追加型投信／海外／不動産投信
追加型投信 / 海外 / 不動産投信 Page 1/6 商品概要 商品分類 投資対象 設定日 信託期間 投資態度 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 円建の外国投資信託であるエリクサー トラスト トリプルインカム欧州リート ストラテジー ファンド受益証券および国内籍証券投資信託であるカレラマネープ
... 当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券等の値動き等により影響を受けますが、これらの運用による利 益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落 により、損失を被ることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。 当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されま[r] ...
7
販売用資料 マンスリー レポート アジア REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当初設定日 : 作成基準日 : 2013 年 1 月 31 日 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 22, 当月末 前月末比
... 【今後の市場見通し】 米国の追加利上げや欧州の量的金融緩和縮小に対する警戒感の高まりなどによるアジアREIT市場への影響が懸念されるものの、低金利環境下における投資家 の高利回り選好の動きがアジアREIT市場のサポートになることが期待されます。また、アジアREIT各社の業績は概ね底堅く推移しており、今後も市場全体では堅 ...
6
楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 第 11 作成期 ( 作成対象期間 2015 年 8 月 18 日 ~2016 年 2 月 17 日 ) 第 61 期 (2015 年 9 月 17 日 ) 第 64 期 (201
... （2015年8月18日～2016年2月17日） ●米国リート市場 当作成期間の米国リート市場は、中国経済の成長減速懸念や原油価格の大幅な下落、米国の金融政策 に対する不透明感などマクロ要因に振り回されるかたちとなり、変動の大きい展開となりました。米 国リートの代表的な指数の一つであるダウ・ジョーンズ米国不動産指数（トータル・リターン、米ドル ベース）の期間騰落率は△8.4%となりました。 ...
10
楽天 US リート トリプルエンジン プラス ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 6 月 19 日 ~2018 年 12 月 17 日 ) 第 30 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 第 33 期 ( 決
... （注1）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法に より算出した結果です。 （注2）各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注3）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金 額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 ...
14
楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 第 12 作成期 ( 作成対象期間 2016 年 2 月 18 日 ~2016 年 8 月 17 日 ) 第 67 期 (2016 年 3 月 17 日 ) 第 70 期 (201
... 期初から3月末頃にかけては、昨年来下落を続けてきた原油価格の底打ちや中国経済に対する過度な 警戒感の後退、米国景気に対する楽観的な見通しなどを背景に投資家心理が改善するなか、年初来調整 していた米国リート市場は大きく上昇する展開となりました。その後も、良好な米国リートの業績や米 国の不動産ファンダメンタルズに加え、断続的に水準を切り下げていく米国長期金利などに支えられ、 ...
10
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関す
... 投資対象とするコクサイ・リート・ファンドの運用管理費用（信託報酬）を含めた各 ファンドの実質的な運用管理費用（信託報酬） ※２ は、各ファンドの純資産総額に最大 で 年率1.62％（税抜1.5％）程度 をかけた額となります。 ※２ 各ファンドの信託報酬率は、毎月決算型および年２回決算型の各々の純資産総額に応じ て変動します。また、各ファンドが投資するコクサイ・リート・ファンドの信託報酬率は、コ ...
16
販売用資料 DIAM オーストラリアリートオープン愛称 : A-REIT 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当ファンドは 特化型運用を行います
... リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や 株式市況等の動向などによって変動します。 当ファンドは、 リートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。 為替リスク 当ファンドは、組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替 ...
5
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2019 年 4 月 1 日 三井住友 DC 外国リートインデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ご購入に
... 先 進 国 株 MSCIコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。 新 興 国 株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） ...
16
販売用資料 DIAM ワールド リート インカム オープン ( 毎月決算コース ) 愛称 世界家主倶楽部 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当ファンドは 値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますので ファンドの基準価額は変動します これ
... リートの利回りは、株式や債券の利回りと比較して、相対的に高水準です。 リートの価格は、リーマン・ショック時には大きく下落しましたが、世界経済の拡大とともに上昇してきました。 世界のリート市場は、各国・地域でのリート制度の導入や不動産証券化の進展等により急速に拡大しました。 上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 ...
6
三菱 UFJ 米国リートファンド B< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 愛称 : アメリカンストリート 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 基準価額および純資産総額の推移 28,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,0
... 収益分配金に関する留意事項 購入時手数料に関する留意事項 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな かった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。 収 益 調 整 金 ： ...
8
2 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 DIAM 世界リートインデックスファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( インデックス型 ) その他グローバルファンド オブ ファンズなし (S&P 先進国 REIT ( 日本を含む ) インデ
... 新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） 日本国債・・・NOMURA-BPI国債 先進国債・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債・・・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース） （注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 ...
12
販売用資料 マンスリー レポート SMT 米国 REIT インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 当初設定日 : 2015 年 10 月 23 日 作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 13, 当月
... S&P米国REIT指数（以下「当インデックス」）とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、米国に上場するREIT（不動産投資信 託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。 「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。 ...
5
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 先進国 REIT インデックスファンド < 為替ヘッジなし / 為替ヘッジあり >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( インデックス型 ) ファンド < 為替ヘッジなし > < 為替
... ●「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で 加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが 有しています。 ●「JPモルガ[r] ...
8
交付運用報告書 NZAM J-REIT インデックスファンド ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71
... この投資信託は、主としてわが国の取引所に上場されている不動産投資信託受益証券および不動産 投資法人投資証券（以下、総称して「不動産投資信託証券」といいます。）に投資し、東京証券取引 所が発表する東証REIT指数（配当込み）に連動した投資成果を目指して運用を行います。不動産投資 信託証券への投資にあたっては、東証REIT指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みま ...
11
1 / 年 2 月 4 日 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン )( マネープールファンドA/Bは追加型投信 / 国内 / 債券 ) 三菱 UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ 愛称: スマートスター 補足資料 金利の変動は 当ファンドが収益の源泉の一
... 為替取引によるプレミアム／コスト：各通貨の短期金利（米ドル、円は1ヵ月ＬＩＢＯＲ、ブラジルレアル、メキシコペソ、トルコリラ、 ロシアルーブルはＪＰモルガンＥＬＭＩ＋、豪ドルは銀行手形1ヵ月の利回り）を使用して三菱ＵＦＪ国際投信にて算出。 ・為替取引にあたっては、一部新興国通貨の場合、「ＮＤＦ（ノン・デリバラブル・フォワード）取引」を利用する場合があります。ＮＤＦ取引とは、将来 ...
11
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2017 年 9 月 15 日 DIAM ストラテジック J-REIT ファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
... 新興国債・・・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース） （注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 ●「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同指数は、株式会社東京証 ...
8
販売用資料 Cruise Control クルーズコントロール 追加型投信 / 内外 / 資産複合
... ○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があり ます。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。 ○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が ...
12
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 日経アジア 300 インベスタブル インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 追加型海外株式 投資対象資
... ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザー ファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合な どには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。 ・ファンドは、日経アジア300インベスタブル指数（円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用 ...
12
野村インデックスファンド 外国株式愛称 :Funds-i 外国株式 追加型投信 海外 株式 インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) < 使用開始日 > 2017 年 5 月 26 日 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型海外株式インテ
... 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年 度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当 監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価 に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び 適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな ...
204
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2021 年 3 月 23 日 りそな J リート アクティブ オープン愛称 : 日本のツボ 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投
... J－REITの配当利回りの水準が公社債や預貯金などの金利水準と比較されることで、J－ REITの相対的な魅力度が変化します。金利が上昇する局面において、J－REITの配当利回り の水準に変化がない場合はJ－REITの価格が下落する要因になります。景気拡大や物価上 昇により、賃貸料または不動産価格の上昇が見込めるような状況下での金利上昇局面では、 必ずしもJ－REITの価格が下落するとは限りません。 ...
12