資適格債券マザーファ
マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.21% 5.00% -0.79% 4 円 国内株式インデックスマザーファンド 4.48% 5.00% -0.52% 13 円 外国債券インデックスマザーファンド 30.69% 30
... 外国債券インデックス マザーファンド 【FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）】 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界 主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income ...
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: 2012 年 8 月 17 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.68% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 1.32% 合計 % 対純資産総額比です 修正デュレーションとは債券価格の金利変動
... ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マー ケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。当初設定日を 10,000として指数化しています。 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドとは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安
... ７．今後の運用方針 インドネシアの経済ファンダメンタルズは良好であり、インフレ率は落ち着いている上、経済成長率は5％ 超で推移しています。インドネシア債券市場を取り巻く投資環境は良好と考えます。 一方、中央銀行はルピア相場の動向に引き続き注視していく姿勢を示していることから、今後、経常収支の 赤字拡大や米国の追加利上げなどからルピア相場が大幅に下落した場合には、一段の利上げの可能性も考えら れます。 ...
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ブラジル債券マザーファンドの状況 (2018 年 7 月 31 日現在 ) 通貨別比率債券種類別比率債券ポートフォリオの特性値 米ドル 0.0% 日本円 0.5% ブラジルレアル 99.5% 物価連動国債 2.6% 固定利付国債 66.6% キャッシュ等 0.5% 割引国債 30.2% * 表示単位
... 【運用状況】 当月末の当ファンドの基準価額は前月末比で6.1％上昇しました。債券要因、為替要因ともにプラスに寄与しました。 【今後の見通しおよび投資戦略】 ブラジル中央銀行は8月1日の通貨政策委員会で、政策金利を過去最低の6.50％に据え置きました。据え置きは3会合連 続となります。今後については、景気が回復基調を続ける中で食品およびエネルギーを除くコア・インフレ率が上昇した場 ...
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HSBC インドネシア債券マザーファンドの状況 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 通貨別比率 米ドル 1.9% 日本円 0.0% 債券種類別比率キャッシュ等 1.7% 債券ポートフォリオの特性値 平均残存期間 9.3 年 平均デュレーション 6.2 年 平均最終利回り 7.8 % インドネ
... 市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。 主にインドネシアの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券に投資します。 現地通貨建以外の債券等にも投資を行うことがあります。 （この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指します。） 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ...
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マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3
... ※2 リスク水準とは、対象資産における推定される価格変動の大きさのことです。 ● 上場投資信託証券その他現物有価証券に投資を行なうとともに、株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引 等および為替予約取引等を活用します。現物有価証券への投資ならびに有価証券先物取引等および為替予約取引等の活用 ...
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HSBC ニューリーダーズ ソブリン マザーファンドの状況 (2018 年 2 月 2 日現在 ) 1 国別構成比率 債券ポートフォリオの特性値 * インド ( 注 ) 3.7% メキシコ 12.2% マレーシア 10.0% オーストラリア 16.3% カナダ 16.1% 投資国 8 ヶ国 債券銘柄
... 金利変動リスク 債券価格は、市場金利の変動等の影響を受けます。一般的に、金利が上昇すると債券価格は 下落します。なお、その価格変動は、債券の種類、償還までの残存期間、発行条件等により異な ります。 信 用 リ ス ク 債券価格は、発行体の信用力の影響を受けます。債券等への投資を行う場合には、発行体のデ ...
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損資益1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的この投資信託は 主として パインブリッジ先進国債券マザーファンド および パインブリッジ新成長国株式マザーファンド Ⅱ ( 以下 それぞれをまたは総称して マザーファンド といいます ) の受益証券を通じて 高格付けの世界主要国 ( 日本を除く ) の
... ● パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡの主要な資産の状況 国名 銘柄名 業種 投資比率（％） 韓国 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.78 ケイマン TENCENT HOLDINGS LTD ソフトウェア・サービス 6.82 ケイマン ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ソフトウェア・サービス 4.51 台湾 TAIWAN ...
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JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
... 㸫ࠉࠉ㸫 株式への投資は「国内株式インデックス マザーファンド」受益証券の組み入れにより行いました。 【「国内株式インデックス マザーファンド」の運用経過】 ベンチマークであるＴＯＰＩＸ （東証株価指数） と連動する投資成果を目標として運用を行いました。 （1）株式組入比率は期を通じて100％に近い水準で維持し、効率的な運用に努めました。設定や解約による資金 変動に[r] ...
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ファンドの特色 主として新光 J-REIT アクティブ マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定を含みます ) している不動産投資信託証券 ( 以下 J-REIT といいます ) に投資します 当ファンドの運用は ファミリーファ
... ※上記の写真は、2018年7月末現在、 Ｊ－ＲＥＩＴが投資を行っている不動産物件の一例を示したものです。したがって、当ファンドにおいて上記Ｊ－ＲＥＩＴを組み入れることを 示唆あるいは保証するものではありません。また、個別のＪ－ＲＥＩＴを推奨するものでもありません。 首都圏 マ ザ ーフ ァ ンド が 主 要 投 資 対 象 と す る Ｊ － Ｒ ＥＩＴ （ J a p a n e s e R e a l E s t a ...
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当初設定日 作成基準日 2001 年 2 月 22 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 97.80% 債券先物取引 1.37% 残存年数 修正デュレーション 8.52 年 6.95 年
... 有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額等をその都度、ファンドが負担します。こ れらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。なお、監査費用は委託 会社が負担します。 換 金 価 額 ...
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大河 50VA 適格機関投資家専用 安田投信投資顧問株式会社 大河 75VA 適格機関投資家専用 安田投信投資顧問株式会社 日本株式私募エンハンストインデックスファンド ( 適格機関投資家専用 ) 安田投信投資顧問株式会社 外国株式私募エンハンストインデックスファンド ( 適格機関投資家専用 ) 安
... 銘柄正式名称 発行者名称 ノムラ・ジャパン・オープン（確定拠出年金向け） 野村アセットマネジメント株式会社 リサーチ・アクティブ・オープン（確定拠出年金向け） 野村アセットマネジメント株式会社 トピックス・インデックス・オープン（確定拠出年金向け） 野村アセットマネジメント株式会社 ノムラ日本債券オープン（確定拠出年金向け） 野村アセットマネジメント株式会社 マイストーリー・株２５（確定拠出年金向け） ...
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特別勘定の内容目標値 110% または 120% の場合の特別勘定 種類特別勘定の名称総合型世界バランス40R * 適格機関投資家限定 投資対象となる投資信託 SG 日本株式インデックスVAT * SG 日本債券インデックスVAT * CA 外国株式ファンドVAT * CA 外国債券ファンドVAT
... 資産運用関係費用は、主な投資対象とする投資信託の信託報酬率を基本配分比率で加重平均した概算値です。主な投資対象とする投 資信託の信託報酬率はそれぞれ異なりますので、各投資信託の価額の変動等に伴う実際の配分比率の変動により、資産運用関係費用 も若干変動します。その他、監査報酬、信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金等がかかりますが、費 ...
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追加型投信 / 海外 / 債券資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 95.08% 短期金融資産等 4.92% 合計 % 対純資産総額比です 直接利回り 8.16 % 最終利回り 8.52 % 残存年数 1.87
... 債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関す る外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等 ...
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追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
... 「J-REIT･リサーチ マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 ●分配方針 ＜J-REIT･リサーチ･オープン（毎月決算型） ＞ 原則として、毎月１７日（休業日の場合は翌営業日）決算を行い、収益の分配を行いま す。分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ...
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2018 年 28 日 各マザーファンドの基準価額の推移 ( 過去 3 ヵ月 日次 ) 2018 年 28 日現在 12, 年 6 月末 =10,000 として指数化 国内株式外国株式世界 REIT 国内債券 外国債券 11,000 10,000 9,000 8, /6
... LLCにより運営されている 債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータ は、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いま ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券 ( 公債 高格付債 ))) 年 12 回 ( 毎月 ) グローバル ( 日本除く ) ファミリーファ
... ● ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクも あります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。 ● ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）はす べて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。 ◉ 主な変動要因 ...
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作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 96.04% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.96% 合計 100.0% 対純資産総額比です ファンド 直接利回り 5.52 % 最終利回り 4.85 % 残存
... ● 債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関す る外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価 ...
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ファンドの名称についてファンドの正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称マニュライフ 米国投資適格債券戦略ファンド Aコース ( 為替ヘッジあり 毎月 ) マニュライフ 米国投資適格債券戦略ファンド Bコース ( 為替ヘッジなし 毎月 ) マニュライフ 米国投資適格債
... ※「上質なインカム」とは利回り水準が魅力的であり、債務返済能力が高いと判断する債券からのインカム（金利収入）のことをいい ます。 ▪ 景気動向や金利情勢などの投資環境に応じてポートフォリオの見直しを行います。 外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント（US）LLCが行います。 決算頻度および為替ヘッジの有無の異なる4つのコース（Ａコース、Ｂコース、 Ｃコース、Ｄコース）からお選びいただけます。 ...
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LM オーストラリア債券ファンド ( 適格機関投資家専用 ) の資産の状況 このページは オーストラリア公社債ファンド が主要投資対象とする LM オーストラリア債券ファンド ( 適格機関投資家専用 ) についての情報を掲載しています 特性値 2018 年 10 月 31 日 残存年数修正デュレーシ
... 社債セクターについては、債券利回りが低下する中、社債利回りも低下しました。社債スプレッド（国債に対する上乗せ利回り）については、 前月末と同程度となりました。 ［為替市場］ 当月の豪ドル/円相場は、円高・豪ドル安となりました。上旬は、イタリアの財政不安を背景に為替市場全般でリスク回避に伴う円買いが優 勢となる中、豪ドルは対円で下落しました。中旬は、米国株の急落をきっかけとした世界的な株安により投資家のリスク回避姿勢が続いた ...
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