設定来の基準価額変動の要因分解について
設定来からみると 株式要因はプラス 為替要因がマイナス( 以下 当ファンド ) の基準価額を 設定来 (2008 年 1 月 31 日 ) から 2012 年 10 月 31 日までの株式要因の推移 ( 図表 3) と為替要因の推移 ( 図表 4) に分けてみた場合 株式要因は設定来で基準価額のプラ
... 当資料中に示された意見等は、作成日現在 の当社の見解であり、事前の連絡なしに変更されることがあります。 ● 投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。 ● 投資信託 は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ● 登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、 ...
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月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,427 円純資産総額 16.9 億円 15,000 10
... ・トムソン・ロイター・グローバルCBインデックスは、Reuters Limited（「トムソン・ロイター」）が発表しており、著作権はトムソン・ロイターに帰属しております。 2018年も引き続き、世界全体の経済成長や企業収益の改善が期待できると考えます。高水準で推移してきたPMI ...
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< 分配 の背景 : 基準価額の下落について > 当ファンドの基準価額は 米国株式と 利通貨戦略の対象であるブラジルレアル ( 対円 以下レアル ) の変動が大きく影響します 世界的に投資家のリスク回避的な動きが強まり 両資産の下落が進んだことで当ファンドの基準価額も下落しました 市場の変動性が ま
... した週初8月17日から年初来安値をつけた8月25日までの下落率は約▲11%となっており、当ファンドの基準価額 の下落の大きな要因となりました。 9月の米国の利上げが⾒送られると⼀旦は上昇に転じたものの、 9月下旬には独フォルクスワーゲンの排ガス不正 ...
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アムンディ 毎月分配ユーロ債券ファンド愛称 : ユーロブーケ 追加型投信 / 海外 / 債券 販売用資料月次レポート 2020 年 11 月 30 日現在 ファンドの概要設定来の基準価額の推移 基準価額 ( 円 ) 5,285 純資産総額 ( 億円 ) 12.4 設定日 2002 年 11 月 15
... 11月の社債市場では、新型コロナウイルスのワクチンに関するニュースや、米国の大統領選挙でのバイデン氏の勝利などが明る い材料とみなされ、リスク資産価格が大幅に上昇しました。センチメントの改善を背景に欧州の国債利回りは上昇（債券価格は下 ...
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月報 基準日 :2017 年 8 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,011 円純資産総額 16.6 億円 15,000 10
... ご参考：基準価額の変動要因（1ヵ月） ・上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。・基準価額は、信託報酬率 年率1.60％+消費税で計算した信託報酬控 ...
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月報 基準日 :2017 年 11 月 30 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,370 円純資産総額 16.5 億円 15,000 1
... ご参考：基準価額の変動要因（1ヵ月） ・上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。・基準価額は、信託報酬率 年率1.60％+消費税で計算した信託報酬控 ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
... さて、当ファンドは、第9期決算を行ないました。 「ＷＴＩ原油 先物ファンド（ロング・ポジション）」は、主として米国の原油先物 取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがＷＴＩ原油 先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して 運用を行なっております。 「ＷＴＩ原油先物ファンド（ショート・ ...
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毎月タイプファンドの収益率 過去 1ヵ月 過去 3ヵ月 過去 6ヵ月 過去 1 年 過去 3 年 設定来 -1.7% -2.9% -1.0% -5.9% -6.8% 42.1% * ファンドの収益率は分配金込み基準価額で計算しています 基準価額の騰落額要因分析 ( 単位 : 円 ) 18/07/25
... 米国長期金利は、主要国における緩やかな景気減速、グローバルな金融政策正 常化、保護主義の台頭に対する懸念等を背景に当面レンジ内での推移が継続す ると考えています。欧州長期金利は当面中核国に関しては大きく上昇する可能性 は限られていると考えています。このような環境において、基本通貨配分に沿った アロケーションを継続し、為替変動リスクを軽減する方針です。残存年限配分に ...
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アムンディ 米国 ユーロ投資適格債ファンド愛称 : りそなペア インカム 追加型投信 / 海外 / 債券 販売用資料月次レポート ファンドの概要設定来の基準価額の推移 2020 年 12 月 30 日現在 基準価額 ( 円 ) 5,195 純資産総額 ( 億円 ) 32.6 設定日 2003 年 1
... Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンドの12月のパフォーマンスはベンチマークを上回りました。当月は劣後債などのオーバーウェイトがプラ ス寄与しました。 《今後の見通しと運用計画》 （将来の市場環境の変動等により、下記運用方針が変更される場合があります） ...
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付注 1-1 要因分解について (1) 経常利益の要因分解以下の式により 要因分解を行った π: 経常利益 S: 売上高 F: 固定費 (=P: 人件費 +I: 金融費用 +D: 減価償却費 ) V: 変動費 として π=s-v-f より π=s-s S V -P-I-D π= S- S V S-
... 消費は、国内財と輸入財で構成されるが、両者の相対価格が変化すると代替が発生する。 家計消費は、財別の需要弾性値が所得水準に依存して決まるように設計され、財別支出ウェ イトが変化する。企業は競争的な環境にあると仮定され、所与の価格体系の下で生産と要素 需要を決定する。派生需要としては、付加価値要素と中間投入要素に分かれるが、両者はＣ ...
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基準価額の変動要因 投資リスク 当ファンドの基準価額は 組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではありません 当ファンドの基準価額等に影響を与えると想定される 主なリスク
... 4. また、アフリカ株式市場は投資対象国固有の事情によって、国ごとに異なるリターン特性を持つこと 運用方針としましては、短期的には、エジプト情勢の緊迫化等の政治リスクにより株式市場の変動性の高 まりが想定されますが、株式市場の下落は妙味ある投資機会になるとみています。アフリカ株式市場は、国 ...
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マンスリーレポート JA 日本株式ファンド 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 純資産総額の設定来推移 設定 運用は ( 基準日 :2020 年 7 月 31 日 ) 販売用資料 追加型投信 / 国内 /
... が保証されるものではなく、投資元本を割り込むことがあります。また、運用の成果は運用の実績により変動します。投資した資産 の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に負っていただくことになります。 投資信託は預貯金や保険商品とは異なり、預金（貯金）保険機構、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。投資信託の ...
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月報 基準日 :2019 年 2 月 28 日 JPM チャイナ アクティブ オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, /1/16 ( 設定日 ) 税引前分配金再投
... 9. 10. 中国海外発展 （CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT） 中国政府系の不動産デベロッパー。実質親会社は国務院直属の中国建築集団有限公司。北京、上海、広州を含む主要都市で事業を展開す る。香港・マカオで不動産開発・投資、英ロンドンで不動産投資も手掛ける。18年6月末時点で床面積5657万平米（権益ベース）の開発 ...
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45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 設定来の基準価額等の推移 ( 期間 :2004 年 2 月 27 日 ~2018 年 11 月 8 日 ) 純資産総額 ( 億円 ) 右軸 基準価額 ( 分配金再投資 )( 円
... 個別企業の財務データや業績見通しといった株価を動かす基本的な要因を重視した分析を、ファンダメンタルズ分析といいます。 *2 【バリュー投資】 企業の収益や純資産などの一定の基準に対して、現在の株価が割安なのか割高なのかを見きわめ、割安度 を重視して投資する手法のことをいいます。 *3 ...
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ダイワ世界資産戦略ファンド ( ダイワ SMA 専用 ) 2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,
... ※データは過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。 ※上記は、当ファンドの投資助言者（アドバイザー）である大和証券株式会社からの情報提供 に基づき、左記データを再分類したものです。 ...
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月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア 成長株 ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, /7/19 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準
... ・信託財産に関する租税 ・信託事務の処理に関する諸費用（下記2のものを除きます。）、その他ファンドの運用上必要な費用 （注） 上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算 方法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... 当ファンドは、世界インパクト投資マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な 課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行いました。 （上昇要因） 米国でモバイル決済ソリューションを提供するスクエアを組み入れていたことが上昇要因となりました。 ...
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月報 基準日 :2019 年 5 月 31 日 JPM ヨーロッパ小型株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額等の推移 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, /1/19 ( 設定日 ) 基準
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に 基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用する ...
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月報 基準日 :2019 年 6 月 28 日 JPM ヨーロッパ小型株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額等の推移 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, /1/19 ( 設定日 ) 基準
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に 基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用する ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) ( 毎月分配型 ) ( 年 2 回分配型 ) 寄与度 ( 円 ) 売買損益等 -125 利子収入等 61 為替損益 40 信託報酬等 -14 基準価額 ( 分配金込み ) -37 寄与度 ( 円 ) 売買損益
... ＜投資国の選別に留意しつつ投資機会を模索＞ 多くのエマージング諸国は、対外債務などの観点でファンダメンタルズの改善が図られたことなどに加え、エマージング諸国の 米ドル建て対外借り入れの相対的な減少やコモディティの輸出への依存度の低下などの構造要因や先進国の低いインフレ ...
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