運用する投資信託財産の合計純資産総額：15兆2,724億円
委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,033 億円 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 商品分類 商品分類
... 先 進 国 株 MSCIコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。 新 興 国 株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） ...
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委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ※２０１８年３月末現在、１米ドル＝106.24円で換算 LM・オーストラリア高配当株ファンド（適格機関投資家専用）の運用プロセス •上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。 オーストラリアの上場株式等のうち時価総額上位500 銘柄から定量データが十分に揃った約400銘柄を当初 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ・MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc．が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利 はMSCI Inc．に帰属します。また、MSCI Inc．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ・MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... リスクの管理体制 運用リスク管理担当部門が運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、および投資 制限等遵守状況・売買執行状況の事後チェックを行います。運用リスク管理担当部門は、そのモニタリン ...
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委託会社の情報 (2017 年 9 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 8,228 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ○分配金に関しては、以下の事項にご留意ください。 ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 4,252 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... 先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース） MSCI Inc. 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） MSCI Inc. 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLC 新興国債 JPモルガンGBI-EM ...
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委託会社の情報 (2017 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 7,068 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 券 投資信託証券（マザーファンドは除きます）への実質投資割合は、 信託財産の純資産総額の５%以下とします。 外 貨 建 資 産 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ◉収益分配方針 ● ...
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委託会社の情報 (2017 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 7,068 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ・MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc．が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利 はMSCI Inc．に帰属します。また、MSCI Inc．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ・MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... グラフは次に記載の基準で作成していますが、ファンドについては設定日以降のデータが５年分に満たないため、実在 するデータのみの記載となっています。したがって、 グラフ②においては、代表的な資産クラスとの比較対象期間が異 なりますのでご留意ください。 ...
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委託会社の情報 (2018 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 7,033 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ・TOPIX（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、 利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIX（東証株価指数）の商標または標章に関するすべての権利 は東証が有しています。 ・MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 3,873 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... ファンドは、オプションの売りの取引を行いますので、オプションの価値が上昇すれば基準価額の下落要因となり、オプショ ンの価値が下落すればプレミアム収入を上限として基準価額の上昇要因となります。 ※上記はファンドにおける損益のすべてを示したものではありません。 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (
... 先進国債………シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債………ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・インデッ ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 55 1,688.6 億円 % 株式組入比率 97.49% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 2.51% 投資信託には
... 12月の国内株式市場は、米中貿易摩擦への懸念の高まりや米欧における政治的不透明感などを背景に下落しました。上旬は、米国 の景気減速が意識されたことや英国のEU（欧州連合）離脱を巡る不透明感に加え、中国の通信機器大手の幹部がカナダ当局に逮捕 ...
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楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来
... ・金融市場は引き続き不安定な展開が見込まれますが、当面、基本配分に沿った投資先ファンドの組入れを維持する予定です。市場の ボラティリティがさらに上昇した場合には、米国高配当株式ETFや米国リートETFに対する配分を削減します。 ・ヘッジ対象資産に対するヘッジ比率は高位に維持します。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... 【投資環境】 当期の世界の株式市場は、英国の欧州連合（ＥＵ）からの強硬離脱（ハード・ブレグジット）への懸念や、 米国大統領選挙を巡る不透明感を受けて投資家心理が悪化したことから期半ばにかけて下落しました。11月 に米国大統領選挙でトランプ候補が当選すると、同氏が提唱する拡張的な財政政策や規制緩和、法人税減税 ...
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1. ETF の概要 株価指数などに連動した運用成績を目指す 取引所に上場している投資信託 全世界の資産残高 全世界で約 356 兆円と急拡大 国内の ETF 市場 国内投資信託全体の約 15% を占める 1 米ドル =120 円にて算出 単位 :10 億米ドル 3,000 単位 : 兆円 単位 :
... ① 「JPX日経400レバレッジ・インデックス」、「JPX日経400インバース・インデックス」、「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」は、株式会社日本取 引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下総称して「JPXグループ」といいます。）ならびに株式会社日本経済新聞社（以下「日経」といいま ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．３７７％（税抜１．２７５％）を乗じて得た額とします。運用管理 費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 ● 購入・換金申込 受付不可日 ...
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(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 景気悪化の可能性があるにもかかわらず、当ファンドが保有している企業は業績が改善する能力を有して いるとの確信を維持しています。したがって、全体的なポジショニングにほぼ変化はありません。市場との大 きな相違点としては、銀行、保険会社、およびエネルギー会社のオーバーウェイトや、情報技術、コミュニ ...
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楽天ボラティリティ ファンド ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5, /4 2015/6 2016/7 2017/8 2018/9 純資産総額 ( 億円 ): 右目盛 分配金再投資
... （毎月分配型、資産成長型共通） 投資リスク （毎月分配型、資産成長型共通） ファンドが投資対象ファンドを通じて実質的に投資する有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）の値動きにより、基 準価額は変動します。 投資信託は預貯金と異なります。 投資信託財産に生じた ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... 後、円安推移となったことから一旦上昇しましたが、8月中旬には世界的に株価が急落したことを受けて 円高となり、下落しました。その後12月上旬にかけて、基準価額はもみ合い推移となりました。12月中旬 以降は、世界経済の減速懸念などを背景にリスク回避姿勢が強まったことを受けて円高が進行し、基準 ...
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