翌期繰越分配対象額 （円） 10,624
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 株式組入比率 信用取引比率 株式先物比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % % % 百万円 2016 年 12 月 20 日 10, ,033 1 期 (2017 年 5
... 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 千株 千円 円 千株 千円 円 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,341.3 910,270 678 本田技研工業 263.6 867,046 3,289 本田技研工業 264.7 894,448 3,379 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,233.7 862,062 ...
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記 2018 年 10 月期 営業収益営業利益経常利益当期純利益 12,077 5,683 4,980 4,977 1 口当たり ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金利益超過分配金は含まない ) を含む ) 2019 年 4 月期 12,135 6,366 5,626 5,624 1,495-1,
... 5 税会不一致項目 本日現在、2018年10月期（第8期）に税務上の譲渡益（1,756百万円程度）をはじめと する1,838百万円程度（1口当たり488円程度）の税会不一致が発生することを見込ん でいますが、新SHRは、その他の税会不一致と併せ最終的に所得超過税会不一致が発 ...
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交付金の執行状況 配分額 (a) 計画別流用増 減額 (b) H28 H29 H ( 単位 : 百万円 ) 交付額 (c=a+b) 前年度からの繰越額 (d) 支払済額 (e) 翌年度繰越額 (f) うち未契約繰越額 (g) 不用額 (h = c+d-e-f) 未契約繰越 + 不用率 (
... 計画期間 計画の名称 都道府県名 大阪府 作成主体名 ○当該地域は貝塚市全域である。東西16ｋｍ、南北4.8ｋｍ、面積は43.93ｋ㎡を有し、大阪市中心部、和歌山市中心部よりそれぞれ約30ｋｍの位置にある。市域では寺 社仏閣の歴史的資源、伝統行事が受け継がれながら、つげ櫛などの伝統産業、近代以降に発展した繊維やワイヤーロープなどの地場産業など、独自の文化と産業を背景 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... その後は値動きの荒い展開が続く中、３月にはトランプ米大統領が輸入制限の発動を表明し、貿易摩擦によ る景気減速懸念を背景に大きく下落しました。その後はトランプ米大統領が米中貿易問題の解決に前向きな 姿勢を示したことなどを好感し、一進一退を繰り返しながらも上昇基調を維持しました。一方、欧州株式市場 は、米国の保護貿易主義により世界経済への悪影響に対する懸念が広がったほか、先行きが不透明なイタリア ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2014 年 3 月 28 日 10, 期 (2014 年 12 月 22 日 ) 11,
... ○当ファンドのポートフォリオ 運用方針に基づき投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成 長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公 開後３年以内の企業を投資対象としています。ボトムアップ調査を行った銘柄のうち、成長性・収益性・安全 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... ※上記は、投資対象とする投資信託証券の値動きに基づき記載しています。 当期の運用経過 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に世界各国の株式、債券に投資を行ない、信託財 産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行なうことを基本としています。資産 配分は、信託財産の純資産総額に対し株式50％、債券50％を目安としています。また、投資信託証券の投資 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
... 追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差 額分をいいます。 （注４） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（13,918,804 円） 、費用控除後の有価証券等損益額（162,498,986円） 、信託 約款に規定する収益調整金（239,889,647円）および分配準備 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... その後は値動きの荒い展開が続く中、３月にはトランプ米大統領が輸入制限の発動を表明し、貿易摩擦によ る景気減速懸念を背景に大きく下落しました。その後はトランプ米大統領が米中貿易問題の解決に前向きな 姿勢を示したことなどを好感し、一進一退を繰り返しながらも上昇基調を維持しました。一方、欧州株式市場 は、米国の保護貿易主義により世界経済への悪影響に対する懸念が広がったほか、先行きが不透明なイタリア ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円円 % % % 百万円第 22 期 (2014 年 10 月 20 日 ) 11, ,842 第 12 作成期第
... 0 円 ） 、 信 託 約 款 に 規 定 す る 収 益 調 整 金 （ 17,422,029 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金 （ 635,100,095 円 ） よ り 分 配 対 象 収 益 は ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,
... 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経 費控除後の利子・配当等収益と売買益 （評価益を含みます。）等の全額としま す。分配金額は、上記分配対象収益範囲 のうち原則として利子・配当等収益を中 心に、基準価額水準等を勘案して委託者 が決定します。ただし、分配対象額が少 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
... エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の助言をもとに投資判断を行い、運用いたしました。 投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成長の契機として、新 たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公開後３年以内の企業 を投資対象としています。ボトムアップ調査を行った銘柄のうち、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... 収益調整金（701,407,442円）および分配準備積立金（294,639,386円）より分配対象収益は1,001,091,024円（10,000口当たり2,678 円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0
... ○今後の運用方針 当ファンドは、引き続き、投資先ファンドを主要投資対象とし、新生 ショートターム・マザー ファンドを一部組入れ、信託財産の成長をめざして運用を行います。 投資先ファンド：リクソーＡＲＭＡ ジャパン・マスター・ファンド（適格機関投資家向け私募） 2017年の年初から続く世界的な経済成長の拡大は、年末まで勢いが継続することが予想されます。 ...
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ノムラ アジア シリーズ ( ノムラ 韓国 フォーカス ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2012 年 9 月 12 日 ) 10,
... ・韓国経済は現在、停滞期であるものの、このような状況下でも中長期的に安定かつ利益創 出が期待される公益及び消費財セクターなどに投資していきます。 ［ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・韓国・フォーカス）］ ［野村韓国株マザーファンド］受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して積 極的な運用を行います。実質組入外貨建て資産については、引き続き、為替ヘッジを行わな い方針です。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 2 期 (2015 年 6 月 22 日 ) 12, ,406 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10,
... エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の助言をもとに投資判断を行い、運用いたしました。 投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成長の契機として、新 たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公開後３年以内の企業 を投資対象としています。ボトムアップ調査を行った銘柄のうち、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 株式への直接投資は行いません。 分 配 方 針 年１回決算（原則として毎年11月12日。 ただし、休業日の場合は翌営業日）を行 い、原則として以下の方針に基づいて収 益の分配を行います。分配対象額の範囲 は、繰越分も含めた経費控除後の配当等 収益及び売買益（評価損益を含みます。） 等の全額とします。収益分配金額は、委 ...
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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... ヘッジあり>」は、2017年 10月 30日 を も ち ま し て 繰 上 償還を迎えました。当ファンドは主として米国で上場 さ れ て い る 不 動 産 投 資 信 託 ま た は 不 動 産 投 資 法 人 （REIT）が発行する、優先REITを実質的な主要投資対象 とし、安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的に信託 財産の着実な成長を目指しました。また、実質組入れの ...
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図表 1 各特別会計ごとの平成 17 年度歳入歳出決算状況 ( 単位 : 億円 ) 1. 事業特別会計 収納済歳入額 (1) 支出済歳出額 (2) 繰越額 不用額 歳計剰余金 (1-2) 翌年度歳入に繰入 歳計剰余金の処理状況 他勘定に繰入 翌年度の一般会計に繰入 44 条資金に積立て 積立金 資金
... 年度歳入予算が 10 億円以上 で収納率が 150％以上の「目」の内訳等を対象とし 14∼16 年度の歳入を検査し たところ、電源立地勘定の「前年度剰余金受入」（16 年度収納率 155％）、電源 利用勘定の「前年度剰余金受入」（同 259％）について、収納率が 150％を超え ている状況が継続しており、歳入予算積算が過少であった。一方、歳出におい ては、電源立地勘定（16 ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
... ※円未満は四捨五入しています。 下段の数値は、分配金の内訳です。 ■ 分配準備積立金---期中の配当等収益や有価証券売買益などのうち、当期の分配金に充当しなかった部分は、分配準備金として積立てます。 分配準備積立金は、次期以降の分配金に充当することができます。 ■ ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。また、受益権の分割も修正しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 ...
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