追加的な収益
情勢分析_イラン情報－新たな欧米制裁措置をめぐる攻防；今後予想される追加的な米国制裁措置
... 入数量」という明確な意味で使われる場合で あってもそれに変わりはない。 ◦そうではなく，両議員は次のように主張した。 オバマ政権は「『原油』という用語ではなく 『購入』という用語を強調するために『原油購 入』の解釈において柔軟な姿勢をとるべきで ある。これによって， 『原油購入』の大幅な削 減を『原油』を購入するための一国によるイ ランへの送金額の上限に適用できるようにな ...
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野村インデックスファンド 外国株式愛称 :Funds-i 外国株式 追加型投信 海外 株式 インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) < 使用開始日 > 2017 年 5 月 26 日 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型海外株式インテ
... 対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。 MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情 報を入手しますが、MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事 者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するもので ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 9 月 5 日 ファンド メガ テック 追加型投信 / 国内 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内株式株式一般年 2 回日本 上記の商
... ＊ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年 間騰落率が記載されていますので、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落 率とは異なる場合があります。 ＊上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファン ドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 9 月 19 日 DIAM 割安日本株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内株式株式一般年 12 回 (
... ● 有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。 リスクの管理体制 委託会社では、運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを 把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行い ます。また、運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスにつ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 21 日 企業価値成長小型株ファンド ガンリキ愛称 : 眼力 追加型投信 / 国内 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型
... リスクの管理体制 委託会社では、運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを 把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行い ます。また、運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスにつ いて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 9 月 19 日 JPX 日経インデックス 400 オープン (SMA 専用 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象資産投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内株式インデックス
... ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2021 年 1 月 12 日 投資のソムリエ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 2 追加型内外資産複合 その
... ２ 基準価額の変動リスク ＊ を年率４％程度に抑えながら、安定的な基準価額 の上昇をめざします。 ＊価格変動リスクの大きさを表し、この値が小さいほど、価格の変動が小さいことを意味します。 ※上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれを約束するもの ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 追加型海外株式 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 )) 年 2 回 北米 ファミリーファンド <A コース > あり ( フルヘッジ ) <B コース > な
... 原則として、年2回の決算時（毎年5月30日および11月30日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、配当等 収益および売買益（評価益を含みます。）を中心に収益分配を行います。分配金額は、基準価額水準、 市場動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、基準価額水準や市場動向等によっては分配を 行わないこともあります。また、基準価額が当初元本（1万口＝1万円）を下回る場合においても分配を行う ...
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1 / 年 2 月 4 日 追加型投信 / 海外 / 債券 ( マネープールファンドは追加型投信 / 国内 / 債券 ) 三菱 UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ補足資料 金利の変動は 当ファンドが収益の源泉の一つとしている 為替取引によるプレミアム ( 金利差相当分の収益
... *ただし、為替市場の状況によっては、為替ヘッジおよび為替取引によるプレミアム／コストが、金利差相当分からカイ離する場合があります。 ＜為替の変動＞ ・各コースの基準価額は、為替相場が各コースの対象通貨に対して、円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本 を割り込むことがあります。なお、円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 12 月 24 日 DLIBJ 公社債オープン ( 短期コース ) 追加型投信 / 国内 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内債券債券
... 日 本 国 債 NOMURA-BPI国債 「NOMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を 表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社 に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもので はなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください あい 愛称: 日本 AI 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類
... 株式個別銘柄戦略では、株式の投資に加え、組入株式における株式市場に対する 感応度を排除できると考える量の株価指数先物を売建てることで、収益の獲得を めざします。ただし、完全に株式市場に対する感応度を排除することはできません。 一般的に、株式の投資は株式市場の感応度（市場要因）による影響のほか個別銘柄 特有の要因（個別銘柄選択要因）の影響を受けます。このため、株式個別銘柄戦略 ...
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資産入替の実施方針 投資主利益の最大化を追求するアクティブマネジメントの一環として実行している資産入替に係る実施方針を明確化 1 入替対象資産の将来にわたる収益貢献度 ( ポートフォリオの強化 ) 保有資産の収益貢献度に対する定期的な評価 ( 収益の安定性 成長性及び修繕費や資本的支出などライフサイ
... 譲渡予定資産である博多駅東113ビルは、将来の収支見通し及び売却益実現の 可能性から「保有」よりも「譲渡」の方が収益貢献度が高いと判断 取得予定資産であるWBF福岡天神南は、インバウンド需要の増加が期待される 地域において、テナントと固定+収益連動型の賃貸契約（現状は固定賃料であ り、近い将来に固定+収益連動型に切り替る）を締結しており、今後の収益拡 大の可能性が高いと判断 ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです 商品分類 単位型 投資対象投資対象資産追加型地域 ( 収益の源泉 ) 補足区分 グローバル アンブレラ UBS BRIC 追加型 海外 株式 インデックス型 グローバル アンブレラ UBS コモディティ 追加型 海外 そ
... 分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を超過して 支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ りません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足区分 グローバル アンブレラ UBS BRIC 追加型 海外 株式 インデックス型 グローバル アンブレラ UBS コモディティ 追加型 海外
... グローバル・アンブレラの 5つのファンドの内、「UBS BRIC」、「UBSコモディティ」、「UBSフード（豪ドル連動型）」の3つの ファンドはそれぞれ「 UBS BRICマザーファンド」、「UBSコモディティ・マザーファンド」、「UBSコモディティ・フード（AUD）・マ ザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用します。「ファミリーファンド方式」とは、投資者がその ...
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目次 1. 犯罪収益移転防止法とは マネー ローンダリング / テロ資金供与防止の目的 マネー ローンダリング / テロ資金供与とは 犯罪収益移転防止法の制定 犯罪収益移転防止法の一部改正 2 別表 国際的な要請に応えるための我が国の取組 5 別表 2 7 別表 特定事業
... 【本人特定事項の確認の方法（ハイリスク取引の場合）】 ハイリスク取引に際して行う本人特定事項の確認の方法については、通常の特定取引に際して行う 確認の方法に加え、追加の本人確認書類又は補完書類の提示又は送付を受ける方法とされています。 また、継続的な契約（例えば預貯金契約）に基づく取引（例えば預金の払戻し）に際し、なりすまし ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2021 年 3 月 23 日 りそな J リート アクティブ オープン愛称 : 日本のツボ 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投
... 先 進 国 債 （除く日本、円ベース） FTSE世界国債インデックス 「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世 界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 SBI 全世界株式インデックス ファンド愛称 : 雪だるま ( 全世界株式 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) ファンドの販売会社 ファンド
... 本ファンドは、FTSEインターナショナルリミテッド（以下「FTSE」といいます。）、ロンドン証券取引所（以下「LSEG」といいます。）（総称して、以下「ラ イセンス供与者」といいます。）のいずれによっても、支援、推奨、販売または販売促進するものではありません。ライセンス供与者は、「FTSEグロー バル・オールキャップ・インデックス」（以下、「本指数」といいます。）の使用およびいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に ...
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目次 このガイドについて 1 概要 2 範囲およびコア原則 4 収益認識モデルの 5 ステップ 5 さらなるガイダンスの分野 14 追加の検討 16 開示 17 経過措置 19 最終的な考察および広範囲の論点 21
... 要求事項の概要 収益はいつ認識すべきか 最後のステップは、それぞれの履行義務の収益認識時点の決定である。こ れは、一定の期間にわたる場合と一時点の場合がある。これまでの IAS 第 18 号は、サービスの収益を一定の期間にわたって認識し、財の収益を一時 点で認識することを要求していたが、契約において提供される特定の項目 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバル ナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称 ボン ボヤージュ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 単位型 追加型 追加型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先
... 当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に海外の資産に投資します。こ のため、投資対象国・地域の政治・経済、投資規制・通貨規制等の変化によ り、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。 特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、 経済状況等の悪化の影響が大きくなり、 そのため金融商品市場や外国為替 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバル ナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称 ボン ボヤージュ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 単位型 追加型 追加型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先物
... シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平 均した指数です。なお、シティ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup Index LLCに帰属します。 ...
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