資 産 運 用 収 益
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
... 平成２７年度第３四半期運用環境 【各市場の動き（１０月～１２月）】 国内債券 ○10年国債利回りは、日本銀行の追加金融緩和への期待を背景に、低下（債券価格は上昇）しました。 ○今四半期、国内債券のベンチマークは、1.00%上昇しました。 国内株式 ○国内株式は、第2四半期の大幅下落からの反発に加え、世界経済の回復期待や企業業績の底堅さなど から上昇基調となりましたが、1[r] ...
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1. ファンド の 目 的 特 色 ファンドの 目 的 アジア オセアニア 各 国 ( 除 く 日 本 )の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 として 運 用 を 行 い 安 定 的 かつ 高 水 準 の 配 当 等 収 益 を 確 保 し かつ 信 託 財 産 の 中 長 期 的
... 分配金は、決算期中に発生した収益（経費 ＊1 控除後の配当等収益および有価証券の売買益 ＊2 ）を超えて支払われる場合が あります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも決算期中におけるファンドの収益率を示すものではありません。 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 ...
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平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です
... ○基本ポートフォリオ 統計的な手法により定めた、最も適格と考えられる資産構成比（時価ベース）。 ○許容乖離幅 資産構成比が基本ポートフォリオから乖離した場合には、資産の入替え等を行い乖離を解消することとなります。しかし、時価 の変動等により小規模な乖離が生じるたびに入替えを行うことは、売買コストの面等から非効率であるため、基本ポートフォリオ からの乖離を許容する範囲[r] ...
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ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 国 内 外 の 公 社 債 およびわが 国 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 し 投 資 信 託 財 産 の 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 的 として 安 定 運 用 を 行 います <ファンドの 特 色
... ◆ 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ の金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる 場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 ...
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中間損益計算書 平成 30 年 4 月 1 日から 平成 30 年 9 月 30 日まで 科目金額 経 常 収 益 資 金 運 用 収 益 ( う ち 貸 出 金 利 息 ) 役 務 取 引 等 収 益 そ の 他 経 常 収 益 経 常 費 用 資 金 調 達 費 用 ( う ち 預 金 利 息
... - 5 - 顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 ９．土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、 評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計 上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 ...
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株式会社横浜銀行 中間損益計算書 ( 2018 年 4 月 1 日から 2018 年 9 月 30 日まで ) 科 目 金 経 常 収 益 資 金 運 用 収 益 77,990 ( う ち 貸 出 金 利 息 ) ( 59,658 ) ( うち有価証券利息配当金 ) ( 12,464 ) 役 務 取
... 株式会社 横浜銀行 ８．担保に供している資産は次のとおりであります。 担保に供している資産 現金預け金 １２，５６８百万円 有価証券 ８２８，３０９百万円 貸出金 １３０，５１９百万円 その他資産 ８８１百万円 担保資産に対応する債務 預金 ３９，３３１百万円 売現先勘定 ３，２７９百万円 債券貸借取引受入担保金 １７０，７０７百万円[r] ...
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目 次 三 菱 UFJ ワールド 資 源 株 オープン(3ヵ 月 決 算 型 )のご 報 告 最 近 5 作 成 期 の 運 用 実 績... 1 当 作 成 期 中 の 基 準 価 額 と 市 況 等 の 推 移... 1 当 作 成 期 の 運 用 経 過... 2 収 益 分 配 金... 5
... 投 資 信 託 財 産 総 額 5,124,120 100.0 (注) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 なお、作成期末における邦貨換算レートは、１アメリカドル=81.44円、１カナダドル=82.20円、１ブラジルレアル=43.35円、１イギリスポンド=130.53円、１ ...
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参 考 資 料 1 不 動 産 鑑 定 評 価 書 の 概 要 那 覇 新 都 心 センタービル(ダイワロイネットホテル 那 覇 おもろまち) 7,630 百 万 円 大 和 不 動 産 鑑 定 株 式 会 社 収 益 価 格 7,630 百 万 円 DCF 法 による 収 益 価 格 を 標 準
... 一時金の運用益 0 百万円 現行の賃貸条件及び新規契約時の敷金月数をもとに中 長期的に安定した敷金月数を査定し、これに稼働率を 乗じて得た額に運用利回りを乗じて一時金の運用益を 査定、預託期間中の資金運用上、適正と考えられる運 用利回りは、運用及び調達双方の金利水準等を勘案し て 2.0％と査定 ...
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商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 対 象 インデックス 追 加 型 国 内 株 式 インデックス 型 その
... ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまと めてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う 仕組みです。 ● 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。 ● 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ...
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第 59 期損益計算書 自平成 29 年 4 月 1 日 至平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 百万円 ) 科 目 内 訳 金 額 営 業 収 益 142,447 委 託 者 報 酬 115,907 運 用 受 託 報 酬 26,200 そ の 他 営 業 収 益 338 営 業 費 用
... なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関して は、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による 方針であります。 (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 ...
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商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 対 象 インデックス 追 加 型 国 内 株 式 インデックス 型 その
... ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払 われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま た、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ・受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻し ...
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中間損益計算書 平成 29 年 4 月 1 日から ( 平成 29 年 9 月 30 日まで) ( 単位 : 百万円 ) 科 目 金 額 経 常 収 益 信 託 報 酬 9,513 資 金 運 用 収 益 675 貸 出 金 利 息 0 有価証券利息配当金 27 コ ー ル ロ ー ン 利 息 37
... 引当金の計上基準 （１） 貸倒引当金 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認められる額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、 個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。ただし、当中間期末において貸倒引当金 の残高はありません。 すべての債権は、資産[r] ...
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中間損益計算書 2018 年 4 月 1 日から 2018 年 9 月 30 日まで 科目金額 ( 単位 : 百万円 ) 経 常 収 益 資 金 運 用 収 益 5,258 ( う ち 貸 出 金 利 息 ) ( 4,498 ) ( うち有価証券利息配当金 ) ( 611 ) 役そそ 務のの 取他他
... 金融商品の時価等に関する事項 2018年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。 （単位：百万円） （1）現金預け金 （2）コールローン （3）買入金銭債権 （4）金銭の信託 （5）有価証券 満期保有目的の債券 その他有価証券 （6）貸出金 貸倒引当金 （*1） 外国為替 資産計 （1）預金 負債計 デリバティブ取引 （[r] ...
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目 次 1 運 用 理 念 今 後 の 運 用 方 針 と 戦 略 オリックス 不 動 産 投 資 法 人 の 運 用 理 念 3 現 状 の 環 境 認 識 に 即 した 運 営 戦 術 28 第 26 期 以 降 の 運 用 成 果 内 部 成 長 戦 略 29 運 用 ハイライト 5 外 部
... ザビル及び第27期（2015年8月期）以降に取得した物件については物件取得決定時に取得した鑑定評価書に記載された直接還元法における運営純収益から本投 資法人が算定する想定減価償却費を控除した金額の合計額です。 • 堂島プラザビル、第27期（2015年8月期）以降に取得した物件及び取得予定物件に関する個別の記載においては、物件取得決定時に取得した鑑定評価書に記載 ...
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中間損益計算書 2018 年 4 月 1 日から 2018 年 9 月 30 日まで ( 単位 : 百万円 ) 科 目 金 額 経 常 収 益 11,551 資 金 運 用 収 益 8,528 ( う ち 貸 出 金 利 息 ) (5,704) ( うち有価証券利息配当金 ) (2,812) 役 務
... すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施した上で、資 産査定部署より独立した資産監査部署で査定結果を監査しております。 (2）退職給付引当金 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中 ...
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商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 追 加 型 国 内 債 券 資 産 複 合 ( 債 券 そ の 他 資 産 ( 投 資
... 販 売 会 社 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価です。 受 託 会 社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 〈運用管理費用の配分〉 （注１） 委託会社 販売会社 受託会社 基準報酬 ※基準報酬の総額に対する比率で表示しています。 25.73％ 67.27％ 7％ 実績報酬 ※実績報酬の総額に対する比率で表示しています。 28％ 72％ 0 そ の 他 の 費 ...
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生 命 保 険 会 社 損 益 状 況 を 見 る 通 常 事 業 活 動 による 損 益 ( 経 常 損 益 ) 一 般 に 経 常 損 益 とは 通 常 事 業 活 動 で 発 生 した 損 益 得 られる 収 益 です ことです 経 常 損 益 中 には 経 常 収 益 経 常 費 用 これに
... 評価差額については、売買目的有価証券については、損益計 算書の「売買目的有価証券運用益（損）」に計上されます。また、 その他有価証券の評価差額は、原則として損益には含まれず、 純資産の部に計上されます（14 ページ参照）。また、売買目 的有価証券以外の有価証券について、帳簿価額に比べ、時価が 著しく下落した場合には評価損（ 「有価証券評価損」）を計上し ます（ 「有価証券の減損処理」といいます）。 ...
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中間損益計算書 平成 30 年 4 月 1 日から 平成 30 年 9 月 30 日まで ( 単位 : 百万円 ) 科目金額 経 常 収 益 信 託 報 酬 資 金 運 用 収 益 貸 出 金 利 息 有価証券利息配当金 預 け 金 利 息 そ の 他 の 受 入 利 息 役 務 取 引 等 収 益
... 下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回 収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後 経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分 可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に 判断し必要と認める額を計上しております。 ...
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単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 内 外 資 産 複 合 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ その 他 資 産 (( 注
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相 ...
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目 次 Ⅰ. 償 却 資 産. 償 却 資 産 とは () 申 告 の 対 象 となる 資 産... () 申 告 の 対 象 とならない 資 産... () 少 額 の 減 価 償 却 資 産 の 取 扱 い.... 償 却 資 産 の 主 な 種 類 () 資 産 種 類 別 の 主 な 償 却
... 洗面化粧台、大小便器、ユニットバス等 ガ ス 設 備 屋外（メーターから外側）の配管 屋内の配管、バルブ等 消 火 設 備 消火器、ホース、ノズル、ガスボンベ 消火栓設備、スプリンクラー設備 空 調 設 備 ルームエアコン（取り外しが可能なもの） 空調設備、冷暖房設備、換気設備 運 搬 設 備 工場用ベルトコンベア エレベーター、エスカレーター 小荷物専用昇降機 ...
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