追加型株式投資信託
HSBCインドオープン商品説明用資料 追加型株式投資信託・国際株式型（アジア・オセアニア型）/自動けいぞく投資可能
... 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組 入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがいまして、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損 益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 6 月 17 日 DL 日本株式オープン愛称 : 技あり一本 ( るいとう ) 追加型投信 / 国内 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態
... 受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ とで、受益者毎に異なります。 分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行 ...
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< 商品分類 > 単位型 追加型投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) < 属性区分 > 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型投信国内株式 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式中小型株 )) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 上記 商品分類および属性区分の定義は 一般社団法
... 流動性リスク 流動性や市場性が低い有価証券等について、期待される価格や希望する数 量で売却できないことにより、基準価額が下落することがあります。 ■ ファンドの購入に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制度の適用はありません。 ■ 分配金の支払いは、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) エマージング ファンド オブ ファンズ なし 属性区分に記
... NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債は､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本 ファミリーファンド 商品分類および属性区分の定義については 一
... NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債は､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 21 日 企業価値成長小型株ファンド ガンリキ愛称 : 眼力 追加型投信 / 国内 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型
... マクアケ 株式 日本 情報・通信業 2.87 ２ ＥＤＵＬＡＢ 株式 日本 情報・通信業 2.57 ３ ＢＡＳＥ 株式 日本 情報・通信業 ...テラスカイ 株式 日本 情報・通信業 2.42 ５ Ｊストリーム 株式 日本 情報・通信業 2.40 ６ ヤーマン 株式 日本 電気機器 ...すららネット 株式 日本 情報・通信業 2.36 ８ ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 中南米ファンド オブ ファンズなし ( 注 ) 投資信託証券 ( 株式一般 ) 商品分類
... ※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。 ※＜ブラジルにおける金融取引税＞ 非居住者のブラジル国内株式投資に伴い、ブラジル・レアルを取得する為替取引に対して課される金融取引税はLM・ブラジル高配当株マ ザーファンドから支弁され、間接的に当ファンドの全受益者の負担となりますが、課税の有無、税率等は、ブラジルにおける税制変更に伴い変 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内株式株式 ( 一般 ) 年 1 回日本 商品分類および属性区分の内容については 一般社団法人投資信託協会ホームページ に
... ② ｢JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて「JPXグループ」および「日経」に帰属しています。 ③ 当ファンドは、ニッセイアセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、 「JPXグループ」および「日経」は、その運用および当 ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。 ④ ｢JPXグループ」および「日経」は、 ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型内外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) グローバル ( 日本を含む ) ファンド オブ ファンズ
... NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債とは､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) [ 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ] 単位型 追加型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 投
... 運 用 プロセス ※MSCI-KOKUSAIインデックスはMSCIが開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを捉える指数です。当インデ ックスに関する全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その正確性及び完全性をMSCIは何ら保証するものでは ありません。その著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 M AXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収
... 上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。 代表的な資産クラスの指数について 資産クラス 指数名 注記等 日本株 TOPIX（配当込み） ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象 として算出した指数（ＴＯＰＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数 です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 株式一般年 1 回北米なし 商品分類及び属性区分の定義については 一般社団法人投資信託協会のホームページ
... 投資リスク その他の留意点 ●基準価額水準に基づく繰上償還に係る留意事項 ファンドは、基準価額（１万口当たり。既払分配金は加算しません。）が12,000円以上となった場合には、 保有株式を売却し、わが国の公社債等に投資を行うことにより安定運用に順次切り替え、ファンド全体 が安定運用に入った後、繰上償還します。この場合、組入資産の売却を行う際の市況動向や費用負担 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 10 月 21 日 世界 e コマース関連株式オープン愛称 : みらい生活 追加型投信 / 内外 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ
... の株式・REITに比べ流動性リスクが大きくなる傾向があります。 投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。 投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制などの要因に よって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、こ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 18 日 米国インフラ関連株式ファンド < 為替ヘッジあり >< 為替ヘッジなし > 愛称 : グレート アメリカ 追加型投信 / 海外 / 株式 商品分類 属性区分 ファンド 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 (
... 新 興 国 債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ ディバーシファイド（円ベース） 「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー が公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に 関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属 ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 商品分類および属性区分の定義については 一般社団法人投資信
... 新 興 国 債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算) (海外の指数は、為替ヘッジをしない投資を想定して、ドルベースの各指数を委託会社が円換算しております。) ――― 上記各指数について ――― ■ 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)：東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とし、浮動株ベー ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 8 月 26 日 One 日本株ダブル ブルファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 単位型 追加型 商品分類投資対象資産投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 属性区分 補足分類投資対象資産決算頻度投資対象
... なお、市場動向などの変化に対応して流動性や効率性などを考慮し、日経株価指数300、東証株価指数（TOPIX）を対象とした先物 取引、シンガポール取引所（SGX）上場の日経225株価指数先物取引（SGX Nikkei 225 Index Future）などを利用することがあ ります。 ● 追加設定・換金がある場合、設定金額と換金金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 10 月 15 日 One フォーカス AI 追加型投信 / 内外 / 株式 ( インデックス型 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 投資対象資産 地域 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域
... 6 投資リスク 投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。 投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によっ て資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これら の影響を受け、基準価額が下落する要因となります。当ファンドは実質的に新興国の株式にも ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 M AXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収
... 3 「ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ （ＭＳＣＩコクサイ インデックス）」の著作権等について 当ファンドは、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保 証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCI Inc.が独占的に所有しています。MSCI Inc.およびMSCI指 数は、MSCI ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型海外資産複合 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 株式 不動産投信 ) 資産配分変更型 )) ファンド 年 12 回 ( 毎月 ) オセア
... ● 本書により行う「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）」の募集については、委託会社は、金融商品取 引法第5条の規定により有価証券届出書を平成28年8月26日に関東財務局長に提出しており、平成28年8月27日に その届出の効力が生じております。 ● ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型海外資産複合 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 株式 不動産投信 ) 資産配分変更型 )) ファンド 年 12 回 ( 毎月 ) オセア
... Lucky Country Australia 1.ファンドの目的・特色 ファンドの目的 ファンドの特色 投資対象とする「LM・オーストラリア高配当株ファンド（適格機関投資家専用）」を通じ、オーストラリアの証券取 引所に上場している「株式」および「不動産投資信託（以下、 「リート」といいます）を含む投資信託証券」を実質的 な主要投資対象とし、配当等収益の確保と信託財産の[r] ...
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