貸付信託（収益満期受取型）
野村インデックスファンド 外国株式愛称 :Funds-i 外国株式 追加型投信 海外 株式 インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) < 使用開始日 > 2017 年 5 月 26 日 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型海外株式インテ
... ○シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」は、Citigroup Index LLCが開 発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数 に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。 ...
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2020 年 12 月 実績配当型合同運用指定金銭信託 愛称 投資の一歩 は安全性に配慮しながら 円定期預金 ( 店頭表示金利 ) を上回る収益を目指す 実績配当型の金銭信託です お問い合わせは 下記フリーダイヤルまたは三菱 UFJ 信託銀行の窓口まで は 7 じ 6 め 0 る -1
... ことです。例えば、自動車ローン債権、クレジットカード債権などがあります。 信託受益権等の証券化商品において、受益者等の投資家への配当等の原資となる資産の 解約基準金利 て決定します。 中途解約の際に、解約調整金の算出の基準となる金利です。受託者が市場金利を基準とし 解約調整金 中途解約の際に、お客さまが実質的に負担する金額です。お客さまは、中途解約の際には、予 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 SBI 全世界株式インデックス ファンド愛称 : 雪だるま ( 全世界株式 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻
... 〈重要事項〉 本ファンドは、Morningstar, Inc.、又はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社を含むMorningstar, Inc.が支配する会社（これらの 法人全てを総称して「Morningstarグループ」と言います）が組成、推薦、販売または宣伝するものではありません。Morningstarグループは、 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内不動産投信インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 1 回 日本 ファミリー その他 ファンド ( 東証
... ● 本書により行う「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融 商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成28年8月12日に関東財務局長に提出しており、平成28年8月 13日にその届出の効力が生じております。 ● ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では商品内容の重大な ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2020 年 2 月 17 日 楽天 新経連株価指数ファンド 愛称 : JANE インデックス 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 商品分類および属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追
... 信 託 期 間 無期限（2020年2月27日設定） ※ただし、一定の条件により繰上償還する場合があります。 繰 上 償 還 することが受益者のため有利であると認めるとき、やむを得ない事情が発生したときは、受託 委託会社は、受益権の総口数が10億口を下回ることとなったとき、この投資信託契約を解約 会社と合意の上、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 決 算 日 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) [ 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ] 単位型 追加型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 投
... 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315％ ・少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合 ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得 が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象とな ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください あい 愛称: 日本 AI 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類
... ※ファンドもしくはお取引形態等によっては、購入時手数料がかからない場合があります。 ・ 換金時手数料・運用管理費用(信託報酬)・信託財産留保額などご購入後にお客さまに ご負担をいただきます諸経費の合計額、および種類毎の金額については、実際のお申込 金額、保有期間等に応じて異なる場合がありますので、表示することができません。 ・ ...
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貸付債権流動化 信託受益権，ABL据置：A+ ニュースリリース | 日本格付研究所 JCR 17d0469
... の元本返済および利息支払いについては 貸付債権の返済金およびスワップ契約の受取分を原資に支払いを行う。したがって、本金銭信託について 受益権の支払い、本 A BL について元本返済および利息支払いが規定どおりに行われる確実性は、貸付債 権の信用力、スワップカウンターパーティの信用力のいずれか低いほうに収斂・連動するものと考えられ る。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内不動産投信インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 1 回 日本 ファミリー その他 ファンド ( 東証
... 付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込みの受付けを取消すことがあります。 信託期間 無期限 （設定日：平成25年6月28日） 繰上償還 受益権の口数が10億口を下回っている場合等には、委託会社はあらかじめ受益者に書面により 通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。 決算日 5月12日 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外債券インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回 グローバル ファミリー ( 除く日本
... 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツグローバルダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・ ...
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ドル建ハイイールド債ファンドにおける 3 つの収益の源泉 各ファンドは 通貨選択型の投資信託です 通貨選択型の投資信託は 株式や債券などの投資対象資産への投資に加えて 為替取引の対象通貨を選択できるように設計された投資信託です 以下の収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です ポイント
... •一部の取引対象通貨については、外国籍投資信託においてNDF取引 ※ （ノン・デリバラブル・フォワード、直物為替先渡取引）を用いて為替取引を行います。 NDF取引による価格は需給や当該 通貨に対する期待等により、金利差から想定される為替取引の価格と大きく乖離し、当該金利差から想定される期待収益性と運用成果が大きく異なる場合があります。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 ( 一般 ))) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 日経 225 商品
... 証券取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込みの受付けを中止する 信託期間 無期限 （設定日：平成16年1月28日） 繰上償還 め受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。 受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときには、委託会社はあらかじ 決算日 2月15日 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 ( 一般 ))) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 日経 225 商品
... ● 本書により行う「ニッセイ日経225インデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の 規定により有価証券届出書を平成24年5月15日に関東財務局長に提出しており、平成24年5月16日にその届出の 効力が生じております。 ● ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では商品内容の重大な ...
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ドル建ハイイールド債ファンドにおける 3 つの収益の源泉 各ファンドは 通貨選択型の投資信託です 通貨選択型の投資信託は 株式や債券などの投資対象資産への投資に加えて 為替取引の対象通貨を選択できるように設計された投資信託です 以下の収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です ポイント
... •一部の取引対象通貨については、外国籍投資信託においてNDF取引 ※ （ノン・デリバラブル・フォワード、直物為替先渡取引）を用いて為替取引を行います。 NDF取引による価格は需給や当該 通貨に対する期待等により、金利差から想定される為替取引の価格と大きく乖離し、当該金利差から想定される期待収益性と運用成果が大きく異なる場合があります。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバル ナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称 ボン ボヤージュ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 単位型 追加型 追加型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先
... 保有期間における「実質的な運用管理費用（信託報酬）2.0412％（税込）」に加え、換金申込受付日に応じた 「信託財産留保額」がかかります。 原則として、 「信託財産留保額」は、投資先ファンドの「換金手数料」に充当し ＊3 、基準価額に下記の信託財産 留保額の料率を乗じて得た金額です。 「換金手数料」は、投資先ファンドの途中換金時に発生する手数料です。 ...
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2017 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
... （7）その他の新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 （8）当社が組織再編を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付 （ｲ） 組織再編事由が生じた場合、 （ⅰ）その時点において（法律の公的又は司法上の解釈又 は適用について考慮した結果）法律上実行可能であり、 （ⅱ）その実行のための仕組み が既に構築されているか又は構築可能であり、かつ（ⅲ）その全体の実行のために当 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバル ナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称 ボン ボヤージュ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 単位型 追加型 追加型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先物
... 保有期間における「実質的な運用管理費用（信託報酬）2.0412％（税込）」に加え、換金申込受付日に応じた 「信託財産留保額」がかかります。 原則として、 「信託財産留保額」は、投資先ファンドの「換金手数料」に充当し ＊3 、基準価額に下記の信託財産 留保額の料率を乗じて得た金額です。 「換金手数料」は、投資先ファンドの途中換金時に発生する手数料です。 ...
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収益に関する留意事項 信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 )
... 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 8 月 26 日 One 日本株ダブル ブルファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 単位型 追加型 商品分類投資対象資産投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 属性区分 補足分類投資対象資産決算頻度投資対象
... 換 金 単 位 販売会社が定める単位 換 金 価 額 換金申込受付日の基準価額 換 金 代 金 原則として換金申込受付日から起算して４営業日目からお支払いします。 申 込 締 切 時 間 原則として営業日の午後２時45分以前で販売会社が定める申込締切時間までに販売 会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。 購 入 の 申 込 期 間 2020年８月26日から2021年２月25日まで ...
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収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
... 当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財 務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨 建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。 投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。 ...
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