エリアにおける競合物件の動向等も踏まえ、フリーレント ...
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( 毎月分配型 ) 運用実績 運用実績の推移 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬
... 追加型投信／海外／債券 今後の運用方針 （2018年10月31日現在） （以下の内容は当資料作成日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。） 先月の運用経過 （運用実績、分配金は、課税前の数値で表示しております。） ...
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損益計算書 ( 自平成 25 年 4 月 1 日至平成 26 年 3 月 31 日 ) 科目 金額 営業収益 委託者報酬 1,091,589 運用受託報酬 1,552,290 営業収益計 2,643,880 営業費用 支払手数料 20,435 広告宣伝費 109 公告費 1,150 調査費 372,
... なお、当事業年度末における貸倒引当金の計上はありません。 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給見込額に基づき 計上しております。 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に 基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上して おります。 ...
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運用実績 ( 為替ヘッジなし ) 単位型投信 / 内外 / 債券 運用実績の推移 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとし
... 単位型投信／内外／債券 この報告書は、ファンドの運用状況をお伝えすることを目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... ＊分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示す ものです。 ＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、 ...
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収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
... 監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海 外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等ついて もフ ァンドが負担しま す。 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 ...
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基準価額騰落の要因分解 1,000 ( 円 ) ,000 < 基準価額騰落の要因分解 > (2011 年 6 月末 ~2011 年 9 月末 ) 為替 債券 その他 収益分配金を除く運用収益 -180 収益分配金 < 為替要因の通貨別内訳 > (201
... z 中央銀行は、7月には利上げとともに年内の追加利上げを示唆しましたが、その後の世界の景気減 速懸念の高まりに伴ない、輸出が鈍化したことなどから、スウェーデン国内の経済指標にも景気減速 を示すものが増え、中央銀行による利上げの可能性は低くなったと考えられます。 z 4-6月期のGDP成長率は、7月に発表された速報値では、企業収益と個人消費についての見通しが ...
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