通貨分散外国債券マザーファンド
債券市場別構成比率 ( マザーファンド ) 債券市場 アメリカ 36.7% イギリス 21.1% オーストラリア 17.1% フランス 8.6% ポーランド 6.2% その他 1.0% 通貨別構成比率 ( マザーファンド ) 通貨 アメリカ ドル 36.7% イギリス ポンド 21.1% オーストラ
... ┃ 組入上位10銘柄 （マザーファンド ） 銘柄名 発行国 種類 通貨 償還日 純資産比 1 UK GILT 6.0 281207 イギリス 国債証券 イギリス・ポンド 2028/12/07 16.0% 2 Treasury 7.625 250215 アメリカ 国債証券 アメリカ・ドル 2025/02/15 14.4% 3 Treasury 6.25 230815 アメリカ 国債証券 ...
8
HSBC インドネシア債券マザーファンドの状況 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 通貨別比率 米ドル 1.9% 日本円 0.0% 債券種類別比率キャッシュ等 1.7% 債券ポートフォリオの特性値 平均残存期間 9.3 年 平均デュレーション 6.2 年 平均最終利回り 7.8 % インドネ
... 【運用状況】 当月末の当ファンドの基準価額は、前月末比11.3％上昇しました。 【今後の見通しおよび投資戦略】 国内のインフレ率は落ち着いている上、足元5％超で推移している経済成長率はインドネシアの債券および為 替市場にとりプラス材料と言えます。また、中央銀行はルピア相場の動向に引き続き注視していく姿勢を示して いることから、今後ルピア相場が大幅に下落した場合には一段の利上げの可能性も考えられます。 ...
9
2018 年 28 日 各マザーファンドの基準価額の推移 ( 過去 3 ヵ月 日次 ) 2018 年 28 日現在 12, 年 6 月末 =10,000 として指数化 国内株式外国株式世界 REIT 国内債券 外国債券 11,000 10,000 9,000 8, /6
... ポートフォリオ特性値 ・ポートフォリオの利回りは、各マザーファンドの最終利回り・配当利回りと、ファンドが保有するマザーファンドの組入 比率から算出しております。（各マザーファンドの最終利回り・配当利回りは、組入れている債券、株式、リートの最終 利回り・配当利回りをその組入比率で加重平均したものです。現地通貨建。） ...
8
ブラジル債券マザーファンドの状況 (2018 年 7 月 31 日現在 ) 通貨別比率債券種類別比率債券ポートフォリオの特性値 米ドル 0.0% 日本円 0.5% ブラジルレアル 99.5% 物価連動国債 2.6% 固定利付国債 66.6% キャッシュ等 0.5% 割引国債 30.2% * 表示単位
... 当ファンドの主なリスク 設定・運用：HSBC投信株式会社 「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推 ...
7
交付運用報告書 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 ) ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 )( ファンドラップ ) は 20
... ◆組入上位10銘柄 （2018年3月20日現在） 銘柄名 業種/種別等 通貨 国（地域） 比率 ％ 1 US TREASURY N/B 3.625％ 2020/2/15 国債証券 米ドル アメリカ 2.6 2 US TREASURY N/B 2.375％ 2020/12/31 国債証券 米ドル アメリカ 2.3 3 US TREASURY N/B 1.375％ 2020/5/31 国債証券 米ドル アメリカ 2.2 4 ...
16
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 国内債券 国内株式 外国債券および外国株式を実質的な主要投資対象とし それぞれの基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより 長期的に安定した収益の獲得をめざします ファンドの特色 内外の主要金融資産に分散投資を行います また ポートフォリオの資産配分比率
... 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（配当込み） ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した 株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 日本国債 NOMURA-BPI（国債） ...
20
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド または 親投資信託 ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします ファンドの特色 1
... なお、販売会社に投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにし てください。ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 ■ 電話番号：03-5290-3519 （受付時間：営業日の午前 9時～午後 5時） ■ ...
7
ファンドのポイント 主としてつみたて投資 ( 定期的に継続して投資することをいいます ) によってご購入される資金の運用を行なうためのファンドです 国内および外国の 債券 株式 REIT 6つの資産にそれぞれ均等に分散投資します ファンドの特色 国内および外国の各債券 国内および外国の各株式 国内お
... 「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、 「外国債券マザーファンド」、 「国内株式マザーファンド」、 「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、 「J-REITインデックス マザーファンド」、 「海外REITインデックス ...
8
ファンドのポイント 主としてつみたて投資 ( 定期的に継続して投資することをいいます ) によってご購入される資金の運用を行なうためのファンドです 国内および外国の 債券 株式 REIT 6つの資産にそれぞれ均等に分散投資します ファンドの特色 国内および外国の各債券 国内および外国の各株式 国内お
... ○FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で 加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLC が有しています。 ...
8
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド または 親投資信託 ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします ファンドの特色 1
... マザーファンドの運用状況ならびにその運用会社に関して少なくとも年1回評価を行い、 優良でないと判断したマザ－ファンド（運用会社）は、新たに選定する運用会社が運用 するマザーファンドと入れ替えを行います。 損保ジャパン DC 証券株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファンドが投資するマザーファ ...
7
通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド －第90期分配金のお知らせ－
... ＜南アフリカランド＞財政健全化への期待感から、強含みで推移 2017 年10月、南アフリカの財政悪化見通しを受けて南アフリカランド（以下ランド）は下落、11月には米大手 格付機関が南アフリカの自国通貨建て債券格付けを投機的⽔準へ引き下げたことで下落基調が強まりました。し かし、12月の与党・アフリカ民族会議議長選で改革派のラマポーザ副大統領の勝利を受けて、改革期待の高まり ...
13
野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 運用実績 ( 円 ) 11,600 11,500 11,400 11,300 11,200 11,100 11,000 10,900 1
... ＊基準価額の騰落率は分配金込み。 ＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」 、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 ＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 ＊ベンチマーク（＝シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円換算ベース） ）は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク（ＣＧＭＩ）が開発した シティ世界国債イ[r] ...
22
東京海上 外国債券ファンド 東京海上 外国債券ファンド 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 3 月 21 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2001 年 3 月 3
... ドイツ国債については、ECBの量的金融緩和の継続により、欧州債券市場には利回り上昇を抑制する圧力がかかるなか、 政治リスクの高まりや欧州銀行の経営問題などが意識される局面では安全資産であるドイツ国債の保有比率を引き上げ、 周辺国の保有比率は引き下げるなど、機動的にポートフォリオを調整する予定です｡ ポートフォリオ全体では、基本戦略としてベンチマーク並みのデュレーションを維持しますが、状況に応じて柔軟に変 ...
16
1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います ファンドの特色 主に外国債券パッシブ ファンド マザーファンドに投資を行い FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) に連動する投資成果をめざして運用を行います
... また、投資信託は預貯金と異なります。 為替リスク 為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場 が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。従いまして、外貨建資産が 現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該 ...
8
PIMCO インカム戦略ファンド 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) < 世界通貨分散コース>( 毎月分配型 ) 寄与度 ( 円 ) 利子収入 ( インカムゲイン ) 36 為替取引によるプレミアム / コスト 19 為替損益 -280 債券売
... 債券利子収入を享受したことや為替取引によるプレミアムを享受したこと等がプラスとなったものの、主に対象通貨全体として 円高が進行したこと等がマイナスとなり、基準価額は下落しました。 【今後の運用方針】 世界経済の成長は、2019年も引き続き良好な成長を見込んでいるものの、そのペースは減速し、2018年を下回ると予想して ...
12
2/7 参考 : しんきん国内債券マザーファンドの資産組入状況 ( ご参考 ) 債券種類別組入状況 (%) 債券種類 実績 ヘ ンチマーク 国債 地方債 金融債 政保債 事業債 円建外債 0.00
... 月次 追加型投信／国内／債券 作成基準日 2018年12月28日 わが国の公社債に投資します。 ◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。◆ 当資料は、当社が作成日現在において信頼できると判断したデータ・情報に基づいて作成したものですが、記載内容は事前の予告なく訂正することがあります。正式な ...
7
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
... ・ ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスはユーロ建てで発行されるまたは欧州通貨統合（EMU） に参加する 16 カ国の政府による旧通貨建てで発行されていた債券から構成されています。 ・ ブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数は、米ドル建て投資適格の固定利付で課税対象となる社債市場全般を対 ...
5
ファンドの目的 特色 ファンドの目的当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長を図ることを目的とします ファンドの特色主として各マザーファンドの受益証券への投資を通して 国内株式 国内債券 1 にとどまらず世界各国の株式及び債券に積極的に分散投資を行うことによって リスクを軽減しつつ信託財産の着実
... 6 各マザーファンド等の運用状況ならびにその運用会社に関して少なくとも年 １回評価を行い、優良でないと判断したマザーファンド等（運用会社）は、新 たに選定する運用会社が運用するマザーファンド等と入れ替えを行います。 損保ジャパンＤＣ証券株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき当ファンドが投資するマ ...
15
1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います ファンドの特色 1 主に外国債券パッシブ ファンド マザーファンドに投資を行い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為
... ■ ファンドに関する金融商品取引法第15条第３項に規定する目論見書（以下、 「請求目論見書」といい ます。）は、委託会社のホームページで閲覧できます。 本書には約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。 請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売 会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。 ■ ...
8
LUX C 投資対象ファンド 受益者 投資 分配金償還金一部解約金等 ( ベビーファンド ) キャピタル世界株式ファンド 投資 損益 ( マザーファンド ) キャピタル世界株式マザーファンド 投資損益投資損益 主要投資対象ファンド ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル グループ ニューパ
... みずほ銀行でお申込みの場合 ファンドの費用 【投資信託のお申込みに関する留意点】投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されている ...
24