資産組入状況・運用コメント
CONTENTS 基準価額の推移 運用担当者コメント ポートフォリオの運用状況 ファンド状況 運用内容 資産状況 お知らせ
... 運用経過 当期は、サプライズを伴った日銀の追加金融緩和 により期末にかけては上昇したものの、期中では消 費増税の影響に伴う国内景気減速懸念、世界経済の 減速懸念や米国金融政策の不透明感などに左右され る変動性の高い展開となりました。このような市場 環境の中、ポートフォリオとしては個別銘柄におい て引き続き丹念に中期的な業績成長が見込まれる銘 柄を組み入れるとともに、いわゆるアベノミクスの ...
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設定 運用は < マザーファンドの運用状況 > 業種別組入比率 (%) 業種ファンドヘ ンチマーク差 ゴム製品 サービス業 建設業 非鉄金属 電気機器 パルプ 紙
... （運用状況） マザーファンドでは、月末の株式組入比率は99.1％と概ねフルインベストメントを継続しました。今月のパフォーマンスは、TOPIXの騰落 率＋5.31％に対して、当ファンドの騰落率は＋5.15％となり、0.16％アンダーパフォームしました。 銘柄選択効果としては、輸送用機器のヤマハ発動機をオーバーウェイトしたことや小売業のセブン＆アイ・ホールディングスをアンダー ...
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設定 運用は マンスリーレポート ( 基準日 :2016 年 3 月 31 日 ) < マザーファンドの運用状況 > 国別組入比率とデュレーション 国名 1 組入比率 (%) 2 修正テ ュレーション ( 年 ) 加重テ ュレーション (1 2) ファント ヘ ンチマークファント ヘ ンチマークファ
... こうした状況のなか、ポートフォリオ全体のリスクを注視しつつ、デュレーションを対ベンチマークで機動的に調整することを検討しま す。通貨別ではスウェーデン・クローナ、デンマーク・クローナ、豪ドルを機動的にオーバーウェイトとすることを検討します。 ■債券： 【北米】 FRBの利上げが原油価格の下落による個人消費の増加を相殺するため、2016年の米国GDP成長率は1-2%程度まで減速する ...
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月次運用レポート 日本経済新聞掲載名 G アップ 組入株式の状況 設定 運用は 小型株ファンド 愛称 グローイング アップ追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 : 2018 年 12 月 28 日資料作成日 : 2019 年 1 月 10 日 組入上位 10 銘柄 銘柄名 業種 組入比率 1
... ●投資信託の信託財産に生じた利益および損失はすべて投資家の皆さまに帰属します。 ●投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく、 基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むおそれがあります。 ●投資信託への投資にあたっては、投資家の皆さまに、購入時手数料や信託財産留保額 のほか、信託財産を通じて間接的に運用管理費用（信託報酬）、監査報酬、有価証券売 ...
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年金資産運用状況（2016年度）.pdf
... 5.資金配分及びリバランス実施状況 年度初は、株式市場、債券市場ともに一進一退となる中、前年度からの円高基調が 続き、外貨建資産はマイナスの展開となった。6 月下旬に実施された英国のＥＵ残留か 離脱かを問う国民投票で、事前の予想を覆し、離脱支持が多数となったことから、一時 的に株価は暴落し一段の円高となる。株価はすぐに戻したが、為替はその後も円高傾 ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 52 銘柄 santec 芝
... ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し ...
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AB 新興国分散 主要投資対象のポートフォリオの状況 AB SICAV I エマーシ ンク マーケッツ マルチアセット ホ ートフォリオ の特性 の特性純資産総額 ( 億円 ) 平均格付組入銘柄数 資産配分 株式 67.79% 債券 27.28% 短期金融資産 4.93% % 組入上位
... 2018年10月の新興国株式市場は、米中貿易摩擦や中国経済の成長減速への懸念などが重石となり、下落しました。 中国の2018年7-9月期の国内総生産（GDP）成長率は、前年同期比で市場予想を下回り、2期連続の減速となりました。米中貿易摩擦が中国の経済成長鈍化 を悪化させており、7-9月期の成長率は2009年1-3月期以来の低水準となりました。トルコでは、中央銀行は9月の利上げ以降、金利を据え置いていますが、今 ...
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2/7 参考 : しんきん国内債券マザーファンドの資産組入状況 ( ご参考 ) 債券種類別組入状況 (%) 債券種類 実績 ヘ ンチマーク 国債 地方債 金融債 政保債 事業債 円建外債 0.00
... しんきん国内債券ファンド 月次 作成基準日 2018年12月28日 しんきんアセットマネジメント投信㈱ 「しんきん国内債券ファンド」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。した がって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの運用による利益 および損失は、すべて投資者に帰属します。 ...
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2017 年 10 月 31 日基準 組入資産の状況 市場別組入状況 業種別組入状況 マザーズシ ャスタ ック 5.3% 7.3% 現金 7.0% 不動産業 3.7% その他 12.5% 現金 7.0% 小売業 19.9% 東証 2 部 3.0% 化学 3.7% 東証 1 部 77.3% 機械 4.
... ≪株式会社ASJ≫ 代表取締役会長兼社長の丸山治昭氏が、ファクト リーオートメーションの受託開発事業を目的に1984 年に同社を設立。その後ソフトウェア開発事業を経 て、1996年より現在の主要事業となるホスティング サービスを始める。インターネットを活用し事業拡大 を進める中小企業、個人事業主を中心として、ドメ イン取得サービスや、Eコマース市場における決済 代行サービス、物流代行サービスを提供し、WEB制 ...
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2017 年 11 月 30 日基準 組入資産の状況 市場別組入状況 業種別組入状況 シ ャスタ ック 6.9% マザーズ 5.2% 現金 7.7% 化学 3.7% その他 12.2% 現金 7.7% 小売業 20.0% 東証 2 部 2.1% 不動産業 3.8% 東証 1 部 78.0% 機械 4
... 【騰落率上位10銘柄】 社名 組入比率 騰落率 社名 組入比率 騰落率 ヤーマン 1.09% 54.7% 日本トリム ○本資料は、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証する ものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。 ...
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2018 年 1 月 31 日基準 組入資産の状況 シ ャスタ ック 10.9% マザーズ 4.2% 市場別組入状況 現金 6.3% 化学 3.8% その他 12.5% 業種別組入状況 現金 6.3% 小売業 19.7% 東証 2 部 3.2% 東証 1 部 75.4% 不動産業 5.0% 卸売業
... 代表取締役社長の阿部幸広氏が不動産売買と 売買仲介、労働者派遣業務を営む目的で同社を 2004年に設立。現在、不動産の開発や収益不動産 の投資・運用、そして不動産仲介事業を行うリアル エステート事業と、分譲マンションモデルルームや 賃貸マンションリーシング現場スタッフ等の販売支 援職種や事務系職種を主とした人材派遣・紹介事 業を行うセールスプロモーション事業、そして、セル フストレージ事業者向けに業務効率化、利用料回 ...
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CONTENTS 子投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) ブラックロック日本株式オープン 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 資産状況親投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) 日本株式マザーファンド 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド
... （注2） 株式組入比率等には新株予約権証券を含みます。 （注3） 株式先物組入比率＝買建比率−売建比率。 （注4） 東証株価指数（TOPIX）は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に時価総額を指数として算出したものです。TOPIXは 東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有して ...
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次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 THE 5G Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class の資産の状況 資産内容規模別組入状況 株式 94.62% 短期金融資産等 5.38% 合計 % 規模 大型株式時価総額 200
... 債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関 する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想 ...
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次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 THE 5G Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class の資産の状況 資産内容規模別組入状況 株式 94.41% 短期金融資産等 5.59% 合計 % 規模 大型株式時価総額 200
... 【今後の見通しと運用方針】 米中貿易摩擦問題の長期化・先鋭化に対する懸念や、世界経済の成長ペースに対する懸念が強まっており、株式市場の変動性が高まっ ています。これを受けてFRBによる利上げペースは鈍化せざるを得ないとの見方が強まり、長期金利の低下傾向が鮮明になっています。 こうした状況は景気サイクルが終盤に差し掛かっていることを示すとの見方がある一方、実際には一部で景気鈍化の兆しが見られるもの ...
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2018 年 11 月 15 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 52 銘柄 銘柄 幼児活動
... ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し ...
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2018 年 11 月 15 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 マーケットコメント 46 銘柄 アメリカ株 レッドチップ レッドチップ 個人 法人 およびその他の顧客を対象に預金 貸出 資産管理 外国為替 その他のサー
... ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し ...
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Microsoft Word - 20年度資産運用状況.doc
... （２） 資産別の市場動向 〈国内債券〉 米国金利は、4,5 月には、信用不安の後退、堅調な経済指標、インフレ懸念の高まり等から上昇 基調で推移しました。6 月には、金融不安の再燃や米国経済の減速懸念から低下基調となりました が、7 月には消費者物価指数の上昇によりインフレ懸念が台頭し金利は再び上昇しました。しかし、 その後、金融不安、信用収縮懸念、景気後退懸念等により金利は低下基調で推移しました。9 月に ...
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設定 運用は < マザーファンドの運用状況 > 業種別組入比率 (%) 業種ファンドヘ ンチマーク差 サービス業 非鉄金属 陸運業 保険業 石油 石炭製品 輸送用機器
... ファンドの純資産総額に年0.00324％（税抜年0.003％）の率を乗じて得た額とします。 ◆その他の費用（＊） 有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引、オプション取引等に要する費用、外国における資産の保管時に要する費用、信託事 務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税、受託者の立て替えた立替金の利息、資金借り入れを行った場合の借入金利息 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「費用と税金」をご覧ください。 ...
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目次 三菱 UFJ 外国債券オープンのご報告 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 運用経過 2 今後の運用方針 6 1 万口当たりの費用明細 7 売買及び取引の状況 7 利害関係人との取引状況等 8 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 8 資産 負債 元本及び基準価額
... ◆目 次 三菱ＵＦＪ 外国債券オープンのご報告 ◇最近５期の運用実績 ············································· １ ◇当期中の基準価額と市況等の推移 ·································· １ ◇運用経過 ······················································· ２ ...
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特別勘定の運用状況一覧 (2018 年 12 月 ) 日本株式型 (M225) 組入投資信託:MHAM 株式インデックスファンド225VA 騰落率基準価額 世界債券型 (MGB1) 組入投資信託:DIAMグローバル ボンド
... ・ ファンド（特別勘定）での資産運用においては主に投資信託に投資しますので、その運用においては運用リスクを負うことになります。 この商品では、資産運用の成果が直接、積立金額、解約返還金額、死亡給付金額等に反映されることから、資産運用の成果とリスク ...
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