近年の基準価額の変動要因はどうなっていますか
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) 寄与度 ( 円 ) 為替要因 -213 外国債券 56 その他 ( 信託報酬等 ) -9 分配金 -30 基準価額 ( 分配落後 ) -196 基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算
... ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。 ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの ...
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投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは 実質的に株式等に投資しますので ファンドの基準価額は 実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し 下落する場合があります したがって 投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく 基準価額
... 外貨準備高の減少などがアルゼンチン・ ペソ下落の背景に 外貨準備高の減少を受け、アルゼンチン中銀が為替 レートの維持を後退させたことによるペソの急落は、現 段階、他の新興国への波及は小幅にとどまっています ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) ( 毎月分配型 ) ( 年 2 回分配型 ) 寄与度 ( 円 ) 売買損益等 -125 利子収入等 61 為替損益 40 信託報酬等 -14 基準価額 ( 分配金込み ) -37 寄与度 ( 円 ) 売買損益
... ■運用担当者コメント 【市況動向】 11月のエマージング債券市況をＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）で見ると下落しました。米国 債券市場では、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の政策金利に関する発言等を受けて米国の長期金利は低下し ...
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ピクテ新興国インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは 実質的に株式等に投資しますので ファンドの基準価額は 実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し 下落する場合があります したがって 投資者
... 毎日計上される監査費用を含む信託事務に要する諸費用（信託財産の純資産総額の年率0.054%（税抜0.05%）相当を上限とした額）ならびに組 入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および外国における資産の保管等に要する費用等（これらの費用等は運用状況等により変 ...
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運用経過 当期中の基準価額等の推移について ( 第 25 期 :2018 年 4 月 3 日 ~ 2018 年 10 月 1 日 ) 基準価額の主な変動要因 当ファンドの基準価額は 8.4% 下落しました 当期 BGF ラテン アメリカン ファンド が下落したことが マイナス要因となりました 第 2
... 投資環境について ＜ラテンアメリカ株式市場＞ 当期（2018 年 4月3日から2018 年10月1日まで）、ラ テンアメリカ株式市場は、米国の金利上昇を受けて新 興国からの資金流出が加速するなか、ラテンアメリカ地 域の通貨が大幅に下落したこと等から、下落しました。 また、コロンビア、メキシコ、ブラジルの政治状況を巡る ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
... などから反落する局面も見られましたが、 ＯＰＥＣ総会で合意された緩和幅が市場予想を下回ったことな どを受けて反発しました。 【ポートフォリオについて】 当ファンドは、主として米国の原油先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがＷＴＩ原油 ...
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基準価額騰落の要因分解 1,000 ( 円 ) ,000 < 基準価額騰落の要因分解 > (2011 年 6 月末 ~2011 年 9 月末 ) 為替 債券 その他 収益分配金を除く運用収益 -180 収益分配金 < 為替要因の通貨別内訳 > (201
... 「世界のサイフ」の2011年7月～9月の運用状況について 当ファンドの2011年7月～9月の基準価額の推移および騰落率は以下の図表の通りです。 7月下旬以降、欧州の債務問題への警戒感が高まるともに、米国の景気先行きに対する懸念が ...
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特別レポート5『原発の安全基準はどうあるべきか』
... Ss の策定及び耐震安全性の評価に不合理な点があると は認められない。」と記述していることにも、事実に反する認識が含まれている。それは、九州電力が川 内原発１・２号機の設置変更許可申請書の中の「格納容器破損防止対策の有効性評価」で示しているセ シウム 137 ...
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基準価額 市況の推移 ( 当月 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9, /10/ /11/7 2018/11/ /11/ /11/28 前月末日の基準価額ならびに東証マザーズ指数先物を 10,000 として指数化しています
... うことができなくなった場合には、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資資金が回収不能となることがあり、ファンド の基準価額が下落する要因となります。 ...
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ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
... わが国の金先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動き の２倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが、当ファンドの日々の基準価額の値動き ...
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基準価額 市況の推移 ( 当月 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 8, /10/ /11/7 2018/11/ /11/ /11/28 前月末日の基準価額ならびに日経平均先物を 10,000 として指数化しています 基準価額お
... 資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができないことがあります。 当ファンドは、公社債や株式等値動きのある証券に投資し、主として株価指数先物取引を積極的に活用します。これらの投資対象証 ...
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< 分配 の背景 : 基準価額の下落について > 当ファンドの基準価額は 米国株式と 利通貨戦略の対象であるブラジルレアル ( 対円 以下レアル ) の変動が大きく影響します 世界的に投資家のリスク回避的な動きが強まり 両資産の下落が進んだことで当ファンドの基準価額も下落しました 市場の変動性が ま
... 当ファンドの基準価額は、米国株式と⾼⾦利通貨戦略の対象であるブラジルレアル（対円、以下レアル）の変動が 大きく影響します。世界的に投資家のリスク回避的な動きが強まり、両資産の下落が進んだことで当ファンドの基 ...
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毎月タイプファンドの収益率 過去 1ヵ月 過去 3ヵ月 過去 6ヵ月 過去 1 年 過去 3 年 設定来 -1.7% -2.9% -1.0% -5.9% -6.8% 42.1% * ファンドの収益率は分配金込み基準価額で計算しています 基準価額の騰落額要因分析 ( 単位 : 円 ) 18/07/25
... ると考えています。欧州長期金利は当面中核国に関しては大きく上昇する可能性 は限られていると考えています。このような環境において、基本通貨配分に沿った アロケーションを継続し、為替変動リスクを軽減する方針です。残存年限配分に ...
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<Q: なぜ分配 を 120 円から 60 円に引き下げたのですか?> A: メキシコペソ / 円の下落を背景に基準価額の 準が低下してきたことなどを受け 分配 の引き下げを決定しました 当ファンドの基準価額は主にメキシコペソ / 円の下落の影響を受けて基準価額が下落しました 基準価額の 準が低くな
... A ：⽬先は⽶⼤統領選を材料にボラタイルな展開が続く⾒込みです。中⻑期的にはメキ シコの財政健全化、緩やかな世界経済の拡⼤、相対的なメキシコの⾦利の⾼さなど を背景として、メキシコペソは底堅い推移に転じると予想します。 ⽶⼤統領選を⽬前に控え、メキシコペソはボラ ...
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近年の景気後退は有配偶女性の労働力化・非労働力化にどのような影響を与えているのか：子どもの人数によってどう異なるか
... 所得がマイナスで有意であり、樋口（2001）と整合的である。さて、前期の労働状態別で は夫の所得変動の感応度が異なるのか。夫の所得と前期労働状態の交差項を追加した推計 式 3 と 4 を見てみる。交差項のパラメータは、前期に労働力であった女性への影響につい ...
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各コース ( 毎 分配型 ) <Q: なぜ一部コースの分配 を前月対 引き下げたのですか?> A. 基準価額の下落や分配対象額の減少によるものです 当ファンドの各コースの基準価額は エマージング債券から得られる利息収 とその価格変動の影響を受けます さらに各コースについては 各選択通貨と円の為替レー
... ＜南アフリカランド＞利上げを実施、インフレへの対応を優先し引き締め姿勢続く 南アフリカの7-9⽉の実質GDP成⻑率は、前期⽐年率+0.7%と前期のマイナス成⻑からプラスに転じました。 11⽉、南アフリカ準備銀⾏は政策⾦利を0.25％引き上げ6.25％としました。南アフリカでは、低成⻑環境下、 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... デュレーション 各国市場をいくつかの満期セクターに分割し、それぞれのセクター毎にデュレーション（投資 資金の平均回収期間）、利回りなどの債券特性に近くなる銘柄の組み合わせを選択していくこと により、可能な限りベンチマークに近似させるよう運用を行いました。また、インデックス構成 ...
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販売用資料 MAXIS S&P 三菱系企業群 上場投信 証券コード :1670: 当資料当資料のごのご利用利用にあたってのごにあたってのご注意事項注意事項 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は変動します したがって投資元金が保証されているものではなく 基準価額
... 東京海上ホールディングス ホールディングス ホールディングス ホールディングス ・上記企業例は、2009年6月末時点におけるＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の組入上位銘柄をご参考までにご紹介しているものであり、当該銘柄を推奨するものではありません。 また、当該指数への将来の組み入れを示唆・保証するものではありません。 ...
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受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
... したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を 被り、投資元金が割り込むことがあります。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 JASDAQ-TOP20 上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は JASDAQ-TOP20 を対象指標とし 基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致させることを目指して JASDAQ-TOP20 に採用されている株式に投資を行います
... 交換時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ ...
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